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诺安基金周观察：市场估值修复机会或延续后续跟踪四大方向
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跌，沪深300指数下跌0.8%，但港股恒生指数上涨0.6%；印度、俄罗斯、巴西股市均收涨。行业方面，上周全球股市各行业均录得正收益，其中医疗保健行业表现最好，其次是电信业务和日常消费品行业。债券方面，美国十年期国债收益率上行4.7bp至4.466%，欧洲多数国家国债收益率上行幅度与美国相似，德国、法国、意大利十年期国债收益率分别上行3.1bp、2.8bp和5.1bp，但英国国债收益率则上行明显，上周上行15.8bp至4.276%。大宗商品方面，原油、燃油价格止跌回暖，但天然气价格继续走弱；工业金属价格走势分化，铜、铝价格上涨，但铅、镍价格下跌；黄金和白银价格继续上行。汇率方面，美元指数下行至103.4359，为今年8月末以来低位。美元指数跌幅明显，为2023年8月末以来新低。人民币兑美元中间价上调至7.1151，创今年6月以来新高。数据方面，美国11月制造业PMI初值为49.4，低于预期的49.9和前值50；服务业PMI初值为50.8，高于预期值50.3和前值50.6。美国制造业PMI再度走弱，服务业PMI从荣枯线上小幅回升。美国10月耐用品订单环比下行5.4%，下行幅度超预期3.2%。10月数据或受美国汽车罢工潮影响，但商用飞机订单下降、企业设备需求减弱仍反映了美国企业所面临的需求放缓压力。据美联储11月议息会议纪要显示，美联储仍认为美国劳动力市场已经降温，越来越多的证据表明通胀压力增加放缓。但美联储亦认为金融体系的脆弱性是显著的，因此11月货币决策选择按兵不动，并会选择在更长时间内维持利率在高水平。欧洲方面，欧元区11月制造业PMI初值为43.8，高于预期43.5和前值43.1，服务业PMI初值为48.2，高于预期48.1和前值47.8。尽管欧洲制造业和服务业PMI仍处于萎缩区域，但制造业下行幅度在逐步缩小。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：国际油价有回暖之势，布伦特原油期货价格从80.61美元/桶一度回升至82.45美元/桶，最新收于80.58美元/桶，周度表现为-0.04%，WTI原油期货价格上涨3.62%至75.54美元/桶。能源股票则随美股大盘上涨，标普能源指数上涨2.37%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至11月17日当周美国原油产量为1320万桶/天，与前值持平。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织10月产量为2807.4万桶/天，地缘9月产量2809.7万桶/天；其中沙特产量为897.6万桶/天，略低于9月产量；伊朗产量增加至302万桶/天，为2018年11月以来新高；俄罗斯为961.6万桶/天，高于9月958.8万桶/天。非OPEC组织10月产量为4754.6万桶/天，低于9月的4716.7万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加870万桶，预期为增加51万桶；库欣原油库存增加85.8万桶；战略原油库存维持不变，最新战略储备库存为3.5127亿桶，油价走高或影响美国战略库存补库进度。美国商业原油库存逐步回升至过往五年库存均值，库欣原油库存低于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存增加75万桶，预期为减少74.5万桶；馏分燃油库存减少101.8万桶，预期为减少86.2万桶；汽油库存低于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。巴以战争爆发初期对原油价格构成明显扰动，但地缘冲突范围未进一步扩散，而且巴以双方达成短暂停战协议，地缘冲突溢价逐步消退。而原定于11月25日至26日召开的OPEC+关键会议推迟至11月30日举行，尽管OPEC未声明会议推迟的具体原因，但22日声明发布当日油价调整明显，或主要由于市场期望OPEC+在该次会议上继续维持原油的减产政策，但会议推迟增加了对未来原油供给的不确定性。短期油价或维持较高波动。诺安全球黄金基金：国际黄金价格延续上周上行态势，从1980.82美元/盎司上行至2000.82美元/盎司，周度表现为1.01%。VIX指数继续回落，美元指数下行，美债十年期收益和实际利率基本持平，黄金ETF持有量在持续小幅增加。对于后市展望，美联储11月议息会议继续按兵不动，未来加息与否仍取决于未来美国经济数据。