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昨夜今晨 | 美股三连涨，中概指数大涨逾3%，哔哩哔哩涨近8%；“新美联储通讯社”：11月暂停加息几成定局

表讲话；2024年票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。此外，政府绿债二六一零今日在港交所上市。

老虎证券2023-10-11

月初以来最长的连涨纪录。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，金融环境趋紧可能意味着美联储“不必采取那么多行动”，这是一系列较为鸽派的评论中的最新一次，这些评论提高了加息可能暂时完成的希望。彭博社报道称，由于中国政府准备推出新的刺激措施，中国正在考虑提高预算赤字，香港股指上涨超过1%，内地股市上涨。 “今天亚洲股市迎来了双重利好，一方面是美联储成员的立场不那么鹰派，另一方面是对中国刺激计划的猜测，”Saxobank的市场策略师Charu Chanana说，“但如果美联储希望继续看到市场预期加息的任务完成，它将不得不在更长时间内坚持更高的利率，而且地缘政治紧张局势也有升级的风险。” 韩国综合股价指数(Kospi)从技术性调整的边缘反弹，领涨地区股市。三星电子涨幅最大，因交易员关注这家芯片巨头利润降幅缩小。美国国债在亚洲市场走高，30年期国债领涨。目前债市延续了周二的涨势，周二美国国债收益率创下全年最大单日跌幅。美联储掉期目前显示，联储在12月维持利率不变的可能性超过60%，而就在一周前，届时再次加息的可能性为60%。美元指数在连续第五天下跌后企稳。亚洲新兴市场货币走高，韩元领涨。 “政策制定者已开始承认，在近期美国国债收益率飙升后，金融状况已大幅收紧，因此采取进一步政策行动的必要性降低了，”BMO资本市场的Ben Jeffery说，“这种承认可能减轻了人们对需要进一步加息的担忧。” 彭博经济的Anna Wong表示，投资者将密切关注定于周三公布的美联储9月份会议纪要中是否有暗示联储可能不会执行其经济预测中所暗示的上一次加息。她指出，周四的消费者价格指数(CPI)和周五的密歇根大学消费者信心指数这两个关键的经济指标可能会给出更明确的解读。全球投资者也在密切关注地缘政治。美国总统拜登表示，在巴勒斯坦激进组织哈马斯发动突然袭击后，美国正在“增加”对以色列的军事援助。白宫周二表示，美国将鼓励卡塔尔帮助促进与哈马斯就归还在周末袭击以色列期间被扣押的美国人质进行对话。亿万富翁投资者保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)告诉CNBC，在哈马斯周末袭击以色列之后，目前的地缘政治环境是他所见过的“最具威胁性和挑战性的”，并预测美国将在明年年初进入衰退。在其他方面，由于以色列和哈马斯的战争仍然受到控制，沙特阿拉伯承诺帮助确保市场稳定，油价保持了本周早些时候的大部分涨幅。金价稳定在本月高点附近。

云涌2023-10-11

美联储戴利：名义中性利率可能升至2.5%-3% 美债收益率飙升已相当于一次加息

智通财经APP获悉，旧金山联储主席戴利表示，现在的中性利率可能高于疫情爆发前，不过利率不会无限期地保持在现在的高位。

金融界2023-10-11

这位鹰派人物立场显著转变！关于美联储下次决议 “新美联储通讯社”释放重要信号

导致的金融环境收紧”。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)上周表示，自美联储官员上次会议以来，美国国债收益率的升幅大致相当于美联储短期利率上调25个基点。她说：“如果在过去90天里大幅收紧的金融状况继续收紧，我们采取进一步行动的必要性就会降低。” Timiraos表示，总的来说，近期美联储高官们的言论表明，美联储将在10月31日至11月1日的会议上将利率保持稳定。然后，美联储官员们可以等待接下来一个月经济和金融的发展情况，然后再决定是否在12月加息。 Timiraos称，即使美联储已经加息完成，官员们也不太可能正式宣布停止加息。他们一再对美国经济的韧性感到惊讶，更愿意为进一步加息敞开大门。文章指出，到12月，美联储官员们将能够了解最近金融环境的紧缩是否持续，以及最近在通胀方面的进展是否继续。一些官员可能不那么担心，如果长期利率持续走高，强劲的经济活动(比如出人意料的强劲招聘)可能会阻止近期通胀的下滑。总部位于波士顿的Wellington Management固定收益投资组合经理Brij Khurana说，美联储官员去年有理由感到沮丧，因为大幅加息只温和地推高较长期债券的收益率。这在一定程度上是因为投资者预计加息将导致经济衰退，并导致降息。因此，“金融状况并没有像他们的模型所暗示的那样收紧”。资产管理公司说，最近几周期限溢价上升是由投资者努力应对高于预期的政府债券发行、为美国更大的赤字融资所推动的。在2008-09年金融危机和疫情期间普遍存在的低通胀、低增长环境之后，现在向更高的期限溢价转变将标志着一个突然的逆转。如果较高的期限溢价压低了股票和其他资产的价格，可能会对投资、支出和招聘造成压力。Khurana说：“迄今为止，资产价格一直非常、非常高。如果我们有更多的期限溢价‘正常化’，你可能会看到一个资产价格下跌、资产所有者突然不像去年那样愿意花钱的世界。”

