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【ETF盘前早报】8月A股绿盘收尾，电子ETF(515260)逆势收涨实现4连阳

7%。兴业证券认为，半导体是顺周期的成长股，或成下半年科技行情的领军者。半导体下游需求与宏观经济密切相关，且自身又具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速。下半年，随着海内外经济逐步企稳，半导体景气周期有望触底反转，并且科技创新周期、国产化周期为半导体带来新的增长极。结合半导体行业景气度已处于历史底部区间，预期伴随需求复苏和半导体企业主动补库，下半年半导体行业有望重回增长。电子ETF(515260)，场外联接(A类：012550；C类：012551)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-01

【美股收市】三大股指失去早盘动力标准500有望迎来2月以来最大月度跌幅明日非农数据成为重点

收益率降至4.09%，提振亚马逊等主要成长股上涨2.2%。标准普尔500指数中交易量最大的股票是特斯拉，交易量达到277亿美元，其股价上涨0.46%。云软件提供商Salesforce受益于价格上涨和需求强劲，收入预测乐观，股价上涨3%。在标准普尔500指数的11个板块中，有7个板块周四下跌，其中医疗保健板块下跌1.21%，公用事业板块下跌1.03%。其他股票中，折扣零售商Dollar General下调了年度同店销售预期，股价下跌12%。竞争对手 Dollar Tree股价下跌1.7%。中国疲弱的制造业数据打击了中国公司京东和百度在美国上市的股票，分别下跌2.2%和1.6%。标准普尔500指数中下跌股票数量与上涨股票数量之比为1.8比1。有22只标普500指数成份股触及新高，四只触及新低；有71只纳斯达克指数触及新高，101只触及新低。美国成交量交易所交易相对清淡，交易量为102亿股，而前20个交易日的平均交易量为105亿股。

阿泰尔2023-09-01

CPT Markets：美国上周原油库存大减提振油价！日内关注美国GDP及欧元区消费者信心

Nvidia(辉达/英伟达)和其他大型成长股提振，此前公布的数据显示美国7月职位空缺下降，巩固了美联储将暂停加息的预期。除此之外，据总部在迈阿密的美国国家飓风中心NHC预测，飓风Idalia强度将达到三级--等级为重大飓风，最大持续风速至少为111英里/小时(179公里/小时)。 Idalia将于周三凌晨在佛罗里达州的墨西哥湾沿岸登陆。在地缘局势方面，美国周二宣布了一项对乌克兰的新军事援助计划，其中包括防空和火炮弹药、扫雷设备和医疗车辆。美国国务卿布林肯在一份声明中表示，最新一揽子计划包括额外的扫雷设备、防空导弹、火炮弹药和海马斯火箭炮以及超过300万发轻武器弹药。总而言之，无论是美联储加息预期降温、美元下跌、美股上涨、美国飓风可能影响供给、原油库存大幅下降还是地缘局势紧张，都偏向支撑油价；日内重点将关注美国GDP及欧元区消费者信心。从上方压制(上方阻力) 84.90，85.20；从下行方向看，下方支撑84.50。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-09-01

