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美股经历黑色星期二！科技股遭遇血洗，市值蒸发万亿美元
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益激烈以及特斯拉市场地位面临的挑战。恐慌指数飙升，市场信心动摇随着股市的暴跌，芝加哥期权交易所波动率指数（VIX），这一被誉为“华尔街恐慌指数”的指标，飙升至18.46，为4月底以来的最高水平。Trade Alert数据显示，周二VIX期权的换手速度几乎是平时的两倍，显示出投资者对未来市场走势的极度不确定性和恐慌情绪。个股表现各异，AI概念股逆市上扬尽管市场整体低迷，但并非所有股票都深陷泥潭。IBM的表现尤为亮眼，其股价在盘后交易中上涨超过4%，原因在于公司宣布生成式AI带来了超过20亿美元的订单，这一数字是其在4月上一份财报中披露的两倍。IBM首席执行官Arvind Krishna在接受采访时表示，约四分之三的人工智能订单来自咨询业务，其余则来自软件领域，这进一步验证了AI技术在当前市场中的巨大潜力和商业价值。相比之下，福特汽车的表现则令人失望。尽管其营收超预期，但每股收益（EPS）未能达到市场预期，且预计其Ford Pro业务的EBIT全年将亏损至少50亿美元。这一消息导致福特汽车股价在盘后交易中暴跌超过10%，显示出投资者对其未来盈利能力的担忧。行业板块全线下挫，科技股成重灾区从行业板块来看，科技股无疑是此次股市暴跌的重灾区。除了上述“七巨头”外，银行股、航空股以及芯片股也普遍下跌，反映出市场对经济前景和行业盈利能力的悲观预期。摩根大通、高盛、花旗等银行巨头纷纷下挫，而波音、美国航空等航空公司的股价也未能幸免。此外，芯片股集体大跌，博通、阿斯麦、高通等知名企业跌幅显著，进一步加剧了市场的恐慌情绪。国际市场联动下跌，原油市场逆市反弹值得注意的是，美股的暴跌也引发了国际市场的连锁反应。欧洲主要股指同样全线下跌，德国DAX指数、法国CAC40指数以及英国富时100指数均出现不同程度的跌幅。然而，在国际油价方面却呈现出逆市反弹的态势。WTI 9月原油期货和布伦特9月原油期货均收涨约0.8%，显示出原油市场对全球经济前景的相对乐观态度。特斯拉财报解析：交付量下滑，未来战略调整对于特斯拉而言，此次股价暴跌的直接原因在于其第二季度财报中交付量不及预期的数据。尽管特斯拉实现了总营收的增长并超出了分析师的预期，但净利润和每股收益均出现大幅下滑。特斯拉将营收增长归因于能源生产和存储业务的增长以及Cybertruck交付量的增加，但汽车交付量的下滑无疑给其业绩带来了巨大压力。特斯拉CEO马斯克在财报电话会上宣布了一系列战略调整。他表示Robotaxi的发布将延迟至10月10日，并有望在年底或明年初投入使用。此外，特斯拉还将在欧洲和中国申请监管批准以实施监督下的FSD（完全自动驾驶）功能，并有望在今年年底前获得批准。在人形机器人方面，马斯克透露第二代Optimus已在工厂中执行电池相关任务，并预计将在2025年年底前开始交付给外部客户。结语：市场波动加剧，投资者需谨慎应对总体来看，此次美股三大股指的大跌以及科技股的集体沦陷无疑给全球金融市场带来了巨大的冲击。恐慌指数的飙升、个股表现的巨大差异以及国际市场的联动下跌均显示出当前市场环境的复杂性和不确定性。
金融界2024-07-25
隔夜美股全复盘(7.25)| AI热度降温，三大股指持续走低，纳指大跌近4%
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较两年期国债收益率差-14.5个基点。恐慌指数VIX涨 22.55%至18.04，布伦特原油收跌 1.14%。现货黄金昨日跌 0.51%，报2397.4美元/盎司。美元指数昨日跌 0.07%，报104.36。据高盛：美股走势已触发CTA等系统性基金卖出信号。前纽约联储主席杜德利希望美联储下周就降息。据消息人士：特朗普将停止举行大型户外竞选集会。哈里斯竞选团队考虑由美国运输部长布蒂吉格担任副总统候选人。哈马斯官员表示，内塔尼亚胡在美国国会的讲话表明他不希望达成停火协议。据美国高级官员：拜登和内塔尼亚胡周四会晤时将讨论如何弥合加沙停火的最后障碍。据英媒：欧盟正考虑无限期延长对俄国有资产的制裁。加拿大央行降息25bp，符合市场预期，暗示可能进一步放松政策。美国EIA战略石油储备库存为2022年12月23日当周以来最高。俄罗斯6月产油量超过欧佩克+配额，承诺在7月份达到目标。据消息人士：日本央行下周将考虑是否加息，并公布未来几年将购债规模缩减约一半的计划。日本将全国最低工资标准设定为每小时平均1054日元，创历史最大增幅。 02 行业&个股行业板块方面，除公用事业、医疗和能源分别收涨1.12%、0.83%和0.01%外，其他标普8大板块悉数收跌：半导体、科技、通讯、工业、房地产、金融、原料和日常消费分别收跌5.32%、4.14%、2.61%、2.15%、1.37%、1.37%、1.28%和0.09%。概念板块方面，航空ETF跌2.67%，旅行服务板块跌3.24%，高端酒店万豪跌3%，爱彼迎跌3.04%，挪威邮轮跌5.41%。