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中国房市“巨震”、穆迪下调9家美国银行评级！美元避险大飙升比特币脱钩金价突现3万反弹
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头穆迪下调9家美国银行评级的担忧，加上惠誉评级下调信用评级以及对一些美国金融机构前景发出警告，再次引发银行业担忧。尽管如此，意大利意外宣布对银行利润征收暴利税，这给欧元带来了下行压力，并使美元保持坚挺。最近，英国领先的智库国家经济和社会研究所(NIESR)表达了对英国经济衰退的担忧，并对这种情绪提出了挑战。然而，彭博社的消息表明对中国科技公司采取更宽松的禁令似乎缓和了避险情绪。在此背景下，华尔街股市收跌，银行股大幅下挫，而美国10年期国债收益率跌至3.98%左右的周低点，随后又反弹至4.03%。尽管如此，截至发稿时，标准普尔500指数期货报价仍然温和。观察美国国内数据，6月份美国商品和服务贸易平衡为-65.5B，而预期为-65B，之前为-68.3B，而7月份NFIB乐观指数则升至91.9，为九个月来的最高水平，之前读数为91.0，市场预测为90.6。此外，美国8月份IBD/TIPP经济乐观指数从市场预测的43.0和之前的41.3降至40.3，而6月份批发库存则降至-0.5%，而分析师重印的预测为-0.3%。在谈到美联储的信号时，费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克(Patrick Harker)主张美联储的政策转向，同时据路透社报道称，“我相信我们可能已经到了可以保持耐心、保持利率稳定并让我们采取的货币政策行动得以实现的阶段”。另一方面，里士满联储主席托马斯·巴尔金表示，美国国内生产总值(GDP)仍然“稳健”。展望未来，包括7月份消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)在内的中国整体通胀数据对于日内走势至关重要。也就是说，CPI可能会出现通货紧缩，同比数字为-0.4%，而此前为0.0%，而PPI预计可能会从之前的-5.4%升至-4.1%。如果全球最大工业企业的通胀下降，市场的担忧情绪就会升级，同样会推动美元指数领先于周四公布的美国CPI数据。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，美元指数多头有必要明确向上突破14周阻力线，最晚接近102.50。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers提到，黄金继续走弱，创出新的趋势低点1923美元，引发了周线看跌信号，收市价也将低于之前的趋势低点1925美元。看起来，黄金想要测试较低价格的支撑。下一个需要关注的支撑区域是较低的上升趋势线，约1921美元附近，而78.6%斐波那契回调位位于1913美元。与此同时，重要的长期趋势指200日均线位于1923美元。这是自2022年5月以来金价跌破该线后，自2022年12月以来第六次测试200日均线作为支撑位。 (来源:FXEmpire) 金价显然自四天前突破100日均线以来一直在下跌，在接下来的两天里，人们尝试集会但失败了，周三是下行的后续一天。黄金不仅跌破100日均线并跌至新的趋势低点，而且也低于长期趋势线，显示出疲软。剩下的较低趋势线是覆盖相对较短时间段的内部线。它标志着一个值得关注的支撑位，但此时的200日均线作为指标应该更可靠。从好的方面来看，如果价格出现下跌之前，突破周二高点1938美元将是强势的第一个迹象。此后，日收市价必须高于100日均线1941美元。尽管如此，三天高点1947美元接近100日线，因此它将提供更可靠的价格水平来衡量强度。该高点也是本周的高点，也将使金价重返趋势线上方。尽管持续回调，金价仍处于上涨趋势。200日线的另一个逼近应该会得到支撑和不断增加的需求。当然，多头不希望看到金价果断收于200日线下方。