会员

tqttier2023-10-11

美联储戴利：需要足够灵活地观察数据以便调整政策

美联储戴利表示，经济面临的风险更加平衡；我们需要降低通胀，使经济完全平衡；紧缩过度和紧缩不足的风险大致平衡；地缘政治的不确定性增加了谨慎情绪；我们需要足够灵活地观察数据，以便调整政策。

金融界2023-10-11

风向又变了！美联储又飞出一只“鸽子” 市场“跌”声一片、美股强势爆发

现在北达科他州的迈诺特，旧金山联储主席戴利将于下午6点出现在市政厅的一个活动上。博斯蒂克和其他官员周二的讲话紧随美联储副主席杰佛逊之后。杰佛逊周一表示，在近期美债收益率飙升后，美联储可能“谨慎行事”。同一天，达拉斯联储主席洛根表示，长期收益率飙升可能意味着进一步提高借贷成本的必要性降低。周二，美国公布了一批经济数据。8月份批发库存下降0.1%，与预期相符，为连续第六个月下降。与此同时，纽约联储的一项调查显示，美国消费者预计未来几年通胀率将略有上升，他们对当前和未来信贷状况的看法在9月份出现恶化。周二公布的数据显示，三年后的通胀预期中值从8月份的2.8%升至3%，为近一年来的最高水平。一年后的价格涨幅预期升至三个月高点3.7%。尽管未来五年的价格预期有所下降，但在所有时间框架内，未来通胀的不确定性都略有上升。尽管通胀率已从2022年6月的峰值大幅回落，但仍高于美联储2%的目标。这在一定程度上是因为消费者继续在一个有弹性的劳动力市场中找到继续消费的动力。国际货币基金组织(IMF)周二早些时候上调了全球通胀预期，同时呼吁各国央行保持货币政策从紧，直到价格压力出现持久缓解。美联储内部的经济学家认为，通胀不会很快回到目标水平。美股重燃涨势美联储官员的最新言论增强了美联储结束加息的希望，美国国债收益率大幅下降，美国股市周二再次攀升。标准普尔500指数上涨1.1%，道琼斯工业股票平均价格指数上涨272点或0.8%，纳斯达克综合指数上涨1.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）卡森集团(Carson Group)全球宏观策略师、副总裁Sonu Varghese说，博斯蒂克的言论帮助市场周二保持了上行势头。 Varghese指出，即使在地缘政治不确定的情况下，周一收盘走高也对周二和未来几天的交易动态具有指导意义。“主要推动力仍然是美联储，这提醒所有人，情况依然如此，”他表示。 10年期美国国债周一因假日休市，周二收益率暴跌15个基点，至4.681%。其他人则表示，一切仍取决于美联储。Interactive Investor市场主管Richard Hunter表示:“即使在中东局势不断演变的情况下，投资者仍关注美联储目前对利率的看法，以及遏制通胀的必要性。” 根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，交易员周二预计美联储在11月会议后维持政策利率不变的可能性为88%。12月加息25个基点的几率从一周前的28%降至12%。但在此之前，有大量经济数据和美联储官方评论需要消化。尤为重要的是分别将于本周三和周四公布的9月份生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)。本周第三季财报季也将拉开帷幕，主要银行将于周五公布财报。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“收益率和原油价格的缓和支撑了股市。”“金融市场正密切关注本周发布的关键通胀相关数据，以及周五财报季的‘正式’开幕，同时也在关注中东地区的事态发展。” Fundstrat技术策略师Mark Newton表示，股市从周一的低点反弹是一个好迹象:“(标准普尔500指数)现在回到了标志着此前低点的4336点的重要水平之上。如果QQQ(纳斯达克100指数ETF)能在9月9日的低点附近回升到369.15美元，我会更加确信，但周一的转变对我的工作非常有建设性，我觉得这种转变还会继续。” “在我看来，支撑位位于4300点附近，不应马上被测试，因为这轮涨势可能显示出进一步的上行跟进，”Newton补充道。美元冲高回落由于美联储官员进一步发表鸽派言论，以及中国可能出台刺激措施，美国国债收益率大幅下跌，美元周二下跌，欧元走强。在亚特兰大联储主席博斯蒂克表示美联储不需要进一步升息后，美元指数下滑，美国国债收益率走低。 “对期限收益率和期限溢价的关注将是美元的一个关键问题，因为这确实暗示美联储或许不必再加息了，”丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne表示。他说:“这些因素都将制约美元的涨势，考虑到收益率的水平，目前很难说美元是否会出现大幅下跌。” 欧元/美元上涨超0.4%，最高触及1.0620，而美元指数下跌近0.4%，至105.66低点，低于上周触及的11个月高点107.34。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）交易商正在等待周三公布的美联储最新政策会议纪要，以及周四公布的美国关键通胀数据。