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“美联储正在用大锤打击经济”！“酒店之王”：更多加息将导致衰退和房市崩盘

款利率飙升至2008年以来的最高水平，房地产市场正出现大量疲软迹象。斯特恩利希特表示，如果美联储继续加息，这通常很快就会导致抵押贷款利率上升，可能会导致房地产市场“大崩盘”。他补充称，房价已经开始下跌。此外，低迷的消费者信心和“糟糕”的企业CEO信心也不利于他对整体经济的看法。目前已有迹象显示，一度炙手可热的美国房地产市场正在迅速萎缩，30年期住房贷款的抵押利率超过6%，远高于年初的3.29%。斯特恩利希特说，美联储本轮加息行动得太晚了，而如今又过于激进，“美联储正在用不必要的大锤打击经济。”在8月CPI通胀报告出炉后，市场普遍预期美联储将在下周的政策会议上加息75个基点。市场期货数据显示，在这次加息之后，美联储可能在年底前还会进一步加息至少100个基点。美国劳工部周二公布的数据显示，美国8月CPI环比增长0.1%，同比增长8.3%。经济学家此前预计美国8月CPI环比将下降0.1%，同比将增长8%。数据并显示，美国核心CPI环比上涨0.6%，涨幅较7月扩大0.3个百分点；同比上涨6.3%，涨幅较7月明显扩大。经济学家此前预计8月核心CPI环比将增长0.3%，同比将增长6%。但斯特恩利希特警告称，这些加息大多是由滞后的数据推动的，这意味着在经济需要一些缓解之际，美联储面临着过度收紧金融环境的严重风险。斯特恩利希特表示：“他们(美联储)正在研究的数据是旧数据。他们更应该做的是给沃尔玛首席执行官Doug McMillon打电话，给任何一个房地产商打电话，问问我们公寓的租金怎么样了。”他补充说，租金价格的增长已经开始放缓。斯特恩利希特并不是唯一一个认为美联储继续加息将对资产价格造成负面影响的人。亿万富翁对冲基金经理雷·达里奥(Ray Dalio)说，随着美联储即将把联邦基金利率提高到4%以上，经济衰退很可能发生。达里奥发出警告称，如果美联储继续加息，经济衰退和20%的股市崩盘都有可能发生。

tqttier2022-09-16

决策分析：警告不断！市场进入痛苦平仓阶段，中国数据难振信心美元冲破110

增速快于预期，支撑了脆弱的经济复苏，但房地产市场下滑加剧和出口降温，令经济前景承压。尽管数据有所好转，但投资者仍然关注中国奉行的零新冠战略，这一战略在第二季度几乎导致经济收缩。 “中国近期的经济活动取决于其新冠政策，以及他们如何管理。如果采取更务实的做法，市场预计会有更多信心，从而注入更多乐观情绪，”摩根大通资产管理公司的全球市场策略师Marcella Chow说。在亚洲交易时段，基准10年期美国国债收益率为3.4533%，美国周四收盘时为3.459%。两年期国债收益率触及3.8925%，而美国股市收盘时为3.873%。国债收益率随交易员对联邦基金利率上升的预期而上升。在美国公布好坏参半的零售销售和初请失业金数据后，美债收益率触及15年新高，分析师称这些数据强化了美联储大举升息的理由。经济学家表示，市场目前完全消化了下周加息75个基点的预期。其他方面，美国原油价格上涨0.31%，至每桶85.36美元。布伦特原油价格升至每桶91.24美元。黄金小幅走低，现货黄金交易价格为1662.49美元。日内焦点与风向标： 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 10:00 中国8月规模以上工业增加值年率 10:00 中国国民经济运行情况发布会 14:00 英国8月季调后零售销售月率 16:30 欧洲央行行长和管委发表讲话 17:00 欧元区8月CPI年率终值及月率 20:30 加拿大7月批发销售月率 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告

