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港股收评：恒科指大涨2.7%，半导体股火爆，中芯国际劲升10%
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，市场情绪高涨，本周呈现先抑后扬行情。恒生科技指数大幅上涨2.71%涨幅一马当先，恒生指数、国企指数分别上涨0.93%及1.17%，高涨重回9000点关口。本周，恒指累涨027%，国指累涨0.45%，恒生科技指数累涨1.89%。盘面上，作为市场风向标的大型科技股午后集体拉升转涨；两则消息引爆半导体芯片股，华虹半导体大涨近18%表现最佳，中芯国际劲升10%；军工股、机器人概念股、汽车股、稳定币概念股、餐饮股、纸业股纷纷上涨。另一方面，行业旺季客座率环比略降，反内卷助力航司收益水平边际改善，航空股逆势下跌，铜业股、脑机接口概念股、煤炭股、光伏股、濠赌股、家电股多数表现低迷。具体来看：大型科技股普涨，华虹半导体涨超17%，小鹏汽车涨超13%，蔚来涨超11%，中芯国际涨10%，比亚迪电子、商汤等跟涨。芯片股全线爆发，华虹半导体涨超17%，晶门半导体涨超10%，中芯国际、贝克微涨超9%，英诺赛科、上海复旦等跟涨。消息面上，DeepSeek在其官宣“正式发布DeepSeek-V3.1”的文章里面提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。DeepSeek官微在置顶留言里说，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。另外，据TheInformation，英伟达下令暂停H20芯片生产。苹果概念股走高，比亚迪电子涨超6%，瑞声科技、通达集团涨超3%，舜宇光学、丘钛科技等跟涨。消息上，美银最新研究指出，2025年下半年，iPhone 17系列备货量略超9000万台，与去年的9000-9500万台基本持平。此前市场担忧备货量同比下降5%-10%，但随着苹果产品关税压力缓解，这一悲观预期已部分消退。体育用品股延续上涨行情，李宁绩后涨近8%领衔，刷新阶段新高，安踏涨超2%，滔搏、中国动向等跟涨。消息上，国务院新闻办日前举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，介绍“十四五”时期体育强国建设成就。据介绍，体育产业成为经济发展新亮点。出台冰雪经济、户外运动等政策，推动体育产业提质增效，体育产业总规模近五年年均增速超10%，“赛事进景区、进街区、进商圈”“跟着赛事去旅行”“苏超”“村超”火爆出圈。航空股大跌，中国国航跌超5%，中国东方航空跌超2%，中国飞机租赁、中国南方航空、中银航空租赁等跟跌。东兴证券指出，7月上市公司国内航线运力投放同比提升2.3%，环比6月提升约20.5%。行业进入旺季，运力投放环比提升较为明显，但从同比角度考虑，增速并不算很高。客座率方面，7月上市公司整体客座率较去年同期提升约0.6pct，但环比6月则下降1.0pct。今年年初以来航司客座率整体高于去年同期，但7月旺季客座率增幅收窄至0.6pct，叠加旺季客座率反而环比走低，说明今年旺季需求端或弱于航司的预期。煤炭股走低，南戈壁跌超5%，蒙古能源跌超3%，恒鼎实业、中煤能源跌超2%，兖矿能源、易大宗等跟跌。重型基建股跌幅居前，中国建筑国际跌7%，均安控股、万民好物跌超5%，中国中冶跟跌。个股异动名创优品今日大涨超20%，报47.1港元，股价创今年1月以来新高。公司公布财报显示，2025年二季度总营收达49.7亿元，同比增长23.1%；毛利率44.3%，较去年同期上升40个基点；经调整净利润(Non-IFRS)6.9亿元，同比增长10.6%；经调整净利率13.9%，经调整每股ADS收益同比上升12.0%，展现出强劲的业务韧性和稳健的盈利能力。今日，南向资金净买入51.66亿港元，其中港股通（沪）净买入5.91亿港元，港股通（深）净买入45.74亿港元。展望后市，中泰国际认为，当前港股估值短期已大幅修复，恒指预测PE约11倍，基本回归至2018-2019年顶部，风险溢价处于历史低位，AH溢价创近六年新低，叠加8月进入港股季节性的淡季，中报业绩期将集中验证基本面，不排除部分个股有“好消息兑现”的获利，短期若有技术性回调实属正常，但考虑到港股资金面充裕，短期即使有调整预计幅度也不大。以过去10-15年的年均波幅8,000点左右计算，今年恒生指数高位未见，预计9月美联储大概率降息，下半年中国政策仍将“适时加力”，届时内外政策利好共振，有助于推动港股破顶。在降息预期持续发酵下，关注科技创新（AI/半导体）和生物医药的估值弹性，受益长期资金配置红利及资本市场回暖的非银金融（保险、券商），以及高股息资产（公用事业、能源及部分必需消费龙头股）。
格隆汇08-22 16:36
港股通科技ETF嘉实(520670)上涨3.02%，上市以来连续“吸金”超8400万元
