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早报 (10.08）| 全球瞩目！A股今日开市；中概股“V”型反转，高盛连续唱多中国资产：此时不买，何时买？
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股昨日休市，今日正常开市。港股方面，恒指收涨1.6%，盘中续创2022年2月以来逾两年半新高；恒生科技指数收涨3.05%，国指涨2.14%。盘面上，半导体板块全天强势，中芯国际涨近22%，10月以来累涨近60%，华虹半导体涨超16%，一度涨近6倍的脑洞科技最终收涨275.94%。科技股上扬，小米集团、比亚迪电子涨超5%。中资券商股股继续飙升，中信证券涨超10%，10月以来累涨近50%；广发证券涨超10%，10月以来累涨超53%；东方证券涨超18%，10月以来累涨逾78%。内房股拉升，中国海外宏洋集团涨超15%，世茂集团涨超14%，融创中国、美的置业涨超5%。
格隆汇2024-10-08
全球股市平稳中藏亮点：港股与海外中国资产大放异彩
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银行的研报则对中国市场持正面看法，并将恒指、沪深300及MSCI中国指数的目标价上调。该行认为，中国出台的一系列政策旨在应对经济放缓风险，未来或推出3万亿元人民币的支持消费措施。同时，花旗预测美联储未来一年持续降息可为中国货币政策松绑提供更多灵活性。除港股外，在海外上市的中国资产同样受到了市场的追捧。纳斯达克中国金龙指数在国庆长假期间大涨11.85%，该指数已经连涨4周，并自2023年2月1日以来首次收于8000点关口上方。在伦敦证券交易所上市的华泰证券曾单日上涨18%，在新加坡证券交易所上市的蔚来汽车也连续8周上涨，累计涨幅达到68%。对于中国资产的上涨速度以及未来走势，海外投资机构的态度存在一定的分歧。文艺复兴宏观研究的负责人杰夫·德格拉夫表示，从技术指标上看，当前中国股市是一个5年或者10年难遇的机会，中国的牛市刚刚开始，买入中国资产是当下最重要的策略。他还预测沪深300指数有望在18个月内，甚至12个月内涨至6000点。然而，麦格理资本中国股票策略主管尤金·萧则提醒投资者注意风险。他认为，虽然中国政府的刺激政策以及散户的参与度增加使得中国股市的上涨会持续很长一段时间，但如果政府未来的财政刺激计划不及预期，股市的反弹可能会终止。在全球股市平稳的大背景下，港股与海外中国资产的优异表现无疑为市场增添了一抹亮色。然而，投资者在享受市场上涨带来的喜悦的同时，也应时刻保持警惕，理性分析市场走势，制定合理的投资策略。此外，美联储的降息节奏也可能对全球市场产生影响。国庆长假期间，美国股市如常交易，整体表现平稳。但美国就业数据的转好让美联储的降息节奏或生变。美国劳工部发布的报告显示，9月非农就业人数激增25.4万人，高于市场预期。这一数据可能对美联储的降息步伐产生影响，使得市场对美联储未来降息的预期发生变化。总的来说，国庆长假期间全球股市虽然整体平稳，但港股与海外中国资产的优异表现以及美联储降息节奏的可能变化都为市场带来了新的机遇与挑战。投资者应密切关注市场动态，理性分析市场走势，以制定合理的投资策略来应对市场的变化。
金融界2024-10-08
A股头条：今日上午超重磅会议！新闻联播8天两度报道A股：外资投行纷纷看好中国资产；部分券商与银行合作开通7x24银证转账服务
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10月2日-10月4日，港股持续上涨，恒指涨7.59%，恒生科技指数涨10%。7日（周一），港股开盘继续上涨，截至收盘，恒生指数在节假日期间累计上涨9.30%，报收23099.78点；科技指数和国企指数同期上涨13.36%、10.93%，报收5386.48点、8330.85点。经过近期的持续上涨后，港股年内涨幅已荣登全球第一，领先美股、日股等一众市场。此外，纳斯达克中国金龙指数上涨11.4%，富时中国A50指数涨超11%。 2、国新办将举行新闻发布会介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况国务院新闻办公室将于2024年10月8日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。评：此次发布会时间正是A股上午交易时段。在9月24日上午9时国新办举行新闻发布会上，央行等三部门曾联手放大招。这次也值得关注。 3、上交所：自10月8日起延长接受指定交易申报指令时间上交所发布《关于延长接受指定交易申报指令时间的通知》。