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港股午评：恒指冲高回落涨0.45% 教育股及汽车股普涨、半导体股下跌
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生指数涨0.45%报18109.2点，恒生科技指数跌0.26%报3668.06点，国企指数涨0.54%报6475.96点，红筹指数涨1.03%报3930.38点。盘面上，大型科技股走势分化，美团涨超2%，阿里巴巴、百度飘红，快手、京东跌近1%；教培行业维持高景气，高教板块具备红利属性，教育股全线拉升上涨，新东方涨幅居前，中教控股、思考乐教育等齐涨；中泰证券指未来行业数据有望随着政策推出探底企稳，内房股与物管股携手上涨；6月新能源渗透率料接近50%，新能源汽车股表现活跃，连续下跌的重型机械股集体反弹，家电股、体育用品股、电信股、啤酒股、水务股纷纷上涨。另一方面，行业龙头英伟达连续3日回调，半导体股继续昨日下跌行情，华虹半导体跌4%，中芯国际跌超3%，军工股、互联网医疗股、苹果概念股多数走低。汽车股表现活跃，零跑、长城汽车涨超3%。消息方面，6月24日，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，拓展汽车消费新场景。鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。半导体概念股延续跌势，华虹半导体跌超4%。消息面上，美国财政部21日公布一份165页的草案，意图限制对中国高科技行业投资。草案名为“拟议规则制定通知”（NPRM），旨在限制美国实体在半导体和微电子、量子信息技术、人工智能三个高科技领域对华投资，并列出了详细的规定。外媒猜测，美国总统拜登签署的对华投资限令可能在今年年底前生效。华人置业大涨29%。消息面上，据中央结算系统（CCASS）数据显示，上周三（6月19日）有2.31亿股或12.1%华置股份存入CCASS。以当日收市价1.14港元计，市值约2.63亿港元。“大刘”刘銮雄与其妻陈凯韵，合共持有74.99%或约14.31亿股华人置业，当中有2.3亿股由Joseph Lau Luen Hung Investments Limited持有，与上周三存仓数目相近。外界一般视大额存仓CCASS为企业资本行动或股东交易的先兆。刘銮雄与其妻陈凯韵曾于2021年底提出以每股4港元私有化华人置业，惟未能过半遭否决。复宏汉霖拟被私有化，涨近19%。复星医药(13.24,0.38,2.96%)与复宏汉霖联合公布，控股子公司复星新药（作为要约人暨合并方）拟吸收合并及私有化复宏汉霖（作为被合并方）拟以现金及/或换股方式收购并注销复宏汉霖其他现有股东持有的全部复宏汉霖股份（包括H股及非上市股份，下同）并私有化复宏汉霖。
金融界2024-06-25
港股午评：恒指冲高回落涨0.45% 教育股全线拉升半导体股继续下跌
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，午间分别收涨0.45%和0.54%，恒生科技指数跌0.26%表现较弱。盘面上，大型科技股走势分化，美团涨超2%，阿里巴巴、百度飘红，快手、京东跌近1%；教培行业维持高景气，高教板块具备红利属性，教育股全线拉升上涨，新东方涨幅居前，中教控股、思考乐教育等齐涨；中泰证券指未来行业数据有望随着政策推出探底企稳，内房股与物管股携手上涨；6月新能源渗透率料接近50%，新能源汽车股表现活跃，连续下跌的重型机械股集体反弹，家电股、体育用品股、电信股、啤酒股、水务股纷纷上涨。另一方面，行业龙头英伟达连续3日回调，半导体股继续昨日下跌行情，华虹半导体跌4%，中芯国际跌超3%，军工股、互联网医疗股、苹果概念股多数走低。板块方面教育全线拉升。华创证券指出，当前监管进入常态化阶段，定位校外培训是学校教育的有益补充，同时非学科牌照有序发放，各地执行层面稳步推进，后续政策有望维持稳定。行业维度供给出清，需求旺盛，供需错配趋势持续。头部机构拥有明显的存量网点 +新增审批合规优势，头部机构有望率先受益。当前头部机构收入/利润重回双位数增长。此外建议关注高教板块红利属性。该行此前曾指出，根据现行政策，内地投资者通过港股通投资的红利税率更高；若港股通红利税政策优化，高分红标的有望受益，长期推升市场流动性。该行表示，建议关注港股高教板块的红利属性，高等教育需求具备长期确定性+政策存在改善空间，当前板块具备稳增长+低估值+高股息特征。半导体股普跌，美国费城半导体指数3连跌。此前，英伟达(NVDA.US)收跌超6%报118.11美元，创两个月以来最大单日跌幅，总市值2.91万亿美元低于微软和苹果的市值；近3个交易日，该股累跌近13%市值蒸发约4300亿美元。