收评：A股缩量调整沪指跌0.55%，成交额不足8300亿，房地产板块多股跌停

融等，把握调整后的低吸机会。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。

金融界2023-08-31

三大利好！A股将有新变化？

几日10年期美债收益率持续回落，也利好成长股。此外，随着中报业绩雷风险整体基本披露完毕、出清，科技板块最差的业绩中报风险基本落地，中信建投预计三季度科技板块业绩将开始边际逐步改善，整体产业周期目前海外均给出四季度反转的指引，明年行业有望实现确定性增长。基于上述条件，中信建投最新观点称，叠加全球科技创新浪潮到来，人工智能产业发展、国内数字经济前景有望成为后续科创板投资主线，提振投资者信心并吸引大量资金投资科创板。从战略上和战术上，科创板均已显现出较好的投资价值，值得投资者重视。重申看好科创板战略性机会。其中，AI产业链高景气双位数高增概率较大。 A股资金压力或减半除了消息面和业绩落地催化科创板行情外，A股整体也有望迎来资金面的改善。最为显著的就是，在减持新规即将落地的情况下，多家上市公司正在“叫停”减持。在证监会发布减持新规后的第二天，8月28日晚间，中源家居、大智慧、金浦钛业、金麒麟等13家上市公司发布公告称，根据证监会于8月27日发布的监管要求，并结合自身情况，公司控股股东、实际控制人等大股东提前终止减持计划。8月29日晚间，得润电子、掌趣科技、香雪制药、龙津药业等近10家公司也发布公告称，控股股东、实际控制人等大股东提前终止减持计划。也就是说，两天时间内，已有超过20家上市公司大股东响应监管要求，终止减持。接下来，预计还会有更多不符合减持新规的上市公司大股东终止减持计划。此外，8月29日晚还有20多家公司为提振投资者信心，主动终止了减持计划。目前来看，收紧股份减持有助于扭转当前减量博弈市场的局面。中信证券研报称，各部门活跃资本市场政策频出，A股市场流动性缺口有望得到显著缓解。静态测算下，A股市场的资金需求压力减少约一半。资本减持持续收紧的同时，另一方面，增量资金也在路上。8月29日晚间，又有近10家上市公司加入回购大潮。其中包括九安医疗、中远海控、华熙生物等行业龙头公司。据不完全统计，8月18日至今，11天内，A股市场发布回购预案的上市公司数量已接近150家。除此之外，外资反转也有了参考。据证券时报报道，有网络大V透露，目前外资主要的担心有两个：一是与美国的经贸脱钩，二是与美国国债脱钩。外资是否反转？何时反转？只要观察哪天外资的净买入金额超过70亿即可。反弹行情开启在即最后，回到A股后续走势上。往后看，在多重利好政策下，A股将如何演绎？对此，国金证券研报称，经济动力最差的时候已经过去，国内经济大概率筑底。底线思维下，悲观无益，当积极做多。消费视角看，影响消费趋势的根本是消费能力，即薪资与就业，二季度两者拐点已经回升，因此，站在当前时点，不应该比今年一季度更悲观。制造业视角看，工业生产、投资端并未如想象中出现恶化，尚处于上行的修复通道。就微观而言，企业ROE保持弱修复态势，叠加实际偿债压力减轻，意味着企业实际回报率亦将大概率回升，即微观层面显示国内经济亦已经基本筑底。一方面，基于工业企业利润“量”、“价”及“净利率”拆解分析，预计7月工业利润累计同比将继续改善；另一方面，市场一致预期8月制造业PMI或重回50荣枯线。同时，7月经营活动预期指数已经扭转了过去5个月的下滑态势。基于此，国金证券判断，市场底部已现，情绪面导致的“超跌”终将回补。目前，A 股市场情绪面已经降至底部区域，但凡出现“导火索”均有望促使市场情绪回暖。当市场盈利底与估值底确定时，趋势将大概率向上，静待情绪面改善，A股市场将大概率反弹。考虑到情绪面或受益于较为“亮眼”经济、盈利数据提振及政策面辅助，将有望扭转对于国内经济的“过度悲观”，叠加未来印花税、存量按揭贷款利率下调等重大政策仍有望逐步落地，一旦观察到北上资金止跌回升，本次“反弹行情”将开启。

