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巴克莱警告：如果特朗普赢得大选，股市的这五个版块将面临最大风险
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肯定的是，美国公司有办法应对关税带来的成本上涨。其中包括转移供应链或将价格转嫁给消费者。但进口关税将在一定程度上影响利润率，因为如果企业不吸收部分成本，就有可能失去市场份额。分析师周四写道：“我们发现，如果特朗普实施新的关税，SPX 的收益将受到 3.2% 的负面影响，而如果这些国家采取类似措施进行报复，SPX 的收益将再受到 1.5% 的负面影响。” 巴克莱表示，那些严重依赖供应链的公司尤其面临风险，其中最危险的五个行业是：材料、非必需品、工业、技术和医疗保健。巴克莱的数据显示，非必需消费品类股的每股收益将因进口关税而遭受最大的影响——该类股的每股收益将下降约 10%。与此同时，材料行业受出口报复性关税的影响最大。该行业的盈利将下降近 8%。其他经济学家则强烈批评特朗普的关税想法，认为这将加剧通胀，因为外国产品的回落会导致价格上涨。巴克莱银行预计，短期内通胀率将上升0.09个百分点，美国GDP在前12个月可能受到1.2%的打击。该银行表示：“虽然新的关税提议一旦实施，将对企业盈利产生轻微的直接负面影响，但成本通胀上升和经济增长放缓的二阶效应将对企业盈利造成越来越大的阻力，并造成进一步的痛苦。”
Linlin2024-09-13
日本生产者价格指数因能源成本下降首次放缓，通胀压力减轻对央行政策影响显著
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报告显示，以日元计价的进口和出口材料成本上涨了2.6%，较7月份大幅放缓。由于日元在上个月对美元升值，企业的成本压力在以日元计算时有所缓解。石油和煤炭相关的输入成本同比下降了4%。央行政策预期由于生产者价格指数放缓，经济学家普遍预计日本银行将在下周的政策决定中维持利率不变。央行官员认为，在继续监测金融市场的波动和7月加息的影响时，没有必要提高利率。未来数据关注日本将在9月20日日本银行政策决定前公布8月的全国消费者通胀数据。尽管企业面临价格上涨放缓，经济学家预计核心消费者通胀将从2.7%加速至2.9%。编辑总结日本生产者价格指数的首次放缓反映了能源成本的下降，这可能对央行政策产生影响。市场将关注未来的消费者通胀数据，以进一步了解价格趋势对政策的潜在影响。名词解释生产者价格指数（PPI）：衡量生产者在销售商品时获得的价格变化，反映生产成本的变化。核心消费者通胀（Core CPI）：剔除食品和能源价格后的消费者价格指数，用于衡量基础通胀。今年相关大事件 2024年9月：日本生产者价格指数首次放缓，能源成本下降，市场关注央行政策动向及未来消费者通胀数据。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-13
中国需求疲软令人担忧！日本大型制造业企业信心骤降至7个月低点
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但这一上升更多是由于天气中断导致的食品成本上涨，而不是由于生产者价格通缩加剧导致的国内需求复苏。与此同时，一些受访者指出，半导体市场正显示出复苏的苗头，主要是在高端产品方面，这为原本黯淡的制造业前景带来一线希望。 9月份路透短观服务业指数连续第三个月下滑，从8月的+24降至+23。这是自去年同月以来的最低水平。路透短观调查指数的计算方法是，乐观受访者的比例减去悲观受访者的比例。正值表明乐观主义者多于悲观主义者。在最新的调查中，共有506家非金融大公司接受调查，其中245家公司在8月28日至9月6日期间匿名回应。
天马行空2024-09-11
墨西哥通胀放缓为央行进一步降息提供空间
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市场的紧张，导致工资增长依然强劲。能源成本上涨0.48%，服务价格上涨0.27%，这进一步凸显了劳动力市场对核心服务通胀的支撑作用。央行政策展望墨西哥央行预计将在9月26日的决策会议上考虑连续第二次降息。尽管食品价格的上涨在此前曾一度推高通胀，但由于经济活动减弱，决策者在8月仍然选择了下调利率。分析人士预测，本月央行可能再次降息25个基点，随着美联储也进入宽松周期，墨西哥的货币政策或将更加宽松。政治风险与货币压力近期，墨西哥国会中的执政党及其盟友正在推动通过一项宪法改革法案，计划对司法体系进行全面调整，这一举措给墨西哥比索带来了压力。由于国内政治紧张局势，墨西哥比索今年迄今为止已经下跌了近15%，成为表现最差的新兴市场货币之一。比索贬值可能会推高进口成本，进而加剧通胀压力。编辑总结墨西哥的通胀压力正在逐步减弱，但核心通胀的韧性以及国内政治不确定性仍然是未来经济稳定的潜在风险。尽管央行可能会继续采取宽松政策以刺激疲软的经济，但比索贬值以及高企的工资成本可能会延缓通胀的下降速度，影响政策效果。名词解释核心通胀：剔除食品和能源等波动性较大的价格变动后的通胀率指标。 Banxico：墨西哥中央银行，负责该国的货币政策和利率决策。基点：一种衡量利率变动的单位，1基点等于0.01%。 2024年相关大事件 2024年9月26日：墨西哥央行预计将进行连续第二次降息，以应对经济增长放缓和通胀放缓的局面。这一决定可能标志着墨西哥货币政策的进一步宽松，特别是在美联储进入宽松周期的背景下。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-11
