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比特币新高哪个AI交易策略让你领先一步？

动剧烈时，投资者也能保持稳定的收益。情绪分析策略：通过分析社交媒体、新闻报道等公共信息，AI能够捕捉到市场的情绪变化，预测价格走势。这种策略能够让投资者在大众情绪影响市场之前做出反应，抓住交易机会。算法交易策略：基于数学模型和统计分析，这种策略可以精确计算出买入和卖出的最佳时机。通过高频交易，投资者可以在极短的时间内实现利润最大化。成功案例在3EX平台上，"优雅切工法则"和"价值再选"等AI交易策略已经证明了它们的价值。这些策略不仅在比特币达到新高时保持了稳定的收益，还在市场回调时有效地减少了损失，展现了AI交易策略的强大潜力和灵活性。结语随着比特币和其他加密货币市场的不断成熟，AI交易策略将成为投资者不可或缺的工具。通过选择合适的AI交易策略，投资者不仅能在比特币达到新高时享受收益，还能在市场波动时保护自己的投资。在这个快速变化的市场中，AI交易策略无疑是赢家的选择。来源：金色财经

金色财经2024-03-19

大牛市不容错过 5个即将百倍爆发的山寨币

%。Toncoin的未来看涨预期很高，情绪分析显示出极度贪婪的程度，恐惧与贪婪指数读数为77。 3.Quant Quant的目标是通过解决长期存在的互操作性挑战来彻底改变区块链世界。Quant的Overledger充当桥梁，连接全球各种区块链和网络，使项目之间可以实现无缝交互。尽管其价格预测情绪保持中性，但Quant表现积极，过去30天内有17个绿日。 4.Jupiter Jupiter是在Solana区块链上运行的去中心化交易所，其代币价格在过去几周内明显上涨。Jupiter的交易价格接近历史最高点，表现积极，市值也出现了类似的增长。 5.Sui Sui迅速跻身加密货币市值前100名，其上涨主要得益于其总锁定价值的推动。该代币拥有高流动性，市值为21.4亿美元，24小时交易量为12.2亿美元。 Sui的主要优势在于其创新方法和有限的代币供应，这使得其未来看涨的势头更加强劲。进裙加V：1：SanH1952 进社区裙无门槛，不收费，不推交易所，不走推荐链接来源：金色财经

金色财经2024-03-19

如何在波动行情下利用AI获得稳定收益？

济指标、企业财报等，以及社交媒体和新闻情绪分析，为AI交易策略提供更丰富的输入。用户体验优化：优化用户界面和交互设计，简化交易流程，提高平台的易用性和访问速度，使用户能够更加便捷地进行AI交易。增强社区互动：建立更加活跃的交易社区，鼓励用户分享交易经验和策略，促进知识交流和共同进步。合规与安全：加强平台的安全性和合规性，确保用户资产的安全，适应全球不同地区的监管要求。结论 AI交易技术在应对市场波动性中的重要性和潜力在数字资产市场这个波动性极高的环境中，AI交易技术的重要性和潜力已经显现。通过高级数据分析和机器学习算法，AI交易系统能够识别复杂的市场模式，预测价格走势，并自动执行交易策略。这种能力使得AI交易技术成为应对市场波动性、实现稳定收益的关键工具。随着技术的进步，AI交易系统的预测准确度和策略执行效率将进一步提高，为投资者在面对市场不确定性时提供更强大的支持。 3EX AI交易平台作为投资者获得稳定收益的可靠工具 3EX AI交易平台凭借其先进的AI交易技术和用户友好的交易环境，已经证明了自己作为投资者获得稳定收益的可靠工具。通过提供对话式策略创建、模拟历史盈亏、自动交易执行等功能，3EX使得个人投资者和机构投资者都能够在波动的市场中找到适合自己的交易策略，有效管理风险，实现资产增值。未来，随着3EX平台技术的不断完善和社区的不断扩大，3EX将继续引领AI交易技术的发展，为全球用户提供更加丰富、高效、安全的交易服务。 3EX相关链接： Website: https://www.3ex.com或 https://www.3ex.global Twitter(EN): https://twitter.com/3exglobal Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ZH Telegram(EN)：https://t.me/global_3ex Telegram(CN)：https://t.me/chinese_3ex Discord：https://discord.gg/KHVVnPgpeT Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092234370403 Instagram: https://www.instagram.com/3EX.Exchange/ Medium: https://medium.com/@3ex Reddit: https://www.reddit.com/user/3EXGLOBAL Youtube: https://youtube.com/@3EXGLOBAL?feature=shared 来源：金色财经