个股方面复宏汉霖复牌大涨18.9%，获复星医药溢价逾30%提私有化。消息面上，复星医药公布，建议以吸收合并方式将复宏汉霖私有化，每股H股现金注销价24.6港元，较复宏汉霖停牌前收报溢价30.57%。涉资约32.25亿港元。条件达成后，复宏汉霖将向联交所申请自愿撤销H股的上市地位。华人置业拉升涨29%，3连涨，刘銮雄疑将股份转至CCASS。消息面上，据中央结算系统(CCASS)数据显示，上周三(6月19日)有2.31亿股或12.1%华置股份存入CCASS。以当日收市价1.14港元计，市值约2.63亿港元。 “大刘”刘銮雄与其妻陈凯韵，合共持有74.99%或约14.31亿股华人置业，当中有2.3亿股由Joseph Lau Luen Hung Investments Limited持有，与上周三存仓数目相近。外界一般视大额存仓CCASS为企业资本行动或股东交易的先兆。刘銮雄与其妻陈凯韵曾于2021年底提出以每股4港元私有化华人置业，惟未能过半遭否决。栢能集团跌12.6% 无意将公司私有化。消息面上，集团公布，注意到近日有市场传言指公司可能会以私有化方式进行可能撤销联交所上市。董事会澄清，即使董事会决定进行建议撤销上市，亦无意将公司私有化。该公司表示，由于可能于新加坡上市及可能撤销联交所上市有待董事会进一步商讨及评估，故可能上市及可能撤销上市未必一定进行。
格隆汇2024-06-25
港股消费50ETF、恒生央企ETF上涨，港股通互联网ETF、恒生科技ETF月内最“吸金”
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ETF资金净流入额超7亿；华泰柏瑞基金恒生科技ETF资金净流入额超5亿；工银瑞信基金港股通科技30ETF、工银瑞信基金港股红利ETF资金净流入额超4亿；摩根基金港股红利指数ETF资金净流入额超2亿；大成基金恒生科技ETF、博时基金恒生高股息ETF、易方达基金恒生科技30ETF、华安基金恒生科技ETF指数基金、易方达基金H股ETF、华夏基金恒生医药ETF资金净流入额均超1亿。中金发表研究报告，指港股自5月底高位累计回调近10%。该行自5月中旬以来持续提示投资者，随着市场进入超买区间，投资者分歧加大并锁定利润也不意外。不过，随着市场近期的持续回调，担心港股跌到前期低点的声音也在增加。对此，该行认为也不至于完全回吐所有涨幅，恒指18000点附近可以得到一定支撑。回看上周市场表现也再度印证该行此前判断。此外，相比A股已经回吐3月以来的所有涨幅，港股呈现了明显韧性，这也与该行认为港股好于A股的判断一致。宏观层面来看，5月份，社会消费品零售总额39211亿元，同比增长3.7%，较4月环比改善。国内地产政策连环发力下，国内经济基本面边际改善有望持续。年初以来，南向资金持续流入港股市场。截至6月24日，6月以来南向资金净买入701.33亿元，近三个月南向资金净买入2159.44亿元，年初至今净买3296.26亿元，相当于2022年全年净买入2894.50亿元的113.88%。其中，内资净流入规模最大的行业均来自高分红行业，分别是金融、能源、电讯和公用事业行业。内资对港股的话语权上升最快的行业分别是公用事业、能源、原材料和电讯行业等。此外，港股年内回购金额超1150亿港元，创历史同期新高。Wind数据显示，截至6月24日，港股市场上已有179家上市公司实施回购，回购总金额超1150亿港元，与去年同期的回购总金额433亿港元相比大增166%，创历史同期新高。回购金额排名居前的个股中，以腾讯控股、汇丰控股、友邦保险、美团-W、小米集团-W等金融和科技行业“领头羊”为主。分析人士称，港股回购潮汹涌，一定程度上传递出市场对港股未来走势的信心从市场估值层面来看，截止6月21日，恒指12个月前瞻PE较2019年来中位数折让-1.4个标准差，处于2019年来历史分位值约14.9%；恒指相对MSCI全球指数前瞻PE较2019年来中位数折让-2.8个标准差，处于2019年来7.3%分位值。恒指股权风险溢价低于历史中位数0.3个标准差，处于约48%历史分位值。对于港股，天风证券研报指出，横向来看，港股市场在前期深度回调之后，持续处于全球价值低位，估值性价比凸显。全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，我们认为当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。国泰君安认为，经济政策不确定性下降，海外利率水平下行是趋势，港股将震荡向上。港股偏低的估值已充分计价悲观预期和风险因素。国内经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股市场情绪修复。