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中信证券：预计光伏行业的新增装机将保持较快增长，从而带动出货量的增加
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环保等因素影响基地项目的建设。　　▍投资策略：　　我们建议审视光伏排产及其背后的主要原因，忽略季节性等因素的影响，而在价格下降的趋势下，预计光伏行业的新增装机将保持较快增长，从而带动出货量的增加，叠加技术进步和装机结构变化的影响，部分环节的单位价值量将有所提升。
金融界2022-11-22
新能源汽车2023年投资策略：电动化持续推进，重点关注能效、新技术及新应用
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客户验证与产能投放不及预期等。　　▍投资策略：　　预计补贴退坡带来的影响有限，未来行业电动化、智能化景气向上趋势不变。2023年是锂电材料企业新增产能开始集中释放的一年，行业可能面临竞争加剧。重点关注新技术、低成本工艺、海外产能释放给公司带来的竞争优势与业绩弹性，同时建议关注快充、储能、人形机器人等新应用场景带来的投资机会。
金融界2022-11-22
【美股盘中】美国股市涨跌不一迪士尼“硬拉”道指回弹本周因感恩节假期而缩短
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可能性略微上升至24%。 SoFi首席投资策略师Liz Young在本周末的一份报告中表示：“到目前为止，美联储加息375个基点，收益率曲线倒挂，通胀飙升，大宗商品价格仍然是担忧的一部分，我们几乎可以得出结论，我们处于经济周期的末端。” 摩根士丹利交易董事总经理Chris Larkin表示：“股市的反弹上周失去了一些动力，但希望涨势重回正轨的多头可能正在关注感恩节前后的历史交易趋势。虽然人们在感恩节前后休假，但股市并没有这些倾向，即使在交易周缩短的情况下，自1950年以来，标普500指数在感恩节期间的波动幅度几乎与平均五天交易期间的波动幅度相同。” 纽约证券交易所周四因感恩节休市，周五交易日缩短。本周，交易员将消化美联储官员的进一步讲话，以及Best Buy, Nordstrom, Dick’s Sporting Goods和Dollar Tree的收益报告。
楼喆2022-11-22
巨震不断！中国疫情反扑“吓坏”全球市场沙特一则消息引发原油V型大反转
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来走向的信息，以供消化。 SoFi首席投资策略师Liz Young在周末的一份报告中称，“鉴于美联储迄今已升息375个基点，收益率曲线倒置，通胀飙升，商品价格仍是因素之一，我们几乎可以得出这样的结论:我们已进入经济周期的晚期。” 纽约证券交易所周四因感恩节休市，周五的交易日也将缩短。本周，交易员将消化美联储官员的进一步讲话，以及百思买(Best Buy)、诺德斯特龙(Nordstrom)、迪克体育用品(Dick 's Sporting Goods)和Dollar Tree的财报。贵金属市场方面，受美元走强、美联储的货币政策立场以及中国再次收紧疫情防控措施影响，金价周一连续第四个交易日下跌。美市盘中，现货黄金加速下跌并触及11月10日以来的最低水平1732.41美元，较日高回落20美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） TIAA银行全球市场总裁Chris Gaffney表示:“总体而言，宏观环境仍是利率走高，这对贵金属不利，因为各国央行仍在考虑加息。” Gaffney强调，“中国是贵金属的活跃市场，如果继续封锁，这对整体经济环境不利，用于投资目的的资金也会减少。” 原油市场方面，沙特发表了一份声明，否认了有关欧佩克(OPEC)增产讨论的报道。沙特石油部长重申，目前的欧佩克+协议将持续到2023年底，并准备在必要时干预市场(即在价格暴跌时进一步减产)。沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼王子在一份声明中表示:“欧佩克+在会议前不会讨论任何决定。” “欧佩克+目前的每日减产200万桶将持续到2023年底，如果需要采取进一步的减产措施来平衡供需，我们随时准备进行干预。” 这则新闻一出，油价立即飙升：美、布两油短线涨幅扩大至约4美元，最高分别报79.48美元/桶和86.450美元/桶。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约北京时间11月22日01:01一分钟内买卖盘面瞬间成交14177手，交易合约总价值11.10亿美元；NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约北京时间11月22日01:06一分钟内买卖盘面瞬间成交5884手，交易合约总价值4.65亿美元。此前因增产消息，美、布两油均跌破9月低点，日内一度暴跌超6%，现跌幅分别收窄至1.1%和1.6%。在欧佩克+减产协议达成后，油价最初上涨，但随着经济前景恶化和疫情导致需求下降，原油价格已经下跌。欧佩克两次下调其对全球石油需求的预测，而沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹表示，由于全球经济健康状况的“不确定性”，该组织将保持谨慎。能源分析公司Kpler数据显示，沙特本月已大幅削减石油出口，以履行“欧佩克+”协议。该组织的下一次会议定于12月4日举行。金融博客Zerohedge指出，沙特否认关于增产的讨论，这实际上比我们预计要花的时间长了点，此前就连华尔街日报也承认，在全球油价自11月第一周以来下跌逾10%的情况下，欧佩克+考虑增产的时机不太寻常。
