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特朗普胜选将重燃通胀！美联储“传声筒”：关税重磅政策可能停止降息计划……
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onald Trump)若在11月5日总统大选中获胜，可能将重燃美国通胀。他警告，第二任期经济现状截然不同，并认为提高关税政策可能导致央行官员放缓，甚至停止降息计划。 Nick指出，美国为降低通胀而进行的两年半艰苦斗争似乎取得了成功，但11月总统大选可能会改变这一现状。 #美国大选# (来源:WSJ) 由于利率上升、供应链恢复和工人涌入的大力推动，通货膨胀有所下降。但明年借贷成本和价格增长是否继续放缓，可能在很大程度上取决于特朗普或副总统哈里斯(Kamala Harris)的政策选择。两位候选人都支持促进经济增长的政策，这些政策可能会阻止通胀进一步下降。但经济学家，甚至是保守派顾问都担心，特朗普支持的想法可能会加剧通胀。这些想法包括他提出的对进口商品征收全面关税、驱逐工人以及依靠美联储降低利率的建议。 “综合起来看，这些杠杆正在朝着通胀的方向发展。我确实担心2025年通胀会恶化，”前共和党参议院助理、现任职于保守派曼哈顿研究所的Brian Riedl表示。此外，特朗普第二任期的经济背景与第一任期截然不同，第一任期的价格压力多年来一直处于低位且稳定。最近几天，债券收益率上涨，因为市场预期特朗普将赢得总统大选，他的新任期将带来更高的赤字、通胀或两者兼而有之。曾担任特朗普政府立法事务主管的马克·肖特(Marc Short)表示，考虑到经济环境的变化和特朗普提出的深远政策，人们有理由担心特朗普第二任期内通胀威胁会加剧。特朗普的提议可能会让他与美联储陷入新的斗争，而美联储的职责是保持低通胀。通货膨胀在很大程度上是由全球力量推动的，而不是个别总统。在特朗普任期内，2008年全球金融危机的余波使全球需求和价格压力保持低迷。拜登总统上任后不久，随着美国从疫情中恢复，通货膨胀率开始飙升。重新开放带来的强劲需求得到了超低利率和拜登财政刺激政策的大力推动。所有这些都直接导致了供应链瘫痪和劳动力市场混乱。在俄罗斯入侵乌克兰扰乱全球能源市场后，2022年通胀率达到9.1%。随着供应问题得到解决，美联储为防止进一步过热或泡沫而加息，通胀率稳步下降。上个月消费者价格指数下滑至2.4%，接近疫情前的水平。展望未来，全球趋势可能仍将是通胀的主要驱动因素，各国总统可以采取措施增强或减弱这些力量。哈里斯承诺通过增加住房建设、打击涉嫌价格欺诈以及扩大对有幼儿家庭的税收抵免来解决生活成本危机。她承诺通过增加税收或其他收入来抵消任何新的支出计划，但并未提出大幅削减赤字。“如果民主党继续执政，我认为你不会看到通胀大幅上升，但我们可能会发现通胀仍然有些顽固和顽固，”Riedl说。特朗普希望延长2017年减税法案中将在2025年后到期的部分内容，同时进一步降低企业税率。他还提议取消对工人小费、加班费和退休人员社会保障福利的征税。贸易和移民政策的变化使特朗普成为更大的不确定因素，总统因此拥有更大的行动自由而无须寻求国会批准。彼得森国际经济研究所所长亚当·波森(Adam Posen)表示：“如果他真的按照他说的做，那么美国经济将遭受负面供给冲击。物价将上涨，而经济提供商品和服务的能力将下降。” 彼得森研究所的一项研究估计，驱逐移民将大大减少经济产出，同时推高通货膨胀。由于劳动力减少，企业要么提高工资和价格，要么接受利润率下降。特朗普政府移民提案的支持者表示，如果美国人从事目前由外国工人从事的工作能赚得更多，经济将会更好。“如果我们实际上将劳动力市场限制在美国工人的范围内，他们将获得更高的工资，价格也必须更高，”支持特朗普贸易和移民议程的智库美国指南针创始人奥伦·卡斯(Oren Cass)表示。“在我看来，这听起来就像市场应该如何运作。” 但许多经济学家表示，劳动力市场更为复杂，并警告不要忽视劳动力减少的连锁反应。科罗拉多大学丹佛分校的经济学家研究了布什政府和奥巴马政府在2008年至2014年期间实施的驱逐出境行动。他们发现，每驱逐100万非法移民，就有88000名美国工人失业。