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港股午评：恒指跌0.43%，恒生科指下挫1.36%，科技股普跌，生物技术股走强
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数跌0.43%，报25799.62点，恒生科技指数跌1.36%，报5992.62点，国企指数跌0.23%，报9229.75点，红筹指数涨0.17%，报4052.2点。市场半日成交额为1561.80亿港元。恒生指数成分股中，新东方-S上涨6.86%，泡泡玛特上涨5.05%，比亚迪电子上涨4.75%；跌幅方面，小米集团-W下跌3.07%，京东健康下跌2.90%，恒隆地产下跌2.90%。恒生科技指数成分股中，比亚迪电子上涨4.75%，华虹半导体上涨1.55%；跌幅方面，蔚来-SW下跌4.43%，小鹏汽车-W下跌3.85%。教育板块涨幅居前，思考乐教育涨超18%，新东方、民生教育涨幅靠前。思考乐教育公布，向超过六名独立第三方发行合共1.1亿股新股，相当于扩大后股本16.3%；每股作价2.2元，较今日（15日）收市价折让13.04%。认购总额2.42亿元，所得净额2.41亿元，拟用于提升集团的教学质量及学生的学习体验；未来潜在的人工智能项目；及补充营运资金。生物技术股走强，药捷安康涨超42%。中泰证券预计2025Q3医药板块整体业绩或将持续分化，创新药板块中部分优质龙头等凭借产品管线优化与国际化进展预计维持快速增长；CRO/CDMO行业经历短期调整后，受益全球订单恢复与运营效率提升，业绩有望逐步企稳。苹果概念股多数上涨，苹果将续加大在华投资，COO上任后首次到华走访“果链”。此外，海运股、航空股、煤炭股部分上涨。另外，轩竹生物首日上市午间大幅收涨超128%。稀土概念股、铜业股再度回调，昨日大幅上涨重型机械股、建材水泥股、钢铁股等基建类股集体低迷，三花智控澄清传闻跌近5%。新能源车企股走弱，蔚来跌超4%。摩根大通研究报告，预期内地车企第三季业绩将大致符合预期，且盈利能力较次季有所改善。政策方面，该行认为有一半机率国家补贴或其他形式的刺激措施将会持续；如有的话，或将于明年1月公布。该行又预期国内乘用车需求将持平或下降3至5%。因此，出口和提升国内市场份额对车企而言将会是关键。
金融界10-16 12:21
美联储重磅发布“褐皮书”，恒生科技指数ETF(159742)连续4日“吸金”合计近2亿元，机构：年内南向资金或仍有增量空间
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至2025年10月16日 11:08，恒生科技指数下跌0.75%。成分股方面涨跌互现，比亚迪电子领涨6.54%，华虹半导体上涨2.29%，哔哩哔哩-W上涨1.05%；小米集团-W领跌2.91%，小鹏汽车-W下跌2.80%，京东健康下跌2.60%。恒生科技指数ETF(159742)下跌0.84%，最新报价0.83元。拉长时间看，截至2025年10月15日，恒生科技指数ETF本月以来累计上涨0.48%。流动性方面，恒生科技指数ETF盘中换手6.06%，成交2.76亿元。拉长时间看，截至10月15日，恒生科技指数ETF近1周日均成交8.93亿元。资金面上，昨日南向资金净卖出港股54.43亿港元，但今日再度恢复净流入态势。今日南向资金净流入额已超70亿港元。截至10月15日，今年以来南向资金累计净流入额达11931.24亿港元，大幅超过去年全年净流入额。国泰海通证券表示，展望四季度，机构力量推动下，年内南向资金或仍有增量空间，有望推动港股行情继续向上。消息面上，美联储发布的最新褐皮书显示，自上次报告以来，经济活动总体变化不大。近几周就业水平基本保持稳定，各地区和各行业对劳动力的需求普遍低迷。此前，鲍威尔在公开讲话中再度重申，美国就业市场面临“相当大”的下行风险，市场对美联储10月降息的预期持续加强。财通证券指出，当前恒生科技基本面受益于新技术变革带来的应用端和内容端爆发，在流量红利逐步消退背景下，优质公司正通过组织能力优化实现股东回报提升。从估值角度看，恒生科技市盈率TTM处于过去五年34%分位数，叠加美联储进入宽松通道，分母端压力显著缓解。建议围绕AI主线布局，重点关注业绩确定性高、技术与生态领先的龙头公司。中信建投研报指出，2025年9月，港股市场领跑全球，恒生科技指数上涨13.95%，恒生指数上涨7.49%。整体来看，全球资金再平衡趋势持续，新兴市场投资热度提升，美股资金流出压力持续。港股科技成长板块仍保持较高的投资热度，且进一步集中，高股息热度有所下降。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达45.08亿元。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达54.64亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得1.38亿元净流入，合计“吸金”1.97亿元，日均净流入达4921.26万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年10月8日，恒生科技指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、中芯国际、腾讯控股、网易-S、美团-W、比亚迪股份、小米集团-W、快手-W、京东集团-SW、百度集团-SW，前十大权重股合计占比69.87%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-16 11:21
