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蔚蓝锂芯(002245.SZ)：2024年中报净利润为1.67亿元、同比较去年同期上涨301.74%

股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划、招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金、西藏信托有限公司-西藏信托-蔚蓝锂芯1号集合资金信托计划、林永清，持股比例分别为12.82%、6.05%、2.20%、1.01%、0.94%、0.81%、0.48%、0.45%、0.43%、0.43%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-24

中复神鹰大跌3.32%！华夏基金旗下1只基金持有

金融界2024-07-23

【日股收评】4万关口攻而不破！板块轮动明显，日元走强成“拦路虎”

%，其中价值股子指数上涨0.48%，而成长股仅上涨0.1%。在东京证券交易所，上涨股票数量以2343比1210领先，下跌股票数量为313，保持不变。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数上涨5.48%，至20.60，为一个月来的新高。

云涌2024-07-23

蔚蓝锂芯(002245.SZ)：2024年中期实现净利润1.67亿元，同比增长超3.01倍

股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划、招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金、西藏信托有限公司-西藏信托-蔚蓝锂芯1号集合资金信托计划、林永清，持股比例分别为12.82%、6.05%、2.20%、1.01%、0.94%、0.81%、0.48%、0.45%、0.43%、0.43%。公司研发费用总额为1.81亿元，研发费用占营业收入的比重为5.90%，同比下降0.03个百分点，环比上升0.05个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-23

