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【一周科技动态】冲高回落迎“调权”，Q2财报会是“落地靴”吗？
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公司将被得到加强。 "TANMAM"的投资策略将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。如果以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1515.7%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报256.8%。其中：年化回报37.38%，高于SPY的11.47%。 2023年以来回报88.79%，同期SPY为19.14% 7月以来回报1.91%，同期SPY回报2.01%。
老虎证券2023-07-21
制冷剂板块走强，10位基金经理发生任职变动
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核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（6.21-7.21）共有363只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.21）有2只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有2位基金经理是由于工作变动而从管理的2只基金产品中离职。平安基金韩克现任基金资产总规模为12.62亿元，管理过的基金多为混合型和债券型，任职期间回报最高的产品是平安可转债债券A（007032），为可转债债券型基金，在任职的2年又190天时间内获得25.63%的回报；新基金经理上任方面，华宝基金李栋梁现任基金资产总规模为73.44亿元，管理过的基金多为债券型和混合型，任职期间回报最高的产品是华宝新飞跃灵活配置混合（004335），为灵活混合型基金，在任职的6年又145天时间内获得90.09%的回报，新上任华宝安元债券C、华宝安元债券A这2只基金产品的基金经理。近一个月（6月21日-7月21日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研56家上市公司，然后调研较为活跃的还有博时基金、汇添富基金和银华基金，分别调研46家、45家、38家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对通用设备行业的上市公司调研次数最多，共有180次，其次是化学制品行业，基金公司调研了141次。从个股调研情况上来看，最近1个月（6月21日-7月21日）最受公募基金关注的是京东方A，属于光学光电子行业，主营业务为显示器件、物联网创新、传感、MLED、.智慧医工，共有70家基金管理公司参与调研，其次是安井食品和卫宁健康，分别接受55家、54家基金管理公司的调研；将时间周期缩短到最近一周（7月14日-7月21日）来看，基金调研数量第一的公司是京东方A，属于光学光电子行业，主营业务为显示器件、物联网创新、传感、MLED、.智慧医工，共被69家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是珍宝岛、祥鑫科技和联创电子，分别接受47家、43家和40家基金机构的调研。
金融界2023-07-21
【亚市直击】突然之间！多重威胁因素冒头美联储再加息押注升温市场愈发不安
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种程度的升值，”渣打财富管理公司的高级投资策略师Abhilash Narayan说，“我们认为人民币未来12个月的目标是7.0-7.08。” 美元和美国国债在亚洲早盘交易时段几乎没有变化。本周初请失业金人数意外回落，促使交易员预计美联储下周议息会议后加息25个基点的可能性加大，这在周四提振美元和10年期美债收益率。在日本公布6月份通胀率略高于预期后，日元也持平。日本央行下周开会时将面临最新数据的挑战，因为央行行长植田和男(Kazuo Ueda)继续支持持续的货币刺激政策。澳大利亚政府债券收益率在早盘交易中全线上涨。彭博商品指数将连续第三周上涨，此前俄罗斯和乌克兰在黑海的紧张局势升级，导致小麦价格飙升。由于极端高温增加了空调的电力需求，欧洲和美国的天然气期货本周也将上涨近10%。油价将勉强维持第四周上涨，而金价则因近期美元走强而从两个月高位回落。 “仅在过去的24小时里，就有关于乌克兰冲突恶化、中国经济进一步放缓以及美国主要银行面临重大房地产损失的言论，”Federated Hermes的高级投资组合经理Lewis Grant说，“这些威胁中的每一个，加上数不清的未知因素，都有可能阻止市场情绪的反弹。”
