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港股开盘：恒指涨0.07%、科指涨0.04%，科网股走势分化哔哩哔哩跌超4%

12日消息，周一早盘港股小幅高开，港股恒生指数涨0.07%报17102.98点，恒生科技指数涨0.04%报3438.01点，国企指数涨0.13%报6025.67点，红筹指数涨0.1%报3557.99点。大型科技股中，腾讯控股涨0.54%，京东集团-SW涨0.5%，小米集团-W跌0.12%，网易-S涨1.21%，美团-W跌0.28%，哔哩哔哩-W跌4.06%，信义光能涨2%，农夫山泉涨超1%。内房股普遍上涨，龙光集团涨超2%。企业新闻中国人寿(02628.HK)：前7月累计原保险保费收入约为人民币5235亿元，同比增长4.4%。舜宇光学科技(02382.HK)：7月手机镜头出货量为约1.15亿件，环比增加6.1%，同比增加20.7%；车载镜头出货量为881.1万件，环比增加15.3%，同比增加9%；手机摄像模组出货量为4389.5万件，环比增加5.5%，同比减少19.5%。广汽集团(02238.HK)：前7月累计销量为100.42万辆，同比下降25.83%；7月汽车销量为14.12万辆，同比下降25.37%。龙湖集团(00960.HK)：前7月累计实现总合同销售金额人民币586.3亿。世茂集团(00813.HK)：前7月累计合同销售约198亿元。越秀地产(00123.HK)：前7月累计合同销售约604.29亿元，同比下降约34.4%。中国恒大(03333.HK)：清盘人目前尚未觅得可促成公司满足复牌指引并恢复股份买卖的重组方案。机构观点平安证券：低空经济是以eVTOL飞行器为重要牵引的一种综合性经济形态，无人机与通用航空产业为低空经济发展的核心产业。当前，政策推动低空经济进入快速发展期，在国家高度重视和地方积极布局的背景下，低空飞行器研发制造、低空基础设施、低空飞行保障服务等细分行业均将受益于低空经济的发展，建议关注低空经济产业链相关标的。中金：港股当前位置，估值与仓位提供的下行保护较为充裕。更重要的是，外围波动所促成的美联储降息预期升温和人民币升值都为国内政策打开了更多空间。如果政策可以借此机会持续发力的话，将给后续资金流入和市场反弹提供更多支撑。这一情况下，市场短期会有支撑，且阶段性体现比A股更大的弹性，但仍更多体现为震荡中的结构行情。

金融界2024-08-12

市场惨遭抛售后强劲反弹，强心脏者胜出

收盘，较上周下跌1.56%。本周五，恒生指数以17090.23收盘，较上周上涨0.85%。本周五，人民币兑美元周五为7.1673。本周五，一盎司黄金为2470.6美元。分析与展望受中国通胀数据和美国就业报告好于预期的影响，香港股市周五连续第三天上涨，本周累计上涨 0.85%。高盛表示，近期全球股市暴跌的最糟糕的时期可能已经过去，而避险吸引力提振了本地市场前景。国家统计局周五表示，7 月份，全国居民消费价格同比上涨 0.5%，高于 6 月份 0.2% 的涨幅。经济学家此前预计该价格将上涨 0.3%。然而，生产者价格却下跌 0.8%，连续 22 个月下跌。 ING 经济学家 Lynn Song 表示： “由于通胀率低、信贷活动疲软，国内因素继续支持进一步放松货币政策。我们继续预计今年至少还会降息一次，如果全球降息步伐加快，降息次数可能还会更多。” BCA Research 本周上调了对中国境内和境外股票的评级。该研究公司补充说，如果熊市爆发，这些股票可能有助于全球基金控制损失，因为它们具有避险吸引力，且有政府购买支持。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以35025收盘，较上周下跌2.46%。本周五，德国DAX 30指数以17722.88收盘，较上周上涨0.35%。本周五，英国FTSE 100指数以8168.1收盘，较上周下跌0.08%。分析与展望日本股市日元套利交易的大幅平仓加剧了股市波动。日本央行将利率上调至 2008 年以来的最高水平，导致日元升至七个月高点。这影响了交易员借入廉价货币购买其他全球资产的做法。周一，日本股市创下自 1987 年华尔街黑色星期一以来的最大跌幅12.4%。周二，日本股市反弹提振了市场人气。日经 225 指数创下 2008 年 10 月以来的最佳单日涨幅，飙升 10.2%。 Baird 投资策略师 Ross Mayfield 表示，随着日元套利交易继续解除，短期内波动性可能仍将保持高位。欧洲股市欧洲股市周五收盘走高，全球股市有望从近期的抛售中恢复。周五，泛欧STOXX 600 指数上涨 0.57%，至 499.18 点，高于一周前的水平，但周一大幅下跌。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2024-08-12