如果发生这种情况，上升趋势可能面临失败的风险。当然，跌破200日线后的价格走势需要仔细观察看跌持续或看涨逆转的迹象。比特币脱钩金价突现反弹 CoinTelegraph指出，比特币季度期货的交易价格通常比现货市场略有溢价，因为卖方要求更多资金来推迟结算。健康的市场通常显示比特币期货合约的年化溢价为5-10%，这种情况称为期货溢价，这并非加密货币市场所独有。 (来源:CoinTelegraph) Deribit、OKX等平台的比特币期货溢价达到8%，为三周多以来最高水平。这种较高的溢价表明专业交易者愿意支付额外的成本来参与杠杆多头，从而反映出对比特币的积极情绪。交易者还可以通过衡量更多的活动是通过看涨(买入)期权还是看跌(卖出)期权来衡量市场情绪。看跌期权与看涨期权比率为0.70，表明看跌期权未平仓合约滞后于更看涨的看涨期权，因此是看涨的。相比之下，1.40的指标有利于看跌期权，可以被视为看跌。 (来源:CoinTelegraph) 自7月24日以来，看跌期权与看涨期权比率一直低于1.0，表明对看涨工具的强劲需求。这些数据表明投资者对比特币潜在价格升值的乐观态度。越来越多的迹象表明，比特币可能会从通胀飙升中受益。然而，如果投资者开始相信美联储关于经济软着陆的想法不太可能，并且严重衰退即将到来，他们最初可能会青睐美国国债和现金头寸。中短期内，没有太多证据表明，如果通货膨胀在美国普遍蔓延，比特币将会出现大幅上涨。尽管如此，看涨投资者仍抱有希望，因为加密货币在29000美元大关显示出坚实的支撑。
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小萧2023-08-09
中国三则重量级消息引发担忧！通胀数据来袭黄金恐将跌破1900美元？
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破产的担忧。此外，评级巨头穆迪加入了惠誉评级下调信用评级的行列，下调9家美国银行评级，并对一些美国金融机构的前景发出警告，重新引发了对银行业的担忧。此外，意大利出人意料地宣布对银行利润征收暴利税，这给欧元带来了下行压力，并让美元保持坚挺，这反过来又给黄金价格带来了压力。在此背景下，华尔街收盘下跌，银行股大幅下挫，而美国10年期国债收益率跌至3.98%左右的周低点，当日收盘时反弹至4.03%。此外，美元指数DXY在周二北美市场收于102.57，创下了一周以来的最大涨幅。通胀和风险催化剂是黄金进一步走向的关键财经网站FXStreet撰文称，随着包括中国消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)在内的整体通胀数据公布，黄金价格在亚洲盘中的交易可能会变得有趣。话虽如此，CPI可能预示着世界上最大的黄金消费国之一的通货紧缩，而之前公布的同比数据为-0.4%，而PPI可能从之前的-5.4%改善到-4.1%。考虑到中国的通胀数据可能较弱，金价可能会在与预期相符的物价压力下进一步下跌。即便如此，市场情绪的改善可能会让黄金空头在关键支撑线上喘口气。黄金价格技术分析（图源：FXStreet） FXStreet指出，金价继续跌破50日移动均线的下行通道，触及自2月底以来的上行倾斜支撑线，截至发稿时接近1925美元。移动平均趋同和背离(MACD)指标发出的看跌信号增加了黄金价格的下行偏向。然而，值得注意的是，相对强弱指数(RSI)线位于14，仍然低于50.0，这表明金价正在筑底，这反过来又突出了金价自2月底到5月涨势的61.8%斐波那契回撤位，其接近1910美元。如跌破1910美元，金价恐将跌向1900美元整数关口，再次失守将进一步跌向1897美元附近的200日移动均线和1893美元附近的6月底部。与此同时，黄金价格需要日线收盘价超过1942 - 45美元的阻力汇合点才能进一步反弹，该汇合点包括50日移动均线和50%斐波那契回撤位。在此之后，其在长达三个月的下行阻力线1960美元附近的表现将至关重要，它是金价进一步上涨的关键。总体而言，金价可能会进一步下跌，但下行空间有限。
