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午后大反攻！原因找到了？
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文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 3 流动性紧张是“罪魁祸首”？上周末，整个国外社交媒体都在疯狂传播一张图：10月31日，美联储的隔夜回购突然放量到294亿美元，过去几年这一数据几乎长期接近零水平线。同日，美联储的另一流动性支持工具——常备回购便利工具(SRF)的使用规模更是高达503.5亿美元的纪录，创下自2021年推出该工具以来的最高水平。（注：SRF允许银行使用国债作为抵押品向美联储借款，以支持流动性。）同时借钱需求飙升还导致SOFR隔夜利率在10月28日升至4.31%，比联邦基金利率4%高出30个基点。次日的美联储议息会议宣布降息至3.75%-4%，SOFR隔夜利率依旧维持在4%上方，利差意味着流动性的确紧张。两大流动性工具同时在10月31日“爆量”，引发市场高度关注。美联储明明宣布降息了，缩表也将在12月1日起结束，市场流动性不应该宽松吗？好端端为什么会“钱荒”？这一切大概率又与美国政府关门有关。据白宫官网显示，美国东部时间4日午夜，美国联邦政府“停摆”已进入第36天，成为美国持续时间最长的政府“停摆”。市场认为这场僵局正在金融市场掀起惊涛骇浪，政府关门效果堪比多轮加息。 10月17日，两家地方银行信贷问题暴露是近期流动性紧张初步显现的信号（政府停摆导致中小企业管理局（SBA）贷款审批停滞）同时，美元流动性因TGA“只进不出”和季末效应边际收紧，银行间市场波动率上升。美国财政部在过去三个月内将其在美联储的一般账户（TGA）余额从约3000亿美元猛增至9580万亿美元，创下近五年新高。TGA持续走高相当于直接从市场上抽水，美联储缩表也在持续。因此本轮美元流动性紧张的最关键原因就是美国政府关门，并不是系统性危机，后续若美国两党达成协议，流动性危机有望迎刃而解。最新消息显示僵局中确出现转机迹象，美国国会两党传出谈判取得进展的信号，部分共和党议员乐观预测本周可能达成协议。据媒体报道，来自俄克拉荷马州的共和党参议员MarkwayneMullin表示，他对本周达成协议“非常有信心”，并特别指出：“我认为我们有可能在明天（周三）晚上完成，但更有可能是在周四。” 同时，常备回购工具（SRF）的使用量持续下降，从10月31日的503.5亿美元一路降至11月4日的28亿美元，表明在当前资金紧张情况正在缓解。
格隆汇11-05 16:56
【日股收评】急涨后一波暴跌！日经225大跳水一度失守5万，还会有一次大跌？
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银行警告，股市可能面临回调风险，反映出投资者对高企估值的担忧加剧。 “日经早盘的跌幅确实过大，但这种情况在指数急涨后往往会发生。而事实证明，一旦日经跌破5万点，投资者就会逢低买入，”三井住友信托资产管理公司首席策略师Hiroyuki Ueno表示。今年10月，日经指数历史上首次突破关键的5万点关口，并在单月上涨16.64%，创下35年来最大月度涨幅。当时，市场预期美国人工智能相关企业（如芯片制造商英伟达）将继续增长，带动日本科技股集体上涨。此外，上月高市早苗就任日本新首相后，市场对政府将实施大规模财政支出以刺激经济增长的预期，也进一步提振了投资者情绪。 Ueno表示：“未来指数可能还会再经历一次较大幅度的下跌，但之后会逐步回升，继续缓慢上涨。” 在东京证券交易所主板市场逾1,600只交易股票中，26%上涨，70%下跌，2%持平。个股方面，科技投资巨头软银集团暴跌10%；芯片测试设备制造商爱德万测试下跌5.95%；半导体设备巨头东京电子下跌4%。这三家公司合计占当天日经指数1,284点跌幅的约75%。任天堂股价逆势上涨6.22%，此前公司上调了新一代游戏机“Switch 2”的年度销售预期。优衣库母公司迅销集团上涨2%，家具与家居用品零售商宜得利控股上涨2.3%。
云涌11-05 16:49
马斯克“万亿薪酬”要黄？机器人板块承压！机器人ETF基金(159213)弱势五连阴，再获资金逆势加仓！机构坚定看好人形机器人产业趋势！
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15:00，成分股仅做展示使用，不构成投资建议近期，机器人板块受海外消息影响震荡。据报道，挪威主权财富基金周二表示，将在特斯拉股东大会上投票反对马斯克的薪酬方案。美国规模最大的公共养老基金Calpers近日也宣布，计划在投票中反对特斯拉公司授予马斯克的万亿薪酬方案。据悉，特斯拉将于11月6日召开年度股东大会。有分析指出，投票结果将成为特斯拉命运的分水岭，将决定特斯拉在自动驾驶、人工智能与机器人赛道的长期战略走向。国内行业消息方面，11月3日， 2025中国机器人产业发展大会召开新闻发布会。会上获悉，2025中国机器人产业发展大会将于11月10~12日在上海举行，由中国机械工业联合会等主办。根据最新数据，机器人产业规模持续攀升，全国机器人行业营业收入由2020年的1061亿元增长到2024年的2378.9亿元，实现翻番。