接受指定交易申报指令时间由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。自2024年10月8日起施行。评：就是为方便新开户的指定交易，并不是取消集合竞价。 4、新闻联播：外资投行纷纷发声，看好中国资产 7日新闻联播：国际资本对中国经济发展前景表示乐观，高盛、瑞银、摩根士丹利等外资投行纷纷发声，看好中国资产。 5、住建部：50多个城市出台本地房地产市场优化政策多地商品房销量增长 10月5日从住房城乡建设部了解到，九月底以来，各地陆续出台房地产优化调整措施，市场积极反应。住房城乡建设部统计，据开展促销活动的城市普遍反馈，国庆节假期以来，参加促销的大部分项目到访量同比增长50%以上。如10月1日至3日中午，北京市新房带看量较去年同期增加92.5%、认购量提高2倍，二手房带看量较去年同期增加104.1%。广州部分楼盘日到访量超过150批，较平时增加200%；据湖南省初步统计，新房带看量环比增长106%、二手房带看量环比增长80%。据中国指数研究院（四川）初步统计，四川省抽样调查项目到访量较节前平均增加70%，成交转化率较节前平均增加140%。据住房城乡建设部初步统计，9月30日至10月4日，贵州省共销售商品住房13.75万平方米（1187套）、同比增长44.3%，成交金额7.54亿元、同比增长54.2%；黑龙江大庆市销售156套，同比增长254%。国庆首日，山东全省新建商品房网签面积9.38万平方米，同比上涨46.8%。评:除了股市，楼市也出现了反弹，这种股市、楼市同时起飞情况让人信心倍增。 6、高盛将中国股市上调至“超配” 摩根士丹利：财政措施推动下中国股市可能再上涨15% 高盛在最新的报告中将中国股市上调至“超配”，高盛认为，中国股市仍有进一步的上涨潜力，将MSCI中国的目标价从66提高到84，将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点。摩根士丹利表示如果中国政府在未来几周宣布更多的支出措施，中国股市可能进一步上涨10%至15%。“进一步加大财政扩张力度的预期又回到了桌面上，这使得投资者很长一段时间以来首次从通货再膨胀的角度来看待中国，" 摩根士丹利首席中国股票策略师Laura Wang在接受采访时表示。 7、部分券商与银行合作开通7x24银证转账服务平安证券目前已与5家银行实现7x24小时银证转账服务，分别包括平安银行、邮储银行、建设银行、兴业银行、宁波银行；华龙证券与4家银行实现7x24小时银证转账服务，分别是交通银行、兴业银行、平安银行和邮储银行。同样，招商证券也与招商银行实现7x24小时银证转账服务，与其他银行的银证转账时间提前至8:05。此外，华源证券也对外宣称，华源证券用户通过绑定招商银行卡作为三方存管银行卡即可使用7x24小时银证转账服务，信用账户除外。据悉，银证转账的交易支持时间通常为交易日的8:30-16:00，部分银行规定可能有所不同，超出时间则不允许转入转出。目前A股市场的银证转账业务还没有实现全天候服务，但部分券商通过与特定银行合作，可实现部分时间段或部分渠道的24小时银证转账服务。 8、欧盟委员会向中国电动汽车征收反补贴税提议获通过欧盟就是否对中国电动汽车征收为期五年的反补贴税举行投票。欧盟委员会发布的声明显示，投票中欧委会对中国进口纯电动汽车征收关税的提议获得了欧盟成员国的必要支持。声明说，欧盟和中国继续努力探索替代解决方案，该解决方案必须完全符合世贸组织规定、能够充分解决委员会调查所确定的损害性补贴、并且可监控和可执行。此前一天德国总理朔尔茨向外界表示，德国将在4日举行的投票中反对欧盟对中国电动汽车征收的新关税。当天投票前，匈牙利总理欧尔班表示，当前欧盟的经济战略代表着“经济冷战”。去年10月4日，欧盟委员会启动对进口自中国的电动汽车发起反补贴调查，今年7月4日开始对中国电动汽车开征临时反补贴税。8月20日欧盟发布中国电动汽车反补贴调查终裁草案，显示拟对中国电动汽车征收17%至36.3%的反补贴税。隔夜外盘外盘：中东紧张局势打压市场风险偏好，且国债收益率及原油价格攀升也令股指承压，美股低开低走全线收跌，道指跌近400点，标普下跌00.96%，纳指跌超210点；大型科技股多数下跌，特斯拉、亚马逊跌超3%，苹果、谷歌、奈飞跌超2%，微软跌超1%英伟达涨超2%。超微电脑收涨16%创5月15日以来最大单日涨幅。中概股涨跌不一，理想汽车涨超4%，百度涨超3%，阿里巴巴、小鹏汽车涨超2%，哔哩哔哩跌超4%，爱奇艺跌超3%，网易跌超2%，腾讯音乐跌超1%。