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港股有望实现估值修复，港股红利指数ETF(513630)规模、份额再创新高

近6个月收益率达10.47%，超过同期恒生指数2.09%，近3年收益率达2.07%，超过同期恒生指数35.50%。 ETF方面，港股红利指数ETF(513630)近期持续获资金关注，Wind数据显示，截至2024年8月16日收盘，该基金最新规模为25.58亿元，份额达22.37亿份，规模、份额再创上市以来新高。指数成分股方面，中国海洋石油、中国石油股份等涨幅居前。消息面上，隔夜国际油价上扬，7月份美国强劲的零售销售和不断下降的失业救济人数让投资者对美国经济重拾信心。（注：上述个股仅为举例说明，无特定推荐之意，并可能根据指数编制方案调整。）消息面上，特区政府统计处数据显示，中国香港第二季度GDP增速超预期。香港第二季度GDP初值同比增长3.3%、高于市场预期增幅2.7%，第一季度同比升幅由2.7%上修至2.8%。经季节性调整后，第二季度GDP按季环比增长0.4%。广发证券指出，当前港股的估值再度跌至较低水平或有助企稳，资金避险情绪趋于缓和，港股有望实现估值修复。港股红利指数ETF(513630)紧密跟踪标普港股通低波红利指数，用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。注：“红利”为标的指数策略，产品仍存在波动风险。标普港股通低波红利指数2019年、2020年、2021年、2022年、2023年的指数收益率分别为1.33%、-24.3%、6.96%、-4.079、-1.55%。指数的过往表现并不预示其未来表现，也不构成对指数基金业绩表现的保证。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。本资料为仅为宣传用品，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024080040 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-19

万物云、顺丰同城、阿里巴巴等33股即将纳入港股通，首程控股等33股或遭剔除

2024年8月16日，恒生指数系列季度检讨结果出炉，恒生综合指数成份股的调整将影响港股通可投资证券的调整。据LiveReport大数据预测，港股通将于2024年9月9日新纳入万物云、茶百道、阿里巴巴等33只股票，剔除首程控股、渤海银行、非凡领越、旭辉控股集团、沛嘉医疗－B等33只股票。一、恒生综指成份股调整：纳入38只，剔除29只 8月16日盘后，恒生指数公司公布了截至2026年6月30日之恒生指数系列季度检讨结果，调整将于2024年9月9日起正式生效。根据检讨结果，恒生指数成份股数目维持82只。恒生中国企业指数成份股数目维持50只，成份股纳入极兔速递-W（1519.HK）、新东方-S（9901.HK），剔除商汤-W（0020.HK）、京东物流（2618.HK）。恒生科技指数的成份股数目维持30只，成份股纳入ASMPT（0522.HK），剔除平安好医生（1833.HK）。恒生综合指数成份股总数由509只增加至518只，成分股纳入恒隆集团、嘉华国际、中船防务、中国外运、中粮包装、趣致集团、MONGOL MINING、华电国际电力股份、知行汽车科技、力量发展、昊天国际建设、达势股份、东阳光长江药业、德林控股、天立国际控股、九兴控股、中庆股份、达力普控股、浙商银行、中集集团、森松国际、QUANTUMPH-P、大新银行集团、中石化炼化工程、德康农牧、汽车街、美中嘉和、升能集团、宜搜科技、茶百道、迈富时、万物云、江南布衣、中国船舶租赁、老铺黄金、阳光保险、顺丰同城、云音乐等38只标的；恒生综合指数成份股剔除COSMOPOL INT L、中手游、呷哺呷哺、普达特科技、首程控股、世茂集团、非凡领越、珠光控股、宝龙地产、3D MEDICINES、方达控股、友联国际教育租赁、华南城、希教国际控股、君实生物、中国科培、医思健康、心通医疗－B、圣诺医药－B、梅斯健康、易点云、远洋集团、同道猎聘、康希诺生物、渤海银行、柠萌影视、健世科技－B、叮当健康、智云健康等29只标的。具体如下图：根据港股通的调整规则，恒生综合指数成份股的变动将影响港股通可投资证券的调整。在本次调整的标的中，中船防务、中国外运、华电国际电力股份、浙商银行、中集集团、君实生物、康希诺生物均为A+H股，已经是港股通可投资标的，其调进或调出恒生综合指数都不会影响其港股通地位。另外，QUANTUMPH-P为首只在港上市的特专科技公司，成为恒生综合指数成份股意味着进入港股通的先决条件已经达成，但目前可能尚需上交所、深交所、港交所发布相关的公告同意第18C章的上市公司可纳入港股通。二、港股通标的变动：预计纳入33只据LiveReport大数据预测，预计33只股票有望于2024年9月9日正式进入港股通，分别为：阳光保险、嘉华国际、茶百道、恒隆集团、森松国际、阿里巴巴－SW、汽车街、万物云、达势股份、云音乐、大新银行集团、中国船舶租赁、顺丰同城、东阳光长江药业、德康农牧、达力普控股、中石化炼化工程、老铺黄金、中粮包装、迈富时、德林控股、中庆股份、江南布衣、趣致集团、天立国际控股、九兴控股、昊天国际建设、知行汽车科技、力量发展、宜搜科技、美中嘉和、升能集团、MONGOL MINING。其中，2024年上市的新股有7只，分别为美中嘉和、宜搜科技、趣致集团、迈富时、老铺黄金、汽车街、茶百道。值得注意的是，阿里巴巴高管在电话会上表示，阿里目前正在积极寻求将香港作为公司的主要上市地。公司将在8月22日举行股东大会，届时将向股东提交相关提案。如股东大会批准，预计8月底完成纽约香港双重主要上市。据LiveReport大数据预测，完成双重主要上市地位转换后，阿里巴巴亦有望于9月初纳入港股通。三、港股通标的变动：预计剔除33只据LiveReport大数据预测，除了被调出恒生综合指数成份股的股票，还有6只股票在检讨期的平均市值不满足40亿的要求，亦将被剔除港股通。相关股份被剔除港股通后，内地投资者只能单向卖出股票，不能买入。据LiveReport大数据，预计在9月初被剔除港股通的股票分别为：友联国际教育租赁、叮当健康、珠光控股、梅斯健康、医思健康、圣诺医药－B、同道猎聘、世茂集团、健世科技－B、易点云、呷哺呷哺、希教国际控股、柠萌影视、远洋集团、宝龙地产、智云健康、普达特科技、COSMOPOL INT L、3D MEDICINES、中国科培、华南城、中手游、方达控股、心通医疗－B、北森控股、沛嘉医疗－B、旭辉控股集团、惠理集团、君圣泰医药－B、雅居乐集团、渤海银行、非凡领越、首程控股。

