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当前中美周期“拐点”：港股互联网科技成长，受益于美国地产链修复的出口链，恒生科技指数ETF(159742)大涨近3%
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2024年10月14日午盘，恒指午后再度翻红，恒生科技指数跌幅收窄至不足1%，早盘一度跌近5%。相关ETF方面，恒生科技指数ETF（159742）震荡走高，盘中涨幅近3%，成交额近6亿元，换手率41.54%，近五日获资金3日持续净流入超2亿元。成分股中跌多涨少，联想集团涨超3%；京东集团、中芯国际涨超2%；比亚迪电子、海尔智家涨超1%；阿里巴巴、理想汽车飘红。港股互联网ETF（159568）盘中上涨1.17%，成交额近9000万，换手率51.75%，近20日涨幅近30%，近五日获资金净流入1.17亿元。成分股中多数下跌，仅中国民航信息网络、药师帮、阿里巴巴、阿里影业个股飘红上涨。中金发文表示，在经历了9月底尤其是国庆假期令人“瞠目结舌”的大涨后，情绪的透支与政策预期的降温共同导致A股与港股大幅回调，基本抹平了假期期间的全部收益。这与我们近期持续的提示一致：1）市场短期明显超买；2）卖空指标的快速回落也表明了情绪的透支；3）恒指22,500点所计入的情绪（隐含股权风险溢价）与2023年防疫措施放松后市场高点所对应的乐观情绪相当。如此乐观的预期需要更强的政策配合，否则就很难维持。因此从一定意义上，市场出现回撤并不意外。经历近期回调后，市场情绪有所降温，估值也回到了相对低位。考虑到未来还有一定增量政策，这一预期也算合理，因此我们判断市场或在当前位置震荡消化，等待新的催化剂。不过，内部预期的提前计入，以及外部联储提供给我们国内最大的宽松环境可能已经过去的现实，都把财政政策凸显到了一个更重要的位置。周六国新办发布会财政专场也传递出了强有力的信号，尤其是在兜底风险角度。不过相比市场预期在具体规模与投向上仍有“差距”。如果后续规模符合预期，那我们预计市场能够得到一定支撑，并在当前水平震荡转向结构行情。短期内，建议继续关注港股具有优势的结构性机会，即便市场波动也更有韧性，如港股互联网科技成长、受益于美国地产链修复的出口链，这也是当前中美周期“拐点”下最为确定的交汇点。分红资产也可能受益于市场波动和央行新的互换便利工具的落地。如果后续政策不断兑现，尤其财政力度超预期，直接受益的顺周期板块有望跑赢。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-14
A股暴力深“V”翻红！超4500股上涨，港股也反攻，反弹能否持续？
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，截止午盘恒生科技指数收跌1.52%，恒指跌0.29%，国指跌0.05%。盘面上，大型科技股集体走低，商汤、东方甄选跌超9%，小鹏汽车、华虹半导体跌超8%。内房股、物管股带头领涨港股，金辉控股涨超14%，中梁控股涨超8%，华润置地、绿城中国等跟涨。 A股市场，主要指数剧烈波动，市场整体高开低走后又探底回升，上演深V走势。三大指数午盘全线翻红，沪指、深证成指涨超1%，创业板指涨0.91%。全市场半日成交额9681亿元，较上日缩量252亿元，超4500只个股上涨。化债、军工、光伏概念走高，券商股震荡走低。高盛上调中国今年实际GDP预测至4.9% 周六（10月12日），整个市场都在关注的财政部发布会召开。会上，财政部部长蓝佛安与三位副部长现场公布的一揽子财政增量政策围绕稳增长、扩内需、化风险，精准施策、靶向发力，同时留足增量政策空间，一揽子财政增量政策既利当下、更利长远。针对房地产方面，本次财政部指出将“叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳”，“将坚持严控增量、优化存量、提高质量，积极研究出台有利于房地产平稳发展的政策措施”。受益于此，今日内房股、物管股带头领涨港股。对于周六这场发布会，市场解读认为内容的实质其实和周二FGW的一致。只不过态度上好很多。