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美股收盘：道指跌超230点中概股多数下跌金融壹帐通跌超9％
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，但穆迪始终维持对美国的最高信用评级。惠誉评级也同样如此。　　IMF总裁：全球经济将因美国无法达成债务上限协议遭殃　　国际货币基金组织（IMF）负责人警告说，如果美国对立的政客无法达成提高债务上限的协议，那么全球经济也将遭受严重打击。　　美国总统拜登目前正与众议院议长凯文·麦卡锡就提高债务上限僵局进行谈判。两人周一在白宫会面并谈了超过一个小时。双方最终没有达成解决方案，但表示会晤富有成效。　　“缺乏清晰的解决方案将对美国经济和全球经济造成不利影响，” IMF总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃周二在伦敦对记者说。　　1980年来最强警报！美国经济衰退指标连续222天“亮红灯” 　　市场最青睐的经济衰退指标已经连续222个交易日红灯闪烁，这是自1980年以来持续时间最长的一次。根据道琼斯市场数据，自2022年7月5日以来，美国2年期/10年期国债收益率曲线持续倒挂。这是自1980年年5月1日以来持续时间最长的一次，当时倒挂持续了446个交易日。　　实际上，在去年初美联储开启本轮加息周期后，一些债券市场专家就预计，美债收益率曲线很快就会发生倒挂。正如市场专家所料，美国2年期与10年期国债收益率曲线于去年4月1日首次倒挂，不过持续时间并不长，只持续至4月4日。然而，几个月后，即去年7月初，曲线再次倒挂，此后一直处于倒挂状态。　　巴菲特效应来了！日本股市创近33年新高大涨背后的原因是什么　　5月22日，东京股票市场日经225指数收盘创1990年8月以来近33年的最高值，日本东证指数同样续创1990年8月以来近33年的最高值。5月23日，日经225指数收跌，跌幅为0.42％。　　市场人士指出，本次日本股市大幅上涨，一方面是近期日本的宏观经济基本面有一定起色；另一方面，巴菲特（Warren Buffett）等全球顶尖投资机构开始增加对日本股市的关注度；此外，东京证交所此前呼吁股价低于账面价值的公司进行股份回购，而部分龙头公司也在回购方面有所跟进。　　渣打CEO称当前世界经济处于合理的停滞　　渣打集团行政总裁Bill Winters对当前世界经济状况和渣打所处位置持乐观态度。　　Winters周二在卡塔尔经济论坛接受采访时表示，市场没有预期美国债务上限出现糟糕后果。尽管他最担忧顽固的通胀，但他认为全球经济总体上处于“合理的停滞”。　　Winters表示，银行系统将凭借充足的流动性度过当前困难，虽然在美国几家地区性银行迅速倒闭后，“所有人都在密切关注存款是否像我们认为的那样具有粘性”。　　欧洲央行行长拉加德：利率将达到足够具有限制性的水平　　欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德承诺将通过进一步提高借款成本，使欧元区通胀率回落至2％的目标水平。　　“我们将在中期内使通胀率回落至2％的目标水平，”拉加德周二在欧洲央行25周年前夕发表报纸评论表示，“因此，我们以创纪录的速度上调利率，将使利率升至足够具有限制性的程度，并将在必要时予以维持，以便及时令通胀回落至目标水平。” 　　欧洲央行自去年7月以来已累计加息375个基点，并预计未来两次会议将分别再加息25个基点。一些决策者表示，加息可能会持续到夏季之后。　　说好两年内“抛弃”呢？苹果与博通达成数十亿美元协议　　苹果与芯片制造商博通达成一项数十亿美元的多年期协议，共同开发5G射频组件，这是苹果在2021年承诺的4300亿美元国内投资的一部分。博通是苹果WiFi/蓝牙芯片的最大供应商，苹果此前曾被传计划抛弃博通产品，自行研发相关零部件。　　在年初被传计划抛弃博通之后，苹果如今又与博通签订协议，将在美国设计和生产5G射频组件。有市场分析称，此举说明苹果抛弃博通、自行研发WiFi/蓝牙芯片的计划阻力重重。　　北京时间周二晚，苹果发布新闻稿称，已经与芯片制造商博通达成一向价值数十亿美元的多年期协议。苹果公司表示，此项交易为苹果在2021年承诺的4300亿美元国内投资的一部分。根据这项多年期协议，博通将与苹果共同开发5G射频组件，这些组件将在美国设计和制造。　　国际农业巨头在新加坡和沙特双重上市中东将成资本热土？　　据媒体最新消息，新加坡大型食品和农业综合企业奥兰集团（Olam Group Ltd．）可能在6月启动其农业业务（Olam Agri）的双重上市，在新加坡和沙特同时IPO，募资最多达10亿美元。此次IPO不仅是全球首例这种类型（新加坡和沙特）的双重上市，还是全球化企业首次在沙特进行上市。　　去年12月，奥兰去年以12.4亿美元将奥兰农业35.4％的股份出售给了沙特主权基金（PIF）的子公司——沙特农业和畜牧业投资公司（SALIC）。此前奥兰曾表示这笔交易代表奥兰农业的估值达35亿美元。　　据奥兰集团于今年1月的声明，选择在沙特上市的主要是考虑到海湾地区粮食安全的重要性，存在大量的投资者基础，以及SALIC与其结成了战略合作伙伴关系。　　发布会定档6月6日凌晨！苹果全新MR头显能否回应万众期待？　　当地时间周二（5月23日），苹果公司在官网公布了2023年全球开发者大会WWDC的日程安排。新闻稿写道，WWDC23将于当地时间6月5日至9日（北京时间6月6日至10日）以在线形式对所有人免费开放，开发者和学生有机会在开幕当天到加州Apple Park现场参与。　　WWDC23中最重要的主题演讲定于太平洋夏令时间6月5日10：00（北京时间6月6日凌晨01：00）举行。市场预计，苹果届时将发布混合现实（MR）头显、15英寸MacBook Air，以及 iOS、iPadOS、macOS等一系列的更新。