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日滚动收益率差值来看，历史上创业板指和恒生科技两者存在明确交替轮动关系，当创业板指涨幅领先恒生科技20pct时，多数意味着恒生科技指数相对将迎来补涨，目前两者收益率差值已经来到18pct。申万宏源证券认为，港股指数层面的阶段性跑输只是对前期上涨较快的阶段性盘整，而伴随着中报季业绩披露的逐渐展开，此前业绩预期较低的板块有望重新获得市场的青睐；当前已经进入了港股尤其是以互联网和恒生科技指数为代表的权重板块积极布局的左侧时点。数据显示，截至2025年7月31日，恒生港股通科技主题指数(HSSCITI)前十大权重股分别为快手-W、中芯国际、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、联想集团、金蝶国际、哔哩哔哩-W、舜宇光学科技，前十大权重股合计占比74.94%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 14:05
港股午评：恒指涨0.32%，科指大涨1.6%，半导体芯片股强势，三大航空股大幅走低
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指数涨0.32%报25184.66点，恒生科技指数涨1.61%报5586.84点，国企指数涨0.53%报9022.51点，红筹指数跌0.53%报4336.97点。盘面上，大型科技股多数呈现上涨行情，快手涨超4%，小米、腾讯涨1.6%，阿里巴巴涨超1%，京东、美团小幅下跌；两则消息引爆半导体芯片股，华虹半导体大涨超12%，中芯国际涨超6%；体育用品股继续走高，李宁绩后涨超7%且刷新阶段新高价；美银指苹果产业链开启多年升级周期，苹果概念股集体上涨，军工股、汽车股、手游股、稳定币概念股、纸业股等纷纷上涨。另一方面，消息称波音洽谈向中国出售多达500架飞机，航空股大幅走低，中国国航跌超6%表现最差，重型基建股、脑机接口概念股、煤炭股、濠赌股、光伏股、石油股表现弱势。企业新闻中国石油化工股份(00386)：上半年收入为14090.5亿元，同比减少10.6%；净利润为214.83亿元，同比减少39.8%。快手 (01024)：上半年收入676.54亿元，同比增加12.04%；净利润89亿元，同比增加9.9%。国药控股(01099)：上半年收入363.63亿元，同比减少1.48%；净利润2.95亿元，同比增加1.02%。名创优品(09896)：上半年收入93.93亿元，同比增长21.1%；净利润9.06亿元，同比下降22.6%。哔哩哔哩 (09626)：二季度收入73.38亿元，同比增加19.76%；净利润2.19亿元，上年同期净亏损6.09亿元，同比扭亏为盈。盛业(06069.HK)：启动全球化战略布局，打造AI+国际供应链科技平台。元征科技(02488.HK)：拟开展设备资产化及相关RWA应用的战略布局。欧康维视生物-B(01477.HK)：OT-301的第二项III期临床试验达到主要终点。机构观点华泰证券认为，当下，市场处于交易主线相对缺乏、海外及国内重要事件等待验证的关键阶段，也正是仓位调整的窗口期，对后续行情并不悲观。瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪指，H 股风险回报的吸引力减弱，因为 H 股市场由机构驱动，由于每股收益预测下修、HIBOR 上升以及 Deepseek 新模型的推出进一步延迟，H 股短期可能会盘整。中信证券表示，半年报业绩期将是港股行情是否延续的重要节点，结合政策方面“反内卷”的广泛影响与快速落地，预计短期市场可能由前期的流动性驱动转往业绩驱动与政策验证的共振阶段。随着市场焦点从“预期”转往“兑现”，业绩超预期、指引上修的板块有望继续受益；“反内卷”政策的边际变化也将成为对应行业定价的核心变量。兴业证券表示，8 月港股行情震荡分化，或者说，蓄势待发。短期行情更聚焦中报业绩和性价比，中美贸易谈判、美股波动或带来港股震荡以及行情分化，主题炒作或进入风险偏好下降期，具备业绩确定性的标的更受青睐。中泰国际指出，港股通于上周五创下历史单日最多净流入，国际金融协会数据还显示7月有60.3亿美元流入中国股市。内资积极情绪高涨，叠加部分区域性外资或对冲基金回流，有助于提振港股表现。展望后市，市场对于9月美联储降息概率定价，港美利差收窄预期下，资金面有望持续利好港股表现。以过去10-15 年的年均波幅 8,000 点左右计算，今年恒生指数高位未见，预计9月美联储大概率降息，下半年中国政策仍将“适时加力”，届时内外政策利好共振，有助于推动港股破顶。
金融界08-22 12:14
港股科技上攻！DS-V3.1发布，快手二季度业绩超预期！港股通科技ETF汇添富(520980)涨超2%！恒生科技ETF基金(513260)近5日“吸金”超3亿元