这是因为食品加工、农业、建筑和酒店业等某些行业的移民工人不一定能与美国工人竞争。如果现有工人被驱逐，这些企业可能会缩减生产规模，而不是雇佣更多本土工人。销售额的减少反过来又导致本土工人从事的高薪工作减少，而这些工作正是为这些行业服务的。商界领袖和经济学家一致认为，美国消费者将承担关税成本。AutoZone首席执行官菲利普·丹尼尔(Philip Daniele)在上个月的财报电话会议上表示：“我们将把这些关税成本转嫁给消费者。” 特朗普提出了对中国进口产品征收10%的全面关税，以及60%或更高的关税。这两项措施都比他之前尝试过的任何措施影响深远得多。特朗普的顾问表示，他的关税不会导致通胀，要么是因为2018年和2019年较为有限的一系列关税没有产生通胀，要么是因为他只是利用提高关税的威胁来获得筹码。 “就像2016年一样，华尔街和所谓的专家预测称，特朗普的政策将导致经济增长放缓和通胀上升……实际增长和就业增长远远超出了这些预期，”高级竞选顾问Brian Hughes表示。一些保守派经济学家表示，特朗普承诺削减监管，特别是在能源领域，通过消除生产壁垒可以降低通胀。曾担任特朗普立法事务主管的肖特表示，第一届政府并未按照承诺削减开支。同样，他表示，投资者低估了第二届政府寻求挑选赢家和输家，对企业不那么友好的风险。肖特说：“第一届政府非常放松管制，但我不确定特朗普2.0政府是否也会出现这种情况，因为现在总统身边的大多数人都清楚地看到政府在经济中发挥着更广泛的作用。” 对于美联储来说，弄清楚提高关税的下游影响将会非常复杂和令人不安。任何重新引发通胀的因素都可能导致官员放缓甚至停止降息计划。上个月，他们开始将利率从二十年来的最高点下调。特朗普在任期间曾多次要求降低利率，他将能够在2026年任命新的美联储主席。肖特预测“特朗普将是一位与美联储互动非常活跃的总统”。美联储官员可能会得出这样的结论：关税类似于加税，会削弱需求。2019年，关税上调扰乱了股市，并威胁到企业投资。美联储在得出结论，贸易战对经济增长的负面影响将超过通胀影响后，下调了利率。一些人认为央行可能会保持中立，在今年夏天的一次会议上，特朗普任命的美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)表示，如果关税导致一次性价格上涨，“这似乎是央行应该忽视的终极供应冲击”。其他人担心关税可能引发通胀，Nick举例而言，由于物价上涨，工人可能会开始要求提高工资。美国的贸易伙伴可能会对其他产品征收关税进行报复，从而引发一场持续的贸易战。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比今年夏天在接受采访时表示：“在我看来，这听起来更像是通胀，而不是一次性的价格水平变化。” 此外，如果物价上涨，美联储可能很难维持现状，因为官员们最初误判2021年物价上涨是“暂时的”。一旦物价压力蔓延，美联储就会大幅加息，以确保企业和工人不会预期高物价会成为新常态。波森说：“如果在第一轮通胀之后不久就出现第二轮通胀，那么担心会更加困难，这是有道理的。” 预算赤字上升是最后一个令人担忧的问题。一些分析师担心，两位候选人不断增加的支出和减税承诺将导致赤字上升，因为政客们会低估其代价。经济学家表示，如果预算赤字较低，美联储能够进一步降低利率，国家将会变得更好。倡导削减赤字的组织负责任联邦预算委员会估计，哈里斯将在未来十年内使赤字增加约3.5万亿美元，而特朗普将使赤字增加7.5万亿美元。对于特朗普而言，赤字增加、引发通胀的移民和关税政策有可能引发债券市场的连锁反应，投资者会要求承担持有美国国债的风险以获得更高的收益率。 “如果他开始与美联储发生争执，如果各国开始报复，市场什么时候会变得真正紧张？”前世界银行行长、乔治·W·布什政府的贸易和国务院高级官员罗伯特·佐利克(Robert Zoellick)说道。“这可能会引发一些经济爆炸。一旦你开始释放这些力量，事态就会迅速急剧升级。” 特朗普的竞选搭档、俄亥俄州参议员万斯(JD Vance)表示，他有些担心全球债券投资者对特朗普连任的反应。“债券市场、国际投资者……会不会试图通过提高债券利率来推翻特朗普的总统任期？”
小萧2024-11-02
【美股收评】非农远低预期降息“板上钉钉”，亚马逊领涨华尔街
