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半导体设备ETF(561980)盘中振幅近2%，成交额3600万，北方华创跌1.42%，中微公司跌3.14%，中芯国际涨0.86%

又具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速。下半年，随着海内外经济逐步企稳，半导体景气周期有望触底反转，并且在科技创新周期、国产替代周期的支撑下半导体也有望景气上行。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

国金证券：随着下游需求修复，化工板块短期具备反弹基础

险基本出清；建议重点关注边际向上的超跌成长股。

金融界2023-09-04

又派息又回购？这些股票可能是最稳定的选择

Wolfe Research认为，随着成长股涨势乏力和美国经济出现疲软迹象，投资者不妨关註那些符合两个条件的优质公司。所谓股息贵族，通常是指至少25年来每年都提高每股派息的公司。购买这些股票是註重收益的投资者寻找优质选择的一种流行投资策略。沃尔夫策略师Chris Senyek周三在给客户的一份说明中说，其中一些贵族公司在另一项质量指标——股票凈回购——上也得分很高。 "我们发现，在过去20多年里，持续回购（凈股票数量至少连续10年下降的公司）和红利贵族（25年的持续红利增长）是表现最佳的现金使用主题。这些投资策略在经济放缓和/或衰退型环境中表现尤为突出，"Senyek说。这两份名单上的股票包括Lowe's(LOW)、Genuine Parts(GPC)和Colgate-Palmolive(CL)。在上述股票中，Colgate-Palmolive的股息率最高，为2.6%。然而，这家消费品巨头的股价在2023年下跌了6%。根据Refinitiv的数据，在22位覆盖该股的分析师中，12位给予持有评级，1位给予卖出评级。另一方面，Lowe's今年的表现仅略低于大盘，股价上涨超过15%。该股在华尔街也更受青睐，根据Refinitiv的数据，35位分析师中有19位给予劳氏买入或强力买入评级。Lowe's的股息率为1.9%。寻找那些持续提高派息或减少股票数量的公司，是因为这些因素可能是现金流健康的标志。股息往往具有粘性，因为如果企业管理者没有信心能够无限期地支持股息支付，他们往往不愿意提高股息。回购实际上减少了流通股数量的公司表明，他们所做的不仅仅是抵消给员工的股票期权。在经济放缓的情况下，拥有这种现金流水平的公司可以被视为更安全的选择，因为它们更有能力度过销售低迷的时期。可以肯定的是，这些投资策略在2023年表现不佳。根据FactSet的数据，跟踪该集团的ProShares ETF(NOBL)，今年迄今为止的总回报率仅为6.4%。Invesco BuyBack Achievers ETF（PKW）买入的公司在过去一年中股票数量减少了5%以上，该基金今年迄今为止的涨幅约为9.8%。

金融界2023-09-04

【收盘快报】半导体有望触底反转，科创板50ETF(588080)午后反弹回升，全天成交额超8亿元！

得高度重视。其中，半导体是典型的顺周期成长股，未来一到两年业绩有望持续加速；随着海内外经济逐步企稳，半导体景气周期有望触底反转，并且科技创新周期、国产化周期为半导体带来新的增量空间。目前半导体行业景气度已处于历史底部区间，本身也存在着困境反转的预期。科创板50ETF(588080)，场外联接（A类：011608；C类：011609）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-01