厉害啦2022-09-16

中国数据意外传好消息！经济在8月出现复苏迹象，但A股为何不买账……

缓，经济在8月份显示出复苏的迹象，尽管房地产市场暴跌和新冠疫情继续给经济前景带来压力。上个月，中国工业产值、零售销售额和固定资产投资的增长都超出经济学家的预期。城市失业率降至5.3%，青年失业率也从历史高点回落。零售额增长的部分原因是同比基数较低，以及中国政府对电动汽车购买者提供补贴后、汽车销量激增。工业产出还受到8月份热浪期间发电量大幅飙升的支撑，但这种反弹不太可能持续。国家统计局表示，数据显示，“经济顶住了多重意外因素的冲击，保持了复苏势头。”国家统计局新闻发言人付凌晖在北京接受记者采访时表示，尽管如此，鉴于新冠疫情防控困难和全球经济放缓，今年的经济形势比2020年更加复杂和严峻。尽管有改善的迹象，但复苏仍然脆弱，因为新冠疫情蔓延到全国更多地区，而且在中国共产党第二十次全国代表大会下月召开之前，政府收紧了控制防控措施。房地产市场的低迷也没有显示出缓和的迹象，周五公布的另一份数据显示，过去一年房价逐月下跌，8月降幅大于7月。投资者并未受到该数据的影响，周四离岸人民币兑美元汇率突破7这一关键关口，令市场情绪承压。A股大跌，截至收盘，沪指跌2.3%，深成指跌2.3%，创业板指跌2.34%。美银环球研究部大中华区首席经济学家Helen Qiao说，数据显示，尽管国内需求依然疲弱，但今年的年增长率可能仍能达到3.5%。 “我们需要看到更多的政策行动来提供帮助，”她在接受彭博电视台采访时说。“在我们看来，唯一有帮助的政策是放松新冠疫情控制。” 政府和中央银行最近采取了几项措施来支持住房和建筑业，试图提振今年急剧放缓的经济。政府在基础设施方面的支出也有所增加，央行也降低了利率以刺激增长。由于人民币面临压力，中国央行本周没有再次降息。周四，离岸人民币汇率两年多来首次跌破1美元兑7元人民币的关键关口。经济学家已经将今年中国的经济增长预期稳步下调至3.5%，这将是40多年来第二弱的年度数据，也远低于3月份宣布的“5.5%左右”的官方目标。 “展望未来，我们相信对经济的政策支持将继续下去，”国泰君安国际控股有限公司首席经济学家Zhou Hao表示。他预计，“由于抵押贷款依然疲软”，贷款优惠利率将进一步下调。汽车行业是8月份工业产出和零售销售双双回升的关键推动因素，此前中国政府从6月1日起将部分新乘用车税率减半，提振了需求。上月，新能源汽车产量同比飙升117%。发电是另一个主要贡献因素，上个月煤炭发电量较上年同期增长14.8%，以解决主要受热浪和干旱影响的西南地区的电力短缺问题。建筑相关材料产量继续下降，反映出房地产行业的长期疲弱。8月份水泥产量同比下降13.1%，较上月7%的降幅进一步扩大。中国的“零新冠”战略仍然是经济增长的主要威胁，因为成都等重点城市最近才解除封锁。旅游业受到重创，即将到来的10月国庆假期也不鼓励旅游。

厉害啦2022-09-16

避开中国股票是“疯狂的”！华尔街大佬：中国将成为全球“最大经济体”