夏洛特2022-11-22
决策分析：什么情况？黄金跳水近20美元美股下跌油价暴挫6% 中国打个“喷嚏”资本市场又“感冒了”？！
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未来路径的信息来消化。 SoFi的首席投资策略师Liz Young在本周末的一份报告中表示：“到目前为止，美联储加息375个基点，收益率曲线倒挂，通胀飙升，大宗商品价格仍然是叙事的一部分，我们几乎可以得出结论，我们处于经济周期的后期。” 金价周一连续第四个交易日下跌，因美元走强以及美联储的货币政策立场给非收益黄金的前景蒙上阴影。美市盘中，现货黄金日内走低1.00%，现报1733.10美元/盎司，较日高回落近20美元。上周多位美联储官员发表鹰派讲话，甚至有官员了肯定了12月份再度加息75个基点的可能性，再加上美国10月份零售销售数据表现强劲，帮助美元和美债收益率企稳反弹。短线基本面缺乏新的利多消息，金价面临进一步回调风险。
Dan19772022-11-22
中庚基金丘栋荣荣获资本力量2022年度最具人气基金经理奖项
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投资理念是基于不确定性定价的低估值价值投资策略，他认为这一策略的核心主要来自三方面，一是预期的全部回报必须来自资产本身的盈利或者现金流，资产的价格决定预期回报，真正低估值才能有更高预期回报；二是预期的收益不能来自交易，必须全部来自资产本身的盈利和现金流；三是风险管理是低估值策略的基石。　　展望未来，丘栋荣认为，尽管未来充满不确定性，但从低估值价值投资策略的角度，可以更积极地去寻找更具性价比的资产来构建投资组合。特别是对港股市场，从价值投资的角度看，港股具备战略性和系统性的投资机会。主要原因在于：第一，这些资产是中国经济体中的优质资产，是中国传统经济的基石。它们风险小、质量高、估值便宜、甚至还有一些公司不乏盈利的弹性和成长性；第二，价格和估值非常低。港股过去几年震荡调整，估值已创下2003年以来的新低。甚至有些公司会有显而易见的分红和回购，给投资者带来真实的现金流和现金回报；第三，市场所关注的外资流出，受多重因素导致，但不必过度担心。因为作为国内投资者，以人民币的负债端去买港股，性价比非常高。　　对于此次荣获最具人气基金经理奖项，丘栋荣表示，未来是不可预测的，发生任何事情都有可能，需要做的是在投资目标范围之内正确地承担风险。未来将继续秉持以下三个方面去践行低估值价值投资策略：从客观事实出发、再到背后逻辑验证、再基于不确定性风险定价评估构建投资组合。同时，对市场充满敬畏，始终保持低估值价值投资策略体系的不断进化，期望通过专业投资，力争为投资者获取可持续的超额回报。　　中庚基金成立于2018年，始终坚定“深耕价值，只做价值投资”的战略定位，聚焦于更具价值创造效应的主动权益投资领域。作为价值投资型资产管理公司，中庚基金以“开放、平等、透明”的企业文化作为可持续发展的护城河，通过“专业、专注、高效”打造核心竞争力，以专业投资与服务，满足投资者的真实投资需求。中庚基金以公募基金业务为基础，实现公司向多层次、全方位的资产管理公司转变，致力成为可持续发展的一流资产管理公司，为国内外客户提供全面优质的服务。
证券之星2022-11-21
前瞻性指标暗示美国经济衰退概率增加美股离触底还有多远？
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基本上是最后一轮了。　　SoFi首席投资策略师Liz Young说，标准普尔500指数自9月底以来上涨了约10％，因为估值高于5年、10年和15年的平均水平。她说，如果这是一轮牛市反弹，那可能是‘非常强劲反弹’，但另一轮回调可能即将到来。　　‘在我们刚刚开始听到盈利收缩和裁员的消息时，标普指数在这样的水平上交易感觉不太对，’她表示。‘我预计我们可能会回调一部分，但好消息是，如果市场真的出现另一次回调，我认为这是最后一次了。’ 　　“我们现在已经看到许多经济数据开始出现问题，当你考虑事情通常如何运行的时机时，市场通常会在经济真正触底之前下跌，”她补充道。‘我们需要看到的是，经济数据下降到足够低的程度，让美联储相信通胀实际上已经得到了控制。’ 　　从三季度财报来看，标准普尔500指数成份股公司中约95％已经公布了第三季度业绩，其中大多数都超出了分析师的预期。　　数据显示，在470多家公布财报的公司中，70％的公司公布的收益好于预期。至于收入，68％的公司都超过了预期。　　波士顿联邦储备银行行长苏珊•柯林斯星期五表达了对政策制定者能够在不对就业造成太大损害的情况下抑制通货膨胀的信心。　　