太阳能板块涨2.7%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.75%，NU跌2.56%。网络安全板块跌2.06%，SQ跌7.74%。中概股多数收跌，KWEB跌2.1%。台积电跌 5.9%，拼多多跌 0.91%，阿里跌 0.39%，京东跌 1.64%，理想跌 4.61%，新东方跌 1.61%，蔚来跌 4.02%，小鹏跌 4.17%，好未来涨 0.09%，瑞幸咖啡跌 2.11%，B站跌 2.56%，名创优品跌 4.32%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 2.88%，微软跌 3.59%，微软与Lumen Technologies宣布建立新合作伙伴关系。英伟达跌 6.8%，英伟达将开始在H20中使用三星HBM3E内存。谷歌收跌 5.03%，Q2营收盈利增超预期，季度云收入首超百亿美元，但广告放缓；DHL与谷歌宣布建立合作伙伴关系，谷歌设备和服务部门将使用DHL快递GoGreen Plus服务来运送谷歌设备。亚马逊跌 2.99%，Meta跌 5.61%，礼来跌 2.1%，博通跌 7.59%，特斯拉跌 12.33%，特斯拉Q2利润超预期两位数剧减，Robotaxi将推迟至10月10日发布，重申平价车Model 2 25H1交付，预计带监督下的FSD年底前在华获批，墨西哥超级工厂的建设目前处于 “暂停状态”；特斯拉预计2024年后的两个财年的资本支出将介于80亿至100亿美元之间。诺和诺德跌 1.26%，美光跌 3.47%。T涨5.22%，AT&T第二季度营收298亿美元；调整后EBITDA为113亿美元。 03 每日焦点 1、AI热度降温，纳指100市值蒸发1万亿美元 7.25 美股周三，由于投资者对人工智能的前景感到失望，引发纳指100成分股市值蒸发1万亿美元，该指数跌超3.6%，创下2022年10月以来的最差表现。英伟达、博通和Arm等AI领域佼佼者跌幅居前，“美股七巨头”指数下跌了5.9%，自5月以来首次跌破50日均线。投资者对AI技术上的大量投资需要多长时间才能获得回报的质疑此起彼伏。Mapsignals首席投资策略师Alec Young表示：“现在花的钱太多了，投资者意识到回报需要一段时间才能实现。短期内，巨头的涨势将受到市场在这方面投入多少的影响。”科技股的剧烈波动表明，投资者似乎正在倾听华尔街越来越多的传言，即AI过去一年引发的泡沫必然会破裂。尽管周三可能不是这一趋势的开始，但下跌幅度之大敲响了警钟。 2、腾讯云上架Llama 3.1模型 7.24 腾讯云TI平台适配并上架了Meta最新开源大模型Llama3.1，腾讯云对该系列模型进行了精调、推理测试验证，保障模型的可用性、易用性，可覆盖智能对话、文本生成、写作等多个不同场景。 3、网易逆势涨5%，《永劫无间》明日公测上线，预约玩家已突破4000万人 7.24 网易旗舰武侠大逃杀类游戏《永劫无间》(NARAKA： BLADEPOINT)7月25公测上线，目前参与预约的玩家已突破4000万人。网易指，为回应玩家们的热情期待，官方为每位玩家准备了价值超1500元的公测福利，包括开服后赠送5件极品皮肤、内含3件极品武器皮肤和2件极品英雄时装等，总价值高达600亿元。小摩此前曾发布研报称，网易将开启今年最忙发布月，将在2024年7月上线三款备受期待的游戏：《七日世界》(7月10日全球发布)，《永劫无间手游》(7月25日)，《燕云十六声》PC版(7月26日)。这些新游戏的发布将推动2024年下半年游戏收入增速加速，并推动股价自当前水平上行。该行表示，近期对《梦幻西游》PC版的调研也显示游戏内变现趋稳，这将缓解投资者对老游戏收入趋势的担忧。 4、德国空中汽车制造商Lilium考虑在美国设立组装工厂 7.24 德国空中出租车开发商Lilium首席执行官Klaus Roewe表示，该公司计划在今年晚些时候开始研究在美国设立空中出租车组装点，目标是在2029年初建成并投入运营，以便在全球最大的市场之一站稳脚跟。Lilium计划明年敲定该工厂，预计将投资" 2.5亿至3亿多欧元"（2.71-3.25亿美元）用于最终装配线和改善生产。但他补充道，该公司“肯定需要财政支持”才能让装配线启动并运行。 5、消息称三星HBM3获英伟达认证将用于专供中国版AI芯片H20 7.24 据路透引述消息人士称，三星电子第四代高频宽记忆体HBM3已获得英伟达批准，首次用于其处理器，但暂时只会用于英伟达专门为中国市场设计的AI芯片H20，三星有可能最早于下月供货。消息人士称，目前尚不清楚英伟达是否会在其他AI处理器中使用三星的HBM3，又或者HBM3是否必须通过额外的测试才能使用在其他处理器，而目前三星尚未达到英伟达第五代HBM3E芯片的标准，相关的测试仍在进行当中。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至7月20日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值（3）20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值（4）20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值（5）20:30 美国6月耐用品订单月率