金融界2023-05-24
小鹏汽车第一季度收入可能因价格战而下降
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之间的价格战中，消费者对购买犹豫不决。惠誉评级分析师在一份研究报告中表示:“在1月初特斯拉进一步降价引发新能源汽车之间的价格战之后，消费者的观望情绪在整个第一季度都很普遍。”
金融界2023-05-24
三大评级机构继续按兵不动相信美国债务上限协议可以达成
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，但穆迪始终维持对美国的最高信用评级。惠誉评级也同样如此。　　在2011年类似的债务上限僵局中，标普全球评级将美国评级从AAA下调，并因此招致批评。这一次，标普维持美国评级稳定，并预计能够达成协议。　　但是，一再的政治争端正在削弱支持美国国债在全球金融市场作为无风险标准的稳定和可预测性。　　“虽然我们预计标准普尔不会进一步下调美国评级，但鉴于进一步的边缘政策做法，穆迪或惠誉可能会把美国的评级展望调整为负面，甚至负面观察，”道明证券的全球利率策略主管Priya Misra表示。她补充说，任何“降低或威胁降低美国信用评级的做法，都可能导致市场广泛的避险反应。” 　　到目前为止，三大债券评级机构一直不愿暗示它们当前的指引会发生任何变化，因为它们认为最有可能的结果是在美国财政部资金耗尽的所谓“大限日”之前提高债务上限。周一，美国财长耶伦警告称，最早可能在6月1日耗尽现金。　　自2011年标普降级以来，上述评级机构都从未下调美国评级。2011年的时候，类似的僵局促使标普将美国评级从AAA降至第二高的评级AA+。
金融界2023-05-24
缅甸佤邦地区暂停采矿从8月起锡供应或受冲击
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造成压力，并在中短期内推动价格走高，”惠誉解决方案（Fitch Solutions）旗下研究机构BMI说道。
金融界2023-05-23
债市早报：资金面整体平稳，银行间主要利率债收益率普遍下行
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旅MTN003”本息。　　深圳高速：惠誉评级确认深圳高速公路集团股份有限公司的长期发行人违约评级为“BBB+”，展望“负面”。　　深圳国际控股：惠誉评级确认深圳国际控股有限公司的长期发行人违约评级为“BBB+”，展望“负面”。　　云南信托：公司公告称，“21尚隽保理ABN001优先”存在兑付不确定事项，拟召开持有人会议审议相关议案。　　昆明滇池投资：据新世纪评级公告，决定维持昆明滇池投资主体信用等级AA+级，调整评级展望为负面，维持“17滇投债”债项信用等级AA+级。　　新华联：北京市一中院决定对公司启动预重整程序，指定北京市金杜律师事务所担任新华联预重整期间的临时管理人。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指走势不一】5月19日，权益市场主要指数走势不一，上证指数低位震荡，最终收跌0.42%，深证成指、创业板指低开后震荡走强，小幅上涨0.12%、0.03%，两市成交额不足8500亿元。当日申万一级行业指数多数下跌，11个上涨行业中仅电子、家用电器、医药生物、食品饮料、美容护理等行业涨超1%，20个下跌行业中传媒下跌2.46%，银行、非银金融、建筑装饰、房地产、石油石化、公用事业跌逾1%，其余行业涨跌幅不超过1%。　　【转债市场指数小幅分化】5月19日，转债市场主要指数走势分化，中证转债、上证转债后期虽有反弹，但力度不大，仍微跌0.08%、0.14%，深证转债午时翻红，但整体走势不强，仅微涨0.03%。转债市场日成交额465.80亿元，较前一交易日减少23.00亿元。当日转债个券涨跌各半，499只个券中249只上涨，245只下跌,5只持平。当日，新上市正元转02、晶能转债分别上涨30%和19,51%，明显领先市场，科思转债、思创转债涨超5%，表现不俗；虽有半数个券下跌，仅搜特转债下跌9.27%，智尚转债、北方转债跌逾3%，中钢转债、博汇转债跌逾2%，约九成下跌个券跌幅不及1%。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，韵达转债拟于5月23日上市。　　