理，报告期末计提存货跌价准备减少所致；所得税费用较上年同期增长1,420.39万元，增长比例38.14%，主要系报告期随着营业利润增加相应的所得税费用增加所致。报告期内收到的税费返还较上年同期增长2,403.20万元，增长比例237.33%，主要系报告期内公司收到税费返还增加所致；收回投资收到的现金较上年同期增长78,058.00万元，增长比例126.43%，主要系报告期内公司利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品到期赎回所致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长2,975.27万元，增长比例14500.58%，主要系报告期内下属子公司收到厂房及土地使用权处置款所致；收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少48,372.54万元，减少比例87.68%，主要系报告期内公司定期存款到期赎回减少所致；投资支付的现金较上年同期增加104,513.00万元，增加比例184.90%，主要系报告期内公司利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品所致；支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少14,465.30万元，减少比例43.56%，主要系报告期内公司定期存款减少所致；收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长32,646.30万元，增长比例32646.30%，主要系报告期内公司票据保证金到期转回所致；分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少49,181.16万元，减少比例68.82%，主要系报告期内利润分配较上年同期减少所致；支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长10,650.85万元，增长比例270.90%，主要系报告期内支付厂房租金及票据保证金增加所致。 二、股东信息报告期末普通股股东总数为55,554户，表决权恢复的优先股股东总数为0户。前10名股东持股情况：王海鹏持股比例31.43%，持股数量481,362,936股，其中持有有限售条件股份数量461,448,720股，股份冻结数量481,362,936股，质押数量79,656,863股；王治军持股比例8.95%，持股数量137,026,811股，其中持有有限售条件股份数量102,770,108股；香港中央结算有限公司持股比例1.75%，持股数量26,768,667股；鞠成立持股比例1.57%，持股数量23,976,960股；周伟豪持股比例1.01%，持股数量15,518,400股；中信银行股份有限公司－交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金持股比例0.65%，持股数量9,918,700股；王建荣持股比例0.59%，持股数量9,000,000股；中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.59%，持股数量8,979,000股；中信证券－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）单一资管计+持股比例0.44%，持股数量6,662,000股；孙娟芬持股比例0.43%，持股数量6,578,824股。前10名无限售条件股东持股情况：王治军持有无限售条件股份数量34,256,703股；香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量26,768,667股；鞠成立持有无限售条件股份数量23,976,960股；王海鹏持有无限售条件股份数量19,914,216股；周伟豪持有无限售条件股份数量15,518,400股；中信银行股份有限公司－交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量9,918,700股；王建荣持有无限售条件股份数量9,000,000股；中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量8,979,000股；中信证券－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）单一资管计+持有无限售条件股份数量6,662,000股；孙娟芬持有无限售条件股份数量6,578,824股。上述股东关联关系或一致行动的说明：王海鹏与王治军为兄弟关系；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明：公司股东周伟豪通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份15,518,400股，占其所持公司股份总数的100%；公司股东王建荣通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,000,000股，占其所持公司股份总数的100%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用。前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用。 三、其他重要事项报告期内，公司于习水投资设立习水美泰商贸有限公司，习水美泰注册资本20万元，公司控股子公司习水美盈森持有习水美泰100%的股权。根据交易涉及金额情况，本次投资事项已经过公司董事长审批决定，符合《公司章程》关于董事长审批权限的规定。 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表截至2025年09月30日，货币资金期末余额为1,413,214,312.28元，期初余额为1,479,072,188.27元；交易性金融资产期末余额为212,360,000.00元，期初余额为0元；应收款项融资期末余额为86,308,674.22元，期初余额为34,475,860.09元；在建工程期末余额为78,121,359.91元，期初余额为48,502,716.72元；应交税费期末余额为56,708,647.72元，期初余额为41,083,415.88元；一年内到期的非流动负债期末余额为236,527,982.26元，期初余额为129,525,025.25元；递延收益期末余额为27,388,138.27元，期初余额为54,819,028.51元。资产总计期末余额为7,315,301,363.08元，期初余额为7,141,004,339.32元；负债合计期末余额为2,731,690,699.48元，期初余额为2,584,074,981.11元；归属于母公司所有者权益合计期末余额为4,523,291,112.74元，期初余额为4,493,166,457.04元；所有者权益合计期末余额为4,583,610,663.60元，期初余额为4,556,929,358.21元。2、合并年初到报告期末利润表营业总收入本期发生额为3,000,229,407.46元，上期发生额为2,943,632,194.50元；营业总成本本期发生额为2,699,974,197.97元，上期发生额为2,659,827,879.69元；其他收益本期发生额为11,408,111.43元，上期发生额为25,054,734.70元；公允价值变动收益（损失以“－”号填列）本期发生额为-564,800.00元，上期发生额为-39,239,388.00元；信用减值损失（损失以“-”号填列）本期发生额为-70,288.11元，上期发生额为-4,525,212.76元；资产减值损失（损失以“-”号填列）本期发生额为-640,837.60元，上期发生额为-4,174,713.88元；所得税费用本期发生额为51,449,929.74元，上期发生额为37,245,992.67元；归属于母公司股东的净利润本期发生额为260,134,172.87元，上期发生额为218,736,676.43元。3、合并年初到报告期末现金流量表经营活动产生的现金流量净额本期发生额为222,223,829.22元，上期发生额为366,525,665.35元；投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-409,641,528.97元，上期发生额为178,101,192.78元；筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为314,226,490.20元，上期发生额为-572,107,020.88元；现金及现金等价物净增加额本期发生额为116,916,672.63元，上期发生额为-38,439,997.12元；期末现金及现金等价物余额本期发生额为1,197,771,402.51元，上期发生额为1,445,309,881.36元。第三季度财务会计报告未经审计。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。lg...
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