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警报再拉响！Pimco警告：美国房地产困境或导致更多地区银行倒闭
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闭，因为这些银行的账面上存在问题的商业房地产贷款集中度“非常高”。#银行业危机# 太平洋投资管理公司全球私人商业地产团队负责人约翰·默里 (John Murray ) 在接受采访时表示， “对于从商场到写字楼等各类资产的放贷者来说，真正的困境才刚刚开始。”他的部门隶属于太平洋投资管理公司规模达1,730 亿美元的另类投资业务。美联储何时降息的不确定性加剧了商业地产行业面临的挑战，高借贷成本压低了估值并引发了违约，导致贷方持有难以出售的资产。默里表示，与一些市场预期相反，大型银行一直在先出售一些优质资产，以避免进一步损失。 “然而，随着不良贷款因到期而增加，我们预计银行将开始出售这些更具挑战性的贷款，以降低不良贷款风险，”他表示，并补充说，他的团队在过去 18 个月里一直在抢购一些大型美国银行出售的 CRE 贷款。地区性银行尤其感受到了动荡，它们增加了对 CRE 的敞口，而现在这些敞口在许多情况下只相当于其巅峰时期的一小部分。自去年几家小型银行倒闭以来，它们也一直让投资者感到担忧。今年早些时候，纽约社区银行 (New York Community Bancorp)大幅削减股息，并囤积更多现金以应对潜在的不良贷款，此举震惊了投资者，导致股价暴跌，最终不得不注资。按资产计算，最大的地区性银行美国合众银行 (US Bancorp )在第一季度增加了信贷损失拨备。上周，一名卖空者瞄准了Axos Financial Inc.所谓的“明显”房地产贷款问题，导致该公司股价暴跌。根据 MSCI 实物资产指数 3 月份发布的报告，地区性银行也是近年来唯一没有要求商业地产借款人支付额外首付的银行，这凸显了它们对价值下跌的脆弱性。存款机构今年将面临约4,410 亿美元的房地产债务到期。默里表示，对于大型银行而言，房地产风险预计不会造成系统性破产，因为 2008 年金融危机后，它们的商业地产贷款受到了限制。但他补充说，借款人无法偿还贷款意味着，与 2021 年和 2022 年相比，它们的贷款额会更少。与此同时，许多抵押房地产投资信托基金由于自身存在问题而逐渐被边缘化。这限制了它们承销新投资的能力。喜达屋房地产收入信托基金上个月收紧了股东撤资的能力，以保持流动性并避免资产出售，而黑石集团旗下 590 亿美元的房地产信托基金的撤资请求则有所增加。默里表示，主要公共抵押贷款房地产投资信托基金的贷款量较 2021 年的水平下降了 70%。默里表示，尽管银行往往占据了大部分头条新闻，但另一个需要密切关注的领域是美国债务基金发放的超过 2000 亿美元的贷款，这些贷款将于 2025 年到期。这些贷款中的许多都是在 2021 年定价高峰时期发放的，通常期限为三年，利率上限为三年。默里表示：“资产层面压力的第一个催化剂正在出现，因为在这种高利率环境下，资产将难以满足延期测试。” 这家总部位于加利福尼亚州纽波特比奇的资产管理公司也在关注德国银行如何处理其商业房地产风险。默里表示：“无论从资本市场还是基本面来看，利率上升加上经济衰退压力都给商业房地产带来了真正的挑战。”
Dan19772024-06-12
越南打破近10年禁令、放宽黄金进口管制或“接棒”中国再推高金价！
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需求强劲的主要原因是储蓄利率大幅下降、房地产市场冻结以及本国货币兑美元持续贬值。” “人们在街上排队，冒着风雨和日晒就为了购买更多的黄金。” 黄忠庆表示，黄金需求的急剧增长也导致走私活动增加，尤其是来自邻国柬埔寨的走私活动。他补充说，这使得立即采取政策行动至关重要。 “这是一个非常大的地下系统网络。价格上涨如此之多，走私率仍然很高。” 越南黄金贸易协会和世界黄金协会目前正在与越南央行和其他政府机构合作建立国家黄金交易所，该协会认为此举将增强市场稳定性。
Linlin2024-06-11
连跌5周！茅台也扛不住了吗？
