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突发大行情！核心CPI太“恐怖”、美联储12月也加息75基点？金融市场瞬间掀起滔天巨澜

平衡的挑战更大。” Meyer补充称，房价下跌最终将影响到租金，从而降低整体通胀数据。消费支出保持坚挺，部分原因是与新冠肺炎相关的支出留下的刺激资金，以及即使在经济大幅放缓的情况下仍保持弹性的劳动力市场。9月份非农就业人数增加26.3万人，失业率降至3.5%，为1969年底以来的最低水平。美国劳工部周四公布，截至10月8日当周初请失业金人数为22.8万人，比前一周增加了9000人。这一数字略高于预估的22.5万人，但仍表明裁员人数较低。美国初请失业金人数升至6周新高，部分原因是飓风伊恩过后，佛罗里达州失业金申请人数激增。飓风伊恩摧毁了该地区的房屋和企业，这可能是美国历史上损失最大的风暴之一。上个月被飓风菲奥娜袭击的波多黎各，申请失业救济的人数继续上升。尽管最近的职位空缺减少，科技和金融服务等行业的裁员增加，但雇主继续以强劲的速度招聘。数据显示，美国9月份新增就业岗位逾26万个，失业率回落至50年低点。美联储一直在积极加息，以抑制包括劳动力在内的整个经济领域的需求。美联储官员预计，紧缩政策的影响最终将波及整个经济，导致失业率上升。紧缩政策已经导致房屋和汽车的借贷成本飙升。市场走势：欧美股市与黄金齐遭抛售美元大涨近120点 9月份CPI比预期的更火热，表明美联储可能会继续大幅加息，欧美股市均承压下跌，其中标普500指数跌至2020年以来的最低水平。美股大幅低开，道琼斯指数下跌约490点，跌幅约达1.7%，并一度触及2020年11月以来的盘中最低水平。标普500指数下跌超2%，纳斯达克综合指数下跌2.7%。大型消费品公司的股票领跌，因为通胀数据引发了人们对支出将受到打击的担忧。亚马逊下跌超过3%，家得宝和好市多下跌2.5%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）欧股跌幅扩大，法国CAC40指数跌2%，德国DAX指数跌1.21%，英国富时100指数跌1.47%，意大利富时MIB指数跌1.24%。随着债券遭到抛售，10年期美国国债收益率飙升至4%以上。该报告显示，即使在央行大幅加息的情况下，通胀仍是一个持续存在的问题。展望未来，美联储可能不得不继续加息并维持高利率，直到有迹象显示通胀开始降温。 Federated Hermes高级投资组合经理Steve Chiavarone指出，鉴于最新的美国CPI报告，能源价格的任何持续上涨都可能使总体通胀达到新高。这很可能会让市场感到恐慌，因为它会推迟通胀见顶、美联储鹰派立场见顶的预期，并可能迫使市场考虑联邦基金利率最终升至5%以上。所有这些都将增加债券和股票遭受更多痛苦的风险，以及发生金融事故的更大风险。 “很多时候，你可以试图在一些数字中找到一线希望——但我做不到。我认为这就是为什么你现在看到了这种真正残酷的反应，”Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick表示。美国公布的通胀数据强于预期，令美联储面临继续大幅加息的压力，导致美元上涨，黄金承压下跌逾1%。数据公布后，美元指数迅速拉升近120点，刷新日高至113.94。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线暴跌40美元，刷新日低至1642.23美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，这些数据“预示着美联储将需要采取更积极的措施，以更快的速度加息，以对抗通胀压力”，因此金价面临压力。市场的强烈反应被认为是可以预见的。Meger说:“报告公布前出现了一些乐观情绪，认为消费者价格指数已经下降，但随着消息的传出，情况并非如此，我们看到了明显的结果。”

