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重點關注丨料日內市場仍將震盪整理，華潤飲料今起招股
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港股夜期(10月)收報21115點，較恒指收盤價上漲31點。重點關注 1) 大唐新能源 (01798.HK)：2024年前9月累計發電量2318.3萬兆瓦時，同比增長1.55%。其中，風電發電量同比減少3.11%，光伏發電量同比增長54.67%。公司財報公佈今日，港股市場無明星公司公佈財報。新股動態 1. **華潤飲料（02460.HK）**：招股日期為10月15日-18日，招股價介於13.5-14.5港元/股，每手200股，預計10月23日正式上市。編輯總結港股市場近期受多方面因素影響，市場走勢出現震盪。隨著全球主要市場的升跌變化，港股三大指數表現分化。特別是在科技股的影響下，恒生科技指數近期呈現波動加劇。雖然全球經濟面臨挑戰，但港股市場的多元化板塊仍為投資者提供了多樣選擇，尤其是新能源板塊和科技板塊。未來市場走勢將取決於美聯儲降息的政策變化以及全球經濟數據的走向。名詞解釋 **恒生指數**：反映香港股市整體表現的指數，包含50隻最具代表性的上市公司股票。 **國企指數**：反映在香港上市的中國國有企業股票的表現。 **恒生科技指數**：涵蓋在港上市的30隻科技企業股票，是香港市場重要的科技行業代表指數。 **南向資金**：指透過港股通機制從中國內地流入香港股市的資金。相關大事件 2024年9月，中國出口同比增長1.6%，進口同比下滑0.5%。 2024年10月，美聯儲理事沃勒表示降息步伐將會更為謹慎，市場對美聯儲未來政策走向的預期有所調整。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-16
市场突发巨震！“老网红”ETF午后反攻
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应更是剧烈，恒生科技指数一度跌逾5%，恒指跌破2.1万关口，跌幅高达3.67%。 ETF方面，中概股主题ETF居然跌出4个点的折价，中概互联网ETF、中概互联ETF和中概互联ETF今日分别跌5.57%、5.37%和5.33%，最新溢折率分别为-5.16%、-4.95%和-4.87%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） ETF的涨幅榜午后更是大换血，刷一下，全部变成老股民最熟悉的跨境ETF，“老网红”景顺长城基金纳指科技ETF以3%的涨幅领涨市场，最新溢折率仍高达11.01%。博时基金标普500ETF收涨2.97%，最新溢折率为4.64%。距离11月5日的美国总统大选不足一个月，市场开始定价大选结果的风险，叠加海外地缘冲突有急转直下之势，意味着后续海外因素，对港A股的交易影响会越来越明显。 2 首批中证A500ETF上市首日表现如何？千呼万唤，终于等到首批10只中证A500ETF上市了，狂“吸金”200亿的这批ETF表现如何？ 10只中证A500ETF上市首日合计成交额108.86亿元。其中，国泰中证A500ETF成交额超31亿元，中证A500ETF南方、华泰柏瑞中证A500ETF基金成交额分别为16.44亿元、11.67亿元。从涨跌幅来看，华泰柏瑞中证A500ETF基金跌幅最小，仅为-1.98%，场内交易价格也是最高：0.989元。中证A500ETF南方紧随其后，场内交易价格为0.975元，今日跌幅为-2.6%。最近市场在高度关注这批中证A500ETF的建仓情况，从股票仓位占比、最新净值情况寻找蛛丝马迹，甚至质疑基金经理是不是建仓时机不对。这就偏离了ETF作为投资工具的初衷了。通常新基金会有3个月的封闭期进行建仓，绝大多数基金经理都会在1个月内完成建仓，当然也要看具体的行情，市场低位时，新基金建仓会相对容易。 ETF跟主动权益基金的建仓有所不同，一般来说ETF的目标就是减少跟踪误差，使得ETF的表现尽可能与指数同步。同时根据规定，ETF通常在上市前必须完成建仓，以确保能够紧密跟踪指数的表现。由于A股近期的行情较为极端，基金经理之间出现较大的分歧，也属实正常。现在投资者似乎还拿着主动权益基金的思维，来要求ETF的基金经理，建仓快了亏钱不行，建仓慢了没赚到钱也不行。