格隆汇2024-07-25
隔夜美股全复盘(7.24)| 谷歌盘后一度跌逾2%，Q2营收盈利增超预期，季度云收入首超百亿美元，但广告放缓
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，相较两年期国债收益率差-24个基点。恐慌指数VIX跌 1.27%至14.72，布伦特原油收跌 0.84%。现货黄金昨日涨 0.55%，报2409.65美元/盎司。美元指数昨日涨 0.13%，报104.43。拜登将于北京时间周四早上8点发表全国讲话。据消息人士：宾夕法尼亚州州长Josh Shapiro、亚利桑那州参议员Mark Kelly是哈里斯竞选伙伴的主要候选人。特朗普否认6月说过的话，称未考虑让杰米·戴蒙出任美国财长。美国特勤局局长因特朗普“未遂刺杀”事件辞职。美国6月成屋销售下滑，房价中位数创历史新高。印度将金银进口税削减至6%，提议对25种关键矿产免征关税。据俄副总理：从8月1日起恢复汽油出口禁令。乌克兰最高拉达批准将总动员令再延长90天。 02 行业&个股行业板块方面，除原料和金融分别收涨0.4%和0.19%外，其他标普9大板块悉数收跌：能源、半导体、公用事业、科技、日常消费、工业、房地产、通讯和医疗分别收跌1.59%、1.49%、0.62%、0.4%、0.36%、0.19%、0.17%、0.14%和0.06%。概念板块方面，航空ETF跌0.26%，旅行服务板块涨0.31%，高端酒店万豪跌0.26%，爱彼迎跌0.95%，挪威邮轮涨2.99%。太阳能板块涨0.26%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.74%，NU跌0.92%。网络安全板块涨0.33%，SQ跌1.99%。中概股多数收跌，KWEB跌1.74%。台积电涨 0.28%，台积电预计在台风“格美”影响下晶圆厂将保持正常生产，已在所有工厂启动常规台风警报准备程序。拼多多跌 0.86%，阿里跌 0.7%，京东跌 2.46%，理想跌 3.47%，新东方跌 0.93%，蔚来跌 4.48%，小鹏跌 6.67%，好未来跌 2.85%，B站跌 3.26%，瑞幸咖啡涨 2.68%，名创优品跌 1.49%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.47%，苹果正在研发一款可折叠的iPhone，预计最早将在2026年发布。微软涨 0.43%，英伟达跌 0.77%，据OpenAI：不会发布风险阈值超过“中等”的新AI模型。谷歌收涨 0.14%，盘后一度涨逾2%，现跌逾1%，二季报营收盈利超预期，但广告收入逊于预期。亚马逊涨 2.11%，Meta涨 0.26%，礼来涨 1.42%，特斯拉跌 2.04%，盘后一度跌逾7%，特斯拉Q2利润超预期两位数剧减，Robotaxi将推迟至10月10日发布，重申平价车Model 2 25H1交付，预计带监督下的FSD年底前在华获批，墨西哥超级工厂的建设目前处于 “暂停状态”。博通涨 1.68%，诺和诺德涨 0.08%，美光跌 0.89%，消息人士：三星尚未达到英伟达对第五代HBM3e芯片的标准。三星的HBM3芯片目前仅将用于英伟达的H20。英伟达首次批准三星的第四代HBM3芯片在英伟达芯片中使用。。 SPOT涨11.96%，Spotify Q2同比转盈，Q3利润指引远超预期，预计第三季度月活跃用户数为6.39亿，市场预期为6.5045亿。TM涨0.32%，丰田汽车因零部件短缺将暂停日本三家工厂的生产。KO涨0.29%，可口可乐Q2营收同比增长2.9%超预期，净利润下滑28.8%，上调全年指引。 PFE跌0.34%，辉瑞投资约7.43亿美元，扩建其在新加坡的活性药物成分自动化生产设施。GM跌6.42%，通用汽车Q2营收创纪录，上调全年盈利指引，但推迟交付别克电动车型。UPS跌12.05%，联合包裹二季度盈利不及预期，下调全年营收指引，重启股票回购计划，目标为每年10亿美元。 03 每日焦点 1、大行评级｜花旗：对英伟达开启30日上行催化剂观察目标价为150美元 7.23 花旗发表报告指，因应7月29日在美国丹佛举行的SIGGRAPH电脑绘图大会，对英伟达开启30日上行催化剂观察，主要涉及三个原因: (1)英伟达行政总裁黄仁勋及Meta行政总裁扎克伯格很可能讨论未来AI发展，估计英伟达将会公布外界期待已久、以Arm为基础的Grace CPU晶片伺服器；(2)黄仁勋的言论将会就终端客户盈利模式及投资回报，提供正面讯息；(3)预期将会释出AI需求加快的讯息，近期股价因应地缘政治而回调(市盈率较三年平均水平折让13%)，可被视为买入机会。该行重申对英伟达“买入”评级及目标价150美元。 2、Meta发布Llama 3模型最新版本：可以用8种语言对话，解决更难的数学问题 7.23 周二，Meta Platforms(META.O)发布了其最大的免费人工智能模型Llama 3的最新版本，主打多语言技能和通用性能指标，紧随OpenAI等竞争对手的付费模型之后。该公司公告显示，新的Llama 3模型可以进行八种语言的对话，编写更高质量的计算机代码，并可以解决更复杂的数学问题。