市场焦点2023-08-09
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【直击亚市】中国贸易数据令人失望！人民币中间价释放新信号美元反弹
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利的Michael Wilson表示，惠誉评级上周下调美国国债评级，以及债券市场随后出现的抛售，表明“投资者应该做好对经济和盈利增长可能感到失望的准备”。绝大多数投资者预计，美国经济将在2024年之前陷入衰退，这导致他们认为目前的股市牛市是短暂的，并倾向于长期美国国债。这是最新的Markets Live Pulse调查得出的结论。该调查显示，410名受访者中约有三分之二预计，到明年年底，美国这个全球最大经济体将出现衰退。调查对象似乎忽略了经济目前的弹性，并预计美联储的累积紧缩政策将产生进一步破坏性的连锁反应。周一，焦点又回到了公司收益上。伯克希尔哈撒韦公司的业绩超过预期，创下历史新高。亚马逊公司股价上涨，此前有新闻报道称，该公司将与美国联邦贸易委员会会面，以避免反垄断诉讼。特斯拉股价下滑，其首席财务官在埃隆·马斯克的公司出人意料的人事变动中辞职。苹果公司创下今年以来最长的连跌纪录。其他方面，在美国公布前景和库存数据之前，油价小幅走高，原因是欧佩克+减产导致全球市场收紧。黄金价格小幅走低。
风起2023-08-08
英皇金汇即发：非农就业低於市场预估黄金周五收高
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美联储是否会在今年年底前停止加息。此前惠誉评级下调美国政府信用评级的决定令金融市场重挫，周五弱於预期的美国就业报告推低美元和美债收益率，金价则结束了连续三天的跌势，日内金价最高触及1946.64美元/盎司，最低触及1925.85美元/盎司，尾盘现货黄金收报1942.13美元/盎司。今日建议伦敦金於 1928– 1948间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17740 - 18180 支持位 1903/1918 阻力位 1958/ 1978 入市策略一 : 下方触及1928水平可做多，目标位于1938水准，止损设在1923水平。入市策略二 : 上方在1945元水平做空，止赚设在1935美元，止损设在1953。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.50 – 24.50 支持位20.50/21.80 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-08-07
英皇金汇即发2023-08-08
植田和男罕见就汇率发表警告！日元却继续下跌日本财务省恐将出手干预？
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美元上周仍跌至143.89低点，原因是惠誉评级(Fitch Ratings)下调美国信用评级后，美国国债收益率上升。（图源：彭博社）瑞穗银行首席市场经济学家Daisuke Karakama表示:“我认为很多人将他的言论视为对弱势日元的警告。”“但是，将汇率列为一个因素，植田可能会增加市场向日元贬值发起攻势的可能性。市场可能会检验日本央行能容忍日元走弱到什么程度。” 日本央行上个月表示，它将以“更大的灵活性”控制10年期国债收益率，允许其在0.5%的范围内波动，并提供每个工作日以1%的价格购买政府债券，这实际上创造了一个更高的上限。在会后的新闻发布会上，植田和男表示，YCC的副作用会刺激汇率波动，这是修改该计划的原因之一。在重申了日本央行不以汇率为目标的标准保证后，植田和男补充说，“考虑到YCC的副作用，以及我们平息金融市场波动的需要，今天的举措考虑了汇率波动。” 植田和男的得力助手内田新一(Shinichi Uchida)在上周的新闻发布会上也强调了这一点，称汇市波动是导致该政策决定的"重要因素"。