期货市场：美元指数微跌0.03%报102.493点，日元涨超0.3%重返149上方，离岸人民币7.0712元，较周五涨272点；比特币期货报63230.00美元，较周五涨0.82%；以太币期货报2445.50美元，较周五涨0.51%；黄金期货跌0.20%至2662.50美元，现货黄金跌0.41%报2642.74美元，告别9月26日创下的2685.42美元历史最高；原油期货涨3.71%报77.14美元，自9月10日收盘以来累计上扬18.42%，尾盘时最高涨近4.1%；布伦特原油涨3.69%报80.93美元，为8月12日以来首次收于80美元整数位心理关口上方，9月10日收盘以来累计反弹17.58%；两年期美债收益率涨7.76个基点报3.9994%，10年期美债收益率涨5.64个基点报4.0236%。市场策略假日期间A50大涨、港股大涨、美股中概股大涨，可以预见的是A股将大幅高开，请注意高开的幅度，7%以上为强势，7%以下为弱势。之所以这么说，因为有较大的概率节后的两个交易日将出现高点。当然这个高点的性质并不是大高点，只是一个小高点，但是因为涨幅过于猛烈，波动也会相当大，小高点对应的空间并不小。切忌不要追涨，很多人争先恐后的往市场里冲，节后第一个交易日将是再一次的巨量，不论哪一次巨量，如果成为短期高点套牢盘，那么也要洗一下的。大方向依旧会继续向上。题材掘金破20亿元！银幕内外，何以看点满满？ 2024年电影国庆档收官。截至10月7日12时22分，2024年国庆档（10月1日—10月7日）档期总票房突破20亿元。从亮眼的票房成绩到丰富的影片供给，从更加亲民的票价到“跟着电影去旅游”的新玩法……今年的电影国庆档亮点纷呈。今年国庆档，首日票房就突破4.94亿元，超去年同期，单日总场次达46.4万，刷新中国影史国庆节场次纪录。标的：光线传媒（300251）华策影视（300133） SIA：8月中国半导体销售额同比增长近两成近日，美国半导体行业协会 (SIA) 发布报告称，2024年8月全球半导体销售额达到531亿美元，该数据同比增长20.6%，环比则增长3.5%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示：“8月份全球半导体市场继续大幅增长，8月份销售总额创下历史新高，月度销售额连续第五个月增长。标的：中芯国际（688981）沪硅产业（688126）公告精选【重大事项】浦发银行：行长任职资格获核准华东重机：完成对锐信图芯股权收购及增资的工商变更登记昱能科技：控股孙公司中标4.35亿元储能项目大胜达：实际控制人、董事长解除留置国中水务：收到《行政处罚决定书》北方铜业：拟1.13亿元收购中条山集团持有的机电公司100%股权金固股份：收到阿凡达新能源汽车定点通知湖南白银：还原炉因设备故障停产检修岳阳林纸：全资子公司诚通碳汇中标怀化市CCER造林碳汇开发项目嘉友国际：与大连海事大学签订校企合作协议 *ST围海：中标4.18亿元余姚市下姚江堤防整治工程施工项目帝尔激光：与光伏龙头企业签署12.29亿元采购合同永福股份：中标伊拉克幼发拉底燃机单改联项目设计服务运机集团：拟控股山东欧瑞安电气有限公司倍杰特：联合体中标10.74亿元供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目恒盛能源：实际控制人及其一致行动人承诺6个月内不减持公司股份汉缆股份：中标约13.4亿元海外重大经营合同百傲化学：全资子公司拟7亿元增资并控股芯慧联华安鑫创：获得三一重卡项目定点通知锦泓集团：拟定增募资不超过2亿元山鹰国际：上调回购股份计划金额为6亿元-12亿元仁智股份：收到《行政处罚事先告知书》平安银行：郭晓涛董事任职资格获核准德尔未来：实际控制人、董事长提议3000万元-6000万元回购公司股份美瑞新材：河南子公司聚氨酯产业园一期项目部分装置投产中创环保：实控人将变更为胡郁冀中能源：拟使用不超10亿元自有资金开展委托理财国城矿业：第一大股东终止协议转让公司10.29%股份赛隆药业：子公司获得氟尿嘧啶化学原料药上市申请批准通知书能特科技：全资子公司拟投建年产10万吨化学回收聚酯项目美瑞新材：河南子公司聚氨酯产业园一期项目部分装置投产【增减持】星帅尔：控股股东、实际控制人的一致行动人拟增持不低于180万股公司股份保龄宝：实际控制人控制的企业松径投资拟增持5%-10%公司股份 *ST金科：东方银原计划增持公司股份不低于5000万股佰仁医疗：控股股东、实际控制人金磊拟增持股数自10万股起，不超过213万股德尔未来：实际控制人、董事长提议3000万元-6000万元回购公司股份北新建材：大股东、副董事长贾同春及其一致行动人拟减持不超过350万股中电港：国家集成电路基金计划减持不超过0.257% 招商公路：持股5%以上股东泰康人寿拟减持不超过0.4%公司股份特变电工：董事及高级管理人员拟减持股份不超过0.01324% 智微智能：部分董事、监事及高管拟减持不超过0.0419%公司股份铭普光磁：控股股东拟协议转让不超过5.01%公司股份光启技术：控股股东拟通过协议转让公司部分股份引进战略投资者 *ST中润：控股股东筹划控制权转让事宜股票停牌【业绩】诺泰生物：预计第三季度净利润同比增加101%到181% 比亚迪：2024年9月新能源汽车销量41.94万辆北汽蓝谷：子公司2024年9月销量1.6万辆赛力斯：9月新能源汽车销量同比增长265.09% 中远海控：预计第三季度净利润同比增长约285.66% 鹏鼎控股：2024年9月合并营业收入同比增长5.12% 长城汽车：9月销量同比下降10.88% 交易提示【新股申购】托普云农（创业板）申购代码：301556 股票代码：301556 发行价格：14.50 发行市盈率：11.73 行业市盈率：39.15 发行规模：3.09亿元主营业务：通过运用物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术与农业深度融合，为农业领域相关的政府部门、企事业单位、科研院校等提供数据采集、分析决策、精准执行、科学管理服务。【可转债申购】【可转债交易提示】 [认购]招商高速公路REIT [认购]中金联东科创REIT [下修股东会]文科转债 [开始转股]伟24转债 [下修转股价]中能转债 [正股分红]欧通转债【限售解禁】
金融界2024-10-08
明天开盘，哪个板块弹性大？
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年内涨幅继续上扬13%至43.09%，恒指年内涨幅扩大至35.5%，一举冠绝全球股市。任泽平更是喊出：明日A股开盘即收盘！在节后“补涨”的乐观心态下，A股哪些方向更有机会？梳理港股国庆假期四天的表现，或许能有答案。 01 科技板块成反弹利器今日港股震荡走高，恒指收涨1.6%，恒生中国企业指数收涨2.14%，恒生科技指数收涨3.05%，港股通科技指数强势上扬3.6%（挂钩产品：港股科技ETF，代码159751），半导体板块连续第二个交易日领涨。 10月2日-10月7日的四个交易日，恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数和港股通科技指数分别累计上涨9.3%、10.93%、13.36%和15.07%，显然含有科技含量更高的恒生科技指数和港股通科技指数表现更出色。从板块表现来看，wind数据显示，半导体、金融、医药和房地产板块在假期四天内领衔上攻，半导体板块累计涨幅高达68%，远超第二名的多元金融板块的38%涨幅。尽管港股10月3日盘中出现惊魂一跳，但资金接盘意愿强烈，最终大盘走出V型反转行情。 10月4日，港股科技板块大爆发，半导体板块狂飙，宏光半导体盘中一度飙涨超312%，晶门半导体涨75%，华虹半导体、上海复旦、中芯国际均涨超28%，显示出市场对投资科技成长板块的积极性浓烈。复盘港股本轮的狂飙行情，率先反攻的是“牛市旗手”券商板块和困境反转的内房股，如今，以半导体为首的科技板块接棒继续攀升，连续两个交易日领衔反攻。再回看A股从9月24日-9月30日的表现，成长风格指数表现同样亮眼，双创类指数强势领涨，科创100指数近5个交易日累计涨幅高达38%，远胜沪深300同期28%的涨幅。从A股板块同期表现来看，“牛市旗手”多元金融板块依旧当之无愧领涨，近五个交易日涨幅高达38%。涨幅排行第三的半导体板块也不遑多让，累计上涨35%。可以看出，本轮港A股的狂飙行情，科技板块成为妥妥的反弹利器。科技板块到底强在哪？可以从分母端和分子端来理解。先说分母端。一方面，美联储开启降息周期，全球流动性迎来大拐点，过去四年深受强美元压制的科技板块将迎来估值修复空间。另一方面，新一轮政策密集出台，降息、降准以及创设两项新的结构性货币政策工具，支持经济和股市修复，以及在9月非常规时间召开与经济主题相关的政治局会议，会上再提“努力提振资本市场”、首提房地产“止跌回稳”。在利率走低、流动性宽松的情况下，市场风格或将由价值股切换为成长股。因为成长股往往在市场反弹的时更具高弹性，反弹速度较快、涨幅较大，更容易捕捉超额收益。这点从ETF资金的流向动态也可见端倪。ETF资金近两周狂流入超1200亿元，除沪深300ETF“吸金”500亿外，以中证1000与科创为首的相关ETF成为资金博取弹性的优先选择。再说分子端。科创板块的二季度业绩可圈可点，如科创板Q2营收增速企稳，其中科创100持续回升，电子/医药正增长企稳，光学光电/生物医药环比正增长。不过，在已经大幅上涨的情况下，科技板块继续上涨的动力何在呢？ 02 继续看好可以从短、中和长期的逻辑看，科技板块依然是最具投资价值的板块之一。短期看，只要大涨行情继续，科技板块就是资金争相抢筹的板块。因为它们向来是流动性宽松政策，以及大涨行情的最大的受益者之一。