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3亿元！同类唯一15BP最低档管理费的恒生科技ETF基金（513260）亦涨近2%，近5日净流入超3亿元，最新规模达58.88亿元！融资客跑步入场，最新融资余额超1.4亿元！恒生科技ETF基金（513260）标的指数成份股多数飘红：小鹏汽车、华虹半导体涨超10%，蔚来、中芯国际涨超6%，商汤、比亚迪电子涨超2%。消息面上，8月21日，DeepSeek发布DeepSeek-V3.1，采用UE8M0FP8Scale参数精度技术，专为适配下一代国产芯片设计。该技术相比FP16，在同等芯片面积下性能可翻倍，功耗降低至1/4，将显著提升国产AI芯片的运行效率，助力国产算力生态加速建设。此外，小鹏汽车董事长及首席执行官何小鹏透露，小鹏人形机器人预计在2026年下半年量产，支持L4的车型也将在2026年量产。另外，2026年将在部分区域试点Robotaxi运营和服务。业绩方面，快手第二季度总收入同比增长13.1%至350亿元，经调整净利润56亿元，经调整净利润率达16%，创单季历史新高。可灵AI收入超过2.5亿元，全年收入预计比年初目标翻倍。电商GMV、日活跃用户均创历史新高。将派发特别股息每股0.46港元，合共约20亿港元。哔哩哔哩第二季度总营收同比增长20%至73.4亿元，调整后净利润为5.6亿元，持续实现盈利。毛利率36.5%，连续12个季度提升。增长主要由广告及游戏业务驱动，分别同比增长20%及60%。【中金点评快手业绩：深化AI+内容+商业生态协同】中金公司表示，快手2Q25收入同增13%至350亿元（好于预期345亿元）；Non-IFRS净利润同增20%至56.2亿元（好于预期51亿元）。主要由于：1）其他服务收入好于预期（电商GMV好于预期）；2）毛利率同比提升。此外，快手宣布派发上市以来首次特别股息每股0.46港元（合计20亿港元）。 Q2收入稳健增长，泛货架场价值持续显现。其他服务收入同增26%，好于中金预期。其中电商GMV同增18%至3,589亿元，快手表示季度电商月均买家数、电商活跃用户复购频次同比均有提升。 AI生态赋能升维，用户生态与商业化效率双升。AI多模态方面，可灵AI季度内推出2.1版本，生成效率提升；同时推出“灵动画布”等工具加强生产力平台属性。可灵2Q25收入2.5亿元，环比增长67%，符合预期，在产品升级的同时亦持续加速商业化变现。快手亦在业绩会指引可灵2025年预计收入比年初预期翻番。推荐大模型方面，快手表示已推出OneRec端到端生成式推荐大模型新技术，在短视频推荐、广告、电商等多个方面实现升级。此外，快手开展首次特殊分红，财务健康支撑长期战略。快手首次派发特别股息20亿港元，彰显现金流实力与股东回报决心。快手1H25累计回购约19亿港元。快手亦表示未来将考虑包括回购、股息等回馈股东。长远发展上，快手表示将继续推进AI战略，在创作者、营销客户和商家赋能方面进一步挖掘AI增效价值。（来源：中金公司20250822《深化AI+内容+商业生态协同，重视发展与回报》）【龙头公司财报陆续发布，继续看好港股中概AI方向机会】 AI方面，8月12日，腾讯混元发布多模态理解模型混元Large-Vision，该模型采用MoE架构，激活参数52B，实现了性能与效率的平衡。天风证券指出，建议关注平台型互联网公司，具备算力资源、模型能力与应用场景协同优势，一级具备模型或应用能力的AI生态企业。南向资金持续结构性流入，建议持续关注互联网、消费、智能驾驶的产业趋势机会。互联网方面，近期，多家龙头互联网公司发布Q2业绩。 1.【腾讯控股】25年PE23X，Q2海外游戏增长强劲，下半年有望延续高增趋势，国内游戏三角洲行动表现持续超预期，无畏契约手游贡献增量，广告延续高增长，下半年AIAgent产品值得期待。 2.【阿里巴巴】26财年16XPE，Qwen3模型持续迭代，预期云业务持续高增，长期来看电商市场份额企稳。本周，淘天集团内部架构迭代更新，即由原来的淘天集团更名为中国电商事业群-淘天集团，与饿了么、飞猪为平行关系。天风证券认为，这代表了阿里巴巴中国本地商业的进一步融合、未来大本地消费整体在阿里巴巴内容重要性有望进一步提高。 3.【美团】25年19XPE，估值处于相对低位，短期竞争加剧，长期来看外卖业务壁垒稳固，即时零售有望成为第二成长曲线。（来源：天风证券20250818《龙头公司财报陆续发布》）看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技ETF汇添富（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技ETF汇添富（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 11:46
场内ETF资金动态：昨日石化ETF 上涨