投资者正密切关注以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的冲突，不过最初对美元的避险买盘已经停止。彭博社报道称，中国正在考虑发行至少1万亿元人民币(约合1371亿美元)的额外主权债务，以提振其陷入困境的经济，分析师称此举有助于欧元等货币，这些货币被认为更容易受到全球经济增长的影响。美国国债收益率周二大幅下滑，在哥伦布日假期后重新开市。全球借贷成本的下降提振了亚洲和欧洲股市。 Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示，“今日上午美国国债收益率在现金交易中大幅下跌，这对欧洲股市来说是一个更具建设性的交易，外汇交易员似乎更愿意卖出美元。” “这可能得到了中国将增加财政支出的消息的支持，尽管我们认为这只是目前情绪的改善，因为细节相当不透明。” 分析师表示，美国国债收益率下跌的主要原因是两位美联储官员周一表示，长期国债收益率上升可能抵消进一步升息的必要性，以及在哈马斯袭击以色列后，交易商寻求避险资产。以色列谢克尔兑美元报3.95855，略高于周一触及的近八年低点，此前以色列央行承诺提供300亿美元来阻止对谢克尔的抛售。荷兰国际集团(ING)市场主管Chris Turner表示:“他们坚定地参与其中，我认为他们希望阻止谢克尔在的水平上交易。” 以色列官员周二表示，以色列在对加沙飞地进行空袭的同时，已经重新建立了对加沙边境的控制。黄金回落至1860美元一线交投继前一交易日大幅上涨后，金价周二小幅回落，因风险情绪改善且美债收益率反弹，同时投资者等待本周晚些时候公布的美国通胀数据。当天早些时候，现货黄金一度攀升至1865.37美元/盎司，为9月29日以来的最高水平，最新下跌0.03%，交投于1860美元/盎司一线。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）金价周一上涨约1.6%，为五个月来最大单日涨幅，以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的军事冲突提振了对避险投资的需求。 “市场仍然对未来几天进一步升级的迹象和进一步的事件做出反应。但就目前而言，市场似乎已经稳定下来，”OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示。 Erlam补充称，金价在1865美元处遭遇阻力位，在避险情绪和美联储平衡评论的支撑下，在两个非常正面的交易日遭遇一些初步获利了结。近几日金价因市场对利率前景看法的转变而获得支撑。美国政策制定者一致认为，近期美国国债收益率的飙升(周二出现逆转)可能会取代基准利率的进一步上调。对于无息黄金来说，较高的美债收益率通常会带来负面影响。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示，“现在看来，美联储似乎在暗示利率见顶可能即将到来，地缘政治风险和紧张的金融状况表明，美联储今年不需要再次加息。”“如果经济在2024年初重新加速，紧缩的风险可能会卷土重来，但现在看来，黄金已经脱离了危险区域。” 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)策略师Christopher Louney在一份报告中说，黄金的长期表现将取决于中东危机是否会对经济和金融产生更深的影响。该行9月份上调了黄金的基本预期，认为随着经济增长放缓，货币政策最终将转向。他写道:“在油价上涨的同时，我们还强调了相关价格通胀和不确定性加剧可能对美联储以及黄金产生的潜在影响。”“鉴于我们目前的黄金前景和风险上升，我们可能已经看到了季度低点。” 加密货币下跌对冲基金巨头看好黄金和比特币比特币交投于2.8万美元下方，现交投于27450美元一线，日内小幅下跌。与此同时，大多数替代币再次出现亏损，以太坊跌至1600美元以下。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）对冲基金巨头保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)周二表示，广泛的地缘政治风险和不断上升的美国政府债务水平使得持有股票变得困难，但比特币和黄金是有吸引力的选择。琼斯说:“这可能是我所见过的最具威胁性的地缘政治环境。”他还提到了美国的财政状况，称这是至少自第二次世界大战以来最疲弱的状况。琼斯说:“随着美国利息成本的上升，你就陷入了一个恶性循环，利率上升导致融资成本上升，导致债券发行增加，债券发行增加，债券清算进一步加剧，债券清算导致利率上升，这使我们的财政状况难以维持。” “我不喜欢股票，”他说，“但我喜欢比特币和黄金。” 琼斯在2020年5月首次表示看好比特币，当时他表示已将1%-2%的资产投入加密货币。一年后，他说他想要5%的比特币配置。