金融界2024-08-19

港股三大指数周线收涨，京东物流业绩惊艳，医药股与苹果概念股表现亮眼

收涨，均实现周线两连阳。截至周五收盘，恒生指数周内累计上涨1.99%，报17430.16点；同期恒生科技指数累计上涨0.65%，报3459.09点；国企指数同期累计上涨2.39%，报6161.9点。从行业来看，科网股、医药股、苹果概念股表现出色，板块内多只个股在本周录得两位数涨幅。京东物流业绩惊艳业绩惊艳全场！京东物流 (02618.HK) 盈利增长超20倍，连续5个季度盈利，绩后股价飙涨近两成。京东物流昨日发布2024年中期业绩，总收入达863亿元，同比增长11%，其中来自外部客户的收入为599亿元，同比增长11.2%，占总收入比例约7成；经调整后净利润为31.2亿元，同比增长2631.2%，盈利水平再创新高，大幅超出市场预期。医药板块业绩兑现医药板块迎来业绩兑现！绩优股均放量大涨，中国生物制药 (01177.HK) 中期利润劲增1.4倍，本周累涨近15%，联邦制药 (03933.HK) 周五盈喜后飙涨近11%。今年上半年，中国生物制药收入158.7亿元（单位人民币，下同），同比增长11.1%，符合市场预期；归母净利润30.2亿元，同比增长139.7%；经调整非《香港财务报告准则》归母净利润为15.4亿元，同比增长14%，超市场预期。业内人士表示，整体来看，医药估值和持仓仍处于历史低点，投资者在底部震荡中待医药板块催化。在美联储降息周期下迎来港股外资回流+创新药投融资向好的双重提振。苹果概念股回暖 iPhone16将于9月发布！果链概念股持续回暖，瑞声科技 (02018.HK) 五日连升累涨超14%，高伟电子 (01415.HK) 涨超10%。消息方面，iPhone 16系列预计将于2024年9月发布，并有望在9月10日正式亮相。东吴证券的研报也指出，随着8月份进入iPhone新机零组件备货的旺季，预计生产交付将加速，市场对9月iPhone 16系列新机的上市保持高度关注。编辑总结本文总结了本周港股市场的主要表现，包括三大指数的上涨情况以及行业表现。京东物流的业绩大幅超预期，医药板块的绩优股也迎来显著上涨，苹果概念股在iPhone 16即将发布的消息推动下回暖。整体来看，市场表现积极，但仍需关注未来宏观经济环境和行业动态。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-19