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导致消费力下行，最大的冲击因素大基建和房地产黄金时代不再导致是白酒的“用武之地”显著减少。所以并不是酒企自己不够努力，而是他们再努力也扭转不了大趋势。这是一去不再复返的巨大转变，只是市面上大部分的投资者，对白酒投资逻辑的认知还没有从这个时代变局中清醒过来，还认为只是经济周期波动的原因。当然市场也不乏聪明资金在提前做出选择。比如这几年，尽管茅台的业绩数据表现依然亮眼，但茅台的股价已经难再回到往年高光，是因为确实有资金开始逐步减配了。不过好在机构持股上，目前还没有看到明显的减仓迹象。之前有篇文章分析过，茅台目前最大的价值，就是它长期稳定的业绩增长和分红表现，共同造就了多年来无数机构、股民成为它的坚定信徒。但茅台未来的业绩增长也很难突破一直维系的15%的惯性增长，同时它的股息率目前已经常年不到3个点，性价比已经大不如前。虽然茅台凭借能长期维持平均15%的业绩增长依然会成为无数资金追捧的核心资产，但如果想要重现当年股价夸张飙升的黄金时代已几乎不可能了。所以，如果是想投资茅台的，最好还是要改变对它的回报预期，别急着上车。（全文完）
格隆汇2024-06-11
香港房产市场5年市值蒸发2700亿美元！专家：房价仍未触底
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11日），彭博社报道称，即使是在一个以房地产波动幅度巨大而闻名的城市，香港房地产市场不断加剧的低迷也显得格外引人注目。这座人口密集的大都市的房价下跌很快将达到五年之久，这是自二十多年前非典危机以来最长的一次下跌。彭博行业研究的最新分析显示，加上商业地产的损失，自 2019 年以来，香港房地产价值至少蒸发了 2.1 万亿港元（2700 亿美元）。瑞银集团和世邦魏理仕集团的预测人员预测未来还会有更多痛苦。和纽约、伦敦等其他城市一样，香港也正遭受利率上升、金融业失业和工作习惯改变等多重因素的影响。但对香港许多人来说，房地产市场低迷也成为一种更令人担忧的现象最明显的市场表现之一：人们对香港作为亚洲主要金融中心的地位信心逐渐丧失。尽管中国当局最近努力恢复信心，但人们对香港未来的担忧依然存在。2019 年以来，外籍人士和国际公司撤离，而这些曾是房地产需求的推动力。北京和华盛顿之间的紧张关系使人们对香港作为西方资本与中国企业之间的纽带作用产生怀疑，同时也加剧了美国因台湾主权和与俄罗斯的金融联系而实施制裁的威胁。本月，香港最高法院两名海外法官相继辞职，第三名法官也退休，这一事件再次让人们关注到支撑投资者对房地产、股市和公司合同等各个领域信心的法律体系。这一切都对这座城市产生了深远的影响，因为在公众意识中，房地产比任何其他主要金融中心都更加重要。长期以来被视为当地名人的房地产大亨们的净资产自 2022 年以来缩水了 40 亿美元，他们正在采取措施实现多元化。现有房主越来越多地考虑曾经不可想象的事情——亏本出售。房地产集团恒隆集团前主席陈启宗在 6 月份的彭博财富论坛上表示：“房地产行业正在经历 50 年来最大的结构性变化。香港的整个资产价值都必须调整。如果你不接受，如果你不承认，我会说你会非常不开心。” 虽然很少有人预测抵押贷款持有人或整个金融体系将面临危机，但此次经济衰退可能会加剧人们对香港信心下降的恶性循环。尽管当局于2 月份取消了长达十年的房地产购买限制，但香港房价仍在继续下跌，截至 5 月 26 日当周，香港主岛的中原地产指数跌至 2016 年以来的最低水平。香港回归以来的住宅市场过去三年，该市房价已从峰值水平下跌（图源：彭博社）根据 Demographia 国际住房负担能力报告，香港将于 2023 年被评为全球住房负担能力最差的城市，而且未来下降空间还很大。 Liu Lilian的经历就是这一新现实的典型代表。去年 2 月，当这位 35 岁的会计师以 950 万港币的价格挂牌出售她的海景公寓时，她认为这很公平。这套 26 平方米（280 平方英尺）的公寓距离香港金融中心只有两个地铁站的距离，拥有一个罕见的阳台，早晨的阳光透过巨大的窗户照进来。楼下的街道上散布着时尚的咖啡馆和酒吧。由于没有买家，她将要价下调了 3%。然后是 15%。又下调了 5%。一年多过去了，她仍然没有接到任何报价，而且已经面临 120 万港元的损失。 “对香港人来说，我们一生的目标就是拥有一套房子，”Liu站在公寓里顶级的 Miele 电器中间说道。“现在，如果我没有房产，我会觉得自己很幸运。” 香港政府发言人在一封电子邮件声明中表示，香港房地产市场受到全球经济增长放缓、利率上升和本地股市情绪溢出效应的拖累，而非结构性需求下滑。发言人补充说，办公楼供应增加有利于香港的可持续发展，政府将密切关注房地产市场，提供足够的土地满足社会和经济需求。在谈到地缘政治挑战时，政府表示，香港的“独特地位”是由“一国两制”下的制度优势支撑的。发言人说，这包括透明的市场、国际监管制度、低税制和自由的货物流通——所有这些“都保持不变”。
埃尔瓦2024-06-11
560亿美元薪酬要泡汤？特斯拉第八大股东将投票反对