5月19日，福蓉科技可转债获上交所通过，冠中生态、兴瑞科技、宇瞳光学可转债申请获深交所审核通过，国力股份发行可转债获证监会注册批复。　　5月19日至20日，杭电转债公告将转股价格由7.03元/股下修至5.98元/股，自5月23日正式实施；旗滨转债公告不下修转股价格，自2023年5月22日起，若再次触发下修条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使下修权利；晓鸥转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年5月20日至 2023年11月19日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；阿拉转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年5月22日至2023年11月21日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；利民转债公告不下修转股价格，且自本次董事会会议决议公告之日起未来六个月内（即2023年5月22日至 2023年11月21日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；华阳转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（2023年5月22日至2023年11月21日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；环旭转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年5月20日至 2023年11月19日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；能辉转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年5月20日至2023年8月19日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；华海转债公告预计满足转股价格修正条件。　　5月19日至20日，火炬转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月19日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行4bp至4.28%，10年期美债收益率上行5bp至3.70%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月19日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至58bp；5/30年期美债收益率利差收窄3bp至19bp。　　5月19日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.24%。　　2. 欧债市场：　　5月19日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.43%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行3bp、5bp和7bp；英国10年期国债收益率上行3bp至3.99%。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月19日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-22
债市早报：国家金融监督管理总局正式揭牌；资金面整体平稳，隔夜和七天期质押回购利率继续回落
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　　2. 信用债事件：　　富力地产：惠誉评级宣布出于商业原因，计划于2023年6月17日前后撤销对广州富力地产股份有限公司的相关评级。　　鲁商福瑞达：鲁商福瑞达战略发布会在山东济南举办。会议启动了鲁商福瑞达的更名仪式，公司证券简称将正式由“鲁商发展（600223）”变更为“福瑞达”，证券代码600223保持不变。　　中林集团：主承销商公告，“20中林集团MTN001”持有人之一因未在回售登记期间（2023年4月17日至21日）行使回售选择权，导致回售失败，故召开持有人会议，提请发行人同意提前兑付本期中期票据。兹定于2023年5月22日召开“20中林集团MTN001”2023年度第一次持有人会议，审议表决《关于缩短本次债务融资工具持有人会议召集及召开、议案发送及修订日程的议案》和《关于同意“20中林集团MTN001”存续金额提前兑付并免除行权日之后所产生利息的议案》。　　福建石化：公司拟于2023年6月8日召开“21福建石化MTN001”2023年度第一次持有人会议，审议表决《福建石油化工集团有限责任公司2021年度第一期中期票据2023年度第一次持有人会议议案》。　　