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债市早报：主要资金利率继续下行，债市长短端利率走势分化

服务机构执业质量、强化质控、廉洁要求和投资者保护、依法加强监管、完善立体追责体系等5个方面共14条措施。　　【上交所规范REITs收益分配相关事项】11月18日，上交所发布关于规范公开募集基础设施证券投资基金（REITs）收益分配相关事项的通知称，基金管理人应当充分认识合理收益分配安排在投资者权益保护方面的重要作用，在拟上市基础设施REITs相关法律文件中对上述事项进行充分约定，向投资者充分揭示未按照规定进行收益分配可能导致基金终止上市的风险，做好相关信息披露。　　【西安放宽限购：外地落户可直接买二手房】11月19日，西安市住建局发布《关于支持刚性和改善性住房需求有关问题的通知》。《通知》指出，符合西安市购房资格的二孩及以上家庭，在住房限购区域内限购套数的基础上可新购1套住房。二孩及以上家庭购买的第3套住房为新建商品住房时，应列为“普通家庭”类别。　　（二）国际要闻　　【美国10月成屋销售九连降，创历史最长连跌】11月18日，根据美国全国房地产经纪人协会（NAR）的数据，美国10月成屋销售连续第九个月下降，连续下降月数创历史最长，当前的连跌形势也超过了2008年次贷危机时期。惨淡的成屋数据凸显按揭贷款利率飙升对美国房地产市场的负面影响。美国10月成屋销售总数年化443万户，创2020年5月以来新低，预期440万户，前值471万户。美国10月成屋销售总数环比跌5.9％，预期跌6.6％，9月前值跌1.5％。10月成屋销售同比降幅高达28.4％。10月的待售房屋数量连续第三个月下滑，达到122万户。可见，与市场上需求萎缩相伴的是供给的减少。按照目前的销售速度，出售市场上的所有房屋需要3.3个月的时间，明显高于2021年同期的2.4个月。近几个月，成屋的库销比有整体攀升的趋势，不过仍然低于5个月的关口，这表明市场供应依然紧张。　　【欧央行行长表示可能需要通过限制经济增长来控制通胀】11月18日，欧央行行长拉加德在法兰克福的一次讲话中表示，欧洲央行将继续提高利率，甚至可能需要限制经济增长，才能为飙升至官方目标五倍多的通胀率降温。自7月以来，欧央行实施了有史以来最激进的货币紧缩行动，前所未有地加息200个基点，预计下个月将把利率从上调到2％或更高。对于在欧央行暴力加息下，欧元区几乎肯定会出现的衰退，拉加德表示，经济衰退的风险正在上升，但衰退本身不足以遏制价格飙升的势头，将进一步加息。她表示：“欧元区的通胀水平太高了，历史经验表明，衰退不太可能显著降低通胀，至少短期内是这样。”此外，拉加德还指出，提高利率并非欧洲央行唯一可动用的工具，表示将通过缩减5万亿欧元的债务来进一步收紧政策。目前，市场对12月加息50个基点还是75个基点的持不同意见，并且预计从2023年上半年开始缩表。　　（三）大宗商品　　【国际原油价格继续下跌，NYMEX天然气价格收跌】11月18日，WTI 12月原油期货收跌1.56美元，跌幅1.91％，报80.08美元/桶，本周累计下跌9.98％；ICE布伦特1月原油期货收跌2.16美元，跌幅2.40％，报87.62美元/桶，本周累跌8.72％。NYMEX美国12月天然气期货收跌3.14％至6.200美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　11月18日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了210亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有120亿元逆回购到期，因此当日净投放资金90亿元。　　（二）资金利率　　11月18日，银行间市场资金供给充裕，主要资金利率继续下行：DR001下行34.53bps至1.320％，DR007下行14.17bps至1.721％，其他期限利率多数小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　11月18日，在前一日强势反弹后，银行间主要利率债收益率走势有所分化，短券表现仍强而长券略调整。截至北京时间20:30,10年期国债活跃券220019收益率上行2.75bp报2.8300％；10年期国开债活跃券220215收益率上行2.30bp报2.9930％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　11月18日，多数地产债成交价格相对稳定，18只债券成交价格偏离幅度超10％，“20龙湖06”跌超12％，“20旭辉02”跌超13％，“20碧地04”跌超14％，“21绿城房产MTN001”跌超17％，“H20阳优”跌超24％，“20金科03”跌超29％，“21龙湖拓展MTN001（项目收益）”跌超36％，“21远洋控股PPN001”跌超43％，“金科优01”跌超99％；“21宝龙01”涨超11％，“20世茂G1”涨超15％，“20宝龙04”涨超20％，“20龙湖拓展MTN001A”涨超32％，“21远洋控股PPN002”涨超37％，“21金科04”涨超38％，“20阳城04”涨超71％，“21碧地01”涨超103％，“20阳城02”涨超2319％。　　11月18日，城投债成交价格整体相对稳定，3债券成交价格偏离幅度超10％，“16南宁建总债02”跌超50％；“19兰州城投PPN009”涨超10％，“PR广陵债”涨超19％。　　2. 信用债事件：　　当代置业：公司公告称，大多数同意债权人已同意根据计划及重组支持协议条款将最后截止日期进一步延长至2022年11月25日或公司取得大多数同意债权人事先书面同意可能选择延长的有关较后日期。重组生效日期预期为2022年11月25日或之前。　　正荣地产：公司公告称，“20正荣03”2022年第二次债券持有人会议审议通过了“20正荣03”兑付调整议案，议案通过后的10个交易日内（以下简称“兑付日二”）兑付500万元未偿本金及该等未偿本金自2021年9月14日至兑付日二期间的对应利息，剩余未偿本息展期至2023年9月14日兑付。