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“科特估”横空出世，科创板或迎重大机遇
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和-0.54%；欧洲股市多数下跌，其中德国DAX指数下跌-2.99%，法国CAC40指数下跌-6.23%，英国富时100指数下跌-1.19%；亚洲方面多数上涨，其中日经225指数和印度SENSEX分别上涨0.34%和0.39%。数据来源：Wind，指数涨幅不预示基金表现，投资需谨慎。指数层面，本周成长类指数表现突出。上证指数和沪深300涨跌幅分别为-0.61%和-0.91%,中证500下跌0.08%，创业板指上涨0.58%，科创50和科创100分别上涨2.21%和2.80%，科创100ETF基金二级市场价格本周上涨2.21%。行业层面，本周行业表现有所分化，涨幅居前的行业主要是通信、计算机、电子、综合金融、传媒等。跌幅居前的行业主要为交通运输、农林牧渔、食品饮料、有色金属、建材等。二、热点催化 1、行业资讯（1）科特估”横空出世，科创板迎重大机遇？以半导体为首的科技方向大涨，芯片股掀起涨停潮。同时，继“中特估”之后，A股再次诞生新名词，吹响了“科特估”的号角。方正证券在研报中率先提出“科特估”的概念，聚焦“新质生产力”转型升级，包括优势制造（如新能源车和通信等）、中国自造（如高端装备和新材料等）和先进智造（如AI和生物技术等）。“科特估”与“中特估”都是资本市场使命的一环，科特估对应的是市场对战略稀缺性行业和新质生产力优质公司的低估。（2）科创板5周年+2024陆家嘴论坛 2024陆家嘴论坛将于6月19-20日召开，证监会主席将出席论坛开幕式，并围绕以金融高质量发展推动世界经济增长发表主题演讲，论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措。聚焦重磅会议，科创板迎来开市5周年，部分细分领域资本开支下降+供给偏紧+需求企稳回暖。（3）激增30倍公募等机构持续“加码”科创板科创板迎来开板五周年。Wind数据显示，截至2023年末，目前公募已经持有565家科创板公司，持仓总市值超过7600亿元，是2019年公募“科创板投资元年”的30多倍。 2、重点数据跟踪：估值水平本周科创100指数收盘于826.72点，涨跌幅为2.80%，领涨主要宽基指数。截至6月14日收盘，科创100指数PB_LF为3.56，处于2020年以来的4.74%估值分位数水平。数据来源：Wind，指数涨幅不预示基金表现，投资需谨慎。注：对于无历史数据的部分以科创50相关数据进行替代展示三、投资观点有机构认为：市场调整有望趋于尾声，阶段性买入窗口期再次来临。5月以来市场持续调整，从空间上看已经调整5%左右，回到3-4月平台下沿，向下面临3000点这一关键的心理关口和政策底线，有望在3000点附近获得较强支撑。从时间来看，市场单边调整已经一个月，止盈或抛压释放的相对充分，或将迎来阶段性反弹或震荡格局。因此，从空间和时间来看，目前都临近本轮调整尾声，有望迎来较好的短期交易窗口和买点。市场风格短期有望再次回到科技成长占优。一方面，能源资源等红利类资产前期涨幅较大并且热度持续走高，市场乐观情绪高度一致，过度拥挤的交易和乐观情绪逆转时其对立风格将更加占优，即科技成长方向近期表现明显更强。另一方面，“科特估”概念受到市场关注，作为“中特估”的有益补充或广义“中特估”的一部分，科技成长方向当前估值明显偏低，具有重估和估值扩张的基础与环境。部分交易型资金或将从处于高位的红利资产中切换至位于底部的科技成长类资产，带来阶段性交易机会。相关产品：科创100ETF基金（588220）跟踪科创100指数，指数中重点布局的行业包含了计算机、电子、医药生物、新能源等科创板中小企业，有望收获低空经济前沿技术发展带来的红利，同时也是投资高科技成长企业并有望获得投资收益的重要选择。基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-18
易信easyMarkets 汇评：市场短线情绪谨慎，美元回吐涨幅