同时，因为国庆前的上涨很急，导致很多投资者踏空，这些踏空资金很可能在国庆后大量入市，为行情继续上涨提供动力。另外，各种交易制度的改革，如延长时间等等，也会刺激资金交投。中期看，科技板块的业绩增长值得期待。从最近一个季度的业绩表现看，科技板块正逐步走出低迷，重回增长轨道。加上本次经济刺激政策，有望从根本上阻止房地产行业继续下滑，占GDP约3成的房地产能够企稳，国内经济就有望摆脱下行压力。桥水创始人瑞·达利欧就公开表示“本轮中国经济刺激政策，将成为历史性的转折点”。宏观经济的改善，科技板块也能够从中获利，最终体现在科技公司的未来业绩增长中。虽然经过5个交易日的大涨，但科技板块的估值水平，仍旧处于历史性的低位，以科创100指数为例，目前的点位还不及高峰期的一半，最新PB为3.71倍，位于上市以来分位数的56.9%。业内人士指出，未来国内经济修复+海外降息后预期开启补库，全球景气预计回升，也将支撑科创分子端逐步修复向上。从长期上看，高科技是我们国家高质量发展最大的驱动力，以新质生产力为代表的科创公司，正逐渐成为新的经济增长引擎。在这个过程中，需要大型科技公司，也需要许多小型科技公司。不断涌现的小型科技公司，从小到大，从弱到强，使得高科技行业不断向前，最终为国家经济社会提供源源不断的发展动力。美丽国之所以一直占据全球高科技头把交椅，不仅因为他们拥有像苹果、微软这种大型高科技公司，更在于他们有能力不断孕育出未来的大型科技公司。每隔十年，一些好苗子就会长成参天大树，20年前，世界见证了谷歌、亚马逊、Meta的崛起，过去10年，见证了特斯拉、open AI。而投资这些公司或者对应指数的资金，最终收获了巨大的回报。这些模式现在已经移植到国内，现在国内也不少好的科技苗子，未来也必将产生类似的大型公司。毋庸置疑，以新质生产力为代表的科创方向，未来向上的趋势明确，投资回报也更大。 03 为什么是科创100？每一个时代发展的浪潮里，都会诞生一批独领风骚的弄潮儿。但同时也应该看到，这种现象并非偶然，它或许折射出科技创新的一个发展趋势：细分领域的创新正在成为新的机遇之地。这种趋势与科创100背后的投资逻辑不谋而合。作为国内科创板"硬科技"领域的集结号，科创100指数汇聚大量专注于细分赛道的创新型科技公司。这些公司偏中小市值风格，成分股市值200亿以下占比超80%，且近70%都在150亿元以下，更小的市值意味着更大的弹性和成长空间。事实上，在科创100的成分股中，已经孕育了很多拥有先进技术和优秀商业模式的"硬科技"公司。作为新一代信息技术、高端装备制造、生物医药、新能源、新材料、节能环保等六大新兴产业的中坚力量，它们之中很多是各自细分领域的"隐形冠军"，也是新质生产力最具典型的代表。作为国内科创板新一代硬科技小巨人指数，科创100指数具备“既均衡又集中”的特征。行业均衡分布在以半导体、医药生物、新能源等高端制造为代表的等六大新兴产业，不太容易受到单一行业景气度的影响，新质生产力色彩更浓，成长稳定性较高。同时科创100指数汇聚新型产业中细分赛道的中小成长科技公司，如“创新药一哥”百济神州、音频SoC芯龙头恒玄科技、“量子通信第一股”国盾量子等，是各自细分领域的"隐形冠军"，蕴藏着巨大的成长潜力。相比其余宽基指数每半年调整一次成分股，科创100指数每个季度调整一次，即一年会有四次调整成分股名单，能更准确反映资本市场的最新变化。回看过去三年的反弹行情，科创类指数的弹性更强，其中又以科创100指数表现最为突出。不过，科创板门槛较高，需要至少两年以上的交易经验，资产达50万以上才能开通科创板交易权限，但科创ETF则没有这种限制。同时科创板主题的ETF涨跌幅限制是“20%”，对个人投资者而言，若想快速追上这波反弹牛行情，科创100ETF基金（588220）是个值得考虑的标的。 04 结语在经历了长期的下跌之后，目前的A股，在国家强有力的经济刺激和流动性宽松状态下疯狂上涨，已经有一些“牛市”的味道了，特别是普涨行情，很多平时股价没怎么表现的公司，都出现大涨。加上国庆期间港股的大涨，进一步刺激了节后资金涌入A股抢筹的动力。可以预见，明天大A上涨的概率是非常高的。在这样的行情中，选择很多，甚至随便买一个股票，都可能盈利。不过，本着强调价值的初衷，选择一些有短、中、长期价值的行业、板块或者指数，既能赚钱，又不用过于担心日后出现大回撤的风险，进可攻，退可守，是一个不错的策略。在众多的选项中，科技指数会是比较好的方向。当前，科创100指数正处于低估区域，看好科创中国投资机遇的投资者，可重点关注科创100ETF基金（588220），场外投资者可通过鹏华上证科创100ETF联接（A类：0198611 C类：019862）一键布局代表新质生产力的“小而美”和“专而精”。（全文完）
格隆汇2024-10-07