金色财经2024-03-18

在AI交易中如何进行风险管理？

实现投资组合的多样化，从而分散风险。情绪分析：部分高级AI交易系统还能进行市场情绪分析，通过识别市场情绪的变化来调整交易策略，避免因盲目跟随市场情绪而带来的风险。 3EX AI交易的核心竞争力 3EX AI交易平台通过集成先进的AI技术和丰富的市场数据，为投资者提供了一个强大的风险管理工具。以下是3EX AI交易在风险管理方面的几大优势：自动化风险控制：3EX AI交易平台能够自动执行止损和止盈操作，为投资者提供及时的风险控制。智能资金管理：平台提供智能的资金分配和仓位管理策略，帮助投资者科学管理交易资本。策略多样化：3EX提供多种交易策略和资产选择，支持投资组合的多样化，有效分散风险。实时市场分析：利用AI技术进行实时市场分析和情绪监测，帮助投资者捕捉市场机会，同时规避风险。结语通过有效的风险管理策略，AI交易能够为投资者带来更稳健的收益。3EX AI交易平台凭借其强大的技术支持和用户友好的交易环境，成为了投资者进行风险管理的理想选择。随着AI技术的不断进步，预计3EX AI交易将在风险管理领域发挥更大的作用，为投资者提供更安全、更高效的交易体验。 3EX-AI交易相关链接 Twitter（CN）：https://twitter.com/3EXAITrading YouTube（CN）：https://www.youtube.com/channel/UCleX4EtZBmd9a5MxIezQZzQ Facebook（CN）：https://www.facebook.com/profile.php?id=61556798096718 TikTok（CN）：https://www.tiktok.com/@3ex_aitrading Medium（CN）：https://medium.com/@lan3exai Reddit（EN）：https://www.reddit.com/user/3ex_AI_Trading Quaro（EN）：https://www.quora.com/profile/3EX-AITrading 来源：金色财经

金色财经2024-03-06

文承凯：黄金3月5日强势持续，短期难改趋势行情走势分析

持续在短线上涨。然而，从技术指标和市场情绪分析，黄金价格今天可能会出现回落，K线预计将回落到2100点下方。尽管如此，多头势力依然强劲，自2040点上涨至2120一线，两天内拉升了约80美金。由于市场情绪逐渐回归理性，我们预计早盘2116附近可能会出现一波空头回调。　　在四小时图上，黄金价格正面临布林上轨2120的*，而布林线和均线整体呈现向上运行的趋势。四小时图的5均线支撑位在2100附近，而10均线则在2088附近，突破后已转化为顶底转换支撑。这种走势显示出强势行情的特征，尤其是放量上涨的持续性。结合昨日的整理修正手法，预计今日黄金的回踩空间不会太大，强势行情通常不会深度回调。　　通常，在强势行情中，亚盘以整理过渡为主，欧盘进行修正，而美盘则可能创下新高。因此，今日短线操作思路应先关注延续性上涨的可能性。首个支撑位预计在2100附近，其次是2090-2088区域。在操作上，我们需要避免在强势行情中错过合适的点位。综合以上分析，今日黄金短线操作上文承凯建议以回调做多为主，辅以反弹高空策略。上方短期应关注2130-2140一线的阻力位，而下方短期则需关注2110-2100一线的支撑位。目前对黄金、白银、原油、外汇、期货，投资资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以搜一搜文承凯老师（微：wck1889）得到帮助。　　【当遇到套单的情况时，采取以下策略来应对】　　首先，根据持仓状况，轻度套牢的投资者可以考虑在行情反转时解套出局，或者逢高减少仓位；而高位套牢的投资者则可以在行情回调时逢高减少仓位，以降低风险。其次，从技术状态出发，如果套牢时处在高位，应立即止损以减少损失；若处在中位，可暂时观望，等待解套或降低损失的机会；若处在低位，则不必急于止损，可以在企稳后低位补仓，以降低平均成本。　　再次，从趋势状态来看，如果处在上升趋势中，不必立即止损，可以耐心持有并等待行情反转；若处在平衡震荡趋势中，也不必立即止损，而应等待该品种进入震荡循环高位后再做决策；若处在下跌趋势中，一旦确认趋势形成，应果断止损以避免深度套牢。　　在外汇、现货等市场中，盈利和风险是成正比的我们需要保持清醒的头脑和理智的心态。赚钱时要明白是如何赚的，亏损时要清楚为何亏损，并总结经验教训。如果你目前对黄金、白银、原油、外汇、期货，投资资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以搜一搜文承凯老师（微：wck1889）得到帮助。