海外方面，主要央行先后进行首次降息，虽美联储6月议息会议表态偏鹰，但美联储呵护金融和劳动力市场的意图明显，部分经济数据显示疲软迹象，海外利率水平下行是趋势。我们认为，不确定性下降在港股体现尤为明显，将成为港股上升的关键动力。平安证券表示，港股仍在估值洼地，有一定比较优势，静待外围降息+内生动能复苏，6-7月港股会比较颠簸，后续关键在于进一步的催化剂跟进，包括美联储降息预期再起、港股通红利税减免政策、三中全会政策情况以及国内经济动能进一步恢复等。短期建议关注结构性机会，布局三大主线，一是南向资金偏好的港股红利板块；二是互联网板块近期恒生科技估值进一步修复，股价进入击球区，关注互联网板块更长远的发展；三是宏观敏感性高的资产，如对海外流动性较为敏感的医药、消费板块。
格隆汇2024-06-25
场内ETF资金动态：昨日标普生科ETF上涨
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8000）、恒指科技（513180）、恒生科技（513130），成交量分别为3807.68万份、3269.86万份、2819.93万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 4628.45 0.05 -2.16 0.36 588000 科创50 3807.68 2.30 -2.64 0.77 513180 恒指科技 3269.86 0.02 -2.36 0.50 513130 恒生科技 2819.93 0.49 -2.02 0.49 510300 300ETF 2087.55 52.75 -0.48 3.50 512480 半导体 1710.27 0.23 -2.93 0.73 513060 恒生医疗 1639.29 0.00 -1.42 0.35 510310 HS300ETF 1318.07 22.26 -0.58 1.71 510050 50ETF 1278.46 5.24 0.00 2.45 512170 医疗ETF 1242.82 0.56 -1.31 0.30 512010 医药ETF 1216.12 0.60 -0.90 0.33 159509 纳指科技 1208.18 0.10 -0.53 1.68 513120 HK创新药 1143.72 0.02 -0.32 0.62 159792 互联网 962.92 2.89 -2.33 0.59 512880 证券ETF 950.44 1.09 -0.97 0.81 从成交金额上来看，2024年06月24日成交额最大的是300ETF（510300），交易金额73.15亿元。排名靠前的500ETF（510500）、50ETF（510050）、科创50（588000），成交额分别为42.19亿元、31.23亿元、29.94亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510300 300ETF 73.15 52.75 -0.48 3.50 510500 500ETF 42.19 29.45 -2.10 5.05 510050 50ETF 31.23 5.24 0.00 2.45 588000 科创50 29.94 2.30 -2.64 0.77 159919 沪深300 25.90 19.07 -0.76 3.63 510310 HS300ETF 22.59 22.26 -0.58 1.71 159509 纳指科技 20.25 0.10 -0.53 1.68 513330 恒生互联 16.88 0.05 -2.16 0.36 513180 恒指科技 16.34 0.02 -2.36 0.50 510330 华夏300 14.86 10.88 -0.53 3.58 513130 恒生科技 13.79 0.49 -2.02 0.49 512480 半导体 12.74 0.23 -2.93 0.73 159915 创业板 12.56 2.07 -1.57 1.70 512880 证券ETF 7.76 1.09 -0.97 0.81 513050 中概互联 7.39 0.00 -1.71 1.04 细分到资金流动情况上来看，2024年06月24日净申购金额最大的为300ETF（510300），当日净申购金额为52.75亿元。