虽然这些言论可能是对市场参与者的一种警告，但它们也可能引发市场猜测，如果日元继续走弱，日本将进一步改变政策。野村证券(Nomura Securities Co.)首席策略师Naka Matsuzawa说，由于植田和男注重前瞻性和风险管理，他的整体政策思路与其他央行设定的标准类似。不过，他补充说，他提到汇率波动是YCC调整背后的一个因素，这很不寻常。 “现在无可否认的是，对政策改变的预期与日元走软的联系更为紧密，”Matsuzawa表示。“在日元进一步走弱引发加息预期之前，日本央行扑灭这种潜在的大火将是明智的。” 日本央行外汇部门前负责人竹内惇(Atsushi Takeuchi)表示，虽然外汇市场仍在消化日本央行这一有些复杂的政策的含义，但日元的走势取决于日本央行如何操作债券市场，以及收益率将在哪里稳定下来。 “日本央行一直密切关注外汇市场，”Ricoh Institute of Sustainability and Business首席研究员Takeuchi表示。“它只是表明了长期以来的立场，即不希望任何一方突然采取行动，因为这会对企业和家庭造成拖累，并成为一个政治问题。” 到目前为止，日本央行上周已两次干预市场，以限制收益率的上升。瑞穗研究的Karakama说，日本央行只能允许10年期国债收益率升至0.7%左右，以缩小利差。政界人士和政府官员不会容忍任何高于这一水平的变动，因为这将大大增加财政支出的成本。在日本，财务省负责外汇汇率，任何货币干预都由财务大臣决定。日本央行代表经济产业省执行这一行动。在去年秋季备受关注的支撑日元的干预措施之后，日元大幅走软可能会引发更多有关当局采取更多行动的猜测。 Karakama说:“我认为这不太可能发生，但如果即使收益率在0.7%左右，日元仍不停止下跌，那么就该轮到财务省介入了。”
忆芳2023-08-08
美股收盘：道指涨超400点苹果五日连跌、伯克希尔创收盘新高
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顿酝酿，可能使美联储的决策复杂化，也让惠誉评级发出的警告更加刺耳：自我伤害正在损害美国在全球经济中的地位。国会已经进入8月份的长休会期，但正在发酵的政府拨款之争和一些热点社会问题依然悬而未决，加剧了9月30日联邦资金用完后政府停摆的风险。也正是关于政府预算的最新政治边缘政策促使惠誉上周剥夺了美国的AAA债信评级，导致华尔街和华盛顿都为这一惊人举动纷纷表示不满。惠誉的决定也让共和党人更加大胆，要求总统乔·拜登及国会民主党人听从他们提出的新的削减支出要求。美联储威廉姆斯：一段时间内保持限制性立场明年或有必要降息纽约联邦储备银行行长John Williams认为有必要在一段时间内保持美国货币政策的限制性，并表示如果通胀放缓，明年可能有必要降息。 “货币政策处在一个好的位置，我们已经有了我们需要的政策，” 在周一出版的Williams 8月2日接受采访中表示。“我们是否需要就峰值利率进行调整，以及我们需要保持多长时间的限制性立场，都将取决于数据。” Williams表示，“我预计我们将需要一段时间内保持限制性立场。” 美联储理事重申可能需要进一步加息以拉低通胀美联储理事Michelle Bowman重申了美联储可能需要进一步加息才能完全恢复价格稳定的观点。 Bowman在为于亚特兰大举行的美联储活动Fed Listens准备的发言稿中表示：“我支持了美联储在7月份的会议上提高联邦基金利率，而且我预计可能需要进一步加息才能让通胀降至联邦公开市场委员会（FOMC）的目标水平”。她还表示进一步的行动将取决于未来的经济数据，重申周六在科罗拉多州向堪萨斯银行家协会发表的观点。对冲基金看空美债押注增至新纪录资管公司净看涨头寸创历史新高在收益率飙升至数月高点之际，对冲基金上周将看空美国国债的押注增至创纪录水平。较传统投资者的押注方向正好相反，但力度类似。根据商品期货交易委员会（CFTC）汇总截至8月1日当周的数据，杠杆基金将较长期国债衍生品的净空头头寸增加至2010年以来的最高水平。