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。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、A500E （512050），成交量分别为5585.69万份、5468.05万份、5329.83万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513090 香港证券 7905.36 9.71 -0.78 2.41 513180 恒指科技 5585.69 5.70 -1.32 0.75 513130 恒生科技 5468.05 3.70 -1.35 0.73 512050 A500E 5329.83 -0.67 -0.09 1.07 513330 恒生互联 4787.32 3.81 -1.32 0.52 513120 HK创新药 4692.88 1.14 0.95 1.49 588000 科创50 4520.83 -10.82 0.00 1.21 563360 A500基金 4481.80 -1.16 0.18 1.13 159352 A500基金 3884.93 0.90 0.18 1.12 159351 A500中证 3071.28 -0.69 0.18 1.09 159338 中证A500 2996.07 1.03 0.28 1.07 513060 恒生医疗 2854.99 0.00 0.99 0.72 512000 券商ETF 2764.00 4.25 -0.80 0.62 159740 恒生科技 2410.02 1.25 -1.08 0.73 512880 证券ETF 2343.50 10.59 -0.77 1.29 从成交金额上来看，2025年08月21日成交额最大的是香港证券（513090），交易金额193.49亿元。排名靠前的HK创新药（513120）、A500E （512050）、科创50 （588000），成交额分别为70.00亿元、56.91亿元、55.01亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513090 香港证券 193.49 9.71 -0.78 2.41 513120 HK创新药 70.00 1.14 0.95 1.49 512050 A500E 56.91 -0.67 -0.09 1.07 588000 科创50 55.01 -10.82 0.00 1.21 563360 A500基金 50.81 -1.16 0.18 1.13 159915 创业板 48.59 4.84 -0.62 2.57 159352 A500基金 43.35 0.90 0.18 1.12 513180 恒指科技 41.88 5.70 -1.32 0.75 513130 恒生科技 40.28 3.70 -1.35 0.73 510300 300ETF 39.97 -7.17 0.32 4.38 159351 A500中证 33.44 -0.69 0.18 1.09 159338 中证A500 32.15 1.03 0.28 1.07 588200 科创芯片 30.66 -3.66 -0.91 1.85 512880 证券ETF 30.53 10.59 -0.77 1.29 159570 创新药HK 27.30 1.38 1.26 2.01 细分到资金流动情况上来看，2025年08月21日净申购金额最大的为证券ETF （512880），当日净申购金额为10.59亿元。排名靠前的香港证券（513090）、化工ETF（159870）、恒指科技（513180），申购金额为9.71亿元、8.12亿元、5.70亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 512880 证券ETF 10.59 -0.77 1.29 306.78 513090 香港证券 9.71 -0.78 2.41 120.39 159870 化工ETF 8.12 0.92 0.66 100.79 513180 恒指科技 5.70 -1.32 0.75 485.52 513750 港股非银 4.97 -0.95 1.77 105.97 159915 创业板 4.84 -0.62 2.57 370.82 512000 券商ETF 4.25 -0.80 0.62 462.58 513330 恒生互联 3.81 -1.32 0.52 519.95 159792 互联网 3.71 -1.45 0.95 747.93 513130 恒生科技 3.70 -1.35 0.73 457.95 159928 消费ETF 3.63 0.59 0.85 178.61 513010 港股科技 3.53 -1.42 0.76 193.47 588190 科创100 3.42 -1.54 1.21 32.30 510500 500ETF 2.90 -0.56 6.79 185.59 515790 光伏ETF 2.65 -0.13 0.79 172.23 资金流出方面，2025年08月21日净赎回金额最多的是科创50 （588000），赎回金额10.82亿元。