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布洛克召开新闻发布会 ③ 17:00 德国6月ZEW经济景气指数 ④ 17:00 欧元区5月CPI年率终值 ⑤ 17:00 欧元区5月CPI月率 ⑥ 17:00 欧元区6月ZEW经济景气指数 ⑦ 20:30 美国5月零售销售月率 ⑧ 21:15 美国5月工业产出月率 ⑨ 22:00 美国4月商业库存月率 ⑩ 22:00 美联储巴尔金发表讲话 ⑪ 次日01:00 美联储洛根参与一场问答 ⑫ 次日01:00 美联储理事库格勒发表讲话 ⑬ 次日04:30 美国至6月14日当周API原油库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。 2024-06-18
易信easyMarkets2024-06-18
动荡的法国市场试图消化勒庞的保证
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。法国政府债券收益率周一再次上升，而与德国的利差基本保持稳定。马克龙宣布本月晚些时候提前选举后，人们对政治动荡的担忧引发了上周基于避险的资产的抛售，该国股票市值蒸发了 2580 亿美元。周一，交易员最初抓住了勒庞不会试图推翻马克龙的言论，但在 6 月 30 日第一轮投票之前，市场情绪仍然脆弱。瑞穗国际利率策略师 Evelyne Gomez-Liechti 表示：“投资者目前应该置身事外。”她表示，虽然“可能会出现一些短期小幅盘整”，但鉴于勒庞在全国大会中的经济政策缺乏明确性，仍然存在巨大的不确定性。 IG 警告称，欧洲的波动性可能蔓延至华尔街上周的下跌导致法国落后于英国，成为欧洲最大的股票市场。此次暴跌抹去了 CAC 40 基准指数 2024 年的所有涨幅——与一个月前创下的历史高点形成鲜明对比。以欧元计价的垃圾债券指数——其中近五分之一由法国公司组成——与基准指数的利差大幅扩大至 4 月初以来的最高水平。大选风险导致法国银行债券交易激增上周的下跌也蔓延至更广泛的欧洲股市，基准斯托克欧洲 600 指数遭遇了自 10 月以来最糟糕的一周。该指数上涨 0.1%，此前曾上涨 0.7%。并非“混乱” 许多官员和策略师表示，跌幅过大。 “我们在市场上看到的当然是重新定价，”欧洲央行首席经济学家 Philip Lane 周一在伦敦组织的一场活动中表示。“你知道，这不是一个混乱的市场动态世界。” 根据 Liberum 的 Joachim Klement 和 Susana Cruz 的说法，对右翼总理的担忧被夸大了，投票后市场将平静下来。虽然一项衡量重新计价风险（即法国脱离欧元区的风险）的指标上周大幅上涨，但仍远低于 2017 年时任总统候选人勒庞主张脱离欧盟时的水平。自那以后，该党对欧盟的立场有所软化。加拿大皇家银行财富管理公司投资策略主管弗雷德里克·卡里尔指出，民粹主义政客一旦掌权，就会向中间靠拢，勒庞的言论激发了人们对法国出现这种结果的希望。尽管如此，“外国投资者对法国局势带来的政治风险加剧感到紧张，”她说。这种紧张情绪进一步模糊了欧洲传统债务等级的界限，使法国债券与曾经处于该地区债务危机中心的债券处于同一水平。葡萄牙债券的收益率现在低于同类法国债券，而西班牙和法国 10 年期债券收益率之间的差距已缩小至仅 11 个基点，以收盘价计算，这是自 2008 年以来的最小差距。这是多年来一直存在的长期趋势的延伸，鉴于法国债务堆积如山，投资者要求的补偿金越来越大。预计欧盟委员会将于本周对法国启动过度赤字程序，此举旨在迫使成员国按照欧盟规则解决公共财政问题。
金融界2024-06-18
法国对极右翼“防火墙”开始瓦解
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核心，投资者要求持有10年期法国国债对德国国债的溢价创下有史以来最大单周涨幅。法国股市的抛售使其市值蒸发了约2100亿美元，其中持有法国政府债券的三大银行——法国兴业银行、法国巴黎银行和法国农业银行的损失均超过10%。国民联盟党尚未提出具体的政策建议，但表示将削减约200亿欧元（约210亿美元）的燃料和能源消费税，并承诺从欧盟手中夺回能源政策的控制权。它还承诺将退休年龄降至60岁，并增加一些公务员的工资。勒庞表示：“金融市场并不真正理解国民联盟的计划。他们（投资者们）只听到了对我们计划的讽刺。当他们仔细阅读我们的计划时，会发现它相当合理。”