抓住机遇：牛市中不变的逢低买入策略

收盘，较上周上涨0.42%。本周五，恒生指数以17090.23收盘，较上周上涨1.99%。本周五，人民币兑美元周五为7.1649。本周五，一盎司黄金为2546.2美元。创历史新高。分析与展望受京东财报强劲推动，科技股上涨，香港股市创下两周多以来的最大涨幅，单周上涨1.99%，为连续第二周上涨。中国央行承诺提供更多政策支持，也提振了市场人气。周五，电子商务平台京东上涨 8.9%，至 108.20 港元，是 82 只蓝筹股指数成分股中的最大赢家，尽管竞争加剧，但其季度利润几乎翻了一番。同行阿里巴巴上涨 4.8%，至 80.10 港元，此前该公司公布 6 月当季收入增长 4%，腾讯上涨 1.1%，至 372.60 港元。摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘文迪（Wendy Liu）本周早些时候在媒体简报会上表示，鉴于宏观环境仍然疲软，积极的一面是盈利周期。MSCI 中国指数自 7 月以来略有上调，市场普遍预期同比增长 14%。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以38062.67收盘，较上周上涨8.67%，为 2020 年 4 月以来的最高涨幅。本周五，德国DAX 30指数以18322.4收盘，较上周上涨3.38%。本周五，英国FTSE 100指数以8311.41收盘，较上周上涨1.75%。分析与展望日本股市日本是全球动荡的核心，此前其货币政策收紧导致日元升至今年的最高水平之一，促使对冲基金抛售资产以解除由日本低成本贷款融资的套利交易。日元现在再次走软，因为日本的政策制定者迅速向市场保证，进一步加息的可能性不大。这为股市提供了支撑，有迹象表明套利交易正在卷土重来。野村控股公司已经看到各种投资者再次开始借入日元，将收益投资于其他高收益资产。本周日本股市创下四年多以来最大单周涨幅，该国基准指数继续收复近期暴跌带来的损失，电子产品制造商和银行股领涨。欧洲股市周五欧洲股市收盘走高，为全球股市本周的上涨画上圆满句号。泛欧STOXX 600 指数收盘上涨 0.31%，周涨幅达 2.4%。周五公布的数据方面，英国零售额从 6 月份的 0.9% 下降反弹至 7 月份的 0.5% 增长，与路透社调查的预期一致。截至 7 月的三个月内，销售量增长了 1.1%。英国凯投宏观经济学家亚历克斯·科尔在周五的一份报告中表示，零售业的上涨并非普遍现象，食品、服装和家居用品等行业都陷入困境。我们仍然认为，随着通胀下降，实际收入的增加应该意味着今年剩余时间的消费者支出增长将加速。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2024-08-18

全球股市上涨，美国经济数据缓解衰退担忧，油价与美元走软

.6%，创下四年来最佳单周表现，而香港恒生指数上涨1.9%。日元对美元汇率回升，导致之前因日本央行意外降息而受到冲击的日元融资股票交易再次活跃。美元在周五对日元下跌，对其他主要货币也有所走软，因美国房市数据不佳。美国独栋房屋建设在7月下降，表明第三季度初市场仍然低迷。欧元对美元上涨0.47%。油价周五下跌近2%，全球基准布伦特原油跌至每桶80美元以下，但本周变化不大，因投资者对最大石油进口国中国的需求增长预期有所缓和。布伦特原油下跌1.36美元，跌幅1.7%，报79.68美元/桶；美国原油下跌1.51美元，跌幅1.9%，报76.65美元/桶。现货黄金价格飙升至历史新高，涨幅超过2%。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-18

重点关注丨海外市场走强推动港股触底回升，7月中国社零总额同比增长2.7%

涨后回落，最终收盘涨跌互现。截至收盘，恒生指数微跌0.02%，报17129.14点；国企指数小幅上涨0.17%，而恒生科技指数则下跌0.33%。各行业板块表现参差不齐，金融、电讯服务、电讯设备、煤炭、医药等板块涨幅居前。全日大市成交量为879.35亿港元，其中科技指数成份股成交248.63亿港元，南向资金净买入66.35亿港元。宏观经济数据国家统计局发布的数据显示，7月份社会消费品零售总额为37757亿元，同比增长2.7%，较上月增速加快0.7个百分点。其中，除汽车外的消费品零售额为33959亿元，增长3.6%。1—7月，全国固定资产投资（不含农户）为287611亿元，同比增长3.6%，其中民间固定资产投资147139亿元，与去年同期持平。整体而言，7月经济数据呈现喜忧参半的局面，一方面，出口维持高增长，促消费政策推动需求端小幅回升；另一方面，生产和投资增速有所放缓，建筑和装备制造产业链降温。板块分析房地产板块的基本面回升仍需观察。7月份，全国70城房价数据显示，一线城市新房价格环比降幅持稳，但同比降幅继续扩大；二手房市场价格同比降幅收窄，环比降幅扩大。一线城市二手房价格同比下降8.8%，环比下降0.5%；二、三线城市二手房价格分别同比下降8.2%和8.1%。隔夜，美国市场方面，纳斯达克中国金龙指数上涨1.72%，热门中概股普遍上涨。昨日，恒生科技指数下跌0.33%，预计今日科技指数将有望反弹。港股科技公司纷纷公布2024年第二季度业绩，阿里巴巴（BABA.US）发布业绩后微涨0.09%，京东（JD.US）则上涨4.25%，预计科技股因业绩分化将导致股价走势出现差异。重点关注京东集团-SW (09618.HK) 公布了第二季度财报，显示营收达到2914亿元，同比增长1.2%；经调整净利润为145亿元，去年同期为86亿元。公司财报公布今日，将有多家公司发布财报，包括香港中华煤气（00003.HK）、金沙中国（01928.HK）、中国宏桥（01378.HK）、中兴通讯（00763.HK）、华润建材（01313.HK）以及美的置业（03990.HK）。新股动态今日，港股市场无新股上市。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-17