港股开盘：恒指跌0.08%，恒生科指跌0.14%，医药股普遍回调，三花智控低开近5%
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盘跌0.08%，报25890.01点，恒生科技指数跌0.14%，报6066.47点，国企指数跌0.06%，报9245.19点，红筹指数跌0.5%，报4025.11点。医药股普遍回调，科网股分化；有色行业跟进期货涨势，中国白银集团涨超2%。三花智控低开近5%，澄清公司获得机器人大额订单为不实消息。大型科技股中，阿里巴巴-W涨0.62%，腾讯控股跌0.16%，京东集团-SW跌0.47%，小米集团-W涨0.36%，网易-S跌0.35%，美团-W跌0.85%，快手-W涨0.92%，哔哩哔哩-W涨0.1%。隔夜美股三大指数涨跌不一，截至收盘，道指跌0.04%，纳指涨0.66%，标普500指数涨0.40%。大型科技股多数上涨，AI龙头英伟达一度涨2.7%，尾盘翻绿，收跌0.1%。特斯拉涨1.38%，谷歌A涨2.27%，AMD大涨9.4%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.7%，热门中概股多数上涨，新东方涨超10%，世纪互联涨超4%，哔哩哔哩涨超2%，阿里巴巴、小鹏汽车、百度、京东涨超1%。 COMEX黄金期货收涨1.48%，报4224.9美元/盎司，WTI原油期货收跌0.73%，报58.27美元/桶。布伦特原油期货收跌0.77%，报61.91美元/桶。【要闻回顾】 1、十月降息已无悬念？美联储《褐皮书》揭示经济隐忧美联储10月再度降息的市场预期正持续强化，最新发布的《褐皮书》与市场预期共同释放出强烈信号。这份每年发布八次的经济形势调查报告，由美联储12家地区联储共同完成，是研判货币政策走向的重要参考。最新一期报告指出，尽管美国就业市场总体保持稳定，但劳动力需求持续低迷，更多雇主正通过裁员或自然减员的方式缩减员工规模，反映出经济不确定性对企业用人策略的影响。 2、M1、M2“剪刀差”刷新年内低值中国9月金融数据出炉。据央行初步统计，9月末，M2同比增长8.4%，M1同比增长7.2%，M1、M2“剪刀差”刷新年内低值。前三季度，人民币贷款增加14.75万亿元；社会融资规模增量累计为30.09万亿元，同比多4.42万亿元。对于所谓的存款“搬家”现象，市场权威人士解读指出，本质上是利率机制作用下居民资产的重新配置。今年以来非银金融机构存款增长较快，主要与非银存款定期化、持有同业存单增多有关。 3、业内人士：加强光伏产能调控文件或将于近日出台有消息称，相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。对此，中证报记者向接近主管部门的业内人士求证。该人士回应称，该文件或将于近日出台，文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求，并严禁新增产能，以尽早推动实现产能供需平衡。 4、电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案发布国家发展改革委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》的通知，到2027年底，在全国范围内建成2800万个充电设施。通知还提出，到2027年底，在高速公路服务区（含停车区）新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪。【个股资讯】三花智控：关注到网络媒体上有大量关于三花智控获得机器人大额订单的传言，公司澄清相关传言不属实。思考乐教育：拟折让约13.04%配股，净筹约2.41亿港元。中煤能源：9月商品煤销量为1966万吨，同比减少20.1%。华润电力：前9月累计售电量达到1.61亿兆瓦时，同比增加了4.2%。中国东方航空股份：9月旅客周转量同比上升8.67%，货邮周转量同比上升10.95%。
金融界10-16 09:31
ETF日报-A股三大指数全面上涨，市场规模最大化工ETF（159870）昨日获资金净申购达1亿份（1015）
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股票上涨。港股主流指数集体收涨。其中，恒生科技指数上涨2.57%，涨幅相对居前。沪深两市成交额为20729亿元人民币，相较上个交易日大幅缩量，减少5034亿。昨日融资余额达24325亿元，再创历史新高。行业板块方面，电气设备（2.72%）、汽车（2.37%）和电子（2.29%）板块涨幅居前，仅钢铁（-0.21%）和石油石化（-0.14%）板块跌幅居前。昨日资金流向昨日细分ETF种类上，黄金（+39.94亿）和沪深300（+18.68亿）资金净流入居前，净流入额超过15亿。创业板（-14.68亿）资金净流出居前。无超15亿的大额资金净流入。日、周、月三重维度上，黄金延续市场资金青睐，均位于资金净流入前三水平。半导体科技、港股科技和电池储能虽然昨日资金流入不佳，但在周和月的时间维度上也受到资金青睐。昨日ETF市场整体延续资金净流入态势，达108.09亿元。而大类ETF中，除债券型ETF延续净流出态势，流出额达27.78亿元之外，其他大类ETF均呈现净流入态势。其中，股票型ETF和商品型ETF为市场净流入主力，达77.63亿元和35.60亿元。股票型ETF细分种类中，仅风格ETF出现小幅净流出，流出额不足1千万。