“21正荣01”2022年第三次债券持有人会议也已召开。会议表决通过了《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》、《关于同意变更“H21正荣1”付息方案的议案》和《关于同意增加50个工作日宽限期的议案》三项议案。　　融侨集团：集团公告称，为配合“20融侨02”持有人后续交易、转让安排，公司拟对“20融侨02”启动撤销回售业务。　　鸿坤伟业：公司公告称，“19鸿坤01”付息日为11月22日，预计无法按期付息。该债发行总额3.437亿元，债券登记余额2.92631亿元，期限4年，票面利率7.5％。截至2022年11月16日，本公司预计无法在付息日2022年11月22日前筹措足额的偿付资金，不能按期付息及兑付回售资金。　　新力控股：公司公告称，清盘呈请聆讯进一步延期至12月7日。　　祥生控股：公司公告称，2.15亿元出售安吉、余杭物业，涉及建面5.45万平。　　金沙建投：中证鹏元公告，关注金沙建投被列为被执行人，执行标的9951.30万元。　　金科股份：公司公告称，拟于2022年11月23日至2022年11月24日召开“20金科03”2022年第二次债券持有人会议，审议《关于豁免债券持有人会议相关期限的议案》和《关于变更债券本息兑付安排的议案》两项议案。为配合本次会议议程顺利开展，“20金科03”将于2022年11月22日开市起停牌。　　永煤控股：据中信建投证券公告，“19永煤MTN001”持有人会议审议通过先行兑付50％本金及全额利息，剩余本金展期1.5年的议案。　　中国重汽：公司公告称，终止出售中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司的60％股权。　　德信中国：公司公告称，拟就至少3.13亿美元或现有票据（2022年到期的9.95％优先票据）未偿还本金额的90％（最低接纳金额）开始交换要约。　　北方联星科技：公司公告称，涉及逾期的3张票据已进行兑付，公司资金流动性充足。　　ST中基：深交所11月18日下发关于对ST中基的监管函，涉1.23亿元负债等重大诉讼事项进展未及时信披。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡整理】 11月18日，权益市场主要股指冲高回落，上证指数、深证成指分别收跌0.58％、0.37％，上证指数失守3100点，创业板指仅收涨0.16％。申万一级行业指数多数下跌，仅医药生物、美容护理、电力设备、设备服务、食品饮料上涨，其中医药生物、美容护理涨超1％；26个申万一级行业指数下跌，其中电子、有色金属、国防军工、交通运输、农林牧渔等跌逾1.5％，调整较为明显。　　【转债市场指数延续走弱态势】11月18日，转债市场三大指数震荡走弱，中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.36％、0.32％、0.45％。转债市场当日成交额711.91亿元，较前一交易日减少158.25亿元。453只个券中139只上涨，312只下跌，2只持平。当日，新上市个券奕瑞转债、利元转债分别收涨25.72％和17.75％，涨幅居前，存量个券中特一转债、尚荣转债收涨20％，触及当日涨停线；值得注意的是，受行业逆势走强提振，当日涨幅居前个券以医药生物行业居多；当日多数个券收跌，丰山转债收跌12.75％，回吐前日大部分涨幅，久其转债、国微转债、华通转债跌逾5％，其中久其转债在前日公告提前赎回。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　11月18日，利元转债、奕瑞转债上市；本周，中宠转2拟于11月21日上市，福22转债拟于11月22日开启申购。　　11月18日，冠盛股份、安徽合力公开发行可转债获证监会核准批复。　　11月18日，起步转债公告不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即2022年11月18日至2023年5月17日）如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；华友转债、正邦转债公告可能触发转股价格下修条款。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　11月18日，在美联储鹰派态度压制下，各期限美债收益率普遍继续较大幅度上行：其中，2年期美债收益率连续第二个交易日上行8bp至4.51％，10年期美债收益率上行5bp至3.82％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　11月18日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至69bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至10bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至7bp。　　11月18日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.25％。　　2. 欧债市场：　　11月18日，除英国10年期国债收益率上行7bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率小幅下行1bp至2.02％，法国、西班牙、意大利10年期国债收益率分别下行4bp、6bp和2bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至11月18日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理