【美股周报】哈里斯接棒拜登，谷歌特斯拉财报来袭，科技股切换逆转？

加码港股的风向，分析称，跌幅较大的港股成长股反映的红利股属性迎合许多A股基金经理的投资偏好。台股同样受制于美国科技股弱势，加上美国前总统特朗普点名台湾晶片事业并索要保护费，外资大撤退，大盘三日跌超千点。分析认为，台股中长线仍偏多，但短线涨多且开始步入空窗期，预计在苹果新机发表会前市场处于大区间整理。欧洲基准股指Stoxx 600指数五日连跌，当周跌2.68%，Stoxx 50指数下跌超4%。科技盘回档，欧股科技板块领跌9%，上周「微软蓝屏」问题扰乱旅游和航运业，相关个股下挫。【全球股市上周涨跌幅，来源：MacroMicro，日期：07/15~07/19】科技股大撤退，大选政策动向也不稳在新经济数据欠缺和美联储9月降息几乎成定局的情况下，上周市场的交易重点不再是美联储降息和通胀，而是转向美国大选出现的「特朗普交易」和科技股风格切换的问题。在「特朗普交易」逻辑下，实体工业为主的道指和更有吸引力估值的小盘股被市场看好。华泰证券指出，特朗普2.0政府将打出利好传统能源、基础设施、金融和地产行业的扩张性政策组合，小盘股更可能受惠于降息交易和特朗普交易，美股小盘+区域银行+生物科技等利率敏感和落后品种可能弹性较大。美国科技股涨至历史高位，高估值担忧是近期科技行情回档的一大原因，美国总统候选人特朗普和拜登对科技行业不利的政策倾向也成为一大约束因素。上周消息，拜登政府加深对中国晶片半导体业的限制，已施压日本东电电子和荷兰阿斯麦公司暂停对中国的半导体先进技术供应，否则将采取最严厉的贸易限制措施。特朗普近期接受采访时表示，台湾抢走了美国100%的晶片业务，台湾应该支付保护费。尽管上周台积电公布Q2业绩好于预期，但绩后股价连跌两日，有分析师将其中原因指向「特朗普风险」。万宝投顾投资总监蔡明彰提到，若特朗普重新入主白宫并持续推行保护主义，对台湾狮子大开口，这种系统性风险对台积电来说极为敏感。近期高盛数据显示，对冲基金已连续多周净卖出信息技术和通讯服务（TMT）股票。摩根士丹利也报告称，在目前科技股出现大范围抛售之际，近两周全球对冲基金对美国软体类股的敞口触及多年新低。高盛全球股票研究主管Jim Covello近日报告称，他预计AI不会成为人们期待的突破性技术发明，迄今为止，AI还没有出现「杀手级应用」。他认为，泡沫的破灭总会到来；各企业在AI领域豪掷数千亿美元不会掀起下一场经济革命，甚至比不上智慧手机和网路的效益。对于美股整体走势，越来越多分析师也从宏观等角度表达了担忧。曾精准预测1987年股灾和美国次贷危机的知名投资者Jim Rogers近日警告，当前美股环境显示出牛市衰退而非牛市强盛的迹象，预计最快年底、最晚明年将恢复熊市。 Rogers指出了美国存在的一些令人担忧迹象，如大量新投资者涌入股市往往是牛市后期的特征、市场广度下降表明内部力量正在减弱、政府债务水平高企将限制经济增长动能并增加金融体系脆弱性等。拜登宣布退选，特朗普交易会变吗？当地时间7月21日，美国现任总统拜登宣布推出2024美国大选，称此举符合民主党和国家的最佳利益，并全力支持副总统哈里斯（Kamala Harris）接替其成为民主党提名人。对于拜登的退选虽然已发酵多日，但退选后的政治动向对美股市场的影响正在被广泛讨论，「特朗普交易」也预期受到一定冲击。 Deepwater Asset Management的联合创始人Gene Munster指出，「这意味着更多地不确定性」。 Munster说，「人们对特朗普获胜很有信心，市场不会喜欢这种新的不确定性，以及关于谁当选、谁出局这些未知因素的新闻周期。」随着市场开始解读拜登退选、新民主党候选人能否成功挑战特朗普的影响，预期受惠于「特朗普交易」下的宽松财政政策、更高贸易关税和更弱监管的行业和策略将会面临阻力。「特朗普交易」基本逻辑是美国公债利率上升、银行股、健康股票和能源股上涨，比特币和美元走强，尽管特朗普本人已经暗示他更希望弱势美元以支撑美国制造业。 Roundhill Financial执行长Dave Mazza认为，「投资者应该预期波动性会大幅上升。」Mazza提到，如果副总统哈里斯能够迅速动员起来挑战特朗普，那么应该预期股市波动持续存在；如果特朗普继续在民调中领先，且投资者认为特朗普胜选势在必行，那么特朗普交易将继续占据主导地位，波动性将下降。摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，他们更关注商业周期的节奏，而不是选举结果。 Wilson称，「虽然市场一直在消化特朗普获胜的可能性不断上升，但此后的周期性上行可能取决于经济增长。」 B.Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan对这一新政治动向对市场影响并无太大期待。 Hogan解释称，拜登退选的消息已经被市场消化；特朗普交易，如果真的存在的话，与预期利率下降带来的小盘股转向的事实没有什么区别。 Hogan表示，在目前的特朗普交易中，唯一引人注目的似乎是比特币和起亚加密货币的价格略微上涨，特朗普更青睐这一资产类别。Q2财报季前期，超预期获利境况良好随着美国第二季财报季持续展开，当前已有14%的标普500指数成分公司公布了最新业绩，整体结果喜忧参半：超预期获利的公司比例高于历史均值，但获利超出预期的幅度下降。具体来看，在已公布财报的标指公司中，80%公司的每股收益高于预期，高于5年均值（77%）和10年均值（74%）；报告的利润比预期平均高5.5%，但低于5年均值（8.6%）和10年均值（6.8%）。整体来看，截至目前，第二季的混合获利增长率（已公布实际值和未公布公司的预估值）为9.7%，若最终该季度实际增长率为9.7%，这将是2021年第四季以来的最高，也是连续第四季录得年增。分行业来看，金融行业公司的每股收益超预期增长部分被能源行业公司每股收益下降所抵消。在11个产业中，有8个行业实现年增，通讯服务、医疗保健、资讯科技和金融实现两位数增长，材料行业等三个行业获利收缩。本周财经前瞻：PCE、GDP、财报本周，市场将迎来美联储最青睐的通胀指标——个人消费支出PCE指数，市场预期周五（26日）公布的美国6月核心PCE指数年率从2.6%放缓至2.5%，核心PCE指数月率预期在0.1%至0.2%之间，这意味着通胀有望继续向美联储2%的目标迈进。周四将公布的美国第二季GDP初值也备受关注，预期Q2GDP季环比初值1.8%，高于前值1.4%。另外，耐用品订单月率、7月制造业和服务业PMI初值、当周失业金初请人数、密西根大学消费者信心指数和通胀预期也将公布。重要讲话方面，在本周末开始进入噤声期前，美联储理事鲍曼和达拉斯联储行长洛根将发表讲话。市场预期，美联储将在7月底的FOMC会议按兵不动，首将将在9月。财报方面，本周二将迎来「七巨头」中谷歌和特斯拉的财报，此外可口可乐（KO.US）、Spotify（SPOT.US）、Visa（V.US）、福特汽车（F.US ）、美国航空（AAL.US）和施贵宝（BMY.US）的财报也值得关注。其他方面，拜登退选给美国大选迎来新的竞争格局，市场关注新民主党总统候选人的动向和特朗普如何作回应。市场观点自美国6月CPI报告发布以来，美国科技股轮换已经持续近一周有余，除了降息交易，市场正期待科技巨头的最新业绩能否为股价和市场情绪带来提振。谷歌营收两位数增长的预期能否实现，以及特斯拉自动驾驶技术、Robotaxi和储能业务有无新进展，成为科技行情的「胜负手」。「特朗普交易」已经被市场印证了一段时间，新民主党候选人对特朗普遥遥领先的胜率能否造成实质性冲击成为一大看点，美股对美国大选的反应空间变得更广和更复杂。原文链接

