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苹果重返市值龙头！AI行情还能继续吗？

组合拳”，就从上半年的价值股“进化”到成长股，可见投资者对于AI叙事的认可程度依旧很高。至于企业盈利，苹果的大涨，也主要得益于市场对iPhone的销量乐观预期。消息面上，库克对自家AI也信心十足，iPhone16系列的备货也来到了9000万台，超越了去年iPhone15系列8000万台的备货量。近期连续起舞的特斯拉，也是因为交付量超预期，可见企业只要有盈利支撑，市场就依旧认可。至于其他AI热门股，近期主要是受到高管减持的利空影响，比如英伟达、亚马逊等。但从走势来看，部分热门股利空已经逐步被消化，正在开启下一轮上涨趋势。以英伟达为例，近期持续拉升重返130美元上方。而基本面上英伟达除了性能最强的B系列，特供国内的H20卡也在快马加鞭测试。可见老黄AI“卖铲人”的护城河依旧深厚，无论机构还是公司高管都很难拍准业绩，与其博弈还不如继续持有。总得来说，当前美股的投资逻辑依旧围绕AI展开，应用侧跟硬件侧轮番接力的背景下，仍可保持乐观。对于纳斯达克100ETF（159659）等纳指基金而言，依旧是我们投资中值得重视的一环。作者：A股小挖基

金融界2024-07-10

华鑫证券：给予运机集团买入评级

盈利爆发期，同时公司从周期股转为出口链成长股，利于整体估值提升。参考目前公司在手订单情况，预计2024-2026年归母净利润为1.86、2.76和3.84亿元,EPS分别为1.16、1.73、2.40元，当前股价对应PE分别为24、16、12倍。首次覆盖，给与“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券王华君研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.66%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.61亿，根据现价换算的预测PE为27.77。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-07-10

摩根士丹利：美国股市即将回调10%？

资者关注个股而不是指数。他继续推荐优质成长股和大盘股和资产负债良好的公司。他认为，如果市场出现10%的回调，将创造买入市场的机会，可能会再次引起投资者兴趣。原文链接

投资慧眼2024-07-09

【日股收市】再创历史新高！日经暴涨冲破4.1万大关今日狠狠期待鲍威尔

0.7%。价值股指数上涨0.52%，而成长股指数跳涨1.46%。日经波动指数（衡量日经225期权的隐含波动率）上涨4.06%，至17.44。日经225指数上周也创下了历史新高，这得益于强劲的买盘热情和华尔街的涨势推动。周一，标普500指数和纳斯达克指数创下历史新高，英伟达上涨2%，英特尔上涨超过6%。费城半导体指数上涨1.9%。在过去几个月里，尽管经济放缓，外国和国内投资者纷纷涌入日本市场。部分吸引力来自于日元的疲软，目前日元兑美元汇率处于34年来的低点。鲍威尔将在国会发表为期两天的证词，当天晚些时候开始在参议院作证，然后于周三在众议院作证。 “市场预期鲍威尔的言论将表明政策放松，这提振了隔夜美国芯片股，日本芯片制造商也追随这一趋势，”Phillip Securities Japan的交易主管Takehiko Masuzawa表示。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，交易员们现在认为到9月至少有75%的可能性会降息25个基点，高于上周的60%。 Masuzawa表示，投资者对周三可能因交易所交易基金（ETF）的卖盘分红产生的影响保持谨慎，市场参与者估计这将涉及约7500亿日元（约合46.6亿美元）。 Chibagin Asset Management研究部门总经理Jun Morita表示，日经指数的上涨超出国内企业前景所能证明的水平。

