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决策分析：警惕伊朗报复瞄准霍尔木兹海峡！油价冲高回落，关注鲍威尔国会证词

指下跌，油价一度触及五个月来的最高点，投资者焦急等待伊朗是否会报复美国对其核设施的攻击，这给全球经济活动和通胀带来风险。全球股市迄今表现出一定韧性，MSCI亚太除日本外的广泛股指下跌1.0%，中国蓝筹股下跌0.2%。日本日经225指数下跌0.2%，尽管调查显示，日本6月制造业活动在经历了近一年的收缩后，重新回到增长轨道。#决策分析# 标准普尔500指数期货下跌0.1%，纳斯达克期货下跌0.2%。欧洲斯托克50期货下跌0.4%，富时期货下跌0.3%，DAX期货下跌0.4%。欧洲和日本高度依赖进口石油和液化天然气，而美国则是净出口国。与此同时，美元获得适度的避险需求，但没有出现急于购买债券的迹象。油价上涨约1.5%，但远未达到最初的峰值。乐观派希望，在伊朗的核野心受到遏制之后，伊朗可能会退让，或者政权更替可能带来一个较不敌对的政府。 “市场可能并非对冲突的升级作出反应，而是对这种局势可能减少长期不确定性的认知作出反应，”盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana表示，“不过，任何伊朗报复的迹象或对霍尔木兹海峡的威胁，可能会迅速改变市场情绪，并迫使市场更积极地重新定价地缘政治风险。” 霍尔木兹海峡最窄处仅有33公里（21英里），是全球约四分之一的石油贸易和20%的液化天然气供应的通过通道。摩根大通的分析师还警告称，过去中东地区的政权更替通常导致油价飙升，最高可达76%，并且长期来看平均上涨30%。澳大利亚联邦银行商品分析师Vivek Dhar表示：“选择性地扰乱油轮航行比关闭霍尔木兹海峡更有意义，因为那样伊朗的石油出口也会被关闭。如果伊朗选择性地干扰霍尔木兹海峡的航运，我们预计布伦特原油将至少达到100美元/桶。” 高盛警告称，如果这个关键水道被封锁一个月，油价可能会暂时触及每桶110美元。目前，布伦特原油上涨1.4%，报78.07美元/桶，而美国原油上涨1.4%，报74.88美元/桶。在其他商品市场，黄金下跌0.3%，报3357美元/盎司。鲍威尔来袭汇市方面，美元兑日元上涨0.7%，至147.07日元，欧元兑美元下跌0.2%，报1.1497美元。美元指数微幅上升至99.042。国债市场并未出现传统避险的迹象，10年期国债收益率上涨2个基点，至4.395%。美联储利率期货微跌，可能反映出市场对油价持续上涨可能在关税刚刚影响美国物价的时刻加剧通胀压力的担忧。尽管美联储理事克里斯托弗·沃勒打破一致立场，支持7月降息，市场依然只预计美联储在7月会议上降息的机会很小。包括鲍威尔在内的大多数美联储成员在政策上更加谨慎，这导致市场预计降息更可能出现在9月。本周至少15位美联储官员将发表讲话，而鲍威尔将面临两天的国会质询，预计会涉及特朗普总统的关税政策以及对伊朗的攻击可能带来的影响。中东问题将在本周海牙的北约领导人会议上成为重点议题，会议上大多数成员已同意大幅增加国防开支。此外，预计公布的经济数据包括美国核心通胀和每周初请失业金数据，以及全球范围内6月制造业活动的初步数据。