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至关重要的一周。除了11月5日的美国总统大选，投资者还关注美联储11月6日和11月7日为期两天的政策会议。华尔街几乎一致预期美联储下周将把主要利率下调四分之一个百分点。但芝加哥商品交易所的数据显示，就业报告弱于预期，令交易员们原本认为美联储维持利率不变的可能性荡然无存。美联储9月份启动降息行动，降息幅度超过平时的半个百分点，因为美联储将更多注意力转向保持就业市场稳健，而不是仅仅关注降低通胀。企业财报亚马逊股价上涨6.19%，云计算和广告业务的强劲表现推动这家电子商务巨头的盈利超出华尔街的预期。英特尔股价上涨了7.81%，该公司营收超出分析师预期，并提供了强劲的业绩指引。在本周公布一些令人失望的业绩后，这两只股票帮助提振了投资者的情绪。 Cardinal Health股价上涨了7%，是另一家涨幅较大的公司，在最新季度的利润和收入超过分析师预期后，该公司股价上涨。该公司还上调了本财年的利润预测，目前财年才刚刚进入第二季度。 Sage Advisory首席投资策略师Rob Williams表示，大型科技股仍处于“尾随其后”的状态。“你看到了一些扩张，但它目前仍然是一个庞大的组成部分。” 债券市场两年期美国国债收益率与美联储行动预期密切相关，在就业报告公布后最初下跌，但随后从周四后期的4.18%攀升至4.20%。 10年期美国国债收益率同样在下意识下跌后回升，该收益率也考虑了未来经济增长和其他因素。该收益率从周四晚些时候的4.29%上升至4.37%。焦点个股苹果下跌1.33%，该公司表示，预计重要的假日季收入增长率将达到低至中个位数。这一数字低于几位分析师的预测。微软上涨0.99%，该公司发布了令人失望的营收预测后，股价周四下跌6%。飞机制造商波音公司上涨3.54%，该公司同意与其机械师工会达成新的谈判合同，以结束为期七周的罢工，并将于下周一对该提案进行表决。该合同将在未来四年内将工人工资提高38%，高于之前的35%。
Sissi2024-11-02
【欧股收评】美国就业报告弱于预期，欧洲股市收高
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济学家预期的100,000个。这是周二总统大选和美联储下次政策会议前最后几份关键经济数据。 Ballinger Group外汇市场分析师Kyle Chapman表示：“12000的数据远低于预期，且前两个月的新增病例数减少了 112000，因此美联储降息的空间增加了。” 亚太股市周五下跌。日本日经225指数下跌超过2.6%，延续了前一交易日的跌势，当时日本央行维持利率不变。焦点个股德国汉莎航空股价下跌近3%，在汇丰银行下调该公司股票评级并将其评级从买入下调至持有后，该公司股价跌至斯托克600指数的底部。本周早些时候，这家旗舰航空公司公布第三季度利润同比下降9%，今年迄今利润已下降逾 23%。丹麦航运巨头马士基股价上涨4%，在巴克莱和摩根大通均上调该股目标价后，该股周五上涨。英国消费品公司利洁时股价上涨9.64%，此前该公司在早产配方奶粉案中被证明无罪。受此消息影响，该股今年迄今已下跌逾14%。
Sissi2024-11-02
全球科技股回调和地缘政治风险推动油价上涨，投资者关注美联储政策前景
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1个月高点，反映出市场对美国即将举行的总统大选的担忧情绪。亚洲其他地区的数据同样引人关注，包括中国的财新制造业PMI、印度尼西亚的通胀数据及香港的零售销售数据。此外，中国10月的住宅销售首次实现年内同比增长，显示出中国房地产市场开始回暖的迹象。编辑总结全球市场在本周受到了美国科技股回调、中东地缘政治风险上升及美联储政策前景的多重影响。科技板块的波动引发了投资者对风险资产的重新评估，而中东局势进一步增加了市场的不确定性。美联储的就业数据和未来降息路径预期将在未来几天成为全球市场的关键关注点。亚太地区经济数据反映出区域经济体在全球波动中的不同表现。未来市场走势将取决于经济数据和地缘政治事件的进一步发展。名词解释非农就业数据：美国劳工统计局每月发布的非农业部门新增就业人数，用于衡量美国就业市场的健康程度。西德克萨斯中质原油：美国原油的主要基准油种之一，通常作为全球原油价格的指标之一。美国10年期国债收益率：美国政府发行的10年期国债的年化收益率，是衡量美国债市的重要指标之一。时效性事件 2024年11月5日，美国总统选举即将开始，候选人为特朗普与现任副总统卡玛拉·哈里斯。选举结果将对美联储的未来政策及美债市场产生深远影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-02