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。特斯拉最大的个人投资者之一、新加坡房地产亿万富翁 Leo Koguan 本月早些时候在社交媒体上宣布，他将投票反对该薪酬方案，并反对将特斯拉的法律基地迁出特拉华州。不过，马斯克背后也不乏支持者。巴伦资本CEO、特斯拉最大股东之一罗恩·巴伦在公开信中表示，支持特斯拉向马斯克履行薪酬方案，他还称赞是马斯克的努力造就了特斯拉。马斯克周六发文称，大约90%的散户股东投票支持了他的薪酬方案。据彭博社报道，这至关重要，因为可供交易的非内部人士持有的股票中，约有 45% 由散户股东持有。如果马斯克的统计数据准确，那么只需大约五分之一的机构股东投赞成票，该薪酬方案即可通过。如果该方案被否决，特斯拉董事会将不得不制定新的方式来补偿马斯克，而马斯克对此的反应将难以预测。 2024年薪酬方案的最终结果预计将在当地时间6月13日（北京时间14日凌晨）特斯拉年度股东大会当天左右公布。分析师：若薪酬方案被否，特斯拉股价将受挫期权市场显示，投票后特斯拉股票可能会有大约7%的波动，而看跌期权价格高于看涨期权，表明市场对下跌的担忧大于上涨的希望。 CFRA分析师Garrett Nelson在周一的报告中写道：“我们长期以来一直认为，马斯克的创新是特斯拉股票以如此高倍数交易的主要原因之一。如果薪酬方案被否决，我们认为这可能会增加公司未来领导的不确定性，并危及马斯克的溢价。” Bernstein分析师Toni Sacconaghi在周一估计，如果股东投票否决该方案，特斯拉股票将下跌5%。截至目前，特斯拉股价今年迄今下跌约30%，落后于纳斯达克综合指数约43个百分点。除了马斯克的薪酬问题之外，电动汽车销售增长放缓也导致了这家电动汽车巨头的交付和盈利预期下降，影响了投资者情绪。
格隆汇2024-06-11
中国一句话释放楼市大信号！经济学家：地方政府恐更大胆，更多新措施将出台
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周五主持召开国务院常务会议，会议指出，房地产业发展关系人民群众切身利益，关系经济运行和金融稳定大局。要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。上个月，北京推出了一项房地产救助计划，以应对中国经济面临的最大挑战之一，放宽抵押贷款规则并鼓励地方政府购买未售出的房屋。然而，许多投资者和分析师对此措施的有效性持怀疑态度。他们指出，为此项购买分配的中央银行资金仅为3000亿元人民币（合414亿美元），以及在几个城市试点项目中进展缓慢的证据。 “我们的理解是，到目前为止，最新一轮宽松政策的影响可能比政策制定者预期的要弱，”高盛集团经济学家闪辉在周日关于国务院声明的报告中写道，“如果未来几个月房地产市场仍未显示出更多改善迹象，我们认为政策制定者可能会引入更多资金和新措施以去库存并稳定价格。” 摩根大通分析师Karl Chan在一份报告中写道，国务院提到的解放思想、拓宽思路的需求可能会鼓励地方政府在推出支持性措施时更加有创意和大胆。他预计，如果6月和7月的销售情况令人失望，可能会出台更强有力的措施，例如进一步放宽购房限制，并放松中国最大、最昂贵城市中心区域的价格上限。投资者尚未相信住房市场的低迷已经触底。中国开发商的股价周二一度下跌2.7%，进一步滑入熊市。周二，德信中国控股有限公司周二成为最新一家陷入财务困境的建筑商，当时该公司在香港输掉一场官司后被勒令清盘。
风起 1评论2024-06-11
航天软件：5月31日召开业绩说明会，投资者参与
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讼涉案金额 3100 万原告方盛泰润泽房地产，这样重大的事件为什么在上市文件中没有公布，如果败诉会对公司的业绩造成影响吗，回看案件这起诉讼是在上市前发生，上市期间为什么不诉讼，为什么要在上市后，公告出来后股价大跌，答：尊敬的投资者，您好！公司子公司于 2024 年 4月中旬收到济南高新技术产业开发区人民法院《传票》，公司子公司神舟航天软件（济南）有限公司作为被告涉及诉讼，公司已及时履行信息披露义务。本次诉讼的结果尚存在不确定性，最终影响以法院判决为准。该诉讼案件不影响公司日常生产经营，公司将积极应对，通过法律途径，切实维护公司和股东合法权益。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告内容。感谢您的理解和支持。问：尊敬的刘总，请公司与北京精密机电控制研究所是不是签订战略合作协议？主要是哪方面的合作？