所以观感上不错。但无法改变市场的整体走向。尽管如此，最新的一系列刺激计划承诺仍促使高盛分析师将中国今年的实际国内生产总值预测从4.7%上调至 4.9%。分析师在一份客户报告中写道：“尽管我们在中国更有力、更协调的刺激政策的推动下上调了我们的周期性观点，但我们对中国经济增长的结构性观点并未改变。” 此外，周日公布的数据显示，9月份消费者通胀意外缓解，而生产者价格通缩加剧，这对增长前景也是一个扰动因素。机构看后市对于港股，中金表示，经历近期回调后，市场情绪有所降温，估值也回到了相对低位。考虑到未来还有一定增量政策，这一预期也算合理，因此判断市场或在当前位置震荡消化，等待新的催化剂。不过，内部预期的提前计入，以及外部美联储提供给我们国内最大的宽松环境可能已经过去的现实，都把财政政策凸显到了一个更重要的位置。周六国新办发布会财政专场也传递出了强有力的信号，尤其是在兜底风险角度。不过相比市场预期在具体规模与投向上仍有“差距”。如果后续规模符合预期，预计市场能够得到一定支撑，并在当前水平震荡转向结构行情。短期内，建议继续关注港股具有优势的结构性机会，即便市场波动也更有韧性，如港股互联网科技成长、受益于美国地产链修复的出口链，这也是当前中美周期“拐点”下最为确定的交汇点。此外，香港特区行政长官李家超将于10月16日上午11点发表2024年《施政报告》，市场预期，即将发布的《施政报告》或将在振兴香港经济方面推出一系列新举措。对于A股，中信证券研报指出，财政政策是当前市场关注的焦点，财政部的政策表态整体超预期，政策思路的转变比力度的大小更重要；当前市场正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段，市场在前期脉冲式上涨后多空博弈加剧，场外增量资金的入场节奏放缓，但潜在入市资金规模依然较大，预计行情将逐步从资金面情绪驱动转换至基本面验证驱动，行情特征将从脉冲式涨跌换挡至企稳慢涨。光大证券认为，短期内，市场可能会以震荡行情为主，以消化前期过快的涨幅。中长期，考虑到政策的积极转向，市场有望逐渐上行。
格隆汇2024-10-14
港股午评：恒指跌0.41%、科指跌1.64%，内房股及内银股表现活跃
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标的52.8%。机构观点中泰国际：恒指波幅指数预示恒生指数未来一周有68%机率出现2,380点的高低波幅，短期交易策略上宜低买高沽。当前恒生指数的超买状态大幅缓和，估值也回到略有承接力的水平。港股沽空比率跌至低位，空头暂未有累积空仓的迹象，港股近十日日均成交达3,859亿港元，流动性充足，赚钱效应可以保持。中信建投：如其本轮牛市“三段论”，市场已经从牛市第一段的“闪电战”步入牛市第二段“拉锯战”，短期将呈现震荡格局，但中期看也是一个备战第三段的布局期。周六财政部发布会明确中央政府加杠杆的充分意愿和能力，只是相关细节市场还需要更多确认。但从中期看，内需顺周期复苏交易将成为市场重要投资线索，投资者可以积极关注，逢低布局。近期重点关注行业：互联网、新能源车、银行、保险、建筑、电子、机械、有色等。短期关注主题：化债。中金发布：短期内，建议继续关注港股具有优势的结构性机会，即便市场波动也更有韧性，如港股互联网科技成长、受益于美国地产链修复的出口链，这也是当前中美周期“拐点”下最为确定的交汇点。分红资产也可能受益于市场波动和央行新的互换便利工具的落地。如果后续政策不断兑现，尤其财政力度超预期，直接受益的顺周期板块有望跑赢。长城基金：港股短期可能存在一定的获利回调风险，但整体向上趋势依旧明朗。他称，从短期逻辑来看，9月中下旬以来，港股内外部环境均有重大利好消息出现，市场风险偏好得到提振。海外方面，美联储降息步伐或将延续且力度不减，形成全球流动性宽松格局，资金流向港股，带来充裕流动性；国内方面，9月24日以来，降准、降息、降存量房贷利率等一揽子政策“大礼包”密集出台，从根本上有利于国内经济环境改善与实体经济发展，港股上市企业也有望受益。从长期逻辑来看，港股自2018年触及高点后，整体进入震荡消化期，目前仍有较充足的上行空间。此外，国内经济处于复苏通道中，港股上市公司景气度跟随国内经济复苏逐渐回升，基本面出现结构性改善。从大周期维度来看，今年初开始港股已呈现上涨趋势，表现出震荡中修复的特征，市场可能已经走到震荡蓄势的尾声区间，具备反弹动能。
