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【欧股收评】欧洲股市收平盘，Puma因潜在收购传闻大涨近17%

ily) 所持29%股份表达了兴趣。德国商业银行 (Commerzbank) 下跌2.7%，因CEO 贝蒂娜·奥尔洛普 (Bettina Orlopp) 将意大利裕信银行 (UniCredit) 的潜在合并提议称为“不友好”，并表示任何交易都可能损害收入。裕信银行股价下跌3.5%，推动区域银行指数下跌1%。 SAP 股价反弹3.2%，此前遭遇云业务增长放缓担忧而触及11个月低位。Jefferies分析师认为，公司仍具备凭借云服务韧性和自由现金流前景收复失地的潜力。丹麦制药商诺和诺德 (Novo Nordisk) 上涨2.9%，因Berenberg将该股评级由“持有”上调至“买入”。德国媒体集团ProSiebenSat.1 下跌2.4%，此前公司下调2025年业绩指引。尽管关税不确定性及法国政府近期解体等政治动荡影响市场情绪，但欧洲股市整体仍维持相对稳定。瑞银 (UBS) 股票策略师上调了对2025年和2026年STOXX 600指数的预期，理由是盈利下调趋势或将放缓，同时新订单调查显示改善迹象。

埃尔瓦17小时前

【原油收评】原油重挫2%，市场在供需博弈与地缘风险中摇摆

论，暗示明年油市可能出现大规模过剩。”德国商业银行（Commerzbank）分析师卡斯滕·弗里奇（Carsten Fritsch）表示。市场在供需前景中拉锯 IEA在其月度报告中称，由于石油输出国组织（OPEC）及包括俄罗斯在内的盟友（统称OPEC+）增加产量，全球原油供应今年的增长速度将快于预期。OPEC+已于周日同意自10月起增产。不过，OPEC在IEA报告之后发布的月报中维持非OPEC供应与需求预测不变，理由是需求依然稳健。 PVM石油协会分析师塔马斯·瓦尔加（Tamas Varga）指出，市场在“中东和乌克兰紧张局势带来的潜在供应短缺”与“OPEC+增产和库存攀升导致的实际供应过剩”之间陷入两难。多位贸易消息人士周四告诉路透社，沙特阿美（Aramco）10月对中国的原油出口量将飙升至每日约165万桶，而9月分配量为143万桶。瑞银（UBS）分析师乔瓦尼·斯陶诺沃（Giovanni Staunovo）表示，市场也在质疑中国能否继续吸收大量原油、并维持经合组织（OECD）库存的低位，同时投资者也在关注俄罗斯原油是否会遭遇新一轮制裁。 IEA指出，作为2024年全球仅次于美国的第二大原油生产国，俄罗斯8月原油与成品油收入降至自乌克兰冲突爆发以来的低位之一。美国能源部长克里斯·赖特（Chris Wright）与欧盟能源与住房事务专员丹·约根森（Dan Jorgensen）在布鲁塞尔会晤，讨论限制俄罗斯能源贸易的措施。约根森表示，欧盟计划设定的时间表虽雄心勃勃，但有必要加快进程。与此同时，据消息人士和阿达尼集团（Adani Group）旗下港口与物流公司发布的命令显示，印度的阿达尼集团已在其所有港口停止接收受到欧盟、美国和英国制裁的船只。利率与通胀交织美国8月消费者价格指数（CPI）创下7个月来最大涨幅，主要因住房与食品成本上涨。但上周首次申请失业救济人数激增，使市场仍预期美联储将在下周三降息。央行（如美联储）通常通过调整利率来控制通胀。降息可以降低借贷成本，刺激经济增长，并提升原油需求。与此同时，欧洲央行（ECB）周四如预期维持利率不变，但并未透露未来政策路径。尽管投资者普遍押注通胀将在明年跌破目标、ECB可能提供更多宽松支持，但最新表态让市场削减了对本轮周期内进一步降息的押注，目前仅将降息可能性视为“对半开”。

Peng09-12 03:52

邦达亚洲：欧元区经济数据表现良好欧元刷新7周高位

以外其他国家的出口则下降了4.5%。德国商业银行高级经济学家Ralph Solveen表示，德国对其他欧元区国家的出口有望增加，这意味着总体出口情况不会像一些人所担心的那样严重拖累经济。摩根大通表示，欧洲央行在即将召开的货币政策会议上几乎可以肯定将维持当前2%的存款利率不变。该行指出，尽管存在不确定性，但央行正安然处于“有利位置”，短期内行动意愿不强。不过，未来政策走向仍受经济数据、通胀变化及外部环境等多重因素影响，10月是否实施降息存在不确定性。经济学家Greg Fuzesi在一份报告中表示，尽管6月时欧洲央行工作人员已预测核心通胀将在中期降至2%以下，但近期的经济数据并未强劲到足以推动管理委员会立刻采取进一步行动的程度。摩根大通预计，行长拉加德可能会在本次会议上略微淡化其“有利位置”的表述，转而强调短期经济前景的“不确定性”，以更符合其“依赖数据、逐次会议决策”的政策立场。然而，即便最新的工作人员预测可能仍暗示宽松倾向，管委会明确释放降息信号的可能性极低。