该模型拥有4050亿个参数（即算法为生成对用户查询的响应而考虑的变量）远远超过了去年发布的先前版本，但仍然小于竞争对手的领先模型。据报道，OpenAI的GPT-4模型有1万亿个参数，亚马逊正在投资一个有2万亿个参数的模型。此外，Meta还将发布拥有80亿和700亿参数的轻量级Llama 3模型的新版本。 7.23 英伟达宣布新的NVIDIA AI代工服务，将为全球范围内的公司构建定制款Llama 3.1生成式AI模型。 3、7.24 谷歌Q2资本支出为131.86亿美元，超过Q1的120亿美元。一季报时，谷歌母公司曾预测全年的季度资本支出数额都将等于或大于一季度水平，CEO皮查伊（Sundar Pichai）当时称人工智能将影响“整个公司”且代价不菲。有人预期谷歌今年的资本支出总额可能高达500亿美元，或较23年的320亿美元跃升56%。谷歌云业务Q2收入同比增长29%至103.5亿美元（vs 100.9）营业利润翻三倍至11.72亿美元，上年同期分别为80亿美元和3.95亿美元。这也是谷歌云首次斩获季度收入超过100亿美元和营业利润超过10亿美元。公司高管在财报电话会上确认，云收入得到AI需求的提振。尽管谷歌云仍在追赶行业前两名亚马逊AWS和微软Azure的市占率，一季度该项业务收入同比增长28.4%至95.7亿美元，23Q4曾增长25.7%，连续多个季度的增幅较整体营收增速翻倍。 4、美媒：苹果可能最早2026年推出折叠式iPhone 7.24 据The Information报道，知情人士透露，苹果(AAPL.O)正在研究生产可折叠iPhone，最早可能2026年推出。最近几个月苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。据悉这款手机外观将与三星2020年发布的Galaxy Z Flip相似。不过苹果取消研发阶段的项目也是常有之事，目前还无法确定是否一定会推出折叠式手机，但如果真的推出，将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。 5、首批现货以太坊ETF交易首日表现强劲目前成交量已超过5亿美元 7.24 美国首批现货以太坊ETF在首个交易中成交量相对较高，在市场开盘后的最初几个小时内，就有超过5亿美元的资金易手。截至纽约时间下午12:30（北京时间凌晨0:30），贝莱德iShares以太坊ETF的交易量已达到1.19亿美元，约为第38高的首日交易价值。来自加密货币公司Bitwise Asset Management的一款产品也看到了强劲的需求，成交额超过6400万美元。Grayscale旗下的以太坊信托基金在同一时间的交易额约为2.2亿美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区7月制造业PMI初值（2）21:45 美国7月标普全球制造业PMI初值（3）21:45 美国7月标普全球服务业PMI初值（4）21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告（5）22:00 美国6月新屋销售总数年化
格隆汇2024-07-24
下半年美股市场：变化与挑战
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技股不确定性，抵消了周期板块复苏利好，恐慌指数VIX飙升。未来一周科技股能否企稳关键，首批财报公司面临严苛检验。美联储降息预期美国6月零售月率环比持平好于预期，但经济仍有放缓风险。美联储官员暗示降息，市场预期9月降息并全年降息近65个基点。专家认为若PCE数据好，美联储将讨论政策转向，但仍取决于经济数据，预计下半年经济可持续增长不衰退。科技板块利空科技股低迷致纳指和标普500指数单周跌幅大，科技板块重挫，芯片公司回调，通信和非必需消费品板块下跌，政治因素和财报季受关注被认为是抛售原因。资金流向与机构观点上周美股基金净流入创新高，小盘基金也表现出色，银行乐观业绩提振风险偏好。嘉信理财认为波动因技术面、政治不确定性等，未来PCE和科技巨头财报关键，科技板块不确定性致波动风险未释放完。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
隔夜美股全复盘(7.23)| 阿斯麦涨逾5%，接近与台积电达成下一代EUV光刻机协议
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较两年期国债收益率差-26.5个基点。恐慌指数VIX跌 9.75%至14.91，布伦特原油收跌 0.46%。现货黄金昨日跌 0.18%，报2396.42美元/盎司。美元指数昨日跌 0.07%，报104.29。美国副总统哈里斯在首个24小时内已筹集到8100万美元，佩洛西支持哈里斯。美国民主党参议员曼钦表示，他决定不竞选美国总统。发行人称美国证交会批准现货以太坊ETF上市交易。乌克兰外长库列巴将访华。以色列宣布两名在加沙的人质死亡，以军地面部队进入加沙汗尤尼斯东部。据悉有日本央行官员认为有错失加息机会的风险。日本自民党干事长茂木敏充：敦促日本央行明确加息的决心。据欧洲央行管委卡兹米尔：不排除年底前还会有两次降息。 