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【一周科技动态】财报行情下，进击的“亚马逊”？

谷歌(GOOG)$ -2.42%， $微软(MSFT)$ -2.65%， $Meta Platforms(META)$ -3.45%， $英伟达(NVDA)$ -4.29%，以及 $苹果(AAPL)$ -4.38%。一周大科技见闻苹果公布FY23Q3财报，收入连续三季度下滑，服务营收创历史新高，运营现金流超预期，印度市场出现两位数百分比增幅；天风郭明錤认为，没有任何迹象显示苹果2024年将整合AI边缘运算与硬件产品马斯克计划就降低App Store佣金和苹果洽谈。软银和微软将在日本合作开发人工智能软件 $伦敦证券交易所(LSE.UK)$ 与微软合作开发人工智能模型。亚马逊Q2财报整体好于预期，强力提升Q3和全年业绩指引亚马逊计划将收购的全食超市在内的各种电商超市合并 AWS正式推出了英伟达H100 Tensor Core GPU驱动的生成式AI、HPC应用服务谷歌发布视觉语言动作AI模型，以训练机器人扔垃圾特斯拉收购德国无线充电技术公司Wiferion $优步(UBER)$ 采购100辆特斯拉Model Y电动汽车 $小鹏汽车(XPEV)$ 智驾负责人吴新宙将离职，下一站或是英伟达 $美国超微公司(AMD)$ 考虑效仿英伟达调整芯片规格，以维持对华出口，其财报传市场回暖喜讯一周核心观点苹果没有意外，才成了意外上周微软、谷歌同一天公布财报，本周的苹果和亚马逊也是同一天发布。往往同时发布就产生了比较。虽然都超过预期，但是大科技公司之间往往也存在潜在的竞争，投资者会在矮子里面拔将军，也会在鸡蛋里面挑骨头。苹果的二季报（FY23 Q3）来看，硬件卖得一般，主要靠软件服务的收入支撑。整体收入连续三个季度下滑，而公司也没给指引，但是以市场预期来看，不出意外的话，下个季度同比也会下降。不过由于服务收入的利润率更高一些，公司整体利润水平还是上升的，因此运营现金流也超过市场预期，单季达到260亿美元。我们认为：硬件产品迭代周期稳定，目前非常成熟且没有更多创新的情况下，增量就需要靠涨价，所以iPhone15可能会有提价。服务收入是苹果目前的增长主力，因此更马斯克谈什么“App Store”降费基本也就是谈谈，不可能让步的，这也是对未来业绩的保证。但我们要知道这早晚是个雷，欧洲有反垄断，中国有315，总有一点消费者会觉得“苛政猛于虎”的。对AI相当克制，虽然苹果认为AI对其产品至关重要，但苹果更有可能是在产品上市时就宣布它们，也就是一经发布就是成熟体。 Vision Pro难给预期。但这不代表一定会卖得不好，这算是比较创新的产品，兴许成为24年业绩的关键。手握1660亿美元现金和有价证券，除去总债务1090亿美元，净现金570亿美元，依然可以稳健地进行分红和回购。市场的反应可能是对苹果有更高的期待，再加上近期整体涨幅很高，溢价率不低，所以短暂的回调并不意外。亚马逊力证“衰退谣言”，强势指引引爆全场亚马逊公布Q2财报，盘后一度大涨超10%。此前市场计价过多“衰退预期”，也让其股价承压。此番利润率提升，并上修了Q3级全年指引，也让市场信心重新回归。我们认为主营的电商类业务在通胀环境下依然超市场预期，重拾增速，其中的三方零售在提价后更是亮眼，线下商店也首次突破50亿美元大关。广告业务表现亮眼，大超预期并首次突破100亿美元大关，是增速最高的一块，且高利润率有助于提升公司整体利润水平。但存在的变现率难以上提的隐患。 AWS增速继续下滑，保有市场第一的宝座。未来更看AI时代的应用，公司相信人工智能的核心是数据。由于不同业务间的收入增速不同，毛利率上升显著。同时削减成本措施逐见成效，运营利润率在7个季度之后重回5.7%，对后续利润率继续改善提供了基础。此前市场计入衰退预期过强，认为通胀对其业绩影响可能较大，但这两个而事实证明市场有些过度担忧。而公司强力提升Q3业绩指引，也进一步证明零售业务继续回暖，也进一步提升其估值。惠誉调降美债评级，会有重大影响吗？本周大盘回调，与一条重要消息有关，惠誉批评美国两党在制定政策过程中过度斗争、过度支出和过度减税，以至于令美国财政体系处于众多不确定性之中。我们认为，惠誉旨在提醒投资者风险，而从经济数据等表现来看，现在断言美国偿债能力还为时尚早。而国债的主要持有者不太可能因为评级变化而被迫抛售美债。从二级市场表现来看，美债虽然有小幅波动，但并没有深厚的影响。二级市场的波动，反而与流动性和供需情况有关。自从美国政府提高了债务上限，从下周开始就会提高长债招标额度，7月到9月本季度的净借款预期规模上调至1万亿美元，打破目前的债市的供需平衡，也意味着市场需要进一步为这部分多余流动性买单。对股市的影响，也更多的是流动性方面。随着大科技公司财报的落幕，更多的投资者调整完仓位，也会选择将其中一部分今年获利较高的仓位进行了结，形成一定的回调需求。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。如果以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1523.9%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报257.0%。其中：年化回报37.76%，高于SPY的11.77%。 2023年以来回报95.85%，同期SPY为20.62%