排名靠前的500ETF（510500）、HS300ETF（510310）、沪深300（159919），申购金额为29.45亿元、22.26亿元、19.07亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 52.75 -0.48 3.50 587.04 510500 500ETF 29.45 -2.10 5.05 144.17 510310 HS300ETF 22.26 -0.58 1.71 799.86 159919 沪深300 19.07 -0.76 3.63 281.31 510330 华夏300 10.88 -0.53 3.58 273.35 510050 50ETF 5.24 0.00 2.45 466.27 516310 银行指基 3.15 -0.10 0.99 4.12 510210 综指ETF 3.15 -1.09 0.72 104.12 159792 互联网 2.89 -2.33 0.59 187.40 588000 科创50 2.30 -2.64 0.77 954.79 159915 创业板 2.07 -1.57 1.70 309.26 588080 科创板50 1.59 -2.45 0.76 478.64 510760 上证ETF 1.38 -0.99 1.00 22.56 588200 科创芯片 1.25 -3.48 0.97 64.66 510880 红利ETF 1.20 -1.31 3.16 57.97 资金流出方面，2024年06月24日净赎回金额最多的是300ETF（159300），赎回金额4.01亿元。排名靠前的酒ETF（512690）、AI智能（159819）、A50基金（159595），赎回金额分别为0.63亿元、0.54亿元、0.50亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159300 300ETF 4.01 -0.71 0.97 1.59 512690 酒ETF 0.63 0.17 0.61 155.27 159819 AI智能 0.54 -2.96 0.72 76.97 159595 A50基金 0.50 -0.30 0.99 33.73 515790 光伏ETF 0.38 -2.49 0.71 124.37 560350 A50指数 0.36 0.00 0.99 37.88 517090 共赢ETF 0.31 -0.27 1.46 4.56 159593 A50指数 0.30 -0.20 0.99 45.56 159813 芯片 0.27 -2.61 0.56 60.31 512760 芯片ETF 0.23 -2.60 0.82 155.52 159601 A50 0.21 0.00 0.75 54.39 561910 电池ETF 0.21 -2.37 0.41 10.37 512200 地产ETF 0.20 -3.60 0.43 96.42 563350 中证A50 0.18 0.00 1.00 19.82 512800 银行ETF 0.18 0.08 1.22 42.86
金融界2024-06-25
H股ETF(159954)、香港科技ETF(159747)携手涨超2%，回购潮汹涌，机构预计港股下半年维持震荡向上走势
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4年6月25日早盘，恒生指数高开高走，恒生科技指数强势拉升翻红，科技股拉升带动行情，汽车股、金融股反弹明显。美团-W、理想汽车-W涨超2%，腾讯控股、零跑汽车、长城汽车等个股表现活跃。相关ETF——H股ETF(159954)、香港科技ETF(159747)早盘携手涨超2%，恒生指数ETF(513600)、恒生生物科技ETF(159615)纷纷走高大涨2%。资金流入方面，H股ETF近15个交易日合计“吸金”1100.72万元。规模方面，香港科技ETF近3月规模增长746.65万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金首位。从估值层面来看，香港科技ETF跟踪的中证香港科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅24.41倍，处于近3年17.23%的分位，即估值低于近3年82.77%以上的时间，处于历史低位。上半年，港股资金面得到较好支撑。2024年以来，港股上市公司回购活动频繁，回购金额激增。据统计，截至6月24日，港股市场上已有179家上市公司实施回购，回购总金额超1150亿港元，与去年同期的回购总金额433亿港元相比大增166%，创历史同期新高。中国银河证券表示，2024年下半年，内地政策面（预期）利好港股市场，预计港股市场维持震荡向上走势，重点关注美联储货币政策与国内基本面的积极信号。业内机构表示，目前港股市场偏低的估值已充分计价各种风险。随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，海外流动性转宽松的趋势更加明显，偏低的估值和能见度更高的预期回报将吸引外资重新关注港股市场，为港股市场提供上涨的持续性。