云涌06-23 17:46

40亿落子上海！特斯拉在华首个电网侧储能电站项目正式签约

dingKey - 6月20日，特斯拉投资40亿元达成在华首个电网级储能电站建设项目，该协议宣布后，特斯拉股价呈现积极的走势，20日盘中最高价达332.36美元，较前一交易日收盘价涨幅明显。特斯拉通过微博官方账号表示，这是其在中国大陆的首个电网侧储能电站项目，该项目建成后将成为中国规模最大的电网侧储能设施。此项目由特斯拉与康富国际租赁旗下子公司康岙能源合作实施，采用特斯拉储能产品Megapack，建设吉瓦时级电网侧独立储能电站。中国作为全球增长最快的储能市场，竞争激烈，中国本土品牌宁德时代全球市占率约40%。特斯拉期望通过本地化生产降低成本，以应对竞争。有消息称，宁德时代可能为特斯拉Megapack供应电芯和电池组，这将进一步强化特斯拉在中国的供应链优势。从业务增长来看，2025年一季度，特斯拉全球储能系统新增装机容量达10.4GWh，同比增长156.6%，储能业务已成为其重要增长引擎。业内人士指出，在中美贸易摩擦的背景下，这笔交易对特斯拉意义重大。特斯拉深化在华合作，不仅能利用中国庞大的市场和完善的产业体系，还能对冲地缘风险。原文链接

