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成长风格占优，中证1000ETF(159845)，中证500ETF华夏(512500)迎来利好

来，成长风格持续回调，截止到10月底，成长股中诸多板块的估值处在历史较低的分位数，比如以当下PE（TTM）在历史上的分位数来看，电气设备、通信、医药、国防军工均处在历史较低水平。以PB来看，电子、医药处在历史较低水平，从年度涨跌幅的均值回归来看，年底可能会出现成长股的逆袭。中证1000ETF（159845，场外A类：013922/C类：013923）跟踪的中证1000指数是小盘成长股票的代表，成分股中有超140多家专精特新小巨人企业，创新力、成长性十足。中证500ETF华夏（512500 ，场外A类：001052/C类：006382）跟踪的中证500指数在行业分布上偏重代表技术创新和需求转型升级的新兴产业，汇集了成长领域各细分赛道优质企业。两者重仓主要覆盖医药生物、电子、电力设备等板块，近期或迎来利好。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-07

中小盘走势领先，中证2000ETF基金(562660)低开后翻红

流动性逐步复苏；2、通常情况下反弹阶段成长股向上的弹性相对来说要高于价值股。中证2000ETF基金（562660）及其联接基金（A：019891；C：019892）紧密跟踪中证2000指数，98%的成分股市值小于100亿，是名副其实的微小盘指数；按申万一级行业分类来看，其机械设备、电子、计算机等行业相对靠前，成长风格突出，在政策大力支持且宏观经济弱复苏情况下有望表现出更高的弹性。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-07

年终行情在即三大成长股可望引领年末狂欢浪潮！

望下，笔者挑选了三只值得在年底前持有的成长股。高波动市况下，有哪些投资组合可穿越动荡？海量投资组合理念，就在InvestingPro观点工具，会员独享，助力投资者战胜波动。在2023年仅剩两个月之际，以科技股为主的纳斯达克综合指数迄今已成为美国主要股指中表现最好的指数，今年迄今已飙升27%。相比之下，标准普尔500指数同期上升12.4%，蓝筹股道琼斯工业股票平均价格指数同期上升2.1%。 (纳斯达克vs道指vs标普500指数) 投资者乐观地认为，尽管美联储仍为进一步加息敞开了大门，但美联储的加息周期已接近尾声，这种想法推动了科技股持续上升。在此背景下，笔者认为Palantir (NYSE:PLTR)、Pinterest (NYSE:PINS)和Roku (NASDAQ:ROKU)值得关注，因为美联储在未来几个月似乎不太可能进一步加息。虽然此三间公司今年迄今的升幅令人印象深刻，惟仍有进一步上升的空间，而且它们各自的业务都有很大的增长空间，为成为可靠的长线投资打下了基础。 1. Palantir Technologies 今年迄今的表现：+179.9% 市值：387 亿美元鉴于市场对日后进一步加息的预期有所减弱，同时经济持续向数字化转型，Palantir仍有望于日后延续近期的升势。上周四(2日)，Palantir发布了强劲的财报，由于人们对公司旗下新人工智能(AI)平台的需求飙升，公司利润、销售额增速和指引都超出了普遍预期。 Palantir公布的调整后每股收益为7美分，比去年同期的每股收益1美分增长600%，并连续第四个季度盈利，进而获得了纳入标准普尔500指数的资格。于当前的地缘政治环境下，政府和商业客户对公司的数据分析工具和服务需求强劲，收入也同比增长17%，达到5.582亿美元。 (Palantir财报，来源：InvestingPro) 首席执行官Alex Karp于致股东的信中表示，业绩强劲增长得益于公司最近推出的生成式人工智能平台AIP「不断增长的需求」。 Alex Karp于信中写道：「美国各行各业的公司都在争先恐后地部署软件平台，用上用最新的大型语言模型的力量。」「我们已经建造了他们需要的东西。」 Palantir预计第四季度营收为5.99亿至6.03亿美元，中值略高于华尔街预期的6亿美元。公司还预计今年将再次实现GAAP盈利。 (Palantir股价走势图，来源：Investing.com) 得益于公司前景光明的人工智能计划以及改善的盈利前景，今年以来，Palantir股价上升了179.9%，远远超过了同期的整体市场。上周五(3日)，Palantir收于18.89美元，市值约为411亿美元。尽管最近有所上升，惟公司股价仍远低于2021年1月底创下的45美元的历史盘中高位。 2. Pinterest 今年迄今的表现：+26.5% 市值：207 亿美元人们对通胀的担忧消退，对美联储进一步加息的担忧缓和，皆可能会继续提振Pinterest的股价。同时，由于基本面前景改善，Pinterest的增长前景也有所好转。上周，Pinterest发布了第三季度财报，其盈利和营收都超出了预期，用户参与度数据也表现强劲。 Pinterest报告称，于截至9月份止三个月，调整后每股收益为28美分，比去年同期的每股收益11美分增长了150%。营收同比增长11.4%，至7.632亿美元，而华尔街普遍预期的销售额为7.44亿美元。尽管人们担心整个行业的数字广告支出放缓，惟Pinterest已经看到广告主涌向公司的平台，因这些广告主希望避免Facebook (NASDAQ:META)、Instagram、TikTok和X等其他平台的争议性内容。 (Pinterest财报，来源：InvestingPro) Pinterest的全球月活跃用户较去年同期增长8%，达到4.82亿，分析师原本预计Pinterest的全球月活跃用户将达到4.73亿。 Pinterest的前景也很稳健，反映出其基本面正在改善，用户增长趋势趋于稳定，盈利潜力也在增强。首席执行官Bill Ready于财报发布会上表示：「我们的用户正在深度参与，我们正在通过改进测量方法以及加强创新，为广告商提供更好的结果。」 (Pinterest股价走势图，来源：Investing.com) 上周四(2日)，Pinterest股价突破了52周高位31.23美元，创2022年1月以来最高，并收于30.71美元。按照目前的估值，Pinterest的市值约为210亿美元。今年以来，Pinterest的股价上升了26.5%。尽管最近有所好转，惟与2021年2月创下的89.90美元的历史高位相比，仍低了约65%。 3. Roku 今年迄今的表现：+91.8% 市值：111 亿美元由于美联储可能于未来几个月结束货币紧缩周期，笔者认为于当前环境下，Roku是最值得关注的公司之一，因为公司也将受益于数字视频广告市场的持续复苏。 Roku上周发布的第三季度最新财报表明，尽管利率上升和通货膨胀加剧导致经济很困难，惟公司的业绩表现良好。由于核心广告收入业务的强劲表现，Roku公布9月当季营收为9.12亿美元，较去年同期增长近20%，远远高于分析师预期的8.57亿美元。 (Roku财报，来源：InvestingPro) Roku的活跃账户也超出了预期，比第二季度增加了230万，达到7580万。分析师预期为7530万。对于第四季度，Roku预计收入约为9.55亿美元，超过华尔街预期的9.52亿美元。公司还预计调整后的利息、税项、折旧和摊销前利润(EBITDA)为1000万美元。 Roku于致股东的信中表示，公司仍致力于在2024年全年实现正的EBITDA，并在此之后继续提升利润表现。 (Roku股价走势图，来源：Investing.com) 自今年年初以来，Roku的股价一直在大幅上升，并于2023年上升了约92%，反映公司活跃账户大增，以及现有和新用户变现水平上升。 Roku上周五(3日)收于84.75美元，较2021年7月创下的490.76美元的历史高点仍然低约80%。按照目前的水平，Roku的市值为111亿美元。（英为财情Investing）