施，中国股票将继续反弹。该行认为，中国房地产市场可能已经见底，预计下半年将出现复苏。另外，随着疫情威胁的消退，中国的电商平台将出现消费复苏。 O'Leary绰号“奇妙先生”，与他人合作创立的SoftKey技术公司在1999年被美泰收购后，使他一举成为千万富翁。此后，他创立并参与了多家投资公司的运营，投资领域涉及基金、黄金、加密货币等，目前其个人净资产达4亿美元。

tqttier2022-09-16

【比特日报】以太币跌破1500！合并“难抵挡宏观经济阵痛期” 美国证监会监管恐盯上PoS权益

率近15年来首次达到6%，这是对疲软的房地产市场的又一次打击。合并问题主导加密新闻，以太坊联合创始人Vitalik Buterin表示，该活动将世界能源消耗降低0.2%，这可能是历史上最大的脱碳努力之一。美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)表示，质押的加密货币可能会受到联邦证券法规的约束，在以太坊过渡到这种方法之后重复了亲监督的立场。 CoinFund的Campagna表示，以太币的价格下跌可能是暂时的，突显其在2021年8月以太坊网络上一次重大升级后的波动。“它在接下来的几天里缓慢下跌5%至3060美元，然后在两周内上涨30%，收于3940美元，”他说。“诚然，宏观环境在那段时间发生了变化。” “我们能看到这种模式重复吗？” 美国证监会恐盯上以太坊合并PoS权益机制据华尔街日报及The Block报道，美国证监会主席根斯勒在以太坊完成合并之后表示，允许持有人“质押”其代币的加密货币和中介机构可能需要通过Howey测试来确定其资产是否为证券，这意味着PoS加密货币可能会受到联邦证券法规的约束。根斯勒还表示，加密货币交易所和经纪交易商广泛违反证券法。过去五年来，SEC一直表示，根据美国法律，大多数数字货币都是证券，并针对各种项目采取了数十项执法行动，因为这些项目没有像发行股票或债券的公司那样注册并遵循其他证券准则。他在参议院银行委员会对其机构的定期监督听证会上表示，如果加密市场监督在联邦监管机构之间分工，可能会破坏证券规则。他补充说，在加密货币事务中拥有“一个警察，即一个监管者”非常重要。尽管如此，根斯勒强调，如果国会赋予美国商品期货交易委员会(CFTC)对加密货币的更大权力，他将继续与委员会合作，委员会将就参议员Debbie Stabenow提出的赋予CFTC在数字资产市场更多权力的法案向对CFTC拥有管辖权的参议院农业委员会进行咨询。#NFT与加密货币#

小萧2022-09-16

“糟糕透顶”！亿万富翁投资者警告：经济正在急刹车 “严重衰退”迫在眉睫

斯特恩利希特预计，持续的加息还将导致房地产市场的“重大崩溃”。据《抵押新闻日报》报道，一度火热的房地产市场正在迅速放缓，30年期固定贷款的抵押贷款利率已从年初的3.29%升至6%以上。斯特恩利希特说，虽然美联储的目标是2%，但通胀率应该在3%到4%之间。 “工资增长推动的通胀不可思议。我们应该希望工资上涨，”他说。 “你可以支付更高的租金，你可以购买设备，如果你的工资增长很快，你可以去餐馆吃饭。” 至于“严重衰退”何时会到来，斯特恩利希特认为它已经迫在眉睫。 “我认为是在第四节。我认为是现在，”他说。“你会看到到处都是裂缝。”