金融界2024-06-18
【黄金收市】美联储官员呼吁今年只降息一次，黄金本周开局走低
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布洛克召开新闻发布会（3）17:00德国6月ZEW经济景气指数（4）17:00欧元区5月CPI年率终值（5）17:00欧元区5月CPI月率（6）17:00欧元区6月ZEW经济景气指数（7）20:30美国5月零售销售月率（8）21:15美国5月工业产出月率（9）22:00美国4月商业库存月率（10）22:00美联储巴尔金发表讲话（11）次日01:00美联储洛根参与一场问答（12）次日01:00美联储理事库格勒发表讲话（13）次日04:30美国至6月14日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-06-18
【原油收市】需求预期推动油价上涨，收于一个多月以来的最高水平
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布洛克召开新闻发布会（3）17:00德国6月ZEW经济景气指数（4）17:00欧元区5月CPI年率终值（5）17:00欧元区5月CPI月率（6）17:00欧元区6月ZEW经济景气指数（7）20:30美国5月零售销售月率（8）21:15美国5月工业产出月率（9）22:00美国4月商业库存月率（10）22:00美联储巴尔金发表讲话（11）次日01:00美联储洛根参与一场问答（12）次日01:00美联储理事库格勒发表讲话（13）次日04:30美国至6月14日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-06-18
【欧股收市】欧洲股市小幅收高，法国CAC40指数谨慎反弹
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收跌0.06%，收报8142.15点；德国DAX指数收报18068.21点，收跌0.37%；法国CAC 40指数收报7571.57点，收涨0.91%；意大利富时MIB指数收报32908.05点，收涨0.74%；西班牙IBEX35指数收报10959.5点，收跌0.3%。（图片来源：CNBC）法国勒庞表态愿与马克龙合作，法国股市震荡转涨。法国CAC 40指数上涨0.9%，在早盘涨跌互现后重回正值区域，因投资者权衡极右翼国民联盟党在该国即将举行的议会选举中获胜的可能性。该指数上周下跌逾6.2%，创下2022年3月以来的最大单周跌幅。英国伦敦超越巴黎成为欧洲最大的股票市场。另外，投资者正在关注英国央行(BOE)周四的政策利率决定。市场普遍预计央行将维持利率在5.25%不变，路透社调查的大多数经济学家预计央行将在8月降息。然而，英国央行今后的走向——以及美联储和欧洲央行的走向——并不确定。意大利意大利官方统计机构ISTAT周一公布的最新数据显示，意大利5月份通胀率小幅上升，环比上涨0.2% 。消费者价格指数(CPI)同比上涨0.8%。
Sissi2024-06-18
美股盘前要点 | 高盛上调标普500年底预期至5600点台积电3nm据称涨价超5%
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21%。 2. 欧股主要指数普遍上涨，德国DAX指数涨0.09%，英国富时100指数跌0.03%，法国CAC指数涨0.39%，欧洲斯托克50指数涨0.51%。 3. 高盛策略师将对标普500指数的年底目标价由5200点上调至5600点。 4. Evercore ISI首席股票和量化策略师Julian Emanuel“喊出”华尔街最高目标价：标普500指数年底前将涨至6000点。 5. 英伟达开源Nemotron-4 340B系列模型，可生成合成数据用于训练大型语言模型。 6. 消息称台积电计划涨价，其中3nm或涨价超5%，先进封装涨价10-20%。 7. 消息称上海正推动特斯拉全自动驾驶软件落地试点：官方辟谣。 8. 英特尔预计今年底将交付4000万片酷睿Ultra处理器，2028年AI PC料将占PC市场份额的80%。 9. 消息称OpenAI董事会考虑成立一家盈利性企业，或为IPO打开大门。 