金融界2024-10-14
中国突传重磅消息！中国官媒:新刺激规模一定超2.2万亿悬念或在这时揭晓
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是把“隐性债”转化为“显性债”。罗志恒指出，这一次即将实施的“隐性债”转化为“显性债”措施，有别于以往每年在新增专项债限额中专门安排一定规模债券支援化解存量政府投资项目债务，是属于一次性增加较大规模债务限额来置换地方政府存量隐性债务，是近年所推出支援化债力道最大的一项措施。有记者提问：“市场传言将有几万亿的财政政策安排，刚才您也提到要较大规模增加债务额度支持地方化债，能否对此进行确认？”蓝佛安回应称：“关于你提到的具体资金数量安排问题，经过法定程序后，会及时向社会公开。” 有关增发国债规模，中国财政部并未发布具体数字，专家则认为有望在未来两周内揭晓。中信证券首席经济学家明明表示，本月下旬举行的人大常委会或为公布时间点，兴业证券也指今年第四季积极的财政政策仍有潜力可期。天风证券认为，中国财政部能够在流程尚未走完之前先给出预告和暗示，态度明显积极，信号意义较大。从额度上看，去年财政缺口人民币7981亿元，增发的 1 兆国债中有 5000 亿元用在去年，约占去年财政缺口的 63%。按相同比例推算，今年财政缺口约3万亿人民币，预计今年可能需要增发2万亿人民币左右的国债。东方金诚则更乐观判断本次财政政策增量规模将不低于4万亿人民币，超出市场预期，将直接推动第四季GDP增速升至 5% 以上，进而顺利完成全年5%左右的经济成长目标，并为明年继续保持5.0%左右的较快经济增长提供重要支撑。知名经济学家任泽平也认为，中国财政部在记者会上传递六大积极信号；一是总规模空间大，提高赤字规模和增量国债，二是专项债增量扩容，将较大规模增加债务额度，首次允许用于收购闲置土地和存量房，力度空前，三是更大力度化债，拟一次性增加较大规模债务限额，四是推动房市止跌回稳，五是在民生方面加大支出，提振消费，六是发行特别国债支持国有大型商业银行补充资本，缓解银行凈息差压力。任泽平指出，虽未提及具体增量规模，但让市场看到政策部门的诚意，体现财政部专业担当。财政政策有决策流程，有些需要全国人大审批，比货币政策复杂，预计10月下旬公布。民生证券首席经济学家陶川认为，围绕着市场最关心的规模相关的问题，财政部在多个回答中给出了“力度”的暗示。比如在词频上，有7次提到“较大”，4次提到“赤字”，4次提到举债。预计本轮的增量政策是一个多年较大规模的计划，在节奏和规模上都不会“落后于曲线”。陶川在最新一份报告中写道，往后来看，本轮增量政策的“规模”悬念预计将在未来两周内落地。正如蓝部长在本次发布会上所暗示的“一揽子有针对性增量政策举措目前是已经进入决策程序的政策”，这一决策程序是正是指10月下旬召开的全国人大常委会会议，届时关于化解地方债务风险和特别国债的一揽子规模都将浮出水面，我们认为同样值得关注的是是否就提升中央政府举债和赤字率的空间给出指引信号。上周末之前，接受彭博社调查的投资者和分析师预计，中国将在上周六动用多达2万亿元人民币(约合2830亿美元)的新财政刺激措施。
tqttier 1评论2024-10-14
【港股开市】内房股、内银股集体走高集！
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恒指开盘跌0.11%，恒科指跌0.71%。科指成分股中，小鹏汽车-W跌3.16%，金山软件跌2.3%，理想汽车-W跌2.06%，美团-W跌1.96%，商汤-W跌1.73%。此外药明康德、国药控股跌近4%。中国信达高开近15%。内房股集体高开，旭辉控股集团涨近13%，富力地产涨超10%，龙湖集团、中国海外发展涨超4%。内银股逆势上涨，哈尔滨银行涨近9%，天津银行、甘肃银行涨超3%，工商银行、建设银行涨超2%。（图源：Mitrade; 香港恒生指数）原文链接
投资慧眼2024-10-14
10月14日财经早餐：金价涨超1%！中国将推出增量政策，A股止跌有望?