事实却是，拉长时间维度来看，ETF建仓期内速度的快慢，对长期业绩的影响最终会慢慢变小。 3 融资客也看上ETF了？ 9月24日以来，A股行情翻转近三周了，期间ETF成为最锋利的矛，那A股的资金有出现什么新变化吗？借用招商证券的统计数据来看，10月8日-10月11日，融资资金合计净流入1488.2亿元，ETF同期净流入1532亿元。融资资金和ETF成为A股本轮行情的主要增量。进一步解剖融资资金的结构会发现，ETF的融资余额也跟随水涨船高。 Wind数据显示，9月23日-9月30日的两周时间里，尽管A股主要股指涨幅均超20%以上，ETF融资资金还没有快速反映过来。截止9月27日的当周，ETF两融余额仅为17.43亿元，融资净买入额还是-5092万元，9月30日当天两融余额立马上升3.25亿，融资净买入变化率飙升756.4%。节后一周达到高潮，截止10月11日的4个交易日里，两融余额继续攀升38.52亿元，变化率高达186.1%，融资净买入额变化率更是达到夸张的数字——1053.08%。那ETF融资资金最青睐哪些ETF产品？ Wind数据显示，9月24日-10月11日，ETF融资资金最青睐科创板和创业板主题的ETF。如易方达创业板ETF、华夏上证科创板50ETF、嘉实上证科创板芯片ETF和易方达上证科创板50ETF期内的融资净买入额分别为38.96亿元、25.82亿元、19.92亿元和11.32亿元。从ETF上周净申购的情况来看，资金尤为偏爱成长风格的ETF。上周股票型ETF净申购1731.94亿元。在宽基ETF中，上周创业板类ETF净申购最多，为617.70亿元；按板块来看，科技ETF净申购最多，为123.39亿元；按热点主题来看，芯片ETF净申购最多，为121.84亿元。另据媒体报道，国庆假期新开户的投资者中，更青睐借道ETF交易，持有ETF的新客占比约2-3成，较以往情况有明显提升。他们偏好的ETF品种包括跟踪科创50，创业板、沪深300、科创板50和科创芯片的ETF，还有红利ETF及证券ETF等。随着A股指数行情弱化，结构化趋势渐显，ETF融资资金也似乎开始降温。 Wind数据显示，10月14日，ETF两融余额进一步下滑至58.85亿元，净融资净买入额为-2.41亿元，下降44.17%。当市场逐渐风高浪急，稳住心态，把握好节奏很重要。
格隆汇2024-10-15
港股基本面支撑如何？
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港股于8月总体走出震荡上行走势，恒指最高突破23000点。结构方面，香港本地股略强于中资股，价值强于成长，大市值风格强于中小市值。进入9月，在美联储降息预期和流动性宽松的推动下，港股先抑后扬。9月11日成为港股行情的转折点，四大宽基指数自此悉数上涨。港股行情下，背后基本面支撑如何？本文将对此探讨：基本面角度，港股中报超预期，提振指数表现恒生指数2024H1归母净利润同比增速为5.41%，较2023H2上升4.11%。分行业来看，汽车与汽车零部件、医疗保健设备与服务、软件与服务等行业2024H1净利润增速相对靠前，且其2024年H1净利润增速和ROE(TTM)均较2023H2出现明显改善。 8月财报季恒生科技中权重板块互联网板块业绩表现亮眼。恒生科技指数2024H1归母净利润同比增速为69.49%，较2023H2上升85.71%；2024H1单季营业收入同比增速为10.41%，较2023H2下降了6.01cpt，但整体仍在正值区间内。图：恒生科技2024H1归母净利润同比增速上行数据来源：Wind，截至2024年10月8日受益于海外降息，联系汇率制度+流动性较高敏感度使得港股分母端的弹性更大。联储降息交易以及人民币兑美元近期大幅升值，在港股定价中得到充分反应。一方面，港股相较于A股，对外部流动性更为敏感，联系汇率制度下香港跟随降息等缘故，对弱美元的定价更积极，短期内弹性更大。另一方面，不同于港股市场的直接盯住美元利率，内地市场目前具有实际边际定价能力的利率（长端-存量房贷利率，短端-OMO）与美元利率并没有直接的对应关系。图：降息预期交易催化美元指数下行、人民币相对美元升值数据来源：Wind，截至2024年10月8日港股盈利预期不断上行，医疗保健、资讯科技上修幅度居前近一个月港股盈利预测整体上修，医疗保健、资讯科技上修幅度居前。