主题ETF、行业ETF、宽基ETF和策略ETF均呈现中小幅资金净流入，分别为26.77亿、26.20亿、14.08亿和10.62亿。热点追踪新能源消息面上，国家发展改革委等部门研究制定了《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》。其中提到，到2027年底，在全国范围内建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦的公共充电容量，满足超过8000万辆电动汽车充电需求，实现充电服务能力的翻倍增长。券商研究方面，有关机构表示三年倍增”计划带来的投资机会是系统性的。有机构测算，该行动方案有望带动近2000亿元的投资规模。投资逻辑不仅局限于简单的数量增长，更应关注技术升级、运营效率提升以及商业模式创新三条主线。行业板块相关产品：科创新能源ETF（588830）、创业板新能源ETF（159261）、光伏ETF基金(159863) 创新药消息面上，2025年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）将于10月17日至21日在德国柏林召开，会议预计将汇集多项重磅临床研究成果，并披露相关临床数据。市场对国产创新药临床数据的公布及BD（业务拓展）合作进展抱有期待。券商研究方面，据国泰海通统计，2025年1-8月，中国创新药企海外BD交易数量已达83笔；总交易金额845亿元，相较2024年全年增长62.81%。随着中国创新药管线质量的持续提升，未来中国创新药企对外BD数量与金额都将保持高速增长。华福证券认为，中国创新药正在“量变引起质变”，看好创新药5~10年的产业趋势，BD出海、持续数据催化和新产品销售放量将依次推动创新药崛起。行业板块相关产品：港股创新药ETF（159286）机器人消息面上，特斯拉宣布将于11月6日举行股东大会，股东将在大会期间对三个关键提案投票，包括CEO马斯克薪酬方案、股权激励计划及董事选举。潜在的第三代Optimus人形机器人Gen 3发布。券商研究方面，有关机构表示股东大会投票结果的通过，为特斯拉专注于长期战略扫清了障碍。市场的关注点已从公司治理转向其核心业务的落地进展。这一事件标志着特斯拉从电动车公司向AI机器人公司的战略转向，更可能成为人形机器人产业的“ChatGPT时刻”。行业板块相关产品：机器人ETF（159278）、科创AIETF（589090）半导体消息面上，新凯来旗下公司发布了两款完全自主知识产权的 EDA 设计软件（原理图+PCB），还有另一个子公司推出了支持3nm制程的超高速实时示波器，发布了其自主研发的90GHz新一代超高速实时示波器。该产品将国产示波器性能提升到500%，实现多代产品的跨越，可应用于半导体行业、6G通信、光通信、智能驾驶等领。券商研究方面，银河证券研报表示，2025年上半年全球半导体市场规模达3432.5亿美元，同比增长19.4%。近年来，伴随着国家对半导体产业不断的政策扶持、加大投入力度，我国半导体产业迅速发展，国内半导体设备行业也在下游需求不断增长的拉动下，走上了从无到有、从弱到强的快速发展之路。在下游需求和自主可控的迫切需求下，半导体设备国产化替代成为大势所趋，也呈现了巨大的市场空间，国内半导体设备厂商迎来巨大发展机遇。行业板块相关产品：半导体ETF（159813）、科创半导体ETF（589020）、科创芯片ETF指数（588920）智能网联汽车消息面上，2025世界智能网联汽车大会于10月16日至18日在北京亦庄北人亦创国际会展中心举办。本届大会由工业和信息化部、交通运输部、北京市人民政府联合主办，以“汇智聚能网联无限”为主题。大会延续了“3+3+6+N”的活动体系设置，包括3场全体会议、3场特色活动、6大主题论坛、多场边会活动。将发布智能网联汽车重磅产业成果，展示国内外产业发展最新成效。券商研究方面，有关机构认为，2025年可能是行业发展的拐点之年，城市NOA（自动辅助导航驾驶）的普及将成为推动消费者将智能化作为购车核心考量因素的关键力量。随着车载大模型的应用，车端激光雷达、毫米波雷达等核心硬件的信息采集功能变得尤为重要，硬件是软件智能化的具体体现。车规半导体是智能化的基础，应重点关注具备技术演进和国产化替代潜力的车载芯片领域。行业板块相关产品：智能网联汽车ETF（159872）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-16 09:11
恒生指数上涨1.84% 科技股领涨港股多板块全景解析
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涨幅达1.84%，报25910.6点；恒生科技指数上涨152.01点，涨幅2.57%，报6075.27点。国企指数和红筹指数也分别上涨1.89%和1.4%，显示大市整体偏强。此次上涨反映出市场投资者信心回升，尤其对科技股板块表现积极。板块涨跌分析及重点个股表现盘面上，多数板块呈现红盘格局。涨幅居前的板块包括黄金股、新消费股、钢铁股、建筑材料股、航空股、保险股、芯片股，而跌幅板块主要为影视股、稀土概念股、港口运输股及国内零售股。具体个股表现如下：板块代表个股涨幅黄金股珠峰黄金(001815.HK)、老铺黄金(06181.HK) +24%, +9% 新消费蜜雪集团(02097.HK) +6% 芯片华虹半导体(01347.HK)、中芯国际(00981.HK) +5.34%, +3.61% 汽车广汽集团(02238.HK) +9% 保险新华保险(01336.HK) +9% 重点企业表现与市场影响在成交额居前的个股中，阿里巴巴-W上涨3.86%，腾讯控股上涨0.97%，小米集团-W上涨1.77%。