北京精密是刚刚被确定为首批启航企业——北京新长征医疗器械有限公司的股东，公司与新长征医疗器械有哪方面的合作，谢谢答：尊敬的投资者，您好！航天软件与北京精密机电控制设备研究所于 2023 年底签署战略合作协议，主要内容为双方将在 VIDM 工业软件深化应用、数字化转型全面服务等方面开展深入合作，旨在通过双方深度合作，走出一条精彩的数字化转型之路。随后航天软件在该所设立了首家产品与服务样板间，积极探索“4S”服务模式，不断提升服务能力。感谢您对航天软件的关注！问：请公司介绍一下商密网云服务目前的服务现状？公司也公告利用超募资金开展二期建设，那么，对于未来发展有什么展望？答：尊敬的投资者，您好！航天软件投资打造商密网云数据中心，建立了多人的专业运维服务团队，保障商密网云数据中心稳定、安全运行。整体上覆盖多家单位，保障航天科技集团多个信息系统和移动 PP 稳定连续运行，打造军工集团“上云用云”的典范。在未来展望上。为进一步满足市场需求，做强做大做优公司云服务业务，航天软件开展商密网云数据中心二期项目建设。一是完成网络安全能力增强，强化“云、网、端”安全风险防控能力；二是建成智能运维服务平台，基于知识库的智能运维，结合人工智能与大数据技术，提升自动化运维和快速响应能力；三是构建新一代云平台，实现“多云纳管”创新，满足用户需求。问：公司软件和信息技术收入 67 亿而毛利率才 75%而别的软件公司毛利能达 90%以上，为什么公司的毛利那么低谢谢答：尊敬的投资者，您好！公司在支撑航天信息化建设的过程中，牢记定位与使命，以神通数据库和 VIDM 为基础，构建了自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力。自上市以来，一直努力通过提升企业的内在价值报社会及全体股东，积极推进业务转型，2023 年受外部环境的影响以及公司主动收缩低毛利业务的影响，公司营业收入较上年同期水平有所下降，但毛利较上年同期有所提升，其中自主软件产品、云数据服务依然保持较高毛利。问：公司有没有注意到国新投资，国信证券已经清仓，是什么原因让他们割肉亏损也要离开谢谢答：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对我们公司的关注。每个投资者对本公司的投资有着不同的资金来源、投资成本、投资计划和投资目的。我们会尊重每个股东的选择，并持续为所有股东提供准确、及时的信息，以便他们做出明智的投资决策。投资者买入或者卖出公司股票并不代表公司的长期投资价值发生了变化。我们会继续努力提升公司业绩，为所有股东创造长期稳定的报。感谢您的理解和支持。航天软件（688562）主营业务：自主软件产品(基础软件、工业软件)、信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)和信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)等三大业务领域。航天软件2024年一季报显示，公司主营收入7898.27万元，同比下降76.07%；归母净利润-2131.37万元，同比下降5123.19%；扣非净利润-2872.98万元，同比下降1470.8%；负债率46.24%，投资收益72.73万元，财务费用-579.8万元，毛利率23.73%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入684.53万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-11
出人意料的强势买盘！
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大银行，合计拿出1140亿。信用的锚从房地产到半导体，一线资金的转向已经很明显了。从半导体产业的动态来看，市场开始逐步定价行业将走出周期底部。一方面是台积电暗示可能要涨价，作为该公司的重要客户英伟达也表示认可涨价。据悉，双方将针对明年晶圆价格进行议价，有望进一步推升台积电营收及毛利率水准。另一方面WSTS最新预测上调2024年全球半导体市场规模至6112亿美元，同比增长16%，预计2025年将继续增长12.5%至6874亿美元。从中国5月的出口的细分数据也可看出，集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%，增幅位列第二，仅次于船舶（57.13%）。 “全球金丝雀”韩国芯片5月出口金额达113.8亿美元，同比增长54.5%，连续7个月保持增长。这也是为何近期尽管行情萎靡，市场仍在热议“科特估”行情。方正证券认为，“科特估”是最终目标，实现民族复兴的根本仍在于发展新质生产力，实现要素生产率的再次腾飞；短期来看，科技股的行情仍需等待明确的流动性宽松或政策强加码。