汇添富中证信息技术应用创新产业ETF连续3个交易日下跌，区间累计跌幅2.91%

经理。2023年4月13日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2023年5月24日至2024年7月5日任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月19日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月5日至今任汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年3月1日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月29日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月1日至今任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月19日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。截止2024年6月30日，汇添富中证信息技术应用创新产业ETF前十持仓占比合计48.47%，分别为：中科曙光（5.42%）、浪潮信息（5.22%）、海光信息（5.15%）、三六零（4.97%）、景嘉微（4.77%）、用友网络（4.70%）、纳思达（4.68%）、恒生电子（4.64%）、金山办公（4.56%）、宝信软件（4.36%）。

金融界2024-08-10

重点关注丨料日内市场企稳回升，科技板块波动性较大

三大指数冲高回落，涨跌不一。截至收盘，恒生指数微涨0.08%，收于16891.83点；国企指数涨0.14%，恒生科技指数跌0.47%。板块方面涨跌互现，银行、电讯、油气、家电、医药等板块涨幅居前。大市成交1028.37亿港元，科技指数成份股成交220.43亿港元，南向资金净买入-60.87亿港元。隔夜，美股市场三大指数大幅上涨。道琼斯指数涨1.76%，标普500指数涨2.30%，纳斯达克指数涨2.87%。科技股、半导体股领涨。欧洲市场，四大股指涨跌不一，英国富时100指数跌0.27%，法国CAC40指数跌0.26%，德国DAX指数涨0.37%，欧洲斯托克50指数涨0.01%。亚太市场，日经225指数开盘涨1.30%，韩国综合指数开盘涨1.81%。截至8月9日，恒生指数夜期(8月)收报17147点，上涨259点或1.534%，高水255点。消息面上，美国劳工部公布数据显示，美国8月3日当周首次申请失业救济人数23.3万人，低于预期24万人，低于前值24.9万人。今年大部分时间，申请失业救济人数呈上升趋势。良好的就业数据缓解了美国经济衰退的担忧。板块方面，工业金属/有色金属板块可能将持续面临挑战。高盛表示，亚洲铜库存飙升至2018年年中以来最高水平，全球可见铜库存总量达到了79.4万吨，而在今年1月1日时仅为26.2万吨，铜供应过剩情况加剧，铜价回落至8900美元/吨左右，创下四个月来的最低水平。隔夜纳斯达克中国金龙指数大涨2.80%，与纳斯达克指数基本一致，热门中概股齐涨。昨日恒生科技指数跌0.47%，预计今日科技指数将显著回升。科技板块波动性较大，当前科技板块估值较低，科技指数PE（TTM）为21.71x，处于历史12.38%分位点。科技股走势受欧美宏观经济影响较大，中长期看，中概科技板块主要取决于自身基本面。重点关注 1. 中国移动（00941.HK）：公司披露半年报，上半年营业收入5467.44亿，同比增3%；净利润802.01亿，同比增5.3%。公司决定派发中期股息每股2.6港元，同比增7%，合计派息超557亿港元。公司财报公布今日，金斯瑞生物科技（01548.HK）、富智康集团（02038.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-10