格隆汇公告精选(港股)︱中兴通讯(00763.HK)上半年净利润为57.32亿元同比增长4.76%

阳光长江药业(01558.HK)获纳入恒生指数系列成分股枫叶教育(01317.HK)获纳入MSCI香港微型股指数顺丰同城(09699.HK)获纳入恒生指数系列成份股【财报业绩】中国宏桥(01378.HK)中期股东应占净利润增加约272.7%至约91.55亿元中期息59.0港仙香港中华煤气(00003.HK)中期业务核心利润同比上升2%至31.9亿港元拟派中期息每股12港仙久泰邦达能源(02798.HK)中期溢利约2.58亿元同比增加约70.8% 知行汽车科技(01274.HK)公布中期业绩交付的自动驾驶解决方案及产品增长92.9% 将积极推进海外产能布局叮当健康(09886.HK)公布中期业绩亏损收窄约23.5% 进一步提升用户服务能力昊海生物科技(06826.HK)中期净利2.35亿元同比增幅约14.64% 茂业国际(00848.HK)中期净利润1.16亿元同比增长20.3% 金沙中国有限公司(01928.HK)：上半年净收益总额35.5亿美元同比增加22.7% 南方锰业(01091.HK)上半年由盈转亏1.63亿港元凤凰卫视(02008.HK)上半年营收超10亿港元净亏损1.84亿港元华润建材科技(01313.HK)中期拥有人应占盈利1.66亿元同比减少70.2% 中国金茂(00817.HK)盈喜：预期中期净利同比大幅上升约130%左右远洋集团(03377.HK)盈警：预计中期其拥有人应占亏损45亿元至60亿元 51信用卡(02051.HK)盈警：预期中期拥有人应占全面亏损3700万元至4000万元领地控股(06999.HK)盈警：预期中期净亏损约6亿元至8亿元香港科技探索(01137.HK)盈警：预期中期亏损2500万港元至3000万港元【运营数据】新华保险(01336.HK)前7月累计原保险保费收入1118.7亿元中国电力(02380.HK)：7月合并总售电量1224.31万兆瓦时同比增加29.22% 中煤能源(01898.HK)：7月商品煤销量2343万吨同比增长1.3% 国泰航空(00293.HK)7月载客量突破200万人次创下自疫情以来单月最高记录富力地产(02777.HK)：前七个月总销售收入63.8亿元医思健康(02138.HK)：第二季度整体销售额不少于10.4亿港元【收购出售】国银金租(01606.HK)拟1.51亿美元购买一艘船舶兴泸水务(02281.HK)拟978.2万元转让泸州兴泸水务(集团)水晶商贸全部股权【股权激励】亚信科技(01675.HK)授出1840万份购股权永利澳门(01128.HK)授出33.5万股奖励股份【回购注销】腾讯控股(00700.HK)8月16日耗资10.03亿港元回购269万股友邦保险(01299.HK)发8月16日耗资2.54亿港元回购488.7万股汇丰控股(00005.HK)8月15日耗资1.85亿港元回购286.28万股贝壳-W(02423.HK)8月15日耗资300万美元回购59.3万股保诚(02378.HK)8月15日耗资352.80万英镑回购54.02万股速腾聚创(02498.HK)8月16日耗资2390.9万港元回购143.2万股渣打集团(02888.HK)8月15日耗资297万英镑回购39.9万股太古股份公司A(00019.HK)8月16日耗资2220万港元回购34.55万股恒生银行(00011.HK)8月16日耗资2062.72万港元回购22.8万股阅文集团(00772.HK)8月16日耗资955.83万港元回购40万股安东油田服务(03337.HK)8月16日注销2610.4万股万物云(02602.HK)8月16日注销409万股已回购H股