风起2023-07-21
城门失火，殃及池鱼！中国经济疲软溢出效应显现这些巨头的财报恐要爆冷门
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尔500指的涨幅为18%。 Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示:“从中国基本上所有的指标来看，疫情后的重新开放都令人失望，中国在采取面向消费者的广泛刺激措施方面犹豫不决，这给市场情绪带来了压力。”“这将对对该国施加杠杆的欧洲和美国公司产生溢出效应。” 早期的报告显示，溢出效应真实存在。瑞士工程集团ABB周四表示，第二季在中国的订单下降了9%，而卡地亚(Cartier)母公司历峰集团(Richemont)本周公布的亚洲季度销售额略低于预期。伯恩斯坦(Bernstein)参加了与历峰集团高管的电话会议的分析师表示，由于中国宏观经济的不确定性可能影响高端和有抱负的消费者，历峰集团今年的前景“有些缓和”。随着中国6月份青年失业率达到创纪录的21%，年轻消费者可能会青睐价格适中的产品和服务，而放弃大件商品的购买。特斯拉在第二季销售了创纪录的247,217辆中国制造的汽车，但周三报告称，由于该公司与包括中国竞争对手蔚来汽车和小鹏汽车在内的竞争对手的价格战，毛利率下降。 NXP半导体(NXP Semiconductors NV)和德州仪器(Texas Instruments)将分别于7月24日和25日公布财报，其将成为芯片需求的晴雨表。去年，中国市场占NXP收入的36%，占德州仪器收入的一半。据Refinitiv的数据，分析师预计NXP的季度收入将下降3.2%，德州仪器的收入将下降16%，这将是2009年以来的最大降幅。瑞士信贷(Credit Suisse)首席美国股票策略师Jonathan Golub本周在一份报告中说，中国经济疲软可能会限制美国股市的涨幅。据路孚特(Refinitiv)的数据，康宁公司(Corning Inc.)定于7月25日公布的调整后净利润预计将下降21%。康宁公司生产的特种玻璃用于苹果(Apple)和三星电子(Samsung Electronics)的智能手机。这家特种玻璃制造商将去年4月上一份季度报告中的疲弱业绩归咎于“预期的衰退水平的需求”。去年，中国占康宁净销售额的30%。作为全球市值最高的公司，苹果在中国的销售额在3月当季下降了2.9%，比整体收入2.5%的降幅还要大。据路孚特的数据，分析师平均预计，苹果6月当季的收入将下降1.7%，至816亿美元，这将是两年来的最低水平。咖啡生产商星巴克(Starbucks) 5月份公布的季度业绩超出预期，主要得益于中国市场需求的复苏。在中国经营的美国公司也面临着与中美之间的贸易争端有关的不确定性，特别是在半导体领域。芯片制造商目前正在努力应对华盛顿去年10月出台的一系列限制中国芯片行业发展的规定。亨廷顿私人银行高级分析师David Klink表示:“许多公司的制造基地在很大程度上以中国为基地，因此这些公司是否计划将制造基地多元化，甚至‘回流’回美国?如果是这样，成本可能会更高，并将拖累毛利率。”
市场焦点2023-07-21
反弹遥遥无期！摩根大通策略师：中国深陷通缩、拖累欧洲股市 “这重磅会议”将是重要拐点
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而驰。欧洲、中东和非洲iShares投资策略主管卡里姆·切迪德(Karim Chedid)表示：“情况肯定比年初更加复杂。” 他指出，中国经济重新开放的第一阶段已经结束，而国内需求却比预期更为疲软。他表示，随着中国游客再次开始旅游，该行业可能会迎来另一股顺风车。巴克莱策略师Emmanuel Cau表示：“就目前情况而言，我们认为全球增长前景更加光明，欧元才能持续走高，欧洲股市才能再次跑赢大盘。这很大程度上与中国相关，目前看来情况不太好。”
圈内人2023-07-21