金融界2023-11-07

信达证券：随着市场企稳，市场可能会迎来熊市结束后的第一波上涨

可能在今年会失效，因为截止到10月底，成长股中也有很多板块的估值处在历史较低的分位数。并且考虑到2023年1-9月各类风格的超额收益和历史规律有较大区别，从年度涨跌幅的均值回归来看，年底可能会出现成长股的短暂逆势。周期股可能在本年度12月会出现类似历史上消费的年底估值切换，因为周期股最近几年的业绩稳定性较好。同时我们认为，随着市场的企稳，市场可能会迎来熊市结束后的第一波上涨。从历史规律来看，虽然每一轮牛市的风格均有很大的不同，但熊市刚结束的时候，股市的风格往往会受到前一轮牛市的影响更大，所以四季度内需要重点关注2019-2021年表现较强的半导体、新能源。

金融界2023-11-06

核心资产强势归来，成长股再度领衔！北向资金大幅扫货，中证100ETF基金(562000)涨逾1.5%

传媒、新能源、电子、医药生物等新兴行业成长股再度领衔涨势，三七互娱涨超8%，芒果超媒涨超7%，恩捷股份、韦尔股份、泰格医药纷纷涨超5%！此外，地产股突然爆发，1300亿市值龙头股万科A大涨近6%。行业核心龙头大涨带动下，表征A股核心资产整体表现的中证100指数高开高走，截至发文涨1.41%，表现优于上证50指数（涨0.92%）、沪深300指数（涨1.25%）。值得关注的是，早盘北向资金大举回归，截至发文净买入超53亿元！ ETF方面，跟踪中证100指数的核心宽基中证100ETF基金（562000）复制指数走势，场内价格现涨1.53%。值得注意的是，此前两日资金连续进场抢筹，中证100ETF基金（562000）连续两日获资金净申购合计超1500万元。图片来源：Wind，截至2023年11月6日招商证券最新策略直言“A股最后两月或迎来绝地反击的窗口”。其研报指出，三季报披露落地，A股盈利再次确认改善趋势，此前业绩披露期市场避险情绪较为严重这一压制因素迎来改善。此外，FOMC11月宣布暂停加息，美国10月非农就业数据大幅降温，本轮加息周期大概率已经结束，美元指数及美债利率回落趋势进一步明确，外资有望加速净流入。A股最后两月或迎来绝地反击的窗口，四季度有望演绎N型的最后一笔上行走势。修复行情有望开启，通过宽基“抢反弹”胜率或更高！投资工具上，相关产品A股核心宽基中证100ETF基金（562000）。公开资料显示，中证100ETF基金（562000）跟踪中证100指数，覆盖100只行业核心龙头，核心资产属性极强；成份股兼顾蓝筹价值与新兴成长，行业配置均衡。根据沪深交易所数据统计，截至10月底，中证100ETF基金（562000）近一年日均成交额4859万元，在同期跟踪中证100指数的9只ETF中流动性最佳。本文图片来源Wind、华宝基金，截至2023年11月6日。数据来源：沪深交易所。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

美债收益率回落，风险资产大反攻！香港科技50ETF(159750)、中概互联ETF(513220)大幅反弹携手冲击三连涨

流动性压力将大幅缓解，尤其港股的科技类成长股将更为受益，而基本面上，随着国内稳增长政策进一步深化，中国经济复苏力度及企业盈利的回升有望加快。国泰君安亦表示，短期海外流动性边际改善，成长风格有望受益。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

港股早盘活跃，恒生互联网ETF(159688)上涨2.50%

流动性压力将大幅缓解，尤其港股的科技类成长股将更为受益，而基本面上，随着国内稳增长政策进一步深化，中国经济复苏力度及企业盈利的回升有望加快。恒生互联网ETF（159688）跟踪恒生互联网指数，港股互联网企业最新披露的财报整体表现靓丽，同时，这些互联网巨头公司将在下一阶段显著受益于AI的商业化应用落地，该指数在本轮回调过程中估值落入低位，市盈率仅为19倍，处于历史1%分位以下，中长期投资价值相对显著。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