亚洲股市有望以高位结束残酷的一周，日元承压

减少。中国蓝筹股上涨了0.5%，香港恒生指数跃升了1.4%。 Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda表示：“对美国经济增长前景改善和日元走弱的预期，减少了本周初市场极端波动的基本面和技术风险。”他认为，市场是否已触底，还需关注8月非农就业报告。美联储官员对通胀和利率的看法一些美联储官员表示，他们越来越相信通胀正在降温，这使得未来降息成为可能，但这与最近的市场动荡无关。堪萨斯城联储主席Jeff Schmid认为当前的政策立场“并不那么紧缩”，经济仍然具有韧性，劳动市场依然健康。 Schmid表示：“如果通胀继续保持低位，我的信心将增加，我们将有可能调整政策立场，以实现价格稳定的目标。” 债券收益率和商品市场动态本周债券收益率上涨，避险资产需求减少。美国10年期国债收益率维持在3.9781%，远高于周一的3.667%，预计本周将上涨18个基点。两年期国债收益率本周上涨15个基点至4.0193%。在商品市场上，原油价格周五小幅下滑，但由于中东冲突担忧，预计本周将有不错的涨幅。布伦特原油期货跌0.2%至78.97美元/桶，但本周上涨超过3%。美国西德克萨斯中质原油也跌0.2%至76.03美元/桶，本周同样上涨超过3%。黄金价格也有所回落，跌0.1%至2424.26美元/盎司。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-10