今年前三季度，行业营收同比增长29.5%，工业机器人产量达59.5万台，服务机器人产量达1350万套，均已超2024年全年产量。公司消息面上，日前，乐聚智能（深圳）股份有限公司（简称“乐聚智能”）在深圳证监局办理辅导备案登记。乐聚智能也是自宇树科技之后，第二家启动在A股上市的人形机器人公司。此外，巨星传奇最新公告宣布，旗下巨星文创智权（香港）有限公司及威刚科技股份有限公司订立销售合同，据此威刚科技作为经销商向巨星文创采购1000台四足机器人，总价超过人民币2000万元。值得一提的是，宇树科技将负责该产品的技术、硬件研发及生产，和相关应用程式的研发等。该产品预期今年完成测试，并于明年初量产。【宇树机器人实现“技术验证-量产落地-生态反哺”标杆样本，国内厂商有望复刻】海通国际认为，宇树科技凭借硬件自研、软件开源和工程化成本控制，在四足机器人领域已构建显著壁垒。其自研准直接驱执行器与4D激光雷达实现高性能配置，核心零部件国产化率超70%，工业级机型已在管廊巡检、电力运维等场景规模化落地，成为国产机器人“技术验证-量产落地-生态反哺”的标杆样本。该模式有望为国产人形机器人发展提供可复制路径。（来源于海通国际20251104《宇树机器狗分析与深度拆解》）【人形机器人产业在0-1的趋势兑现前夕】中信建投证券指出，人形机器人产业在0-1的趋势兑现前夕，特斯拉Gen3定型以及量产定点等潜在关键节点支撑市场预期，同时Optimus定型有望推动硬件技术路线边际收敛，板块或将逐步进入到去伪存真的阶段，建议关注T链卡位优势明确的核心标的。此外，国产链条来自于政策指引、资本运作、订单落地等方面的催化不断，重点关注整机厂商以及核心配套供应链标的。我们坚定看好人形机器人产业趋势，聚集T链和国产链确定性的企业，同时关注灵巧手等环节新变化。（来源于中信建投20251104《坚定看好人形机器人产业趋势，关注对美出口链后续业绩改善》）全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），联接基金（A：024768，C：024769）跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 16:46
科创创新药延续回调，三生国健跌逾8%！科创创新药ETF汇添富(589120)跌超1%，资金连续6日增仓超1亿元！医保谈判收官，CAR-T疗法有望突破
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15:00，成分股仅做展示使用，不构成投资建议消息面上，11月3日，医保谈判正式收官。其中，“商保创新药目录协商”备受关注，也是今年的新工作，该目录于11月2日正式开始协商，高值药物CAR-T也在名单中。这类药品动辄百万元，此前多次冲刺国谈未果，此次能否实现突破进入商保创新药目录，是市场关注的焦点。11月2日，复星医药旗下复星凯瑞、驯鹿生物、合源生物等CAR-T企业相继到场参与协商。据悉，相关谈判顺利，CAR-T疗法或有望被纳入商保创新药目录。开源证券火线点评，当前纳入医保+商保的创新药大多处于放量初期，随着医保支持创新药的政策红利持续释放，纳入目录的创新药收入有望快速提升，患者有望持续受益，同时相关创新药企也随之迎来弹性增长。（来源于开源证券20251102，关注相关投资机会》）【创新药板块调整：股价位置更为合理，创新药行情有望重燃】近期创新药板块接连回调，中信证券表示创新药经历了阶段的调整，短期收益得到一定兑现，预期有所回落，股价位置更为合理；而产业逻辑和基本面仍在积极推进。（来源：中泰证券20251103《环比改善延续，创新药行情有望重燃》）国泰海通复盘2025年以来的创新药行情，由“技术+政策+出海”三轮驱动，核心在于对外BD交易。但创新药板块在经历了“普涨-分化-精选”三阶段之后，后续需要密切关注BD的新增与兑现情况。（来源于国泰海通20251013《#臻研 | 创新药出海方兴未艾》）【创新药估值依据：需要密切关注BD的新增与兑现情况】国泰海通证券表示，在技术优势确定、国内政策稳定的基础上，当前市场主要在交易创新药的出海逻辑，BD交易成为估值的重要依据。但在贸易纷争的大背景下，创新药出海并非一帆风顺。2025年5月，特朗普签署行政命令，要求美国药品价格不得高于其他发达国家的最低价。2025年7月，特朗普在白宫内阁会议上表示，计划对进口药品加征最高可达200%的关税。2025年9月，相关事件对创新药板块造成了短期情绪冲击，但投资者在冷静下来之后发现，相关政策短期难以落地，或未实质性改变供需格局，市场遂重回基本面驱动的叙事节奏。（来源于国泰海通20251013《臻研 | 创新药出海方兴未艾》） “政策支持+创新升级+出海BD常态化”三重逻辑催化，创新药“高景气”持续验证，行业正迈入全面收获期！科创创新药ETF汇添富（589120）作为20CM“创新药新物种”，20%的涨跌幅上限赋予其更高弹性！指数聚焦创新药龙头企业，成分股仅30只，100%聚焦科创创新药，更高纯度，更高锐度，全面把握中国创新药崛起机遇！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。科创创新药ETF汇添富属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为成长型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。科创板股票竞价交易的价格涨跌幅限制比例为20%，但在首次公开发行上市后的前五个交易日，进入退市整理期的首日以及上交所认定的其他情形下不实行涨跌幅限制。科创板企业业务模式较新，业绩波动可能性较大，不确定性较高，投资者应当关注可能产生的股价波动风险，审慎开展投资。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 16:25
