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决策分析：小心CPI风暴掀翻市场！日元又惨跌了，美国关门危机又逼近

筹股沪深300指数上涨0.40%，香港恒生指数上涨0.57%，本周晚些时候，世界两大经济体的最高领导人将举行峰会。基准10年期美国国债收益率上升2.2个基点，至4.654%，较周一触及的一周高点4.696%有所回落。穆迪周五将美国AAA信用评等展望由“稳定”调降至“负面”，理由是美国财政赤字庞大且债务负担能力下降。在穆迪做出这一决定之前，竞争对手惠誉(Fitch)在8月下调美国主权信用评级。 Dalma Capital首席信息官Gary Dugan表示，此举突显出美国经济面临的重大结构性挑战，其特点是债务水平不可持续，财政宽松。 Dugan说：“距离总统选举只有一年的时间，鉴于削减开支和增加税收的承诺不受欢迎，政府不太可能宣布解决这些问题的重大建议。” 如果国会不通过一项临时开支法案，美国政府将从星期六开始再次部分关闭。日元跌势重启日元的全面下跌让交易员重新开始关注日本当局是否会进行干预。今年以来，日元兑美元下跌了约14%。日元兑美元周一在纽约交易时段短暂跳涨，此前触及年内迄今低点，分析师将此归因于本周到期的期权交易热潮。渣打银行宏观策略师Nicholas Chia表示，日元的波动表明，市场对干预风险感到紧张，这在一定程度上也起到了抑制过度投机的作用。日本上次干预外汇市场是在去年10月，当时日本卖出美元，买入日元。上月公布的干预数据显示，自那以来，日本当局一直避免采取进一步的此类行动。衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.057%，至105.69水平。该指数11月迄今下跌1%，即将结束连续三个月的上涨势头。石油输出国组织(OPEC)的一份报告称，市场基本面依然强劲，随后油价小幅走高。美国原油价格上涨0.26%，至每桶78.46美元，布伦特原油价格持平。

云涌2023-11-14

港股收评：恒生指数跌0.17%、恒生科技指数跌0.74% 中资券商股走高，特步国际大跌超16%

月14日港股高开后冲高回落，截至收盘，恒生指数跌0.17%，报17396.86点，恒生科技指数跌0.74%，报3951.75点，国企指数跌0.41%，报5964.54点，红筹指数涨1.05%，报3383.57点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌1.8%，腾讯控股跌0.65%，京东集团-SW跌1.24%，小米集团-W跌2.22%，网易-S跌2.35%，美团-W跌2.96%，快手-W跌1.48%，哔哩哔哩-W跌1.33%。中资券商股走高，中金公司涨3%。11月13日，中国银河、中金公司相继发布澄清公告称，公司关注到有市场传闻称中国银河将与中金公司进行合并重组，为避免对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明。业内人士看来，两者合并重组传闻并非“空穴来风”。中国银河、中金公司两家券商有着相同的股东背景、业务互补、高管互相调任等关联。内险股回升，中国平安涨近2%。消息面上，中国平安昨日盘后公布保费数据显示，1-10月累计保费收入6873.6亿，同比增长4.8%。其中，1-10月累计平安寿险保费收入4088.8亿元，同比增长7.1%。特步国际大跌超16%，瑞银发布研报称，特步双11销售差过预期，管理层更下调全年指引，基于反映最新情况，将目标价由10.4港元，削10.6%至9.4港元，但重申“买入”评级。

金融界2023-11-14

港股午评：恒指跌0.1%恒科指跌0.76%，中资券商股拉升

高开低走，三大指数全部转跌，截至午间，恒生指数跌0.1%，报17408.63点，恒生科技指数跌0.76%，报3951.09点，国企指数跌0.35%，报5968.21点，红筹指数涨0.49%，报3364.99点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌1.61%，腾讯控股跌0.9%，京东集团-SW跌1.19%，小米集团-W跌2.47%，网易-S跌2.35%，美团-W跌2.51%，快手-W跌2.01%，哔哩哔哩-W跌0.98%。中资券商股全线拉升，龙头股中金公司一度涨超8%，现涨超4%。近日，证监会明确表示将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用。昨日，中国银河、中金公司相继发布澄清公告否认重组传闻。光伏股上涨，信义光能涨近4%。消息面上，11月13日，工信部党组书记、部长金壮龙主持召开第四次制造业企业座谈会。会议强调，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力。汽车股、苹果概念股、内险股、重型机械股表现活跃，中国重汽涨约4%。造车新势力逆势上涨，小鹏汽车涨超3%。内险股普涨，中国太保涨超2%。体育用品股跌幅靠前，双11销售逊预期遭瑞银降目标价，特步大跌超14%表现最差。电影概念股齐跌，阿里影业跌7%，生物科技股、餐饮股、半导体股、黄金股等纷纷走低。