港股早讯丨中芯国际上半年收入19.01亿美元，花旗维持国泰航空“买入”评级

三大指数冲高回落，涨跌不一。截至收盘，恒生指数微涨0.08%，收于16891.83点；国企指数涨0.14%，恒生科技指数跌0.47%。板块方面涨跌互现，银行、电讯、油气、家电、医药等板块涨幅居前。大市成交1028.37亿港元，科技指数成份股成交220.43亿港元，南向资金净买入-60.87亿港元。隔夜，美股市场三大指数大幅上涨。道琼斯指数涨1.76%，标普500指数涨2.30%，纳斯达克指数涨2.87%。科技股、半导体股领涨。欧洲市场，四大股指涨跌不一，英国富时100指数跌0.27%，法国CAC40指数跌0.26%，德国DAX指数涨0.37%，欧洲斯托克50指数涨0.01%。亚太市场，日经225指数开盘涨1.30%，韩国综合指数开盘涨1.81%。截至8月9日，恒生指数夜期(8月)收报17147点，上涨259点或1.534%，高水255点。消息面上，美国劳工部公布数据显示，美国8月3日当周首次申请失业救济人数23.3万人，低于预期24万人，低于前值24.9万人。今年大部分时间，申请失业救济人数呈上升趋势。良好的就业数据缓解了美国经济衰退的担忧。板块方面，工业金属/有色金属板块可能将持续面临挑战。高盛表示，亚洲铜库存飙升至2018年年中以来最高水平，全球可见铜库存总量达到了79.4万吨，而在今年1月1日时仅为26.2万吨，铜供应过剩情况加剧，铜价回落至8900美元/吨左右，创下四个月来的最低水平。隔夜纳斯达克中国金龙指数大涨2.80%，与纳斯达克指数基本一致，热门中概股齐涨。昨日恒生科技指数跌0.47%，预计今日科技指数将显著回升。科技板块波动性较大，当前科技板块估值较低，科技指数PE（TTM）为21.71x，处于历史12.38%分位点。科技股走势受欧美宏观经济影响较大，中长期看，中概科技板块主要取决于自身基本面。重点关注 1. 中国移动（00941.HK）：公司披露半年报，上半年营业收入5467.44亿，同比增3%；净利润802.01亿，同比增5.3%。公司决定派发中期股息每股2.6港元，同比增7%，合计派息超557亿港元。公司财报公布今日，金斯瑞生物科技（01548.HK）、富智康集团（02038.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。公司简讯精选 1. 中芯国际 (00981.HK)：上半年收入19.01亿美元，环比增加8.6%，同比增加21.8%；净利润1.65亿美元，环比增加129.2%，同比减少59.1%。 2. 华虹半导体（01347.HK）：披露业绩报，第二季度销售收入4.785亿美元，毛利率为10.5%，优于此前指引。二季度末，总体产能利用率提升至97.9%。华虹半导体总裁唐均君表示，第二条12英寸生产线预计年底前可以试生产。 3. 太平洋航运 (02343.HK)：上半年营收12.815亿美元，同比增长11.6%；净利润5763.4万美元，同比下降32.5%。 4. 龙源电力 (00916.HK)：前7月累计完成发电量4625.96万兆瓦时，同比增长0.41%。其中，风电下降4.90%，火电下降2.70%，其他可再生能源增长102.50%。 5. 美高梅中国 (02282.HK)：上半年经营收入162.18亿港元，同比增加52.29%；净利润26.85亿港元，同比增加227.13%。国内外要闻 1. 国家统计局将于8月9日9时30分公布7月物价数据。机构预计，7月猪肉、鲜菜价格推升当月居民消费价格（CPI）同比增速回升；原油价格有所上涨，但7月工业品价格整体下跌，预计当月工业生产者出厂价格（PPI）同比降幅较上月小幅走阔。据国家统计局，6月份，CPI同比上涨0.2%，环比下降0.2%；PPI同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点，环比由上月上涨0.2%转为下降0.2%。 2. 我国新能源车月销量占比首超燃油车！据乘联分会数据，7月，全国乘用车市场零售172万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%。其中，新能源乘用车零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%，零售渗透率达51.1%，首度突破50%。 3. 工信部发布数据显示，上半年我国光伏产业链主要环节产量均实现高比例增长，光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%，光伏组件出口量同比增长近20%。 4. 美国劳工部盘前公布的数据显示，截至8月3日的一周，美国季调后首次申请失业救济金的人数为23.3万人，较前一周减少了1.7万人，低于市场预期的24万人，缓解了上周五非农报告“爆雷”带来的焦虑。 5. 美联储结束缩表在望，但实际收官日期取决于降息步伐和融资市场压力。决策者暗示将在年底前完成美债减持，华尔街许多人认为量化紧缩不太可能突然结束。但最近疲软的经济数据和流动性压力风险给前景蒙上了不确定性。“如果美联储打算刺激经济，那么可能停止缩表，”美国银行策略师Mark Cabana和Katie Craig称。“如果美联储目的是让货币政策正常化，那么缩表可以继续。” 大行评级 1. 中信证券：首予药明康德(02359.HK)“买入”评级，目标价48港元。 2. 大华继显：维持九龙仓置业（01997.HK）“买入”评级，目标价下调至28.3港元。 3. 美银证券：维持统一企业中国（00220.HK）“买入”评级，目标价上调至8.3港元。 4. 花旗：维持国泰航空(00293.HK)“买入”评级，目标价11.6港元。 5. 花旗：维持腾讯控股（00700.HK）“买入”评级，目标价515港元。 6. 中金：予福耀玻璃（03606.HK）“跑赢行业”评级，目标价57.9港元。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-10

令人鼓舞的美国就业数据平息了人们对经济的担忧，亚洲股市跟随华尔街上涨

，消费者价格指数同比上涨0.5%。香港恒生指数上涨1.9%，上海综合指数小幅上涨0.2%。韩国Kospi指数上涨1.5%，澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨1.4%。台湾加权指数上涨3.4%，受到了台积电股价上涨的推动。美国债券收益率和能源市场美国10年期国债收益率从周三的3.95%上升至3.99%。能源市场方面，美国基准原油上涨16美分，达到每桶76.35美元，布伦特原油上涨10美分，达到每桶79.36美元。市场展望与企业利润尽管S&P 500指数距离历史高点仍下跌近10%，但在周四的反弹后，该指数距离纪录点位仅约6%。市场的波动更多被视为“定位驱动的崩盘”，类似于2010年的“闪电崩盘”，而不是由经济衰退引发的长期下行市场。美国的大型公司继续公布春季财报，其中Eli Lilly的强劲业绩推动市场上涨，其股价上涨9.5%。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-10