美国总统大选日倒计时！对冲基金在交易哪些「赚多赔少」的资产？
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11月5日美国总统大选日正在逼近，尽管特朗普交易风靡久矣，但哈里斯的胜率又悄然攀升。鉴于美国大选这般不确定性，对冲基金正在寻找既能从特朗普获胜中获利、又能在哈里斯胜选时亏损最小化的交易。据路透社报道，华尔街一些人正在寻找与比特币或人民币相关的、所谓的「不对称交易」。也就是说，如果特朗普当选总统，这些资产能够产生巨额利润，但如果押注错了，也不会造成重大损失。博彩市场Polymarket数据显示，当前市场押注共和党候选人特朗普获胜的概率为62.5%，民主党候选人哈里斯胜率为37.5%。而《经济学人》30日最新民调显示，哈里斯胜算上升了6个百分点，几乎与特朗普打平手。该媒体上次21日的民调还显示，特朗普胜选概率为54%、哈里斯为45%。瑞银对冲基金解决方案主管Edoardo Rulli表示，「考虑到选举的紧张程度，交易选举很困难。」对冲基金Redflexive Capital创始人David Kalk认为，无论哪种情况发生，收益都可能大于损失的交易包括做多比特币。 Kalk指出，若特朗普获胜，比特币潜在上涨空间将是在险资金的两到三倍，因为在这位前总统的领导下，比特币的监管方式将更加友好。 Kalk称，「在哈里斯获胜的情况下，我们预期的价格负面反应似乎远小于特朗普获胜的上行影响。」股票方面，有业内人士提到，有一些人正在进行「中性押注」，比如将一只股票的空头和多头头寸相配对，以减少方向性的风险敞口。对冲基金Kairos Partners投资咨询主管Mario Unali表示，交易正在转向押注特朗普获胜，因为若哈里斯获胜，股市似乎更多会与基本面现状有关，因此这种交易的损失将是有限的。债券市场方面，Aptus Capital Advisors基金经理主管John Luke Tyner认为，近期美债短期走势可能有些过度。近日美元指数和美债利率飙升，10年期公债利率升至12周的高位，美债抛售局面较为紧张。 Tyner预计，「如果哈里斯获胜，你可能会看到长期利率回落，但我认为无论哪种情况都会看到。」花旗策略师近日也透露，他们退出了部分特朗普交易，其中包括从五年通胀预期上升中获利的交易。花旗表示，他们一直在获利了结，对某些交易来说，这些资产的风险回报已经不再具有吸引力。价格和头寸正在发生变化，这可能超出了民意调查所证明的合理性。原文链接
投资慧眼2024-11-01
今日非农恐被扭曲：最低7万！以色列突然“高度戒备”，恐慌指数狂飙
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因中东紧张局势再度攀升，竞争激烈的美国总统大选令投资者紧张不安。10月非农报告将在美国总统选举（下周二）和美联储政策会议（下周四结束）之前发布，这些事件可能会为正在消化财报季的股市增添更多波动性。欧洲斯托克600指数上涨0.6%，但仍可能迎来两个月来的最大周跌幅。能源股的上涨支撑了该指数，壳牌公司、道达尔能源和英国石油公司上涨超过1%。因婴儿配方奶粉单位被陪审团判定无健康风险隐瞒行为，家庭用品公司利洁时集团股价飙升10%。该指数前一交易日下跌超过1%，本周预计将下跌约2%，为连续第二周下跌。美国股指期货周五上涨，此前亚马逊公布的乐观财报抵消了前一交易日由科技股主导的抛售，投资者等待重要的非农就业数据，以寻找美联储利率走势的线索。标普500指数期货微涨，但可能迎来自去年以来的最差周表现，受微软和Meta平台公司财报后的人工智能和云计算前景不明影响。亚洲股市指数下跌，有望迎来两年多来最长的周连跌。