西麦食品烧钱式营销B面：中报归母净利润增速不足2%，“第二春”业务布局失利
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增速，来自电商渠道费用较高以及主要原料成本上涨的双重影响。今年是“西麦”品牌成立30周年，周年庆典上，实控人谢庆奎提出“再造一个新西麦”。这次，其将增长点寄托在大健康市场。前有押注冷食燕麦的失利，西麦食品押注大健康领域能否翻盘留有悬念。归母净利润不及销售费用零头财报显示，今年上半年西麦食品实现营业收入9.73亿元，同比增长38.83%，归母净利润6654.19万元，同比增长1.84%。在财报中，西麦食品表示，营业收入主要原因是春节旺季市场销售增加所致，这一点在单季度业绩中有明显对比。今年一季度，西麦食品营业收入、归母净利润分别为5.66亿元、4500万元，分别环比增长27.09%、96.14%；Q2营业收入、归母净利润分别为4.07亿元、2154万元，均环比双位数下滑，Q2业绩表现明显不如Q1。证券之星注意到，高昂的销售费用成为西麦食品营收增长的重要推手。今年上半年，西麦食品的销售费用支出为2.85亿元，同比增长49.78%，高于营收增速。其中，宣传推广费占大头，达1.74亿元。通过营销换取市场规模，也意味着要以牺牲利润为代价。谈及净利润增速慢于营收增速的原因，在日前的电话交流会中，西麦食品解释称，其一是公司发力兴趣电商，推动线上渠道销售增长，兴趣电商平台营收同比实现翻倍增长。相应的，投入兴趣电商平台的费用较高。公司下半年会逐渐的进行费用投入策略上的调整，优化线上费用投放的效率，提升线上的盈利能力。其二是因为主要原料成本的上涨，燕麦粒的涨价带来的成本增加在二季度产生一定影响。这也是长期以来西麦食品的一大弊病。2021—2023年，西麦食品的销售费用分别为3.65亿元、3.94亿元、4.97亿元。算上今年上半年，西麦食品三年半销售费用累计支出15.41亿元。不可否认的是，销售费用的增长推动了收入规模的增长。2021-2023年，西麦食品的营收从11.54亿元增至15.78亿元，但实际利润转化难见成效。2019年时，西麦食品的归母净利润就达到1.57亿元，2023年西麦食品归属净利润为1.16亿元，可见近几年利润在倒退。冷食燕麦片收入占比不足7% 资料显示，西麦食品专注于以燕麦为代表的健康谷物食品的研发、生产和销售，主要产品有热食燕麦：纯燕系列燕麦片 (纯燕、有机、燕麦麸皮等)、复合系列燕麦片(牛奶燕麦、中老年燕麦、燕麦+、谷物粉、燕麦主食、功能性食品等)、休闲系列燕麦片(烘焙燕麦、减脂燕麦等)。今年上半年，西麦食品纯燕麦片收入3.72亿元，占总营收的比重为38.19%；复合燕麦片贡献4.36亿元、44.78%的收入，超越前者，成为业绩支柱；冷食燕麦片贡献了0.68亿元收入，占比不足7%，去年同期这一产品收入占比为8.09%。据了解，西麦食品曾大举进军冷食燕麦市场，希望以此获得“第二春”，但从目前结果看，差距甚远。西麦食品主打的纯燕麦片和复合燕麦片属于热食燕麦片，需要沸水冲调或烹煮以达到食用状态，实际消费场景以早餐等为主。而受我国饮食习惯影响，早前冷食燕麦片并不吃香，随着2018年王饱饱等互联网新兴品牌崛起，该品类逐渐成为年轻消费者的心头好。西麦食品于2020年推出冷食燕麦片，当年产生了1.47亿元的营收。 2020年年报中，公司提出通过冷食燕麦打造第二增长曲线。然而开局即巅峰，次年该品类收入降至1.35亿元，至2023年仅为1.2亿元，业绩贡献度不足8%，扛大旗的依然是热食燕麦片。一位食品行业人士表示，目前我国燕麦食品品类相对较少，且产品同质化较为严重以至于市场竞争不断激化，这就要求企业强化研发，不断扩充品类来满足人们日益多元化的消费需求。西麦食品拥有广西贺州、河北定兴、张北、江苏宿迁——南北东四大生产研发基地，其也不断强化研发投入，但对比营销要稍显逊色。今年上半年，西麦食品的研发费用仅为423.58万元。押注大健康赛道成效待考证券之星注意到，押注冷食燕麦遭遇滑铁卢的西麦食品，又转变新方向：押注老龄化，业务布局正从燕麦领域延展至大健康赛道。日前，在投资者调研活动中，西麦食品表示，公司除在谷物健康食品领域外，设定的新增长曲线来自于大健康领域。对于新业务线的布局，西麦食品解释原因有二，一是，布局大健康领域符合当下的消费趋势和潮流。西麦食品称，国内目前正在快速步入老龄化社会，消费者对健康的需求与日俱增，公司顺应此趋势，进入大健康食品领域。二是在早餐燕麦领域，西麦食品的市占率已经超过20%。西麦食品称，当在某一个细分领域的市占率达到30%之后，可能在领域内的内生增长会面临一些困难，费效比可能会较差一些。所以，西麦寻找新的增长方向。因燕麦的健康属性，获消费者普遍认可。因此，公司进行了自然延展，切入至大健康领域。据西麦食品披露，其布局大健康领域的产品主要是蛋白粉。从上年末开始，公司已经初步规划了蛋白粉，在去年末的试推之中，市场反响较好，因此2024年加强了蛋白粉的市场推广。产品细分为高钙益生菌蛋白粉、益生菌植物蛋白粉、胶原蛋白肽蛋白粉、红参肽饮、胶原蛋白肽饮等。此外，西麦食品还研发了中式养生和药食同源等产品。西麦食品表示，未来可能会在医学等领域做一些尝试和努力，如益生菌、小分子蛋白肽等，进行产品矩阵的完善和丰富。除在产品上的布局外，市场上，西麦食品表示要拓展海外市场。“公司对海外业务较为重视，公司前期通过扩展海外经销商，借助经销商的网络销售公司的产品，下一步在条件成熟的情况下，会尝试直营或者通过跨境电商，来拓展海外市场”，西麦食品如是说。据西麦食品披露，目前，其海外业务落地美国、新加坡、马来西亚、菲律宾、荷兰、意大利、澳大利亚、阿联酋等十多个国家和地区。押注老龄化市场能否实现业绩逆转，有待时间验证。(本文首发证券之星，作者|刘凤茹)