金融界2023-11-14

港股开盘：恒生指数涨0.4％，恒生科技指数涨0.59％，理想汽车涨超4%

界11月14日消息今日港股市场高开，恒生指数涨0.4%，报17495.1点，恒生科技指数涨0.59%，报4004.87点，国企指数涨0.42%，报6014.11点，红筹指数涨0.07%，报3351.06点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌0.5%，腾讯控股涨0.65%，京东集团-SW跌0.4%，小米集团-W平开，网易-S涨0.34%，美团-W跌0.36%，快手-W涨1.05%，哔哩哔哩-W平开。理想汽车涨超4%。重要公司表现中国神华涨0.41%。前10月煤炭销售量约3.7亿吨，同比增加7.6%，10月煤炭销售量为3750万吨，同比增加8.4%。前10月总售电量1620.7亿千瓦时，同比增长9.6%，10月售电量152.4亿千瓦时，同比增加7.7%。中国平安涨0.54%。经由平安财险、平安人寿、平安养老保险、平安健康保险获得原保费收入分别约2493.96亿元、4088.82亿元、158.66亿元、132.2亿元，合计约6873.64亿元，同比增长4.76%。新华保险涨0.73%。前10月累计原保费收入1529.23亿元，同比增长2.64%。众安在线涨1.65%。前10月所获得的原保险保费收入总额约为250.83亿元，同比增长27%。阿里影业涨3.51%。截至2023年9月30日止6个月，取得收入26.15亿元，同比增加43.03%；净利润4.64亿元，同比扭亏盈。小鹏汽车涨1.56%。完成收购滴滴智能汽车开发业务资产交割。公司已向滴滴配发约5816.42万股A类普通股，占扩大后公司已发行股本约3.25%。福莱特玻璃涨0.13%。全资孙公司印尼福莱特光能拟投建2座日熔化量，1600吨光伏组件盖板玻璃项目。深圳控股(00604.HK)：拟公开挂牌出售深圳农科租赁管理全部股权及待售贷款，最低标价约18.089亿元。美股表现美股方面，三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.16%，标普500指数跌0.08%，纳指跌0.22%。大型科技股多数收跌，苹果收跌 0.86%，微软收跌 0.81%，谷歌收跌 0.31%，亚马逊跌 0.68%，英伟达涨 0.59%，Meta涨 0.13%，特斯拉涨 4.22%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.83%。理想汽车涨超6%，富途控股涨超4%，小鹏汽车涨超2%，哔哩哔哩、百度、网易涨超1%，台积电跌 1.05%，阿里跌 0.59%。现货黄金转涨上逼1950美元。OPEC看好今明两年需求，油价涨超1%至一周新高。美国短债收益率盘中转跌，长债收益率尾盘回吐涨幅。