反弹继续？A股跨年行情开始布局？一场“美丽的误会”正在萌芽....看十大券商策略

金融界2023-11-06

十大券商策略：政策效应逐步显现 A股有望迎来年内第二波机会

交投情绪有所回暖，资金重新转向交易机构成长股，配置上建议继续增配前期跌幅较大的科技和医药板块。海通策略：A股有望迎来年内第二波机会岁末年初行情可期借鉴历史经验，A股年内至少有2波行情，今年岁末年初行情可期。在A股历史上哪怕是震荡市或者熊市期间，年度视角下依然存在至少两次10-15%左右涨幅的上涨机会，例如2011年、2018年和2022年。而反观今年，截至2023/11/04年内仅有一波行情，包括去年10月底至今年1月底的整体性行情，以及今年2月至5月初的结构性行情，因此，结合历史规律来看，我们认为随着国内宏微观基本面逐级修复，且在海内外积极因素的催化下，后续A股有望迎来年内第二波机会。此外，当前已至岁末年初时，投资者很关心和期待岁末年初股市的行情。从历次岁末年初躁动行情回顾来看，岁末年初行情通常每年都有，背后的原因源自于岁末年初往往是重大会议召开时间窗口，同时11月到3月A股基本面数据披露少，开年投资者的风险偏好相对更高。申万宏源策略：国内海外改善共振支撑A股反弹国内海外改善共振，A股反弹延续：美联储加息结束交易正在发酵。中美经贸关系改善，是美国从供给侧抗通胀的关键环节，会强化美联储加息结束的概率。9月中旬以来，A股和美股相关性提升，美债收益率变化是主要矛盾，美股反弹，A股也可以。国内金融工作会议后，活跃资本市场政策进入落地期，也是支撑A股反弹的逻辑。继续推荐出口链：家电家居、汽车零配件、纺织服装、工程机械等。中美经贸关系改善 + 美债收益率下行，出口链先进制造 + 核心消费等新beta资产也迎来反弹窗口。继续提示，23Q4是医药行情阻力较小的窗口。活跃资本市场政策加速落地，看好中特估和券商的投资机会。中期继续看好华为链和AI应用海外映射。广发策略：中美政策底共振中资股启航迎接中美政策底共振机遇，中资股启航，港股弹性更高！海外政策底已出现，中美利差收敛与外资回补契机已经到来，A股估值沟壑收敛基本已完成，同时我们今年提出的反脆弱的应对——新投资范式“杠铃策略”组合的超额收益可能面临阶段性下降。行业配置：A股：1. 中美政策底共振，受益估值修复：非银金融/创新药；2. 三季报线索：（1）自由现金流充裕+出清期需求改善：消费电子及上游（被动元件/面板）、装修建材、半导体（射频/存储），（2）率先开启主动补库+毛利改善：化纤/白电/纺服。港股：（1）中美利差收缩敏感：医药/汽车/港股互联网；（2）资本开支和库存低位，收入改善的出清后期品种：消费电子/半导体/地产销售链。中泰策略：中央金融工作会议对资本市场影响深远积极把握本轮超跌反弹我们仍相信经济向好趋势总体不变，明确提示短期无需恐慌，在元首会晤预期与平准基金入市预期驱动下的反弹右侧已基本确立的基础上，框架内的中央财政政策超预期发力所透露的政策信号将使得本轮反弹的时间和空间均或将高看一线。本轮反弹的级别或不仅是过去半年以来的阶段性新高，亦或是未来半年最重要的行情，建议积极把握本轮反弹的机会，关注超跌中弹性较大的：恒生科技、非银、新能源等反弹机会。本轮超跌反弹在级别、时间、空间上进一步拓展和上调，建议积极把握。华西策略：政策效应逐步显现 A股演绎修复性行情市场展望：政策效应逐步显现，A股演绎修复性行情。海外方面，中美关系止跌企稳叠加美债利率高位回落，全球风险偏好阶段性上行，同时市场对11月APEC峰会元首会晤抱有期待；国内方面，前期陆续出台的稳增长和资本市场相关政策效应逐步显现，中央金融工作会议明确“金融高质量发展”，后续在活跃资本市场领域将有更多增量政策落地，持续改善市场预期。