金融界2022-11-21

央行：加大稳健货币政策实施力度坚持不搞“大水漫灌”不超发货币

金融业审慎监管和行为监管，加强消费者和投资者保护。密切关注重点领域风险，继续按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，抓好防范化解金融风险工作，压降存量风险、严控增量风险。　　进一步深化存款保险早期纠正和风险处置职能，发挥风险差别费率的激励约束作用，提高早期纠正的权威性。压实金融机构及其股东的主体责任、地方属地责任和金融管理部门的监管责任，形成风险处置合力，确保处置措施有效执行和落地。健全金融风险问责机制，对重大金融风险严肃追责问责，有效防范道德风险，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

金融界2022-11-16

央行：将统筹监管金融控股公司不断完善相关监管制度体系

金融业审慎监管和行为监管，加强消费者和投资者保护。

金融界2022-11-16

如何强化投资者关系管理？深圳证监局提出三点建议

投资者服务中心，回顾中心成立以来的各项投资者保护和教育工作。　　就如何强化投关管理，深圳证监局相关负责同志提出三点建议。一是高度重视，强化“关键少数”的主体责任。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”应积极参与公司投关管理工作，聆听市场与投资者声音，就公司经营重大问题与投资者进行平等交流。二是完善机制，提高投关管理水平。上市公司要秉持合规、平等、主动、诚实守信的原则，完善投关制度，建立与投资者良好沟通的互动机制，践行投关管理新理念和新要求。三是增强回报，提升投资者获得感和认同感。上市公司要继续通过现金分红、股份回购等方式增强对股东的回报，提升投资者信心，增进投资者获得感。　　本次活动共11.1万人次在线参与。交流过程中，来自全国各地的投资者向辖区上市公司提问2890条，上市公司回答问题2701条，总体答复率达93.46％，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。