该跌势受区域内低迷的财报及科技股抛售压力影响。日本股市在该地区领跌，澳大利亚和韩国基准股指也下滑。中国股市因房地产销售数据改善以及制造业活动意外回升而上涨，表明北京的最新刺激措施正在产生作用。 ING大中华区首席经济学家Lynn Song指出，50.1的PMI水平是最小的扩张幅度，但仍然打破了此前持续收缩的预期。“接下来，我们需要观察刺激措施能否带动国内需求恢复，以抵消外部需求的可能放缓。如果特朗普下周获胜，关税升级可能会进一步不利于外部需求。” 非农恐被扭曲本交易日来看，美国非农就业数据将于香港时间周五晚20:30公布，路透调查预测10月非农就业岗位增加11.3万个。但分析师表示，劳工罢工和飓风可能扭曲本月数据。 Kleinwort Hambros的高级经济学家Yvan Mamalet表示： “过去的三次非农数据对市场影响较大，但由于这次数据受罢工和飓风影响，可能不会有同样的影响。” Mamalet认为，劳动力市场正在放缓，但并未进入衰退环境，因此他预计美联储将降息，但这更像是一次正常化，而非为了防止衰退。尽管投资者基本确定美联储将在11月降息25个基点，但由于经济数据依然强劲，未来几个月的前景不太明朗。此前美联储偏好的通胀指标昨日出现自4月以来的最大月度涨幅。这使得下周的美联储政策会议前景不明，掉期市场预期降息20个基点，低于本周初的24个基点。下周美国大选来袭投资者也在为下周的美国大选做准备，被称为“恐慌指数”的CBOE波动率指数已升至8月市场动荡期间的水平。 LPL Financial的首席技术策略师Adam Turnquist表示： “高度期待的就业报告、大量财报发布（包括一部分‘七大科技巨头’的公司）、收益率上升以及下周的美国大选和美联储会议都加剧了市场的不安情绪。VIX期货曲线表明，股市在大选日后可能才会恢复正常波动。” 随着11月5日美国总统选举的临近，双方的票数相近，难以预测，民调显示双方势均力敌。美联储11月会议将于次日召开。尽管共和党总统候选人特朗普在几项民意调查中与副总统哈里斯不分上下，但投资者仍将赌注押在特朗普连任总统的可能性上。不确定性加剧促使投资者转向避险资产，推高美元和金价，后者本周触及纪录高位。丹斯克银行的分析师写道：“美国10月份就业报告和大选日期对当前利率前景的两个方面都构成了重大风险，我们认为，如果数据（或）出现政治意外，美联储更有可能改变其前瞻性指引，而不是下周的利率决定。” 债市方面，英国债券下跌，延续本周跌势。此轮抛售源于工党政府的关键预算和增加债券发行的计划。 10年期国债收益率最新为4.496%，本周上涨26个基点，创下一年来的最大涨幅。新的工党政府的税收和支出预算引发了对通胀和经济增长的担忧，但波动性未达到2022年预算导致的水平，2022年的预算曾导致时任首相利兹·特拉斯下台。美国国债在周四小幅上涨后保持稳定。十月份是美国国债两年来表现最差的月份，反映出市场因经济韧性迹象而重新评估美国利率前景。 Mamalet说：“本周选举显然是市场的一个驱动力，再加上美国经济的现状，可能也解释了为什么美国的债券收益率在上升。” 最近几周，美国国债收益率已升至近4个月高点，令股市承压，因为交易员推测，美联储将采取不那么鸽派的立场。汇市方面，美元指数在连续两日下跌后反弹。日元兑美元在周四一度上涨1%后转弱，涨势因日本央行行长植田和男表示货币市场对经济有重大影响的言论引发。以色列高度戒备在Axios报道称伊朗计划通过其支持的伊拉克民兵对以色列进行重大报复性打击后，油价延续涨势，美国WTI原油价格上涨至每桶71美元以上。以色列时报报道，根据军方消息人士向CNN透露，以色列目前处于“高度戒备状态”，准备应对伊朗可能对上周空袭事件的反应。
欧罗巴2024-11-01
非农之夜降临现货黄金交易策略