我们认为本轮A股“市场底”已基本筑成，在国内外积极因素催化下，A股有望继续演绎年底修复性行情。行业配置上：风格方面，存量资金格局下，短期内市场风格不会“大切换”，更多表现为行业的轮动。配置上低估值红利作为压舱石，同时关注受益于国产替代和需求端回暖催化的华为产业链、估值调整至历史低位且政策预期改善的医药等。华安策略：内外积极因素增多反弹可高看一眼 11月第1周市场反弹，投资者对后市预期有所转变，风险偏好小幅提振。展望后市，积极因素累积延续，A股反弹预计仍将继续。①国内宏观政策预期向好，近期中央金融工作会议定调偏积极，对市场有望形成内部偏好提振；②外围风险缓释，11月美联储议息会议维持利率水平不变，符合市场预期，美债利率快速回落，北向资金短期转为流入，叠加中美关系有所改善，有助于外部风险偏好抑制的修复；③经济持续复苏向好不变；④货币政策预期延续宽松，11月降准可期，降息仍有可能。整体来看，政策预期向好，外围风险缓释，基本面复苏改善，预计后市A股反弹仍将持续。银河策略：黎明正临近修复行情有望开启积极因素不断积累，看好11月的修复行情。随着基本面回暖+政策利好等积极因素不断积累，A股市场有望迎来转机，积极乐观的看好11月A股行情。具体支撑来自几个方面：1）国内宏观政策预期向好，市场对国内中长期的担忧边际减缓，建议关注中央经济工作会议的政策预期；2）中美经贸改善预期升温，外围风险有望延缓；3）资金方面，货币政策延续宽松+财政政策有望进一步加码，保持资金面的稳定。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，好业绩是不褪色的投资理念。受益于政策利好+经济修复利好的板块是11月配置主要方向。投资策略应当聚焦受益于政策助力板块里的低估值价值股+成长型价值股。11月我们建议战略性布局消费、科技、券商等板块里的价值股。西部策略：结构慢牛期待未来新一轮政策窗口期行业配置：破局之年，寻找共识。2023年传统行业比较框架失效，“中特估”“AI”等主题投资火热，本质上与经济“弱现实”与增量资金不足有关。展望2024年，库存周期回暖叠加资本开支加码有望驱动A股分子端重回上行周期（预测24年全A业绩同比增速为6%），叠加上长期机构资金带来微观结构改善，市场有望回归重视传统行业比较框架。结构上来看，短期周期业绩有望触底反弹，中期来看成长消费弹性更高。综合“胜率+赔率+筹码”框架下进一步筛选，短期来看供给约束下的上游资源行业（有色金属、石油石化、化工等）是胜率较高的方向，兼具低估值、机构仓位轻的属性；往后看可以关注与经济复苏、地产链相关的顺周期品种（建筑、金融、家电、机械等），以及景气预期改善的半导体、医药等。主题方面挖掘产业结构性alpha机会，看好机器人、国家安全（军工、能源、数字经济）、半导体与VRAR等方向。国金策略：勇做“弄潮儿” A股、港股反弹稳了短短三个交易日美债利率便由4.9%降至最低4.5%水平，降幅明显超出市场预期。即便当前我们基于美联储对长期通胀及利率的预期假设测算出明年10年期美债利率或维持在4%左右，然而，一旦美国降息周期开启，“短期实际利率”和“通胀预期”均可能面临明显下修，冲击美债利率突破4%关卡加速下行。届时，美国弱需求亦将驱动美债期限溢价趋于收窄，直到美债信用风险出现为止。综上，未来10年美债利率的下行空间或可能持续超出市场预期。A股、港股反弹稳了，甚至可能超预期迎来一波主升浪— —背后是10年期美债利率超预期加速下行，北向资金或趋势性、明显回流。其中，港股弹性更佳，我们应保持阶段性乐观。然而，中长期不看反转甚至偏向谨慎：一方面，明年海外流动性陷阱或打断反弹逻辑；另一方面，国内经济复苏趋势不明确，甚至或出现“二次探底”。

