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HYCM兴业投资原油日评：央行继续收紧政策加剧经济衰退忧虑，国际油价上周五再跌逾2％

有可能超过其预期。此外，旧金山联储主席戴利表示，认为美联储的政策利率在达到峰值后，可能一直保持在峰值直到2024年的想法，是“合理的”。澳新银行研究分析师称，货币政策的收紧已经对工业活动产生了影响。在政策制定者发表鹰派言论后，进一步收紧的前景令市场情绪承压。　　全球央行官员急于提高利率，并准备将利率维持在高位更长时间，以对抗通胀困境，这似乎引发了避险情绪，并支撑了美元需求。与此同时，据路透社报道，拜登政府周四将中国内存芯片制造商YMTC和21家人工智能芯片领域的“主要”中国企业列入贸易黑名单，扩大了对中国芯片行业的打击。　　另据路透社援引中国国家媒体的话，报道了中国年度中央经济工作会议的头条新闻。中国经济复苏的基础并不稳固。中国经济面临需求萎缩、供给冲击和预期减弱的比较大的压力。中国将在2023年实施审慎的货币政策。中国将在2023年实施积极的财政政策。中国的货币政策将是精确而有力的。中国将保持流动性的合理充裕。中国应更好地协调疫情防控与经济社会发展。中国将加大宏观经济调整力度，加强政策协调。中国将扩大内需，把恢复消费放在首位。中国将继续充分发挥出口对经济的支撑作用。　　俄罗斯原油依照G7价格上限规定运往印度，缓解俄油出口可能下降的担忧。根据英国金融时报报导，俄罗斯原油正透过西方业者承保的油轮运往印度，这是俄罗斯有所退让的初步迹象；原本俄罗斯宣示将不会按照七国集团（G7）的价格上限规定卖油。根据金融时报分析航运及保险纪录，自12月5日开始实施价格上限以来，至少有七批俄罗斯原油船货装载至西方保险公司承保的油轮上，尽管俄罗斯总统普京扬言将不会与那些遵守价格上限国家进行交易。　　然而，市场预期中国将维持宽松的货币政策以支撑经济，这为原油等风险资产提供支撑。作为全球第二大经济体的中国央行，在放松了长期以来的新冠肺炎限制措施后，将宣布其货币政策。中国人民银行定于周二宣布12月份的货币政策。由于经济前景疲软，房地产市场陷入困境，零售需求萎缩，中国人民银行预计将宣布温和的货币政策。中国人民银行的政策制定者应考虑下调优惠贷款利率（PLR），以支持低通胀和工业品出厂价格的通缩。中国人民银行的温和政策立场将使原油等大宗商品价格走强，因为中国是全球主要大宗商品消费国，中国经济复苏恢复动力将刺激商品需求。　　德国商业银行在一份报告中指出，预计在明年年中之前，全球经济和大宗商品价格不会出现明显好转；目前的油价疲软是短暂的；预计未来几个月价格将大幅回升；到明年年中，布伦特原油价格将再次达到95美元/桶。　　拜登政府回购原油填充战略石油储备，这支撑了油价。自创纪录1.8亿桶原油释储以来，拜登政府宣布首次回购原油填充战略石油储备。能源部高级官员表示，美国将为战略石油储备（SPR）购买300万桶石油，于明年2月交付。官员称，美国将同时提供200万桶紧急原油交易，以满足Keystone管道关闭后的炼油需求　　美国钻井公司连续两周削减石油和天然气钻井平台数量，这给油价带来一些支持。随着原油价格上涨，美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至12月16日当周，原油钻井总数减少5座至620座，为9月以来最大单周降幅，预期为627座；天然气钻井总数增加1座至154座，预期为156座；原油和天然气钻井平台总数减少4座至774座，预期为783座。　　美元指数　　美元指数上周五小幅低开并继续下滑，但触及104.21低点后企稳回升，因美联储政策制定者不断暗示，将在更长时间内保持加息，这提振了美元吸引力，而美国采购经理人指数疲软，经济放缓的担忧也提升了美元的避险需求。　　美元温和反弹。荷兰国际集团经济学家预计，美元指数暂时获得支撑。对经济放缓的担忧仍将占上风，对股票和大宗商品来说，目前的环境似乎很糟糕（尽管后者可能会从供应方面获得支持）。我们认为美元指数在周三已经在103.50附近形成了某种形式的低点，而本周对全球经济增长的重新评估可以为防御性的高收益美元提供一些支持。让我们看看美元指数短期内能否守住104.00 - 104.20支撑区，以及美元能否在1月份季节性趋势变得更加有利之前维持在这一水平。　　12月初，美国制造业经济活动继续加速收缩，标普全球制造业PMI从11月的47.7降至46.2，为31个月新低，低于市场预期的47.7。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森评论称，“12月，随着客户支出减少，制造商的新订单出现了自2008-9年金融危机以来的最大降幅之一。新业务收缩步伐进一步加快，导致生产水平出现更大幅度的下降。” 　　12月标普全球服务业PMI初值从11月的46.2降至44.4，为4个月新低，低于市场预期的46.8。关于服务业的价格压力，12月服务业的通胀压力明显降温，因为投入成本的增长速度是2020年10月以来最慢的。尽管一些材料和劳动力成本上升，但批发和燃料价格下降的报告缓解了成本负担的压力。公布的进一步细节显示，综合PMI从同期的46.4降至44.5，为个4月新低。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯•威廉姆森评论数据时指出:“随着2022年接近尾声，商业状况正在恶化，PMI大幅下降，表明第四季度GDP以年率化约1.5％的速度收缩。” 　　纽约联储主席威廉姆斯周五在接受彭博电视台（Bloomberg TV）采访时表示，联邦公开市场委员会（FOMC）的加息幅度有可能超过点位图中预测的最终利率。美联储正在朝着它需要的方向前进。基金利率不需要超过6％。全球供应链正在改善。看到更多因素有助于降低通胀。我们在通胀数据中看到了好消息。核心服务业通胀仍是一个问题。美国没有陷入衰退，也不指望它会陷入衰退。　　克利夫兰联储主席梅斯特在接受彭博社电视频道采访时说，她对利率的预期高于她的同事，美联储需要持续实施紧缩政策来遏制通货膨胀。美联储预计，目前4.25％至4.5％的联邦基金利率明年将升至5.1％，但梅斯特表示，“我的预期略高于中值。”梅斯特说：“我们需要继续将利率上调至限制性范围。”梅斯特说，“我们今年做了很多工作”，大幅上调利率，并补充称，一旦美联储结束加息，将需要在“相当长一段时间内维持利率不变，以使通胀走上可持续的下行道路”。梅斯特表示，近期通胀数据显示物价上涨放缓是"好消息"，但梅斯特补充称，该数据尚未显示物价压力已见顶。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道趋平，油价上测中轨，14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在73.95-76.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月19日高75.90，突破后将上探12月16日高点76.55，然后是11月24日低点76.90和12月15日高点77.75，以及9月23日低点78.10和11月30日低点78.40；而下方支持留意12月19日低点74.90，跌破后将下探12月18日低点74.40，然后是12月12日高点73.95和12月16日低点73.30，以及12月9日高点72.90和12月11日高点72.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道趋平，油价向中轨靠近，14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在78.55-81.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月19日高点80.55，突破将上探12月13日高点81.25，然后是12月16日高点81.75和12月5日低点82.50，以及12月15日高点83.15和12月6日高点83.65；而下方支持留意12月19日低点79.60，跌破将下探12月8日高点79.15，然后是12月12日高点78.55和12月16日低点78.25，以及12月13日低点78.00和12月9日高点77.45。　　周一关注：　　美国12月NAHB房产市场指数