02 行业&个股行业板块方面，除能源收跌0.63%外，其他标普10大板块悉数收涨：半导体、科技、工业、房地产、公用事业、医疗、金融、通讯、原料和日常消费分别收涨4.14%、2.37%、1.02%、0.99%、0.84%、0.57%、0.56%、0.42%、0.33%和0.06%。概念板块方面，航空ETF涨0.1%，旅行服务板块涨0.11%，高端酒店万豪跌0.4%，爱彼迎涨1.48%，挪威邮轮涨0.36%。太阳能板块涨0.72%。金融科技板块方面，PayPal收涨2.43%，NU跌3.56%。网络安全板块跌1.64%，SQ涨0.22%。中概股多数收涨，KWEB涨2.64%。台积电涨 2.16%，ASML涨5.13%，台积电董事长据悉今年5月秘密拜访阿斯麦总部，洽谈购买下一代极紫外（EUV）光刻设备。拼多多涨 0.9%，阿里涨 1.82%，京东涨 2.25%，理想涨 4.18%，新东方涨 3.07%，蔚来涨 5.16%，小鹏涨 6.51%，好未来涨 7.93%，B站涨 2.06%，瑞幸咖啡涨 5.93%，名创优品涨 5.48%。大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.16%，微软涨 1.33%，据美国研究机构安德森经济集团首席执行官帕特里克.安德森估计，此次微软技术故障事件造成的经济损失很可能超过10亿美元。英伟达涨 4.76%，谷歌收涨 2.21%，亚马逊跌 0.32%，Meta涨 2.23%，礼来涨 0.99%，特斯拉涨 5.15%，据马斯克：特斯拉25年将小规模生产人形机器人。博通涨 2.36%，诺和诺德涨 1.25%，美光涨 0.89%，花旗对美光科技启动负面催化剂观察。BA跌0.43%，波音首席运营官表示，公司预计将在今年下半年提高其737 喷气式客机的产量。 03 每日焦点 1、阿斯麦接近与台积电达成下一代EUV光刻机协议 7.22 据台媒消息称，台积电董事长今年5月秘密拜访阿斯麦总部，洽谈购买下一代极紫外(EUV)光刻设备，此次访问ASML几乎敲定了北美EUV光刻机的采购计划。该设备预计将于今年秋季入驻台积电研发中心，将助力“A10技术”的开发。该技术属于下一代1nm工艺，代表着半导体技术的重大飞跃，能够生产出更小、更强大、更高效的芯片。 OpenAI自研AI芯片最快2026年推出，但可能交由台积电来生产 7.22 为了将低对外购AI芯片的依赖，传闻微软投资支持的生成式AI应用大厂OpenAI已经开始自行设计与生产相关芯片的计划，并且已经接触了包括博通等多家芯片设计服务大厂。不过，OpenAI可能将不会自建晶圆厂生产芯片，台积电将有机会为 OpenAI 提供制造芯片的产能。 2、消息称三星华城17号产线已量产HBM3内存 7.22 三星华城17号产线已量产并向英伟达供应HBM3内存。此外，为弥补HBM供应造成的通用DRAM内存供应短缺，平泽P4工厂转为DRAM专用生产线。（sedaily） 3、NAND Flash厂为iPhone 16积极备货部分产品线缺货 7.22 据报道，受惠AI，苹果iPhone 16换机潮需求将备受期待，NAND Flash原厂积极为大客户预备产能，部分产品线已出现缺货。（Digitimes）苹果等多个美企高管现身北京 7月22日下午，一群美企高管提前一小时就等候在人民大会堂内，期待着与中方的会见。记者跟其中一位聊了聊，对方不断强调“中美关系非常重要”。据记者了解，这次访问的名单上有苹果、高通的负责人......都是在中国拥有庞大业务的“老熟人”，他们此次的行程安排也比较临时和匆忙。三中全会刚结束，这群美企高管就迫不及待地“跑步”来华，从美企对中国下一步改革方向高度关注可以看出，他们与中国合作的意愿不仅没有减少，反而在加强，中国的市场依旧充满吸引力。 4、7.23 ETF分析师Eric Balchunas：现货以太坊ETF已在美国证交会（SEC）生效，424(b)表格正在陆续递交中，这是最后一步。所有系统都将在明天上午9:30（北京时间今晚9:30）启动。 5、恩智浦盘后跌近8%，三季度指引逊于市场预期 7.23 恩智浦半导体(NXPI.O)24Q2营收31.3亿美元（vs 34）调整后EPS 3.2美元（vs 3.2）预计24Q3营收为31.5-33.5亿美元（vs 33.5）调整后EPS为3.21-3.63美元（vs 3.56）二季度恩智浦营收同比降超5%符合预期，汽车业务收入降超7%。汽车行业疲软，三季度恩智浦营收指引中值低于预期，营收可能最大降超8%，较二季度加速下滑。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国6月成屋销售总数年化（2）22:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数
格隆汇2024-07-23
突发大涨！上海爷叔爆吹这只股