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化对汇率变化的影响。受美国财政部发债、美联储缩表减少美债持有、以及当前较为强劲的经济预期影响，预计美债长端收益率仍将维持于高位，短期黄金仍受利率和美元指数压制。但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨0.77%，表现落后于发达市场股票。行业层面，医疗、工业、住宅REITs跑出相对收益，而办公REITs收跌。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。三季度业绩REITs公司业绩陆续公布，从超预期强至弱幅度排序依次为酒店及娱乐、零售、工业，对板块业绩预期的上调推动了相关板块的表现。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。
金融界2023-11-27
指数估值再创新低！恒生科技指数ETF(513180)或迎配置窗口期
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。国信证券则认为，从上周的走势上看，恒生指数暂时在20日均线附近受到支撑，恒生科技在趋势不清晰的年线附近等待20日均线向上穿透。资金面上，近期内资交易性资金受北交所与A股微盘的主题机会吸引；而外资长线资金虽然看多观点已经形成，操作层面仍在犹豫。随着长短趋势线交汇，港股潜在买/卖家会就去留给出一个更明确的方向。综合考虑当前的估值和基本面方向，港股选择向上是大概率事件。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-27
港股午评：恒生指数跌0.99％，内房股、汽车股跌幅居前，比亚迪股份跌超4%
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早间，港股市场震荡走弱，截至午间收盘，恒生指数跌0.99%，报17385.08点，恒生科技指数跌0.94%，报3986.99点，国企指数跌1.25%，报5965.36点，红筹指数跌1.53%，报3392.73点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌1.18%，腾讯控股跌0.87%，京东集团-SW跌0.36%，小米集团-W跌0.13%，网易-S平收，美团-W跌1.19%，快手-W跌2.28%，哔哩哔哩-W跌2.12%。深圳楼市新房打起价格战，超七成二手房低于参考价售出，内房股全线下跌，旭辉控股集团、融创中国领衔下挫。物业管理股多数下挫，恒大物业跌超11%，融创服务跌超9%，碧桂园服务跌超6%。新能源汽车股集体下挫，其中，比亚迪股份跌4.2%，盘中跌超5%创今年8月以来新高。三大造车新势力中，理想汽车、小鹏汽车跌近4%，蔚来跌超2%。消息面上，华为与长安汽车于11月25日在深圳签署《投资合作备忘录》，华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司。锂电池股、内险股、濠赌股、餐饮股等纷纷走低。电子零件板块逆势上涨，瑞声科技涨近4%。高盛发表报告指，全球手机出货量改善的趋势，将会持续至第四季及以后，支持供应链库存维持健康水平，为新型号的推出提供空间。该行对瑞声维持积极看法，因为现金流健康、手机镜头及模组的出货量及毛利率改善、发展汽车部件业务、产品线扩充。零售股走强，国美零售涨近26%。消息面上，据媒体报道，由国美创始人黄光裕牵头开展的国美超市业务，将以单店单品类的模式运营。除了目前已经开设的零食酒水专营店面之外，国美超市还将推出服装配饰、母婴、家居等十个品类的专营店面，未来会开设“中央直播间”。在近日举行的国美超市合作说明会上，共有3位区域代理商已经完成签约，意向金在30万-300万元不等。机构称积极关注行业变化头部公司拾级而上，教育股集体拉升上扬，K12教育方向领涨，光正教育飙涨逾42%领衔。煤炭股、黄金股普遍逆势上涨，招金矿业涨3%。
金融界2023-11-27
恒生指数跌超1%
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恒生指数跌超1%，恒生科技指数跌1.2%。
金融界2023-11-27
外资有望回流，科技板块或受青睐！恒生科技指数ETF(513180)交投高度活跃