排名靠前的300ETF （510300）、1000ETF （512100）、军工ETF（512660），赎回金额分别为7.17亿元、7.09亿元、3.75亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588000 科创50 10.82 0.00 1.21 679.62 510300 300ETF 7.17 0.32 4.38 908.72 512100 1000ETF 7.09 -0.91 2.93 257.07 512660 军工ETF 3.75 -0.64 1.25 124.80 588200 科创芯片 3.66 -0.91 1.85 169.42 159949 创业板50 3.62 -0.75 1.19 214.50 159995 芯片ETF 3.50 0.29 1.40 182.84 512800 银行ETF 3.29 0.47 0.86 163.21 159919 沪深300 3.01 0.44 4.52 406.81 510310 HS300ETF 2.86 0.31 4.24 670.44 510050 50ETF 2.45 0.50 2.99 594.13 512670 国防ETF 2.09 -0.35 0.84 76.56 159842 券商ETF 1.84 -0.89 1.23 33.46 588060 上证科创 1.59 0.14 0.73 83.41 512480 半导体 1.51 -0.58 1.20 197.59 数据来源巨灵财经
金融界08-22 11:45
港股开盘：恒指涨0.4%、科指涨0.99%，科网及新能源车股走高，名创优品绩后涨10%、小鹏汽车涨超9%
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生指数涨0.4%报25205.04点，恒生科技指数涨0.99%报5553.03点，国企指数涨0.56%报9024.9点，红筹指数涨0.04%报4361.65点。盘面上，大型科技股多数走高，阿里巴巴跌0.17%，腾讯控股涨1.01%，京东集团涨0.5%，小米集团涨1.27%，网易涨1.96%，快手涨0.21%，哔哩哔哩跌4.98%；小鹏汽车涨超9%；蔚来汽车涨近6%，新消费概念股普遍上涨，名创优品涨超10%；创新药概念延续涨势，先声药业涨超4%；黄金股活跃，珠峰黄金涨超2%。企业新闻移卡(09923.HK)：上半年收入16.4亿元，同比增加4%；净利润4307.5万元，同比增加36.2%。载通(00062.HK)：上半年收入42.26亿港元，同比增加3.98%；净利润1.9亿港元，同比增加57.94%。快手-W(01024.HK)：上半年收入676.54亿元，同比增加12.04%；净利润89亿元，同比增加9.9%。途虎-W(09690.HK)：上半年收入79亿元，同比增长10.5%；经调净利润4.1亿元，同比增长14.6%；期内工场店增长至7205家。国药控股(01099.HK)：上半年收入363.63亿元，同比减少1.48%；净利润2.95亿元，同比增加1.02%。名创优品(09896.HK)：上半年收入93.93亿元，同比增长21.1%；净利润9.06亿元，同比下降22.6%。哔哩哔哩(09626.HK)：二季度收入73.38亿元，同比增加19.76%；净利润2.19亿元，上年同期净亏损6.09亿元，同比扭亏为盈。新晨动力(01148.HK)：上半年收入28.04亿元，同比增加7.06%；净利润1649万元，同比减少25.49% 第四范式(06682.HK)：上半年收入26.26亿元，同比增加40.71%；经调整净亏损4400万元，同比缩窄约71.2%，去年同期为1.52亿元。美联集团(01200.HK)：上半年收入25.18亿港元，同比减少24.1%；净利润1.51亿港元，同比减少13%。百盛集团(03368.HK)：上半年收入19.63亿元，同比增加0.93%；净利润2246.8万元，上年同期净亏损1864.1万元，同比扭亏为盈。越秀服务(06626.HK)：上半年收入为约19.62亿元，同比增长0.09%；净利润约2.4亿元。高伟电子(01415.HK)：上半年收入13.6亿美元，同比增加132.2%；净利润6739.8万美元，同比增长约320%。九兴控股(01836.HK)：上半年收入7.75亿美元，同比增加0.7%；7863.3万美元，同比减少14.5%；中石化冠德(00934.HK)：上半年收入约3.07亿港元，同比下跌7.2%；净利润约5.63亿港元，同比减少17.8%。中银航空租赁(02588.HK)：上半年收入12.42亿美元，同比增长6%；税后净利润3.42亿美元，同比减少26%。长城环亚控股(00583.HK)：发布盈警，预计中期净亏损2.66亿-2.94亿港元，同比大幅盈转亏。中国石油化工股份(00386.HK)：上半年收入为14090.5亿元，同比减少10.6%；净利润为214.83亿元，同比减少39.8%。机构观点华泰证券认为，当下，市场处于交易主线相对缺乏、海外及国内重要事件等待验证的关键阶段，也正是仓位调整的窗口期，对后续行情并不悲观。瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪指，H股风险回报的吸引力减弱，因为H股市场由机构驱动，由于每股收益预测下修、HIBOR上升以及Deepseek新模型的推出进一步延迟，H股短期可能会盘整。开源证券认为，7月本身已处于供给收缩窗口核心时段，散户当前大猪超卖后市低价接猪企图或落空并成为进一步助推猪价上行的力量。2025Q3生猪供给收缩已至，猪价中枢有望逐月上移。从政策面来看，华福证券指出，本轮政策调控或加速行业低效产能出清，长期猪价中枢有望上移，成本领先的企业有望获得超额收益。