相关产品：香港科技ETF(159747)； H股ETF(159954)，场外联接(A类：005554；C类：005555)；恒生指数ETF(513600)，场外联接(C类：005659；南方恒生指数ETF联接I：021023；A类：501302)；恒生生物科技ETF(159615)，场外联接(A类：018078；C类：018079；南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I：021053)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-25
港股开盘：恒指涨0.33%、科指涨0.32%，新能源车股普遍走高蔚来、理想涨超2%
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指数涨0.33%报18088.02点，恒生科技指数涨0.32%报3689.43点，国企指数涨0.34%报6463.3点，红筹指数涨0.03%报3891.51点。大型科技股中，阿里巴巴涨0.28%，腾讯控股涨0.37%，小米集团涨0.33%，网易涨0.93%，美团涨0.69%，快手-跌0.95%，哔哩哔哩涨0.72%；百威亚太涨近3%。蔚来、理想汽车涨超2%。复宏汉霖涨超21%。重点公司复星医药(02196.HK)：复星医药拟以吸收合并方式对复宏汉霖提起私有化，每股作价24.6港元。万科企业(02202.HK)：万科企业公司已向交通银行申请贷款并完成提款，金额共计人民币15亿元，期限10年。公司的全资子公司深圳森懋置地为前述贷款提供相应质押担保。协合新能源(00182.HK)：协合新能源订立融资租赁协议，融资人将向承租人购买设备，购买价为3.15亿元人民币，并于租赁期内将设备租回予承租人，且承租人须向融资人每季度支付租赁款作为对价。中国金茂(00817.HK)：中国金茂附属公司合肥沣茂拟向南京嘉泰增资3.03亿元并取得南京嘉泰51%股权。康龙化成(03759.HK)：康龙化成就出售对Proteologix投资的股权事宜收到约8682.1万美元的首付款。君圣泰医药(02511.HK)：君圣泰医药公司股份的价格近期出现不寻常波动。截至本公告时间，公司亦确认集团的业务营运维持正常，且集团的业务营运及财务状况并无发生任何重大不利变动。广发证券(01776.HK)：广发证券发行40亿元短期公司债券，最终票面利率为1.98%，发行期限为204天。中信股份(00267.HK)：中信股份公告，新冶钢与江苏特钢签署《股权转让协议》。江苏特钢将以协议转让的方式取得新冶钢持有的南钢集团55.2482%股权，代价136亿元。机构观点财通证券：FDA授权NJOY旗下4款薄荷醇口味电子烟在美销售，是其首次批准烟草口味以外的调味电子烟在美国销售。截止2024年6月21日，FDA已批准27款电子烟产品和设备，包括此次授权的4款薄荷醇产品。同时，此次批准的产品中包括一次性产品，FDA表示任何在美合法销售的电子烟产品均需通过PMTA审核。相关概念股如思摩尔国际、中烟香港、中国波顿、华宝国际。兴业证券：全球天然气价格中枢回落，国内顺价政策持续推进，城市燃气行业盈利迎来拐点；气价下降和经济复苏有望进一步释放用气需求，作为低碳排放的过渡能源天然气消费量有望长期增长。毛差管理赋予城燃公用事业属性，渗透有提升、增速适中的稳健运营现金流资产成为行业核心特征。该行表示，2022年之前行业处于低渗透、高资本开支、高增速的1.0时代，未来将进入低渗透、中增速、有股息的2.0时代。相关概念股如新奥能源、昆仑能源、华润燃气、中国燃气。中航证券：政策持续催化，试点工作开展，有望系统推进智能网联汽车产品技术创新、规模化发展和产业生态建设，强化智能网联汽车测试验证、安全评估能力。我国城市交通向智能化、网联化转型加速，后续地方城市有望陆续启动相关建设，智能网联汽车产业发展迎来加速。相关概念股如比亚迪股份、小鹏汽车、知行汽车科技、速腾聚创、耐世特、浙江世宝。全球市场美股全天震荡收盘涨跌不一，其中道指涨超260点，标普下跌0.31%，纳指受 AI股下挫拖累收盘跌近200点；科技股多数下跌，英伟达跌超6%创两个月来最大单日跌幅，博通跌超3%，超微电脑跌超8%，戴尔科技、高通、ARM跌超5%，阿斯麦跌超3%；中概股多数走高，理想汽车、蔚来涨超3%，小鹏汽车、富途控股涨超2%，阿里巴巴涨超1%，哔哩哔哩、拼多多、唯品会跌超1%。美元脱离近八周高点，日元一度下逼160，离岸人民币一度升破7.28，比特币跌幅扩大至7%并跌穿6万美元；现货黄金重上2330美元临近两周高位，纽约可可期货跌11%至近一个月最低；油价齐涨1%，徘徊4月底以来的八周高位，布油收盘站上86美元，美天然气涨4%；美债收益率小幅走高后尾盘转跌，离4月初以来低位不远。