文承凯2024-03-05

智能化资产管理：AI交易策略的革新之路

密货币价格、交易量、金融新闻、社交媒体情绪分析等。3EX AI交易平台提供的数据清洗和预处理工具帮助公司高效地准备数据，为模型训练做好准备。模型训练：交易员选择在3EX AI平台上使用深度学习网络来分析数据和识别潜在的交易机会。利用3EX AI提供的高性能计算资源，交易员能够快速迭代模型设计，测试不同的网络架构和参数配置。例如下图所示：策略生成和测试：通过3EX AI交易平台，公司自动生成交易策略，并使用平台提供的回测和前向测试工具来评估这些策略的表现。测试结果帮助交易员识别出最有潜力的策略进行进一步优化。例如下图所示模拟盈亏界面：实时监控与调整：最终选定的策略在3EX AI交易平台上被部署为实时交易执行。平台的实时监控工具允许交易员持续跟踪策略表现，并根据市场变化快速调整策略参数。成效分析通过实施基于3EX AI的交易策略，交易员在测试期间实现了比行业平均水平高出15%的回报率。此外，策略的波动性低于市场平均水平，显示出较高的稳定性。3EX AI交易平台的深度学习模型能够有效识别和利用复杂的市场趋势，而平台的自动化工具大大提高了策略测试和执行的效率。通过这个案例，我们可以看到3EX AI交易平台在整个交易策略生成、测试、优化和执行过程中的应用价值。3EX AI交易不仅提供了强大的技术支持，还通过其高效的数据处理、模型训练和策略测试工具，帮助资产管理公司实现了自动化、智能化的交易决策，从而获得了超越市场的回报。这个案例展示了3EX AI交易平台的实际应用效果，证明了其在帮助客户提高交易策略性能方面的强大能力。未来展望随着人工智能技术的不断进步和金融市场的深入融合，AI交易策略在资产管理行业的应用前景广阔。这一趋势预示着资产管理行业将迎来更加智能化、自动化的新时代，其中潜在的技术进步和市场应用范围的扩大将为行业带来根本性的变革。技术进步更加先进的AI模型：随着深度学习、强化学习等技术的发展，未来的AI模型将更加强大和精准，能够更好地理解和预测市场动态。这将使得AI交易策略更加稳健，能够在更加复杂的市场环境中实现超越平均水平的表现。量化模型与非结构化数据的结合：AI技术将越来越多地应用于非结构化数据（如新闻、社交媒体内容等）的分析，与传统的量化模型相结合，为交易决策提供更全面的视角。自适应和自我优化的能力：未来的AI交易策略将具备更强的自我学习和自我优化能力，能够根据市场变化自动调整策略参数，确保策略始终保持最优状态。市场应用范围的扩大应用于更多资产类别和市场：随着技术的成熟和市场的接受度提高，AI交易策略将被应用于更多资产类别和市场，包括股票、债券、外汇、商品等传统市场，以及加密货币等新兴市场。为不同规模的投资者服务：AI交易策略的应用将不再局限于大型机构投资者。随着技术的普及和成本的降低，中小型投资者和个人投资者也将能够利用AI交易策略，享受到智能化投资的红利。整合跨界服务：未来的AI交易平台可能整合更多跨界服务，如财富管理、风险管理和合规服务等，为客户提供一站式的资产管理解决方案。总之，人工智能交易策略的未来发展前景令人期待。随着技术的不断进步和应用范围的扩大，AI交易策略将在提高资产管理行业的效率、降低运营成本、提升投资回报率以及增强风险控制能力等方面发挥越来越重要的作用。交易员需要紧跟技术发展的步伐，积极探索和应用AI交易策略，以在未来的市场竞争中保持领先。结论随着金融科技的迅猛发展，人工智能（AI）技术在交易策略生成中的应用已经成为交易行业转型升级的重要驱动力。通过本文的探讨，我们可以明确看到，AI技术在交易策略生成中所展现出的重要性和优势，为交易行业带来了前所未有的变革机遇。 AI技术的引入，极大提升了交易策略生成的效率和精准度。通过自动化处理和分析大量历史和实时市场数据，AI模型能够迅速识别出潜在的交易机会，并生成相应的交易策略。这种高度自动化的过程，不仅大幅降低了人力成本，也使得交易策略能够快速响应市场变化，提高了资产管理的灵活性和效率。此外，AI交易策略的稳健性和自适应性也是其显著优势。通过持续学习市场规律和交易信号，AI模型能够自我优化，适应市场变化，生成更加稳健的交易策略。这种能力对于应对市场的不确定性，减少人为误判，提高交易策略的成功率至关重要。 AI在交易策略生成中的应用，不仅限于大型资产管理机构。随着AI技术的普及和成本的降低，中小型投资者和个人投资者也能够利用AI生成的交易策略，享受到智能化投资的便利和益处。这种普及性将进一步扩大AI技术在资产管理行业中的应用范围，推动行业向更加智能化、个性化的方向发展。综上所述，人工智能技术在交易策略生成中的重要性和优势已经得到了广泛认可。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，预计AI将在未来的资产管理行业中发挥更加关键的作用，为行业带来更深层次的变革和发展。对于资产管理行业的各个参与者来说，积极探索和应用AI技术，将是适应和引领未来市场竞争的关键。来源：金色财经