云涌2024-07-09

美股连创新高后，遭多家华尔街大行看跌！

指数。 Wilson和他的团队推荐优质成长股和一般优质股：大盘股、资产负债表良好以及能够实现盈利的公司。 Wilson还表示，他们的上涨势头将继续，但问题是很难在这些类别中找到便宜的股票。因此，“如果它们下跌10%，我们可能会再次感兴趣”。高盛：警惕财报季随着三季度的到来，越来越多的华尔街人士开始变得谨慎。因为三季度往往是市场季节性动荡时期，尤其是在有迹象表明股市上涨过热的情况下。周一，高盛集团的Scott Rubner表示，随着资金大量流出股市，8月美股将迎来痛苦的两周。本周，美股新一轮的财报季来袭，美股新一轮财报季本周将拉开序幕。本周五，摩根大通和花旗等金融企业将五公布二季度业绩，微软、Alphabet和特斯拉将于7月23日发布。分析师预计，企业业绩强劲，二季度的收益将同比增长约9%，为2022年一季度以来的最高水平。 Rubner认为，市场的高期望已根深蒂固，企业业绩的门槛很高，这意味着财报季“不再是股市的顺风”。此外，系统性基金的持仓已经达到了很高的水平，以至于任何波动性的飙升或业绩不及预期，都可能导致非基本面卖家出现抛售行为。从历史上来看，8月是ETF和共同基金流动性最糟糕的月份。Rubner预计，8月可能没有太多的增量资金，因为在今年上半年，上述资金创下流入股市的第二大记录。他表示：“痛苦交易已从上行转为下行，一年中最好的交易日已经过去，买家已经吃饱了，弹药也用完了。” 此外，摩根大通交易部门的Andrew Tyler表示，他对股市持乐观态度，但最近疲软的经济数据“略微降低了信心”。花旗集团的Scott Chronert也对股市可能回调发出了警告。

格隆汇2024-07-09

假如市场回暖了，红利资产投资价值还在嘛？

有红利资产的投资者，他们可能会担心错过成长股反弹的机会；而对于尚未持有的投资者，他们可能担忧在红利资产已经上涨较长时间后进入，获利空间是否有限。我们认为，红利投资之所以受到青睐，很大程度上是因为经济增速的震荡下行，使得其防御性特征更加凸显。确实有【低增速、人口红利退坡、资产负债表缩水】等宏观压力下，例如美国经历石油危机后的80s及日本进入90s年代后，高股息均成为相对抗跌的资产，凸显防御性。但红利不仅是“熊市”品种，例如我们前期对海外研究中美股2000-2009年牛市阶段高股息指数一度是跑赢了纳指的。背后主要有两个原因：政策层面，美国在2003年后实施了降低红利税的政策，这一税收改革促使上市公司调整分红政策，使得投资者在购买高股息公司股票时享受到税收优惠。市场层面，在美国2000至2009年间，经济复苏和市场反弹主要由金融、地产、能源和公用事业等板块带动，这些板块与高股息股票的Beta相关性较高，从而突显出高股息股票的弹性特征。因此，仅以牛熊市来判断红利的配置价值可能是片面的。在2008至2009年A股市场经历的大牛市中，高股息股票同样表现出色。在考察中证红利指数的收益回报时，我们确实可以观察到其显著的超额收益。这种超额收益主要受成长股风格的影响，其强弱对红利性价比有显著影响。在前期的研究过程中，我们多次论证了成长股的机会及其胜率情况，这主要取决于两个因素：一是市场整体流动性的改善，例如之前类似4万亿政策带来的流动性变化；二是产业趋势的形成，如2019至2021年期间新能源产业链的发展，为资本市场带来了显著的成长企业变化。从短期角度来看，我们需要评估红利资产配置的风险，并从流动性和产业趋势两个维度寻找线索。 A股当下短期受中长期利率下行和潜在再投资回报率下滑催发，但是上半年也有不少资源品行情带来的beta弹性机会；未来长周期上看，高质量发展的政策定位要求企业从粗放式、扩规模的存量发展模式转为以股东回报为目标、追求投资回报率和修复资产负债表的高质量发展模式。无疑将为“泛化高股息”提供了明确的指导方针。内容节选自招商基金资深策略分析师邓和权和长江证券研究所另类策略首席陈洁敏在6月27日【分红季，红利能否继续“红”？】路演文字实录。近期，中证红利ETF（515080）完成年内第二次分红，此次分红方案为每十份分红0.2元，分红比例约1.3%。本次分红实施后，中证红利ETF每十份基金份额累计分红金额将升至2.85元。上市以来，中证红利ETF已累计分红9次。过去四年分红比例分别为4.53%、4.14%、4.19%、4.78%。今年一季度，中证红利ETF进一步明确分红机制，增加“每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估”描述，在满足基金分红条件的前提下，未来季季分红或可期。资料显示，中证红利ETF（515080）被动跟踪中证红利指数(000922.CSI) ，该指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。场外可关注联接基金（A份额012643；C份额012644；E份额016363）。

金融界2024-07-09

三大“杀手”来了！华尔街大空头：美股回调10%的可能性“非常大”

是指数。威尔逊和他的团队继续推荐优质成长股，以及总体优质股：大盘股、资产负债表良好的公司以及能够实现盈利的公司。他说，这种势头将继续下去，但问题是，很难在这些类别中找到便宜的股票。他说：“如果他们参与度达到 10%，那么我们可能就会再次感兴趣。”