市场分析人士指出，科技股上涨主要受到半导体行业回暖及消费板块复苏预期推动。华虹半导体近期发布的业绩预告显示营收和利润均有改善，进一步提升投资者信心。指数及成交量对比从整体指数表现来看，恒生指数、恒生科技指数与国企、红筹指数均呈同步上涨趋势，但涨幅略有差异：指数收盘点位涨幅恒生指数 25910.6 +1.84% 恒生科技指数 6075.27 +2.57% 国企指数 9250.91 +1.89% 红筹指数 4045.5 +1.4% 编辑总结整体来看，港股市场在本交易日呈现普涨态势，科技股和黄金股领涨，显示资金对成长板块和避险板块均有布局意愿。个股层面，半导体及消费龙头表现抢眼，反映市场对核心资产价值的认可。指数涨幅与成交量配合显示资金活跃，市场风险偏好提升，但部分传统行业仍面临调整压力。常见问题解答问：恒生指数上涨1.84%意味着市场整体状况如何？答：恒生指数上涨1.84%说明市场整体呈现积极态势，投资者情绪回暖，买盘力量强于卖盘。通常，指数上涨意味着大市多数股票价格上升，投资者信心增强，资金流入市场活跃。结合科技股和黄金股的领涨情况，可以推测资金对成长股和避险资产均有兴趣。问：哪些板块在本交易日表现突出？答：表现突出的板块包括黄金股、新消费股、钢铁股、建筑材料股、航空股、保险股和芯片股。其中，黄金股珠峰黄金涨幅超过24%，显示避险资金流入明显；芯片股华虹半导体和中芯国际的上涨反映了科技行业复苏趋势。问：恒生科技指数上涨2.57%背后的主要推动因素是什么？答：恒生科技指数上涨2.57%主要受半导体行业回暖、消费电子需求改善以及市场对科技企业盈利前景预期的提升影响。华虹半导体和中芯国际的业绩改善预期，以及阿里巴巴和小米等龙头企业的资金活跃，都对科技指数形成正面推动。问：个股表现与板块走势有何关联？答：个股表现与板块走势高度相关。龙头个股涨幅显著通常会带动整个板块上涨，例如珠峰黄金和老铺黄金的上涨带动黄金板块整体走强；华虹半导体和中芯国际的表现提升了芯片板块指数。板块内强势个股往往成为资金关注焦点，带动同板块其他个股上涨。问：指数对投资策略有何指导意义？答：指数表现可为投资策略提供参考。恒生指数和恒生科技指数双双上涨，说明市场整体风险偏好提升，可关注核心成长股及行业龙头。同时，红筹和国企指数涨幅相对温和，提示投资者仍需关注行业轮动及个股选择，适度分散投资以控制风险。来源：今日美股网
今日美股网10-16 00:10
港股全线反弹：恒生指数涨1.84%，科网股、黄金股、机器人股全面领涨
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涨，表现抢眼。恒生指数上涨1.84%，恒生科技指数上涨2.57%，国企指数上涨1.89%。当天，共有1662只个股上涨，631只下跌，891只收平。市场整体呈现普涨格局，资金涌入科技、消费及黄金板块，显示投资者风险偏好回升。短期市场受“双11”电商活动及企业财报利好刺激，交投活跃。行业板块表现分析主要板块涨跌互现，但科网股、零售股、建筑材料股及医疗健康股整体向好：板块代表个股涨跌幅市场趋势分析科网股商汤-W+5.44%，阿里巴巴-W+3.86%，百度集团-SW+2.74% 科技企业投资活跃，人工智能及云计算驱动股价上涨零售股普拉达+7.68%，周生生+7.35%，周大福+5% 双十一促销带动销售预期，消费板块强势回暖建筑材料股中国建材+7.72%，西部水泥+7.41%，硅鑫集团-25.41% 工程项目需求增加推动龙头股上涨，小型企业波动较大互联网医疗股麦迪卫康+8.55%，京东健康+5.82%，阿里健康+3.87% 健康产业发展前景受政策支持，股价整体走高黄金股潼关黄金+12.24%，珠峰黄金+24%，山东黄金-3.35% 国际金价上涨及市场避险情绪推升黄金股价格机器人及半导体股三花智控+13%，华虹半导体+5.34%，中芯国际+3.61% 科技创新及企业合作利好带动相关板块午后冲高重点个股深度解读个股方面，多家公司受利好消息刺激显著上涨：毛戈平 (01318.HK)：涨近10%，品牌在双十一大促中有望放大市场影响力，小摩认为公司增长潜力显著。阿里巴巴-W (09988.HK)：反弹近4%，淘宝天猫“双11”活动启动，高盛上调阿里云收入预测。商汤-W (00020.HK)：涨超5%，与寒武纪达成战略合作，推进软硬件联合优化。三花智控 (02050.HK)：涨近13%，市传获得特斯拉机器人大额订单。金叶国际集团 (08549.HK)：跌近26%，连续三日下跌，股价低于招股价90%。机构观点及分析瑞银维持友邦保险 (01299.HK)目标价88港元，预计第三季度新业务价值按年增长18%。瑞银指出，下半年内含价值按半年增10%，显示公司业绩稳健复苏。美银上调阿里健康 (00241.HK)目标价至6.56港元，预计现财年净利润增长30%，主要受电商流量、广告支出及药品在线销售渗透率提升驱动。大华继显对京东集团-SW (09618.HK)第三季收入预测保持稳健，目标价微升至167港元，受益于跨渠道零售和外卖业务协同增强。成交额及港股通资金流向当日成交活跃，港股通（南向）净流出54.44亿港元，显示部分资金仍偏向观望。整体市场短期内在节前及双十一刺激下，交投较为活跃。编辑总结整体来看，港股市场在科技、消费及黄金板块的推动下全线反弹，显示投资者风险偏好回升。重点个股受促销、企业合作及业绩预期利好支撑上涨。机构观点普遍看好友邦保险、阿里健康及京东集团业绩，预示港股短期板块轮动机会明显，但个股波动仍存在风险。