金融界2023-11-14

港股开盘：恒生指数高开0.40% 恒生科技指数高开0.59%

港股开盘，恒生指数高开0.40%，恒生科技指数高开0.59%，理想汽车涨超4%。

金融界2023-11-14

ETF公司日报|科创100ETF基金(588220)近1周基金规模增长9.46亿元

涨3.61%、3.38%。港股方面，恒生指数收涨1.30%，报17426.21点；恒生科技指数收涨2.28%，报3981.27点；国企指数收涨1.50%，报5989.10点。截至2023年11月13日，鹏华基金旗下涨幅居前的产品为国防ETF(512670)、大数据ETF(159739)、传媒ETF(159805)、1000鹏华(560590)、科创50增强ETF(588460)涨幅分别为3.67%、2.92%、1.42%、0.69%、0.65%。其中，国防ETF价格创近1月新高。截至2023年11月13日，鹏华基金旗下成交额居前的产品为科创100ETF基金(588220)、酒ETF(512690)、国防ETF(512670)、半导体ETF(159813)、香港医药ETF(513700)成交额分别为6.99亿元、3.56亿元、2.18亿元、9974.15万元、6298.64万元。其中，科创100ETF基金(588220)成交额6.99亿元，居可比基金2/4。资金方面，截至2023年11月13日，鹏华基金旗下资金净流入居前的产品为中证500ETF鹏华(159982)、科创100ETF基金(588220)、半导体ETF(159813)、酒ETF(512690)、证券ETF龙头(159993)分别净流入1.37亿元、3655.56万元、2132.56万元、1893.02万元、660.82万元。其中，酒ETF近10个交易日内，合计“吸金”1418.85万元。两融方面，截至2023年11月13日，鹏华基金旗下融资净买入额居前的产品为酒ETF(512690)、科创100ETF基金(588220)、证券ETF龙头(159993)、香港医药ETF(513700)、创50ETF(159681)最新融资净买入额分别达1455.12万元、1036.87万元、481.02万元、89.04万元、2.24万元。规模方面，截至2023年11月13日，鹏华基金旗下规模居前的产品为酒ETF(512690)、科创100ETF基金(588220)、半导体ETF(159813)、5年地债ETF(159972)、国防ETF(512670)规模分别为120.61亿元、45.13亿元、41.08亿元、31.48亿元、28.44亿元。其中，科创100ETF基金近1周基金规模增长9.46亿元，新增规模位居可比基金2/4，实现显著增长。从估值层面来看，截至2023年11月13日，鹏华基金旗下性价比居前的产品为创50ETF(159681)、碳中和ETF基金(159885)、工业互联ETF(159778)、国防ETF(512670)、光伏ETF基金(159863)跟踪指数最新市盈率（PE-TTM）分别处于成立以来0.66%的分位、0.77%的分位、1.47%的分位、3.00%的分位、3.70%的分位，估值性价比突出。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-14

ETF公司日报|增强1000价格创近1月新高

涨3.61%、3.38%。港股方面，恒生指数收涨1.30%，报17426.21点；恒生科技指数收涨2.28%，报3981.27点；国企指数收涨1.50%，报5989.10点。截至2023年11月13日，工银瑞信基金旗下涨幅居前的产品为线上消费ETF(159725)、互联网龙头ETF(159856)、科创ETF(588050)、消费龙头ETF(159520)、增强1000(561280)涨幅分别为1.46%、1.30%、0.98%、0.89%、0.70%。其中，增强1000价格创近1月新高。截至2023年11月13日，工银瑞信基金旗下成交额居前的产品为科创ETF(588050)、港股通科技30ETF(159636)、锂电池ETF(159840)、深红利ETF(159905)、稀有金属ETF基金(159671)成交额分别为1.82亿元、5618.43万元、5116.00万元、4064.65万元、3250.92万元。其中，科创ETF(588050)成交额1.82亿元，居可比基金3/8。资金方面，截至2023年11月13日，工银瑞信基金旗下资金净流入居前的产品为深红利ETF(159905)、港股通科技30ETF(159636)、创业板ETF工银(159958)、创新药产业ETF(516060)、互联网龙头ETF(159856)分别净流入3635.49万元、257.37万元、246.31万元、120.75万元、54.23万元。其中，深红利ETF近9天获得连续资金净流入，最高单日获得3.38亿元净流入，合计“吸金”8.52亿元，日均净流入达9464.50万元。两融方面，截至2023年11月13日，工银瑞信基金旗下融资净买入额居前的产品为深红利ETF(159905)、半导体龙头ETF(159665)、稀有金属ETF基金(159671)、能源ETF(561260)最新融资净买入额分别达75.28万元、53.52万元、10.99万元、5.18万元。规模方面，截至2023年11月13日，工银瑞信基金旗下规模居前的产品为科创ETF(588050)、深红利ETF(159905)、港股通科技30ETF(159636)、工银沪深300ETF(510350)、锂电池ETF(159840)规模分别为81.81亿元、32.23亿元、24.66亿元、24.51亿元、12.14亿元。其中，科创ETF近3月基金规模增长11.59亿元，新增规模位居可比基金3/8，实现显著增长。从估值层面来看，截至2023年11月13日，工银瑞信基金旗下性价比居前的产品为创业板ETF工银(159958)、碳中和龙头ETF(159640)、湾创ETF(159976)、稀有金属ETF基金(159671)、互联网龙头ETF(159856)跟踪指数最新市盈率（PE-TTM）分别处于成立以来1.38%的分位、2.79%的分位、3.08%的分位、9.03%的分位、11.97%的分位，估值性价比突出。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-14