ETF日报复盘 |港股涨势“热辣滚烫”原因或已找到！港股互联网ETF（513770）盘中涨近2%，机构提示8月关注港股第二阶段行情！

区间，配置性价比突显截至7月26日，恒生指数的PE(TTM)和PB分别回落至8.73倍和0.85倍，分别位于2015年以来12.7%分位点和3.7%分位点的相对低位。 ②海外宏观不确定性增强，海外资金有望再度回流港股兴业证券观点认为，随着美国通胀、经济数据进一步走弱，10年期美债利率将温和回落，从而有利于香港本地利率下行。另外，随着美国大选进入白热化，美国短期政治、经济的不确定性增强，美元或受制于美国大选而呈现弱势震荡，从而，阶段性有利于海外资金向全球“洼地”的港股市场回流。③以互联网龙头为代表的港股核心资产积极回购，股东回报率高截至8月4日，今年以来港股共有208家上市公司实施回购，家数较去年同期的126家上升65%；回购金额合计达1575.85亿港元，已超去年全年。其中腾讯控股已累计回购613.62亿港元，在港股市场排名第一；此外，美团同期累计回购233.27亿港元。去年以来，投资者对分红和股份回购的关注度显著提升，根据兴业证券测算，根据2023财年的分红计算，目前腾讯控股的股息率为0.9%，根据公告的回购计划，其折合至年度的回购金相当于当前市值3.59%，二者合计约4.6%。以腾讯控股为代表的港股互联网板块配置吸引力凸显。国信证券表示，整个上半年，港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征，现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点，因此将推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。值得注意的是，港股互联网板块近5日、10日、20日各周期均获得资金密集增仓，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近5日有4日获资金净流入，合计达3372万元，近10日和近20日，港股互联网ETF（513770）分别获增仓5613万元和1.57亿元。港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至7月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.28亿元。三、【中芯国际营收和毛利率超预期，电子板块情绪受提振！寒武纪-U飙涨超7%，电子ETF（515260）盘中涨逾1%】隔夜，美股大型科技股普遍上涨，纳指大涨近3%，英伟达涨超6%，火热的市场情绪传递至A股科技板块，叠加晶圆制造龙头中芯国际营收和毛利率超预期，今日电子板块逆市活跃，寒武纪-U飙涨逾7%，沪电股份涨超5%，安克创新、长电科技、立讯精密、中芯国际等个股涨逾2%。热门ETF方面，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘高位震荡，场内价格盘中涨超1%，下午随市盘整，涨幅缩窄，最终收涨0.45%，一举收复5日均线。资金面上，电子板块全天获主力资金净流入16.59亿元，高居31个申万一级行业第二位！消息面上，半导体和消费电子方向，均有利好消息催化： ①半导体方面，中芯国际公告二季度营收和毛利率均超预期，其中毛利率超过Q2指引（9%-11%）上限，接近30%，引起了资本市场的高度关注。中芯国际联席CEO赵海军介绍，今年半导体市场需求逐渐从低谷中复苏，智能手机等消费电子行业客户开始积极备货，使得一部分新扩产产能得以被消化为有效产能。中芯国际二季度产能利用率进一步提升到了85.2%。 ②消费电子方面，华为三折手机疑似曝光，多名数码博主晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作华为三折手机的照片，尺寸超大，展开秒变平板，有望支持手写笔操作。此前，根据IDC报告，2024Q2中国智能手机出货量7158万台，同比增长8.9%，600美元以上高端手机市占率达25.9%，折叠屏同比高增104.6%。更多中端消费者愿意为体验更好的旗舰手机产品买单，折叠屏的普及亦对手机价值量的提高起到正面作用。值得注意的是，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）7月16日上探阶段高点后，自7月17日至今，累计下跌10.6%，然而资金却逢跌抢筹。上交所数据显示，电子ETF（515260）近10日中有6日获资金流入，累计流入金额2819万元，显示资金看好电子板块后市表现，或提前进场埋伏。资金为何逢跌抢筹？摩根士丹利表示，产品涨价和AI资本支出的持续走强，或可能成为芯片股反弹的关键催化剂。微软扩大使用AMDMI300X加速器，苹果使用谷歌芯片以支持苹果AI进行预训练，北美四大CSP厂商的最新AI资本开支指引依旧强劲。国泰君安认为，半导体行业在周期底部，需求逐步回暖，各种爆品层出，苹果AI端侧更是率先发力打开新成长空间，中国半导体企业加速科技创新，高投入研发逐步落地，有望深度受益于新一波科技周期浪潮。山西证券表示，随着AI和高性能计算需求的不断增长、主要云服务提供商和企业继续扩大AI投资，AI服务器出货量将继续增长，同时企业也会寻求更灵活的算力配置，短期情绪波动不改AI长期成长逻辑。建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。