常见问题解答问1：港股三大指数上涨主要原因是什么？答：主要原因包括科技及消费板块上涨、双十一电商活动拉动市场预期、黄金板块受金价上涨刺激，以及投资者风险偏好回升，推动恒生指数、恒生科技指数及国企指数同步上涨。问2：科网股与机器人股上涨的核心驱动因素是什么？答：科网股受人工智能、云计算及企业战略合作利好推动；机器人股上涨则主要源于市场预期订单增加、企业研发成果落地以及特斯拉等大额合作订单传闻，显示科技创新利好投资者预期。问3：黄金股涨幅较大的原因有哪些？答：黄金股上涨受国际金价走高、投资者避险需求增加、以及部分公司基本面良好推动。其中珠峰黄金涨幅最高，反映市场对贵金属长期牛市预期明显。问4：机构对友邦保险、阿里健康及京东的观点有何共性？答：三家机构均看好业绩增长和盈利能力改善。瑞银对友邦保险预测新业务价值增长，美银上调阿里健康净利润及收入预期，大华继显维持京东稳健增长预期，显示机构普遍对优质企业的中短期盈利复苏持乐观态度。问5：港股通资金净流出是否意味着市场风险？答：净流出显示部分资金仍偏向观望，但整体市场成交活跃，主要股板块上涨。短期内，市场仍受节前促销和宏观政策影响，需关注资金流向变化以判断市场风险。来源：今日美股网
今日美股网10-16 00:10
ETF日报|A、港AI蓄力领涨，电子ETF、港股互联网ETF劲升逾2.5%，资金高歌猛进，医药强势回血
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的弹性明显更高，中证港股通互联网指数较恒生科技指数明显超额，领涨弹性突出。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。此外互联网板块估值更低，中证港股通互联网指数最新市盈率PE仅26.69倍，位于近10年32.79%分位点的中低位水平，不仅显著优于美股、A股科技，比同期恒生科技市盈率历史分位（38.31%）还要低。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破110亿元，创历史新高；年内日均成交额超6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！【回血！A股最大医疗ETF收复失地，港股通创新药ETF（520880）反弹超2%！资金高歌猛进，做多时刻到了？】连续调整后，AH医药资产终于迎来反弹，创新药大口回血，CXO等相关产业链同步上行。 A股方面，CXO反弹集体，九洲药业大涨6%，康龙化成、昭衍新药涨超4%，规模最大医疗ETF（512170）场内收涨1.34%收复上日失地，全天成交5.89亿元。近日医疗ETF（512170）围绕60日均线震荡，巨量资金开始“抄底”，近3日累计净买入超6.75亿元。今日512170尚未收复60日线，或仍处于买盘区域。 A股创新药集体走强，华海药业领涨7.59%，兴齐眼药、三生国健、海思科齐涨逾5%，全市场唯一药ETF（562050）重仓创新药，场内涨1.88%终结四连跌。港股创新药涨势更甚，100%创新药研发标的——港股通创新药ETF（520880）午后稳步上行，场内收涨2.12%，全天成交3.75亿元。 37只成份股35股收涨，绿叶制药领涨8.31%，亚盛医药-B、乐普生物-B、科伦博泰生物-B集体反弹逾5%，百济神州、中国生物制药等核心权重股均收红。从日K来看，港股通创新药ETF（520880）当前仍处于所有均线下方，或仍处于低吸窗口期。近日来已有资金开始加仓，近3日增仓超1.29亿元，近20日累计净买入6.99亿元。资金动力来自何处？综合消息面和机构研判来看，创新药后续催化密集，或于四季度迎来第二波行情。催化剂方面，2025年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会定于10月17日至10月21日在德国柏林举行。从目前大会公布的摘要看，多项中国创新药的重磅研究成果获得“最新重磅摘要”，继上半年美国肿瘤学大会（ASCO）后，中国创新药有望再次闪耀世界。 BD方面，日前诺诚健华达成1亿美金首付款、总价超过20亿美金BD交易。国金证券指出，年底全球创新药产品授权合作密集，创新药板块行情静待BD持续催化。流动性维度，美联储9月宣布降息之后，隔夜再度“放鸽”，鲍威尔暗示保留了10月降息的可能性。港股对全球流动性较为敏感，港股通创新药板块有望受益。注：根据沪深交易所数据，截至2025.9.30，医疗ETF规模264亿元，在全市场医药类ETF中规模最大（1/50）。药ETF是全市场首只也是目前唯一跟踪中证制药指数的ETF。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据、图片来源：沪深交易所等。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；港股互联网ETF及其联接基金被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；港股通创新药ETF及其联接基金被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布于2023.7.17。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，电子ETF（515260）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者；港股通创新药ETF（520880）、港股互联网ETF（513770）、医疗ETF联接基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界10-15 21:31