老虎证券2023-08-04

特斯拉涨超2%！不设申购上限的纳指100ETF（159660）高开高走涨0.66%，溢价升至0.75%，近60日吸金近2亿元！

上涨；高通因业绩下滑大跌超8%，苹果、微软、脸书Meta小幅下跌。消息面上，Meta发布开源AI工具AudioCraft，帮助用户根据文本提示创作音乐和音频。Meta计划在秋季或明年春季发布第二代Ray-BanStories智能眼镜。特斯拉中国7月交付64285辆，创年内新低。根据乘联会周四公布的初步数据，特斯拉上海超级工厂7月交付64285辆电动车，同比增长128%，但较6月份下降了31.4%。需要注意的是，乘联会没有细分本地交付与出口的数据，但特斯拉通常会在每个季度初专注于向海外出口。特斯拉上海超级工厂每年可生产110万辆电动汽车，占该汽车制造商全球产量的一半以上。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）高开高走，午后涨0.66%，溢价成交明显，买盘势头强劲，目前溢价升至0.75%，反映资金或借道纳指100ETF（159660）踊跃布局美股科技龙头！福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.8.4 13:43 值得重点关注的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期持续获得场内资金增仓，近5日合计吸金近4200万元，近10个交易日获得资金净申购累计超7100万元，近60个交易日获资金增仓近2亿元，净流率高达216%！根据统计，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至8月3日，纳斯达克指数年内涨33.38%，纳斯达克100指数更是涨40.35%，领涨全球主要指数！值得注意的是，目前纳指100ETF（159660）是在同类产品中单日申购不设上限的稀缺品种！纳指100ETF联接基金（A类：018966；C类：018967）于8月2日正式成立，汇添富基金信心自购超1000万元！该联接基金已经于8月4日（今日）起打开申购赎回，偏好场外申购、定投的投资者可密切关注这一纳指100场外投资工具，目前已经在全网主流基金销售平台上线，欢迎关注这一7X24小时纳指100场外布局利器！【科技巨头最新财报陆续发布，多数业绩亮眼】中报业绩方面，整体来看，科技巨头二季度财报普遍超预期，例如特斯拉二季度营收劲增47%，谷歌、亚马逊和Meta业绩亮眼，微软营收净利同比也录得增长。随着美国科技股反弹的势头不断延续，积极的观点认为科技股已经进入了新一轮牛市。科技行业巨头苹果与电子商务巨头亚马逊等均发布财报。财报显示，截至7月1日，苹果第三财季总营收818亿美元，略好于市场预期的817亿美元，较去年同期的830亿美元同比下滑1.4%，较上季度的948.4亿美元环比跌近14%。这是苹果自2016年以来首次连续第三个季度收入同比下滑。三季度iPhone收入396.7亿美元，市场预期398亿美元；三季度MAC收入68.4亿美元，市场预期63.7亿美元；三季度IPAD收入57.9亿美元，市场预期63.3亿美元；三季度可穿戴设备、家居与配件收入82.8亿美元，市场预期83.8亿美元；三季度服务收入212.1亿美元，市场预期207.7亿美元；三季度大中华区营收157.6亿美元，市场预期145.9亿美元；三季度每股收益1.26美元，市场预期1.20美元；三季度经营现金流260亿美元，市场预期229.4亿美元。亚马逊公布二季度业绩，二季度亚马逊营收及三季度业绩均超市场预期。财报显示，二季度亚马逊净营收同比增长11%至1343.8亿美元，高于市场预期的1316.3亿美元。其中不包括由于汇率带来的3亿美元损失。拆分来看，北美业务营收同比增长11%至825.5亿美元，高于市场预期的796.8亿美元；国际业务营收同比增长10%至297亿美元；AWS业务营收同比增长12%至221.4亿美元，高于市场预期的217.1亿美元，但这是AWS业务营收增速连续第六个季度下降。除了二季度业绩整体超预期之外，更令市场欣喜的是亚马逊的三季度指引远超预期。在财报中，亚马逊预计三季度营收将在1380亿至1430亿美元，这意味着同比涨幅在9%至13%之间，整体高于市场预期的1383亿美元；预计三季度运营收入55亿美元至85亿美元，高于市场预期的54.1亿美元和2022年三季度的25亿美元。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