金融界2022-12-19

兴业投资市场评论：黄金美元同时反弹纽元维持强势

可能会比我们预测的更高。旧金山联储主席戴利和克利夫兰联储主席梅斯特也做出同样的表态，认为需要看到累积的证据才能确认通胀见顶。　　不过，美联储的鹰派尽管不利于市场风险偏好情绪，但市场并不完全相信美联储会在很长时间内维持高利率。CME美联储观察工具显示，美联储在明年9月开始降息的可能性为34.3％，因市场相信美联储加息将损害经济前景。美联储与市场之间的分歧，可能使得行情来回波动。　　本周是圣诞周，市场缺乏重磅事件风险。若没有意外出现，美元可能在低位维持拉锯状态，直到流动性再度恢复。　　技术面　　欧元/美元　　日图汇价整体维持上行势头，短线创新高后有所回落，当前测试MA10，关注该线支持。4小时图维持小幅走弱态势，但未破坏整体上行势头。小时图录得下移的高低点，但下行动能不强，关注1.0570一线支持。日内建议关注1.0570/80一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位：1.0570 1.0510 1.0440 　　阻力位： 1.0620 1.0660 1.0700 　　英镑/美元　　日图在前高受阻以大阴线回落后整理于MA20一线，略偏弱势。4小时图窄幅波动，缺乏进一步动能。小时图反复测试1.2150一线有所企稳，但缺乏反弹动能。日内建议关注1.2120-1.2220区间波动机会。　　支撑位： 1.2120 1.2100 1.2070 　　阻力位： 1.2220 1.2260 1.2300 　　美元/日元　　日图在区间138.00-133.60上轨附近受阻回落，日内倾向继续维持在区间波动。4小时图在134.50一线企稳反弹，在前期高点138.00上方受阻，短线或有进一步回调空间。小时图震荡下行跌破136.00，短线仍偏弱。日内建议激进者寻求136.40下方做空，止损136.70上方，先看135.30。　　支撑位： 135.30 134.50 134.10 　　阻力位： 136.40 136.70 137.00 　　黄金　　日图在MA20企稳反弹，但随机指标熊背离，继续看震荡。4小时图测试MA100企稳反弹，但力度不强。小时图反复在1770上方整理后拉升，短线仍倾向进一步反弹。日内建议激进者寻求1787上方轻仓做多，紧设止损，并寻求1807附近遇阻反手做空机会。　　支撑位： 1787 1780 1770 　　阻力位： 1800 1807 1815 　　白银　　日图在MA20录得带下影线阳烛，随机指标仍受到下降趋势线打压，暂时看震荡。4小时图先抑后扬，但力度不强。小时图V型反转，测试前期高点23.40附近。日内建议关注23.40一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位：22.90 22.60 22.00 　　阻力位： 23.40 23.70 24.00