截至24/8/31，近一个月内港股2024年EPS增长率（彭博一致预期）整体上修，其中恒生指数上修2.7%，恒生科技上修8.4%；恒生行业指数中多数行业盈利预测上修，医疗保健业上修11.3 %、资讯科技业上修9.7%。目前恒生指数2024年EPS增速一致预期为13.8%，2025E为6.4%维持高位。图：恒生指数EPS一致预期数据来源：Wind，截至2024年10月8日综合来看，在构建港股投资框架时，投资者可以从分子端基本面维度与分母端海外流动性维度出发，识别具有长期投资价值的标的。竞争趋于稳态，中长期EPS增长趋势清晰的【港股通互联网指数（931637）】以及信心修复下核心受益的【香港证券指数（930709）】备受市场关注。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-15
港股午评：恒指跌超280点失守21000点关口、科指跌1.15%，科网股及汽车股普跌
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金融界10月15日消息，周三上午盘，港股三大指数集体走低，截止午盘，港股恒生指数跌1.34%报20810.11点，恒生科技指数跌1.15%报4614.72点，国企指数跌1.49%报7467.01点，红筹指数跌1%报4012.9点。盘面上，作为市场风向标的大型科技股集体表现低迷，美团、百度跌超3%，腾讯、阿里
金融界2024-10-15
场内ETF资金动态：昨日D100ETF上涨
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交量为21374.13万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、科创50 （588000），成交量分别为15043.05万份、13379.19万份、12137.91万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 21374.13 -6.83 0.89 0.46 513180 恒指科技 15043.05 -3.40 1.95 0.63 513130 恒生科技 13379.19 -0.62 2.31 0.62 588000 科创50 12137.91 3.37 2.42 0.97 513090 香港证券 7314.36 -0.97 -1.14 1.38 513060 恒生医疗 6915.22 -0.43 1.45 0.42 159915 创业板 5700.48 -22.75 2.72 2.12 159792 互联网 4750.77 0.00 1.00 0.70 588200 科创芯片 4717.96 4.36 3.88 1.29 159740 恒生科技 4446.43 0.02 2.15 0.62 513050 中概互联 4381.85 -6.39 2.57 1.28 588080 科创板50 4280.94 -11.44 2.93 0.95 512880 证券ETF 3713.62 -10.70 0.72 1.12 513120 HK创新药 3649.60 -0.33 1.41 0.79 159949 创业板50 3559.10 -3.58 2.88 0.96 从成交金额上来看，2024年10月14日成交额最大的是300ETF （510300），交易金额124.44亿元。排名靠前的创业板（159915）、科创50 （588000）、香港证券（513090），成交额分别为118.51亿元、115.53亿元、100.61亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510300 300ETF 124.44 -9.38 1.58 4.04 159915 创业板 118.51 -22.75 2.72 2.12 588000 科创50 115.53 3.37 2.42 0.97 513090 香港证券 100.61 -0.97 -1.14 1.38 513330 恒生互联 96.62 -6.83 0.89 0.46 513180 恒指科技 93.59 -3.40 1.95 0.63 513130 恒生科技 82.11 -0.62 2.31 0.62 