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%，目前报2457.31美元。港股：恒指夜市期指收报21274点，升4点，较昨日恒指收市21251点，高水22点，成交30668张。国指夜市期指收报7629点，较昨日国指收市高水8点。全球公司要闻特斯拉开完发布会大跌8%，优步成赢家特斯拉上周四晚间举行发布会，发布无人驾驶出租车（Cybercab）、无人驾驶厢式车（Robovan）等产品，但由于缺乏技术细节以及上市时间高度模糊（叠加马斯克时常“跳票”），公司股价周五收跌8.78%。与此同时，网约车平台优步收涨10.81%、 LYFT 涨9.59%。英伟达还能创新高？大摩爆料：Blackwell未来一年供应已售罄摩根士丹利最新研判，由于其GPU芯片业务的需求持续飙升，英伟达 (NVDA.US)的股票有望进一步上涨。该行还称，英伟达下一代Blackwell GPU芯片的生产正在“按计划进行”，且未来12个月左右的供应已经售罄。该行重申了其对英伟达股票的“增持”评级，以及150美元的目标价，这意味着该股较当前水平有可能上涨11.2%。业绩好于预期，美股银行股创两年半高点上周五，因美股盘前华尔街两大行摩根大通和富国银行公布的季度利润好于预期，摩根大通股价上涨4.4%，富国银行上涨5.6%，追踪美国24家最大银行的 Powershares KBW银行投资组合 KBWB 跳涨逾3%，推动银行类股创下2022年4月以来的最高收盘点位。波音将裁员10%，777X机型首次交付推迟至2026年面对旷日持久的罢工和日益严重的现金流短缺，波音 (BA.US)$ 宣布计划裁员约10%来应对危机。首席执行官Kelly Ortberg在致员工的备忘录中说，裁员对象将包括高管、经理和普通员工。截至2023年底，波音共有员工17.1万人。Ortberg还宣布，已推迟的波音777X机型首次交付将进一步延后至2026年。礼来CEO称减肥药有望明年在日本获批礼来 (LLY.US)首席执行官David Ricks周五表示，减肥药Zepbound有望明年年中在日本获批。此前日本已经批准成分相同的礼来替尔泊肽注射液上市，用于治疗糖尿病。礼来预期，减肥药获批后将继续与田边三菱制药合作进行日本市场的分销。今日要闻前瞻中国9月进口、出口数据美联储理事沃勒讲话美债市场休市日本股市休市（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-10-14
港股开盘：恒指跌0.11%，科指跌0.71%，内房股全线走高
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金融界10月14日消息，金融股业绩理想，带动大市向上，道指及标普500指数再创历史新高三大指数均录得升幅收市。今日港股三大指数集体低开，恒生指数跌0.11%，报21228.65点，恒生科指跌0.71%，国企指数跌0.19%。盘面上，科网股涨跌不一，，阿里巴巴-W涨1.13%，腾讯控股涨0.46%
金融界2024-10-14
美股三大指数集体收涨！中概股持续反弹，金融股成市场最大亮点
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值得注意的是，尽管港股因重阳节休市，但恒指本周仍下跌6.53%，恒生科技指数周跌9.39%。同时，A股市场也表现不佳，三大指数低开延续调整，上证指数盘中跌破3200点，小盘指数跌幅较大。节后首周，万得全A累计下跌4%，除科创50、北证50上涨外，其余指数均呈现不同程度回落。特斯拉公司于周四晚间的“Robotaxi Day”活动未能给投资者带来足够的信心，导致其股价在周五交易中重挫近9%。尽管特斯拉推出了包括无人驾驶出租车Cybercab在内的多款新产品，但由于缺乏具体的技术细节及明确的上市时间表，使得市场对其实现能力产生了质疑。同一天，朝鲜官方对外发布声明，指责韩国无人机侵犯其领空，并称这是一种严重的挑衅行为。对此，韩国国防部长官金龙显否认韩方参与此事，并表示正在调查具体情况。这起事件引发了地区安全形势的关注。此外，从经济数据方面来看，美国9月PPI同环比升幅与前一个月基本持平，表明通胀前景依然有利，支持美联储下个月将再次降息的观点。然而，密歇根大学10月消费者信心指数却降至68.9，低于市场预期，这是三个月来消费者信心的首次下降。对于未来市场走势，分析机构持谨慎乐观态度。汇丰晋信研判A股行情表示，随着政策、市场情绪的转向，大概率将看到新一轮行情的起点。中银国际最新研报也称，四季度风险资产的修复行情有望延续，A股有望迎来年内较好的绝对收益行情窗口期。但同时也需密切关注政策释放持续性及经济数据的回暖趋势。