夏洛特2022-09-16

何时见底？加拿大房价连续6个月下跌，已较峰值下降7.4%！

房者的抵押贷款成本，给加拿大一度火热的房地产市场降温。瞬息万变的环境及其带来的不确定性也抑制了交易，销售额同比下降了25%。自3月份以来，加拿大央行已将政策利率从0.25%调高至3.25%，交易员和经济学家预计下个月将再次加息。这使得包括多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)和加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)在内的主要银行提供的可变抵押贷款利率提高到5%以上。加拿大国家银行(National Bank of Canada)经济学家Daren King在数据公布前接受采访时表示：“几十年来，我们从未见过利率以这样的速度上升。买家，甚至卖家，都在等着看利率会在哪里停止上升。” 在疫情早期上涨最快的安大略省和不列颠哥伦比亚省，房价跌幅最大。上个月跌幅最大的是不列颠哥伦比亚省的Chilliwack和安大略省的Sudbury，分别较7月和7月下跌6.5%和5.3%。大多伦多地区房价下跌1.9%，蒙特利尔下跌1%。在西海岸的不列颠哥伦比亚省，房地产协会追踪的所有主要社区的房价在当月都出现了下跌。包括新斯科舍省哈利法克斯-达特茅斯地区和新不伦瑞克省弗雷德里克顿在内的东海岸城市也出现了损失。草原省份的房价涨跌不一，卡尔加里和萨斯喀彻温省的萨斯卡通略有上涨，而埃德蒙顿和温尼伯则出现下跌。经济衰退已经侵蚀了加拿大人的财富，第二季度加拿大家庭持有的住宅房地产价值减少了4190亿加元。尽管如此，加拿大家庭的境况仍比新冠疫情爆发前好得多，在此期间，加拿大家庭持有的住宅房地产价值增加了2.3万亿加元。大多数加拿大房主仍然坐拥价格上涨，这是由危机期间旨在刺激经济的紧急低利率推动的。国家银行的King表示，长期来看，加拿大住房短缺，尤其是在移民驱动的人口强劲增长的背景下。他说，这些因素以及可能在2023年底开始的降息，可能最终有助于稳定价格。但King表示，市场心理以及加息将在多大程度上减缓经济增速等未知因素将对楼市低迷持续多久产生影响。“这就是货币政策的全部意义，减缓通货膨胀，同时也减缓房地产市场。加拿大央行是有意这么做的。现在，他们是不是做得过头了，是不是做得太多了？这是每个经济学家现在都在问的问题。”

Sue2022-09-16

恐比2020年更糟糕！中国经济增速大幅放缓甚至难实现3%的增长目标？

严格的“零新冠”封锁政策和大规模检测。房地产市场崩溃、干旱以及国内外需求疲软都削弱了经济增长。尽管一些中国观察人士猜测，“零新冠”政策可能会在10月中国共产党第二十次全国代表大会后放松，但野村控股和高盛集团的经济学家表示，这是不可能的。野村证券预计，这一政策将至少持续到明年3月。野村证券首席中国经济学家Lu Ting在最近的一份报告中写道，如果从那时开始逐步放松，经济可能会进入一个困难时期，人们“被激增的新冠病毒感染压倒”。除了疾病和死亡人数激增带来的直接医疗成本外，疫情的广泛爆发还将意味着商业和消费活动的长期中断，因为人们会呆在家里避免感染，而且旷工率会上升。巴克莱(Barclays)首席中国经济学家Jian Chang上周将她对全年经济增长的预期从3.1%下调至2.6%，理由是“房地产收缩更深、时间更长，新冠肺炎封锁加剧以及外部需求放缓”。她写道，开发商面临的现金短缺将延续到2023年，对房地产市场和经济的信心疲弱将阻碍房屋销售的任何有意义的复苏。截至7月底，今年售出的房屋约为6.6亿平方米，为2015年以来的最低水平。这场危机削弱了中国家庭的财富，他们的大部分财富都投资于房地产。新房价格已连续11个月下跌，跌幅最大的是人口多数居住的较小城市和区域性城市。定于周五发布的8月份官方数据可能显示，工业产出、零售销售和投资几乎没有改善。9月份的数据预计也不会好到哪里去，早期指标显示，房地产市场进一步收缩，旅行限制也损害了消费者支出。中国人民银行周四没有采取任何宽松措施，维持关键政策利率不变，并从现金过剩的银行体系中抽走流动性。中国央行进一步放松货币政策将给不断贬值的人民币带来更大压力，并可能加剧资本外流。中国官方媒体对经济前景持积极态度。据《中国证券报》周四报道，与前三个月相比，本季度的经济增长有望显著反弹。报告援引早期指标和经济学家的话说，大宗商品需求正在复苏，极端气温之后实施的生产限制也在放松。不过，国际能源署(IEA)预测，今年中国的石油需求将下降2.7%，为1990年以来首次下降。彭博经济学家也指出，受热浪、电力短缺和新冠肺炎疫情的影响，再加上房地产市场的低迷，中国的复苏可能在8月份陷入停滞。领先指标表明，从产出到消费的势头正在减弱。