金色财经2024-03-04

最佳比特币炒币机器人平台Dash 2 Trade　2024年最佳机器人炒币AI Robot测试

集成了多种实用功能，包括交易信号、社交情绪分析、链上指标、代币上市预警系统、策略回测等。用户可以通过该平台访问到准确及时市场分析，对不同币种评级并制定获利策略。平台标志性的功能之一是加密货币预售项目评分系统，可以说明用户识别高潜力代币项目。此外它还具备社交功能，允许用户之间互动交流。访问 Dash2Trade D2T代币才能解锁平台高级功能 Dash 2 Trade代币是该平台的基础，使用者需要持有一定数量的D2T代币才能解锁平台高级功能。D2T代币已经通过知名安全审计公司SolidProof的审核，获得市场认可，D2T代币可在交易所购买，或在该平台网页内跟据知示购买。专家分析认为，在数字资产数量激增的背景下，Dash 2 Trade这类提供精准投资分析和策略支持的平台将对投资者具有重要指导意义。随着更多实用功能的加入，Dash 2 Trade有望成为2024年最佳加密货币交易机器人平台。价格范围内买入低点卖出高点 Dash 2 Trade平台目前提供两种主要的自动化交易机器人，成本平均策略机器人和网格交易策略机器人。这两种机器人都使用人工智能和量化交易算法，可以在用户设置参数后自动执行交易，实现24小时不间断运营。成本平均策略适合长线持有加密资产的投资者，该策略通过分批定期购买加密货币来实现资产成本的平均分散，网格交易策略则利用突破上下交易区间来获利。机器人会在设定的价格范围内买入低点，卖出高点。 Dash 2 Trade机器人最大的优点是简单易用，无需用户具备专业的程序设计技能。用户只需进行简单配置，机器人就可以根据授权连接交易所API，自动执行交易策略。除了自动交易机器人，Dash 2 Trade平台上还有大量辅助分析工具，如社交情绪指针、加密项目评级、仿真回测等。这些工具辅助用户进行投资研究和策略优化。 Dash 2 Trade作为新晋机器人平台，未来也计划推出更多创新功能，如策略构建器、趋势预测等。随着功能不断增强，Dash 2 Trade有望成为加密交易市场上不可或缺的智能化交易工具。访问 Dash2Trade

Business2Community2024-02-28

AI在加密投资中的五大应用方向及3EX AI交易的创新实践

，更准确地满足用户的需求。 3. 市场情绪分析 AI技术可以用于分析市场情绪，这在加密资产交易中尤为重要。通过对社交媒体、新闻报道和网络论坛的大数据分析，AI能够捕捉到市场对特定事件或信息的反应。这种情绪分析能够为交易者提供有价值的洞察，帮助他们在市场波动时做出更明智的决策。 4. 风险管理与欺诈检测在加密资产交易中，风险管理和欺诈检测是两个关键问题。AI技术，特别是模式识别和异常检测算法，可以有效地识别潜在的欺诈行为和风险模式。这些技术能够实时监控交易活动，一旦检测到异常行为，即可立即采取措施，防止欺诈发生，保护用户资产安全。 5. 交易所安全监控 AI技术可以用于加强交易所的安全监控。通过实时分析交易模式和行为，AI系统能够快速识别潜在的安全威胁，如不寻常的交易量波动、可疑登录行为等。这种实时监控能够及时发现并阻止黑客攻击，保障交易平台和用户资产的安全。 3EX 一站式AI交易平台：智能交易的创新实践这些创新应用方向展示了AI技术在加密领域的巨大潜力，不仅能够提升交易效率和安全性，还能为用户带来更加个性化和智能化的服务。3EX率先开始了AI交易平台的创新实践，正引领这场变革，展现出AI技术在加密交易应用方面的巨大潜力和价值。 3EX AI交易平台以其先进的AI交易系统，为用户提供了一个全新的交易体验。在3EX AI交易平台上，用户通过和3EX AI交易机器人进行自然语言对话，即可实现创建交易策略、模拟盈亏、自动触发交易信号和执行交易指令等一站式AI交易服务。此外，用户也可以在策略广场选择优质的AI交易策略进行一键跟单交易。3EX AI交易系统能够根据每个用户的交易行为和偏好，提供个性化的交易策略和建议，同时支持优化交易策略、市场数据和情绪分析，真正实现了智能化、个性化的交易服务。在数字货币交易领域，AI技术的引入无疑是一场革命。3EX AI交易平台正站在这场技术革命的前沿，用创新的思维和先进的技术，为全球用户开启智能交易的新纪元，引领加密交易市场向更智能、更安全、更高效的未来发展。让我们一同迈向智能交易的新时代，探索AI与加密市场融合的无限可能。 3EX相关链接： Twitter(EN): https://twitter.com/3exglobal Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ZH Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092234370403 Instagram: https://www.instagram.com/3EX.Exchange/ Medium: https://medium.com/@3ex Reddit：https://www.reddit.com/user/3EXGLOBAL Youtube：https://youtube.com/@3EXGLOBAL?feature=shared 来源：金色财经