金融界2022-11-16

FTX的崩溃是一场“爆炸”！业内人士：这将导致更多的加密监管

要的。这确实是监管机构被赋予政治权力和投资者保护权的决定性时刻。” 上周，FTX首席执行官兼联合创始人Sam Bankman-Fried申请破产保护，因为FTX的客户账户被冻结。外界猜测，FTX利用客户的资金，为Bankman-Fried创办的另一家公司Alameda Research的高风险交易提供资金。 (图片来源：法新社) Marks声称，“净资本规则”和“联邦存款保险公司(FDIC)保险”等监管本可以帮助防止这些损失。他说道：“如果对FTX进行监管，这种情况就不会发生。他们不会允许FTX和Alameda这两家公司之间的公司间交易，这两家公司由同一股东控制。” FTX与监管加密货币的价格在FTX崩溃的消息传出后下跌。上周五，比特币价格跌破1.7万美元，这是自2020年以来从未达到的水平。 FTX危机放大了加密货币更广泛的下跌趋势。在这场“加密寒冬”中，加密货币价格自2022年初以来一直在下降。 Marks说：“我认为‘加密寒冬’还会持续一段时间。当我们走出危机时，就会有监管，局面就会变得很好。” 不过，他警告称，必须平衡监管与创新之间的关系。他表示：“(加密领域)需要监管，以保护投资者。这并不意味着扼杀创新……而是说，我们如何让投资者重新相信，这对他们来说是一个巨大的财务机会？” “加密寒冬”和风险投资据估计，加密货币的市值在峰值时达到3万亿美元左右。目前，市值接近8000亿美元。红杉(Sequoia)和安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)等风险投资(VC)基金对FTX等加密货币公司进行了大量投资。“加密寒冬”可能影响了它们的盈利能力。 Marks说道：“这真的不重要。风险投资基金投资各种各样的东西。其中一样是加密货币公司……但他们也在投资生物技术、绿色科技和各种各样的好东西。” 不过，Marks表示，宏观经济的总体趋势将影响风投的盈利能力。他说：“有一种情绪认为，我们正在进入衰退，通货膨胀率很高。风险投资家的情况是，他们受到来自有限合伙人的压力，这些合伙人通常是养老基金或大学捐赠基金，他们要求谨慎行事。” Marks指出，反过来，这将使风投看到其投资组合中的公司中“谁还活着”和“谁死了”。他解释道：“那些存活下来的公司，(风投)将开始要求削减开支，并投入更多资金以维持它们的生存。那些‘死去’的公司，风投将完全停止资助它们，然后它们就只能靠自己了。”