厉害啦2022-09-15

人民币创1994年来最严重亏损！中国央行缩量续做收回流动性，维持基准利率不变

5%。经济增长不仅受到封锁的压力，而且房地产市场的崩溃也给经济带来了压力。此外，定于周五发布的8月份官方数据可能显示，工业产出、零售销售和投资几乎没有改善。这可能促使一些分析师押注央行今年将进一步放松政策。法国农业信贷银行的Zhi称，中国央行在第四季度仍有注入更多流动性的空间，可能下调银行存款准备金率50个基点，以适应地方政府债券发行，并部分替代MLF融资。

厉害啦2022-09-15

摇摆不定！全球市场今日迎两大数据风暴，离岸人民币刚刚跌破7关口

现了一些可喜的迹象，表明中国遭受重创的房地产市场正在得到支持。周四的一个亮点是中国陷入困境的房地产行业，有关政府即将出台扶持措施的新闻报道将香港内地房地产指数推高了6.5%。据中国财经新闻媒体第一财经周四报道，中国南方城市广州将允许房价降幅更大，从此前的6%调整为可下浮20%，这是中国一线城市房价降幅最大的一次。近日，有消息称，广州市已对新项目备案价进行动态调整，“一房一价”由原来按楼栋均价正负6%调整为可上浮10%、下浮20%。对于上述消息，某房企知情人士对第一财经表示，目前这个政策已经在准备，但还没有真正的执行，涉及区域为广州市黄埔区，其他区域的情况还未知。然而，更广泛的焦点仍然完全集中在利率上升和能源价格高企导致经济衰退的风险上。交易员们仍在关注美国的经济数据，周三生产者价格指数(PPI)的回落让人松了一口气。此前，周二公布的消费者价格指数(CPI)大幅上涨，导致加息押注进一步走高，股市出现两年来最大跌幅。美国劳工部公布，8月份生产物价指数(PPI)同比增幅由7月的9.8%放慢至8.7%，稍低于预期的8.8%，环比降低0.1个百分点，并连续两个月向下。与此同时，核心PPI同比增幅亦放缓至7.3%，但高于预期的7%，按月增长0.4%，市场则估计上升0.3%。 “近几个月来，全球经济经历了一场完美风暴，”惠誉首席经济学家Brian Coulton说，他将此归咎于“欧洲的天然气危机、利率急剧加速上升和中国房地产市场不断深化的低迷”。 “股市目前处于无人区，”杰富瑞(Jefferies)驻香港全球股票策略师Sean Darby说。“能够支撑盈利的较好的宏观消息被低估了，因为(有)进一步收紧政策以抑制增长的需要——而CPI数据下降的速度还不够快。” “最好的比喻是，美联储不仅在用后视镜推动经济，而且现在被迫按下‘加息’的加速器，而债券市场正在消化过度紧缩的影响，”他说。周二美国公布通胀数据后，股市遭到抛售，美国联邦基金利率期货暗示下周加息100个基点的可能性为30%。到明年2月，他们预计美国基准利率最高可达4.3%。 “市场似乎左右摇摆，一方面是受流动性紧缩环境下挥之不去的宏观威胁支撑的看空情绪，另一方面是继续押注通胀见顶的逢低买家，”ActivTrades的分析师Pierre Veyret说。“在周二的抛售之后，大多数基准没有出现强劲而显著的看涨修正，但继续以波动的方式横盘交易，这突显了在今天美国新一批数据、明天欧盟CPI报告和下周美联储利率决定之前的‘观望’形势。” 对利率敏感的美国国债价格的持续上涨，加剧了曲线反转——这是经济衰退即将来临的先兆——达到本世纪未见的水平。跟踪短期利率预期的两年期美国国债收益率微升至3.029%，本周迄今已累计上涨23个基点，为连续第七周上涨。