资产管理公司的押注方向正好相反，它们的净看涨头寸创历史新高。在美国信用评级意外遭到降级、日本央行偏鹰的政策调整以及美国超出预期的国债发行计划，都不利美债市场之后，从押注可以看出投资者的观点日益分歧。上周，30年期国债收益率飙升至九个月高位，但在美国好坏参半后的就业报告后，涨势有所回落，再次引发了美联储下一步政策举措的不确定性。高盛逐条反驳债市抛售的三大理由摩根大通也推荐买入美债规模25万亿美元的美国国债市场刚刚经历了三重打击：惠誉剥夺了美国的AAA评级之际，债券供应量大幅增加，还有几天前日本央行引发了关于一个新的资本回流时代即将来临的猜测。现在，华尔街可以就一件事达成一致：随着这些打击而来的抛售上周将10年期和30年期国债收益率推升至接近多年高点，这种走势过头了。在投资银行新的交易策略中，高盛和摩根士丹利告诉客户买入30年期通胀挂钩债券，摩根大通看涨5年期国债。投资者加码押注经济软着陆全球垃圾债跑赢投资级债券由于投资者加码押注主要经济体将暂时避免衰退，垃圾债券正成为今年遭受严重震荡的全球固定收益市场中的一个亮点。指数显示，这类公司证券过去一个月回报率为1% ，超过投资级债券0.2%的回报率表现。高收益债券今年累计回报率达到6.5%，跑赢高评级债券3.7%的回报率。上周，固定收益市场遭遇了自5月以来的最大跌幅，垃圾债券仅下跌了0.3%，而投资级债券跌幅为0.6%。最近几周经济软着陆情景强化，给投机级债券带来了两点好处：当经济状况改善时，风险较高的借款人违约减少，尽管最终估算有规模5,000亿美元的企业债务危机隐现。此外，更大的利差缓冲为抵御利率上升提供了更好的保护。必应：很快就可以体验新的AI支持的必应微软旗下搜索引擎必应表示，很快就可以在网络和手机上的第三方浏览器上体验新的人工智能支持的必应。亚马逊高管计划下周会见美国联邦贸易委员会官员亚马逊公司高管计划下周会见美国联邦贸易委员会（FTC）官员；此举显示FTC可能很快就会起诉亚马逊公司；亚马逊下周与FTC的会晤将是其为避免被起诉而进行的最后努力。台积电与苹果就芯片缺陷成本达成协议据科技媒体The Information报道，台积电与苹果公司达成协议，前者将实质上消化苹果定制芯片新制造工艺中所产生的缺陷成本。据三位直接了解协议情况的知情人士透露，这一安排可能令苹果在iPhone、iPad和Mac芯片方面节省数十亿美元。报道称，该协议反映了尽管缺陷率高，但苹果总能率先使用台积电的先进技术。对于台积电而言，苹果的订单足够大，因此向其提供优惠进而产生额外成本也是合理的。德国预计台积电将于周二批准在德累斯顿兴建芯片厂根据知情人士透露，德国政府预计台积电将于周二在董事会会议后批准在德累斯顿兴建100亿欧元（约合110亿美元）的生产设施。据报道，德国总理朔尔茨的执政联盟将为该工厂提供高达50亿欧元的补贴。该工厂将专门生产汽车芯片。 PayPal推出美元稳定币以促进数字货币在支付和转账中的应用 PayPal周一推出了一款美元稳定币，以促进数字货币在支付和转账中的应用。据该公司称，这种被称为PayPal USD的稳定币由美元存款和短期美国国债支持，将由Paxos Trust Co发行。欧盟计划深入调查Adobe收购Figma的交易欧盟计划深入调查Adobe以200亿美元收购Figma的交易。欧盟称，该交易将使得Adobe有能力限制市场竞争。高盛大宗商品研究主管Jeff Currie将离职以大胆观点（通常是看涨）而著称的著名大宗商品分析师Jeff Currie即将离开高盛。高盛周一在发送给员工的备忘录中宣布了Jeff Currie离职。据报道，Currie作为这家华尔街巨头大宗商品研究的门面担当近三十年，以其敢冒风险的大胆预测在这个市场上引起关注，而其预测结果则是成败参半。俄罗斯法院冻结高盛在俄Detskiy Mir公司的股份应Otkrytie银行的请求，俄罗斯莫斯科一家法院周一冻结了高盛持有的俄罗斯最大玩具零售商Detsky Mir公司5%的股份。法庭文件显示，Otkrytie银行称高盛欠其6.15亿卢布（合645万美元）。Otkrytie表示，高盛将美国和英国对俄罗斯实施的制裁列为未能解决债务的原因。