投资慧眼2024-07-22

私募机构密集调研科技周期股，A股结构性机会显现

告中可以看出，私募基金正在积极布局优质成长股，为未来的市场机会做准备。科技赛道成为私募调研热点私募机构对科技股的关注度明显提升。数据显示，下半年以来，水晶光电、锐明技术和卫星化学等科技公司成为私募调研的重点对象。这些公司大多涉及国产替代等热门概念，近期表现强于大盘。知名机构如淡水泉、正圆私募、和谐汇一以及高毅资产等纷纷参与调研，显示出对科技赛道的高度重视。私募机构频繁调研科技企业，不仅体现了对该领域的看好，也为未来的投资布局做好了充分准备。这种调研行为本身就是一种市场信号，表明私募正在积极寻找结构性投资机会。周期股获得私募青睐除了科技股，周期股也成为私募调仓的重点方向之一。以上海钢联为例，截至7月17日，理成风景1号投资基金新进该公司267.6万股。这表明私募基金正在加大对大宗商品软件开发公司的投入。同时，美邦服饰、元力股份等公司也受到私募和外资机构的关注。尽管美邦服饰股价曾连续数月低于2元，但仍获得多家机构的密集抄底。这种逆势而为的投资行为，反映出私募对周期股的长期看好。私募机构对周期股的布局，不仅体现了其对经济复苏的信心，也显示出其在市场低迷时期寻找价值投资机会的能力。总的来说，私募机构近期的调研和调仓行为，清晰地勾勒出了A股市场的结构性机会。无论是对科技赛道的密集调研，还是对周期股的逆势布局，都体现了私募在当前市场环境下的投资策略。这种策略既注重把握市场热点，又不忘挖掘被低估的价值。对于普通投资者而言，关注私募的投资动向，或许能够为自己的投资决策提供有益参考。然而，也应该认识到，私募的投资行为往往基于深入的研究和长期布局，普通投资者在跟随时需要审慎评估自身的风险承受能力。面对当前的市场环境，投资者更应该保持理性，做好充分的调研工作，在把握结构性机会的同时，也要注意控制风险。