珠海大横琴集团：平安银行公告，珠海大横琴集团有限公司“22大横琴SCP003”出席本次会议的持有人所持有的有效表决权数额为3.093亿元，占总表决权数额的30.93％，未超过当期债券融资工具总表决权的二分之一，本次持有人会议未生效，未形成有效表决。　　中南建设：附属与呈请人同意将清盘呈请裁定截止期延长至2023年7月。　　蓝光发展：拟于2023年5月23日召开“19蓝光MTN001”2023年第一次持有人会议，审议豁免事先约束条款的相关议案。　　蓝光发展：“20蓝光MTN002”和“20蓝光MTN003”将召开持有人会议，审议提高50BP票面利率的议案。　　宝龙实业：公司发布更正公告，“21宝龙MTN001”回售申请期更正为2023年5月19日至5月25日。本期债券发行总额10亿元，票息为5.8％，期限为3年（2+1）。　　旭辉集团：由于时间原因，“20旭辉01”2023年第一次债券持有人会议投票表决时间变更为5月18日00:00至5月24日18:00。　　金隅集团：拟于2023年6月19日全额赎回“20金隅MTN002”，赎回面额为15亿元，赎回价格为100元/面值。本期债券发行总额为15亿元，票息为3.98％。　　奥园集团：据DMI News，奥园公布境内债展期方案，“20奥园01”计划自2025年4月30日起每三个月，合计五期，按照10％、10％、20％、30％和30％的比例支付本金；利息偿付安排则计划在2023年12月30日、2024年6月30日、2024年10月30日和2025年2月28日分别支付“应计未付预期利息”的5％、15％、25％、55％；“20奥园01”将于2023年12月30日和2024年6月30日分别向每个证券账户兑付不超过500张；增信方案包括“青岛翡翠云城”项目公司50％股权对应的股权收益权，广州奥园康城投资有限公司提供保证担保函，“广州番禹喜来登酒店”的转让收益权，“奥园观山海”的转让收益权，奥园各个债券此次担保不互通，以上担保仅对“20奥园01”适用。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指走势分化】 5月18日，权益市场主要指数走势不一，上证指数整体保持高位震荡，最终收涨0.40％，深证成指午后迅速跳水，尾盘反弹跌幅收窄，最终收跌0.12％，创业板指全天震荡走弱，最终收跌0.68％。两市成交额扩大至8799亿元。当日申万一级行业指数多数涨跌幅不大，其中通信上涨4.61％，传媒、计算机涨超2％，机械设备涨超1％；下跌行业中农林牧渔跌逾2％，电力设备跌逾1％，其余行业涨跌幅不超过1％。　　【转债市场指数走势分化】5月18日，转债市场主要指数走势分化，中证转债、上证转债高位震荡，分别上涨0.18％、0.30％，深证转债尾盘走弱下跌0.06％。转债市场日成交额488.80亿元，较前一交易日增加28.43亿元。当日转债个券多数上涨，498只个券中289只上涨，203只下跌，6只持平。当日，受益于正股拉动和成交活跃，正邦转债上涨9.01％，明显领先市场，永鼎转债涨超7％，游族转债涨超4％，天阳转债、新北转债、兴森转债等6只个券涨超3％；下跌个券中搜特转债、小康转债跌逾4％，富瀚转债、牧原转债跌逾3％，新港转债、爱玛转债、英联转债等跌逾2％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，晶能转债、正元转02上市；下周，韵达转债拟于5月23日上市。　　5月18日，国力股份发行可转债获证监会注册批复，南华期货发行可转债申请获上交所受理。　　5月18日，佩蒂转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（自2023年5月19日起至2023年11月18日止），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；锂科转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（自2023年5月19日起至2023年11月18日止），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；莱克转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（自2023年5月19日起至2023年11月18日止），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；永22转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（自2023年5月19日起至2023年11月18日止），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；亚科转债、昌红转债公告预计满足转股价格修正条件。　　5月18日，洪城转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月18日，美联储官员鹰派发言，叠加债务上限危机出现破局迹象，各期限美债收益率普遍继续大幅上行。