邦达亚洲09-09 10:28

CWG Markets：爆冷非农强化美联储降息预期，美元上周五大幅下跌

CWG Markets09-08 18:12

【原油收评】油价大跌逾2%！疲弱就业数据叠加OPEC+增产预期，市场承压不止

减产协议，相当于全球需求的1.6%。德国商业银行（Commerzbank）分析师在一份报告中表示：“如果这八个OPEC+国家同意进一步增产，我们认为这将对油价形成显著下行压力。毕竟，供应过剩的风险已经相当大。” 不过，供应风险仍在支撑市场。美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）周四告诉欧洲领导人，必须停止购买俄罗斯原油。一名白宫官员透露，任何减少俄罗斯出口或供应中断的情况都可能推动全球油价上行。摩根大通（JP Morgan）分析师指出，“西方国家可能会加大对俄罗斯的制裁，迫使总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）重返谈判桌。”

Peng09-06 04:02

市场提前定价非农“催生”大幅降息？！现货黄金站上3520美元，再创历史新高

ook），引发市场对央行独立性的担忧。德国商业银行（Commerzbank）指出，这种政治干预压力令黄金在当前环境下更具投资价值。瑞士宝盛（Julius Baer）分析师卡斯滕·门克（Carsten Menke）补充称，美联储独立性风险以及美元避险地位动摇是市场的潜在乐观因素。路透社调查显示，分析师今年已三度上调2025年金价预期，从1月的每盎司2756美元上调至7月的3220美元。ActivTrades高级分析师里卡多·埃万杰利斯塔（Ricardo Evangelista）认为，美联储降息预期、投资者减持美国资产以及关税相关不确定性，共同推动了美元走弱，从而为黄金提供支撑。自特朗普1月重返白宫以来，美元已下跌近11%，进一步提升了非美元投资者的黄金买入意愿。市场的焦点现已转向本周五公布的美国非农就业数据。OANDA旗下MarketPulse分析师扎因·瓦达（Zain Vawda）表示，即便数据疲软，美联储单次降息50个基点的可能性仍不大，但市场可能提前定价这种预期，推动金价再度走高。 ETF资金流入也在强化金价上涨势头。全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust上周五持仓增加1.01%，至977.68吨，创下自2022年8月以来最高水平。其他贵金属方面，现货白银下跌0.5%，至每盎司40.48美元，此前一度触及2011年9月以来的高位；铂金下跌0.7%，报1389.75美元；钯金下跌1.4%，报1121.75美元。

Peng09-03 00:21

华尔街最讨厌的九月来了！

08年金融危机以来的最高水平。其中，德国商业银行表现尤为突出，在今年上半年优异表现的基础上再接再厉，年初至今涨幅已超过100%。另一方面，媒体股在过去两个月遭受重创，跌幅超过8%。原因在于市场对AI可能带来的冲击感到担忧，多家欧洲大型媒体公司股价承压。其中，广告集团WPP表现最差，该公司上半年税前利润暴跌71%，并下调了全年业绩指引。机构观点分化：乐观派与谨慎派并存面对九月及未来市场走势，机构观点出现明显分化。乐观派认为股市牛市格局将得以维持。瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele在一份报告中表示： “我们相信股市牛市将继续。在我们的基准情形下，我们预期经济软着陆、稳健的企业盈利以及更低的利率将在未来12个月支撑市场。” 谨慎派则对经济前景表达担忧。安永-帕特农首席经济学家Gregory Daco指出，美国经济“正显示出韧性，但面临的压力与日俱增”。他认为，尽管美国经济在2025年第二季度实现了3%的强劲年化增长率，但这种强势在很大程度上是“一种假象”，反映的是企业因应对前期关税而加速抢购后，进口出现了大幅下降。展望未来，巴克莱在最近的一份报告中预测，美国和欧洲经济在今年下半年将出现放缓，但有望在2026年出现反弹，届时“市场将从对关税和美国税收法案这两个主题的反应中走出来”。

金融界09-01 08:30

黄金上破3450、逼近历史新高！美联储独立性存疑“叠加”降息预期点燃避险买盘

虑是否发布命令阻止特朗普的解雇决定。德国商业银行（Commerzbank）在报告中指出：“黄金正在从这种关于美联储独立性的担忧中受益，仅过去两天，黄金ETF就流入近15吨。然而，金价在3,400美元以上的上行动能正变得愈发有限。” Buffalo Bayou Commodities宏观交易主管弗兰克·蒙卡姆（Frank Monkam）在接受彭博采访时补充道：“与美联储及整体机构独立性相关的地缘政治不确定性，为黄金再添一层避险买盘。”他还表示，市场预期9月各国央行将进一步增持黄金储备，也为金市提供额外支撑。投资者信心与前景作为政治与经济动荡中的首选避险资产，黄金今年迄今已上涨逾 30%，并在4月创下 3,500美元/盎司的历史新高。当前避险情绪、美元走弱及央行购金预期，均使市场看涨情绪保持高位。