588200 科创芯片 58.93 4.36 3.88 1.29 513050 中概互联 55.68 -6.39 2.57 1.28 510050 50ETF 53.15 -10.10 1.18 2.83 512100 1000ETF 47.03 -21.92 3.63 2.28 510500 500ETF 42.58 -15.96 2.47 5.69 512880 证券ETF 40.88 -10.70 0.72 1.12 588080 科创板50 39.57 -11.44 2.93 0.95 159949 创业板50 33.67 -3.58 2.88 0.96 细分到资金流动情况上来看，2024年10月14日净申购金额最大的为科创芯片（588200），当日净申购金额为4.36亿元。排名靠前的银行ETF （512800）、银行股基（512820）、天弘300 （515330），申购金额为4.19亿元、3.85亿元、3.85亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588200 科创芯片 4.36 3.88 1.29 195.46 512800 银行ETF 4.19 3.58 1.45 39.67 512820 银行股基 3.85 3.39 1.46 10.67 515330 天弘300 3.85 1.65 1.11 117.90 512820 银行股基 3.85 3.39 1.46 10.67 512820 银行股基 3.85 3.39 1.46 10.67 512820 银行股基 3.85 3.39 1.46 10.67 512820 银行股基 3.85 3.39 1.46 10.67 512820 银行股基 3.85 3.39 1.46 10.67 512820 银行股基 3.85 3.39 1.46 10.67 512820 银行股基 3.85 3.39 1.46 10.67 588000 科创50 3.37 2.42 0.97 1156.08 520990 国新红利 2.59 2.14 0.95 19.56 512890 红利低波 2.47 2.87 1.11 74.55 512660 军工ETF 2.19 4.13 1.01 112.43 资金流出方面，2024年10月14日净赎回金额最多的是创业板（159915），赎回金额22.75亿元。排名靠前的1000ETF （512100）、500ETF （510500）、科创板50（588080），赎回金额分别为21.92亿元、15.96亿元、11.44亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159915 创业板 22.75 2.72 2.12 539.67 512100 1000ETF 21.92 3.63 2.28 283.31 510500 500ETF 15.96 2.47 5.69 206.35 588080 科创板50 11.44 2.93 0.95 717.86 512880 证券ETF 10.70 0.72 1.12 268.87 510050 50ETF 10.10 1.18 2.83 576.49 510300 300ETF 9.38 1.58 4.04 1008.49 159845 中证1000 8.32 3.72 2.29 152.14 513330 恒生互联 6.83 0.89 0.46 737.33 513050 中概互联 6.39 2.57 1.28 336.58 512000 券商ETF 5.99 0.65 1.08 223.12 512480 半导体 4.31 4.00 0.91 271.97 159995 芯片ETF 3.94 3.69 1.10 255.18 588190 科创100 3.84 2.15 0.85 77.12 159949 创业板50 3.58 2.88 0.96 329.35
金融界2024-10-15
10月15日财经早餐：比特币大涨！标指、道指续创新高，英伟达逼近历史高位！