tqttier2022-11-16

各国监管层如何看待FTX暴雷？

货币）行业需要更积极的执法。美国国会投资者保护和资本市场小组委员会主席、议员布拉德·谢尔曼（Brad Sherman）：缺乏监管透明度（部分是由美国证券交易委员会造成的）是 FTX 局势如此悲惨的一个关键原因。现在比以往任何时候都更重要的是，美国证券交易委员会采取果断行动，结束加密行业运作的监管灰色地带。美国参议员帕特里克·图米： FTX 事件强调了对一个明智的监管制度的需求，除其他外，该制度可确保中心化交易所隔离并保护客户资产。日本日本央行行长黑田东彦：必须迅速采取监管措施应对加密资产风险。日本财务大臣铃木俊一：将继续关注 FTX 日本的运营。FTX 日本的母公司的面临的困境非常令人遗憾。香港香港财政司司长陈茂波: 要稳慎推进虚拟资产行业在香港发展。“我们既要充分利用创新技术带来的潜力，也要小心防范当中可能造成的波动和潜在风险，更要避免这些风险和影响传导到实体经济。” 欧洲英国财政大臣亨特：我们将与监管机构在加密货币方面密切合作。欧洲央行监事会主席恩瑞亚：加密危机对银行业的影响可忽略不计。监管能够避免 FTX 灾难重现吗？部分大V看法（推荐阅读：《关于FTX暴雷事件，Dragonfly、 a16z 等业内人士的观点和建议合集｜持续更新》） Bankless 创始人 Ryan Sean Adams： FTX 之所以失败，是因为它是由政府而非代码监管的。DeFi 没有失败，因为它已经受到代码的监管。代码就是监管。黄金支持者 Peter Schiff：更多的政府监管不是解决办法。 FTX 的教训是让投资者进行更好的尽职调查，而不是愚蠢地跳上投机狂潮。此外，我们需要由自由市场而非中央银行设定利率的稳健货币。 ShapShift 创始人 Erik Voorhees： “监管的微光很像琵琶鱼末端的那盏小灯，不仅吸引倒霉的受害者……而且吸引那些政客，因为在它的光芒中，他们将自己视为救世主。” Coinbase 创始人兼首席执行官 Brain Armstrong：希望美国立法者通过加强和领导全球监管加密货币的竞赛来应对 FTX 的流动性危机。Coinbase 实际上一直是美国监管的大力倡导者”。呼吁美国立法者“制定明确的监管”，坦率地说，美国在这方面有点落后。真人秀明星 Chef Andrew Gruel： FTX 灾难是政府在分一杯羹时对腐败视而不见的一个典型例子。更多的监管并不能阻止这一点，切断大笔资金和竞选捐款之间的关系可以。这笔钱应该退还给客户。加密大V DCinvestor.eth：我已经做好了迎接冬天的心理准备，这个冬天的感觉和 Mt Gox 后时期一样糟糕或更糟。最后的鞋子很快就会落地。监管的寒蝉效应可能会持续更长时间，但是那些看到广告并注册 FTX 并最后失去一切的日常用户群不会回来了。你认为 FTX 暴雷是因为监管不足导致的吗？严监管能否避免此类悲剧重演？来源：金色财经

金色财经2022-11-15

FTX正式退出、币安领先加密市场地位 !

场丑闻不断，需要在监管行为、金融许可和投资者保护等方面制定更全面、更详细的法规。此外，2023 年将加强对中心化交易所和 DeFi 的监管。不再野蛮的不受管制的增长近期，资产管理机构将实施一套严格的风险控制制度并完成审计工作，以保持健康、透明、开放的工作空间和财务资产负债表。金融机构将有积极寻求合规牌照的趋势，整个行业将朝着更加良性的方向发展。结论：好的一面和坏的一面总是在一起。这里重要的是你是否能看到它。希望本文能带您深入了解加密市场中的这一历史事件。来源：金色财经