金融界2024-07-22

高股息红利类资产具有较强防御属性，高股息ETF(563180)备受关注

产力中尤其是“未来产业”9大赛道对应的成长股。党的二十届三中全会召开后，不确定性落地可能带动无风险收益率下行，可能对成长板块形成利好，需重点关注。此前，证监会也围绕做好科技金融这篇文章，先后出台了“科创十六条”“科创板八条”等一系列政策文件，目前正在抓紧推进各项举措落实落地。高股息ETF(563180)紧密跟踪中证高股息策略指数，中证高股息策略指数选取80只股息率和股利支付率较高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证高股息策略指数(H30366)前十大权重股分别为格力电器(000651)、交通银行(601328)、工商银行(601398)、中国神华(601088)、农业银行(601288)、中国石油(601857)、陕西煤业(601225)、江苏银行(600919)、中国石化(600028)、中国银行(601988)，前十大权重股合计占比56.26%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-22

全球股市上涨，金价涨势远超标普！如何解读这场黄金盛宴？

的挑战在于它没有股票那样的增长催化剂。成长股的价值可以根据其潜在的未来收益增加。像可口可乐这样的蓝筹股不断增长其收益，进而增加对投资者的分红。被动收入的组成部分，加上企业价值的潜在增长，是购买和持有这种股票的明确理由。黄金没有管理团队或财务报表。其供需情况在不断变化。黄金有一定的实用性，但不像石油或电力那样被重视。但黄金作为全球公认的价值储藏手段已有数千年。它的记录远超任何单一公司或经济体。黄金可以被视为保护财富的一种方式，尤其对于没有稳定法定货币的国家来说。将黄金纳入您的投资组合黄金在2024年超越主要指数的最简单方式是美国股票回落。这可能由于各种原因发生，比如估值担忧或某些大公司未达收益预期。如果不确定性因经济指标如利率、信用卡债务、房价或地质因素增加，黄金也可能继续上涨。虽然市场情况有所不同，但黄金在多样化投资组合中的比例可能不应超过5%到10%。不过，从长远来看，股票提供了更好的投资潜力。如果您担心股市抛售，较好的方法是确保您的投资组合与您的风险承受能力相匹配，而不是盲目抛售股票转向黄金。如果投资组合中包含过多昂贵的成长股，而这些投资不符合您的投资时间跨度或风险承受能力，那么这可能不是最佳决定。将新资本投入市场中的价值导向部门是一种保持投资同时平衡投资组合的优秀方式。总之，有很多更安全的资产类别。黄金是其中之一，由于对低利率、经济和政治不确定性等因素的预测而大幅上涨。然而，仅仅因为短期内可能发生的事件就彻底改变投资组合的组成，这是一种很容易导致巨大损失的做法。最好的方法是确定您投资组合中黄金的预期分配，以及如何将这一分配分配到实物黄金、黄金ETFs或黄金矿业股票之间。这样，您可以对投资组合进行有效的检查和平衡，确保您设置好目标，而不是在投机边缘徘徊。

Heidi2024-07-20

【一周科技动态】AI交易引发科技巨头地震，投资者如何扛住风暴？

由于板块轮动的加速和降息预期逐渐升高，成长股将迎来机会；防御类的公司，道指以及权重股进一步因其避险性和价值属性，短暂的获得资金流入。但如果市场的回调持续，这类公司依旧会回吐现阶段的涨幅。货币市场基金，以及新兴市场的股市，通常会在大选前出现资金流入。前者是因为对冲基金的“de-grossing”以及去杠杆，后者则是因为美元潜在的回调预期。对大科技公司来说，资产质量过硬，行业周期仍处于上升的，可能更抗跌一些。例如英伟达，作为AI行业的龙头，以及目前仍强于预期的业绩，在回调过程中还是会迎来不少此前却步的投资者抄底。当然，在财报季表现无可挑剔（当季业绩、指引均超预期，能打败对增速下滑的质疑的）则是最直接的支撑。期权观察家——大科技期权策略特斯拉将在下周迎来Q2财报，考虑到近期的情绪反转，以及对Robotaxi的预期，投资者相对于目前比较透明的当期业绩之外，更关注Elon Musk对接下来两个季度的展望。从期权分布来看，下周到期的Call未平仓量仍然大于Put，而260和280的Call分布仍然是最要的位置，但是IV差并不是很大。当然，300整数关口的量也比上周高了不少。无非就是两个信号：如果业绩符合预期，指引也在预期内，那就有可能保持当前位置，适合进行卖空波动率的交易；如果有更进一步的展望，且投资者期望增强，那就有可能进一步冲击年内的新高，280和300的价外Call都有较强的上升预期。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2041%，同期 $标普500(.SPX)$ 回报218%，在创新高后回调。本周大盘创下新高，组合今年以来的回报为35.35%，超过 $标普500ETF(SPY)$ 的17.01%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.9，而SPY为1.7，组合的信息比率为1.2.