十一假期各类资产走势一览，恒生指数累计上涨9.30%、纳斯达克中国金龙指数上涨11.4%！领涨全球股市
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10月2日-10月4日，港股持续上涨，恒指涨7.59%，恒生科技指数涨10%。 7日（周一），港股开盘继续上涨，截至今日收盘，恒生指数在节假日期间累计上涨9.30%，报收23099.78点；科技指数和国企指数同期上涨13.36%、10.93%，报收5386.48点、8330.85点。若从9月16日算起，恒指累计反弹超32%，年内累涨35%。经过近期的持续上涨后，港股年内涨幅已荣登全球第一，领先美股、日股等一众市场。个股方面，中芯国际涨近22%，10月以来累涨近60%；10月以来，招商证券涨185%，申万宏源涨127%，中信建投证券涨94%，中国信达涨92%，东方证券涨78%，中金公司涨76%，广发证券涨53%，中信证券涨50%；新华保险、中国光大控股涨46%；复旦张江涨89%，康龙化成涨60%，中石化油服涨52%。纳斯达克中国金龙指数上涨11.4%。除了中国资产之外，美股、欧洲、亚洲走势一般。美股：标普500、纳斯达克指数分别下跌0.2%、0.3%，道琼斯指数上涨0.1%。欧洲、亚洲主要股指涨跌不一：日经225、英国富时100指数分别上涨1.9%、0.5%，德国DAX、法国CAC40和韩国综指分别下跌1.1%、1.2%、0.9%。其他资产方面：债市：长端美债收益率上行。10Y美债收益率上行17.0bp至3.98%；10Y法债收益率上行6.5bp至2.99%；其他主要国家10Y国债收益率变化不大。外汇：美元上涨，非美货币走弱。受非农数据和鲍威尔鹰派发言影响，美元指数上涨1.7%至102.5；欧元、英镑、日元及离岸人民币汇率分别贬值1.4%、1.9%、3.4%、1.3%。商品：大宗商品价格普涨。WTI、布伦特原油分别上涨9.1%、8.8%至74.4、78.1美元/桶；伦敦现货黄金、白银分别上涨0.8%、3.2%至2650.1、32.1美元/盎司。
金融界2024-10-07
港股收盘：恒指涨超360点、科指涨3.05%，半导体及券商股集体爆发
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金融界10月7日消息，周一港股三大指数集体收涨，截至收盘，恒生指数涨1.6%报23099.78点，恒生科技指数涨3.05%，国企指数涨2.14%。盘面上，科网股齐涨，小米涨超5%；半导体概念股全天大涨，龙头中芯国际涨超21%，小盘股脑洞科技涨超275%；券商股持续走强，申万宏源大涨近41
金融界2024-10-07
A股开盘在即！节后走势如何？各路大佬看法不尽相同，华尔街大佬高喊历史性转折点，但斌泼冷水“暴涨必有暴跌”，券商圈一致看多
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10月2日-10月4日，港股持续上涨，恒指涨7.59%，恒生科技指数涨10%。 7日（周一），港股开盘继续上涨，截至发稿，恒指涨1.36.%，恒生科技指数涨10%。恒生科技指数涨2.2%。9月16日以来，恒指累计反弹超32%，年内累涨35%。经过近期的持续上涨后，港股年内涨幅已荣登全球第一，领先美股、日股等一众市场。 A股国庆前后有“日历效应” 值得注意的是A股过往国庆节前后市场表现，有一定的“日历效应”。据招商证券统计2007年-2023年的历史数据显示，万得全A在国庆节后的5个交易上涨次数占比达82%。从具体指数来看，上证指数、沪深 300、中证1000指数上涨次数占比均超50%。如果范围缩小到2010 年以来的14 年，国庆假期后5个交易日内上证指数上涨10 次，占比超70%。其中，作为中小盘代表指数的中证1000指数在节后上涨的弹性更高，无论是平均收益还是上涨次数占比，都领先于上证50、沪深300、中证500、创业板指。从具体行业表现来看，国庆后5个交易日一级行业上涨次数占比普遍在50%以上。其中上涨次数靠前的行业集中在汽车、有色、纺织服饰、轻工制造、医药生物等；这其中，汽车和医药生物在国庆后两周和国庆后一个月上涨次数仍然较高，也就是说，历史数据来看，汽车和医药生物这两个行业在节后上涨的持续性领先于其他行业。具体至细分板块，中航证券指出，历史数据显示，十一假期前5个交易日资金呈现避险倾向，市场倾向于大盘，仅消费风格上涨；假期后5个交易日市场在风险偏好恢复下迎来全面反弹，小盘、成长风格领涨。行业方面，假期前大消费板块在十一假期的预期提振下整体领涨市场。假期后市场全行业普涨，大消费板块内部分化。
金融界2024-10-07
港股午盘：恒指涨1.15%盘中一度升穿两万三关口，科指涨2.35%，半导体及券商股涨势强劲