康泰生物半年报预告超预期，盘中大涨超10%，生物药ETF（159839）上涨超1%
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维斯双击——医药生物行业2023下半年投资策略》生物药ETF（159839）跟踪国证生物医药指数（399441）配置A股30个生物医药行业龙头，在CXO、疫苗、创新药等领域占比较大，前十大权重达63.6%。国证生物医药指数行业分布国证生物医药指数前十大成分股数据来源：国证指数公司，指数成份股不代表个股推荐指数估值方面，标的指数国证生物医药指数(399441) PE-TTM值29.32倍，位于近10年5.58％百分位，估值性价比仍旧较高。数据来源：Wind，截至2023.7.20 当前位置重点关注生物医药触底反弹的机会，生物药ETF（159839）提供较好配置选择！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。本材料所涉基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-21
医药显著回暖！康泰生物业绩大幅增长，飙涨超15%！医药ETF（159929）放量涨超1%，近2日大举吸金超3400万元！
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：国信证券《医药生物行业2023下半年投资策略：寻找“业绩+估值”双底，实现戴维斯双击》，7/19）在经历了近两年的调整后，医药板块迎来公募基金大举加仓。最新数据显示，今年一季度，公募基金对医药生物行业的加仓幅度排名第二。另据统计，二季度以来，医药类ETF份额持续获得资金大额净流入。在多家券商看来，随着行业基本面的持续回暖，部分标的迎来较好的配置时机。估值方面，截至2023年7月20日，中证医药卫生指数最新PE不到27倍，处于近10年3.37%的分位数，即在近十年维度估值低于96%以上的时间。医药ETF（159929）跟踪中证医药卫生指数，指数成份股包含恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科等医药龙头，轻松实现医药板块整体行情一键布局。无证券账户可布局场外联接基金（A类：007076；C类：007077）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。医药ETF及联接基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证医药卫生指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-21
中信证券：俄重启黑海谷物协议预期走弱，国内粮食产量重要性凸显
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象变化风险；全球粮食价格剧烈波动。 ▍投资策略。俄罗斯停止继续执行“黑海谷物出口协议”，且将把前往乌克兰港口的所有船只视为潜在的军事货物运输船只，全球农产品供应承压，或推动国际粮价震荡上行，并增加农产品贸易波动。对于我国，部分大豆、玉米、小麦等农产品进口的不确定性增加。国内粮食产量对于保障国家粮食安全的重要性进一步凸显。建议持续关注协议推进情况及俄乌冲突进展。
金融界2023-07-21
科创板四周年观察：从试点到成功，成就多少“硬科技”？
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潜力，而非目前已经实现的盈利水平。这种投资策略反映了投资者对于科技创新企业的长期发展信心，他们相信这些企业在未来将会取得更大的市场份额和更高的盈利水平。因此，在科创板上市的企业，即使目前盈利能力有限，但只要具备强大的创新能力和市场前景，仍然可能受到投资者的青睐。这种投资氛围有助于推动科创板企业不断加大研发投入，提升自身核心竞争力，从而实现可持续发展。数据来源：同花顺iFind 科创板四年研发费用排名前十的企业有：百济神州、中芯国际、天合光能、时代电气、君实生物、中国通号、奇安信、海光信息、传音控股。这十家企业与市值排名前十的名单高度重合，这充分说明在科创板市场中，企业的估值定价更加关注科研投入，这意味着投资者在评估这些企业的投资价值时，会更加重视其科技实力和研发能力。这种市场机制有利于引导资本向科技创新领域集中，从而推动我国科技创新和产业升级。