其中，2年期美债收益率上行14bp至4.12％，10年期美债收益率上行8bp至3.65％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月18日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至59bp；5/30年期美债收益率利差收窄8bp至22bp。　　5月18日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.23％。　　2. 欧债市场：　　5月18日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行10bp至2.44％不变，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行12bp、12bp、14bp和12bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月18日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-05-19
债市早报；4月70城商品住宅销售价格环比整体涨幅回落；银行间主要利率债收益率普遍上行
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进而未形成有效决议。　　新开发银行：惠誉评级宣布将新开发银行的长期发行人违约评级展望由“负面”调整为“稳定”，并确认评级为“AA”。　　财通集团：集团官微称，日前，江西省财通供应链金融集团有限公司（简称财通集团）完成工商变更登记，注册资本金由10.1亿元成功增加至30.36亿元。　　世纪互联：穆迪投资者服务公司将世纪互联集团有限公司的企业家族评级由“B2”下调“B3”，评级展望调整为“负面”。本次评级行动结束了穆迪于2023年2月17日启动的下调观察。　　旭辉集团：“20旭辉01”5月17日持有人会议纪要显示，年内另有50亿债券本息到期，需要整体筹划年内到期所有债券。　　景瑞地产：定于5月24日起召开持有人会议，拟调整“21景瑞01”本息兑付安排、增加30天宽限期。调整方案如下：本期债券全部债券持有人的本金兑付时间调整为自2023年5月31日起的36个月内，在兑付日调整期间，定期兑付一定的本金，直至第36个月累计付清本期债券全部本金。相应本金兑付安排设置如下：2024年7月31日，兑付1％的本金；2024年9月30日，兑付6％的本金；2024年11月30日，兑付6％的本金；2025年1月31日，兑付6％的本金；2025年3月31日，兑付6％的本金；2025年5月31日，兑付6％的本金；2025年7月31日，兑付10％的本金；2025年9月30日，兑付10％的本金；2025年11月30日，兑付10％的本金；2026年1月31日，兑付13％的本金；2026年3月31日，兑付13％的本金；2026年5月31日，兑付13％的本金。　　龙湖集团：已于本周一（5月15日）提前兑付一笔153亿港元银团贷款的10％本金及应计利息，这笔贷款将于2024年1月2日到期。公司预计后续将在6月30日前后支付第二笔本金，具体数额尚未确定。　　金沙建投：公司公告称，向贵州金元茶园发电有限责任公司开具有金额为881.97万元的商业承兑汇票，截至本公告出具日，已过兑付日而尚未完成兑付，存在票据逾期兑付的情形，预计于2023年6月30日前完成本事项的后续处理。　　远洋集团：中国民生银行股份有限公司公告显示，民生银行拟给予远洋集团控股有限公司集团最高授信额度人民币80亿元，支用限额人民币60亿元，额度有效期2年。　　奥园集团：公司因重大事项存在不确定性，经公司申请，“19奥园02”、“20奥园02”和“21奥园债”将自2023年5月18日开市起停牌，复牌时间另行确定。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指震荡调整】 5月17日，权益市场主要指数震荡调整，当日上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.21％、0.07％、0.02％，两市成交额不足8000亿元。当日申万一级行业指数多数上涨，但仅国防军工上涨2.72％，机械设备、电子涨超1％，其余行业涨幅不超过1％；而13个下跌行业中仅美容护理、非银金融跌逾1％，其余行业跌幅不足1％，整体看，大多数行业当日涨跌幅度不大。　　【转债市场指数震荡收涨】5月17日，转债市场主要指数震荡走强，小幅收涨，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.22％、0.15％、0.36％。转债市场日成交额缩量至460.37亿元，较前一交易日减少83.70亿元。当日转债个券多数上涨，498只个券中391只上涨，102只下跌，5只持平。当日，受益于正股拉动，惠城转债涨超5％，晨丰转债、淳中转债、龙净转债涨超4％，涨幅居前；正邦转债下跌9.60％，小康转债、搜特转债跌逾8％，跌幅明显，但绝大多数个券跌幅不及1％，调整幅度有限。