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度关注美国即将公布的数据之外，随着美国总统大选步入决定性的最后周末，国际局势的错综复杂为这场选举增添了前所未有的不确定性。尤其是中东地区的任何风吹草动，都可能迅速波及全球金融市场，需高度警惕周末期间可能出现的黑天鹅事件。任何负面或不安定因素，都可能成为推动金价重启涨势的催化剂。现货黄金作为商品市场的风向标，其价格波动对全球金融市场和投资者情绪产生了深远且广泛的影响。通过 Moneta Markets 亿汇的平台，获得即时的市场资讯、技术分析工具和市场分析，可帮助投资者制定更精准的交易策略。技术面从现货黄金日线图来看，在挑战2800美元/盎司整数关口前，出现长阴K棒洗盘形态，且遭遇非农之夜，日内波动有望加大，守稳在斐波那契趋势扩展61.8 %水平位2733美元/盎司上方，仍处于高位震荡整理的阶段，短线走势呈现震荡偏多的格局。技术指标显示，布林带三轨向上，表明上行趋势不变，短线多头仍占据优势；MACD逐渐缩短，显示多头动能渐减，追价意愿薄弱。实战操作上，短线不噪进，回调交易斐波那契趋势扩展61.8%水平位下方2715~2720美元/盎司附近做多，目标剑指斐波那契趋势扩展100.0%水平位2815美元/盎司或以上，停损设斐波那契趋势扩展38.2%水平位2683美元/盎司。需注意的是，目标离现价仍有段距离，日内达标不易，短线或已有获利可自行斟酌离场。现货黄金走势受多种因素的综合影响，包括经济资料、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切注意这些因素，并优化自己的决策。同时提醒所有交易者，商品市场具有高度的不确定性，现货黄金可能随时发生变化。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #黑天鹅 #非农 #美国总统 #黄金
Moneta_Markets2024-11-01
【日股收评】一度暴跌超1000点！日经225遭双重利空小心更大波动
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amitani表示。此外，即将到来的总统大选加剧了投资者的谨慎情绪，尤其是东京股市将因三天假期休市。
云涌2024-11-01
小心美国非农爆出“意外”！金价2754跌深后反弹 FXEmpire黄金最新技术分析
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Tan表示：“在地缘风险和美国11月总统大选不确定性上升的背景下，黄金获得了支撑。” 他补充道，如果这些担忧持续下去，“我们可能会看到黄金在短期内测试2800美元”。不过，随着美元的韧性和债券收益率的攀升，黄金的上行潜力仍然面临压力，因为强势美元使得黄金对国际买家的吸引力降低。市场目前关注即将发布的美国10月份就业报告，该报告将发布非农就业人数、失业率和平均每小时收入等重要数据。强劲的报告可能会降低人们对美联储大幅降息的预期，从而可能对黄金造成额外的下行压力。最近的数据显示通胀正在缓和，9月份个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨2.1%，低于8月份的2.2%。与此同时，剔除波动较大的食品和能源价格的核心PCE指数上涨2.7%，高于市场预期。此外，截至10月26日当周，首次申请失业救济人数降至21.6万人，低于预期的23万人，这进一步巩固了美联储的谨慎立场。美元走强，加上美国国债收益率上升，继续对金价造成下行压力。收益率上升使得生息资产比黄金等无收益资产更具吸引力。市场几乎完全预期美联储在即将召开的11月会议上将降息25个基点，这可能会进一步增加黄金前景的复杂性。综上所述，尽管地缘紧张局势和选举不确定性为黄金提供了支撑，但美元走强和美国国债收益率上升给黄金带来了巨大阻力。投资者将密切关注即将公布的经济数据和美联储的利率决定，以衡量黄金未来的走势。短期预测上，黄金的短期前景取决于2760美元的支点。突破这一水平可能推动价格跌向2774美元和2790美元，而跌破2746美元则可能引发抛售压力。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金价格徘徊在关键支点2759美元附近，这一水平可能决定其短期走势。如果黄金突破2760美元，其阻力位可能为2774美元，进一步上涨潜力为2790美元和2807美元。 #黄金技术分析# 然而，如果价格跌破2746美元，可能会看到支撑位在2732美元，甚至可能跌至2718美元。50日均线在2759美元，与支点紧密相关，这进一步凸显了其重要性。突破这一关口将表明金价走强，而未能守住这一关口则可能引发抛售压力。目前，黄金的前景仍不明朗，取决于金价能否明显突破或跌破2760美元关口。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-11-01