证券之星2023-08-30

中国官媒齐喊话！A股超4700股上演疯狂大反攻美媒重磅信号：中国要求共同基金避开抛售

股4700股上演疯狂大反攻，市场刮起“成长股”风潮，中证1000ETF狂拉近3%。中国房地产与科技股的恐慌正在消散，中国官媒呼吁投资者保持耐心，称官方最新的支持措施正在市场上发挥作用。美媒也引述消息称，中国证交所要求一些共同基金避免净出售股票。截至午间收市，沪指涨1.39%，深成指涨2.41%，创业板指涨3.47%。两市超4700股上涨，近60只个股涨停，半日成交额6265亿元人民币。从资金流向上看，资金从券商、银行等蓝筹股流出，涌进新能源汽车、机器人、数据确权等成长板块。北上资金两极分化，沪股通一度呈净流出状态，深股通持续净流入近40亿元。 (来源:新浪财经) 这场大反攻是在中国周末采取措施之后采取的，其中包括自2008年以来首次削减印花税以及限制主要利益相关者的股票销售。彭博社引述中国官媒《上海证券报》在评论中表示，政策的有效性不应仅以短期表现来衡量，而《证券时报》则补充说，投资者不应怀疑政策的有效性。随着周一中国股市开盘的强劲涨势消退，一些投资者表示，中国需要像2008年那样推出大规模刺激计划，以重振投资者信心。美国银行中国股票策略师Winnie Wu在受访时表示，目前的中国政策举措在重建信心方面是一个良好的开端，但在确定市场方向方面还不够。她继续补充称：“我认为投资者根本上关心的是经济。这是房地产、地方政府融资平台、私营部门和就业方面的根本问题。” (来源:Bloomberg) Wu提到：“我想说，接下来的两三周是非常重要的政策窗口，但如果到9月中旬没有更多政策出台，今年剩余时间里，中国盈利、经济和市场可能面临相当具有挑战性的时期。” 尽管要求采取广泛刺激措施的呼声越来越高，但由于决心摆脱债务拉动的增长模式，中国却有所保留。8月21至25日，彭博社在全球范围内对455名受访者进行新闻终端和在线读者调查，其中57%的受访者表示，中国不会推出激进的大规模刺激措施，而是采取温和的措施。在香港，受比亚迪公司盈利稳健后股价上涨的推动，恒生中国股市上涨1.9%，该指数前一交易日收市上涨1.2%。 Laura Wang 和Fran Chen等摩根士丹利分析师在8月28日的一份报告中写道，北京的举措可能有助于在一定程度上提振投资者情绪，并在短期内略微鼓励交易活动，但其长期影响将有限。周日宣布的其他措施包括降低保证金融资存款比率，以及中国证监会承诺放慢首次公开募股(IPO)的步伐。另外，彭博社周一晚间援引不愿透露姓名的人士讨论私人信息的报道称，中国证券交易所要求一些共同基金避免净出售股票。

小萧2023-08-29

一周基金回顾：重磅利好！印花税下调！

上周业绩表现最好的基金为创金合信港股通成长股票A，周涨跌幅为4.1118%，为股票型基金；分基金类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为创金合信港股通成长股票A，周涨跌幅为4.1118%；债券型基金冠军为华商收益增强债券A，周涨跌幅为0.7087%；混合型基金冠军为前海开源金银珠宝混合C，周涨跌幅为3.7594%；货币型基金冠军为信达现金宝货币型，周涨跌幅为0.0510%；ETF型基金冠军为建信易盛郑商所能源化工期货ETF，周涨跌幅为3.3232% ；LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)，周涨跌幅为2.9770%；QDII基金冠军为南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)，周涨跌幅为2.8957%；下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 （剔除掉分级基金的影响）　　基金主题近一周（8.21-8.25）平均收益率top10 　　上周（8.21-8.25）新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