会员

夏洛特2023-10-11

美债危机终于吓到美联储，黄金触底了？

上涨了约40个基点。包括旧金山联储主席戴利和达拉斯联储主席洛根在内的美联储官员指出，最近金融条件的收紧可能代替了进一步的加息。对官员们来说，关键问题是最近借款成本的上升是反映投资者对更强劲经济的预期，还是仅仅是为了承担利率风险而需要的额外补偿。对此进行解析可能会使他们至少在下一次利率决策中保持观望。 “我们处于风险管理的敏感时期，在这个时期，我们必须平衡未能足够收紧的风险和政策过于严格的风险之间的平衡，”杰斐逊说道。期货市场显示，在即将到来的10月31日至11月1日的FOMC政策会议上，加息25个基点的可能性不到20%，在年底12月的最后一次会议上，加息的可能性也相似。在演讲后回答问题时，杰斐逊表示他不想预先判断美联储将如何应对经济发展。“我们的责任是将通胀率降至2%，并对经济中可能发生的事情保持灵活。”杰弗逊说。“无论发生什么，我希望公众知道我们会保持警惕，并会实时使用数据来选择适当的应对措施。” 尽管借贷成本上升，美国经济仍表现出令人惊讶的韧性。根据上周五发布的最新数据，美国劳动力市场在9月份增加了33.6万个就业岗位。杰弗逊在他的演讲中列举了两个方面的风险，欧洲等地区经济增长放缓对美国的潜在影响，以及可能仍然“过于强劲以至于无法进一步降低通胀”的劳动力市场。美联储谨慎，黄金触底了？ “市场突然开始为美联储做所有的脏活。”法国巴黎银行高级美国经济学家叶琳娜·舒利亚捷娃（Yelena Shulyatyeva）说道。“似乎大多数人，包括一些更鹰派的政策制定者，都同意更加谨慎地行动。” “杰弗逊基本上告诉你，不仅美联储将保持不变，而且他们必须考虑到较高的长期利率正在拖慢经济增长的速度，”NatAlliance Securities LLC国际固定收益部门负责人安德鲁·布伦纳（Andrew Brenner）说。他表示：“美联储终于认识到实际利率上升正在产生影响，并且正在实现他们希望通过提高政策利率来实现的一些目标。” “通胀改善是他们可以耐心等待的原因，而收益率上涨是他们应该保持耐心的原因，”Wrightson ICAP LLC首席经济学家Lou Crandall说道。许多债务证券的借款成本普遍上涨，加大了货币政策的影响，并增加了“脆弱性和金融稳定性的非线性反应风险”，Crandall表示。另外，上周末哈马斯对以色列发动了突袭，也使得美联储加息的可能性再次降低。中东地区的紧张局势可能意味着美联储不会“在不确定性增加的情况下继续加息，尽管高油价可能带来通胀压力，但峰值利率的前景突然变得更近了，”盛宝银行商品策略主管奥勒·汉森（Ole Hansen）表示。“我们得出结论，这一发展可能预示着黄金价格的一个底部，随着关注点从加息转向降息，黄金可能会受到投资者的额外需求。” 由于哈马斯袭击以色列后中东紧张局势升级，市场避险需求增加，黄金价格周一上涨了多达1.7%，录得5月以来最大涨幅。12月黄金期货上涨幅度创下了自8月以来的最高点，同时Comex黄金的隐含波动率和看涨偏斜度也有所上升。 “由于新的地缘政治风险，金价上涨，投资者争相寻找避险资产，而美国债券市场今天（周一）关闭，”Oanda的高级市场分析师埃德·莫亚（Ed Moya）表示。“以色列-哈马斯战争震惊了市场，风险升高，可能会进一步蔓延到中东地区。”莫亚认为，黄金在短期内的技术支撑位于1920美元水平。