ETF公司日报|昨日游戏传媒ETF(517770)收涨1.44%，市场交投活跃

涨3.61%、3.38%。港股方面，恒生指数收涨1.30%，报17426.21点；恒生科技指数收涨2.28%，报3981.27点；国企指数收涨1.50%，报5989.10点。截至2023年11月13日，浦银安盛基金旗下涨幅居前的产品为游戏传媒ETF(517770)、光伏龙头ETF(159609)、沪港深科技TOPETF(517270)、浦银创业板ETF(159810)、ESGETF(516720)涨幅分别为1.44%、0.55%、0.26%、0.13%、0.13%。截至2023年11月13日，浦银安盛基金旗下成交额居前的产品为光伏龙头ETF(159609)、ESGETF(516720)、证券公司ETF(516730)、浦银创业板ETF(159810)、沪港深科技TOPETF(517270)成交额分别为749.40万元、327.23万元、311.43万元、236.47万元、121.54万元。规模方面，截至2023年11月13日，浦银安盛基金旗下规模居前的产品为光伏龙头ETF(159609)、证券公司ETF(516730)、浦银创业板ETF(159810)、ESGETF(516720)、游戏传媒ETF(517770)规模分别为2.57亿元、6528.78万元、4425.28万元、3929.71万元、1828.61万元。其中，光伏龙头ETF近1年基金规模增长2979.84万元，新增规模位居可比基金3/9，实现显著增长。从估值层面来看，截至2023年11月13日，浦银安盛基金旗下性价比居前的产品为浦银创业板ETF(159810)、光伏龙头ETF(159609)、游戏传媒ETF(517770)跟踪指数最新市盈率（PE-TTM）分别处于成立以来1.38%的分位、3.70%的分位、7.30%的分位，估值性价比突出。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-14