夏洛特 2评论2022-10-13

美国通胀料在6个月内“腰斩”！穆迪首席经济学家做出重大预测

政策正将经济拉上正确的轨道。他预测，高房价应该会回落到足以防止经济衰退的程度。他表示：“就业增长开始放缓。然后，下一步是让工资提高，我认为很可能在明年年初实现。这对于让更广泛的服务价格通胀放缓、让通胀回到目标水平至关重要。” (截图来源：CNBC) Zandi预计，美联储将在今年冬季暂停加息，届时利率将达到4.5%或4.75%。 Zandi说：“然后，我想他们会停下来说，‘嘿，看，我要在这里停下来。我要四处看看，看看事情会如何发展。’如果到了明年夏天，一切都按照我的剧本进行，那我们就结束了。我们刚刚达到了终端利率。他们将把基金利率维持到2024年。但如果我错了……通胀依然更加顽固，那么他们就会再次踩刹车，然后我们就会陷入衰退。” 美联储9月连续第三次加息75个基点，将联邦基金利率提高至3%-3.25%的区间。根据9月会议发布的利率点阵图，美联储官员的预期中值是今年年内将再进一步加息125个基点。当地时间10月12日，美联储发布了9月的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要。根据会议纪要公布的内容，美联储很可能在11月和12月的会议上分别加息75个基点和50个基点。会议纪要显示，美联储官员们认为有必要采取行动，维持限制性政策。美联储官员赞成近期采取限制性利率；几名与会者认为需要校准美联储紧缩政策来缓解风险，与会者认为，在评估政策调整的累积效应的同时，在某个时候放缓加息步伐将是合适的；几位与会者表示，随着政策进入限制性区间，风险将变得更加双向。凯投宏观(Capital Economics)高级美国经济学家Michael Pearce在一份报告中写道：“尽管会议纪要提供了一些暗示，表明美联储官员正开始为最终放缓加息步伐奠定基础，但总体基调仍然是鹰派的，这表明美联储将在11月的会议上再次加息75个基点。”

tqttier2022-10-13

温哥华房价“失控”？市政选举在即围绕住房市场的解决方案起到关键作用

非解决方案，而是首先提高土地价值和推高房价。她描述了一种类似金字塔结构计划的情况，即市政府开始依靠“升级”的意外之财来为其不断扩大的预算提供资金。这一论点的批评者表示，这些新单位最终获得的高租金或价格表明很多人想要住在其中，从而证明土地价值是合理的。但Colleen Hardwick说，价格和租金如此之高，是因为外国投资者正在购买公寓并让它们空置。她论点的后半部分可以追溯到温哥华长期住房辩论的早期阶段。在2010年代后半期，随着媒体一连串关于无收入家庭主妇合法拥有的鬼屋和价值数百万美元的房产的报道，公众开始将住房危机归咎于外国投资者。市级和省级的政客都针对此类活动征税，但这些政策都没有帮助降低租金或价格。现在，大多数专家指出，他们强行重新投放市场的住房单元数量相对较少，或者他们产生的收入微不足道，以此证明外国资金并不是问题的主要部分。 Colleen Hardwick不同意并指出了西蒙弗雷泽大学城市项目主任Andy Yan的理论。Andy Yan表示不是外国投资者造成了这个问题，而是他认为温哥华的众多移民与国际联系为在其他地方赚来的钱购买房产提供了充足的途径。政府数据显示，该市三分之一的房产归投资者所有，他说这是房价与当地收入脱节的部分原因，而且大部分建成的房产都是面向高收入者的。“温哥华存在供应问题，但它也受到需求的影响。”他认为政策制定者应该专注于提高当地收入和为穷人创造住房补贴。与此同时，Colleen Hardwick承认需要更高的密度而不是重新分区。增加每个住宅区已经划定的复式公寓就足够了，而且不需要难看的高层塔楼，她认为这会破坏这座城市的容貌。繁华的西温哥华社区从Colleen Hardwick的提议中获益最多，但几乎没有迹象表明对她的支持。反而支持Ken Sim的人数更多，在最新的调查中，Ken Sim已经超越她，成为仅次于Kennedy Stewart的第二名。

楼喆2022-10-13

国债收益率飙升，楼市继续承压！美国抵押贷款利率升至2006年以来最高值

走弱，房屋转售则连续7个月下滑。但即使房价增速放缓，美国的房价仍处于高位，削弱了购房者的承受能力。同时由于待售房产短缺，购房者仍然需要竞争购房。截至9月23日当周，30年期固定利率抵押贷款的平均合约利率上升27个基点，达到6.52%，为金融危机和大衰退(Great Recession)以来从未见过的水平。衡量抵押贷款申请数量的市场综合指数较前一周下降3.7%，再融资指数较前一周下降10.9%，目前处于22年以来的低点。