金色财经2022-11-12

币圈“雷曼时刻”！美国司法部、证监会调查FTX 衍生品杠杆、缺乏披露不透明成焦点

诈等刑事违规行为，而证监会负责执行民事投资者保护法。币安官方推特10日发文表示，根据公司尽职调查的结果，以及有关不当处理客户资金和美国机构调查的最新新闻报道，币安决定放弃对FTX.com的潜在收购。币安最初希望能够支持FTX的客户并提供流动性，但这些问题超出了币安的控制范围或能力。 “每当一个行业的主要参与者倒闭时，散户就会蒙受损失。在过去几年里，加密生态系统正变得更有弹性，未来滥用用户资金的行为迟早会被自由市场淘汰。随着监管框架的发展以及行业变得更加去中心化，生态系统将变得更加强大。” 波场创始人、Huobi Global全球顾问委员会委员孙宇晨在PANews举办的TS活动“入职满月，孙哥述职报告”中表示，愿意向FTX伸出援手，帮助行业玩家度过难关，例如今日早些时候火币与波场DAO宣布永久1:1刚性承兑FTX平台内波场系代币。孙宇晨认为，采取软着路比硬着路的方式强，希望各方能以更体面的方式解决问题。随着头部交易所FTX遭到挤兑，币圈面临雷曼时刻，作为FTX兄弟公司Alameda Research的链上持仓和操作如何，成为投资者关注的重点。The Block研究副总裁Larry Cermak在11月7日公布他整理的Alameda Research钱包共31个地址。当时钱包余额为2.69亿美元，比上个月减少47%。 (来源:The Block) 一位了解调查情况的消息人士周三表示，美国证监会正在调查加密货币交易所FTX在流动性紧缩期间对客户资金的处理，以及其加密借贷活动。消息人士称，美国证监会正在审查该平台是否遵守与客户资产隔离和与客户进行交易相关的证券法，而调查始于几个月前。据彭博社周三早些时候报道，商品期货交易委员会(CFTC)也在调查这个问题。美国司法部也正在调查这场动荡，该部官员们正在与美国证监会合作。在周二早上前的72小时内，有关FTX财务状况的猜测如滚雪球般飙升，加密行业一直处于动荡之中。币安周二晚些时候表示，它签署一项不具约束力协议，以购买FTX的非美国部门，以帮助应对竞争对手交易所的“流动性紧缩”。但现如今，就像前面所说的，币安决定放弃对FTX1的收购。美国证监会在民主党领导下，加强了对加密行业的审查。主席根斯勒(Gary Gensler)此前曾对加密平台是否正确隔离资产，以及它们是否通过做市活动与客户进行交易表示担忧。今年早些时候，加密公司BlockFi Inc的一家子公司同意支付创纪录的罚款，以解决与其零售贷款产品相关的费用。FTX等其他公司允许用户“质押”某些加密代币，以换取收益。根斯勒提到，FTX崩盘是加密资产更广泛趋势的一部分，并指出了杠杆作用、缺乏披露、不透明，挪用其他人的资金和未来进行交易等问题。#NFT与加密货币#

小萧2022-11-10

区块链动态2022年11月10日早参考

诈等刑事违规行为，而SEC负责执行民事投资者保护法。此外，州监管机构此前一直在调查FTX以及FTX.US是否在未在联邦监管机构注册的情况下向美国客户提供衍生产品交易服务。此前消息，币安决定放弃收购FTX。SBF曾告诉投资者，FTX面临高达80亿美元的资金缺口，若无新资金注入FTX将申请破产。 26. 11月10日消息，Opensea在社交媒体上表示，将继续对所有现有收藏征收版税。创作者可以立即采取措施： 1) 可以为现有收藏建立链上执行路径；2）为你的社区制定更多激励措施以继续支付费用；2）可以拒绝让你的项目网站链接到无版税的市场。为了确认新收藏的版税，创作者必须采用链上执行工具。例如Opensea的新注册表，同时也支持其他工具。在接下来的几周时间，Opensea将开始公开版税数据，供所有人使用。来源：金色财经

金色财经2022-11-10

CZ大战SBF：既分高下也决生死

们的信念，即需要提高透明度，以及更多的投资者保护。一些股票分析师表示，FTX的疲软可能会给Coinbase等交易平台带来短期好处，但FTX的麻烦引发了人们对该行业整体脆弱性的关注，这种脆弱性带来的伤害可能大于帮助。 Needham分析师John Todaro表示，尽管FTX的问题给Coinbase带来了新的客户，但散户投资者“可能会考虑在集中化交易问题持续的情况下将资产转移到私人钱包”。在今年夏天SBF扮演“币圈央妈”时，许多人提到了1907年，摩根公司创始人约翰·皮尔庞特·摩根，凭借其强大的实力和影响力，带领一众银行家收购濒临破产的公司或向它们提供贷款，从危机中挽救了美国。当时的摩根实际上扮演了“中央银行”的角色。虽然摩根在1907年是一位英雄，但那次银行业危机的长期影响是美联储的建立，以防范恐慌。但现在，美国对于加密货币的监管可能会在明年出台，在那之前，或许很难再指望谁能再次扮演“央妈”。来源：金色财经

金色财经2022-11-09

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