金融界2024-06-25
基金经理投资笔记｜重回波澜不惊的交易逻辑
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数中，沪深300、上证50、香港恒指、恒生科技下跌都在4%左右，股票市场相对低迷。上周上证指数一度跌破3000点，近四个月来逐步修复的市场信心受到抑制。6月21日，十年期国债收益率为2.25%，创下十年来新低，资产定价的锚一再下沉。从权益市场的行业走势看，房地产月度（区间为5月24日到6月21日）跌幅高达16.4%，食品饮料、轻工制造、建筑材料、商贸零售等下跌都超过10%，电子、通信以及公用事业涨幅为正，分别是6.4%、2.4%与2.1%。从数据看，尚无法判断新的科技产业已经引领市场，毕竟申万电子行业指数年初以来（至6月21日）仍然下跌了6.5%，但至少可以清晰地验证地产目前不具备战略配置价值的前期判断。二、刺激内需的政策效果需要继续观察上期我们提到了短期政策效果对风险资产配置的影响是保守的，重要的理由是地产新政的效果需要重新检视。自五一前地产政策预期变化到目前地产刺激已经两月，分析师追踪的效果显示政策效果有限，新房销售数据仍未企稳，进而影响销售—回款—拿地投资—新开工的链条修复，内需增长动能偏弱。四月底房地产政策的重大转向与外需提升的边际难度增大有直接的关系。随着欧元区6月制造业PMI创出年初以来新低（45.60%），以及欧洲对中国新能源汽车加征最高38%的关税的现实约束，大致可以判断以补库存为主要特征的海外小周期扩张动力开始减弱。这也是上期我们提示投资者应该将投资视野尽快拉回到内需的又一依据。外需逐渐疲弱，内需又当几何呢？从最新的EPMI数据可以推算，6月的PMI数据并不理想，内需依然不足。6月中国新兴产业采购经理人指数（EPMI）为49.3%，环比回落3.4%，同比回落1.4%，比往年均值低3.3%，该数据历史同月首次低于50%。各分项数据大多处于回落，这种整体的回落，可以概括为：生产即将进入淡季，低位波动是大概率的事。因此，基于总量的配置依然需要保守，机会在结构方面。三、政策从短期的政策操作到高质量发展的长期制度建设上周市场的调整与投资者对2024陆家嘴论坛的期望是有关系的。过往市场总是能从该论坛看到短期的政策刺激信号，往往将其解读为重大利好，本期论坛高层讨论的多是制度性建设的战略问题，而不是短期的政策操作。我们从中可以看到如下的信号：第一，外部环境复杂多变，美联储降息的时点延后，基于对汇率稳定的基本考虑，央行货币政策的操作空间继续受到限制。最新数据显示，美元兑离岸人民币为7.2905，逼近7.30的关口。人民币币值变动对国内风险资产的压制，这几年来投资者对此是有目共睹，感同身受的。前期出海交易基本上淡化了这一担心，随着这一交易逻辑的淡化，汇率的问题又重新回到了投资者的视野。在这种背景下，央行保持政策定力，不大水漫灌，不是市场预期的QE，而是“挤水分”的高质量发展。在如此政策的加持下，信用在慢慢探底，利率市场化也在逐步寻找合适的走廊边界。第二，资本市场的主线是强监管、防风险、高质量发展，严监严管，强基强本。拥抱新质生产力发展，壮大耐心资本，坚持“长期主义”，鼓励高质量并购。从最新公布的《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》来看，高质量发展的投资逻辑和投资标的已经非常清晰，考验投资者的是其耐心程度。四、重回波澜不惊的交易逻辑年初市场普遍认可红利低波+科技成长的多元配置逻辑，期间出海交易对这一主线产生了很大的扰动。随着扰动弱化，市场进入波澜不惊的状态，投资者有望重回这一共识。在过渡期，保守的耐心投资者继续持有耐心三宝：黄金、长债和红利，静待科技成长市场的出清。激进的耐心投资者应该高度关注科技成长的机会，如央国企持股、硬科技、并购、治理结构国际化等。【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业24年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。
金融界2024-06-24
史诗级卖飞！重要信号出现了
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中跟踪纳指100的有12只ETF，跟踪恒生科技的有10只ETF，还有跟踪标普500、日经225、德国DAX30、法国CAC40、东南亚科技、中韩半导体等跨境ETF，涵盖全球主要经济体和市场。
格隆汇2024-06-24
场内ETF资金动态：上周五建材ETF 上涨