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产，推动资本市场的健康稳定发展。 3 恐慌指数周涨近30%！唱空声音多起来了上周纳指、标普500指数连续下跌，纳指周跌幅3.65%，标普500周跌幅1.97%，均录得4月以来的最大单周跌幅。衡量市场波动性的芝商所(CBOE)恐慌指数VIX周涨超32%，再次站上16关口。尽管近两年AI浪潮推动了标普500市值暴涨约16万亿美元，但随着美股大型科技股出现回调，唱空声音也日渐多了起来。近日高盛全球股票研究主管Jim Covello给人工智能泼了一盆冷水。Covello表示，虽然现在做空英伟达之流是愚蠢的行为，但总有一天泡沫破灭会到来。 Jim Covello坦言，这次AI革命跟他从业30年以来所见到的其他科技转型有很大不同。首先，历史上多数技术转型，尤其是那些有变革意义的技术转型，都是用非常便宜的解决方案取代非常昂贵的解决方案。而这次他们发现AI技术非常昂贵，用成本高昂的技术取代低薪工作完全是反其道行之。他认为，AI成本必须大幅下降，才能在大众中普及这项技术。其次，除了高成本问题之外，Covello还担心AI不会成为人们期待的突破性技术发明，因为到目前为止，AI还没有“杀手级应用”，就连比他更乐观的高盛同事也在报告中承认了这一点。此前高盛在6月就发布一份关于AI的报告《生成式AI：支出太多，收益太少？》，该报告提及，科技巨头及其他公司将在未来几年内在AI资本支出上投入超过1万亿美元，但迄今为止成效甚微。 Covello表示，人们对AI技术的商业期望可能被极度夸大，如果科技巨头重新考虑在AI领域的巨额投资，股市可能会出现回调。此外，在权重科技巨头处于分歧之际，上周资金从少数大型科技股转向更广泛的周期型股和中小盘股。 7月10日以来，罗素2000指数涨7.63%，标普500指数同期下跌1.29%，两者差距达到9%左右。相对于大型股标普500指数，近期罗素2000小盘指数为40年来首次表现出最强劲的超额收益。 StoneX全球研究主管Matt Weller对记者提及，科技巨头财报即将来袭，如果大型科技股业绩超出预期并提高其前瞻性销售指引，标普500指数、纳指可能恢复此前的超额表现；如果没有，小盘股将继续表现优异。
格隆汇2024-07-22
一场胜利大逃亡
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俱下，费城半导体指数本周暴跌近9%。“恐慌指数”VIX单周跳涨超32%。聪明资金早就在这轮大回调前，开启一轮胜利大逃亡。高盛数据显示，截至7月10日，对冲基金连续第四周抛售信息技术和通信服务股票。最近八周里面，对冲基金已经有七周出现净抛售。 6月份，对冲基金对所持TMT概念股抛售力度创2016年有数据记录以来的单月最大。同期，对冲基金净买入最多的是周期股、能源股、以及金融股。同期，股价不断创新高的"Mag 7"创始人和高管也接连减持套现。英伟达创始人黄仁勋在今年6月13日至21日、6月28日至7月2日期间合计套现英伟达近1.7亿美元，创他个人单月抛股套现最高纪录。英伟达高管和董事今年上半年抛售英伟达股票合计套现超过7亿美元。继今年2月套现85亿美元亚马逊股票后，亚马逊7月2日披露的一份文件显示，创始人贝索斯又计划减持2500万股亚马逊股票，按彼时亚马逊股价计算，贝索斯此次减持的股票价值接近50亿美元。文件刚披露，贝索斯就急不可耐抛售一部分股票。SEC文件显示，贝索斯7月5到7月8日，三笔合计卖出了431.4109万股亚马逊股票，总计套现8.635亿美元。美股下周将继续面对未知的命运，下周二，特斯拉和Alphabet将率先公布财报，随后，微软、Meta、亚马逊和苹果也将公布业绩。科技巨头能否重振雄风，就看他们的二季度财报了。急流勇退的还有股神巴菲特，老爷子也在此时出手减持，这回瞄准的目标居然是自己的爱股——美国银行。 3 巴菲特减持美国银行股票时隔四年，巴菲特再次出手减持美国银行，且是在美国银行公布Q2财报一天后。 SEC文件显示，在7月17日至19日之间，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦4次出手卖出，累计出售约3400万股，价值约为14.8亿美元。美国银行Q2财报是有什么问题吗？ 7月16日，美国银行披露了二季度财报，营收和利润双双超出分析师预期，次日股价便创2022年2月以来新高，巴菲特正是这天开始四连减。财报显示，美国银行营收253.8亿美元，但作为该行最大收入来源之一的净利息收入却下降至137亿美元，低于市场预期的138亿美元，因此拖累美国银行二季度净利润同比下降 6.9%至69亿美元，每股收益为0.83美元，略高于市场预期的0.80美元。美国银行表示，第二季度的净利息收入可能是全年的低谷。第四季度完全应税等值净利息收入(NII)可能会攀升至约145亿美元。美国银行Q2财报一眼看起来并没有什么问题，虽然净利息收入低于市场预期，但也就少了1亿美元。信贷需求方面，wind数据显示，无论是公商业贷款还是消费贷，需求均保持平稳且小幅上行的态势。需求虽然没有问题，但美国商业银行的贷款违约率上升的风险值得关注。美联储公布的数据显示，美国第一季度贷款坏账率和违约率数据持续上涨，超过了疫情期间最高水平，但增速有所放缓。其中信用卡贷款和消费贷款一季度违约率达到自2012年以来最高的水平。信用卡贷款，消费贷款，商业地产贷款坏账率也均超过疫情期间水平，达到自2013年以来新高。所以，我们可以看到摩根斯丹利二季度坏账拨备7600万美元，远超过市场预期的5430万美元。