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消息周线走出三连阳累涨5367点后，恒指周一早间高开，盘初一度涨逾500点最高见23241点，再创逾两年半新高，随后宽幅震荡一度翻绿，科指早间一度涨逾4%，截至午间收盘，恒指收涨1.15%报22997.26点，科指收涨2.35%报5349.95点，恒指大市成交额达1687.61亿港元，国企指数涨1.57%报8284.36点，红筹指数涨1.46%报4352.55点。盘面上，半导体板块领涨大市，中资券商股、医药股、科网股多数走强，内房股回调走软。个股方面，中芯国际延续涨势半日升17.92%，脑洞科技暴涨321.05%，国联证券涨10.08%，远洋集团跌10.91%。企业新闻紫金矿业：获摩根大通增持约2.22亿港元H股。信达生物：创始人俞德超减持约1.52亿港元股票。小鹏汽车：获摩根大通增持约6.39亿港元。药明康德、药明生物：有报道称，药明康德和药明生物正在着手出售部分业务，10月4日，药明康德方面向记者表示，正在评估继续WuXi Advanced Therapies（高端治疗业务）运营的选项，以符合优先事项。阿里巴巴：阿里巴巴在港交所发布公告，截至2024年9月30日止季度期间，公司以41亿美元的总价回购了总计4.14亿股普通股（相当于5,200万股美国存托股）。这些回购根据公司的股份回购计划在美国市场和香港市场进行。在董事会授权的股份回购计划下仍余220亿美元回购额度，有效期至2027年3月。四环医药：12个月内拟在市场上购回总额不超过5亿港元的股份。纷美包装：有关可能的管理层要约的讨论及谈判仍在进行中。中国生物制药：附属正大天晴根据股份激励计划已累计购买约1.87亿股股份，总代价约5.51亿港元，剩余股份购买额度约5亿人民币。腾讯控股：斥资1.37亿港元回购29.19万股股份，每股回购价格为462.4-472.2港元。机构观点国联证券：当前锂价已经跌破部分高成本供应商现金成本，即使锂价尚未触底，整体向下空间也十分有限。低价格背景下，会逐步淘汰高成本产能。在上游产能出清以后，锂价有望获得反弹。在新一轮周期中，自身资源有保障，且产量逐年有增量的标的更具弹性。华源证券：市场后续资金边际改善方向为南下资金，节后市场预期延续节前火热情绪。华源证券分别梳理了A/H股折价优质国央企及超跌反弹低估值标的，A/H股折价机会建议关注折价率较高的金融、地产链板块；以及以良好基本面为基础，沿“超跌”、低估值做配置组合。华泰证券：在假期内，观测到外资对中国资产表现出更大幅度的配置兴趣，尤其是，主动配置型共同基金结束了长达15个月的持续净流出，开始转为净流入，尽管目前其净流入量还相对有限。结合外资对中国资产的欠配程度(资金供求)、政策响应速度、以及节内地产/消费数据，维持10月中旬前是趋势演绎窗口期的判断。浙商证券：从历史行情复盘来看，券商领涨的个股往往是受益于当时的政策带来的业绩提升预期较高的标的。券商行情启动时，成交额往往会迅速放大，从而带来业绩的改善，对交易量变动敏感的标的率先受益。在监管支持打造有国际竞争力的投行、推动国有资本和国有企业做强做优做大、支持上市公司做好市值管理的背景下，头部券商受益，破净券商有望更受益。此外，行业供给侧改革深化，鼓励并购重组，继续关注收并购主题的事件驱动型机会。
金融界2024-10-07
港股开盘：恒指涨0.93%，科指涨1.36%，券商股多走高国联证券涨近15%
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金融界10月7日消息周一开盘，恒生指数上涨211.48点，涨幅0.93%报22948.35点；香港恒生科技指数开盘上涨71.3点，涨幅1.36%报5298.43点；国企指数上涨87.26点，涨幅1.07%，报8243.76点；红筹指数上涨58.37点，涨幅1.36%，报4348.16点。大型科技股中，阿里巴巴-W涨0.26%，腾讯控股涨0.46%，京
金融界2024-10-07
先消灭低价股！