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7%，目前报2633.87元。港股：恒指夜市期指收报21115点，升31点，较昨日恒指收市21092点，高水22点，成交29685张。国指夜市期指收报7578点，较昨日国指收市低水2点。全球公司要闻英伟达股价逼近历史新高，总市值3.39万亿美元英伟达(NVDA.US)收涨2.43%，报138.07美元，突破6月18日所创收盘历史最高位135.58美元，总市值3.39万亿美元。英伟达近期增长主要得益于首席执行官黄仁勋、摩根士丹利的报告等成功平息了投资者对其产品延迟和长期增长前景的担忧。台积电创历史新高，市值一度突破1万亿美元台积电(TSM.US)涨超0.73%，市值一度突破1万亿美元。由于需求飙升，市场预计台积电第三季度利润增长 40%。 LSEG SmartEstimate的预测，台积电预计在截至9月30 日的季度中实现净利润 2982 亿新台币(92.7 亿美元)。台积电将于周四召开季度财报电话会议，更新本季度及全年业绩展望，包括其为扩大生产而进行的资本支出。媒体爆料：特斯拉Optimus在发布会上被远程操控据媒体周一援引知情人士消息称，在上周万众瞩目的特斯拉(TSLA.US)“Robotaxi Day”活动上，该公司远程操控了Optimus人形机器人的一些功能，希望能更好地展示其产品。但特斯拉首席执行官马斯克在这次网络直播中并没有提到这一点，远程操控的说法引发了人们对这款机器人的能力以及它是否已经准备好进入市场的质疑。巴菲特连续出手，持续买入一家广播公司 Sirius XM (SIRI.US)近日向监管机构提交的文件显示，巴菲特旗下投资公司伯克希尔·哈撒韦公司连续买入该公司的股份，总价值8673万美元。粗略计算，该公司在三天内买入了价值约8673万美元的Sirius XM股票，并将其在Sirius XM的总持股增至1.0872亿股。 Adobe推出AI视频生成器，收涨2.87% 当地时间周一，Adobe (ADBE.US)在MAX年度大会上宣布，它已经开始对一种文生视频人工智能(AI)模型进行公开测试。Firefly视频模型扩展了Adobe现有的生成式AI模型家族。Adobe称其技术取得了新的突破，将与OpenAI于今年早些时候推出的文生视频大模型Sora展开竞争。今日要闻前瞻美国银行、高盛、花旗、路易威登、强生财报美联储官员库格勒、戴利讲话法国9月CPI （投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-10-15
港股开盘：恒指跌0.22%，科指跌0.30%，汽车股延续跌势小鹏汽车跌近5%
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8万股，每股作价约183.17港元。恒指公司：阿里巴巴(09988.HK)将于10月25日收市后被纳入恒生港股通等指数。大唐新能源(01798.HK)9月完成发电量237.1万兆瓦时，同比增加24.51%。中国平安(02318.HK)四大子公司前9个月原保险合同保费收入合计约6891.754亿元，同比增长8.42%。中国人寿(02628.HK)前三季度累计原保险保费收入约6083亿元，同比增长5.1%。华润饮料港交所公告，申请通过香港IPO（全球）发售3.478亿股股票，发行价指导区间为每股13.50-14.50港元。远洋集团(03377.HK)：未就10月26日到期的380万美元票据利息作出预先资金的支付。机构观点国泰君安：港股三大指数盈利预期持续回升，恒生科技盈利预测同比增速最高，美中资股近期盈利预期增速上修。成长板块增速靠前，整体景气度维持上修，高分红中银行盈利预期企稳改善。2024年市场一致预测营收增速来看，港股重点企业中同程旅行(00780)/小鹏汽车(09868)/比亚迪电子(00285)/商汤(00020)/蔚来(09866)预测营收增长率最高，其中同程旅行/小米集团(01810)/联想集团(00992)较年初以来改善幅度最大。2025年市场一致预测营收增速来看，小鹏汽车/蔚来/理想(02015)/商汤/华虹半导体(01347)预测营收增长率最高，其中蔚来/小鹏/华虹半导体较年初以来预测增速改善幅度最大。中金：经历近期回调后，市场情绪有所降温，估值也回到了相对低位。考虑到未来还有一定增量政策，这一预期也算合理，因此该行判断市场或在当前位置震荡消化，等待新的催化剂。周六国新办发布会财政专场也传递出了强有力的信号，尤其是在兜底风险角度。不过相比市场预期在具体规模与投向上仍有“差距”。如果后续规模符合预期，那预计市场能够得到一定支撑，并在当前水平震荡转向结构行情。