金融界08-22 09:35
科指下挫约1%：舜宇光学、美团、百度、小米、腾讯音乐领跌的深度解析
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.com 报道，港股科技板块近期承压，恒生科技指数（俗称“科指”）跌幅扩大至约1%，整体流动性与风险偏好出现短期回调。此轮下跌以消费电子和互联网平台股为主导，市场情绪由宏观数据、公司业绩与资金面因素共同驱动。:contentReference[oaicite:0]{index=0} 成分股跌幅与行业分布分析在成分股中，**舜宇光学科技**（Sunny Optical）跌幅最显著，超过4%；**美团**（Meituan）下跌逾3%；**百度集团**、**小米集团**与**腾讯音乐**均下挫超过2%。这些个股涉及的核心行业包括：光学与消费电子、在线生活服务、在线广告与AI转型、以及内容与音乐流媒体服务。短期内，投资者对业绩可持续性和季报相关新闻反应迅速，使得相关个股波动放大。:contentReference[oaicite:1]{index=1} 驱动因素与市场情绪解读当前下跌可归纳为三类主要驱动：一是基本面事件（例如企业季报或盈利警告导致短期资金撤离）；二是资金面与风险偏好变化（大盘或科技ETF被动调仓、外资流向、期权对冲等）；三是板块轮动（资金从高估值成长股转向防御或价值板块）。就百度而言，其发布的季度财报和广告收入疲软成为市场短期反应源头之一；对于舜宇，作为光学镜头与模组供应商，业绩与智能手机出货量、终端需求紧密相关。:contentReference[oaicite:2]{index=2} 个股跌幅对比表与估算影响下面的表格汇总了报道中提及主要成分股的即时跌幅与对其市值/营收类指标的估算性影响（为便于阅读，市值影响为估算区间，基于近期公开市值与跌幅换算，属于合理推测）：公司当日跌幅估算市值冲击（相对值）主要受影响的业务/敏感点舜宇光学科技跌超4% 约数十亿港元市值波动（视基准市值而定）智能手机镜头出货、Windows手机/车载光学需求波动美团跌超3% 数十亿至百亿港元级别市值波动外卖与本地生活服务订单增长、成本控制百度集团跌超2% 广告营收敏感，短期市值下挫显著在线广告收入与AI云业务增速分化小米集团跌超2% 受终端销量与海外市场不确定性影响手机出货、IoT生态盈利能力腾讯音乐跌超2% 订阅与版权成本之间的利润敏感订阅用户增长与版权费用刚性对投资者与市场风险的潜在影响短期内，若多家权重成分股同步下挫，会导致指数型基金被动净值下行，进而触发被动和主动资金的双向调整。对于持仓者而言，应关注三项风险信号：（1）基本面是否恶化（例如广告需求或终端销量连续下滑）；（2）估值是否在短期内被过度打压；（3）资金面是否出现系统性撤离（ETF大额赎回或保证金挤兑）。若上述任一信号持续，应考虑通过分散、对冲或阶段性减仓来管理下行风险。编辑总结本轮科指下跌约1%，以舜宇光学、美团、百度、小米与腾讯音乐等成分股领跌，反映出市场对业绩、终端需求与资金面短期敏感性。**核心结论**：短期波动主要由个股基本面消息与资金面共同触发，除非出现连锁性基本面恶化或系统性资金出逃，否则更可能属于阶段性调整而非结构性转变。投资者应以业绩分化与估值重估为判别标准，结合仓位与流动性管理制定应对策略。:contentReference[oaicite:3]{index=3} 常见问题解答问1：科指下挫约1%意味着港股科技板块进入熊市了吗？答：下挫约1%属于短期调整范畴，不足以定义板块进入熊市。熊市通常需要更长期且幅度更大的下跌，并伴随宏观基本面恶化或系统性流动性问题。目前多数下跌由个股业绩或资金短期波动引发，若后续出现连续多季盈利下滑或资金大量撤离，才可能构成更深层次的熊市风险。问2：舜宇光学跌超4%是否反映行业需求崩塌？答：单日跌幅大往往反映市场对短期信息的敏感反应，而非行业崩塌。舜宇业绩与智能手机出货、特定客户集中度有关，若手机终端订单突然下滑或主要客户调整采购，会放大股价波动。因此需要结合季报、终端出货数据和供应链订单确认是否为结构性变化。问3：美团与百度同时下跌，会影响在线广告和本地服务板块的资金配置吗？答：会。作为权重股的同步回调会带来被动基金调整与主动基金的短期减仓，从而对整个在线服务与广告相关板块形成压力。不过，如果个别公司基本面仍稳健（如高毛利业务或增长驱动力明确），资金调整通常是阶段性的，长期配置价值应基于业务可持续性而非单日股价波动。问4：投资者应如何在当前波动中调整组合？答：建议从三方面考量：一是核查持仓公司最新基本面（营收、毛利、现金流）；二是评估估值修复空间与下行风险，必要时通过减仓或分批止盈降低集中风险；三是保留足够流动性与对冲工具（如指数期权或反向ETF）以应对突发性市场冲击。问5：若未来一段时间板块持续走弱，会有哪些风向标值得重点关注？答：重点关注三类风向标：其一，权重公司季报与关键业务数据（广告收入、订单量、出货量）；其二，外资流向与被动基金净流入/净出情况；其三，宏观或监管层面的政策信号（如针对互联网、数据或内容的监管措施）。这些指标出现持续恶化，将提高板块延续性下跌的概率。来源：今日美股网