金融界2023-08-28

我们对当下依然乐观的理由周克平、屠环宇、袁英杰、孙蒙、徐猛、荣膺、赵宗庭等最新观点

的长期趋势展开，挖掘具备差异化竞争力的成长股随着下半年政策投资启动以及双循环，我们对经济复苏展望并不悲观。在消费复苏、经济复苏、制造业链条复苏背景下，先前那些股价低迷、经营受到冲击的优质公司有望展现出非常强劲的增长动能。未来居民财富会崛起、消费会进入到升级阶段，中国的产业基础制造业会进入到向上升级的阶段，会往更高附加值、更高效率、更低成本的趋势进行升级，包括科技的升级，这是未来长期不会变的主旋律。 AI大模型的发展落地还需要时间华夏创新前沿、华夏互联网龙头等基金经理屠环宇：近期AI板块持续调整。一方面正值中报季、政策窗口期，市场的关注点转向业绩超预期、景气度超预期以及政策面直接受益的行业板块，可以看到最近相对活跃的都是偏顺周期的行业，比如券商、地产链、周期、消费等等。AI的定价更多依托未来成长空间与能力，而非当前的业绩兑现，所以在最近的环境下可能偏弱势。另一方面，经过上半年的上涨，较多资金进行获利了结，也加剧了调整。以通用大模型为代表的新一代人工智能技术目前处在快速发展的初级阶段，不少人将其类比于20年前的互联网，10年前的移动互联网。目前国内经济处在转型阶段，科技创新是经济发展的动力，也是国家竞争的核心优势。AI大模型在各行各业的应用前景具备很大的想象空间，但从技术突破到实际的商业化落地，再到转化为企业盈利，中间需要一个发展过程。资产价格不仅反映产业发展趋势，也包含资金面、情绪面、估值面等诸多要素，短期的价格涨跌是很难预测的。看好AI的投资者们不妨采用定投的方式，分批布局，淡化短期波动。新能源板块基本面值得期待，选择周期底部的环节华夏新能源车龙头基金经理杨宇：展望后市，一方面预计2023下半年市场行情呈现盈利上行、剩余流动性下行的格局；另一方面当前经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底，低位下杀风险有限；这两方面将带来基本面上盈利和估值的双升。此外，从季节性因素来看，我们认为2023下半年整个新能源板块都是旺季，整个行业的基本面是值得期待的。在投资机遇上，我们力求寻找靠谱的新变化、新方向、新技术以及业绩能持续超预期的龙头公司。细分方向上，重点看好新能源细分板块中具备长期需求、较高景气度的领域通过深耕产业趋势，关注行业基本面边际变化进行配置判断与机遇。在投资过程中，我们更多地会倾向于选择周期底部的环节，回避周期高位的环节，这样我们就可以一定程度上回避竞争过度带来的盈利下滑风险。对于长线资金而言，短期错杀将是较好机会华夏创新医药龙头等基金经理王泽实：短期来看市场信心不强，叠加监管推进带来的持续报道冲击，可能出现医药行业的明显错杀。但对于具备长线投资性质的资金而言，将是较好的机会。反腐推进，对于推动健康中国战略、净化医药行业生态都很重要，对于行业的长期规范化发展也将起到积极的作用。整体而言，当前医药板块已经调整两年多，无论是筹码结构还是行业估值，都处于具备较高性价比的位置。展望未来，医药是非常典型的“刚需”产业，需求增长非常稳定，短期暂时取消招标的设备等，最后还是要招标，即大量需求被推迟而不是都取消了，未来行业发展规范后，整体支付能力、支付机制会更强对于企业而言，从估值角度，按照DCF来说，单一年度的扰动对内在价值的影响微乎其微。并且从反腐角度，对基本面的影响也并非一致，本质上是冲击产品力不行的企业。未来我们继续深入研究，寻找具备真实产品力的优质企业。复苏的反复期，恰恰是逢低布局的好时机华夏沪深300指数增强等基金经理袁英杰：最近市场情绪陷入谷底，大家也在投资中遇到了较为困难的时期。我认为，当前我们正处于经济弱复苏时期，在底部反复一段时间是正常现象，只要进一步向下探新低的风险不存在，就不会对投资带来过于巨大的伤害。