Sue2022-10-12

中国“维稳”房地产市场再出招！地方政府大手笔回购商品房

资金后大幅降价售房的动力降低，对于稳定房价有积极作用。许小乐补充道，政府回购商品房的用途较为灵活，一方面房源可以直接用作人才房、保租房，是践行多主体供给的有益尝试，另一方面，市场回暖后部分房源既可以交给房企代售给消费者，也可以回售给房企，保障房地产市场平稳运行。

Dan19772022-10-12

美国抵押贷款利率超过7%！获得住房贷款“难上加难” 抵押贷款拖欠率接近历史低点

巨额贷款的信贷可用性下降幅度最大，由于房价上涨，如今更多的借款人不得不使用这些贷款。更高的价格也让更多的借款人转向可调整利率的抵押贷款，因为它们提供的利率较低。这些贷款利率可以固定长达10年，但它们被认为是风险较高的抵押贷款。借款人显然担心抵押贷款利率会更高。虽然抵押贷款利率并不完全遵循联邦基金利率，但它们深受美联储政策的影响。 Mortgage News Daily首席运营官Matthew Graham在他的网站上写道：“美联储决心尽可能高地加息，并尽可能长时间地保持利率不变，即使这意味着经济会受到影响。” Matthew Graham指出，美联储没有考虑抵押贷款利率或房地产市场，因为房价过热，修正是“及好事儿并且是必要的”。

楼喆2022-10-12

纽约联储：美国家庭预计明年支出将大幅缩减，近期通胀预期放缓！

” 纽约联储在其报告中也表示，9月美国房价预期涨幅放缓至2%，为2020年6月以来的最低水平。纽约联储指出，预期的下跌是基于全国各地的广泛预期，并表示“相对于疫情前的水平，房价增长预期仍较低。”