该案的听证会定于9月7日举行。高盛没有立即回复置评请求。美国宣伟公司一涂料工厂起火爆炸当地时间7日凌晨，一家位于美国得克萨斯州加兰市的涂料工厂发生火灾。从现场画面来看，火灾还引发了多次爆炸。目前起火工厂附近的主要道路都已封闭，附近建筑也进行了撤离。暂无关于人员伤亡的报告。起火原因也还不清楚。据美国媒体报道，这家工厂属于全球第一大涂料制造商美国宣伟公司，距离达拉斯市只有不到30公里。瑞银重组全球银行部门领导层宣布了近40项任命瑞银在推进与前竞争对手瑞信的整合之际，重组投行部门的领导层。瑞银在周一发送给员工的备忘录中宣布了近40项任命，其中有六位是瑞信的银行家，包括David Kostel被任命为行业投行业务全球联席主管，以及Tom Churton被任命为全球幕僚长。据媒体看到的备忘录，全球银行业务的执行主席Michael Santini到本季度末将卸任。瑞银发言人证实了该备忘录。瑞银留用12名瑞信银行家以协助领导美洲业务瑞银集团将继续聘用12名瑞信银行家，以帮助前者领导其在美洲的全球银行业务。瑞银寻求利用其前竞争对手在美国的业务来进行扩张。根据媒体看到的一份发给员工的备忘录，留在瑞银全球银行业务美洲领导团队中的员工包括美洲全球行业团队主管Emre Gunalp，该地区医疗保健联席主管Jason English以及美洲金融保荐人联席主管Diron Jebejian。凭借对瑞信的收购，瑞银进一步在美国站稳脚跟，以求在该市场更好地与华尔街对手展开竞争，并将业务拓展至传统市场以外。泰森食品第三财季销售额同比下降3% 拟关闭另外四家美国鸡肉工厂泰森食品8月7日公布2023年第三财季业绩。第三财季销售额131.4亿美元，同比下降3%。公司预计2023财年销售额将达到530亿至540亿美元，调整后营业利润率将达到8%至10%。同时，泰森食品宣布将关闭另外四家美国鸡肉工厂，分别位于阿肯色州北小石城、印第安纳州科里登、密苏里州德克斯特和密苏里州诺埃尔。公司预计将在2024财年的前两个季度将生产转移到其他设施，并停止受影响地点的运营。思佳讯第三财季营收10.7亿美元调整后EPS为1.73美元思佳讯第三财季调整后EPS为1.73美元，分析师预期1.67美元；第三财季营收10.7亿美元，分析师预期10.8亿美元；预计第四财季调整后EPS为2.10美元，分析师预期2.08美元；预计第四财季营收11.9亿-12.4亿美元，分析师预期12.3亿美元。 Lucid第二财季营收低于预期仍预期2023财年汽车产量有望超过1万辆电动汽车生产商Lucid第二财季营收1.509亿美元，市场预期1.766亿美元；第二财季调整后EBITDA为亏损7.103亿美元，市场预期为亏损5.961亿美元；第二财季每股亏损0.40美元，市场预期为每股亏损0.34美元；公司仍预期2023财年汽车产量有望超过1万辆。 Beyond Meat第二财季净营收低于预期全年营收展望也不及原先预计人造肉公司Beyond Meat第二财季净营收1.021亿美元，分析师预期1.085亿美元；第二财季美国净营收0.613亿美元，分析师预期0.698亿美元；第二财季国际净营收0.409亿美元，分析师预期0.365亿美元；第二财季调整后EBITDA亏损0.408亿美元，分析师预期亏损0.422亿美元；第二财季毛利润率2.2%，分析师预期9.61%；预计全年净营收3.60亿-3.80亿美元，公司原本预计3.75亿-4.15亿美元。 Palantir Technologies第二财季营收略高于预期将回购至多10亿美元股票美国大数据公司Palantir Technologies Inc.第二财季营收5.333亿美元，分析师预期5.324亿美元；第二财季调整后EBITDA为1.434亿美元，分析师预期1.301亿美元；预计全年营收将超过22.1亿美元，公司原本预计21.9亿-22.4亿美元；预计第三财季营收5.53亿-5.57亿美元，分析师预期5.539亿美元；公司将回购至多10亿美元股票。
金融界2023-08-08
摩根士丹利：如果不是因为政府支出过度美国股市会跌得更低