科创板投入资本回报率前十的公司(除去非长期业务盈余的公司)有大全能源、高测股份、安杰思、派能科技、固德威、奥特维、东威科技、华恒生物、龙讯股份、特宝生物。经过审慎观察，我们可以发现这些公司大部分都位于新能源产业链之中。在新能源领域，我国已经成功实现了自主可控的目标。无论是新能源汽车、光伏产业还是风电产业，我们都拥有一套完整的产业链知识产权和技术储备。正因如此，科创板这类上市公司目前已经步入了丰收期。总结：科创板正引领资本市场的新风向四年前设计并试点注册制的科创板，不仅意味着资本市场将迎来一场深刻的变革，更是预示着未来“垃圾股、壳公司”炒作价值的终结。在新的制度下，资本市场将更加高效、透明和规范，为投资者提供一个公平竞争的环境。优胜劣汰的机制将使得公司之间的竞争更加激烈，有助于价值投资的发展。科创板设在上交所，将有力地推动上海成为全国科技创新中心的地位。上海作为我国的经济中心，拥有丰富的人才资源和创新环境，发展科创板将进一步激发创新活力，吸引更多的优质企业和项目入驻。同时，科创板的成功运行也将提升上交所的市场地位和影响力，为整个资本市场注入新的活力。此外，科创板的设立还将有助于优化我国资本市场的结构。在过去，我国资本市场存在一定的扭曲现象，部分企业过度追求短期利益，导致市场估值失衡。而科创板的试点注册制将有助于引导企业更加注重长期发展和价值创造，从而使资本市场更加健康、稳定地发展。
证券之星2023-07-21
美股开盘：道指涨超60点科技股普跌奈飞绩后跌超6%，特斯拉跌超4%
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动股市上涨，未来美股回报率缩水但仍值得投资。策略师指出，目前预计未来10年美国股市的年化总回报率将为4%，远低于此前10年12%的水平。值得一提的是，美国反垄断监管机构周三公布了他们反对的并购类型的指导方针，重申了拜登政府在处理许多此类交易时的怀疑态度，尤其是在科技领域。特斯拉毛利创4年来最低，马斯克称将再次下调电动汽车价格当地时间周三，特斯拉公布其二季度报，虽然整体营收好于市场预期，但毛利率却出现16个季度（相当于4年）以来的最低水平。即便毛利率跌至四年最低点，特斯拉CEO马斯克周三依然称，尽管他与竞争对手的全面价格战挤压了该公司的利润率，不过他仍将继续在“动荡时期”再次下调电动汽车的价格。 Q2业绩和Q3指引“双输”，奈飞股价或将创下年初至今最大跌幅奈飞公布的第三季度营收指引低于华尔街预期，这表明该公司打击密码共享和新设广告层的举措尚不能实现分析师预期的销售增长，这导致该公司股价盘前大跌，或将创下今年最大跌幅。周四美股盘前，奈飞跌超5%，这将是去年12月以来最大的跌幅。 “推特杀手”后劲不足？日活用户已不到上线之初一半 Meta Platforms推出的Threads上线已有两周时间，尽管在短短数天内就突破了1亿用户，但这款应用如今似乎陷入了后劲不足的局面。根据网络流量分析公司Similarweb本周发布的报告，Threads的日活跃用户从7月7日（上线两天后）的4900万下降到上周五的2360万，在同一时间段内，这款应用的平均使用时间也从21分钟降至6分钟。医疗科技业务强劲，强生Q2营收超预期且上调全年业绩指引周四美股盘前，美股大蓝筹——医疗科技兼医药保健巨头强生公布的第二季度营收和调整后收益均超过了华尔街分析师预期，并且该公司全线上调了全年业绩预期，主要因该公司医疗科技业务的销售额大幅增长。暴涨1000%！Carvana今年股价起飞，空头狂亏20亿美元分析公司S3 Partners的数据显示，今年以来，二手车经销商Carvana股价上涨了1000%以上，这使得卖空者已经损失了20多亿美元。继昨日大涨40%后，该股今日盘前再涨逾3%。制药公司PainReform盘前涨超33%，重新符合纳斯达克持续上市要求 PainReform首席执行官Ilan Hadar称：鉴于我们的上市所提供的可信度和知名度，我们很高兴能够重新符合纳斯达克的持续上市要求。台积电Q2营收4808.41亿新台币，同比下滑10%，Q2净利润同比下滑23.3% 台积电今日发表第二季度财报，季度营收4808.41亿新台币，同比下滑10%，环比下滑5.5%；季度净利润1818亿新台币，同比下滑23.3%，环比下滑12.2%；季度毛利率54.1%，指引预期52%-54%。
金融界2023-07-20

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