重回3900！
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。港股互联网科技股们也止跌回暖，带动恒生科技指数涨超2%。连日调整后，布局机会已经到了？ 01 技术性反弹？股票资产今天迎来全面反弹，有两则信息对今天走势产生一定利好。早上，人民币中间价升至7.10元强方，为去年11月来首次。根据国家统计局发布最新物价数据显示，9月PPI同比下降2.3%，降幅比上月收窄0.6个百分点；9月份，核心CPI同比上涨1.0%，为近19个月以来涨幅首次回到1%。同时，凌晨美联储主席鲍威尔暗示，美国的劳动力市场持续恶化，尽管政府关门影响了对经济的判断，仍保留了本月降息的可能性。他还透露，美联储可能会在未来几个月内停止缩减资产负债表（缩表）行动。具体看行业板块，电力设备、汽车、电子、医药生物等纷纷大涨。电子商务、水泥制造、网络安全等概念股活跃；稀土、军工股不振，光刻机等概念股走低。早盘创新药概念率先上攻，板块中广生堂、舒泰神涨超10%，济民健康、昂利康、联环药业涨停，亚太药业、赛升药业、前沿生物-U等也涨幅靠前。近期创新药的催化事件还是不少的，一是2025年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）将于10月17日至21日在德国柏林召开，多家国产创新药企如康方生物、科伦博泰、恒瑞医药、荣昌生物、君实生物等均有研究入围。并且BD交易也进入传统旺季。根据Insight披露的数据，历史上10-11月是传统的BD交易高频期，通常海外药企为在圣诞假期前完成年度采购计划，交易活动会显著活跃。机构近期的一份研报显示，年内截至8月17日，中国创新药BD出海交易数量在全球占比15.37%；交易金额在全球占比为51.73%。另一国产科技赛道也迎来大爆发，上午A股国产软件、操作系统、数字系统等概念股大幅走强，久其软件、格尔软件、榕基软件等多股涨停。消息面上，新凯来子公司启云方发布了两款拥有完全自主知识产权的国产电子工程EDA（原理图和PCB)设计软件。多家券商机构指出，当前国产软件正处于政策驱动、技术突破与市场渗透的黄金期，在众多领域的国产化替代空间巨大，信创产业有望持续加速发展。午后情绪快速回暖，科技热点轮番活跃。电力设备板块午后大举拉升，和顺电气、金盘科技等20cm涨停，白云电器、四方股份等多股集体涨停。消息面上，英伟达正式公布NVIDIA Vera Rubin NVL144这一MGX代际开放式架构机架服务器的技术规格。约20余家行业合作伙伴在峰会上展示了新一代核心技术与组件，包括新型芯片、元器件、电力系统，以及对千兆瓦时代800伏直流（VDC）数据中心的支持能力。为实现800VHVDC落地，英伟达创新性地采用 SST 固态变压器和工业级整流器，谷歌与微软在其下一代技术路线中也设计了SST方案。国内企业如伊戈尔、京泉华、新特电气、四方股份和金盘科技等，正通过技术研发与海外合作，积极抢占市场先机。机器人概念股突然爆发，港股三花智控涨超11%，微创机器人涨近8%，极智嘉、优必选涨近4%，越疆涨近3%。A股长盈精密、恒辉安防、震裕科技涨超10%，新洁能、五洲新春、涨超8%。据金十报道，三花智控近日斩获特斯拉Optimus机器人50亿大单。海外人形机器人独角兽Figure 发布新一代人形机器人Figure 03，灵巧手集成视触觉传感器，可在橱柜、货架等视线受限环境下实现稳定操作；支持足底无线充电，实现近乎无缝的自主续航。今天沪深两市成交额2.07万亿，较上一个交易日缩量5034亿。因为近期中美博弈事件加剧了市场对科技成长板块的谨慎情绪，后续仍然存在较大的不确定性，因此今天科技股的走强，投资者可能更多会认为是此前明显回调的技术性反弹。在成交额和情绪放大之后，市场对事件冲击更加敏感，但过度的调整也意味着，短期内可能带来更好的行业再配置机会。我们，是否应该及早上车呢？ 02 静候新行情突如其来的贸易摩擦利空消息，以及市场的波动，难免会令到投资者感到迷茫，尤其是高位入场的投资者，看到账户“绿油油”，肯定不是滋味。这个时候，寻找一些“锚定效应”，就显得很重要了，因为迷茫通常就是因为不确定接下来会发生什么，而只有打破或者减少这种不确定性，才会真正减少迷茫。需要说明的一点，这并不是预测市场走势，事实上也没有谁知道市场到底如何走，尤其是短期走势，而是纯粹为了稳定情绪，减少因为情绪波动而胡乱做决策。说到历史案例，我想没有哪个比今年4月份更有参考价值了。当时也是因为对等关税利空，导致市场出现大回撤，不过其后很快，在“暂停90天”发布后，市场出现强势反弹，并一直延续了数月，指数和个股，屡创新高。这一次，我相信会上演同样的戏码，尽管这几天双方都有点火药味，但本质上，谁都希望达成协议，只不过是谁能多拿一点而已的问题。对于等待绝佳买入机会的投资者，应该乐见这种火药味，因为它会促使市场下跌，然后提供一个物美价廉的交易机会。这几天，海外市场在热议“TACO”交易，意思就是4月份初抛出对等关税导致市场大跌之后，特朗普没过几天就改口暂停关税，进入谈判，结果市场强势反弹。从现在市场的走势看，有那么一点意思，但因为时间比较短，尚处在宽幅震荡期，走势也是一惊一乍，一些热门股票一天跌10个点，第二天又涨10个点。很明显，有了4月份的经验，资金方在应对这种情况，多少有点轻轻松松，游刃有余了。尤其是喜欢高波动行情的对冲基金们。