金融界2022-12-19

?邦达亚洲: 市场风险情绪降温商品货币澳元承压

紧急供应需求。旧金山联邦储备银行行长戴利（Mary Daly）上周五表示，美联储决策者仍致力于降低通货膨胀，但还没有接近完成这一任务。她在一场线上活动上说，“我们还有很长的路要走。我们离物价稳定的目标还很远。” Daly还称，需要使劳动力市场恢复平衡，才能降低通胀。仅仅减少职位空缺是不够的，需要将失业率提高到4.5%左右甚至更高。“劳动力市场失衡。如果你想找工作，很容易找到。如果你想要一个工人，很难找到。”她补充说。美联储主席鲍威尔周三在会后举行的新闻发布会上对通胀回落表示欢迎，但他说，官员们希望看到更多的证据表明通胀正处于持续下降的道路上，接近美联储2%的目标。 Daly上月曾表示，她认为5%的终端利率是“一个很好的起点”，并补充说，她在19位联邦公开市场委员会（FOMC）参与者中更偏鹰派。不过，Daly今明两年在FOMC均无投票权。邦达亚洲: 市场风险情绪降温商品货币澳元承压

邦达亚洲2022-12-19

【12月19日Choice早班车】国家卫健委：最后一次检测阳性7天后可献血

备中释放了1.8亿桶石油。　　美联储戴利：美联储决策者仍致力于降低通货膨胀，但还没有接近完成这一任务。5%的终端利率是“一个很好的起点”。　　中国证券报：美东时间12月15日，美国财政部公布2022年10月国际资本流动报告(TIC)。报告显示，外国投资者持有美国国债总规模从9月的72969亿美元降至10月的71854亿美元，创出2021年6月以来的最低水平，单月抛售达1115亿美元。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-12-19

东方财富财经早餐 12月19日周一

备中释放了1.8亿桶石油。　　美联储戴利：美联储决策者仍致力于降低通货膨胀，但还没有接近完成这一任务。5%的终端利率是“一个很好的起点”。　　中国证券报：美东时间12月15日，美国财政部公布2022年10月国际资本流动报告(TIC)。报告显示，外国投资者持有美国国债总规模从9月的72969亿美元降至10月的71854亿美元，创出2021年6月以来的最低水平，单月抛售达1115亿美元。　　界面新闻：12月18日，据称，加密货币交易所FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried预计将于下周一在巴哈马出庭，推翻他对引渡至美国提出异议的决定。在美国，他将面临欺诈指控。　　人民网：日前，国家发展改革委新闻发言人就当前经济社会发展有关情况回答记者提问时透露，截至11月底，两批共7399亿元金融工具支持的2700多个项目已全部开工建设，今年已发行专项债券的项目开工率达95%。　　证券时报网：据新华社，墨西哥央行15日宣布，将基准利率提高0.5个百分点至10.5%。这是墨央行自2021年6月以来连续第13次加息。墨央行此次利率调整发生在美联储宣布上调联邦基金利率目标区间50个基点一天后。近半年来，墨央行为避免本国货币汇率波动和资本外流，基本跟随美联储加息节奏调整货币政策。墨西哥国家地理统计局最新数据显示，该国11月年化通胀率为7.8%，已连续2个月放缓。　　国债期货：12月16日，10年国债期货主力合约收盘报99.995，涨0.05%；5年期国债期货主力合约报100.835，涨0.01%；2年期国债期货主力合约收盘报100.740，跌0.01%。　　活跃债券：12月16日，截至18:00,10年国债活跃券报2.9050%，下行0.50BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0450%，下行0.25BP。　　Shibor：12月16日，隔夜shibor报1.2240%，上涨0.1个基点；7天shibor报1.7520%，上涨12.6个基点；3个月shibor报2.3390%，上涨1.8个基点。