信用评级公司惠誉(Fitch)成为最新一家下调全球经济预期的公司，而债券市场正观察到德国收益率曲线明显变平——这是另一个典型的衰退指标。荷兰国际集团(ING)分析师表示，欧洲央行首席经济学家莱恩(Philip Lane)周三的言论支持了鹰派的说法。他们写道，这“是央行反应功能发生重大转变的又一线索”。汇市方面，美元再度展现魅力，日内持稳与109.70附近，今年以来，由于美国加息和全球投资者争相购买安全资产，美元一路飙升。欧元兑美元汇率再次跌破平价，日内下跌0.15%，至0.9964美元，距离上周触及的20年低点0.9864美元不远。上个月同样遭受重创的英镑同样下跌0.25%，至1.15115美元。亚洲货币仍面临美元走强的风险。周四，由于日本政府隔夜公布了创纪录的贸易逆差，日元兑美元汇率下跌至143.6左右。周三，由于有迹象显示日本央行准备干预汇市，日元兑美元汇率从略低于145的水平反弹。 “(日本央行)的举措实际上是在真正干预之前阻止日元贬值的最后努力，”MUFG欧洲全球市场研究主管Derek Halpenny表示，“但也极有可能的是，当局方面仍然非常不愿进行干预。”他补充道，因为他们认为，在当前环境下，此类行动可能不会成功。自2011年以来，日本一直没有干预过外汇市场，当时的干预是为了抑制日元过度走强。东京并不是唯一一个担心货币疲软的亚洲国家。隔夜，韩元从近13年低点反弹，因韩国当局似乎再次口头干预汇市。欧市盘中，离岸人民币兑美元自2020年7月以来首次跌破7.0关口。油价出现波动，原因是交易员们努力应对有关全球需求的担忧，并评估美国关于补充战略储备的评论。随着交易商评估欧洲遏制能源危机的措施，天然气价格上涨。欧洲各国政府正制定计划，在部分地区关闭电力供应，以避免系统在今年冬天全面崩溃。其他方面，黄金下跌。在连续两日下挫后，现货金日内进一步承压，跌幅一度超过10美元，盘中稍早曾触7月21日以来最低的1,685美元。 “美联储需要对经济体系进行有力的冲击，加息100个基点的可能性非常大，”企业咨询公司AirGuide的主管Michael Langford说。“如果升息100个基点，金价将跌破每盎司1,680美元。” 本交易日来看，定于周四公布的初请失业金人数将显示劳动力市场是否依然紧张，零售销售数据将成为衡量消费者支出的一个指标。在周二美国CPI意外高于预期增长后，今晚市场迎来另一项关键的消费相关数据——8月零售销售报告。在7月份增长持稳后，市场预期最新数据环比仍将继续保持零增长，核心零售销售环比预计放缓至0.1%。最重要的是，美国70%的GDP是靠消费拉动的，零售销售数据直接反映了美国居民的消费增减变化。因而零售数据对于判定一国的经济现状和前景具有重要指导作用。在历史行情中，该数据公布时往往会引发黄金和外汇市场的剧烈波动，所以被市场称为：恐怖数据。但并非每一次的数据都会引发市场剧烈波动，需要慎重看待这个指标。德勤本周最新报告预计，美国零售销售可能会进一步受到耐用消费品需求下降的影响，而耐用消费品一直是疫情支出的核心。不过，随着大流行的影响继续减弱，预计在餐饮等消费服务方面的支出将增加。预计今年的销售额将比2021年同期的1.39万亿美元增长4%至6%。去年的销售额比2020年增长了15%，因为被压抑的需求导致消费者在旅游和外出就餐上花费更多。

厉害啦2022-09-15

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