证券之星2024-09-10
生猪养殖板块的阶段性调整或进入尾声，板块业绩有望增长显著
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利周期猪价上涨的同时，较多时候还承受着成本上涨压力。2024年以来的这轮猪价上涨，同时少有地伴随着上游原料价格的明显下行，从而有助于生猪养殖行业进一步扩大盈利空间。生猪养殖行业后续盈利时间的持续性或有望超出市场的悲观预期。山西证券发现，2022年以来仔猪价格走势明显强于母猪价格，这跟2018年“非瘟”前的情况有明显区别。我山西证券为主要原因在于：“非瘟”以来，部分养殖群体担心母猪繁育周期过长和疫情反复，退出母猪繁育环节，而选择进入周转时间更短的购买仔猪育肥环节，从而使得过往周期传统的母猪补栏需求部分转移到仔猪需求上来。在当前猪价上行阶段，由于产业内部比过往更偏好于补仔猪，因此母猪的补栏需求或比往常周期要弱。山西证券认为，生猪养殖板块的阶段性调整或进入尾声，推荐温氏股份、唐人神、东瑞股份、神农集团、巨星农牧、新希望等生猪养殖股的投资机会。随着上游原料成本压力下降和下游趋于改善，海大集团在本轮周期最差的时刻或已过去，目前估值处于历史底部区域，推荐海大集团的投资机会。国联证券分析称，猪价高景气有望延续，叠加养殖企业成本逐步改善，板块业绩有望增长显著。重点推荐牧原股份，温氏股份，巨星农牧，神农集团等。
金融界2024-09-10
天风证券：给予巴比食品买入评级
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示：需求不及预期、竞争格局加剧、原材料成本上涨过快风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券李嘉祺研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.52%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.39亿，根据现价换算的预测PE为13.91。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为16.5。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-08
华安证券：给予道森股份买入评级
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　　风险提示:宏观环境政策变化；原材料成本上涨；行业竞争加剧；产品升级以及新兴技术替代风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券周尔双研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.06%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.63亿，根据现价换算的预测PE为13.57。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-04
华金证券：给予安琪酵母买入评级
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级。　　风险提示：市场需求变化，原材料成本上涨，海外拓展不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券张宇光研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.32%，其预测2024年度归属净利润为盈利14.04亿，根据现价换算的预测PE为19.27。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级21家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为36.47。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-04
万联证券：给予东鹏饮料增持评级
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　　风险因素：全国化拓展不及预期风险，成本上涨风险，核心产品销售不及预期风险，食品安全风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券安雅泽研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.34%，其预测2024年度归属净利润为盈利28.93亿，根据现价换算的预测PE为31.8。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有32家机构给出评级，买入评级25家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为253.85。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-04

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