Sue2022-10-12

通胀意外传来好消息！小数据也能掀起大波澜美元急坠近100点、黄金美股比翼双飞

在调查的其他地方，受访者表示，他们预计房价只会上涨2%，为自2020年6月以来的最低水平，反映出房地产市场正在放缓。消费者预计汽油价格将上涨0.5%，食品价格将飙升6.9%，较8月份的调查结果足足上涨了一个百分点。（图源：纽约联储消费者预期调查）这些数据发布之际，美联储正寻求遏制由供应链堵塞等大流行相关因素推动的生活成本飙升。前所未有的财政和货币刺激水平也导致通胀飙升。美联储已经改变轨迹，大举提高利率并开始减少其8.8万亿美元庞大资产负债表上债券投资组合的规模。克利夫兰联储主席梅斯特日内表示，官员们需要继续提高利率，在努力抗击几十年来最严重的通胀之际，不能自满。梅斯特周二在为纽约经济俱乐部的一个活动准备的讲话中说:“鉴于目前的通货膨胀水平、它的广泛性质和它的持久性，我认为货币政策将需要变得更加严格，以便将通货膨胀推向2%的可持续下降路径。” 她表示，美联储官员必须权衡收紧力度过大和力度不足的风险，但“在这个时候，更大的风险来自收紧力度过小，以及允许非常高的通胀持续存在并嵌入经济中。” 美联储官员正在迅速提高利率，以努力抑制接近40年来最高水平的通货膨胀。政策制定者似乎准备在下月初开会时连续第4次加息75个基点。美联储9月21日发布的预测中值显示，官员们预计基准利率将在今年年底升至4.4%，明年年底升至4.6%，高于目前3%-3.25%的目标区间。市场走势：美元短线急跌黄金美股拔地而起美国股市周二反弹，扭转了早些时候的跌势。投资者期待本周晚些时候公布的关键通货膨胀数据和企业财报，这些数据将为美联储提供有关美国经济状况的更多最新信息。标普500指数现上涨0.17%，在盘中早些时候触及2020年11月以来的最低水平后反弹。纳斯达克综合指数也从52周低点反弹，上涨0.20%。道琼斯指数上涨292点或1%，主要受安进公司以及沃尔格林Boots联盟股价上涨提振。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）债券价格也下跌，美国10年期国债收益率接近4%这一关键水平。收益率在周二早盘回吐涨势，10年期国债收益率上涨约1个基点，至3.894%。与此同时，投资者正期待关键的通胀数据，这些数据将说明美联储将以多大力度加息以抑制通胀。周三美国将公布生产者价格指数(PPI)，周四将公布9月消费者价格指数(CPI)。周五公布的9月零售销售数据将进一步反映消费情况。美联储加息的路径将决定美国经济是陷入衰退还是软着陆。摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)周一警告称，美国可能会在未来“6到9个月”陷入衰退，并表示标普500指数可能会再下跌20%，这取决于美联储推动经济软着陆还是硬着陆。鉴于上周就业报告发布后，美联储转鸽的可能性似乎已不大，在周四的CPI数据公布前，投机者正面临高风险。摩根大通交易部门表示，对于股票市场来说，只要CPI升幅比前值8.3%高，就会是个大麻烦。“感觉又会出现一天跌5%的情形，”Andrew Tyler等人周一在报告中写道，并指出标普500指数9月13日下跌4.3%，当时8月份的通胀数据高于预期。 “这是一个糟糕的股市环境，它正在努力应对经济走弱、盈利不确定性以及美联储的紧缩政策将持续多久的问题，以及投资者极度厌恶风险的心理带来的情绪问题，”The Bahnsen Group的首席投资官David Bahnsen在周二的一份报告中说。他补充说:“我们相信，美联储将再加息一到两次，直到联邦基金利率达到4%，然后暂停加息，届时美联储将评估已经造成的损害。” 本周也开启财报季。本周五，全球最大的四家银行(摩根大通、富国银行、摩根士丹利和花旗)将发布季度收益报告。汇市方面，美元周二重返9月触及的多年高位附近，因对升息和地缘政治紧张局势的担忧令投资者不安，日元则徘徊在上月引发汇市干预的水准附近。强劲的美国就业市场数据以及周四公布的通胀数据将维持在高位的预期，几乎粉碎了有关2023年底之前利率不会维持在高位的押注，并推动美元升向上月触及的2002年高点。俄罗斯周一向乌克兰多个城市发射了大量导弹，以报复连接俄罗斯和克里米亚的刻赤大桥发生爆炸。这也损害了投资者的风险偏好。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示，受乌克兰冲突升级以及美国对中国出台新的半导体出口管制措施影响，规避风险情绪占据上风。 “本周美联储会议纪要和美国CPI将对强化美联储的鹰派预期非常重要，并可能继续支撑美元，”Pesole补充道。美市盘中，美元指数自高位持续回落并刷新日低至112.54，较日高113.50回落近100点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美元/日元触及145.86，略低于日本政府三周前出手支撑日元之前触及的24年低点145.90。日本内阁官房长官松野周二重申了政府的干预意愿，称他们将“对过度的外汇波动采取适当措施”。近几周，市场对干预的担忧帮助日元走强，但随着日元跌回数十年低点，分析师正密切关注日本央行是否会再次出手干预。荷兰国际集团的Pesole称，“要判断日本央行将在何种程度上进行干预并不容易。” “主要是看日元贬值的有序程度，”Pesole补充道，不过他怀疑日本央行是否会接受美元/日元升至150。贵金属方面，随着美元回落，现货黄金短线迅速上涨。美市盘中，现货黄金短线突然加速上涨并刷新日高至1681.69美元，稍早触及10月3日以来的最低点1660.83美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）自3月份突破2000美元这一关键关口以来，黄金已经下跌了近20%，因为尽管地缘政治不确定且最近股市暴跌，但大多数投资者转而寻求美元作为避险资产，黄金这一避险资产并没有闪耀光芒。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga在市场评论中表示:“本周金价的走势很可能受到周四美国通胀数据的影响。” 他说:“几乎可以肯定，火热的CPI报告将强化大举加息的押注，最终推高美元和美国国债收益率，这对黄金不利。”“这样的发展可能会将贵金属的价格拉低至1655美元、1615美元和1600美元。” 但Otunuga表示，“若通胀报告逊于预期，可能为黄金多头提供反击空间，开辟升向1700美元心理水准的路径。”