柳沁雯8.4黄金短线偏震荡，非农战场拉开序幕，最新走势

人生，始终会与喜怒哀乐同行。情绪稳定的人就像是雨后彩虹，纵使从风雨中走过，也能笑对生活。感觉压不住火的时候，一定要提醒自己，盲目的冲动并不能解决任何问题，反而还会带来更大的烦恼。当你越冷静，遇事就会越无畏，所带来的结果才会越顺利，这才是一个良性循环的过程。——柳沁雯》》》黄金走势解析金价自周三时段跌破1940后昨日全天都维持在1930-38区间盘整，这种不到10个点的窄幅震荡是典型的数据前的观望走势。今日晚间将如期公布非农数据，周三公布的ADP数据整体表现亮眼，并且前一个月公布的美国经济数据多数都表现不错，本次非农数据极有可能同样给出较好答卷，利好美指利空金银！从日线上看，布林带收口，价格跌破中轨支撑后暂时在1930一线企稳，整体走势上处于震荡下行态势，昨日价格横盘一天最终收十字星，也就意味着下方支撑较为强劲，那么今天的重点就是看晚间非农数据给出的方向了。具体而言，周五日内白盘震荡为主，操作上建议下方低位1930附近多，防守1920-25，目标跟进1945-50，破位减持！稳健可观望，注意晚间非农数据公布，行情波动较大，控制好风险做好止盈止损。以上金油思路均为个人主观看法

柳沁雯分析师2023-08-04

港股开盘：恒生指数涨1.29%，恒生科技指数涨2.38%，国联证券涨超12%

，谷歌涨0.05%，脸书跌0.36%，微软跌0.26%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.52%，阿里涨2.64%，京东涨3.42%，拼多多涨5.71%，蔚来涨6.11%，小鹏汽车涨3.77%，理想汽车涨4.82%，百度涨2.21%，网易涨1.93%。

金融界2023-08-04

美股收盘：道指跌近70点中概股逆势走强BOSS直聘，哔哩哔哩涨超8%

金融界2023-08-04

微软高管布拉德史密斯出售了近1700万美元股票

新披露的信息显示，微软公司高管布拉德•史密斯本周早些时候抛售了价值近1,700万美元的微软股票。周三公布的一份提交给美国证券交易委员会的文件显示，担任微软副董事长兼总裁的史密斯周二出售了5万股微软股票。他的售价从336.35美元到338.04美元不等，套现金额达到1,690万美元。微软股价在今年前七个月飙升了40%。史密斯仍然大量投资于微软，截至周三提交的文件，他直接持有超过58.8万股微软股票。按近期价格计算，这一头寸约为1.92亿美元。FactSet将史密斯列为微软股票持有量排名前十的内部人士或股东之一。他自1993年以来一直在公司工作，自2015年以来一直担任总裁。在担任总法律顾问之前，他帮助“解决了公司与世界各国政府和科技行业公司之间的反垄断争议”，该公司网站上的他的个人简介显示。微软上周公布了最新一个季度的收益，超出了预期，但也详细列出了与人工智能推动相关的成本。

金融界2023-08-04

伦敦证交所正与微软等合作开发AI模型

伦敦证交所（LSE）正与微软（MSFT.O）和几家银行合作，创建定制的生成式人工智能（AI）模型，此举表明金融服务业正寻求在不暴露专有数据的情况下利用这项技术。 LSE首席执行官David Schwimmer表示，“我们正在与客户讨论，让他们有机会利用我们现有的大量数据，以一种安全的专有（方式）将这些数据与他们的数据融合在一起。” Schwimmer表示，“如果你是一家拥有大量专有数据的大银行，希望使用这些数据来进行自己的交易策略和风险管理，那么生成式AI非常有用。” 他补充称，银行对创建自己的生成式AI模型感兴趣，因为它们“希望确保数据不会被用于通知任何其他大型语言模型”。