10. 美国联邦航空管理局(FAA)称波音、空客被曝使用有问题钛金属材料；波音告知供应商737系列飞机的关键生产里程碑将推迟三个月。 11. 辉瑞两款1类新药在中国获批临床，二者均拟开发治疗成人中度至重度特应性皮炎。 12. 激进投资者Starboard Value持有Autodesk约5亿美元股份，拟推动变革。 13. 法拉利CEO：未来几年不会放弃内燃机，仍致力于为提供全系列的动力系统选择。 14. 老虎证券(香港)宣布，获批将虚拟资产交易服务拓展至香港零售投资者。 15. 小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞。美股时段值得关注的事件： 20:30 美国6月纽约联储制造业指数
格隆汇2024-06-17
欧股“恐慌”暂歇，马克龙举步维艰，高盛厉声警告！
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了2022年3月以来的最大单周跌幅。德国DAX指数涨0.16%，英国富时100指数涨0.01%，欧洲斯托克50指数涨0.4%，意大利MIB指数涨0.28%。欧元兑美元也小幅上扬。现涨0.085%报1.0711。上周，欧洲金融市场刮起了大风暴，法国更是遭遇了“惨烈”的股债双杀。法国股市的市值一周内累计蒸发了约2580亿美元（约合人民币18720亿元）。据 FactSet 截至上周五数据，法国股市目前市值低于英国股市，分别为 3.17 万亿美元和 3.23 万亿美元。法国总统马克龙在选举中惨败是这轮大震荡的源头。现在，马克龙的复兴党正受到了左右两派的攻击，在民意调查中远远落后在第三名。据 Le Journal Du Dimanche发布的Ifop民意调查显示，国民联盟有望在6月30日的第一轮投票中赢得35%的选票，左翼的人民阵线将以26%的得票率位居第二，马克龙所在的复兴党将以19%的得票率排在第三。为了吸引温和派和投资者，法国极右翼领导人勒庞最新表示，若赢得议会选举，不会逼马克龙下台。 “我尊重制度，不会让制度混乱。很简单，大家会相互共存。” 勒庞向主流选民伸出橄榄枝，目的是巩固下届议会的多数席位，而这一结果将会引起欧洲政坛地震。她所在的国民联盟已然有望成为下议院最大政党，这一前景引起了投资者、法国的国际伙伴和部分法国公众的警觉。过去的周末，抗议者走上法国各地街头，反对勒庞在人权、环境和经济方面的立场。周一，总理阿塔尔表示，马克龙的政治集团决定不在65个选区推出候选人，以便为其他政党扫清道路，这些政党更有可能阻止极右翼和新的左翼联盟。马克龙则指望能够在几周内改变选民的想法，并从选举中恢复权威。值得关注的是，虽然法国政坛“地震”引发金融市场狂泻，但欧央行仍在处于观望状态。决策者们目前无计划讨论启动紧急购债计划来支持法国债券，他们认为应由法国政界人士安抚投资者担忧。经济学家Philip Lane表示，欧洲央行认为没有理由过分担忧法国最近的金融动荡。欧洲央行明确表示，我们不会容忍无端和无序的市场动态会给货币政策的传导带来一系列陷阱。 “我们不能出现市场恐慌、流动性不足的市场情绪扰乱我们的货币政策的情况。” 不过，摩根大通分析师警告说，法国对该地区财政安排的挑战将是有问题的，并具有深远的影响。 “在现阶段，第一轮投票前的情况仍然非常不稳定。” 高盛策略师表示，如果极右翼国民联盟在法国议会赢得绝对多数席位，可能会导致法国股市在经历了两年来最糟糕的一周后进一步表现不佳。策略师表示，更可能出现的情况是出现悬浮议会。 “这样的政治僵局将限制采取重大经济措施的风险。然而，鉴于难以通过议会通过必要的支出限制以减少公共赤字以及通过促进增长所需的结构性改革，债务/GDP 比率可能会恶化。” 花旗也最新发表报告，一旦法国极右翼政府上场将对欧洲股市带来风险，因此调低欧洲股市评级至“中性”，同时将美股评级上调至“增持”。虽然欧股短期内存在一些负面因素，但由于欧洲经济正处于复苏初期以及基本面正出现拐点，因此中期而言仍对欧股持积极态度。花旗提到，美国股市相比欧洲股市拥有更强的增长以及抗风险能力，而潜在的美元强势亦可能支持美股跑赢欧股，同时欧洲政治不稳定性或会导致美国投资者暂时不愿意将资金转投欧股。
格隆汇2024-06-17
勒庞突然示好：全球市场抛售停下来了！中国又有负面消息，市场等待一连串风暴