“通过加息，我们的目标是让经济放缓，并使劳动力需求与供给达到更好的平衡，” Collins在为波士顿联储劳动力市场会议准备的讲话中称。他说：‘我们的意图不是大幅下滑。但恢复价格稳定仍是当前的当务之急，显然还有更多工作要做。’ 　　Motley Fool资产管理公司投资分析师Shelby McFaddin表示，美联储有关通胀的言论让投资者认为，美国经济降温的程度还不够。　　美国大型企业联合会（Conference Board）周五报告称，一系列前瞻性经济数据正更加强烈地指向经济衰退。　　该委员会的领先经济指数（Leading Economic Index） 10月份下降0.8％，使其六个月累计跌幅达到3.2％，此前半年上升0.5％。　　大型企业联合会（Conference Board）经济学高级主管阿塔曼•奥兹伊尔德勒姆（Ataman Ozyildirim）表示：‘美国经济领先指数连续第8个月下降，表明美国经济可能处于衰退之中。’‘LEI的下滑反映出，在高通胀和利率上升的情况下，消费者的前景日益恶化，以及住房建设和制造业的前景日益恶化。’ 　　根据该委员会的预测，经济可能在今年年底陷入衰退，衰退将持续到2023年中期。　　该指数使用了10个指标，包括制造业工时、首次申领失业救济人数、建筑许可、股市指数和信贷息差，来预测未来的状况。过去几个月，申请失业救济人数小幅上升，建筑许可下降，信贷息差依然很大。　　一些经济学家担心LEI发出的信号，尤其是考虑到美联储正在通过提高利率来抑制通胀。从历史上看，美联储在经济面临压力时都会放松政策，但这次情况并非如此。
金融界2022-11-21
华尔街拒绝软着陆梦想 92%受访者押注滞胀
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债券世界中的防御性定位。　　全球首席投资策略师 Wei Li 表示：“央行将过度紧缩并推动经济陷入温和衰退，但随着加息的损害变得更加明显，美联储将停止加息——在它们采取足够措施将通胀率一路降至目标之前。　　Li认为美国经济增长放缓、盈利评级下调和价格压力上升，证明该公司减持发达市场股票和债券是合理的，尽管它已准备好将一些现金重新投入企业信贷。她的立场得到了美国银行投资者的支持，他们绝大多数都认为滞胀即将到来。该公司的最新调查显示，他们历来减持股票——科技股的仓位为 2006 年以来的最低水平——而增持现金。　　这种悲观情绪与上周美国通胀报告引发的一轮热情形成鲜明对比，该报告表明价格压力可能正在见顶。这加剧了关于美联储是否有空间放慢加息步伐的争论。　　后者在本周被一大批货币官员草率驳回。在最鹰派的代表中，圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德表示，政策制定者应该将利率至少提高至 5％-5.25％以抑制通胀。此前，旧金山联邦储备银行行长玛丽戴利表示暂停加息周期“不在考虑范围内”，而堪萨斯城联邦储备银行行长埃丝特乔治警告称，美联储可能会发现越来越难以在不引发经济衰退的情况下抑制通胀。　　随着加息引发股票和债券的熊市，美联储已经从牛市时期的朋友变成了新敌人。短期内不太可能出现鸽派政策转向。举例来说，花旗正在鼓吹“鲍威尔推动”的想法，鲍威尔领导的美联储因未来仍将肆虐的通胀而被迫加息以抑制增长。　　“我们将环境归类为滞胀环境，”花旗策略师亚历克斯桑德斯表示。他建议在目前情景下卖出美国股票和信贷，买入商品和债券。　　景顺也在谨慎行事，通过增持美国国债和美国投资级信贷，将风险敞口转向防御性股票。　　Invesco首席全球市场策略师Kristina Hooper 表示：“美联储接近‘暂停’加息的迹象将成为更加‘冒险’的信号。” 　　即便是摩根士丹利的Andrew Sheets——持有少数观点认为到 2023 年底核心通胀率将降至 2.9％——鉴于经济放缓的前景，也未准备好承担全部风险。尽管如此，他仍将 90 年代中期视为乐观的理由。当时是一个以利率飙升为特征的通货膨胀加剧的时代，股票和国债最终取得了巨大的收益。　　“空头说软着陆是罕见的。但它们确实发生了，”他对明年的展望中写道。
金融界2022-11-21
仪器设备成为职业院校办学条件重点检测指标，国产设备有望迎来快速放量期
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职业院校设备购置情况不及预期。　　▍投资策略：　　我们预计，在《方案》推出后，职业院校购买仪器设备的意愿将大大增强，国产设备厂商有望抓住该机遇，切入职业院校市场，实现快速放量。维持科学仪器行业“强于大市”评级。
金融界2022-11-21
中信证券：锂价高位运行的时间或超出预期
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的风险；锂价过高影响下游需求。　　▍投资策略：　　得益于下游需求持续旺盛，2022年第三季度南美盐湖锂企业的产品售价持续高位运行，企业经营业绩持续增长。受多种因素影响，南美盐湖提锂项目扩产进度低于预期，或造成锂价高位运行的时间超出预期。各国对锂资源重视程度不断提升，IRA法案导致海外锂资源争夺更加激烈，中国企业海外获取资源难度加大，本土锂资源开发的重要性不断提升。
金融界2022-11-21

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