今日美股网08-22 00:14
港股主要指数全线下挫科网股走弱基石药业与康耐特光学大涨投资机构观点解析
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数全线下跌，其中恒生指数跌0.24%，恒生科技指数跌0.77%，国企指数跌0.43%。全天市场共上涨1123只股票，下跌1073只，收平969只，显示市场整体分化明显。从盘面来看，市场成交活跃，但上涨与下跌个股数量基本接近平衡，体现出投资者在面对科技股回调与生物医药等新兴板块的强势表现时存在谨慎态度。行业板块表现及个股亮点板块方面呈现明显分化：科技股整体下行，而生物技术及创新药、加密货币及互联网医疗板块走强。以下为主要板块涨跌情况：板块主要个股涨跌幅科网股美团-W -3.06%，百度集团-SW -2.58%，小米集团-W -2.28%，阿里巴巴-W -1.53%，哔哩哔哩-W -1.16%，京东集团-SW -1.14%，腾讯控股 +0.42%，快手-W -0.21% 生物技术及创新药基石药业 +12%，晶泰控股 +6.47%，金斯瑞生物科技 +5.03%，荣昌生物 +4.21%，康方生物 +3.32%，药明生物 +2.29%，百济神州 +1.74%，药明康德 +1.09% 互联网医疗叮当健康 +23.75%，平安好医生 +11.37%，众安在线 +6.98%，阿里健康 +3.18%，方舟健客 -2.43%，京东健康 +1.26%，麦迪卫康收平苹果概念股瑞声科技 -13.17%，舜宇光学科技 -3.65%，鸿腾精密 -3.53%，丘钛科技 -2.66%，比亚迪电子 -2.16%，伟仕佳杰 +0.44%，高伟电子 -0.38%，蓝思科技 -0.34% 锂电池股中创新航 -2.51%，比亚迪电子 -2.16%，比亚迪股份 -1.76%，理士国际 +1.58%，赣锋锂业 -1.58%，天能动力 -1.34%，天齐锂业 -1.19%，超威动力收平重型基建中国中铁 +2.47%，荣利营造 +2.33%，中国铁建 +2.27%，中国建筑国际 +2.18%，中国交通建设 +1.55%，中国中冶 +0.44%，中铝国际收平，鹏高控股集团收平重点个股分析今日个股表现亮点明显，其中几只个股受到资金关注与机构评级推动：中兴通讯 (00763.HK)：收涨超5%，机构分析认为公司有望占据关键通信芯片战略地位，贝莱德近期连续增持。基石药业-B (02616.HK)：涨超12%，获新加坡政府投资公司增持，总金额约6.35亿港元。博雅互动 (00434.HK)：涨超4%，每股6.95港元配售6350万股，用于Web3业务发展。康耐特光学 (02276.HK)：涨超6%，年内累涨88%，受益于AI眼镜行业升级趋势。晶泰控股 (02228.HK)：涨超6%，与韩国东亚公司签署合作，首次实现半年盈利。时代电气 (03898.HK)：涨超5%，动车组招标超预期，作为轨交装备龙头公司受关注。蔚来-SW (09866.HK)：涨超5%，全新ES8发布在即，全球业务扩张引市场关注。老铺黄金 (06181.HK)：跌近4%，库存翻倍，拓店需求增加造成成本压力。华润电力 (00836.HK)：跌近6%，上半年纯利同比下降15.92%，中期派息0.356港元。荃信生物-B (02509.HK)：再涨超9%，业绩大幅增长，近期获得TruMed基金投资。今日成交额与港股通资金流向今日港股通（南向）净流入资金74.61亿港元，显示北向资金对部分核心科技及医药股持续看好，整体市场存在结构性投资机会。机构观点与市场趋势解读中金公司指出，具身机器人线缆行业进入快速发展期，头部主机厂小批量出货，线缆机械性能及使用寿命成为关键，行业进入壁垒高、潜力大，投资者可关注国内线缆厂成长机会。中信证券表示，随着AI算力基础设施建设提速，PCB行业需求爆发，高多层板、高密度互连板及IC载板产值增长迅速，国产PCB设备厂商有望在曝光、钻孔、电镀及检测环节受益，实现份额及价值提升。编辑总结总体来看，港股今日呈现指数微跌、板块分化明显的格局。科技龙头股承压回调，而医药、互联网医疗及部分工业基建股表现突出。机构观点显示，AI及PCB产业链、具身机器人线缆等领域具备中长期成长机会。投资者需关注资金流向和政策导向，以把握结构性机会，同时警惕个股波动风险。常见问题解答问：今日港股三大指数下跌，主要受哪些因素影响？答：恒生指数、恒生科技指数及国企指数全线下跌主要由于科网股普遍下行，美团、百度、小米等权重股回调，同时苹果概念股走弱，对指数形成压力。但医药和互联网医疗板块的强势表现缓解了整体跌幅，显示市场呈现结构性分化。问：哪些板块在今日交易中表现突出？答：生物技术及创新药板块涨幅显著，基石药业涨超12%，晶泰控股涨超6%，互联网医疗股如叮当健康涨超23%，平安好医生涨11%，显示资本对医药创新和在线医疗板块持续看好。