格隆汇2024-08-16

恒指季检结果公布！恒指成分股不变，呷哺呷哺等29股被剔除恒生综合指数

8月16日晚间，恒生指数公司宣布截至2024年6月30日之恒生指数系列季度检讨结果，所有变动将于2024年9月6日(星期五)收市后实施并于2024年9月9日(星期一)起生效。恒生指数成分股维持82只未变新东方、极兔速递获纳入恒生中国企业指数恒生指数公司公告，本次季检恒生指数成份股没有变动，成份股数目维持82只。极兔速递、新东方获纳入恒生中国企业指数，商汤、京东物流遭剔除，成份股数目维持50只。在恒生中国企业指数的成分股列表中（假设指数于2024年8月14日调整），从行业划分来看，电讯业在的比重从6.87%升至7.01%，必须性消费由1.96%升至2%，医疗保健业由1.54%降至1.48%，工业由0.75%升至1.14%。此外，中国移动、紫金矿业在恒指中的比重分别上调至6.46%和1.26%；龙湖集团、石药集团在恒指中的比重分别下调至0.27%和0.7%。浙商银行等38股获纳入恒生综合指数呷哺呷哺等29股遭剔除恒生综合指数出现大变动，浙商银行、顺丰同城、华电国际电力股份等38股获纳入恒生综合指数，呷哺呷哺、四海国际等29股遭剔除。成份股数目由509只增加至518只，所有变动将于2024年9月6日(星期五)收市后实施并于2024年9月9日(星期一)起生效。 ASMPT获纳入恒生科技指数 ASMPT(0522.HK)获纳入恒生科技指数，平安健康医疗(1833.HK)遭剔除。成份股数目维持30只，所有变动将于2024年9月6日(星期五)收市后实施并于2024年9月9日(星期一)起生效。潜在影响分析时间上，恒生指数公司于2024年8月16日（星期五）收盘后公布恒生系列指数调整的正式结果，并将于9月9日（星期一）正式实施。在9月9日指数调整生效后，上海与深圳交易所会在随后（具体时间视交易所公布而定）以此为依据相应调整沪深港通的可投资标的范围。中金表示，在此期间，与MSCI指数调整类似，部分主动型资金仍不排除会根据调整公布结果采取一定的套利操作，但被动资金为了最大程度上减少追踪误差将选择在生效前一个交易日（即9月6日）调仓。届时相关股票成交或会出现远大于平时的“异常放量”情形，特别是在尾盘。