Dan19772024-07-08

ETF热门榜：政金债券ETF(511520.SH)成交额再居首，亚太精选ETF(159687.SZ)交易活跃

组成，反映创业板市场财务较为稳健的中盘成长股的运行表现。指数权重股包括南大光电、英科医疗、掌趣科技、全志科技、三角防务、卫宁健康、博雅生物、长信科技、长盈精密、华测导航等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长74.86%。该ETF今日下跌3.93%，近5日和近20日分别下跌0.78%、下跌4.51%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-08

区块链动态2024年7月8日早参考

比较的资产中，表现最好的是比特币、美国成长股、纳斯达克 100 指数和美国大盘股。虽然这些资产自 2011 年以来几乎每年都普遍呈现正回报，但比特币的投资回报率最为惊人。来源：金色财经

金色财经2024-07-08

金色早报 | BTC跌破56000美元特朗普或重返白宫拉升币价

比较的资产中，表现最好的是比特币、美国成长股、纳斯达克 100 指数和美国大盘股。虽然这些资产自 2011 年以来几乎每年都普遍呈现正回报，但比特币的投资回报率最为惊人。 ▌Bitcoin News：比特币继续从德国政府钱包流出 Bitcoin News消息，比特币继续从德国政府钱包流出，甚至在周末也是如此。他们昨天没有回购比特币；相反，他们的卖单并未全部成交，因此未售出的比特币被退回到他们的账户。 ▌华尔街日报：千禧一代拥有全国财富的9.2%，却占BTC拥有量的50%以上华尔街日报消息称，美国婴儿潮一代的净资产为 780 万美元，占全国财富的 51%，但他们的比特币拥有量却不到 10%。千禧一代拥有全国财富的 9.2%，却占BTC拥有量的 50%以上。比特币是这一代人的不对称机会。 ▌狗狗币创始人反对对加密货币持有者进行心理学“诊断” 狗狗币创始人Billy Markus 在X平台上发文，强烈反对最近的一项心理学研究，认为该研究歧视加密货币投资者。这项研究声称，那些投资加密货币资产的人倾向于具有“黑暗性格特征”，尤其是“黑暗四分体”。《独立报》文章报道了这项针对 2,001 名居住在美国的成年人进行的研究，他们被问及是否拥有任何加密货币。这些成年人中约有 30% 承认拥有加密货币。除了关于拥有加密货币的问题外，研究人员还收集了有关他们的一些其他信息，包括他们的心理、政治和其他性格特征。基于这些数据，研究人员试图确定最能预测某人是否购买了加密货币资产的特征。这项研究表明，这些受访者中的加密货币所有者依赖“边缘社交媒体来源”、“相信阴谋论”和“感到受害”。考虑到 X 也是一个在加密社区中非常受欢迎的平台，上述文章及其所依据的研究看起来像是试图在美国公众眼中同时歧视 X 和加密货币。 ▌比特币ETF投资者周五逢低买入，净流入量超过1.4亿美元自周五早些时候跌破54,000美元以来，全球最大加密货币的价格出现了温和的反弹，目前交易价格回升至58283美元。根据Farside Investors汇编的数据，美国现货比特币ETF周五净流入1.431亿美元，为至少两周以来的最高流入水平。流入量最多的是富达旗下的WiseOrigin比特币基金(FBTC)，该基金净流入1.174亿美元。其他净流入的基金包括Bitwise比特币ETF(BITB)、ARK/21 Shares比特币ETF(ARKB)和VanEck比特币信托(HODL)。重要经济动态 ▌中信建投：美国年内降息预期次数修正至2次有利于推升贵金属价格金十数据7月8日讯，研报指出，周五美国公布的6月新增非农就业人数虽略好于预期，但是，4月和5月新增非农就业人数合计下修11.1万，同时，失业率4.1%，高于前值和预期值，延续降温的美国劳动力市场表现推升投资者对9月降息的预期。利率观测工具显示9月降息概率超过80%，年内降息预期次数修正至2次，预期的修正令美国债收益率下行，有利于推升贵金属价格。从名义利率和实际利率所处高位看，降息发生对贵金属价格推动力量强劲。(金十数据APP) 金色百科 ▌什么是加密货币交易的市场深度？在加密货币交易中，市场深度描述了市场承受大量订单而不对价格产生明显影响的能力。它是一种流动性指标，显示给定加密货币在不同价格点的买入和卖出订单数量。那么，市场深度是如何显示的呢？深度图通常用于说明这些数据。它一边绘制买入订单（出价），另一边绘制卖出订单（要价），以反映价格水平。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-07-08

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