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年11月27日开盘，港股三大指数齐涨，恒生指数涨0.67%，恒生科指涨0.97%，国企指数涨0.81%。开盘后，恒生科技指数ETF（513180）跌超0.5%，成交额已近4亿，位列跨境类ETF前茅，交投高度活跃。持仓股中，小鹏汽车、理想汽车、蔚来、东方甄选、金山软件、快手等跌幅居前。兴业证券认为，随着外部环境改善，以及海外对国内经济悲观的修复，近期人民币显著升值，外资流出压力也已在边际缓解。外资方面，相较于8-10月陆股通北上资金累计流出1700亿以上，11月以来流出节奏已显著放缓。与此同时，上周人民币汇率进一步升值，期间美元兑人民币汇率更一度跌破7.14，创7月底以来新低，带动人民币资产吸引力继续提升。并且，参考历史经验，汇率压力缓解后，外资大多迎来明显的流入。综合来看，港股科技板块高弹性、高成长，反攻势能较大，且对利率较为敏感，叠加外资偏好度较高，近期有望在内外多重积极因素的影响下，迎来一波较为持久的行情。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-27
港股开盘：恒生指数涨0.67%，恒生科技指数涨0.97%，京东集团涨近2%
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界11月27日消息今日港股市场高开，恒生指数涨0.67%，报17677.52点，恒生科技指数涨0.97%，报4063.69点，国企指数涨0.81%，报6089.88点，红筹指数涨0.52%，报3463.33点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌0.33%，腾讯控股涨1.18%，京东集团-SW涨1.99%，小米集团-W涨0.8%，网易-S涨2.05%，美团-W涨1.74%，快手-W涨1.18%，哔哩哔哩-W涨0.37%。重点公司观察比亚迪股份涨0.09%，针对网络流传终端促销一事，比亚迪官方回应表示本次促销仅限于11月内，并非官降，促销的目的是为了加速油转电。近日有比亚迪经销商反馈信息显示，比亚迪王朝网旗下秦、汉、唐、宋等多款车型的现金优惠幅度扩大到了3000元到1万元；海洋网车型目前价格未出现明显松动，保持了月初的降幅。华住集团涨0.18%。三季度总收入62.88亿元，同比增加53.63%，环比增长13.71%；净利润13.37亿元，同比扭亏为盈。中国金茂涨2.04%，拟斥资18.819亿元收购新茂置业51%股权以合作开发苏州市高新区地块。安踏体育涨1.29%，拟议根据股份奖励计划购买股份总计投入不超12亿港元。枫叶教育涨1.85%，发布盈喜，预期年度经调整纯利不少于180%的增长。美股表现上周美股三大指数上扬。道指周涨1.27%，纳指周涨0.89%，标普500周涨1.00%。大型科技股走高，谷歌A周涨1.38%，Meta周涨0.95%，亚马逊周涨1.08%，苹果周涨0.15%，微软周涨2.05%，特斯拉周涨0.49%，英伟达周跌3.09%。热门中概股多数上涨，百度周涨14.15%，京东周涨4.17%，阿里周涨1.15%，拼多多周涨5.6%，网易周跌1.48%，理想汽车周涨1.15%，小鹏汽车周涨10.07%，蔚来周涨0.14%。
金融界2023-11-27
港股开盘：恒生指数高开0.67% 恒生科技指数高开0.97%
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港股开盘，恒生指数高开0.67%，恒生科技指数高开0.97%，网易、万国数据涨超2%，京东集团涨近2%。
金融界2023-11-27
股市“圣诞老人狂欢”已经到来
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收盘，较上周下跌0.84%。本周五，恒生指数以17559.42收盘，较上周上涨0.6%。本周五，人民币兑美元周五为7.1497。分析与展望中国经济放缓导致企业盈利下滑，不及市场预期，周五港股创一周最大跌幅。彭博社数据显示，80家恒生指数公司中已有31家发布了第三季度财报，平均环比增长6.5%。到目前为止，财报结果意外下行了7.2%，材料生产商、科技公司和银行的跌幅最大。彭博社追踪的分析师一致认为，第四季度中国经济环比增速可能会从第三季度的 1.3% 放缓至 1%。恒生指数今年迄今已下跌 11%，是今年全球主要基准指数中表现最差的，原因是海外交易者纷纷撤出本地股票，加上房地产市场危机期间对中国经济复苏力度的担忧持续存在。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数因公众假期后投资者回归而攀升，上涨0.52%，创7月3日以来最高水平，以33625.53收盘，较上周上涨0.12%。本周五，德国DAX 30指数以16029.49收盘，较上周上涨0.69%。本周五，英国FTSE 100指数以7488.2收盘，较上周上涨0.21%。日本通胀数据日本10月份核心通胀率升至2.9%，高于上个月的2.8%。总体通胀率为 3.3%，较 9 月份的 3% 有所上升。分析与展望泛欧STOXX 600指数周五上涨0.4%，本周以0.9%的涨幅收盘，连续第二周收高，投资者继续关注企业盈利和降息前景。欧元区政府债券收益率本周收盘走高，原因是投资者在经济衰退担忧与欧洲央行政策制定者的言论之间取得了平衡，欧洲央行政策制定者的言论推动了市场对2024年降息的预期。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-11-26