格隆汇2024-08-16

ETF日报复盘 |双重比较优势，港股独立向上，港股互联网ETF（513770）涨逾2%！银行力撑大盘，工中建交齐创新高

的估值普遍偏低。中泰国际数据显示，港股恒生指数的风险溢价已处于七年来94.1%分位数的位置，估值接近极端便宜水平。AH溢价指数已处于2020年以来96%分位数的位置。　　其次，港股对流动性的敏感性较高，且目前海外资金的配置比例还较低，存在增配的空间。随着海外市场不确定性加大，低估值的港股有望重获资金关注。　　今日A股三大指数窄幅整理，核心资产整体跌多涨少，不过在大权重龙头股力挺下，中证100指数成功收涨。　　交投方面，伴随行情续涨，情绪继续升温，中证100ETF基金（562000）成交升至6625万元，连续第三日放量。全天成交额在全市场跟踪中证100的10只ETF中维持断层第一地位，排名第二的同标的ETF成交额为1004万元。　　回顾百大行业龙头日内表现，中证100指数成份股37涨1平62跌，总体呈以下几个特点：　　消息面上，昨日中国联通披露半年报，上半年实现归母净利润60亿元，同比增长10.9%，连续8年实现双位数增长；此外，公司继续加大现金分红，拟向公司股东派发约30亿元（含税）的股利。　　图：中证100指数成份股涨幅TOP10（截至8月16日）　　消息面上，“A股中报分红公司数量创历史新高”值得重点关注。据Wind数据统计，截至今日收盘，已有222家上市公司发布2024年中期分红的消息，加上已实施分红的公司，上市公司2024年中期分红的家数达230家，超过2015年，为历史新高。从利润分配方式来看，以现金方式进行分红成为主流。　　近期市场整体以调整为主，短期风险偏好或难以快速回升，市场情绪的修复仍需要时间。上市公司积极分红有望增强投资者信心，提振市场情绪。　　业绩面上也有积极信号，目前中证100指数覆盖的百大行业龙头股中15只披露中报，盈利占比达100%，其中10家实现营收正增长，9家实现归母净利润正增长。从净利同比增速来看，目前歌尔股份、牧原股份分别高达190.44%、129.84%，居第一、第二位。　　就后市风格演绎，招商证券、中金公司、兴业证券等多家券商表示看好大盘价值风格。　　兴证策略表示，“大盘、龙头风格是时代的beta”。首先，在经济、政策和地缘政治风险不确定性加大的背景下，全球已经进入高胜率投资时代，类似上世纪70年代，在此背景下，大盘龙头成为全球资金共识的方向；其次，全球较为疲弱的宏观环境下，龙头企业基本面的相对优势日益显著；此外，资金面上，增量主力的变化，也在强化大盘龙头风格。　　受多重利好因素提振，今日科技龙头板块表现活跃，中证科技龙头指数全天红盘震荡。截至收盘，兴森科技上涨7.88%，午后一度涨停，中际续创、传音控股上涨逾4%，沪电股份涨超3%，胜宏科技、德赛西威、彩虹股份、深南电路、亿联网络、中科创达等多股上涨逾1%。　　热门ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）红盘震荡，场内价格收涨0.3%，日线二连阳收复10日均线。从资金角度看，科技板块近期备受市场关注，科技ETF（515000）近10日有7日获资金净流入，合计获资金增仓超4700万元。　　科技板块为何频获市场关注？或有三大原因：从市场题材上，近期AI眼镜热点持续发酵，机构认为有望成为下一代AI最佳落地终端之一；从基本面上看，半导体市场持续回暖，行业有望企稳回升；从估值面看，科技龙头板块仍处估值低位，成长板块有望崛起。　　市场热点上，AI穿戴题材持续发酵，多家科技公司纷纷布局AI眼镜赛道。据多家媒体报道，苹果正在研发平价版Apple Vision，最快2025年上市；Meta计划于24年9月25日展示首款智能AR眼镜。　　华创证券表示，智能眼镜具备较强的便携性和用户基础；能够充分感知用户的“视觉”和“听觉”，具备较强交互性；此外智能眼镜与高端眼镜品牌的合作也赋予其额外的社交属性的性价比体验，有望成为下一代AI最佳落地终端之一。除Meta 外，苹果、小米等国内外大厂纷纷布局AI眼镜，有望驱动产业链成熟并有效提振行业信心。　　数据显示，2024年第二季度全球半导体行业销售总额为1499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%，其中6月销售额499.8亿美元，同比增长18.3%，环比增长1.7%。此外，三大晶圆厂台积电、SMIC与华虹近期披露业绩，均实现强劲增长。其中，台积电7月合并营收为2569.53亿元新台币，同比增长44.7%，环比增长23.6%。　　山西证券表示，在历经数个季度的持续疲软后，半导体市场出现了企稳复苏信号，全球客户备货意愿有所上升，价格战进入尾声，预期未来几个季度价格开始回升。建议关注设备、材料、零部件的国产升级，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。　　今年以来成长风格表现较弱，科技板块整体表现为低位震荡。截至8月16日，中证科技龙头指数最新动态PE为30.64倍，处近五年10%分位点，估值回落明显，下半年成长板块崛起空间或较大，科技龙头配置性价比或较高。　　国海证券指出，上半年市场围绕外需强、内需弱交易，出海、资源、红利占优，下半年相对看好出海和资源。2024年整体是大小盘风格的再平衡时期，中小盘调整之后正逐步孕育机会，成长有望崛起。行业配置上，关注优势出海与成长创新两大行业主线。　　成长创新方面，该机构表示，政策发力窗口期到来有望支撑风险偏好回升，看好成长板块修复弹性，如有望景气延续的电子以及企稳修复的低估值国产替代链条如医药生物等。　　今日港股独立向上，在科网方向的带动下强劲反弹，截至收盘，恒生指数收涨1.88%，恒科指、恒生国企指数均涨逾2%。科网板块近半数个股涨逾1%，中报概念股涨幅居前，京东健康绩后大涨8.22%，美团、金蝶国际均涨超5%，微盟集团涨超4%。　　热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）全天维持高位，场内价格收涨2.02%，收复5日、10日线，成交额1.28亿元。　　昨日（8月15日）盘后，京东集团披露二季报，第二季度京东实现营收2914亿元，同比增长1.2％；归母净利润达到145亿元，同比增长69.0%，净利润率首次达到5.0%，均大幅超出市场预期。其中京东健康上半年净利润26.4亿元，同比增长8.5%，创上市以来半年度业绩新高。　　港股进入中报密集披露期，整体复苏势头强劲，互联网龙头腾讯控股二季报显示，二季度净利润同比增长82%，至476.3亿元，大幅超过预期的399.4亿元；非国际财务报告准则下，净利润为573亿元，同比增长53%。　　国泰君安证券表示，海外方面，流动性拐点渐近，而前期港股市场对降息定价不足，后续有望受益于分母端增量资金回流。国内方面，港股资产已系统性低估，隐含较高预期回报率，具备较高配置性价比，配置向科技要弹性，看好行业格局出清后利润率与回报提升的互联网龙头。　　申万宏源证券表示，港股互联网板块中期看利润率提升和回购分红、长期看AI，利润率提振与股东回报提升是今年核心投资逻辑，竞争格局改善背景下，叠加降本增效，带来利润率提升弹性。　　值得注意的是，近期港股互联网板块显著升温，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）昨日获资金净流入2770万元，近3日资金连续净流入合计2836万元；时间拉长至近10日，港股互联网ETF（513770）有7日获资金增仓，累计获资金净流入6208万元。