金融界2024-10-15
当前中美周期“拐点”：港股互联网科技成长，受益于美国地产链修复的出口链，恒生科技指数ETF(159742)大涨近3%
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2024年10月14日午盘，恒指午后再度翻红，恒生科技指数跌幅收窄至不足1%，早盘一度跌近5%。相关ETF方面，恒生科技指数ETF（159742）震荡走高，盘中涨幅近3%，成交额近6亿元，换手率41.54%，近五日获资金3日持续净流入超2亿元。成分股中跌多涨少，联想集团涨超3%；京东集团、中芯国际涨超2%；比亚迪电子、海尔智家涨超1%；阿里巴巴、理想汽车飘红。港股互联网ETF（159568）盘中上涨1.17%，成交额近9000万，换手率51.75%，近20日涨幅近30%，近五日获资金净流入1.17亿元。成分股中多数下跌，仅中国民航信息网络、药师帮、阿里巴巴、阿里影业个股飘红上涨。中金发文表示，在经历了9月底尤其是国庆假期令人“瞠目结舌”的大涨后，情绪的透支与政策预期的降温共同导致A股与港股大幅回调，基本抹平了假期期间的全部收益。这与我们近期持续的提示一致：1）市场短期明显超买；2）卖空指标的快速回落也表明了情绪的透支；3）恒指22,500点所计入的情绪（隐含股权风险溢价）与2023年防疫措施放松后市场高点所对应的乐观情绪相当。如此乐观的预期需要更强的政策配合，否则就很难维持。因此从一定意义上，市场出现回撤并不意外。经历近期回调后，市场情绪有所降温，估值也回到了相对低位。考虑到未来还有一定增量政策，这一预期也算合理，因此我们判断市场或在当前位置震荡消化，等待新的催化剂。不过，内部预期的提前计入，以及外部联储提供给我们国内最大的宽松环境可能已经过去的现实，都把财政政策凸显到了一个更重要的位置。周六国新办发布会财政专场也传递出了强有力的信号，尤其是在兜底风险角度。不过相比市场预期在具体规模与投向上仍有“差距”。如果后续规模符合预期，那我们预计市场能够得到一定支撑，并在当前水平震荡转向结构行情。短期内，建议继续关注港股具有优势的结构性机会，即便市场波动也更有韧性，如港股互联网科技成长、受益于美国地产链修复的出口链，这也是当前中美周期“拐点”下最为确定的交汇点。分红资产也可能受益于市场波动和央行新的互换便利工具的落地。如果后续政策不断兑现，尤其财政力度超预期，直接受益的顺周期板块有望跑赢。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-14
A股暴力深“V”翻红！超4500股上涨，港股也反攻，反弹能否持续？
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，截止午盘恒生科技指数收跌1.52%，恒指跌0.29%，国指跌0.05%。盘面上，大型科技股集体走低，商汤、东方甄选跌超9%，小鹏汽车、华虹半导体跌超8%。内房股、物管股带头领涨港股，金辉控股涨超14%，中梁控股涨超8%，华润置地、绿城中国等跟涨。 A股市场，主要指数剧烈波动，市场整体高开低走后又探底回升，上演深V走势。三大指数午盘全线翻红，沪指、深证成指涨超1%，创业板指涨0.91%。全市场半日成交额9681亿元，较上日缩量252亿元，超4500只个股上涨。化债、军工、光伏概念走高，券商股震荡走低。高盛上调中国今年实际GDP预测至4.9% 周六（10月12日），整个市场都在关注的财政部发布会召开。会上，财政部部长蓝佛安与三位副部长现场公布的一揽子财政增量政策围绕稳增长、扩内需、化风险，精准施策、靶向发力，同时留足增量政策空间，一揽子财政增量政策既利当下、更利长远。针对房地产方面，本次财政部指出将“叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳”，“将坚持严控增量、优化存量、提高质量，积极研究出台有利于房地产平稳发展的政策措施”。受益于此，今日内房股、物管股带头领涨港股。对于周六这场发布会，市场解读认为内容的实质其实和周二FGW的一致。只不过态度上好很多。所以观感上不错。但无法改变市场的整体走向。尽管如此，最新的一系列刺激计划承诺仍促使高盛分析师将中国今年的实际国内生产总值预测从4.7%上调至 4.9%。