夏洛特2022-10-12

金色观察 | “木头姐”公开致信美联储：FED正犯下政策错误

而联邦住房金融局 (FHFA) 衡量的房价下降0.6%（年化约 7-8%）。根据9月和10月初就业方面的报告，首次申领失业保险金人数下降，非农就业人数增加 263,000，但根据 JOLTS 衡量的职位空缺下降 10% 或 110 万，根据 ISM 采购经理人衡量的制造业就业人数指数收缩，挑战者非自愿离职人数同比飙升 67.6%。一致？真的吗？会不会是在过去六个月中史无前例的13倍加息——到11月2日可能增长16 倍——不仅震惊了美国，也震惊了世界，并增加了通缩崩溃的风险？来源：金色财经

金色财经2022-10-11

香港房市暴跌！美国利率恐慌蔓延需求香港财政司：赤字是预算2倍 “最新移民潮施压房价”

的经济带来压力。高盛预计到2023年房价将比去年水平暴跌30%，而Jefferies Group LLC预计在今年下跌8%后还会进一步下跌，二级市场正接近五年低点。房地产一直是香港3680亿美元经济的核心，主要是通过高估值创造的财富，这是香港土地资源稀缺的结果，该市10位最富有的本土大亨中有7位的财富建立在财产之上。置业是香港居民成功的重要指标，在经历了两年的牛市之后，他们认为这是一个安全的赌注。市场下滑可能会削弱这种幸福感，这可能会间接影响支出。香港金融管理局(香港金融管理局今年已五次上调基准利率)的最新数据显示，7月份批准的按揭贷款较6月份下降22.1%，8月份环比下降3.9%。尤其是为二级市场交易提供资金的资金在7月暴跌30.3%，在8月暴跌11.1%。来自美联储官员的鹰派信号意味着香港也可能会进一步加息，由于本币与美元挂钩，金管局与美联储步调一致。上个月，包括汇丰控股和渣打银行在内的香港银行自2018年以来首次上调主要贷款利率。他们还提高Hibor挂钩贷款的抵押贷款价格上限，其中97%的香港购房者被捆绑。今年香港经济可能会收缩，该市两次下调年度经济预测，财政司司长陈茂波警告财政赤字是预算的两倍。 “较高的利率通常会抑制经济活动，特别是考虑到在大流行和控制措施下香港的需求已经减弱，”在香港浸会大学教授经济学的Aries Kin-Ming Wong说。“这可能对房地产市场产生更大的影响，因为最近的移民潮已经给价格带来了下行压力。” 该市劳动力的萎缩和对内地买家的吸引力下降也加剧了困境，直到最近才生效严格的新冠隔离要求导致人才流失，官方数据显示人口下降创纪录。北京收紧的控制也让那些寻求对冲资产的富裕中国人失去香港的光彩，相反他们把目光投向了新加坡、澳大利亚和加利福尼亚等地。尽管价格下跌，但负担能力并没有好转。事实上，由于紧缩的货币环境，该市的公寓有望成为24年来买家最难买到的公寓。一个250平方英尺的工作室，比普通停车场还小，在新兴的中产阶级社区启德售价超过500000美元。有了这样的钱，一个人可以在纽约SOHO附近买一套公寓。 “每个人都可以感觉到市场在恶化，利率不断上升，而当地经济表现不佳，”37岁的Greg Cheung说，他几年来一直在寻找在香港买房。 “我现在买的欲望少，”Cheung补充说，除非房价从历史最高点下跌15%到30%，否则目前的价格并不能证明购买的合理性。香港金融业从业人员的高比例也使该市更容易受到华尔街裁员的影响。包括高盛和瑞银集团在内的巨头已经开始在该地区裁员，部分原因是中国经济放缓打击了交易。在中原地产代理有限公司工作的Jason Hau提到：“在买家接受交易之前，卖家不得不多次降价，他们中的许多人已经灰心丧气。即使在2008年金融危机期间，情况也没有那么糟糕。”#高通胀/经济衰退#

小萧2022-10-11

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