分析人士认为，巴菲特的减持或许是对未来一段时间内美国经济潜在衰退风险的预判，以及对银行板块因利率环境变化而可能面临的不确定性的规避。一方面，降息短期内对银行息差不利，因为存款和贷款的利率都下降了，‌而贷款利率的下降幅度通常小于存款利率，‌导致银行的净息差收缩。另一方面，降息能不能刺激美国经济，进而鼓励更多的贷款和存款活动，仍是个未知数。减持了3400万股美国银行股票后，伯克希尔·哈撒韦仍持有约9.99亿股美国银行股份，价值超420亿美元，是伯克希尔第二大重仓股，以及是该银行的最大股东之一。对于巴菲特此时出手减持美国银行，市场观点众说纷纭，结合伯克希尔二季度持有创历史纪录的现金储备量，会不会意味着巴菲特不看好此时的美国宏观经济？对于这个问题，我们需要再次重温2023年的伯克希尔股东大会。当时被问及：“您对未来十年的全球金融商业环境有何看法?以及美国在未来十年的经济竞争中的地位？” 巴菲特的回答是：他并不怎么考虑这些事情，只是在寻找的好的生意。投资过程只会思考两件事，“什么是重要的？什么是可知的？以及在这两个问题中，我们可以做哪些对伯克希尔有益的行动。” 芒格最后神总结：“我们不预测多大的潮水会来，我们只关心哪些事物会在这些潮水中保持前进。”
格隆汇2024-07-21
0719收盘：美股全面收跌而比特币大涨，老乡们没跑，资金仍在大量涌入股票基金
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升。芝加哥期权交易所波动率指数（VIX恐慌指数）在午后交易中上涨6.6%，至近17点。本周迄今，VIX指数已上涨约36%，但仍低于20左右的长期平均水平。 10 年期美国国债收益率上升 3 个基点至 4.24%。比特币大涨 5.1% 至 67,073.76 美元，以太币上涨 2.8% 至 3,511.22 美元。西德克萨斯中质原油下跌 3.1% 至每桶 80.28 美元。现货金下跌1.9%至每盎司2,398.73美元。来源：加美财经
加美财经2024-07-21
多维度分析牛市全面启动还有多久？
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抛压减轻，将为后续起飞提供必要条件3.恐慌指数已经来到恐慌级别，每次达到恐慌级别基本也是到了洗盘行情的尾声阶段，市场情绪会逐步恢复，为起飞做好铺垫4.链上低迷，BTC、ETH链上持续低迷，GAS费极度萎靡，每次链上周期萎靡达到2个月以上都是即将反弹的有利信号5.期货持仓大幅较少，6月初BTC和ETH期货持仓量都处于历史高位，市场杠杠率过高，目前持仓量均已降到5月初的持仓量，为后续上涨做好铺垫6.SEC监管态度缓和，过去两年SEC对于加密市场一向不友好，搞的币圈风声鹤唳，目前SEC可能是受到了大选的影响，态度有所缓和，批次了BTC的ETF，同时ETH的ETF也得到批准，而且近期多个SEC被针对过的山寨币种均有利好，SEC不在针对二.利好预期 1.以太坊现货ETF即将上市，以太坊的ETF史上将会为市场带来新的流动性，预期是大饼的1/3，会推动ETH大幅上涨，同时会带动ETH生态代币的全面上涨2.美联储降息，随着降息预期的提高，9月可能迎来第一次降息，市场信心将会得到大幅度恢复，降息后预期币圈流动性将会回归，成为牛市启动的主要推动力3.传统机构正式进场，本轮的机构不是上一轮的灰度，而是传统的巨头机构，贝莱德、富达等多家机构进场币圈，天量的资金和大量的流动性同步入场，且机构的BTC均价并不低，后续将会有强劲的推动力，将会是牛市启动的又一强大推力4.FTX赔偿资金入市，10月关于FTX可分配才是的145-163亿美金将会决定是否得到批准，如能获批，预计将会有超过百亿级的额外资金涌入加密市场，成为牛市启动的又一强大推力5.回顾历史行情，每轮BTC减半后的3-4个月就是牛市启动的阶段性时刻，BTC、ETH开始缓步像是，未主升浪做好准备，目前距离BTC减半已经快3个月了，时间节点已经接近，等待牛市行情启动即可总结综上所述，牛市启动的时间已经不远，后续行情将会变得乐观，老铁们保持初心，把握住这一轮牛市，币圈的下一轮牛市还有没有这么强的推动力就不好预判了，机会就在眼前，坚持就是胜利，长线部署的币种拿到明年2-3季度，必然会有不错的收获来源：金色财经
金色财经2024-07-20
隔夜美股全复盘(7.20)| 三大股指集体收跌，CrowdStrike暴跌逾11%，其软件故障引发全球连锁反应
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较两年期国债收益率差-27.4个基点。恐慌指数VIX涨 3.7%至16.52，布伦特原油收跌 2.51%。现货黄金昨日跌 1.81%，报2400.82美元/盎司。美元指数昨日涨 0.17%，报104.36。特朗普接受共和党总统候选人提名。美媒称拜登的家人开始讨论拜登退选的事宜，白宫发言人随后辟谣。智利北部铜矿和锂矿开采区圣佩德罗-德阿塔卡马附近发生7.4级地震。据俄媒：从9月起恢复俄罗斯汽油出口禁令的文件草案将于下周一准备就绪。 