基金经理投资笔记|政策东风起，科创投资或迎新机遇

都是科创芯片指数的核心成份股，且部分高成长股票仅在科创芯片这个指数中存在，这也是科创芯片指数年初能够出现疯狂上涨的原因之一；第二，科创芯片指数中设计公司占比接近50%，设计又是本轮芯片周期复苏逻辑下业绩前期跌的最大也或是未来预期反弹最快的板块，可以说未来也牢牢把握住了周期行情；当然，国产替代也是芯片板块永远的主题，近期国产手机龙头神秘新机型开始推出，其中大量背后产业链的芯片公司都在科创芯片指数的成分股里，包括一些国产替代的重要制造公司、材料设备公司也都是科创芯片的成分股，这些股票大部分今年都没怎么涨，股价也处于低位，本轮如果国产替代行情出现同样或将有着不小的机会。综上所述，无论是政策层次的分析、指数层次的比较还是基本面和价格面的深度了解，科创芯片指数确实是本轮反弹值得选择的指数。投资不是一夜暴富的游戏，而是一场需要耐心和策略的马拉松。在投资的道路上，我们需要保持冷静，理性分析，不被市场的短期波动所影响，坚持自己的判断。【了解作者】田光远，金融数学硕士，具有基金从业资格。曾任华创证券资产管理部量化研究员，2017年加入嘉实基金指数投资部，历任指数研究员、基金经理助理、基金经理。代表产品：科创芯片ETF（588200）以及嘉实上证科创板ETF联接基金（017470）等。

金融界2023-09-01

【ETF盘前早报】8月A股绿盘收尾，电子ETF(515260)逆势收涨实现4连阳

7%。兴业证券认为，半导体是顺周期的成长股，或成下半年科技行情的领军者。半导体下游需求与宏观经济密切相关，且自身又具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速。下半年，随着海内外经济逐步企稳，半导体景气周期有望触底反转，并且科技创新周期、国产化周期为半导体带来新的增长极。结合半导体行业景气度已处于历史底部区间，预期伴随需求复苏和半导体企业主动补库，下半年半导体行业有望重回增长。电子ETF(515260)，场外联接(A类：012550；C类：012551)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-01

【美股收市】三大股指失去早盘动力标准500有望迎来2月以来最大月度跌幅明日非农数据成为重点

收益率降至4.09%，提振亚马逊等主要成长股上涨2.2%。标准普尔500指数中交易量最大的股票是特斯拉，交易量达到277亿美元，其股价上涨0.46%。云软件提供商Salesforce受益于价格上涨和需求强劲，收入预测乐观，股价上涨3%。在标准普尔500指数的11个板块中，有7个板块周四下跌，其中医疗保健板块下跌1.21%，公用事业板块下跌1.03%。其他股票中，折扣零售商Dollar General下调了年度同店销售预期，股价下跌12%。竞争对手 Dollar Tree股价下跌1.7%。中国疲弱的制造业数据打击了中国公司京东和百度在美国上市的股票，分别下跌2.2%和1.6%。标准普尔500指数中下跌股票数量与上涨股票数量之比为1.8比1。有22只标普500指数成份股触及新高，四只触及新低；有71只纳斯达克指数触及新高，101只触及新低。美国成交量交易所交易相对清淡，交易量为102亿股，而前20个交易日的平均交易量为105亿股。

阿泰尔2023-09-01

CPT Markets：美国上周原油库存大减提振油价！日内关注美国GDP及欧元区消费者信心

Nvidia(辉达/英伟达)和其他大型成长股提振，此前公布的数据显示美国7月职位空缺下降，巩固了美联储将暂停加息的预期。除此之外，据总部在迈阿密的美国国家飓风中心NHC预测，飓风Idalia强度将达到三级--等级为重大飓风，最大持续风速至少为111英里/小时(179公里/小时)。 Idalia将于周三凌晨在佛罗里达州的墨西哥湾沿岸登陆。在地缘局势方面，美国周二宣布了一项对乌克兰的新军事援助计划，其中包括防空和火炮弹药、扫雷设备和医疗车辆。美国国务卿布林肯在一份声明中表示，最新一揽子计划包括额外的扫雷设备、防空导弹、火炮弹药和海马斯火箭炮以及超过300万发轻武器弹药。总而言之，无论是美联储加息预期降温、美元下跌、美股上涨、美国飓风可能影响供给、原油库存大幅下降还是地缘局势紧张，都偏向支撑油价；日内重点将关注美国GDP及欧元区消费者信心。从上方压制(上方阻力) 84.90，85.20；从下行方向看，下方支撑84.50。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-09-01