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非农10万、失业率升至4.2%！荷兰国际集团：美元将遇短线卖压但选前不会大幅回调
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望称，美元短线上将面临轻微卖压，但下周总统大选前不会大幅回调。美元：评估飓风对就业的影响美国周五将公布10月份非农就业数据，市场普遍认为非农就业人数将放缓至10万，失业率将维持在4.1%不变。ING指出：“我们的经济学家预测非农就业人数为10万，与市场普遍预测一致，不过他预计失业率将上升至4.2%。如果我们的预测正确，我们预计美元将受到轻微的负面影响，因为之前就业报告带来的部分强势已被市场消化，市场可能会将美联储年底前的宽松预期推回50个基点。” “尽管如此，我们怀疑美元在如此接近美国大选之际是否会大幅回调，而且鉴于最近的恶劣天气事件对就业造成暂时打击，市场也有可能降低就业人数疲软的权重。不过，失业率应该不会受到这些事件的影响，这可能会对市场产生更持久的影响。 ” 由于欧元区数据强于预期，本周美元/欧元的涨势有所减弱，但兑受特朗普对冲影响较大的高贝塔货币仍普遍上涨。ING续称：“我们不能排除，一旦工资单风险事件消除，这些对冲就会增加，而美国大选前市场普遍去杠杆，导致外汇流动性状况恶化，从而进一步转向美元。 ” 除了非农报告，美国经济日历还包括ISM制造业指数，预计该指数将从47.2升至47.6。就业分项指数预计也将略有改善，这可能会吸引更多关注。欧元：看似昂贵欧元区10月份通胀率初值显示再次加速至2.0%，这自然有利于欧元曲线重新定价至鹰派。OIS市场目前预计欧洲央行12月和1月将放松58个基点的政策，而12月降息一半的可能性现已降至仅22%。欧洲央行直到周一才会发表讲话，而且今天是部分欧元区市场的假期，这意味着欧元市场的活跃程度可能会略有减少。 ING展望：“欧元/美元在1.08-1.09区间的上半部分开始显得有点昂贵，除非美国就业数据引发推动，否则我们预计该货币对将在美国选举日之前出现一定程度的贬值，并回到1.0800，因为这完全符合有利于美元的较大利差。” 英镑：不相信英镑会衰落市场对周三英国预算案的消化已经经历了几个阶段，最初的温和反应让位于英国国债和英镑的看跌走势，而这种走势昨日进一步加剧。当前，英镑正在享受一定的稳定，10年期英国国债收益率周四收于4.45%，此前曾达到5.53%的峰值。目前，英镑市场需要考虑一些因素，其中最主要的是，这并不是2022年后迷你预算市场动荡的重演。虽然借款将大幅增加——而且可能超过英国政府债券市场定价的水平——但税收增加意味着对无资金支出的担忧将得到抑制。 ING提到：“顺便说一句，英国养老基金的LDI远不及2022年的杠杆水平，当时的赎回权导致恐慌性英国政府债券抛售如雪球般滚雪球。昨日英镑兑英国国债的下跌并非恐慌性抛售，而更像是由通胀/英国央行利率预期上升引发的‘重新定价’，以及对借款增加的机械调整。” 随着投资者最终评估英国国债市场吸收额外供应的能力，以及加税能够覆盖额外支出的实际程度，这种机械调整可能会持续更长时间。然而，市场状况表明收益率将逐渐向结构性高位转变，而不是无序飙升。从英镑的角度来看，这是收益率的“坏”上升。ING指出：“然而，我们怀疑英镑下跌的部分原因是一些头寸收缩，而长期严重贬值将需要无序的英国国债抛售，这不是我们的基本情况。我们的观点是，随着对更高债券供应的重新调整逐渐完成，英镑可能会进一步下跌，但由于英镑短期掉期利率已从英国央行重新定价中得到提振，目前预计2024年只会降息一次，利差可能很快为英镑提供支撑。” “我们坚持我们最近的预测，即英镑/美元将在美国选举日接近1.28。#VIP会员尊享#
会员
小萧2024-11-01

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