东方财富网2022-12-19

市场周评：三大央行决议与重磅数据轮番冲击金融市场掀“惊涛骇浪”

储目前预测的5.1%。旧金山联储主席戴利周五也与鲍威尔的言论形成呼应。戴利表示，高通胀可能比她预期的维持更久，没有任何一名决策官员预测明年会降息。根据货币市场押注，市场目前预测美联储明年将有至少两次各25个基点的加息，利率将自明年年中以前达到约4.8%的高峰，到明年年底回落到4.4%。原油周线收高美国WTI原油期货价格周五收跌，但本周原油期货录得涨幅。 The Price Futures Group资深市场分析师Phil Flynn表示：“全球各大央行一直都在暗示，他们将不计任何代价都要赢得对抗通胀的战争。市场担心，这样做的一个牺牲品将是全球衰退，从理论上来说，它将减少原油需求。” 纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收盘下跌1.82美元，跌幅2.4%，报74.29美元/桶。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货上涨4.6%。周五美国能源部表示将开始回购原油以填补战略石油储备(SPR)，对油价起到支撑作用。美国总统拜登10月曾表示，若油价跌至67-72美元/桶区间，就会购入石油以回填一年来消耗的SPR。此外，贝克休斯公司(Baker Hughes)周五公布，美国活跃石油钻井平台数量连续第二周下滑。

tqttier2022-12-17

【美股收盘】美国股市“三连跌” 三巫日市场极度震荡主要股指处于关键技术位置下方

退。此外，旧金山联邦储备银行行长玛丽戴利表示，“有理由”相信，一旦美联储的政策利率达到峰值，它们可能会一直保持到2024年。 Aptus Capital Advisors股票分析师兼投资组合经理Dave Wagner表示：“感觉好像市场终于开始明白坏消息就是坏消息，而这正是开始发生的事情。自10月触底以来，市场继续消化我认为相当乐观的情绪事实上，美联储可以驾驭并试行一次成功的软着陆。” 本周，道指下跌1.66%，标准普尔指数下跌2.09%，纳斯达克指数下跌2.72%。货币市场押注显示，明年至少会加息两次25个基点，到年中最终利率将达到4.8%左右，然后到2023年底降至4.4%左右。在经济方面，一份报告显示美国商业活动在12月份进一步收缩，因为新订单跌至2.5年以来的最低水平，尽管需求放缓有助于抑制通胀。以科技股为主的纳斯达克指数周四收于50日移动均线下方，这一关键技术水平被视为动能迹象。周五，标准普尔指数也收于50日移动均线下方。由于大多数全球央行都采取了紧缩政策，今年市场出现“圣诞老人反弹”或年底上涨的前景已经黯淡。周四，英国央行和欧洲央行是最新表明加息周期延长的央行。然而，市场在最后一个小时的交易中缩减跌幅，部分原因可能是股票期权、股指期货和指数期权合约同时到期，即所谓的三巫日，这可能会加剧市场波动。标准普尔500指数的11个主要板块指数均出现下跌，房地产股领跌，跌幅超过 2.96%。个股方面，Meta Platforms上涨2.82%，此前摩根大通将该股评级从“中性”上调至“增持”，而Adobe上涨2.99%，此前这家软件制造商预测第一季度利润高于预期。 Exact Sciences Corp在竞争对手Guardant Health的癌症测试未达到预期后飙升16.39%，而 General Motors Co在其机器人出租车部门Cruise面临美国安全监管机构调查后下跌3.91%。

楼喆2022-12-17

HYCM兴业投资原油日评：放缓忧虑日益增强，油价反弹终结？

每周原油钻井平台数　　旧金山联储主席戴利发表讲话

金融界2022-12-16

兴业投资：放缓忧虑日益增强，油价反弹终结？

美国每周原油钻井平台数旧金山联储主席戴利发表讲话 2022-12-16

兴业投资2022-12-16

CPT Markets：全球经济衰退风险增加打压油价！日内关注美国12月Markit制造业PMI

12月Markit制造业PMI及美联储戴利就通胀和经济前景发表讲话。从上方压制(上方阻力) 81.20，81.70；从下行方向看，下方支撑80.90。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-12-16

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