金融界2024-10-12
港股周报：恒指暴跌，牛市结束了吗？关键看明天的重磅会议！
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本周，港股暴跌，恒生指数重挫6.53%，给躁动的投资者泼了一盆凉水！消息面上，国庆节后第一天，国新办举行新闻发布会，介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。市场对会议抱有热切期待，希望能听到详细的刺激方案，但这场会议，只是一次通报和介绍会议，并非要推出新政策。因此，会议结束后，港A股大跌，疯牛行情告一段落。除此之外，市场对美联储接下来的降息幅度降温，普遍认为仅降息25个基点，而非此前的50个基点，加上周四公布的CPI数据高于市场预期，凸显通胀黏性，或限制美联储接下来的降息幅度，对国内的货币政策产生掣肘。周五，港股因重阳节休市一天。从板块上看，本周所有板块下跌，房地产领跌：南下资金本周净流入119.8亿港币：本周六上午10时，国新办将举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。这场会议，被市场视为短线行情走势的重点，投资者可以关注会议是否超预期。本周港股大事件： 1. 美国半导体行业协会（SIA）最新公布数据显示，2024年8月，全球半导体销售额达到531亿美
老虎证券2024-10-11
场内ETF资金动态：昨日D100ETF上涨
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交量为27049.43万份。排名靠前的恒指科技（513180）、科创50 （588000）、恒生科技（513130），成交量分别为17234.50万份、16642.27万份、15158.38万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 27049.43 -11.81 2.21 0.46 513180 恒指科技 17234.50 -3.58 2.74 0.64 588000 科创50 16642.27 34.77 -6.39 1.03 513130 恒生科技 15158.38 1.20 2.28 0.63 513090 香港证券 10189.02 -0.98 3.16 1.44 513060 恒生医疗 8935.20 -5.41 2.12 0.43 159915 创业板 8062.55 -25.52 -3.03 2.17 588200 科创芯片 7610.22 22.90 -11.13 1.33 588080 科创板50 6480.11 0.64 -4.59 0.98 512480 半导体 5587.29 -12.80 -3.65 0.93 512880 证券ETF 5359.10 0.26 -5.60 1.11 513050 中概互联 5203.06 -6.44 2.79 1.29 159792 互联网 5198.05 -2.87 2.57 0.72 159740 恒生科技 4905.28 2.80 2.62 0.63 159949 创业板50 4602.72 -1.73 -3.32 0.99 从成交金额上来看，2024年10月10日成交额最大的是创业板（159915），交易金额178.12亿元。排名靠前的科创50 （588000）、300ETF （510300）、香港证券（513090），成交额分别为172.83亿元、154.73亿元、149.53亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 159915 创业板 178.12 -25.52 -3.03 2.17 588000 科创50 172.83 34.77 -6.39 1.03 510300 300ETF 154.73 15.67 1.59 4.09 513090 香港证券 149.53 -0.98 3.16 1.44 513330 恒生互联 126.21 -11.81 