Peng08-30 02:35

中国股市亮瞎眼、小心美国PCE爆意外！特朗普大战美联储重创美元

支出（PCE）报告将在当天稍晚公布。德国商业银行利率与信贷研究主管Christoph Rieger表示，来自多个欧元区国家的通胀数据可能显示潜在通胀动能走弱，从而影响市场对欧洲央行12月政策的预期。自2024年年中以来，欧洲央行已累计降息八次，并在7月维持存款利率不变，暗示在评估经济风险变化之际可能暂停降息。标普500指数期货下跌0.3%，此前该指数刚刚创下历史新高。纳斯达克100指数期货下跌0.4%。戴尔科技公司在公布人工智能服务器销售放缓后，盘前股价大跌逾5%。亚洲股市稍早表现不一。中国股市录得近一年最佳单月表现，沪深300指数8月上涨逾10%，市场寄望经济尤其是科技行业正在回暖。日本日经指数当日收跌，但本月上涨4%，同时MSCI除日本亚太指数已连续5个月上涨。中国市场中科创50指数下跌1.7%，此前一日曾大涨逾7%。法兴银行亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示：“当你看到如此剧烈的涨幅，随后公司发出警告时，可以认为市场有些过度反应，但这其实是市场运行的正常方式。” PCE重磅来袭美联储主席鲍威尔此前在杰克逊霍尔年会上释放鸽派信号，强化市场对下月首次降息的押注，但通胀仍高于目标，令市场对后续政策路径仍存疑虑。周五的报告预计显示，美联储偏好的通胀指标——7月核心个人消费支出（PCE）物价指数预计7月环比持稳于0.3%，同比升至2.9%，为五个月来最快增速。政策制定者需要在物价压力上升与下周预计公布的失业率上升之间寻求平衡。瑞讯银行分析师Ipek Ozkardeskaya写道：“随着关注点转向走软的劳动力市场数据，除非出现重大上行意外，否则9月降息预期不会被打乱，年内还有一次降息的可能。但通胀能否保持受控并无保证。” 澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，分析师将关注关税上调的影响是否已经显现。他指出：“在9月FOMC会议之前，有三份关键数据：PCE、本周的非农就业报告，以及CPI。” 根据CME FedWatch工具，交易员目前预计9月降息概率为85%，高于一个月前的63%。美联储理事Christopher Waller周四表示，他希望下月开始降息，并“完全预计”未来还会继续降息，以将利率带向中性水平。美元本月恐跌2% 债市方面，长期美债下跌，30年期国债收益率上升3个基点至4.90%。法国和西班牙公布的消费者物价数据弱于预期，使得欧洲债市的回调相对温和。欧洲30年期国债收益率本月料将录得自3月以来的最大涨幅，法国市场波动最剧烈。法国总理弗朗索瓦·白鲁已宣布9月8日进行信任投票，外界普遍预计其将败北。法国与德国10年期国债的收益率利差目前为78个基点，过去两周大幅走阔。美元基本持稳，结束此前连续三周的下跌走势，本月恐下跌2%。美元还因美联储独立性担忧而承压，特朗普加大对货币政策施压的力度，最新举动是试图解雇美联储理事库克。库克周四提起诉讼，称特朗普无权将其免职。欧元下跌0.1%，至1.1677美元，部分受到法国政治与财政担忧的拖累；英镑下跌0.2%，至1.3477美元，但本月仍上涨逾2%。大宗商品方面，随着市场对乌克兰战争结束的希望减弱，更多俄罗斯供应在短期内进入全球市场的可能性降低，油价回吐了前一交易日部分涨幅。布伦特原油正走向月度下跌，投资者在地缘紧张局势与潜在供应过剩的担忧之间权衡。

欧罗巴08-29 18:22

【欧股收评】欧洲股市谨慎反弹，市场聚焦法国政治风险与英伟达财报

志银行（Deutsche Bank）和德国商业银行（Commerzbank）分别下跌3.4%和4.9%，此前高盛将其评级下调。相反，个人与家庭用品板块上涨1.5%，奢侈品股领涨，推动大盘触及近一个月新高。瑞士手表制造商斯沃琪（Swatch）股价大涨6.3%，领跑STOXX 600，此前公司CEO表示，可通过提价部分抵消美国关税的影响。意大利医疗诊断公司DiaSorin股价重挫5.8%，为STOXX 600中跌幅最大，因摩根大通首次给予其“减持”评级。英国零售商JD Sports上涨3.6%，因美国销售出现回暖迹象。

埃尔瓦08-28 01:36

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