复苏只是时间问题，不是方向问题，当前复苏的反复期，逢低布局恰恰是长期投资的好时机。因此我还会继续我的定投计划，尤其是沪深300指数的定投。在复苏周期中，预测未来主题或者行业行情难度很高，大家不妨通过沪深300指数进行布局，沪深300指数与经济高度相关，长期更有信心，与定投十分适合，大家可以从长期的角度分批定投布局，分享中国经济发展的长期机遇和困难中孕育的大级别的投资机会。食品饮料行业长期趋势确定性较强华夏食品饮料ETF及联接等基金经理徐猛：今年5月份消费行业特别是食品饮料经历了比较大的调整，背后原因，主要还是情绪面的悲观——披露的宏观数据不及预期，投资者担心经济增长下滑导致收入下降，进而影响消费修复的斜率。实际上，食品饮料行业的投资逻辑，核心还是中长期国内经济复苏向好，即便短期有波动，这个趋势确定性较强。因此，当前板块的波动，可能提供了交易上车的机会，以及相对比较好的买点。不理智的市场行情，时常也会演绎成投资时机华夏MSCI中国A50互联互通ETF及联接等基金经理荣膺：对于投资者而言，既然我们无法改变市场运行的内生机制，不妨转而利用市场的不稳定性，以静制动找到投资机会，因为不理智的市场行情时常也会演绎成良好的投资时机。对大多数人而言，如果说在之前下跌的两年半间，心态还可以勉强支撑，但在年初市场对于“转折之年”寄予厚望后，预期却仍未兑现，难免会陷入悲观与失望。不过，7月下旬以来，利好政策频频出台，政治局会议提出“活跃资本市场”。从7月24日起，本轮A股的“政策底”已基本探明。从历史经验来看，缺主线、弱成交、投资者期待下降，都是政策底向市场底转化的典型特征。这个阶段，大家可以去坚持定投，在市场反弹时才不会为踏空而懊悔。半导体芯片与TMT产业发展相辅相成华夏芯片ETF及联接等基金经理赵宗庭：半导体芯片产业与TMT产业的发展密切相关。半导体芯片是TMT产业的基础和核心组成部分，它是实现技术革命和数字经济的关键。半导体芯片的不断创新和提升将支撑TMT产业的发展，为其提供更强大的计算能力、更高效的能源管理和更稳定的通信技术。同时，TMT产业的快速发展也将带动半导体芯片板块的需求增长。随着人工智能、物联网、5G通信等技术的普及和快速发展，对高性能、低功耗、高集成度的半导体芯片的需求将大幅增加。因此，半导体芯片板块有望在TMT产业的发展中获得更多的机会和市场份额。 “市场持续非理性的时间总会比你能撑住的时间更长”。投资在很大程度上就是等和守的艺术，顶得住回调压力，耐得住磨底寂寞，抓得住反弹机会，尊重市场、尊重艰难时刻，或是股市常胜之道。

金融界2023-08-25

英伟达助力美国成长股在2023年反弹，反超价值股

大型科技股的抛售。但科技股的好转提振了成长股，2023年成长股的增幅约为价值股的两倍。从估值的角度来看，随着人工智能为计算行业开辟了一条新的道路，英伟达将增加成长股对价值股的溢价。标普500成长型指数的交易价格较标普500价值指数溢价约30%。这一比率大约是今年的最高水平，但远低于2021年的峰值和10年平均水平。

金融界2023-08-24

分歧再至，券商全线回调资金逆行增仓，后市机会怎么看？机构：买点或现，建议超配

是情绪面导致的。资产配置方面，建议超配成长股和券商。值得注意的是，昨日行情下跌区间，有资金借道ETF逢低布局，上交所数据显示，券商ETF（512000）最新单日获资金净申购8331万元，两融方面，券商ETF（512000）最新单日获融资净买入1.39亿元，最新融资余额为14.43亿元。看好券商板块本轮行情持续性的投资者可以重点关注券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-24

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