金融界2024-08-09

ETF盘后资讯|三重动能发力，机构提示8月关注港股第二阶段行情！港股互联网ETF（513770）盘中涨近2%

区间，配置性价比突显截至7月26日，恒生指数的PE(TTM)和PB分别回落至8.73倍和0.85倍，分别位于2015年以来12.7%分位点和3.7%分位点的相对低位。 ② 海外宏观不确定性增强，海外资金有望再度回流港股兴业证券观点认为，随着美国通胀、经济数据进一步走弱，10年期美债利率将温和回落，从而有利于香港本地利率下行。另外，随着美国大选进入白热化，美国短期政治、经济的不确定性增强，美元或受制于美国大选而呈现弱势震荡，从而，阶段性有利于海外资金向全球“洼地”的港股市场回流。③ 以互联网龙头为代表的港股核心资产积极回购，股东回报率高截至8月4日，今年以来港股共有208家上市公司实施回购，家数较去年同期的126家上升65%；回购金额合计达1575.85亿港元，已超去年全年。其中腾讯控股已累计回购613.62亿港元，在港股市场排名第一；此外，美团同期累计回购233.27亿港元。去年以来，投资者对分红和股份回购的关注度显著提升，根据兴业证券测算，根据2023财年的分红计算，目前腾讯控股的股息率为0.9%，根据公告的回购计划，其折合至年度的回购金相当于当前市值3.59%，二者合计约4.6%。以腾讯控股为代表的港股互联网板块配置吸引力凸显。国信证券表示，整个上半年，港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征，现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点，因此将推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。值得注意的是，港股互联网板块近5日、10日、20日各周期均获得资金密集增仓，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近5日有4日获资金净流入，合计达3372万元，近10日和近20日，港股互联网ETF（513770）分别获增仓5613万元和1.57亿元。港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至7月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.28亿元。