港股收评：恒指微跌0.07%、科指跌0.56%，电网、电气设备及航天股走高，芯片、加密货币及汽车股表现疲软
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场在四季度由“抑”转“扬”。报告还建议投资者主攻人工智能和有色金属两条主线，同时重视保险股弹性，并增配必需消费板块以布局“困境反转”机会。
金融界11-05 16:25
白酒加速出清！消费ETF(159928)微跌0.24%，指数估值处于10年超低位！港股通消费50ETF(159268)连续2日回调“吸金”！
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支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股通消费赛道更为高效便捷的选择，一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通消费50ETF（159268）的基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 16:16
史上最长春节假期！旅游板块全线爆发十大概念股盘点（名单）
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块概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。 1、中国中免：公司是国内免税行业绝对龙头，拥有离岛免税、市内免税、口岸免税等全牌照经营资质 2、长白山：公司位于吉林长白山，拥有丰富的自然资源和旅游资源，业务涵盖景区运营、酒店管理等 3、峨眉山A：公司位于四川峨眉山，是四川省唯一的旅游上市公司，业务涵盖景区运营、酒店管理等 4、黄山旅游：公司位于安徽黄山，拥有世界著名的自然景观，业务涵盖景区运营、酒店管理等 5、张家界：公司从事旅游服务，拥有丰富的旅游资源和成熟的运营模式 6、桂林旅游：依托桂林“山水甲天下”的核心旅游资源，桂林旅游拥有漓江游船运营权、象山景区、七星景区等优质资产 7、宋城演艺：高盛是中国最大的演艺集团之一，业务涵盖现场演艺、互联网演艺和旅游休闲。旗下拥有千古情系列和主题公园集群 8、丽江股份：公司深耕丽江地区旅游市场的综合性企业，丽江股份业务覆盖景区运营、酒店服务、旅游演艺三大核心板块 9、众信旅游：国内出境游领域领军企业，专注于出境旅游批发与零售业务 10、曲江文旅：深耕西安文化旅游市场的标杆企业，曲江文旅运营管理“西安大雁塔-大唐芙蓉园”、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园等核心文旅资源
证券之星11-05 16:15
电网设备板块全线爆发，28位基金经理发生任职变动
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基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（10.6-11.5）共有483只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（11.5）有49只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有9位基金经理是由于工作变动而从管理的23只基金产品中离职，有4位基金经理是由于产品到期而从管理的8只基金产品中离职。有1位基金经理是由于个人原因而从管理的18只基金产品中离职。广发基金杨冬现任基金资产总规模为250.65亿元，管理过的基金多为股票型和混合型基金，任职期间回报最高的产品是广发价值领航一年持有混合A（014317），为混合型基金，在任职的3年又157天时间内获得100.61%的回报，至今仍在管理该基金。新基金经理上任方面，东方阿尔法基金周谧现任基金资产总规模为30.38亿元，管理过的基金多为混合型和股票型基金，任职期间回报最高的产品是金信量化精选混合A（002862），为混合型，在任职的3年又21天时间内获得112.21%的回报。新上任东方阿尔法优势产业混合A、东方阿尔法优势产业混合C这两只基金产品的基金经理。