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，晶能转债、正元转02拟于5月19日上市。　　5月17日，海泰科、博俊科技、宏昌科技、南京聚隆发行可转债获证监会注册批复，新疆众和发行可转债申请获上交所审议通过，平治信息拟发行可转债募资不超7.27亿元。　　5月17日，药石转债公告不下修转股价格，自本次董事会审议通过之日后（即自2023年5月18日起），若再次触发下修条款，届时公司董事会将按照相关规定决定是否行使下修权利；深科转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（即2023年5月18日起至2023年8月17日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；联创转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年5月18日至2023年11月17日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；苏利转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年5月18日至2023年11月17日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；豪能转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年5月18日至2023年11月17日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；帝尔转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年5月18日至2023年11月17日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；董事会提议下修利元转债转股价格，议案将提交股东大会审议；富淼转债、城地转债公告预计满足转股价格修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月17日，债务上限问题出现缓解迹象，风险偏好抬升推动各期限美债收益率普遍继续上行。其中，2年期美债收益率上行6bp至4.12％，10年期美债收益率上行3bp至3.57％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月17日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至55bp；5/30年期美债收益率利差收窄5bp至30bp。　　5月17日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.22％。　　2. 欧债市场：　　5月17日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率保持在2.34％不变，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行2bp、3bp和1bp，英国10年期国债收益率上行3bp至3.84％。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月17日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-18
严重警告！安联：地区银行在“住院”，美联储政策失误将把它们送回ICU
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倒闭，摩根大通收购了其大部分资产。但惠誉评级(Fitch Ratings)说，每周的存款流动一直在企稳。 El-Erian一直直言不讳地批评美联储对飙升的通胀反应太慢，然后又通过快速加息将通胀降温至2%的目标。美联储今年5月连续第10次升息，经济学家普遍预计，美国正步入衰退。在El-Erian看来，美联储另一个政策错误会是什么样子？他解释称：“我们忽略了这样一个事实，即我们不可能轻易实现2%的通胀目标，而且对它追求得太快了。”他认为，这也将产生“第二批患者”，包括金融领域的非银行机构，如商业房地产市场的企业。
风起2023-05-17
中美云战，中概IDC警报齐响
