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再创年内新高！外资唱多中国核心资产！龙头20CM涨停，国防军工ETF(512810)放量涨超3%！地产反包，港股重拾升势

板块30只成份股除同程旅行外全线飘红，心动公司豪涨12.53%，移卡涨超6%，明源云、金蝶国际、微盟集团均涨逾5%。龙头方面，美团涨近4%，腾讯控股、哔哩哔哩均涨超2%，快手涨1.49%。图片来源：Wind 重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格最高上探2.41%，收涨2.01%，成功收复5日线。 4月以来，港股得益于高估值性价比，在全球资金再平衡中受益大涨。这其中，互联网板块扛起先锋旗帜，港股互联网ETF（513770）跟踪的中证港股通互联网指数区间累计上涨15.2%，跑赢同期恒生指数（10.72%）和恒生科技指数（11.34%）表现。时间进一步拉长，自2月以来，港股通互联网指数更是累计飙涨41.77%，分别跑赢恒生指数及恒生科技指数超22个和10个百分点，弹性突出。图片来源：Wind 1、当前位置，港股还有多少上行空间？经过前期的上涨，港股市场估值仍处于合理偏低水平，中证港股通互联网指数最新市盈率（5.8）为33.03倍，位于近10年47.4%百分点，尚不及中位数水平。其权重占比超63%的前四大重仓股——美团、小米集团、腾讯控股、快手估值分位点均处于偏低位置，市盈率水平较海外科技巨头差距显著。兴业证券表示，本轮港股的风险溢价、基本面和政策面的改善都更具持续性，随着对中国宏观预期的改善，海外增量资金有望持续流入，香港着力提高股票市场的竞争力，中国证监会对港合作的五项措施，下半年也将是一个正面的推动。综上分析，港股高点有望达到甚至超过2023年，若以恒生指数为例，则仍有20%左右的空间值得期待。 2、策略上，港股应如何投资？当前港股仍具有一定性价比，且尚处于盈利蓄势期，分析人士建议采取高胜率的投资思路，也就是立足赚上市公司业绩增长的钱，做时间的朋友，积极拿着高胜率资产作为底仓，利用震荡持续增持。开源证券表示，港股短期看全球资金再平衡趋势的持续性，中期仍取决于中国经济基本面趋势，有待地产超预期企稳、出口及制造业持续拉动中国经济企稳回升将驱动港股更为显著行情。建议优选基本面确定性机会，互联网板块短期聚焦核心业务，降本增效释放利润，强化股东回报；中长期出海及AI应用亦有望创造增量。兴业证券表示，可以聚焦两类资产，一类是高股息资产，另一类是高质量盈利资产，最看好互联网龙头。布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%，前十大成份股权重超80%，龙头属性突出。注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.5.9。风险提示：A50ETF华宝标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝、国防军工ETF、有色龙头ETF、地产ETF等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-09

互联网标的整体处于极低估值水平，港股互联网ETF(159568)上涨2.33%

31637)强势上涨2.15%，成分股心动公司上涨10.93%，移卡上涨5.40%，微盟集团上涨5.19%，金山云，商汤-W等个股跟涨。港股互联网ETF(159568)上涨2.33%，最新价报1.23元，盘中成交额已达765.11万元，换手率8.73%。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、哔哩哔哩-W(09626)、同程旅行(00780)、金山软件(03888)、商汤-W(00020)、金蝶国际(00268)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比81.65%。相关机构指出，2024年4月以来的反弹，市场共识是近期港股反弹，边际上最大的买家是外资，但受限于具体的数据可用性，难以具体定量分析外资到底是否在增持，以及增持的具体方向。　机构分析，外资在AI相关的软硬件板块配置大幅度上升。其中IT板块提升幅度最大，且提升后占市场对应板块的比重是11个板块中最高的。背后的驱动因素在于2024年4月最强开源模型Llama3发布，这有望助力中国大模型产业；中国智能手机出货量在AI手机推动下超预期；互联网标的整体处于极低的估值水平。板块配置方面，AI与大宗仍然是2024年板块配置的重要抓手，尤其是其中的互联网标的，性价比尤高。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-09