港股周报：年内最惨板块迎来转机！
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本周，海内外大事较少，港股表现平淡，恒生指数周涨0.6%，恒生科技指数上涨1.12%。虽然大盘没有惊喜，但个股和板块精彩纷呈，其中，受财报超预期影响，百度本周大涨14.2%；板块方面，受融创境外债务完成重组、深圳下调二套房首付比例和监管拟定50家房企融资“白名单”影响，年内最惨的房地产板块迎来大涨：分行业看，本周所有板块悉数上涨，但南下资金意外净流出4.1亿港币：分交易日看，南下资金疯狂高抛低吸，如本周一，恒指大涨1.86%，南下资金净流出61亿；周二，恒指冲高回落，南下资金再度抛售24.4亿；周三，恒指不涨不跌，南下资金大幅净流入51.6亿；周四，恒指低开高走涨1%，南下资金大笔流出57.5亿；周五，恒指大跌近2%，南下资金又大幅净流入87.3亿！如此高抛低吸，真是令人大开眼界，到底是该批评内资没有格局，还是应该感谢它们充当了港股稳定器的角色？本周港股大事件： 1. AH股折价率缩小，部分公司出现倒挂； 2. 融创中国境外债务完成重组，化解约900亿元债务； 3. 监管拟定50家房企融资“白名单”，碧桂园等出险房企在列； 4. 小米集团三季度净利同比大增182.9%，但股价在财报后逆势下跌； 5. 快手第三季度营收279.5亿元，同比增20.8%； 6. 百度财报超预期，股价连续上涨； 7. FINI平台正式启用，港股IPO结算进入“T+2”时代； 8. 宁德时代考虑在香港上市； 9. 深圳发布楼市新政，二套房首付比例下调至40%。本周老虎用户热门交易个股： Top1：小米集团，本周一小米发布三季报，业绩亮眼，造车亦有进展，但股价逆势下跌，周跌幅达到5.9%； Top3：碧桂园，本周房地产市场利好不断，地产股大涨，碧桂园周涨幅达到26%； Top8：百度集团，本周二百度发布三季报，业绩超预期，股价连续大涨。下周值得关注的事件： 1. 下周四，中国将公布11月制造业PMI指数，彭博经济学家预期值49.6； 2. 下周，老虎证券、美团、拼多多等中概股将发布财报： $碧桂园(02007)$ $融创中国(01918)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $百度集团-SW(09888)$ $小米集团-W(01810)$
老虎证券2023-11-24
决策分析：中国拖累人气！市场技术面超买，美元仍处于守势
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点冲去。中国蓝筹股下跌0.3%，香港恒生指数下跌1.3%，逆转前一天的大幅上涨。在香港上市的中国房地产开发商股价下跌0.7%，此前该股周四上涨6.4%，原因是中国政府出台更多扶持措施，以提振陷入困境的房地产行业。 AMP首席经济学家Shane Oliver表示：“由于股市反弹如此之快，它们在技术上已经出现超买，因此我们很有可能经历一段市场盘整期。” Oliver说：“你会听到圣诞老人反弹，但这一反弹通常不会发生在12月的最后两周。因此，未来几周，市场可能会徘徊不前，缺乏方向。” 隔夜，美国股市因感恩节假期休市。欧洲方面，欧元区PMI略好于预期，推高欧元和股市，瑞典克朗下跌，因其央行维持利率不变。欧洲央行10月政策会议纪要显示，欧元区通胀如预期般下滑，甚至略快于预期，但暗示决策者需要保留升息的可能性。现金国债在亚洲市场恢复交易后小幅下跌，两年期国债收益率上升2个基点，至4.9338%，基准10年期国债收益率上升4个基点，至4.4568%。在外汇市场，美元兑其他货币处于守势，交投在103.70附近，接近三个月低点103.17。英镑兑美元在两个半月高位1.2575美元附近徘徊，因一项强劲的商业调查结果令市场推迟了对英国央行可能何时首次降息的押注。由于担心欧佩克+会议推迟，油价下跌超过1%，涨跌互现。布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶81.69美元，美国WTI原油期货下跌0.6%，至每桶76.65美元。黄金价格持平于每盎司1,990美元。
云涌2023-11-24

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