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到2025年再次提高债务上限的时候。惠誉评级(Fitch Ratings)上周称，对预算赤字不断膨胀的预期是促使其决定取消美国AAA信用评级的原因之一。 “今年股市的主要收获是，财政政策已经允许经济增长将快于预期，因此人们普遍认为经济衰退的风险已大大减弱。此外，随着最近将债务上限提高到2025年，这种激进的财政支出可能会持续下去。” 然而，在经济繁荣时期如此大规模支出的最大问题是，当另一场经济衰退不可避免地到来时，这限制了国会采取行动的能力。威尔逊说，这可能会给企业盈利带来问题，进而给股市带来问题。“如果财政政策在景气时期几乎没有约束作用，那么当下一次衰退到来时，赤字会发生什么?” 美国股市周一早盘走高，此前标准普尔500指数周五连续第四个交易日下跌，为3月以来股市表现最差的一周画上句号。该指数近期上涨0.5%，接近4500点，而纳斯达克综合指数下跌0.2%，至13881点。道琼斯工业股票平均价格指数上涨300点，至35,362点涨幅0.9%。过去一个月，由于交易员青睐一些今年表现落后的股票，该指数大幅上涨。
金融界2023-08-08
美国政府停摆风险上升美联储决策和国债都面临更大不确定性
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顿酝酿，可能使美联储的决策复杂化，也让惠誉评级发出的警告更加刺耳：自我伤害正在损害美国在全球经济中的地位。国会已经进入8月份的长休会期，但正在发酵的政府拨款之争和一些热点社会问题依然悬而未决，加剧了9月30日联邦资金用完后政府停摆的风险。也正是关于政府预算的最新政治边缘政策促使惠誉上周剥夺了美国的AAA债信评级，导致华尔街和华盛顿都为这一惊人举动纷纷表示不满。惠誉的决定也让共和党人更加大胆，要求总统乔·拜登及国会民主党人听从他们提出的新的削减支出要求。经济学家Anna Wong警告说，虽然政府关闭的直接经济影响可能有限，但“时机特别不合时宜”。美联储将在9月做出至关重要的利率决定，政府长时间停摆的风险越来越高可能会成为影响政策立场的一个因素。在2018-2019年的政府停摆期间，许多关键的经济指标都推迟发布。与此同时，约有4,500万背负学生贷款的美国人将不得不在10月恢复还款，这可能会抑制消费者支出。另外，美国汽车工人联盟（UAW）在当月举行针对汽车制造商的破坏性罢工的风险切实存在。再加上美联储加息的影响在秋季将达到顶峰，Wong表示，看起来势不可挡的美国经济面临新的障碍。 “长时间停摆可能会使美联储面临更大的困难。这就是我认为市场可能会感到紧张的原因，” 道明证券的高级美国利率策略师Gennadiy Goldberg说。“这可能导致美联储错过一个秋季的转折点。” 美国这个全球最大经济体的经济风险不应该被夸大，尤其是在劳动力市场火爆的情况下。但政府关门会在一个脆弱时期抑制产出。穆迪经济学家Mark Zandi预计，即使不考虑政府停摆的可能性，今年最后一个季度的经济增速也将放缓至“不超过1%”。高盛在6月26日的一份研究报告中表示，政府每停摆一周，就可能削弱GDP 0.2个百分点。与华盛顿上次财政危机，也就是今年早些时候的债务上限斗争不同的是，政府停摆不会带来美国违约的风险。不过，这给美国国债投资者增加了另一个变量。从通胀轨迹不确定性，到地区银行业危机，再到美国国债发行量增加，美国国债投资者今年已经备受煎熬。对于那些从历史中寻找线索的人来说，有一个好消息。先前2018年和1995年的政府停摆都刺激了市场上涨，原因是预算之争引发了对避险资产的需求。 “在经济数据表明通胀步伐放缓、美联储接近结束加息的环境中，这可能是一个有利于投资长期国债的因素，” 摩根士丹利的固定收益研究全球主管Michael Zezas就政府关门风险表示。 BTIG董事总经理兼政策研究主管Isaac Boltansky称，投资者正变得越来越习惯于像政府关门之类的财政纷争，越来越多地将它们视为表演戏剧，这可能会遏制债券涨幅。