心动公司早盘持续走高逾10% 《出发吧麦芬》将于5月15日正式公测

心动公司早盘持续走高，股价上涨9.71%，现报17.86港元，成交额6675.546万港元。心动自研放置RPG《出发吧麦芬》国服将于5月15日正式公测。该作自1月24日上线港澳台地区后，保持在iOS畅销榜前列。根据点点数据，3月份流水超2012万美元，排名港澳台出海游戏第1名。据时代周报数据，该游戏一季度海外iOS端预估收入为1.17亿美元。

金融界2024-05-09

心动公司(02400)上涨10.07%，报17.92元/股

5月9日，心动公司(02400)盘中上涨10.07%，截至11:56，报17.92元/股，成交6977.35万元。心动有限公司主要在中国和海外开发和运营优质游戏，同时运营着中国领先的游戏社区和平台TapTap。截至2019年5月31日，公司的游戏组合包括40款网络游戏和11款付费游戏，预计将在2020年底之前发布14款网络游戏和6款付费游戏。截至2023年年报，心动公司营业总收入33.89亿元、净利润-8303.9万元。

金融界2024-05-09

出口及制造业持续拉动中国经济企稳回升将驱动港股更为显著行情，港股互联网ETF(159568)上涨1.42%，近20日涨幅16.33%

42%，交投活跃。成分股中近9成上涨，心动公司涨超7%；创新奇智、金山云涨超4%；金蝶国际、微盟集团、移卡、美团涨超3%；平安好医生、猫眼娱乐、金山软件、阿里健康等个股跟涨，涨幅均超2%。恒生科技指数ETF（159742）盘中持续震荡，上涨1.15%，成交额破8000万，换手率7.12%，交投活跃，近60日盘中涨幅超25%。成分股中超半数上涨，比亚迪电子涨幅7%；联想集团涨超5%；华虹半导体、中芯国际涨超4%；舜宇光学科技、哔哩哔哩、美团、京东健康涨超3%；平安好医生、金山软件、商汤等个股跟涨，涨幅超2%。开源证券表示，本轮港股上涨主要由全球资金再平衡、外资回流驱动，伴随着港股持续上涨，资金面对中国经济预期变化也出现了相对积极的边际变化。涨幅显著的行业或个股多为外资此前较为熟悉的惯性配置权重股、或者此前空头集中催生空头平仓的标的。（1）外围环境波动，美股日股等回调压力；（2）亚裔法案引发潜在资本管制担忧、催化亚洲资金回流至港股。经过前期上涨后，港股市场仍处在估值合理偏低水平，恒生综指0.79倍PB-ttm、港股互联网2024年PE均值22.5x，意味着资金仍具备一定程度的估值容忍度。短期看全球资金再平衡趋势的持续性，中期仍取决于中国经济基本面趋势，有待地产超预期企稳、出口及制造业持续拉动中国经济企稳回升将驱动港股更为显著行情。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-09

重振旗鼓！小米集团股价创年内新高，港股互联网ETF(513770)早盘飙涨2.41%

涨。图片来源：Wind 板块个股中，心动公司涨近8%，创新奇智、金山云双双涨超4%，美团大涨3.7%，商汤涨3.55%；此外，哔哩哔哩、快手均涨逾2%，腾讯控股涨超1%。值得注意的是，小米集团早盘一度涨超3%，股价创年内新高。图片来源：Wind 分析人士指出，中观层面看，中国权益市场的盈利预期有筑底迹象；资金流角度来看，回流空间仍明显；技术面而言，技术指标显示市场上行周期尚未走完，叠加港股估值仍处于历史低位，高性价比将持续吸引资金入场。预计港股本轮反弹仍将持续。布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%，前十大成份股权重超80%，龙头属性突出。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-09