2.21 0.46 513180 恒指科技 110.19 -3.58 2.74 0.64 588200 科创芯片 103.95 22.90 -11.13 1.33 513130 恒生科技 95.88 1.20 2.28 0.63 513050 中概互联 67.21 -6.44 2.79 1.29 588080 科创板50 64.65 0.64 -4.59 0.98 510050 50ETF 64.26 4.47 3.22 2.85 512880 证券ETF 60.75 0.26 -5.60 1.11 512480 半导体 53.03 -12.80 -3.65 0.93 512100 1000ETF 50.60 -14.55 -1.25 2.30 159509 纳指科技 48.03 0.02 1.71 1.55 细分到资金流动情况上来看，2024年10月10日净申购金额最大的为科创50 （588000），当日净申购金额为34.77亿元。排名靠前的科创芯片（588200）、300ETF （510300）、HS300ETF（510310），申购金额为22.90亿元、15.67亿元、12.86亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588000 科创50 34.77 -6.39 1.03 1112.92 588200 科创芯片 22.90 -11.13 1.33 198.52 510300 300ETF 15.67 1.59 4.09 1000.85 510310 HS300ETF 12.86 1.78 4.00 661.04 159952 创业ETF 12.21 -2.93 1.33 75.24 512900 证券基金 11.19 -5.93 1.11 78.66 159919 沪深300 6.18 1.28 4.19 394.60 510050 50ETF 4.47 3.22 2.85 579.37 515330 天弘300 4.22 -1.24 1.12 114.42 159841 证券ETF 4.16 -6.60 1.03 61.59 510360 广发300 3.92 0.82 1.48 66.41 512570 中证证券 3.82 -7.55 1.14 11.05 510500 500ETF 3.82 -1.26 5.79 210.50 512660 军工ETF 3.77 0.59 1.02 110.04 159801 芯片基金 3.01 -3.42 0.56 54.02 资金流出方面，2024年10月10日净赎回金额最多的是创业板（159915），赎回金额25.52亿元。排名靠前的1000ETF （512100）、半导体（512480）、恒生互联（513330），赎回金额分别为14.55亿元、12.80亿元、11.81亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159915 创业板 25.52 -3.03 2.17 555.53 512100 1000ETF 14.55 -1.25 2.30 305.77 512480 半导体 12.80 -3.65 0.93 290.97 513330 恒生互联 11.81 2.21 0.46 752.33 513050 中概互联 6.44 2.79 1.29 341.58 159869 游戏ETF 5.92 -2.17 0.95 73.21 159995 芯片ETF 5.71 -3.91 1.13 263.31 513060 恒生医疗 5.41 2.12 0.43 308.53 159920 恒生ETF 5.13 3.82 1.28 156.56 510210 综指ETF 4.71 0.00 0.81 152.00 512760 芯片ETF 4.65 -3.40 1.05 139.43 159845 中证1000 4.51 -0.86 2.30 160.98 513180 恒指科技 3.58 2.74 0.64 415.97 512000 券商ETF 2.93 -5.82 1.07 234.54 562000 100ETF基 2.90 1.98 0.98 26.94
金融界2024-10-11

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