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没有变化，接近3.18%，尽管其相对于德国同类债券的溢价仍接近多年来的最高水平。欧元兑美元在六周低点附近企稳。欧洲央行决策者对路透表示，他们没有紧急购买法国公债以稳定市场的计划，此前在避险资金的带动下，法国公债与德国公债的收益率差大幅扩大。 “法国对该地区财政安排的挑战将是有问题的，并产生深远影响，”摩根大通分析师警告称，“目前，在第一轮投票前的局势仍然非常动荡。” 加拿大皇家银行财富管理投资策略主管Frederique Carrier表示，民粹主义政客一旦上台，往往会向中间靠拢，勒庞的最新言论反映了这一趋势。“这些表现出他们不再那么激进并希望友好合作的迹象，可能会让市场有所鼓励，”Carrier说。不过市场情绪仍然脆弱。花旗集团分析师警告称，法国可能出现的极右翼多数派是欧洲股市的风险因素之一。同时，法国左翼政党的联盟提出一份宣言，计划废除马克龙的大部分经济改革。 Stoxx 600指数变化不大，银行股领涨1%。而美国股票期货涨跌互现，标准普尔500指数期货下跌，纳斯达克100指数期货略微上涨。高盛分析师已将标准普尔500指数的年终目标从5200点和目前的5431点上调至5600点。他们在一份报告中写道：“我们对2024年和2025年的盈利预期保持不变，但五大大型科技股的强劲盈利增长抵消了对普遍每股收益预期进行负面修正的典型模式。” 中国负面数据添堵稍早，亚洲股市早些时候下跌，中国经济消息喜忧参半，突显出中国经济复苏脆弱。虽然零售额得益于假期的提振超过预期，但一系列数据基本上是负面的，工业产出和固定资产投资均表现平平，中国蓝筹股下跌0.2%。国家统计局表示，中国5月份社会消费品零售总额超出预期，较上年同期增长3.7%，也超出了路透对经济学家调查预测的增长3%。固定资产投资同比增长4%，略低于路透社调查预测的4.2%。不包括房地产在内，5月份固定资产投资总额比去年同期增长8.6%。不过，工业产出和固定资产投资等其他经济指标均逊于路透预期。工业产出同比增长5.6%，高于预期的6%，相比之下，4月份的增幅为6.7%。当天早些时候，中国人民银行维持一年期中期借贷便利利率不变。数据显示，经济增长仍然承压，尽管近期支持房地产市场的努力，房价在5月份以更快的速度下降，导致房地产开发商的股票下跌。尽管5月份消费者支出有所增加，但整体情况仍然是“相当疲弱的复苏”，法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam表示。“零售销售的更好势头能否持续还有待观察”，如果要实现今年5%的增长目标，政府将不得不加快基础设施投资，她说。恐怖数据+美联储风暴本周美国的主要数据将是周二公布的5月份零售销售数据，在4月份下降0.3%之后，预计5月份零售销售将反弹0.4%，而市场周三将放假。本周市场的货币政策焦虑也可能重现。英国央行将在周四召开会议，可能会因7月4日的选举和持续的价格压力而被迫推迟到至少8月份才会放松政策。本周召开会议的澳大利亚和挪威的同行似乎也没有急于降息。不过，瑞士央行(SNB)可能会因近期瑞士法郎的强势而放松利率。由于法国政治不确定性，上周五欧元兑法郎跌至四个月低点0.9505，市场将降息概率提高至75%。至少有10位美联储政策制定者将于本周发表讲话，毫无疑问会提到市场对今年两次降息的押注，包括达拉斯联储主席洛里·洛根(Lorie Logan)、芝加哥联储主席奥斯汀·古尔斯比(Austan Goolsbee)和联邦储备理事Adriana Kugler在内的一批美联储官员将亮相。尽管美联储上周发出了鹰派信号，但三组温和的通胀数据导致期货市场预期9月降息的可能性为76%，年内降息50个基点的可能性为50%。美元兑日元稳定在157.45附近，上周五日本央行表示将比许多人预期稍晚开始缩减购债规模，美元兑日元一度升至158.00上方。日本日经指数周一下跌1.9%，投资者现在要等六周才能听到日本央行下一步紧缩措施的细节。在商品市场，油价在上周创下自4月初以来最大周涨幅后小幅下跌。金价下跌0.5%，至2,320美元，部分回吐上周1.7%的升势。
欧罗巴2024-06-17

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