金融界2023-08-08
遭惠誉降级刷屏 “美债炸弹”背后没那么简单！大规模财政赤字恐掀翻全球金融市场酿成另一场“政治危机”
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和债务货币化可能只是时间问题，从而实现惠誉评级机构的决定。
芷莹2023-08-07
就业数据好消息难改美股全周跌势
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.8%。虽然在讨论影响利率的因素时，惠誉评级公司将美国的信用评级从AAA下调至AA+抢走了风头，但周三公布的ADP私营公司就业人数的增幅远超预期，才是引发利率变动的主要原因。10年期美国国债收益率本周上涨19基点，升至4.16%，而30年期美国国债收益率则上涨了24基点，升至4.27%。引人注目的是，2年期美国国债收益率本周仅上涨了2基点，升至4.89%，人们将收益率曲线倒挂改善与经济状况更积极的看法联系在一起。这一观点是很多争论的主题，但对股市价格走势的普遍观点是，众所周知的杯子是半满的，而不是半空的。 7月美国就业形势报告不太可能改变这一观点。虽然非农就业人数增长正在放缓，修正后的数据连续第2个月低于20万，但美国的失业率在7月份降至3.5%，处于50年来的最低水平，这意味着充分就业的情况下，随着实际收入的增加，消费者将继续支出。从7月美国就业形势报告可以得出的主要结论是，美国劳动力供应持续紧张，这可能导致工资增长难以实现更令美联储满意的放缓。虽然这可能不会转化为美联储利率目标范围的再次上调，但它确实符合美联储将倾向于在更长时间内保持较高政策利率的看法。 7月就业形势报告中的值得注意的关键信息： 7月非农就业人数增加18.7万人（Briefing.com预期为20万人）。3个月平均非农就业人数从22.8万人下滑至21.8万人。6月非农就业人数从20.9万人修正为18.5万人。5月份非农就业人数从30.6万人修正为28.1万人。 7月份私营公司就业人数增加了17.2万人（Briefing.com预期为17.5万人）。6月份私营公司就业人数从14.9万人修正为12.8万人。5月份私营公司就业人数从25.9万人修正为25.5万人。 7月份失业率为3.5%（Briefing.com预期为3.6%），而6月失业率为3.6%。失业27周或以上的人占失业总人数的19.9%，而在6月这一数据为18.5%。U6失业率（包括失业和未充分就业工人）为6.7%，而在6月这一数据为6.9%。 7月平均时薪增长了0.4%（Briefing.com预期为0.3%），而在6月这一数据为0.4%。过去12个月时间里，平均时薪增长了4.4%，截至6月的12个月时间里，平均时薪增长了4.4%。 7月份每周平均工作时间为34.3小时（Briefing.com预期为34.4），而在6月这一数据为34.4小时。制造业每周工作时间保持在40.1小时不变。工厂加班时间不变，为3.0小时。劳动参与率连续第5个月稳定在62.6%。就业人口比率从6月份的60.3%升至60.4%。股票期货市场认为7月就业报告数据总体令人满意，并随后小幅走高。标普500指数期货目前上涨14点，交易价格高于公允价值0.3%；纳斯达克100指数期货上涨73点，交易价格高于公允价值0.5%；道琼斯工业平均指数期货上涨47点，交易价格高于公允价值0.2%。在7月就业数据发布之前，由于对数据的观望心态以及对苹果公司和亚马逊周四收盘后公布的季度业绩财报的反应不一，市场的反应也参差，苹果公司股价下跌了2.6%，亚马逊股价上涨9.7%。反过来，股指期货表现的改善又获益于就业数据公布后国债市场的改善。在就业数据报告发布前，2年期美国国债收益率为4.93%，目前为4.89%，较昨天结算价下降1基点；就业数据报告发布前，10年期美国国债收益率为4.20%，目前为4.16%，下降3基点。
金融界2023-08-07

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