金融界2023-08-04

郭广盈：8.4非农重磅来袭，黄金今日最新走势分析及解套

相同的市场，不同的选择，你的选择至关重要！这里没有心灵鸡汤和华丽语言，郭广盈致力于用朴实的言语和简单的图示解密黄金原油的实时走势！关注郭广盈【郭广盈微信：ggy1592 公众号：郭广盈】，给你仓位一个正确的选择黄金走势分析　　盘面裸k分析　　大一级级别的头肩顶形态：如之前分析所言，1小时周期整体于1987附近录得头肩顶形态，且该头肩顶形态的颈线位于1945附近，该形态的划分和颈线的确定在这里郭广盈便不再赘述，感兴趣的朋友可查阅之前的分析。目前1小时周期收阴下破颈线1945，根据极性转换原则可知：1945作为前市强支撑，目前行情下破该点位，故1945已转换成后市强阻！同时根据相关理论推演可知：此次大一级别的头肩顶形态下破颈线后的理论底部位于1903附近！　　小一级别的头肩顶形态：自1942起的行情可视为新一轮的小级别的头肩顶形态，如如所示。现行情局部于1954附近录得大阴构筑黄昏之星形态，整体呈双顶形态，故我们可判定右肩于1954附近完成，即小级别的头肩顶形态完成。依据现有形态，我们可画出该头肩顶形态的颈线，如图中黄色线所示，该颈线为一条向下倾斜的直线，说明行情处于极弱趋势之中

郭广盈2023-08-03

科技股遭到大面积抛售！原因何在？

一些承压的科技股公司：包括苹果公司、微软公司和Alphabet公司等科技巨头在内的纽约证券交易所FANG+指数跌幅高达4.3%，创下自7月20日以来的最大跌幅。周三，费城半导体指数的30只股票全部下跌，其中Advanced Micro Devices Inc．的跌幅列居前位。市场上投机性较强的股票跌势更为明显。高盛追踪的一篮子无利润科技公司股票跌幅高达7.2%，为自2022年11月以来的最大跌幅。上月，纳斯达克100指数的价格与预计利润比达到自2022年初以来的最高水平。

金融界2023-08-03

最新世界500强出炉 142家中国公司上榜

居利润榜第二位，利润超过998亿美元；微软利润同比大增114亿美元，以727亿美元的利润上升至利润榜第三位；谷歌母公司Alphabet和美国邮政分列利润榜第四、第五位。利润榜前十位中的两家中国公司分别是中国工商银行和中国建设银行，其中工商银行的利润超过535亿美元。今年《财富》世界500强排行榜一共有39家新上榜和重新上榜公司，其中有7家中国公司：宁德时代新能源科技股份有限公司、广州工业投资控股集团有限公司、广东省广新控股集团有限公司、陕西建工控股集团有限公司、美团、通威集团有限公司、立讯精密工业股份有限公司。39家公司中，15家是能源公司。由于欧洲天然气价格飙升，德国能源公司Uniper重新上榜世界500强，并高居第16位。比亚迪、宁德时代成“黑马” 2001年加入世界贸易组织时，中国没有汽车工业公司的规模达到上榜标准，2023年《财富》世界500强排行榜上有了9家中国汽车公司，跻身全球最大汽车公司行列。在这9家公司中，中国公司实现新能源车技术创新与突破，出现了两匹黑马。2022年度，比亚迪以其新能源技术优势，销售收入达到630亿美元，从2021年度排行榜第436位跃升到2022年的第212位，是排名提升最多的中国公司。而宁德时代以其488亿美元的销售收入第一次进入《财富》世界500强排行榜，排名就达到第292位。一些有趣的数字：沃尔玛连续第十年成为全球最大公司，也是自1995年以来第18次登上该榜单。来自北京、东京、纽约、首尔和上海的上榜公司，占据上榜公司数量的1/4。银行（42家）、保险（42家）、汽车及汽车零部件制造（34家）、石油炼化（32家）、金属（24家）行业的上榜公司数量最多。三家上榜公司的利润增长超过1000%，其中，阿斯利康利润增长2836%。排名第15位的大众公司连续第二年成为全球最大的汽车制造公司；辉瑞制药有限公司排名上升35位至第102位，成为全球最大的制药公司。来源：金色财经

金色财经2023-08-03

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