金融界2023-11-05

周末要闻集锦出炉！万科拟于召开线上会议回应债券价格波动，招商专员涉贪腐案，李佳琦深夜回应

交投情绪有所回暖，资金重新转向交易机构成长股，配置上建议继续增配前期跌幅较大的科技和医药板块。国际财经：以军已对加沙城南北合围以军的地面部队继续在空军和海军掩护下，向加沙北部的加沙城推进。根据以军的最新表态，其基本已经结束了在加沙城周边郊区的主要战斗，对加沙城实现了南北合围。哈马斯的武装人员则不断利用地下隧道和地形优势，对以军发动突袭。据在加沙城内的总台报道员消息，当地仍遭受到以军持续不断的猛烈空袭，他们的行动以及网络信号都受到严重的影响，巴以新一轮大规模冲突持续。美股三大指数上周五集体收涨均创约一年以来最大单周涨幅上周五，美股三大指数集体收涨，纳指涨1.38%，周涨6.61%；标普500指数涨0.94%，周涨5.85%；标普500指数、纳指均创去年11月中旬以来最大单周涨幅；道指涨0.66%，周涨5.07%，创去年10月下旬以来最大单周涨幅。大型科技股多数上涨，英伟达涨超3%，微软、奈飞、Meta、谷歌涨超1%；苹果小幅下跌。航空股表现强劲，美国航空涨超5%，达美航空、美联航涨超4%。热门中概股普涨，唯品会、哔哩哔哩涨超6%，蔚来、满帮、富途控股、拼多多涨超5%，京东涨超4%。韩国将禁止卖空直到2024年6月从周一开始，一直到2024年6月，韩国将禁止股票卖空，以允许监管机构“积极”改进规则和制度。韩国将禁止在Kospi 200指数和Kosdaq 150指数的股票中进行借股交易。伯克希尔哈撒韦A：第三财季营收932.1亿美元净亏损127.67亿美元伯克希尔哈撒韦A2023年Q3营收932.1亿美元，市场预期891.82亿美元，去年同期为769.34亿美元；Q3净亏损127.67亿美元，市场预期净盈利89.46亿美元，去年同期为净亏损26.88亿美元。Q3运营利润107亿美元，市场预期89.5亿美元，公司现金总额达到1572.4亿美元创历史新高。该季度回购了11亿美元的股票，今年以来累计回购了约70亿美元的股票。大公司动态：鸿海10月营收为7412亿新台币为历年同期次高鸿海11月5日公告，2023年10月营收为新台币7412亿元，环比增长12.20%，同比下滑4.56%，为历年同期次高。2023年累计前10月营收为新台币5.494万亿元，同比下滑7.21%，为历年同期次高。万科拟于11月6日下午与金融机构召开线上会议深圳国资委相关领导、深铁董事长辛杰及万科郁亮等将出席万科拟于11月6日下午召开线上会议，与金融机构交流万科经营情况及近期万科二级市场债券价格波动事宜，深圳市国资委相关领导、深圳地铁董事长辛杰，以及万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、公司副总裁兼财务负责人韩慧华将参加会议。

金融界2023-11-05

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