金色财经2024-02-27

再质押持续火热：LRT战争全景及参与指南

论点没有一点改变。它实际上变得更强了。情绪分析显示，看涨情绪正在爆发。我看好再质押 + LRT 的叙述，因为它具有我在生态系统中寻找的 3 个关键要素：1) 创新技术 2) 印钞机会 3) 引人入胜的叙述。我甚至相信，再质押和实施 LRT 将使 ETH 成为一种有吸引力、值得购买和持有的资产。反过来，这将导致 ETH 赶上 BTC 和山寨币。但需要注意，这不是无风险收益。您必须明白，您正在将一项资产叠加到另一项资产上，因此您的风险会成比例增加。什么是 LRT 以及为什么我们需要它？让我们稍微退一步，来理解一下我之前在这里分享的 LRT（流动性再质押代币）的元趋势。 EigenLayer 的再质押模型对 DeFi 有一个显著的缺点：一旦你的流动性质押代币（LSTs）在 EigenLayer 上锁定，它们就变得缺乏流动性。你不能交易，也不能将其用作抵押品，或者在 DeFi 的其他任何地方使用。 LRTs 通过增加一层来再次解锁流动性，再次释放了这种流动性。你可以选择通过流动性再质押协议而不是直接将你的 LSTs 存入 EigenLayer。自从我第一次介绍再质押以来，LRT 集成的 TVL 已增长至 18 亿美元。就在一周前，当我在 AVS 上分享这篇文章时，这个数字还是 18 亿美元…… 看涨元素： LRT 提供更高的 ETH 收益率。借助 LRT，我们可以获得以太坊质押收益率（~5%）+ Eigenlayer 再质押奖励（~10%）+LRT 协议代币排放（~10% 及更多）。当 Eigenlayer 完全上线时，我们预计 ETH 的收益将达到约 25%。您已经在 Pendle 上获得 40% 的年化收益。空投： Eigenlayer+ AVS + LRT 协议代币空投，AltLayer 只是第一个。简便性：持有 LRT（流动性再质押代币）可以简化管理，你无需直接处理对运营商的委托、复利收益以及关注所有相关发展，同时只需支付约 10% 的费用。我认为，LRTs 解锁的流动性（这些流动性原本在 EigenLayer 中被锁定）将在 DeFi 领域产生更大的杠杆效应，这可能会像 2020 年 DeFi 夏季那样推动 TVL 和 ETH 价格上升。这最终可能导致新的市场波动。目前我们仍处于早期阶段，EigenLayer 还在第二阶段的测试网。我相信，当 EigenLayer 全面上线时，真正的精彩才刚刚开始。 LRT 战争积分、积分、积分…… 这场战争将分为几个阶段展开。目前，第一阶段正在进行中。由于很少有人理解这些 LRT 协议之间的区别（你能吗？），积分成为了这个阶段的主要武器。目前，EtherFi（eETH）在 LRT（流动性再质押代币）市场中占据领先地位，市场份额（MS）达到了 39%。实际上，eETH 在 Eigenlayer 中的总锁定价值（TVL）甚至超过了 stETH。市场份额的主导地位很大程度上取决于谁先推出，但 Puffer（pufETH）作为一个后来者，迅速攀升至第二位，市场份额达到了 22%。这是为什么呢？答案是：积分！ Puffer 协议最近宣布获得了 Binance 的投资，它为那些从 Eigenlayer 中提取 stETH 并将其存入 Puffer 的再质押者提供了 3 倍的积分。这种激励措施可能是 Puffer 迅速获得市场份额的关键因素。通过提供更高的积分奖励，Puffer 成功吸引了那些寻求最大化收益的投资者，从而在短时间内实现了市场份额的快速增长。 Eigenpie 虽然加入较晚，但迅速积累了 1.84 亿美元的总锁定价值（TVL），市场份额达到了 6%。 Eigenpie 提供了以下激励措施：在前 15 天内（截至 2 月 12 日），用户可以获得 2 倍的积分加成。积分将用于空投 EGP 代币，占总供应量的 10%。积分是参与 EGP 代币首次发行（IDO）的必备条件，其固定市值（FDV）为 500 万美元。先行者在吸引 ETH 方面具有天然优势，这使得新进入者在吸引资金方面面临挑战。然而，Puffer 的成功表明市场仍有变数。我认为，我们可能会迎来一个「吸血鬼攻击」时期，届时新兴的协议将为那些从现有 LRTs 中提取资金并存入其平台的用户提供丰厚的积分或代币奖励。尽管我们尚未到达这一阶段，但 EtherFi 已经开始了 deVamp 活动，鼓励用户从 Eigenlayer 的原生再质押转向 EtherFi。由于积分是链下且供应不受限制，各团队正在开展多项活动以维持 ETH 的流入。我认为，我们现在已经到了一个节点，除非有吸引人的奖励活动，否则用户不应轻易进行 ETH 质押。例如，Eigenpie 为 ETHx 存款者提供了额外的 120 万 Eigenlayer 积分，活动将持续到 2 月 9 日。同时，EtherFi 也从其国库中为新存款者提供了 200 万 Eigenlayer 积分（在 EtherFi 积分之外），活动截止到 2 月 10 日。注意到集成的重要性鉴于 stETH 是 DeFi 生态系统中最流动且深度集成的资产，新的 LST（流动性质押代币）要想超越它并不容易。