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司债务偿还风险。因流动性疲弱，评级机构惠誉于今年2月7日将世纪互联长期外币和本币发行人违约评级自“B”下调至“B-”。　　对于此次评级下调的原因，惠誉称，世纪互联的流动性相对疲弱，且其不具备足够的资金履行或于未来12个月到期的债务，其中包括约3.5亿至4亿元人民币短期债务、惠誉预测的逾10亿元人民币负自由现金流，以及或将分别于2023年上半年和2024年2月赎回的6800万美元（约4.61亿元人民币）和6亿美元（约41亿元人民币）可转债。　　此外，惠誉还认为该公司的资本市场融资渠道相对较弱。　　另一项风险是公司涉及私有化交易的潜在不确定性对业务和股票市场价格产生不利影响风险。在2022年9月，创始人陈升曾抛出8.2美元/ADS的收购要约，并在11月份有新闻报道，陈升与“国家队”国家信息中心旗下的北京国信中数投资管理有限公司共同发起设立20亿元MBO基金，参加世纪互联私有化买方团。无奈后续世纪互联股价一路下跌。　　而以上债务风险叠加股价持续下行风险，世纪互联实际上已经触发过创始人丧失控制权。　　今年2月13日，Bold Ally （Cayman） Limited公开拍卖陈升因5025万美元借款违约而质押的7627.36万 A类万普通股（按照世纪互联规定，每6股普通股兑换1个ADS，即1271.23万ADS）。而根据2021年年报披露，借款质押股数已接近于陈升截至到2022年2月28日的全部持股7858.28万股（对应投票权28.8％）。　　该信息一经披露，世纪互联股票进一步不断下探，最低至2.9美元/ADS，即使Bold Ally 寻到接盘方，也仅套现不足4000万美元，远不足借款额。而陈升股票若被全面拍卖彻底出局的结果，也将有可能直接引发公司运营的立即停摆。　　根据公司章程以及据此公司运营中签订的各类融资法律文件，陈升自身的借款股权质押问题也会触发该公司8.5亿美元未偿可转换债券和部分国内借款中包含的若干控制权变更条款。　　世纪互联2022年年报，统计数据截至到2023年2月28日　　在以上背景下，无论是Bold Ally （Cayman） Limited还是世纪互联所有相关方都不愿看到最坏的结果，不得不通过向创始人陈升发行新的D类股票55.5万股（不具有实际经济权益），D类股每股伴有500张投票权，以保持陈升拥有总额20％以上公司的投票权。　　最新2022年年报显示，截至2023年2月28日陈升持有3006.71万股普通股，持股比例3.4％，对应24.5％投票权。这也是公司在经营陷入艰难期，避免“雪上加霜”以求公司避免资金流提前断裂、业务全面停摆、维护股东权益的“无奈”之举。　　总结　　2023年，会是IDC又一个时代的开启吗？　　服务了中国科技巨头绝大部分需求、支撑起中国中立IDC行业大半壁江山的三家中概股企业，在中美算力竞赛白热化、各类监管关注急速上升、互联网云计算大客户进入收缩期、融资成本上涨的背景下，无一不面临内忧外患，同时又各不相同。　　秦淮数据创始人居静已全面出局，万国数据创始人黄伟还有不到8个月时间，世纪互联创始人陈升在裹挟之下暂时持有表面上的投票权。　　各家第一大股东的持股比例、实际控制程度以及目标也不一而足。世纪互联2022年期间才刚成为第一大股东的富达国际，单一财务投资目的而“血亏”不止。万国数据前两位大股东新加坡电信数据中心公司STT GDC（34.6％）和GIC（13％）两个关联方将合计持有47.6％股权，行业普遍认为其战略投资远远大于财务回报；秦淮数据绝对大股东贝恩资本，美国共和党背景的投资机构创造了中国IDC行业最快最高回报投资记录，却又罕见地全维度控制。　　曾几何时，“没有企业的时代，只有时代的企业”是大多数企业家和投资家在总结或印证自己选择正确会引用的一句话。它蕴含了周期逻辑，也覆盖了政治经济学。　　2023年，对于三家中概股而言，会是又一个时代的开启吗？（来源：巨潮WAVE）
金融界2023-05-17
债市早报：5月MLF延续平价小幅加量续作，央行发布2023年第一季度货币政策执行报告
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离旗下47个地产项目。　　长发集团：惠誉评级公告称，将长春市城市发展投资控股（集团）有限公司的长期外币和本币发行人违约评级自BBB+下调至BBB，展望稳定。同时下调长发集团全资子公司在境外发行的3只债券的评级，长发集团为这3只债券提供了无条件、不可撤销的担保。　　光大环境：公司公告称，变更“23光大环境MTN001”募集资金用途。　　青岛胶州湾发展集团：拟于5月23日召开“18胶州湾MTN002”等债券持有人会议，审议关于公司重大资产重组事项的议案。　　景瑞地产：联合资信发布公告，景瑞地产 (集团) 有限公司于2023年3月16日披露了2021年度报告，但考虑到公司境外控股股东景瑞控股有限公司债务重组尚未完成，存在重大未决事项，或将对其信用水平产生影响。联合资信决定延迟披露公司及相关债券的定期跟踪评级报告。　　金辉集团：惠誉撤销了中国房地产开发商金辉控股（集团）有限公司“B+”的长期外币发行人评级及高级无抵押评级，撤销前回收率评级为“PR4”、展望为“负面”。　　蚌埠城投：公司拟于2023年6月9日召开“17蚌城投债”2023年第一次债券持有人会议，审议《关于提前偿还“2017年蚌埠市城市投资控股有限公司公司债券”全部未偿还本金及应计利息的议案》。　　首开股份：为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司与成都首开韶泰置业有限公司提供总计不超20亿元人民币的担保，被担保人均为首开股份全资子公司，本次担保由首开股份提供全额连带责任保证担保，本次担保没有反担保。　　