近一个月（10月6日-11月5日），创金合信基金参与公司调研的数量最多，共调研228家上市公司，然后调研较为活跃的还有平安基金、嘉实基金和博时基金，分别调研121家、108家、105家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对医疗器械行业的上市公司调研次数最多，共有709次，其次是化学制品行业，基金公司调研了616次。从个股调研情况上来看，最近1个月（10月6日-11月5日）最受公募基金关注的是立讯精密，属于消费电子行业，主营业务为从事消费电子、通信及数据中心、汽车、医疗等领域相关零组件、模组及系统集成业务。共有76家基金管理公司参与调研，其次是兆易创新和涛涛车业，分别接受70家、69家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（10月29日-11月5日）来看，基金调研数量第一的公司是立讯精密，属于消费电子行业，主营业务为从事消费电子、通信及数据中心、汽车、医疗等领域相关零组件、模组及系统集成业务。共被76家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是石头科技、新易盛和中际旭创，分别接受66家、63家和62家基金机构的调研。数据来源巨灵财经。
金融界11-05 16:15
诺和诺德Q3财报分析：净销售额增长5%，净利润下降27%，资本支出调整至600亿丹麦克朗
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业务扩张的同时，开始更加注重成本控制和投资效率。资本支出的优化可能有助于提升长期盈利能力和现金流管理。市场影响与股票表现财报公布后，诺和诺德股价下跌1.75%，市场反应显示投资者对净利润下降表现出一定担忧。然而，从长期来看，销售额增长和资本支出调整可能为公司未来提供稳定的盈利基础。编辑总结诺和诺德Q3财报显示，公司在销售收入方面保持增长，但净利润下降反映出运营成本和市场环境的压力。资本支出调整至600亿丹麦克朗显示公司在优化资源配置。整体来看，财报显示公司在市场扩张与成本管理之间寻求平衡，长期增长潜力仍然可观。常见问题解答问：诺和诺德净销售额增长5%，但净利润下降27%，主要原因是什么？答：净利润下降主要由于运营成本上升、研发投入增加以及部分市场价格压力。虽然销售额增长，但成本和费用增加导致净利润同比下降。问：诺和诺德2025年的资本支出为何从650亿丹麦克朗下调至600亿？答：公司调整资本支出主要是为了优化成本结构，提高投资效率，同时在保证业务扩张的前提下，管理现金流和长期盈利能力。问：净销售额增长主要来自哪些市场或产品？答：销售增长主要来自欧洲和北美市场的核心产品线，包括糖尿病和肥胖治疗相关药物。这反映出公司产品创新和市场拓展的有效性。问：财报公布后股价下跌1.75%，这意味着长期投资前景不佳吗？答：短期股价下跌反映市场对利润下降的担忧，但从长期来看，销售增长和资本支出优化仍为公司提供稳健的盈利基础，因此长期前景仍然值得关注。问：公司未来如何平衡销售增长与成本控制？答：公司通过优化资本支出、提高研发投资效率和控制运营成本来实现平衡，同时保持核心产品线的市场增长，以支持可持续盈利。来源：今日美股网
今日美股网11-05 16:10
软银与OpenAI成立合资企业Sboai Japan，加速AI技术在日本推广并计划2026年上市
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市场对合资企业消息的反应偏负面，可能与投资者对初期成本投入和市场不确定性的担忧有关。然而，从长期角度看，AI战略落地和未来上市潜力仍具有吸引力。编辑总结软银与OpenAI成立合资企业Sboai Japan，旨在通过Crystal Intelligence在日本市场推广企业级AI解决方案，并计划于2026年上市。尽管短期股价表现受到市场波动影响，但合资企业显示出两家公司在AI商业化布局方面的坚定策略，以及对日本市场的高度重视。整体来看，该合作为未来AI技术落地和商业化提供了重要平台。常见问题解答问：软银与OpenAI成立合资企业的主要目的是什么？答：主要目的是将OpenAI的先进人工智能技术通过Sboai Japan推广到日本企业市场，推动AI解决方案商业化，并在未来拓展至全球市场。问：Sam Altman提到“重要一步”指的具体是什么？答：指的是通过合资企业实现AI技术商业化落地，加速将先进人工智能带给全球有影响力的企业，起步市场选择日本，以实现战略性先行布局。问：Crystal Intelligence的主要功能和目标客户是谁？答：Crystal Intelligence定位于企业级AI解决方案，主要为大型企业提供数据分析、智能决策和流程优化支持，帮助企业提升运营效率和决策质量。问：合资企业计划何时上市，有何战略意义？答：计划于2026年上市，上市不仅可以为企业筹集资金以支持研发和市场扩张，也显示软银和OpenAI对AI市场的信心，以及商业化进程的透明化。问：股价下跌是否影响长期投资价值？答：短期股价波动反映市场对初期投入和不确定性的担忧，但长期来看，AI战略落地和上市计划仍为投资者提供潜在价值，尤其是日本市场的企业级AI需求稳健。来源：今日美股网
今日美股网11-05 16:10

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