例如，eETH（EtherFi）、rsETH（KelpDAO）和 ezETH（Renzo）已经集成到 Pendle 中，LRT 的「好处」被分为两部分： YT：为你提供来自 LRT 协议和 Eigenlayer 的收益、积分和空投的曝光。 PT：为你提供固定年化收益率（有锁定期），最高可达 41% 的 ezETH。 LRT 协议为了在流动性方面占据领先地位，通常会在集成方面投入大量的积分（POINTS）。因此，观察协议在 TVL 之外的集成情况，是判断其市场主导地位的一个重要指标。 Swell x EtherFi 似乎已经意识到了这一点，他们采取了一种非竞争性的策略。通过合作而非对抗，他们在 Curve 上推出了一个共享的 rswETH/weETH 池，这个池子为用户提供了双倍的 Pearls 和 EtherFi 积分奖励。这种策略有助于他们在再质押领域建立更广泛的合作伙伴关系，从而可能在竞争中获得优势。代币发行与协议差异化我相信，当 Eigenlayer 完全上线并提供多个 AVS（主动验证服务）以再质押 ETH 时，真正的精彩才刚刚开始。那时，不同 LRT（流动性再质押代币）协议之间的差异将开始显现出真正的意义。最初，我打算在这篇文章中涵盖所有的 LRT 协议。然而，包含所有协议会使文章变得过于冗长。因此，我创建了一个 Notion 仪表板，突出了关键的差异化因素。例如，它通过检查交易 1k LRT ETH 到 ETH 时的滑点来包含流动性信息。你可以在这里查看。简而言之，主要差异如下： -再质押类型：将原生 ETH 再质押到 Eigenpods，或者将 LST（如 stETH、rETH 等）进行再质押。 -提现：目前只有 EtherFi 支持提现。 -流动性：LRT ETH 衍生品需要在二级市场上保持流动性。目前，KelpDAO、Renzo 和 EtherFi 是唯一保持流动性的。 -集成到 DeFi 1.0 平台：Pendle 是一个主要的平台。（我排除了像去中心化交易所（DEXes）这样的无许可部署。这些集成属于「流动性」部分。） -安全性、去中心化以及其他因素。由于 LRT 战争才刚刚开始，我决定直接向团队询问他们如何看待这场战争的发展：「我们预计这将类似于 LST 战争的发展，协议们会通过创新、易用性和收益来区分自己。」——Kizen，Swell 的首席营销官。Puffer 的社区经理表示：「我们认为，最终胜出者将是那些在流动性、DeFi 集成和最佳 AVS 风险管理方面表现出色的。」共识似乎集中在三个关键要素上：哪个协议能提供更高的收益？哪个协议在风险管理方面做得更好？哪个协议提供了更好的代币经济学以持续吸引用户/保持流动性？几乎所有我采访的协议都强调了他们协议的安全性，但每个团队强调的安全方面都有所不同。对于 Swell 来说，是其与 Chainlink Proof of Reserves 的集成、Sigma Prime 的审计，以及来自顶级 DeFi 顾问和防削减专家的额外风险管理工作。 Puffer 社区经理强调了他们从一开始就致力于去中心化的策略：Puffer 选择了一条长远的道路，从一开始就构建了一个去中心化的协议。这样做减少了当前 LST 市场中普遍存在的尾部风险。[......] 未来，肯定会有一些激进的 LRT 选择参与过多高风险的 AVS 并最终崩溃，尽管这会吸引一些用户。然而，随着再质押市场的成熟，ETH 质押者将开始寻找更安全的 LRT 来存放他们的资金。 EtherFi 的联合创始人 Rok Kopp 认为，安全性来自于用户持有提款密钥和去中心化节点的控制：「我们是目前唯一一个让质押者持有提款密钥并直接控制 ETH 的协议。」他还指出，其他 LRT 协议将所有质押任务委托给专业的节点运营商。一些甚至所有其他 LRTs 都通过单一验证者运行他们的节点，这实际上是中心化的。 Renzo 团队的 Kratik 表示，他们认为最有价值的 LRT 是那些为用户提供最优风险调整投资组合的：Renzo 旨在为用户提供最安全、最便捷的再质押风险调整暴露方式，同时享受机构级节点运营商的好处。那么，你和我如何选择出最佳的再质押协议？确实，挑选合适的 LRT 协议进行再质押并不是一件容易的事，尤其是市场每天都在变化，这比我最初想象的要复杂得多。目前，我采取了一种策略，那就是同时在多个 LRT 协议中进行再质押，同时不断进行研究。我相信，当 LRT 治理代币真正启动时，市场将会出现更多的差异化。我预计这些代币可能会在 Eigenlayer 主网上线或 EIGEN 代币发行时推出，以充分利用市场热度。此外，我认为他们需要推出代币，因为积分疲劳现象已经开始显现。如果他们不与 EIGEN 代币一起推出，我会感到非常失望。最后，代币将会推出，因为 LRT 协议需要将决策权（或许还包括责任）交给 DAO，让社区来决定应该将资金再质押给哪些运营商和 AVS。 LRT 协议代币经济学早在九月份，我就怀疑大多数 LRT 战争（以代币而非积分的形式）将类似于 Curve 战争的演变方式。当新的 AVS 在 Eigenlayer 的 Pool Security 上推出时，它们将需要额外的激励措施来吸引再质押的 ETH。