心动公司(02400)上涨5.04%，报17.1元/股

5月9日，心动公司(02400)盘中上涨5.04%，截至09:48，报17.1元/股，成交1076.31万元。心动有限公司主要在中国和海外开发和运营优质游戏，同时运营着中国领先的游戏社区和平台TapTap。截至2019年5月31日，公司的游戏组合包括40款网络游戏和11款付费游戏，预计将在2020年底之前发布14款网络游戏和6款付费游戏。截至2023年年报，心动公司营业总收入33.89亿元、净利润-8303.9万元。

金融界2024-05-09

国产游戏连续四年出海收入破千亿：SLG依旧强势

势，近期较多放置类新爆款频频出现。例如心动公司旗下的《出发吧麦芬》及4399旗下的《菇勇者传说》均表现颇为亮眼。此外，三七互娱的休闲放置类手游《小妖问道》在上线中国港澳台地区、日韩、东南亚及欧美市场后也取得较为优异的市场表现。国产游戏持续开拓海外市场近年来，“出海”成为国内游戏公司重要战略，并已逐渐成为重要业绩增量。自2018年起，随着国内市场增速放缓叠加版号趋严，出海逐步成为国内多个游戏公司的战略重心。基于国内游戏公司在移动游戏研运方面的先发优势，国产游戏的海外市场规模持续保持较高规模。根据中国音像与数字出版协会游戏工委发布的《2023年中国游戏产业报告》，2023年我国自研产品海外实销收入163.66亿美元，规模连续四年超千亿人民币，但同比下降 5.65%。主要原因是海外主要市场用户消费意愿和能力受到经济下行影响，市场竞争日趋激烈，海外市场营销成本升高等。美日为主要海外市场 SLG赛道保持强势各国的市场收入方面，美日仍是我国移动游戏主要海外市场。根据《2023年中国游戏产业报告》，2023年，美国和日本占比分别为32.51%和18.87%；韩国位于第三，为8.18%。此外，德国、英国、加拿大合计占比9.45%。近年来，策略类产品一直是国内游戏公司海外创收主力，2020年至2023年，出海收入前100位自研移动游戏中策略类占比均超过35%。《2023年中国游戏产业报告》显示，中国出海收入前100位自研移动游戏中，策略类占比40.31%，角色扮演类占比 15.97%。射击和休闲类占比也较高，分别为10.03%和5.11%。三七互娱、北京元趣等公司SLG产品表现突出根据Sensor Tower 发布的2024年3月中国手游收入TOP30榜单，多款出海游戏收入较高的均为SLG游戏，包括三七互娱的《Puzzles＆Survival》、北京元趣旗下的《Last War：Survival》、世纪华通旗下的《Whiteout Survival》等产品。三七互娱是游戏企业成功出海的一个典型案例。根据公司 2023年年报披露，根据 Sensor Tower 榜单显示，2023年公司入选中国手游发行商海外收入榜前三甲，稳居中国出海游戏厂商第一梯队。 2023年，三七互娱实现营收165.47亿元、归母净利润26.59亿元。公司的境外营收自2020年开始进入加速期。2019年至2023年，三七互娱的境外营收从10.49亿元飙升至58.07亿元，同期境外营收占营业收入的比例从7.93%上升至35.1%。三七互娱游戏成功出海得益于“精品化、多元化、全球化”、 “研运一体”等发展战略的积极落实。公司依托于多年游戏出海经验的沉淀，基于“因地制宜”策略扎根全球市场，巩固MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营等赛道优势，并持续探索休闲类游戏市场机会，海外业务稳健发展。公司旗下的“三消+SLG”类产品《Puzzles & Survival》自2020年上线海外市场以来，持续表现强势。根据三七互娱财报披露，于 2023 年 4 月《Puzzles & Survival》再次刷新产品月流水峰值纪录，自 2020 年上线至2024 年2 月，累计流水超过百亿元。世纪华通的旗下的《Whiteout Survival》在SLG赛道也表现较好。根据全球移动应用、游戏数据监测服务商点点数据的监测，自2023年2月上线至2024年4月末，《Whiteout Survival》出海双平台净收入突破6亿美元，考虑到尚有其他收入不在监测范围内以及未包含平台分成，合理估算该游戏出海总流水已经超过8.5亿美元。（点点数据监测的收入口径是App store及Google Play应用商店内购净收入（IAP），不包含第三方以及广告收入，且扣除平台分成，下同）北京元趣（First Fun）发行的SLG游戏《Last War：Survival》近期也在出海游戏赛道上脱颖而出。根据点点数据，近30天该游戏在美国地区畅销榜游戏总榜保持TOP10。5月6日，《Last War：Survival》在美国畅销榜游戏总榜中排名第五。放置类新游：心动、三七互娱、4399等爆款频出除了SLG赛道强势外，最近一些新款放置类游戏在出海屡屡成为爆款，例如心动公司旗下的《出发吧麦芬》、4399旗下的《菇勇者传说》等。 2024年1月24日，《出发吧麦芬》上线了港澳台市场。根据点点数据，该游戏上线首日即冲到了港澳台游戏畅销榜TOP10，随即该游戏热度不减，上线至今该游戏大部分时间位居中国台湾地区iOS游戏榜畅销榜TOP5。 4399旗下的放置类游戏《菇勇者传说》自上线至今也表现较为靓丽。根据点点数据的监测，《菇勇者传说》2024年2月23日在日本上架。上线首日即冲到了日本地区iOS游戏免费总榜首位。上线至今，《菇勇者传说》保持在日本地区游戏免费总榜TOP10。三七互娱的休闲放置类手游《小妖问道》在上线中国港澳台地区、日韩、东南亚及欧美市场后也取得优异的市场表现。根据点点数据监测，2023年8月全球上线至2024年4月末，《小妖问道》在Google Play和App Store两个应用商店的内购净收入超过2.36亿元，包含平台分成的总收入估算已经超过3.37亿元。中国台湾、美国、中国香港是《小妖问道》的前三大收入来源地区，分别占比38.04%、27.75%、8.26%。目前，三七互娱储备超过 40 款自研或代理手游，涵盖 MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营以及放置RPG、休闲益智等众多类型，包括《代号斗罗 MMO》《时光杂货店》《赘婿》《Mecha Domination》等。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2024-05-08