当然，一般投资者，没有对冲基金神通广大，不过可以专注于一些简单可行且有效的策略。在4月初那次探底至今，不管是海外，还是港股、A股，有一些经验值得分享，甚至可以指导接下来的投资决策。从涨幅板块来看，AI这类成长板块一直都排在前列。如果这一次回调结束，最优先受到市场追捧的，相信依然是这些板块。因为就成长板块而言，似乎也只有这些了，其他的多少有点乏味。这点相信中美之间不会有差别。所以，需要密切留意这些板块的走势，以捕捉什么时候有见底信号。如果需要一些量化指标，也可以参考一些4月份的情况。如指数方面，如果是最高位到最低位算，纳指跌了27%左右，标普跌了21%，时间幅度为2个月。个股方面，大盘的，跟指数幅度，高弹性的，回撤了30-50%。这个时间幅度和下跌幅度，基本达到了美股回撤较大的标准，有兴趣的投资者可以自行统计一下过去20年，美股类似的下跌以及之后的走势，剔除2000年、2008年、2020年、2022年这些极端年份。如果知道类似的案例，而且有逆向投资的能力，应该大致判断得出入场机会。国内的市场，当然也包括港股，规律性可能海外市场强，但结合到国内的特色，如政策性支持（主要是货币政策）、国家队的实力等等，大体上也能跟得上海外的步伐。这次到底会调整多久，幅度有多大，没有人知道，但可以参考上一次，宽松一点，给予一两个月的时间，指数10-20%的调整，应该是很充分了。当然也有可能不需要这么久，因为这一次的利空，非但没有4月份那次剧烈，而且市场在经历了一次之后，自然有肌肉记忆，也不会像上一次那么恐慌。所以，拭目以待吧，无需着急，静候新行情即可。 03 结语历史不会简单重复，但会押着相似的韵脚。 2025年4月的“V型反转”，提供了一个绝佳的剧本。 2025年四季度的市场，同样可能上演一场“深度回调中诞生行情”的大戏。反弹的驱动因素，包括政策的“对等”与“超越”、货币与信贷政策、财政刺激加码、“国家队”入场、市场的“利空出尽”与预期修正、盈利影响评估，等等。当中，应该重点关注的，依然是结构性机会的凸显，像“内循环”与“国产替代”，半导体、工业母机、基础软件、新能源技术等“硬科技”板块；又像“新质生产力”，人工智能、商业航天、生物制造等前沿领域的公司；还有高股息资产这个“压舱石”，现金流稳定、分红率高的公用事业、煤炭、电信运营商等板块。至于其他板块，如果在4月份以来的反弹行情中，都没有什么表现，那自然还是谨慎一点好。（全文完）
格隆汇10-15 17:52
港股收评：恒指劲升1.84%！权重科技股齐走高，金融股、汽车股强势
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10月15日，港股三大指数集体上涨，恒生科技指数涨2.57%重回6000点大关，恒生指数、国企指数分别上涨1.84%及1.89%，恒指有望重上26000点，三者均结束连跌行情。盘面上，近期走低的大型科技股集体回暖带领大市反弹，其中，阿里巴巴涨近4%，百度涨近3%，京东、快手涨2%，小米、美团、网易涨超1.5%，腾讯涨约1%；建材水泥股走高，中国建材、西部水泥涨超7%；航空股拉升，中国东方航空股份涨超9%；汽车股拉升明显，广汽集团涨近9%；家电股、重型机械股、黄金股、博彩股、保险股、半导体股、中资券商股等热门板块齐涨。另一方面，影视股、海运股、稀土概念股少部分板块低迷，此外，轩竹生物首日上市大幅收涨126.72%。具体来看：权重科技股集体走强，阿里巴巴涨近4%，百度涨近3%，京东、快手涨2%，小米、美团、网易涨超1%，腾讯控股涨近1%。建材水泥股走高，中国建材、西部水泥涨超7%，海螺水泥、华新水泥、亚洲水泥(中国)、华润建材科技等跟涨。消息面上，中国建材预计前三季度净利润29.50亿元，同比扭亏为盈。主要由于水泥和商品混凝土等产品销售成本下降，应占联营公司利润上升。申万宏源发布研报称，三季度是水泥行业传统淡季，2025年水泥价格前高后低。泥出海布局持续有进展，华新水泥、西部水泥产能投放持续，非洲水泥盈利有望在高位且持续改善。航空股拉升，中国东方航空股份涨超9%，中国南方航空股份、中国国航涨超7%，国泰航空、北京首都机场股份等跟涨。华泰证券发研报指出，9月民航需求好转，带动票价同比回暖。根据航班管家的数据，第36-39周（9/1-9/28）国内经济舱含油均价同增1.5%（暑运期间为-6.5%）。另外中秋国庆假期民航旅客量虽由于错峰、天气和日均口径等因素影响，同增3.3%，相比“五一”假期的11.8%有所放缓，不过含油平均票价同比提升0.3%，表现较为稳健。汽车股拉升明显，广汽集团涨近9%，吉利汽车、小鹏汽车、理想汽车、比亚迪股份、北京汽车等跟涨。消息面上，中国汽车工业协会昨天对外发布前三季度汽车产销数据。据了解，三季度我国汽车市场延续了上半年的良好态势，前9个月汽车产销同比增速均超10%。崔东树日前表示，乘联分会8月已上调全年车市预期，10月下旬研讨后会进一步调整预测，“预计将向上修正2025年增长预测。今年政策‘组合拳’（以旧换新、下乡补贴等）持续发力，叠加出口的高增速，全年预测将进一步调高。” 黄金股走强，珠峰黄金涨超24%，大唐黄金、潼关黄金、万国黄金集团、中国白银集团、紫金矿业等跟涨。消息面上，现货黄金涨势不止，日内涨近1.4%，史上首次突破4200美元/盎司关口。现货黄金年内累涨60%。分析人士指出，贸易僵局以及市场对进一步降息的预期升温，推动金价进一步上涨。濠赌股终见反弹，银河娱乐、永利澳门涨超3%，金沙中国有限公司、美高梅中国、新濠国际发展、澳博控股等跟涨。高盛报告指出，10月首12日的总赌收按年减少5%，较预期为低，对比本月首5日的赌收则按年增加3%。