首先推出的 AVS 可能会更容易吸引流动性，因为可供我们考虑的选择较少。然而，决定在哪个协议中进行再质押是一项耗时的任务，需要专业知识。大多数用户会倾向于选择提供最高回报的 AVS。简单明了。这时，LRT 协议治理代币就派上用场了。新的 AVS（主动验证服务）可能发现，与其直接吸引用户和 TVL（总锁定价值），不如通过影响 LRT 协议来引导存款流向他们更为经济有效。通过获取 LRT 代币来投票决定代币发行，可能比提供原生代币奖励更为高效。例如，AltLayer 为其三个 AVS 启用 Restaked Rollup 服务将需要 ETH。他们可以通过向 Eigenlayer 的大规模质押者和零售投资者提供自己的代币奖励来吸引他们。然而，游说那些已经获得大量再质押 ETH 的 LRT 协议可能更为简单且成本更低。这种动态反过来又增加了对 LRT 代币的需求，尤其是那些成功吸引大量再质押 ETH 的 LRT 代币。正如我们在「Curve 战争」中所看到的，随着更多 AVS 的推出，AVS 之间争夺 DAO 投票的竞争可能会变得激烈。起初可能不会，但随着更多 AVS 的推出，竞争将不可避免。实际上关于 LRT 协议原生代币的信息很少甚至没有，但一些团队同意向 Ignas 的博客读者分享一些 alpha： Swell 将采用 veTokenomics（投票代币经济学）：Swell 将在其生态系统内实施类似 Curve 的投票托管和计量飞轮系统。通过这种方式，SWELL 将用于奖励最忠诚的社区成员，赋予他们指导奖励流向的能力。其他团队虽然没有分享确切的细节，但他们都提到代币将用于对运营商/AVS 进行投票。「PUFI 持有者最终决定哪些 [再质押运营商] 被白名单，以及协议的再质押 ETH 如何部署给他们。」——Puffer 社区经理所以，如果 Eigenlayer 完全上线时代币没有推出，我会感到非常惊讶。尽管对 AVS 的投票可能不是直接针对多个协议，但每个协议的治理模型可能会有所不同。例如，EtherFi 的联合创始人提到，质押者不需要挑选具体的 AVS，而是可以根据自己的风险偏好来选择。而 KelpDAO 则计划设立一个活跃的风险委员会和治理流程。风险及策略手册简而言之，我们宝贵的 ETH 资产和 DeFi 生态系统的稳定性。对于我们这样的质押者，以及 DeFi 协议和整个生态系统来说，面临的风险是巨大的。在与 LRT 协议团队的对话中，一些团队透露了他们计划收取 10% 的佣金，这些佣金将累积给 DAO。考虑到未来数十亿美元的 ETH 将被再质押，这样的收入来源将有助于提升他们原生代币的价值。在 DeFi 和以太坊领域，再质押能够显著提高整体收益。随着更多借贷协议采用 LRTs，借贷的收益率将上升。同时，随着 TVL 的增长，我们可以预见到新一波创新 dApps 的涌现，这都得益于 AVSes 的贡献。然而，风险也在同步增长。脱钩、智能合约漏洞和黑客攻击的风险不断累积，我们可能会遇到一些糟糕的日子。但愿这些风险不会演变成致命的打击。对于我们来说，在追求积分最大化的同时，保护 ETH 资产的安全至关重要。面对如此多的额外积分活动，我的 ETH 都快不够用了…… 所以，这是我在九月份分享的策略更新版。这是我的做法：尽职调查：我会通过存入少量 ETH 测试每一个 LRT 协议。我会检查他们的支持者、投资者，并以匿名账户加入 Discord，提出问题以确保我理解它们的运作方式。市场动态：关注哪个 LRT 协议获得了最多的 TVL，成功集成到现有的 DeFi 基础设施中，以及它们在二级市场的流动性。我最初认为 LRT 市场将与 LST 市场紧密相似，有 70% 的主导地位，但随着更多 AVS 的推出和 LRT 协议设计差异开始显现，可能只有少数 LRT 会共享大部分 ETH。风险管理：通过保守的挖矿来保护我的 ETH 本金。我原本计划每个协议只投入我总 ETH 持有量的 5%，但现在已经增加到每个协议 10%...... 有点冒险。代币策略：我押注于那些具有吸引力的「庞氏代币经济学」的 LRT 治理代币，这些代币能够构建一个自我维持的飞轮。这些代币应该提供有吸引力的质押收益、真实的收益奖励，以及对哪些 AVS 接收再质押 ETH 的投票权。此外，它们需要有一个足够低的通胀率来抵消任何抛压。退出策略：在市场繁荣时期，当每个人都在谈论 LRT 和 LRT 治理代币是如何生成「世代财富」的新「元」时，我会套现并重新投入 ETH。最好是分批出售，随着价格上涨逐步卖出。回顾和适应：希望市场会提供一些我们尚未见过的新东西。如果你看到一个让所有人困惑但在 CT 上不断讨论的 WTF 时刻（即使它是负面的），注意观察，学习和适应。那些是最好的投资机会。我会以 Rok Kopp 的一句话作为总结，我同意他的观点：「LRT 市场还处于如此初级的阶段，这就是为什么它如此令人兴奋！我们刚刚看到第一批 AVS 进入市场。我们认为，随着时间的推移，将会有多种不同的再质押方式。最终，我们认为再质押可能会成为以太坊上最重要的事情，因为以太坊本身就是。」为什么 Lido 尽管后来才出现却能获胜？主要是因为时机和激励措施。所以，别急着放弃积分。来源：金色财经