外资持续看好低估港股回暖，港股互联网ETF(159568)近20日上涨超15%，小米集团上涨近4%

国民航信息网、商汤、哔哩哔哩涨超1%；心动公司、腾讯控股、京东健康等个股跟涨。浙商证券表示，港股在悲观中连续多年下行，当前估值非常便宜，有较强的估值修复需求。纵向对比，当前恒生指数市盈率仅9.41倍，处于近十年分位点的31.09%；横向来看，恒生指数市盈率在全球主要之数种也处于低位，估值性价比凸显。外资看多。近期外资对于中国资产的态度出现了重大转变，多家机构发布了对港股和A股市场的后市分析报告，包括高盛、瑞银、摩根士丹利外资纷纷看好或加仓港股，市场普遍认为，受益于全球经济复苏和内地市场与港股的互联互通不断深化，港股将更具备吸引力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-08

心动公司(02400.HK)采纳2024年受限制股份单位计划

心动公司(02400.HK)发布公告，于2024年5月7日，公司已采纳2024年受限制股份单位计划，以(其中包括)藉着给予参与者获得公司所有权权益的机会，表彰参与者所作的贡献，及鼓励和挽留该等人士推动集团的持续运营及发展。2024年受限制股份单位计划将仅以受托人将于市场上购入的现有股份拨资。

金融界2024-05-07

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