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疯抢购股票的场景。假期港股开市三天，恒指涨了7.59%，恒生科技大涨了10%，涨幅冠绝全球，一举奠定节后A股节后开盘再现“史诗级”行情。甚至出现几千只股票开盘一字板涨停都有可能。就连任泽平也明确立下flag——预计A股开盘即收盘，可以早早下班。大概率可以预计，节后A股不是会涨多少的问题，是能否买得到的问题。 01 此前，我们已经多次明确说过，这一轮史诗级牛市绝对与以往任何时候都不一样，绝对不要低估它的烈度和空间。在以前几轮，牛市是分阶段的。比如，牛市第一阶段，重大救市政策不断推出直到产生真正质变，一开始就是直接受益板块掀起大涨潮，吸引市场关注和讨论政策的预期效果，然后开始有资金入场试探。紧接着，牛市周期开始达成共识，市场情绪一致做多，这个时候牛市旗手券商反应最直接和激烈。到了第二阶段，股市的赚钱效应不断刺激资金入场，在各路游资和散户跟风资金助推下，各种题材股开始跟进炒作，逐渐轮次形成不同的小主线。到了第三阶段，在各种主流题材概念基本炒作一轮之后，市场寻找候补题材，比如消灭低价股，破净股，或者高低切换逐渐回流权重股和优质行业龙头。这个时候，也往往到了牛市飙涨的逻辑能否验证阶段，反应在业绩层面的表现，然后就逐渐出现分化。但A股牛短熊长特征明显，牛市有时候会上涨非常急速。这一次的牛市，就把牛市周期压缩到了极致。现在，所有的节奏都在急速变快，以至于所有阶段都几乎一同爆发了。这几天，我们看到了地产、保险、各类消费等直接受益板块的疯狂飙涨盛况，看到了港股券商股一天飙涨数倍的大发神威，也看到了互联网和半导体巨头成为资金疯狂追捧焦点。接下来，我们必然会看到更多的题材成为市场新焦点，市场会出现一大批的飙涨数倍以上的妖股“封神”情况。 02 据EPFR Global数据，截至10月3日当周，全球新兴市场股票型基金录得155亿美元资金流入，其中单中国股市当周就有高达139亿美元资金流入，创纪录第二高。而对比的是，美股流出放缓，日股加速流出，印度市场转为净流出。强弱对比看出，中国资产确实正在受到全球资金的追捧。在假期港股开市的过去3天，外资进一步大规模流入。其中单是摩根大通在10月3日一天就耗资超41亿港元密集扫货了中国资产，包括港交所、比亚迪、中国太保、青岛啤酒、等各领域“茅”，其在前几日还耗资二十多亿增持中国平安、招商银行等大金融股。在过去两年，除了沙特阿联酋这些中东土豪不断加强中国经贸合作关系，对着中国资产买买买之外，西方外资对于中国资产基本都是大规模抛售跑路为主。这也导致了它们当前对中国资产的配置比例严重低配。据悉，截至8月底，全球主动基金配置中资股剩下仅有5%，与2021年初高点的14.6%相比，严重低配近10%。所以如今中国股市的极速牛熊转变，长期底层发展逻辑变得更加让人期待，外资只能开始重新增配回来。按照某机构的测算，单是全球主动基金配置从低配转为标配，就对应有400亿美元的流入，相当于2023年3月以来流出总额。这还不算各种被动基金的配置，后者规模同样不小。可以预计，后续国际外资流入还越来越多，而且越来越快，成为助力港股和A股市场增长的一个重要助推力和信心源。 03 在所有主流题材概念里面，热门的主题材就不用说了，在目前的市场情绪下，基本就是闭眼买等着收米就行。不过参考往年牛市经历，还有一些同样具有相当确定性的题材有爆发潜质。比如“消灭低价股”、“消灭破净股”。在2007年A股大牛市顶峰时，全部A股包括停牌股在内低于3元的低价股仅剩下13只。全市仅有大概30只个股市净率低于1倍，并且大部分是公司自身确实有严重问题的。在2015年的小牛市顶峰时，A股除了新三板的8只个股低于3元，和主板市场2只长期停牌股外，全市低于5元的只有3只。包括停牌股和严重问题股在内市净率低于1倍的个股只有11只。万得全A指数来看，2007年全A的PB从起涨点的1.6倍飙升到7.2倍、2015年全A的PB从起涨点的1.45大涨到了3.6倍，增幅可谓显著。回到现在这一轮牛市，据wind数据，截至在9月20日当周，A股市场包括ST股在内共有475只股价低于3元的个股，或者851只破净股（包括ST股和亏损股），然而到了截至9月30日，这两个数字分别减少到了295只、451只，分别减少了38%、47%。最新（9月30日）的全A指数的PB在大涨一轮之后也只有1.56倍附近，可以说基本等于还在前几轮牛市起涨时的起步阶段。但现在的A股的底层逻辑迎来史无前例的强力扭转，对于推动股市上涨的动力系统甚至要强大于此前（起码长效机制来看是这样），那么这些低价股、破净股的修复空间肯定也会同样巨大，而且这是非常有确定性的。所以如果你是相对偏稳健的投资思路，不妨对于这两个概念多关注一点。 04 尾声根据在《港股大奇迹日！见证历史！》文章中累计超过1.3万给出选择的调查问卷，有超过60%的人选择了ALL IN和节后直接梭哈，有超20%的人选择盯盘做T短炒，处于观望选择的只有大概5%，可见一致看涨的情绪有多高。在过去的1个月，A股的地产、券商保险、食品饮料、互联网、各种可选消费等涨幅都接近或超过30%，多的超过了40%，可见全市场的资产都得到了显著拉升。但即使这样，这一波大牛市到现在很可能还只是才刚开始不久。这绝对是百年一遇的超级大机遇，大家在做好风控的同时，一定要格局，一定不要错过了！（全文完）
格隆汇2024-10-06

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