格隆汇2024-06-11
端午节消费不如五一、房地产销售疲弱、欧洲关税……中国股市节后重挫
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后的中国股市出现下跌。疲软的旅游消费、房地产销售数据及地缘政治风险等因素令投资者节节败退。周二(6月11日)沪深300指数在端午节假期后重新开市时下跌最多1.4%。香港上市的中国股票指数则是亚洲表现最差的指数之一，跌幅高达2%。这一跌势出现之际，旅游消费疲软和对房地产行业的持续担忧加剧了对中国经济复苏可持续性的担忧。地缘政治风险也对电动汽车制造商的股票造成了压力，交易员们正等待欧盟委员会本周预期的临时关税决定。 “最近的端午节假期消费不如之前的五一黄金周强劲，且每周的房地产销售数据虽然波动较大但仍然疲软，”abrdn投资总监Xin-Yao Ng表示，他补充说，这些情况与此前的宏观数据疲软如国家统计局采购经理指数（PMI）和进口数据等相吻合。上海证券交易所上市公司的一项指标在收盘时接近自三月底以来首次跌破关键心理水平。总体来看，中国股市在经济前景不明朗和各种不确定因素的影响下，投资者情绪低迷。市场对消费和房地产数据的失望进一步加剧了这一情绪。本周来看，投资者需密切关注即将发布的相关政策及数据，以评估未来市场走势。IG Asia Pte. 的市场策略师Jun Rong Yeap在给客户的报告中写道，本周将关注中国的通胀数据，正面的消费者价格增长可能会反映出国内需求的一些稳定。
风起2024-06-11
机构继续增持比特币现货ETF 以太坊ETF上市将分流其资金
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6%的受访者表示，可以随着时间的推移在房地产上投入少量资金，而近60%的受访者认为他们可以在加密货币上做同样的事情。调查结果显示了迄今为止最高的采用率，在1000多名来自普通成年人口的受访者中，有14%的人表示他们拥有或曾经拥有加密货币（而FMA在2022年报告的比例为10%）。72%尚未投资的受访者表示，投资令他们感到困惑，并承认他们“不知道从哪里开始”。他们担心难以理解（67%），也不知道向谁寻求帮助（67%）。投资者面临的准入门槛与普通民众面临的门槛相同。美国现货比特币ETF 6月10日增持1805枚比特币据Lookonchain监测，6月10日美国现货比特币ETF数据显示：贝莱德增持2437枚比特币，价值约合1.7024亿美元，贝莱德当前总计持有304,977枚比特币，价值约合213亿美元；灰度减持545枚比特币，价值约合3800万美元，当前总计持有285,106枚比特币，价值约合199.2亿美元；9只比特币ETF总计增持1805枚比特币，价值约合1.2612亿美元。富达通过摩根大通区块链以代币化货币市场基金富达国际（Fidelity International）已加入摩根大通旗下的代币化抵押品网络（TCN），与Onyx Digital Assets合作将货币市场基金（MMF）的股票代币化。富达国际表示，此举意味着提高满足保证金要求的效率并降低交易成本和运营风险。富达国际在数字资产领域也有着悠久的历史，早在2019年就与瑞士银行Sygnum合作开展了代币化项目。摩根大通的TCN始于货币市场股票的代币化，这是一种投资于高质量短期债务工具和现金等价物的共同基金。该银行表示，计划扩展到股票、固定收益和一系列资产类别。近50%受访新西兰人已拥有或正考虑投资加密货币据消费者洞察公司Protocol Theory和加密货币交易所Easy crypto的研究，近50%的新西兰人拥有或正在考虑未来投资加密货币。16%的受访者表示，随着时间的推移，他们可以在房地产上投资少量资金，相比之下，近60%的受访者认为他们可以在加密货币上少量投资。研究还显示，人们愿意考虑另类资产，只有20%的受访者认为，唯一安全的投资是政府担保的投资，这表明他们越来越多地考虑另类资产，以增加财富。此外，26%的受访新西兰人认为加密货币使所有人更加平等。现货以太坊ETF或分流比特币ETF流量20%Bitfinex衍生品负责人Jag Kooner表示，以太坊现货ETF可以吸引目前流向比特币ETF的10-20%的资金。其同时表示，现货以太坊的流入情况很大程度上取决于未来美国证劵交易会委员会是否允许过拒绝对现货以太坊ETF进行质押的澄清。文/我是周悦盈感谢阅读来源：金色财经
金色财经2024-06-11

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