分析师在一份客户报告中写道：“尽管我们在中国更有力、更协调的刺激政策的推动下上调了我们的周期性观点，但我们对中国经济增长的结构性观点并未改变。” 此外，周日公布的数据显示，9月份消费者通胀意外缓解，而生产者价格通缩加剧，这对增长前景也是一个扰动因素。机构看后市对于港股，中金表示，经历近期回调后，市场情绪有所降温，估值也回到了相对低位。考虑到未来还有一定增量政策，这一预期也算合理，因此判断市场或在当前位置震荡消化，等待新的催化剂。不过，内部预期的提前计入，以及外部美联储提供给我们国内最大的宽松环境可能已经过去的现实，都把财政政策凸显到了一个更重要的位置。周六国新办发布会财政专场也传递出了强有力的信号，尤其是在兜底风险角度。不过相比市场预期在具体规模与投向上仍有“差距”。如果后续规模符合预期，预计市场能够得到一定支撑，并在当前水平震荡转向结构行情。短期内，建议继续关注港股具有优势的结构性机会，即便市场波动也更有韧性，如港股互联网科技成长、受益于美国地产链修复的出口链，这也是当前中美周期“拐点”下最为确定的交汇点。此外，香港特区行政长官李家超将于10月16日上午11点发表2024年《施政报告》，市场预期，即将发布的《施政报告》或将在振兴香港经济方面推出一系列新举措。对于A股，中信证券研报指出，财政政策是当前市场关注的焦点，财政部的政策表态整体超预期，政策思路的转变比力度的大小更重要；当前市场正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段，市场在前期脉冲式上涨后多空博弈加剧，场外增量资金的入场节奏放缓，但潜在入市资金规模依然较大，预计行情将逐步从资金面情绪驱动转换至基本面验证驱动，行情特征将从脉冲式涨跌换挡至企稳慢涨。光大证券认为，短期内，市场可能会以震荡行情为主，以消化前期过快的涨幅。中长期，考虑到政策的积极转向，市场有望逐渐上行。
格隆汇2024-10-14
港股午评：恒指跌0.41%、科指跌1.64%，内房股及内银股表现活跃
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标的52.8%。机构观点中泰国际：恒指波幅指数预示恒生指数未来一周有68%机率出现2,380点的高低波幅，短期交易策略上宜低买高沽。当前恒生指数的超买状态大幅缓和，估值也回到略有承接力的水平。港股沽空比率跌至低位，空头暂未有累积空仓的迹象，港股近十日日均成交达3,859亿港元，流动性充足，赚钱效应可以保持。中信建投：如其本轮牛市“三段论”，市场已经从牛市第一段的“闪电战”步入牛市第二段“拉锯战”，短期将呈现震荡格局，但中期看也是一个备战第三段的布局期。周六财政部发布会明确中央政府加杠杆的充分意愿和能力，只是相关细节市场还需要更多确认。但从中期看，内需顺周期复苏交易将成为市场重要投资线索，投资者可以积极关注，逢低布局。近期重点关注行业：互联网、新能源车、银行、保险、建筑、电子、机械、有色等。短期关注主题：化债。中金发布：短期内，建议继续关注港股具有优势的结构性机会，即便市场波动也更有韧性，如港股互联网科技成长、受益于美国地产链修复的出口链，这也是当前中美周期“拐点”下最为确定的交汇点。分红资产也可能受益于市场波动和央行新的互换便利工具的落地。如果后续政策不断兑现，尤其财政力度超预期，直接受益的顺周期板块有望跑赢。长城基金：港股短期可能存在一定的获利回调风险，但整体向上趋势依旧明朗。他称，从短期逻辑来看，9月中下旬以来，港股内外部环境均有重大利好消息出现，市场风险偏好得到提振。海外方面，美联储降息步伐或将延续且力度不减，形成全球流动性宽松格局，资金流向港股，带来充裕流动性；国内方面，9月24日以来，降准、降息、降存量房贷利率等一揽子政策“大礼包”密集出台，从根本上有利于国内经济环境改善与实体经济发展，港股上市企业也有望受益。从长期逻辑来看，港股自2018年触及高点后，整体进入震荡消化期，目前仍有较充足的上行空间。此外，国内经济处于复苏通道中，港股上市公司景气度跟随国内经济复苏逐渐回升，基本面出现结构性改善。从大周期维度来看，今年初开始港股已呈现上涨趋势，表现出震荡中修复的特征，市场可能已经走到震荡蓄势的尾声区间，具备反弹动能。
金融界2024-10-14

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