收评：A股缩量调整沪指跌0.55%，成交额不足8300亿，房地产板块多股跌停

融等，把握调整后的低吸机会。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。

金融界2023-08-31

三大利好！A股将有新变化？

几日10年期美债收益率持续回落，也利好成长股。此外，随着中报业绩雷风险整体基本披露完毕、出清，科技板块最差的业绩中报风险基本落地，中信建投预计三季度科技板块业绩将开始边际逐步改善，整体产业周期目前海外均给出四季度反转的指引，明年行业有望实现确定性增长。基于上述条件，中信建投最新观点称，叠加全球科技创新浪潮到来，人工智能产业发展、国内数字经济前景有望成为后续科创板投资主线，提振投资者信心并吸引大量资金投资科创板。从战略上和战术上，科创板均已显现出较好的投资价值，值得投资者重视。重申看好科创板战略性机会。其中，AI产业链高景气双位数高增概率较大。 A股资金压力或减半除了消息面和业绩落地催化科创板行情外，A股整体也有望迎来资金面的改善。最为显著的就是，在减持新规即将落地的情况下，多家上市公司正在“叫停”减持。在证监会发布减持新规后的第二天，8月28日晚间，中源家居、大智慧、金浦钛业、金麒麟等13家上市公司发布公告称，根据证监会于8月27日发布的监管要求，并结合自身情况，公司控股股东、实际控制人等大股东提前终止减持计划。8月29日晚间，得润电子、掌趣科技、香雪制药、龙津药业等近10家公司也发布公告称，控股股东、实际控制人等大股东提前终止减持计划。也就是说，两天时间内，已有超过20家上市公司大股东响应监管要求，终止减持。接下来，预计还会有更多不符合减持新规的上市公司大股东终止减持计划。此外，8月29日晚还有20多家公司为提振投资者信心，主动终止了减持计划。目前来看，收紧股份减持有助于扭转当前减量博弈市场的局面。中信证券研报称，各部门活跃资本市场政策频出，A股市场流动性缺口有望得到显著缓解。静态测算下，A股市场的资金需求压力减少约一半。资本减持持续收紧的同时，另一方面，增量资金也在路上。8月29日晚间，又有近10家上市公司加入回购大潮。其中包括九安医疗、中远海控、华熙生物等行业龙头公司。据不完全统计，8月18日至今，11天内，A股市场发布回购预案的上市公司数量已接近150家。除此之外，外资反转也有了参考。据证券时报报道，有网络大V透露，目前外资主要的担心有两个：一是与美国的经贸脱钩，二是与美国国债脱钩。外资是否反转？何时反转？只要观察哪天外资的净买入金额超过70亿即可。反弹行情开启在即最后，回到A股后续走势上。往后看，在多重利好政策下，A股将如何演绎？对此，国金证券研报称，经济动力最差的时候已经过去，国内经济大概率筑底。底线思维下，悲观无益，当积极做多。消费视角看，影响消费趋势的根本是消费能力，即薪资与就业，二季度两者拐点已经回升，因此，站在当前时点，不应该比今年一季度更悲观。制造业视角看，工业生产、投资端并未如想象中出现恶化，尚处于上行的修复通道。就微观而言，企业ROE保持弱修复态势，叠加实际偿债压力减轻，意味着企业实际回报率亦将大概率回升，即微观层面显示国内经济亦已经基本筑底。一方面，基于工业企业利润“量”、“价”及“净利率”拆解分析，预计7月工业利润累计同比将继续改善；另一方面，市场一致预期8月制造业PMI或重回50荣枯线。同时，7月经营活动预期指数已经扭转了过去5个月的下滑态势。基于此，国金证券判断，市场底部已现，情绪面导致的“超跌”终将回补。目前，A 股市场情绪面已经降至底部区域，但凡出现“导火索”均有望促使市场情绪回暖。当市场盈利底与估值底确定时，趋势将大概率向上，静待情绪面改善，A股市场将大概率反弹。考虑到情绪面或受益于较为“亮眼”经济、盈利数据提振及政策面辅助，将有望扭转对于国内经济的“过度悲观”，叠加未来印花税、存量按揭贷款利率下调等重大政策仍有望逐步落地，一旦观察到北上资金止跌回升，本次“反弹行情”将开启。

证券之星2023-08-30

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