金融界2024-08-09

港股涨势“热辣滚烫”原因或已找到！港股互联网ETF(513770)盘中涨近2%，机构提示8月关注港股第二阶段行情！

区间，配置性价比突显截至7月26日，恒生指数的PE(TTM)和PB分别回落至8.73倍和0.85倍，分别位于2015年以来12.7%分位点和3.7%分位点的相对低位。 ②海外宏观不确定性增强，海外资金有望再度回流港股兴业证券观点认为，随着美国通胀、经济数据进一步走弱，10年期美债利率将温和回落，从而有利于香港本地利率下行。另外，随着美国大选进入白热化，美国短期政治、经济的不确定性增强，美元或受制于美国大选而呈现弱势震荡，从而，阶段性有利于海外资金向全球“洼地”的港股市场回流。 ③以互联网龙头为代表的港股核心资产积极回购，股东回报率高截至8月4日，今年以来港股共有208家上市公司实施回购，家数较去年同期的126家上升65%；回购金额合计达1575.85亿港元，已超去年全年。其中腾讯控股已累计回购613.62亿港元，在港股市场排名第一；此外，美团同期累计回购233.27亿港元。去年以来，投资者对分红和股份回购的关注度显著提升，根据兴业证券测算，根据2023财年的分红计算，目前腾讯控股的股息率为0.9%，根据公告的回购计划，其折合至年度的回购金相当于当前市值3.59%，二者合计约4.6%。以腾讯控股为代表的港股互联网板块配置吸引力凸显。国信证券表示，整个上半年，港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征，现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点，因此将推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。值得注意的是，港股互联网板块近5日、10日、20日各周期均获得资金密集增仓，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近5日有4日获资金净流入，合计达3372万元，近10日和近20日，港股互联网ETF（513770）分别获增仓5613万元和1.57亿元。图片来源：Wind 布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至7月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.28亿元，可日内T+0交易，流动性佳！三、【中芯国际营收和毛利率超预期，电子板块情绪受提振！寒武纪-U飙涨超7%，电子ETF（515260）盘中涨逾1%】隔夜，美股大型科技股普遍上涨，纳指大涨近3%，英伟达涨超6%，火热的市场情绪传递至A股科技板块，叠加晶圆制造龙头中芯国际营收和毛利率超预期，今日电子板块逆市活跃，寒武纪-U飙涨逾7%，沪电股份涨超5%，安克创新、长电科技、立讯精密、中芯国际等个股涨逾2%。图片来源：Wind 热门ETF方面，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘高位震荡，场内价格盘中涨超1%，下午随市盘整，涨幅缩窄，最终收涨0.45%，一举收复5日均线。图片来源：Wind 资金面上，电子板块全天获主力资金净流入16.59亿元，高居31个申万一级行业第二位！图片来源：Wind 消息面上，半导体和消费电子方向，均有利好消息催化： ①半导体方面，中芯国际公告二季度营收和毛利率均超预期，其中毛利率超过Q2指引（9%-11%）上限，接近30%，引起了资本市场的高度关注。中芯国际联席CEO赵海军介绍，今年半导体市场需求逐渐从低谷中复苏，智能手机等消费电子行业客户开始积极备货，使得一部分新扩产产能得以被消化为有效产能。中芯国际二季度产能利用率进一步提升到了85.2%。 ②消费电子方面，此前，根据IDC报告，2024Q2中国智能手机出货量7158万台，同比增长8.9%，600美元以上高端手机市占率达25.9%，折叠屏同比高增104.6%。更多中端消费者愿意为体验更好的旗舰手机产品买单，折叠屏的普及亦对手机价值量的提高起到正面作用。值得注意的是，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）7月16日上探阶段高点后，自7月17日至今，累计下跌10.6%，然而资金却逢跌抢筹。上交所数据显示，电子ETF（515260）近10日中有6日获资金流入，累计流入金额2819万元，显示资金看好电子板块后市表现，或提前进场埋伏。资金为何逢跌抢筹？摩根士丹利表示，产品涨价和AI资本支出的持续走强，或可能成为芯片股反弹的关键催化剂。微软扩大使用AMDMI300X加速器，苹果使用谷歌芯片以支持苹果AI进行预训练，北美四大CSP厂商的最新AI资本开支指引依旧强劲。图片来源：Wind 国泰君安认为，半导体行业在周期底部，需求逐步回暖，各种爆品层出，苹果AI端侧更是率先发力打开新成长空间，中国半导体企业加速科技创新，高投入研发逐步落地，有望深度受益于新一波科技周期浪潮。山西证券表示，随着AI和高性能计算需求的不断增长、主要云服务提供商和企业继续扩大AI投资，AI服务器出货量将继续增长，同时企业也会寻求更灵活的算力配置，短期情绪波动不改AI长期成长逻辑。建议关注设备、材料、零部件的国产升级，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；价值ETF（510030）被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF（159707）、电子ETF（515260）、银行ETF（512800）、价值ETF（510030）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

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