金融界2024-08-16

双重比较优势，港股独立向上，港股互联网ETF(513770)涨逾2%！银行力撑大盘，工中建交齐创新高

的估值普遍偏低。中泰国际数据显示，港股恒生指数的风险溢价已处于七年来94.1%分位数的位置，估值接近极端便宜水平。AH溢价指数已处于2020年以来96%分位数的位置。其次，港股对流动性的敏感性较高，且目前海外资金的配置比例还较低，存在增配的空间。随着海外市场不确定性加大，低估值的港股有望重获资金关注。图片来源：Wind 【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊大市值龙头中证100、泛科技和港股互联网三个板块主题的交易和基本面情况。一、【大权重龙头力挺指数，中证100ETF基金（562000）放量两连阳！机构：大盘、龙头风格是时代的beta】今日A股三大指数窄幅整理，核心资产整体跌多涨少，不过在大权重龙头股力挺下，中证100指数成功收涨。核心宽基中证100ETF基金（562000）紧密跟踪中证100指数，全天在水面上方盘整，场内价格收涨0.25%，日线两连阳。本周，中证100ETF基金（562000）标的指数中证100累涨0.45%，成功终结此前连跌3周的下行态势。交投方面，伴随行情续涨，情绪继续升温，中证100ETF基金（562000）成交升至6625万元，连续第三日放量。全天成交额在全市场跟踪中证100的10只ETF中维持断层第一地位，排名第二的同标的ETF成交额为1004万元。图片来源：Wind 回顾百大行业龙头日内表现，中证100指数成份股37涨1平62跌，总体呈以下几个特点： 1、大权重核心龙头普遍续涨。中证100指数前十权重股中9股延续昨日涨势，贵州茅台、宁德时代、中国平安“三巨头”小幅续涨，招商银行、美的集团、比亚迪齐涨逾1%。 2、通信龙头强势领涨。中国联通、中际旭创双双大涨超4%，领涨A股百大行业龙头。消息面上，昨日中国联通披露半年报，上半年实现归母净利润60亿元，同比增长10.9%，连续8年实现双位数增长；此外，公司继续加大现金分红，拟向公司股东派发约30亿元（含税）的股利。 3、地产链、医药、军工、新能源等领域龙头股跌幅居前。东方雨虹重挫4.47%，长春高新、通威股份跌逾3%，智飞生物、中航沈飞、亿纬锂能等多股跌逾2%。图：中证100指数成份股涨幅TOP10（截至8月16日）图片来源：Wind 消息面上，“A股中报分红公司数量创历史新高”值得重点关注。据Wind数据统计，截至今日收盘，已有222家上市公司发布2024年中期分红的消息，加上已实施分红的公司，上市公司2024年中期分红的家数达230家，超过2015年，为历史新高。从利润分配方式来看，以现金方式进行分红成为主流。近期市场整体以调整为主，短期风险偏好或难以快速回升，市场情绪的修复仍需要时间。上市公司积极分红有望增强投资者信心，提振市场情绪。数据来源：Wind 业绩面上也有积极信号，目前中证100指数覆盖的百大行业龙头股中15只披露中报，盈利占比达100%，其中10家实现营收正增长，9家实现归母净利润正增长。从净利同比增速来看，目前歌尔股份、牧原股份分别高达190.44%、129.84%，居第一、第二位。就后市风格演绎，招商证券、中金公司、兴业证券等多家券商表示看好大盘价值风格。兴证策略表示，“大盘、龙头风格是时代的beta”。首先，在经济、政策和区域政治风险不确定性加大的背景下，全球已经进入高胜率投资时代，类似上世纪70年代，在此背景下，大盘龙头成为全球资金共识的方向；其次，全球较为疲弱的宏观环境下，龙头企业基本面的相对优势日益显著；此外，资金面上，增量主力的变化，也在强化大盘龙头风格。看好大盘龙头风格机遇，布局工具上，相关产品中证100ETF基金（562000），该ETF被动跟踪中证100指数，是一键配置A股核心资产的高效投资工具。中证100指数选取100只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映核心龙头上市公司证券的整体表现。二【AI题材发酵，科技ETF（515000）逆市收涨，近10日吸金超4700万元！机构：看好成长板块修复弹性】受多重利好因素提振，今日科技龙头板块表现活跃，中证科技龙头指数全天红盘震荡。截至收盘，兴森科技上涨7.88%，午后一度涨停，中际续创、传音控股上涨逾4%，沪电股份涨超3%，胜宏科技、德赛西威、彩虹股份、深南电路、亿联网络、中科创达等多股上涨逾1%。热门ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）红盘震荡，场内价格收涨0.3%，日线二连阳收复10日均线。从资金角度看，科技板块近期备受市场关注，科技ETF（515000）近10日有7日获资金净流入，合计获资金增仓超4700万元。图片来源：Wind 科技板块为何频获市场关注？或有三大原因：从市场题材上，近期AI眼镜热点持续发酵，机构认为有望成为下一代AI最佳落地终端之一；从基本面上看，半导体市场持续回暖，行业有望企稳回升；从估值面看，科技龙头板块仍处估值低位，成长板块有望崛起。 1、AI穿戴题材持续发酵市场热点上，AI穿戴题材持续发酵，多家科技公司纷纷布局AI眼镜赛道。据多家媒体消息，苹果正在研发平价版Apple Vision，最快2025年上市；Meta计划于24年9月25日展示首款智能AR眼镜。