02 行业&个股行业板块方面，除医疗和公用事业分别收涨0.51%和0.11%外，其他标普9大板块悉数收跌：半导体、科技、能源、金融、原料、工业、通讯、日常消费和房地产分别收跌3.06%、1.56%、1.09%、1.02%、0.89%、0.55%、0.44%、0.33%和0.12%。概念板块方面，航空ETF跌0.1%，旅行服务板块涨1.04%，高端酒店万豪跌0.07%，爱彼迎涨0.76%，挪威邮轮涨0.1%。太阳能板块跌0.55%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.12%，NU涨2.75%。网络安全板块跌1.63%，SQ涨0.15%。中概股多数收跌，KWEB跌0.81%。台积电跌 3.55%，拼多多涨 0.73%，阿里跌 1.66%，京东跌 0.08%，理想跌 2.29%，新东方涨 3.16%，蔚来跌 1.76%，小鹏涨 1.2%，B站跌 3.53%，好未来涨 0.4%，瑞幸咖啡涨 3.03%，名创优品跌 0.35%。大型科技股多数收跌。苹果收涨 0.06%，微软跌 0.74%，英伟达跌 2.61%，谷歌收涨 0.09%，亚马逊跌 0.34%，Meta涨 0.2%，礼来涨 1.01%，特斯拉跌 4.02%，据美国前总统特朗普：我将在上任第一天结束电动汽车转型的计划。博通跌 1.97%，诺和诺德涨 1.19%，美光跌 2.72%。 MCD跌0.86%，麦当劳因系统故障暂停经营日本约30%的门店。VZ跌1.07%，Verizon推出新年度报价，将提供合体Netflix-Peacock流媒体服务。AXP跌2.74%，美国运通预计全年每股收益13.30-13.80美元，此前预计12.65-13.15美元。仍预计今年全财年营收增长9%-11%。CRWD跌11.1%，杀毒平台Crowdstrike出现故障使微软Windows系统崩溃，全球发生大范围宕机，众多企业与多个金融市场受牵连，多地航班大面积延误与停飞。 03 每日焦点 1、CrowdStrike软件故障引发全球连锁反应，网络脆弱性危机暴露 7.19 周五的一次软件故障使美国的航空公司、银行和超市陷入瘫痪，航班停飞。这次故障是全球性的，影响到了澳大利亚和全球数百万个系统，似乎与美国网络安全提供商CrowdStrike及其名为“Falcon”的软件有关。 CrowdStrike为全球数千家企业提供抵御病毒和网络攻击的软件。这次故障导致微软笔记本电脑和个人电脑显示“蓝屏死机”，工作人员和用户无法访问他们的系统。虽然微软不是这次攻击的源头，但Falcon软件用于微软的Windows系统。微软称正在调查这一事件。当下，故障的发生相对常见，电信公司、银行和超市经常遭遇技术故障，通常持续几个小时。然而，这种规模的故障可能从未见过，这突显了现代经济对技术的依赖程度，以及越来越多的相互关联程度。 2、特斯拉部分生产线因CrowdStrike故障而中断 7.20 据美媒Business Insider报道，特斯拉部分生产线因CrowdStrike故障而中断，公司员工尚未被告知何时才能复工复产。马斯克不久前称，“我们刚刚从所有系统中删除了CrowdStrike。”此前由于规模罕见的IT故障席卷全球，打乱航空公司、银行等行业运营。 3、欧盟或大幅降低大众及宝马两款中国产电动汽车关税 7.19 据界面，两名消息人士称，欧盟委员会已向大众和宝马发出信号，可能会考虑大幅降低对这两家在中国生产并进口到欧洲的两款车型征收的高额关税。两款车型分别为宝马的全新电动MINI COOPER和大众西雅特的Cupra Tavascan，自7月初新规生效以来一直面临最高37.6%的关税。据悉，欧盟委员会如今愿意将这两家汽车制造商归类为所谓的“合作公司”，使之关税降至20.8%。如果欧委会最终与大众汽车和宝马达成协议，将标志着其在关税政策上首次做出妥协。据报道，欧委会内部对此有反对声音，认为这将损害欧洲一些顶级汽车制造商的利益。此外，特斯拉等美国汽车制造商生产的中国电动汽车也有可能在最终阶段享有单独的税率计算待遇。 4、花旗预计印度将吸引1000亿美元外国投资 7.19 花旗集团的一位银行家表示，被印度的高科技制造业、基础设施和气候变化项目吸引，外国投资者本财年在这个全球人口最多国家的投资可能高达1,000亿美元。花旗东南亚和印度次大陆企业银行业务主管K Balasubramanian称，致力于帮助印度实现净零排放目标的公司将成为外资流动的受益者之一。 5、高盛最佳股票分析师：AI不会引发经济革命，泡沫总归会破灭 7.19 高盛集团股票研究主管Jim Covello称，面对不断膨胀的科技股泡沫，逆向做空会有多痛苦。市场总有办法月复一月不断造富，即使最新的技术突破进展不及预期已经很明显。人工智能(AI)领域可能也会发生这种情形，因此，开始做空英伟达之流很危险，甚至于是在犯蠢。他说，可能不是今年，甚至也不是明年，但总有一天，它会到来。在他看来，各企业在AI领域豪掷数千亿美元不会引发下一次经济革命 —— 甚至比不上智能手机和互联网的效益。当这一点变得明朗时，所有因AI前景而大涨的股票也都将下跌。“历史上多数技术转型，尤其是那些变革性的技术转型，都是用非常便宜的解决方案取代非常昂贵的解决方案，”Covello表示。
格隆汇2024-07-20

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