金色财经2024-02-14

加密货币2024年格局：比特币ETF激增和DeFi增长

了全面概述，结合了深入分析、未来预测和情绪分析，为读者提供了对当前形势和期望的全面总结。 1 月份 DeFi 市场强劲增长，但被漏洞利用所抵消一月份，去中心化金融（DeFi）领域真正反映了更广泛的加密货币市场：波动性、兴奋性和不可预测性。影响 Socket 协议的意外安全漏洞导致价值 330 万美元的以太坊被盗。事件发生后不久，Socket 协议团队迅速识别并修复了该漏洞。在各分析公司的共同努力下，大约 70% 的被盗资金在一周内被追回，为受影响的利益相关者提供了很大的保障。虽然本月初 DeFi 项目的锁定总价值（TVL）及其代币价格有所上涨，但下半年明显放缓。然而，Sui 和 PulseChain 的 TVL 增长显着，分别飙升 107% 和 189%。 PulseChain 价值的显著增长可归因于其原生去中心化交易所 PulseX 的扩张，特别是在不到一周的时间里，超过 2000 万个 Dai 稳定币从以太坊转移到 PulseChain。与此同时，Sui 的 TVL 增长与两种借贷协议的日益受欢迎有关，Navi Protocol 增长了 162%，Scallop 增长了 229%。 Scallop 于 1 月 16 日启动第二阶段空投和奖励计划，使该协议的 TVL 翻了一番。 PulseChain TVL 和 Sui TVL 性能。来源 DeFiLlama 随着多头去杠杆化，监管挑战使衍生品交易面临风险纵观2023年，各个国家和地区的监管差异较大，加上严格的监管措施，全球零售衍生品交易受到明显限制。中心化交易所和 DeFi 项目都发现自己被迫完全停止运营，因为获得各种产品的交易许可证变得越来越困难。包括 Crypto.com 和 Binance 在内的主要行业参与者被迫削减业务、缩减服务范围、降低杠杆率、限制可用产品类型并限制某些用户的访问。尽管面临这些挑战，衍生品市场仍然是行业内情绪的重要指标。比特币和以太坊未平仓利率加权融资利率，2024 年 1 月。来源 CoinGlass 来源：金色财经

金色财经2024-02-11

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