诺安基金周观察：黄金投资的逻辑观察 A股市场风险偏好持续向好

收涨，沪深300指数上涨0.1%，港股恒生指数则下跌2.6%。行业方面，全球股市各行业表现分化，信息科技行业涨幅居前，其他取得正收益的行业为电信业务、工业和可选消费；其余行业收跌，其中能源、公用事业跌幅较大。债券市场方面，美国十年期国债收益率最低下行至4.473%后回升，累计上行0.9bp至最新4.652%。欧洲多数国债收益率则继续下行，普遍下行3~6bp。日本国债收益率下行3bp至0.84%。大宗商品方面，包括原油、天然气等能源商品价格持续下行；工业金属价格涨跌不一；黄金和白银贵金属价格下跌；多数农业商品价格下跌。汇率方面，五美联储召开议息会议暂停加息，美元指数调整、跌破106关口至最新105.0541。汇率方面，美元指数从105.0541上行至105.8102，人民币兑美元汇率从上周的7.3133升值至7.2850。数据方面，标普指数已完成超90%公司三季度业绩披露。从已披露业绩情况看，实际业绩整体好于市场预期，尤其是利润增速表现明显好于预期，其中可选消费、金融、通信服务和信息科技业绩增速表现靓丽。较强的业绩增长也使得相关行业获得了相对收益。上周公布的欧元区10月服务业PMI终值为47.8，为2021年3月以来新低，综合PMI终值亦下行至2020年11月以来低点；此外9月零售环比继续下滑-0.3%，下行幅度高于预期-0.2%。另外上周公布的美国11月密歇根大学消费者信心指数下行至60.4，不及预期的63.7。数据反映欧元区经济下行压力在增加，市场对美国经济担忧提升。此外，上周美联储主席鲍威尔在国际货币基金组织会议前的讲话中释放鹰派信号，表明美联储愿意进一步收紧货币政策以达到将通货膨胀降至2%的长期目标；美国财政部在上周公布的240亿美元30年期美债中标利率高达4.769%，高出市场预期5.3个基点，创造了2016年有数据记录以来的史上最大尾部利差，美债需求的不足也表现出市场对美联储转向预期偏谨慎。 QDII基金近期观点：诺安油气能源基金：布伦特原油期货价格继续下行，从84.89美元/桶下跌至81.43美元/桶，周度表现为-4.08%，WTI原油期货价格下跌4.15%至77.17美元/桶。尽管巴以地区局势仍不稳定，但受欧盟经济数据疲弱以及EIA下调2023年原油需求增速及原油均价预测，国际油价进一步回落。随着美股业绩期进入尾声，而且能源股票小幅不及预期，标普能源指数下跌3.82%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至10月27日当周美国原油产量为1320万桶/天，与前值持平。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织10月产量为2806万桶/天，高于9月的2796万桶/天；其中沙特产量为897.6万桶/天，与9月份持平；伊朗产量增加至301万桶/天，为2018年11月以来新高；俄罗斯为950.8万桶/天，低于9月958.8万桶/天。非OPEC组织10月产量为4724万桶/天，略高于9月的4720万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加77.3万桶，预期为增加100万桶；库欣原油库存增加27.2万桶；战略原油库存连续三周维持不变，最新战略储备库存为3.5127亿桶，油价走高或影响美国战略库存补库进度；美国商业原油库存和库欣原油库存低于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存增加6.5万桶，预期为减少22.8万桶；馏分燃油库存减少79万桶，预期为减少114万桶；汽油库存略高于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。上周美国能源情报署（EIA）报告中将2023年全球原油需求增速预期下调30万桶至146万桶/天，将2024年全球原油需求增速预期上调8万桶/天至140万桶/天。产量方面，预计2023年美国原油产量为1290万桶/天，较前期预测减少2万桶/天；预计2024年美国原油产量为1315万桶/天，较前期增加3万桶/天。价格方面，预计2023年WTI原油价格为79.41美元/桶，此前预测为79.59美元/桶，2024年WTI原油价格为89.24美元/桶，此前预测为90.91美元/桶；预计2023年布伦特价格为83.99美元/桶，此前预测为84.09美元/桶。预计2024年布伦特价格为93.24美元/桶，此前预测为94.91美元/桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年低位水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡。此外，近期地缘政治局势对油价影响增加。巴以战争等地缘冲突对油价影响明显，以色列和巴勒斯坦均非产油国，如果仅是巴以间冲突对油价影响有限。但如果冲突蔓延至中东其他产油国，如伊朗、叙利亚等，不排除油价仍需计入更多的地缘不确定性溢价。当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外还会增加油价上行弹性。预计未来一年油价中枢或有望上移。诺安全球黄金基金：美债收益率有回升之势，但市场避险情绪继续收敛，国际黄金价格从1992.65美元/盎司下行至1940.20美元/盎司，周度表现为-2.63%。VIX指数继续回落，实际利率、美元指数小幅反弹，黄金ETF持有量结束了巴以战争以来的流入态势转为减持。对于后市展望，美联储11月议息会议继续按兵不动，未来加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内或不再加息。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化对汇率变化的影响。受美国财政部发债、美联储缩表减少美债持有、以及当前较为强劲的经济预期影响，预计美债长端收益率仍将维持于高位，短期黄金仍受利率和美元指数压制。但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，关注巴以战争是否有进一步蔓延的可能，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌2.53%，表现弱于发达市场股票。各行业REITs均收跌，其中办公、医疗、零售、酒店及娱乐跑输指数。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。三季度业绩REITs公司业绩陆续公布，从超预期强至弱幅度排序依次为酒店及娱乐、零售、工业，对板块业绩预期的上调推动了相关板块的表现。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-11-13

港股收盘 | 恒指收涨1.3% 苹果概念股等领涨大盘

截至2023年11月13日收盘，恒生指数收涨1.3%，恒生科技指数收涨2.28%，恒指大市成交额752亿港元。盘面上，应用软件、银行、石油、苹果概念股领涨大盘；个股方面，商汤(00020.HK)、比亚迪电子(00285.HK)、信义光能(00968.HK)均涨超6%，中国生物制药(01177.HK)、联想集团(00992.HK)、快手(01024.HK)均涨超5%，百度(09888.HK)、中国石油股份(00857.HK)、腾讯控股(00700.HK)、网易(09999.HK)均涨超2%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-13

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