问：个股中为何中兴通讯和康耐特光学受到资金关注？答：中兴通讯受益于核心通信芯片战略地位，贝莱德增持；康耐特光学则因AI眼镜行业升级趋势及技术优势，机构看好其长期成长性。这反映了资金对科技创新及高端制造企业的偏好。问：机构对AI及PCB相关产业的看法如何？答：中信证券指出，AI服务器对PCB的用量、密度和性能要求提升，高端PCB及其设备需求爆发，国产PCB设备厂商可借此扩大市场份额。中金公司则看好具身机器人线缆行业，市场潜力大，投资者可关注相关成长机会。问：今日港股资金流向如何？答：港股通南向资金净流入74.61亿港元，说明北向资金仍看好港股投资机会，尤其集中于医药、科技及工业板块。资金流向显示结构性投资机会明显，同时提醒投资者注意个股波动风险。来源：今日美股网
今日美股网08-22 00:11
资金动向 | 北水豪买腾讯18.71亿港元，小米连续3日获净买入
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4亿港元、老铺黄金2.55亿港元、南方恒生科技1.37亿港元；净卖出盈富基金8.24亿港元、中兴通讯6.3亿港元、阿里巴巴-W 2.81亿港元、汇量科技2.26亿港元、中芯国际1.88亿港元、众安在线1.32亿港元、东方甄选1.27亿港元。据统计，南下资金已连续5日净买入腾讯，共计55.7254亿港元；连续3日净买入小米，共计21.9847亿港元。北水关注个股腾讯控股：腾讯控股的《无畏契约》手游本周强劲亮相，在中国上线首日就吸引了100万美元的iPhone平台玩家支出。这款2020年首次登陆PC端的炫彩射击游戏，是腾讯今年推出的重磅手游之一。根据Appfigures的数据，这款游戏首日下载量约为17万次，与腾讯一年前推出的《地下城与勇士》手游相当，依然是所有iPhone应用中最高的一个。美团：当地时间8月19日上午11点，美团旗下国际外卖品牌Keeta正式在卡塔尔首都多哈上线。这是继沙特阿拉伯之后，美团国际化业务在中东市场的又一重要突破。Keeta表示，基于我们在沙特的良好进展，我们选择卡塔尔作为Keeta在中东的第二站。卡塔尔作为世界上人均GDP最高的经济体之一，其外卖市场具有巨大的增长潜力。小米集团：星展银行(DBS)分析师在研报中表示，小米集团-W(1810.HK)估值有望上调，主要受益于其在各业务板块持续提升的市场份额。分析师指出，公司凭借物联网（IoT）业务驱动的利润率扩张及电动车（EV）业务的稳健增长，有望在长期内抵消全球智能手机增长乏力所带来的拖累。老铺黄金：老铺黄金首席财务官李佳21日在中期业绩说明会上称，老铺黄金公司存货由去年底的40.88亿增加至本期末的86.85亿。产品存货增加主要为满足门店优化新店拓展业绩增长的产品增量需求，存货周转天数由去年的195天下降至150天。
格隆汇08-21 19:05
ETF日报|中证A50ETF指数基金(560350)涨近1%价格创今年以来新高，沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、港股红利指数ETF(513630)震荡收涨
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收跌0.24%，报25104.61点；恒生科技指数收跌0.77%，报5498.50点；国企指数收跌0.43%，报8974.77点。截至2025年8月21日，摩根基金旗下涨幅居前的产品为中证A50ETF指数基金(560350)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、港股红利指数ETF(513630)、摩根MSCIAETF(515770)、中证A500ETF摩根(560530)涨幅分别为0.93%、0.56%、0.32%、0.23%、0.18%。其中，中证A50ETF指数基金价格创今年以来新高。截至2025年8月21日，摩根基金旗下成交额居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、恒生科技HKETF(513890)、中证A50ETF指数基金(560350)、创新药企ETF(560900)成交额分别为3.10亿元、2.98亿元、1.04亿元、1.01亿元、1851.45万元。其中，中证A50ETF指数基金成交额1.01亿元，居可比基金3/16。规模方面，截至2025年8月20日，摩根基金旗下规模居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、恒生科技HKETF(513890)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)规模分别为123.63亿元、59.83亿元、21.66亿元、6.17亿元、5.80亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-21 17:24

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