考虑到台风及前往海外国家旅游等因素，该行认为近期「正向趋势已经逆转」的论调属言之尚早。该行相信11及12月至明年2月的按年比较基础仍相当有利。该行略微下调今年的赌收预测至按年增长8%，仍然看好金沙中国及银娱，均予“买入”评级。另外，预期永利澳门第三季业绩将超出预期，或在短期内为其股价带来正面动力。家电股上涨，奇点国峰涨超3%，创科实业、美的集团、中国智能科技、泉峰控股、海信家电等跟涨。消息面上，自10月9日晚8点京东11.11全面开启以来，截至14日12点，诸多品类在京东11.11实现销售爆发，包含家电、手机、数码、电脑在内的带电品类订单量同比增长超70%，增速及销售占比均位列行业首位，持续扩大领先地位。全年最优惠的天猫双11，今晚(15日)8点正式开启！今年天猫双11官方立减85折基础上，再叠加9折消费券、行业品类券、购物金等。影视股下挫，比高集团、中国星集团跌超4%，大麦娱乐跌近1%。消息面上，根据国家电影局统计，2025年国庆档电影总票房为18.35亿元，同比下降12.79%，较2019年同期降58.05%；观影人次为5007万，同比下降3.9%，较2019年同期减少57.1%。个股方面商汤涨超5%，报2.52港元，总市值达到974.59亿港元。消息面上，近日，商汤科技与中科寒武纪科技股份有限公司签署面向新发展阶段的战略合作协议，重点推进软硬件的联合优化，并共同构建开放共赢的产业生态。双方将发挥各自领域的技术和产业资源优势，围绕国产化人工智能基础设施构建、垂直业务开拓与科技出海等方向，开展多层次、长期性的深度合作，共同构建更具前瞻性和包容性的AI发展生态。由四环医药分拆的轩竹生物今日首日上市，大涨126.72%，报26.3港元。该股此次IPO定价11.6港元，公开发售获4908.33倍认购，国际配售获10.15倍认购。招股书显示，轩竹生物是一家以创新为驱动的中国生物制药公司，凭借对中国医药行业的理解和对其独特临床需求的洞察，改善患者健康和生活。自四环医药于2008年收购山东轩竹多数权益以来，公司已经建立一个全面的内部研发平台，支持公司开发多样化且均衡的管线。今日，南向资金净卖出54.43亿港元，其中港股通（沪）净卖出63.1亿港元，港股通（深）净买入8.66亿港元。展望后市，招商证券表示，短期来看，四季度先抑后扬。在缺乏增量利好的情况下，港股可能延续震荡态势。然而，后续边际利好因素有望累积，驱动港股上涨：以AI为代表的中国科技业蓬勃发展，不断取得创新突破；中美关税问题有望得迎刃而解；中共四中全会讨论“十五五”规划，增量产业政策有望带来预期改善、提振风险偏好；美联储降息预期持续强化，有利于外资流入港股。结构上，继续重点推荐科技/AI及互联网、有色金属等方向。
格隆汇10-15 16:52
港股收评：恒生科技指数涨2.57% 芯片股多数走高，晶门半导体、华虹半导体涨超5%
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集体上涨，香港恒生指数收涨1.84%，恒生科技指数涨2.57%。黄金板块涨幅居前，珠峰黄金涨超24%，老铺黄金涨超9%，万国黄金集团涨超8%；芯片股多数走高，晶门半导体、华虹半导体涨超5%，中芯国际涨超3%；广汽集团涨超9%，阿里巴巴涨近4%。建材水泥股涨幅居前，中国建材涨超7%。中国建材预计前三季度净利润29.50亿元，同比扭亏为盈。主要由于水泥和商品混凝土等产品销售成本下降，应占联营公司利润上升。申万宏源发布研报称，三季度是水泥行业传统淡季，2025年水泥价格前高后低。泥出海布局持续有进展，华新水泥、西部水泥产能投放持续，非洲水泥盈利有望在高位且持续改善。航空股普涨，东方航空涨超9%。国信证券发布研报称，四季度进入出行淡季，去年同期公商务出行需求相对较弱，今年同比或有一定修复。未来运力供给增速放缓确定性增强，若出行需求能保持稳增，带动航司座收持续修复，有望带来航司业绩高弹性；叠加油价中枢下行、汇率稳定等，航司利润向上空间可期。机构观点浦银国际指出，近期中美贸易摩擦再度升级将提升短期市场的不确定性，若贸易摩擦进一步升级，或将导致市场波动加大。该行认为，在当前市场对贸易谈判预期更充分、资金面更宽裕、盈利开始成为市场驱动力的情况下，短期回调难以改变港股中期向好的态势，建议关注港股核心资产逢低买入的机会。华泰证券重申券商板块战略配置机会，基于政策、资金、业绩和估值等多重因素共振。资本市场正经历自上而下的深刻改革，迈入投融资共同发展新阶段。低利率环境下，机构和居民资金加速向权益市场迁移，持续带来增量资金。伴随市场扩容及活跃度提升，券商各项业务迈上新台阶，盈利能力稳步提升。但板块估值仍处相对低位，华泰证券认为现在是把握券商板块战略性修复机会的关键时期。标的选择关注：1.港股估值更优、且流通盘更小；2.具备估值性价比的A股龙头；3.特色中小券商。申万宏源发布研报称，预计券商板块3Q25E净利润在市场交投放量背景下延续1H25同比超50%的增长态势。从市场交投表现上看，3Q25沪深北市场日均股基成交额为2.04万亿元/yoy+153%/qoq+37%，3Q25日均两融余额2.12万亿元/yoy+49%/qoq+17%。港股市场上，年初至今港股ADT为2,550亿港元，较2024年ADT+93%；年初至今港股新上市公司71家，IPO募资1,873亿港元(VS2024年港股全年IPO募资880亿港元)，其中3Q25港股市场新上市公司25家，合计募资773亿港元/yoy+83%，预计头部券商海外业务保持高增长。
金融界10-15 16:51

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