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3.5294 1.37 159740 恒生科技 -1.79 29.57 59.7412 0.50 从成交量上来看，2024年06月21日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为5280.71万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、科创50（588000），成交量分别为3576.65万份、3270.50万份、2969.52万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 5280.71 0.03 -1.60 0.37 513180 恒指科技 3576.65 0.02 -1.36 0.51 513130 恒生科技 3270.50 0.26 -1.78 0.50 588000 科创50 2969.52 0.72 0.51 0.80 510300 300ETF 1965.87 30.92 -0.17 3.52 513060 恒生医疗 1835.49 0.00 -1.12 0.35 512480 半导体 1661.67 0.39 0.27 0.75 510050 50ETF 1636.60 -14.02 -0.20 2.45 510310 HS300ETF 1518.04 20.71 -0.12 1.72 512170 医疗ETF 1237.98 0.02 0.00 0.31 159509 纳指科技 1146.22 0.10 -3.16 1.68 512010 医药ETF 1074.25 0.74 -0.60 0.33 513050 中概互联 1035.05 -0.23 -1.95 1.05 512880 证券ETF 984.99 1.82 0.12 0.82 513120 HK创新药 979.21 0.03 -0.96 0.62 从成交金额上来看，2024年06月21日成交额最大的是300ETF（510300），交易金额69.10亿元。排名靠前的50ETF（510050）、沪深300（159919）、HS300ETF（510310），成交额分别为39.96亿元、29.28亿元、26.09亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510300 300ETF 69.10 30.92 -0.17 3.52 510050 50ETF 39.96 -14.02 -0.20 2.45 159919 沪深300 29.28 14.77 0.14 3.66 510310 HS300ETF 26.09 20.71 -0.12 1.72 510330 华夏300 25.09 19.59 -0.08 3.60 588000 科创50 23.40 0.72 0.51 0.80 513330 恒生互联 19.53 0.03 -1.60 0.37 159509 纳指科技 19.22 0.10 -3.16 1.68 513180 恒指科技 18.14 0.02 -1.36 0.51 513130 恒生科技 16.20 0.26 -1.78 0.50 510500 500ETF 13.73 2.80 0.17 5.16 512480 半导体 12.36 0.39 0.27 0.75 513050 中概互联 10.92 -0.23 -1.95 1.05 159915 创业板 10.43 3.20 -0.29 1.72 513100 纳指ETF 9.24 0.07 -1.49 1.45 细分到资金流动情况上来看，2024年06月21日净申购金额最大的为300ETF（510300），当日净申购金额为30.92亿元。排名靠前的HS300ETF（510310）、华夏300 （510330）、沪深300（159919），申购金额为20.71亿元、19.59亿元、14.77亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 30.92 -0.17 3.52 571.96 510310 HS300ETF 20.71 -0.12 1.72 786.84 510330 华夏300 19.59 -0.08 3.60 270.31 159919 沪深300 14.77 0.14 3.66 276.06 159915 创业板 3.20 -0.29 1.72 308.04 510500 500ETF 2.80 0.17 5.16 138.34 510210 综指ETF 2.61 -0.27 0.73 99.77 588080 科创板50 2.56 0.13 0.78 476.54 512880 证券ETF 1.82 0.12 0.82 373.01 159792 互联网 1.81 -1.31 0.60 182.47 588200 科创芯片 1.24 0.80 1.01 63.37 513730 东南亚 1.03 0.54 1.12 4.57 159632 纳斯达克 1.00 -1.43 1.66 49.69 159949 创业板50 0.97 -0.40 0.76 216.02 512690 酒ETF 0.88 -1.78 0.61 156.31 资金流出方面，2024年06月21日净赎回金额最多的是50ETF（510050），赎回金额14.02亿元。