豫园旅游商城：“21豫园商城MTN002”持有人会议审议通过《议案一：关于缩短持有人会议召集程序及表决程序的议案》和《议案二：关于提前兑付上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第二期中期票据本金及应付利息的议案》。　　岳阳云溪区：提前偿还云溪区交投公共交通有限公司隐性债务，成功实现隐性债务进行清零。　　厦门翔业集团：由于发行价格未达预期，取消发行“23厦翔业SCP003”。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指集体上涨】 5月15日，据上证报消息，周三将召开“沪市金融业专题座谈会”重点讨论“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”，受此消息提振，金融板块及中特估概念午后集体发力带动上证指数午后大幅反弹，收涨1.17%，并收复3300点位，同时深证成指、创业板指在新能源带动下分别上涨1.57%、2.11%，，两市成交额增至9383亿元。当日申万一级行业指数多数上涨，其中有色金属、国防军工涨超3%，电力设备、非银金融涨超2%，仅传媒、纺织服饰、农林牧渔、房地产、建筑装饰、计算机小幅下跌，其中传媒、纺织服饰跌逾1%。　　【转债市场指集体上涨】5月15日，转债市场主要指数早盘弱势震荡，午后在权益市场提振下集体上行翻红，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.51%、0.45%、0.64%。转债市场日成交额继续缩量至553.69亿元，较前一交易日减少17.83亿元。当日转债个券多数上涨，497只个券中335只上涨，155只下跌,7只持平。上涨个券中，中矿转债、惠城转债、精测转债、英联转债在正股拉动下涨超5%，表现出色；当日智尚转债明显回调下跌7.8%，跌幅领先，市场对高风险个券避险情绪依然较强，花王转债、起步转债、搜特转债、正邦转债、红相转债等高风险个券跌逾3%，继续走弱。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，金23转债上市。　　5月15日，一心堂拟发行可转债募资不超过15亿元。　　5月15日，隆22转债公告不下修转股价格，自本次董事会审议通过之日起未来6个月内（即2023年5月16日至2023年11月15日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；盛泰转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(即自2023年5月16日至2023年11月15日期间)，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；好客转债公告不下修转股价格，同时在未来一个月内（即2023年5月16日至2023年6月15日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；沿浦转债公告不下修转股价格，且在未来 1 个月内（2023 年 5月 16 日至 2023 年 6 月15 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；泰福转债公告将转股价格由23.40 元/股下调至19.89元/股，自5月16日起生效。　　5月15日，寿仙转债公告提前赎回；小康转债、城市转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月15日，各期限美债收益率普遍继续上行。其中，2年期美债收益率上行1bp至3.99%，10年期美债收益率上行4bp至3.50%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月15日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至49bp；5/30年期美债收益率利差扩大5bp至38bp。　　5月15日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.19%。　　2. 欧债市场：　　5月15日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.30%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、2bp、1bp和4bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月15日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-16

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