金融界2023-10-11

美联储官员发表国债收益率评论后，下一关键焦点是什么？

拉斐尔·博斯蒂克、旧金山联储主席玛丽·戴利和明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利也将在全国各地的不同聚会上发表讲话。此前，两位美联储高级官员周一就美国政府债务借贷成本持续数周的飙升发表了评论。自美联储9月上次会议以来，10年期国债收益率触及16年来的最高水平，决策者需要评估这是否是经济走强预期的结果，还是投资者要求更好的利息回报的结果。达拉斯联储主席洛里·洛根在一次会议上发表讲话时表示，债券收益率的上升最终可能会抵消进一步提高联邦基金利率的需求。美联储副主席菲利普·杰斐逊后来表示，在长期收益率飙升之后，央行现在必须“谨慎行事”。这些言论被视为鸽派，有助于缓解投资者的不安情绪，因为投资者担心美联储可能会选择在比预期更长的时间内维持较高利率以抑制通胀，从而为股市提供一定支撑。美国国债收益率也走低，部分原因是中东暴力升级后人们纷纷涌向避险资产。收益率通常与价格成反比。周三，美联储将发布 9 月份会议纪要，届时预计将有更多关于美联储政策计划的见解。与此同时，最重要的消费者价格数据将于周四公布。

丰雪鑫992023-10-10

金价重要看涨信号：“黄金交叉”可能即将形成！FXStreet分析师最新黄金技术前景分析

hristopher Waller)、戴利(Mary Daly)和卡什卡利(Neal Kashkari)将发表讲话，投资者将予以关注。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察”工具显示，市场目前预计美联储在11月的下一次政策会议上加息的可能性只有14%，低于一天前的约30%。黄金最新技术前景分析 Mehta表示，从4小时走势图上可以看出，由于相对强弱指数(RSI)仍处于超买区域，黄金价格的复苏势头已经停滞，因此买家应保持谨慎。然而，21周期简单移动平均线(SMA)正寻求从下方越过50周期SMA，这表明看涨交叉仍然即将到来。因此，金价可能会温和回调并跌向上述均线汇合点(在1838美元/盎司附近)，这一水平可能为黄金看涨人士提供新的买入机会。上行方面，Mehta指出，如果金价突破1865美元/盎司，可能引发金价出现新一轮升势，并涨向关键阻力位1880美元/盎司，这也是100周期SMA、9月28日和29日高点的汇合点。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Mehta补充道，另一方面，若金价未能守住支撑位1838美元/盎司，这可能为金价跌向数月低点1811美元/盎司重新打开道路。在此之前，1820美元/盎司水平将为黄金买家提供支撑。香港时间17:53，现货黄金报1858.86美元/盎司。

风枫2023-10-10

突发行情！美元短线跳水、金价逼近1860美元欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析

储官员近日来的言论，包括旧金山联储主席戴利上周的言论，降低了再次加息的可能性。戴利当时表示：“紧缩的债市已相当于一次加息，因此没有必要进一步收紧。” 以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元周一收于1.0560附近，值得注意的是，目前随机指标传递正面信号，等待这一因素推动欧元/美元继续上升走势，并测试看空通道阻力1.0630。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测欧元/美元日内处于看涨趋势。若突破上述阻力，欧元/美元将延续看涨走势，下一主要目标位于1.0760区域；另一方面，假如欧元/美元跌破1.0510，该货币对将止住看涨趋势，并导致汇价重回主要看空轨道。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0510以及阻力位1.0650之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元逐步升向我们等待的目标价位1.2297，这令看涨趋势情景仍然有效；若突破上述水平，这将导致英镑/美元出现进一步看涨调整，下一目标位于1.2460。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 50周期指数移动平均线(EMA)支持英镑/美元的看涨走势；除非跌破1.2175且保持在这一水平下方，否则看涨预期仍将有效。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2170以及阻力位1.2320之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/加元美元/加元周一成功触及我们首个等待的目标1.3585，今日交易开始后进一步下滑，并跌破这一水平，从而为汇价继续看空走势并跌向下一看空目标1.3500打开道路。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 因此，看空趋势在日内仍将占据主导地位，从4小时图来看，美元/加元交投在50周期EMA下方，这支持看空预期。需要指出的是，若美元/加元未能保持在1.3585下方整固，这可能推动汇价复苏并测试1.3680，然后重新尝试下跌。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3500以及阻力位1.3620之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看空。黄金金价此前一度接近我们等待的目标价位1873.50美元/盎司。从4小时图来看，50周期EMA对金价构成支撑，这支持金价继续升势并突破上述水平的预期。金价更高目标看向1913.15美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测金价日内处于看涨趋势。需要指出的是，若金价跌破1847.50美元/盎司以及1838.35美元/盎司，这将止住预期中的升势，并推动金价前景转为看跌。预计今日金价交投将于支撑位1850.00美元/盎司以及阻力位1880.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

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tqttier2023-10-10

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