排名靠前的银行ETF （512800）、创业板HX（159957）、芯片ETF（159995），赎回金额分别为2.00亿元、0.87亿元、0.85亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510050 50ETF 14.02 -0.20 2.45 464.13 512800 银行ETF 2.00 0.00 1.22 43.01 159957 创业板HX 0.87 -0.44 1.13 26.60 159995 芯片ETF 0.85 0.34 0.89 257.16 159736 饮食ETF 0.38 -0.59 0.68 67.86 515790 光伏ETF 0.35 0.00 0.72 124.91 512100 1000ETF 0.33 -0.15 2.05 116.35 159527 数据ETF 0.28 0.00 1.09 0.24 159996 家电ETF 0.28 -0.43 1.16 15.31 159992 创新药 0.25 0.47 0.64 102.87 513050 中概互联 0.23 -1.95 1.05 341.83 512200 地产ETF 0.22 0.45 0.44 96.88 159682 创业五零 0.20 -0.41 0.73 36.31 159593 A50指数 0.18 0.00 0.99 45.86 560010 1000基金 0.18 -0.20 2.04 55.39
金融界2024-06-24
港股开盘：恒指跌超120点、科指跌0.81%，科网股多走低携程、美团跌超2%
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数跌0.68%，报17906.36点，恒生科技指数跌0.81%，报3671.57点，国企指数跌0.69%，报6395.51点，红筹指数跌0.2%，报3889.6点。科技股中，阿里巴巴-SW跌1.32%，腾讯控股跌1%，京东集团-SW跌0.91%，小米集团-W跌1.21%，网易-S跌0.71%，美团-W跌2.07%，快手-W跌1.32%，哔哩哔哩-W涨2.78%。内房股集体高开，美的置业涨近15%；黄金股普跌，招金矿业、紫金矿业跌超2%。重点公司康希诺：控股股东及执行董事拟增持公司H股，增持金额不超过1000万港币。上海电气(02727.HK)：子公司电气置业所属房屋被征收，征收补偿总价为8251.03万元。鸿腾精密(06088.HK)：向全资附属公司FIT Voltaira Group GmbH注资3000万欧元。中国东方航空股份(00670.HK)：股东均瑶集团拟减持不超过7795.8万股。西证国际证券(00812.HK)：获智海投资溢价约10.33%提现金要约收购。中国再保险(01508.HK)：附属大地财险前5个月原保费收入总额约230.32亿元同比增长0.03%。金风科技(02208.HK)：为金风意大利签署的《风机供货和安装协议》提供担保，涉资约1.84亿元。机构观点中金：随着市场近期的持续回调，担心港股跌到前期低点的声音也在增加。对此，该行认为也不至于完全回吐所有涨幅，恒指18000点附近可以得到一定支撑。此外，相比A股已经回吐3月以来的所有涨幅，港股呈现了明显韧性，港股较A股仍有比较优势，主要体现在：1）估值出清较为彻底；2）仓位出清更为全面；3）盈利受益于结构差异好于A股。配置上则建议更多关注结构型机会，主要为整体回报下行、局部加杠杆和局部涨价三个方向。国海证券：低空经济将带来出行方式的变革，包括交通工具和配套的转变。在交通工具层面向电动化转型，整机成本构成上三电占据主要份额，此外还包括机载系统、飞控系统、抗干扰系统、其他硬件和壳体等;在低空经济配套方面主要包括基础设施和运营服务。解构eVTOL整机成本，三电系统、机载和飞控系统、关键材料占据高价值量，其中细分领域如推进系统、飞控及碳纤维等亟待进一步突破，将是产业发展的重点受益方向。
金融界2024-06-24

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