老虎证券2024-07-19

朱少醒、谢治宇、赵蓓二季度持仓曝光

季度谢治宇的持仓风格，依旧保持着偏科技成长股的投资偏好。依据大佬持仓数据，谢治宇二季度持仓变化相对较大。新进十大的就有6家，他们分别是：立讯精密、水晶光电、巨化股份、北方华创、华虹半导体和海吉亚医疗。退出十大的公司分别为：新产业、通富微电、中微公司、梅花生物和泡泡玛特。除此之外，谢治宇还对过去的既有持仓，做了不同幅度的加减仓处理。 (谢治宇Q2持仓名单，来源：价投圈大佬持仓) 值得一提的是，谢治宇对立讯精密的加仓幅度为Q2最大(相比去年年报披露，本季度谢持仓立讯股数增长了近3倍)，可见大佬也关注到了立讯在消费电子领域可能潜在的机会。其实朱少醒的Q2持仓中，立讯也为其第三大重仓股(即便微微减，但还是决定了态度)。可见大佬们还是比较一致看好立讯的。其实关于立讯，研究院在近期文章和价投圈提及也比较频繁，对逻辑感兴趣的，可回顾文章：立讯精密估值真压不住了对于市场的看法，谢治宇在二季报做了简单概括： 1.从基本面看经济更多被地产链条拖累，商品房销售、开工与竣工数据仍处于下行通道，制造业、基建投资仍维持较好增长。而消费增速上行仍需时间。海外发达国家经济增长仍显韧性，通胀缓慢回落，美联储还未开启降息周期。 2.二季度各板块看：国内电网投资持续性较好，叠加电力设备出海进展加快，相关板块走势较好；汽车与新能源车出口均有增长，龙头企业表现较好；资源品价格高位震荡；美国AI服务器产业链仍高速发展，苹果AI落地预期带动国内电子产业链；A股电力、高分红等板块仍强势；消费受经济后周期影响仍显疲弱。 3.报告期内，对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘，对具有核心竞争力的公司进行长周期的跟踪和布局。 ·最后来看赵蓓由于医药关注的朋友也不少，所以在这里也分享一下赵蓓的动向。医药还是比较难懂的，大家主要以学习观点。持仓变动放在文末。二季度，赵蓓对于持仓和市场也做了简单概述： 1.长期看，医药行业的增速预计会放缓，但稳定增长的假设并未打破。国内市场，医保资金作为行业主要支付方，在医保控费的背景下预计仍将维持高于GDP的支出增长，腾笼换鸟的过程中龙头公司份额提升，有望获得超过行业的增长。 2.海外市场，中国企业出海加速，创新药企业BD合作的案例数和金额快速增长，成为重要的融资渠道补充，医疗器械企业在后疫情时期产品力和渠道力进一步提升，海外增长普遍高于国内增长。 3.从PB-ROE估值角度，2021年以来医药行业受疫情、政策等因素影响，ROE持续向下，估值也出现明显收缩，预计24-25年行业ROE大概率企稳回升，估值也处于历史相对底部，继续向下空间不大。投资组合中大部分公司的ROE水平能维持12-15%区间，未来增长预期或将在双位数以上。 4.在当前经济环境下，我国可能长期维持低利率环境，在此背景下，看好低波红利类资产长期投资价值，组合配置一定比例低波红利类资产作为组合稳定器。 5.科技创新仍是永恒的主题，会持续在这一方面进行个股的挖掘。 (赵蓓Q2持仓名单，来源：价投圈大佬持仓) PS:本文仅为观点分享，不做投资建议。

证券之星2024-07-19

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