华创证券表示，智能眼镜具备较强的便携性和用户基础；能够充分感知用户的“视觉”和“听觉”，具备较强交互性；此外智能眼镜与高端眼镜品牌的合作也赋予其额外的社交属性的性价比体验，有望成为下一代AI最佳落地终端之一。除Meta 外，苹果、小米等国内外大厂纷纷布局AI眼镜，有望驱动产业链成熟并有效提振行业信心。 2、半导体现企稳复苏信号数据显示，2024年第二季度全球半导体行业销售总额为1499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%，其中6月销售额499.8亿美元，同比增长18.3%，环比增长1.7%。此外，三大晶圆厂台积电、SMIC与华虹近期披露业绩，均实现强劲增长。其中，台积电7月合并营收为2569.53亿元新台币，同比增长44.7%，环比增长23.6%。山西证券表示，在历经数个季度的持续疲软后，半导体市场出现了企稳复苏信号，全球客户备货意愿有所上升，价格战进入尾声，预期未来几个季度价格开始回升。建议关注设备、材料、零部件的国产升级，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。 3、科技龙头估值性价比突出今年以来成长风格表现较弱，科技板块整体表现为低位震荡。截至8月16日，中证科技龙头指数最新动态PE为30.64倍，处近五年10%分位点，估值回落明显，下半年成长板块崛起空间或较大，科技龙头配置性价比或较高。图片来源：Wind 国海证券指出，上半年市场围绕外需强、内需弱交易，出海、资源、红利占优，下半年相对看好出海和资源。2024年整体是大小盘风格的再平衡时期，中小盘调整之后正逐步孕育机会，成长有望崛起。行业配置上，关注优势出海与成长创新两大行业主线。成长创新方面，该机构表示，政策发力窗口期到来有望支撑风险偏好回升，看好成长板块修复弹性，如有望景气延续的电子以及企稳修复的低估值国产升级链条如医药生物等。一键布局科技领域龙头赛道，相关产品科技ETF（交易代码：515000，联接A：007873，联接C：007874）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。三、【中报业绩利好突袭，京东健康飙涨逾8%，港股互联网ETF（513770）涨超2%，资金密集加码】今日港股独立向上，在科网方向的带动下强劲反弹，截至收盘，恒生指数收涨1.88%，恒科指、恒生国企指数均涨逾2%。科网板块近半数个股涨逾1%，中报概念股涨幅居前，京东健康绩后大涨8.22%，美团、金蝶国际均涨超5%，微盟集团涨超4%。图片来源：Wind 热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）全天维持高位，场内价格收涨2.02%，收复5日、10日线，成交额1.28亿元。图片来源：Wind 昨日（8月15日）盘后，京东集团披露二季报，第二季度京东实现营收2914亿元，同比增长1.2％；归母净利润达到145亿元，同比增长69.0%，净利润率首次达到5.0%，均大幅超出市场预期。其中京东健康上半年净利润26.4亿元，同比增长8.5%，创上市以来半年度业绩新高。港股进入中报密集披露期，整体复苏势头强劲，互联网龙头腾讯控股二季报显示，二季度净利润同比增长82%，至476.3亿元，大幅超过预期的399.4亿元；非国际财务报告准则下，净利润为573亿元，同比增长53%。国泰君安证券表示，海外方面，流动性拐点渐近，而前期港股市场对降息定价不足，后续有望受益于分母端增量资金回流。国内方面，港股资产已系统性低估，隐含较高预期回报率，具备较高配置性价比，配置向科技要弹性，看好行业格局出清后利润率与回报提升的互联网龙头。申万宏源证券表示，港股互联网板块中期看利润率提升和回购分红、长期看AI，利润率提振与股东回报提升是今年核心投资逻辑，竞争格局改善背景下，叠加降本增效，带来利润率提升弹性。值得注意的是，近期港股互联网板块显著升温，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）昨日获资金净流入2770万元，近3日资金连续净流入合计2836万元；时间拉长至近10日，港股互联网ETF（513770）有7日获资金增仓，累计获资金净流入6208万元。图片来源：Wind 布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至7月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.28亿元，可日内T+0交易，流动性佳！数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.8.16。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布于2006.5.29；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，中证100ETF基金（562000）、科技ETF（515000）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者；港股互联网ETF（513770）基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-16

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