TradingKey06-23 17:39

大奇迹日！突然走强

在长线价值和短线波动之间，又该如何选择投资主线？ 01 消息面主导的市场今天的盘面，整体上依然呈现消息面主导。因为地缘紧张局势升温而受益的板块，出现明显走高，如港口航运股走高，多只个股涨停。据央视新闻报道，伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示，伊朗议会已得出结论，认为应关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。同样走高的，还有油气股，本身上涨之余，还带动化工板块大面积补涨。有券商针对以伊冲突的新变化，更新了研报，指出伊朗是重要的石油天然气产地，且可能影响全球重要海运航道霍尔木兹海峡的通行，有可能对石油、天然气、煤化工、低碳烯烃、锶矿、溴素、硫磺等一系列产品造成供给冲击。在这种“负面”预期之下，相关的资源和商品会因为供应链中断而价格上涨，出现反向利好。同样拉升的，还有跨境支付概念。跨境支付通6月22日正式上线运行，这标志着内地与香港快速支付系统实现互联互通，今后两地居民可实时办理跨境汇款。此消息还间接带动了银行板块盘中探底回升，多家大型国有银行续创历史新高。消息面刺激的科技板块中，半导体受到的关注最多。今日国家安全部官方公众号发表《科技自立自强是国家安全之要》文章，称科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。半导体作为现代科技的核心基础，在国产替代中具有至关重要的地位，是实现中国科技自立自强、保障产业安全和推动经济高质量发展的关键一环。当前，半导体高端设备、高端材料的国产化率低，国产替代紧迫度高，其中光刻机被称为半导体设备的明珠，国产化率几乎为0%。不过，近年来半导体设备与材料行业已经呈现出高增长。 Wind数据显示，2022-2024年A股半导体设备板块营收年均增速达45%，材料板块为32%，显著高于电子行业平均水平。这种高成长性主要源自两方面：一是下游晶圆厂扩产带来的需求扩张，二是国产替代比例提升带来的市场份额增长。招银国际在2025年半导体展望报告中，将"半导体产业链自主可控"列为两大首选投资主题之一（另一主题为人工智能）。该机构特别看好国产份额提升带来的投资机会，认为地缘政治风险加剧将促使中国持续推动半导体供应链自主化，为相关企业创造长期增长空间。实际上，半导体板块的上涨已经持续了一段时间，主要原因是市场本身进行高低切换，显示半导体的中长线逻辑是得到市场认可的，只要估值回撤到一定位置，就会重新显现吸引力。从估值水平看，虽然半导体板块市盈率普遍在50-80倍之间，市销率8-15倍，并不算便宜，但考虑到行业长期的巨大的成长空间，这种高估值并非没有道理，它反映的只是市场的乐观预期。如果要规避高估风险，投资者可以更多去关注不同产品所处的发展阶段，特别是产品的商业化进程，以及由此产生的营收和利润增长。从各细分产品的发展阶段看，刻蚀、薄膜沉积等设备及电子特气、靶材等材料已进入业绩兑现期，而光刻机、EUV光刻胶等尖端领域仍处于高投入期，投资者需要认真区分清楚。如果觉得区分起来难度较大，投资者也可以看看一些将行内优质公司筛选出来，并重新组合而成的投资工具，像科创半导体ETF(588170)。这个ETF是全市场首只聚焦科创板半导体设备+半导体材料行业主题ETF，半导体设备(53.2%)和材料(20.6%)含量合计高达73.8%，高于科创芯片的21.9%、中证全指半导体的19.9%。前十大权重股包括华海清科（半导体清洗设备龙头）、中微公司（刻蚀设备全球领先）、沪硅产业（大硅片国产化主力）、拓荆科技（薄膜沉积设备龙头）等，它们都是在科创板上市的硬科技企业。 02 国产替代下的投资主线在全球科技竞争加剧、产业链重构的背景下，半导体这一关乎国家安全、产业安全，同时蕴含着巨大商业价值、投资价值的产业，受到的重视越来越大，发展机遇也越来越大。就以备受重视的半导体设备、半导体材料为例，它们是芯片制造的"工业母机"和"基础原料"，构成了整个半导体产业的根基，几乎成为所有半导体议题中最常被说起的两个。根据最新行业数据，2024年中国半导体设备市场规模预计达到2230亿元人民币，占全球市场份额约35%，今年，这一规模有望超过2300亿元；2024年中国半导体关键材料市场规模已达1437.8亿元，预计今年将突破1740亿元。过去5年，两个细分产业的年均复合增长率都在20%上下，远超全球平均水平，未来的预期增长率依然会大幅跑赢全球均值。为何有这样的信心？理由有两点：第一，全球半导体产业已经在2023年正式触底，而随着AI科技的快速增长，半导体作为最重要的基础设施，正进入新一轮，也是更为庞大的增长周期中，根据世界半导体贸易统计组织的数据，2024年半导体市场规模达到6270亿美元，同比增幅19.0%，预估2025年半导体市场将继续增长，规模将达6970亿美元，增长率为11.2%。第二，是中国国产替代的加速，2024年中国半导体设备自给率约为20%，但据最新预测，2025年这一比例有望大幅提升至33-35%。半导体材料整体国产化率略高，约为32%，预计2025年将提升至50%。瑞银研究显示，2024-2025年中国半导体制造设备需求将从2023年的207亿美元增长至230-260亿美元，创下历史新高。这一增长主要得益于国内晶圆厂的大规模扩产计划，特别是成熟制程产能的持续扩张。另外，从技术能力看，国产设备已实现多项关键突破。目前国产半导体设备可覆盖大多数14nm及以上工艺需求，28nm工艺几乎实现自主可控。虽然光刻机等核心设备仍有困难，但值得期待的是，在"国家大基金"等政策支持下，国内企业正集中攻关光刻机核心技术，未来有望缩小差距。半导体材料方面，已实现规模替代的领域有电子特气、靶材、湿电子化学品，正在突破的领域则有大硅片、光刻胶、抛光材料等。半导体设备与材料板块独特的产业地位和成长逻辑，使得该领域投资价值凸显，已成为国家未来科技发展的重要投资主线之一。当然，半导体的投资门槛不低，投资者想要分享产业发展的红利，就需要全面掌握行业动态，还需要对半导体所涉及的专业技术、企业基本面、财务、潜在的风险因素等等，有深入的了解，这并非一件简单容易的事，这大概也是越来越多的投资者采用ETF的方式入市的原因。像科创半导体ETF(588170)，最新基金份额达到了2.65亿份，居同类指数产品第一，且涨跌幅为20%，在行业景气周期中弹性更大。 03 结语投资，讲求确定性。而叠加了周期向上、AI产业和国产替代逻辑的半导体板块，已成为确定性最高的板块之一。未来几年，中国半导体设备与材料市场将呈现以下发展趋势。国产替代加速深化：从"可用"向"好用"升级，国产设备材料不仅进入产线，还将逐步提升份额占比。产业集中度提升：通过并购整合，行业将出现一批具有国际竞争力的龙头企业。在政策支持下，2024年半导体行业并购交易已明显活跃，预计2025年将有更多高质量整合（海光+中科）。这种集中化趋势将提升资源配置效率，增强企业创新能力和国际竞争力。应用场景多元化：除传统集成电路制造外，新能源汽车、人工智能、物联网等新兴应用将为设备材料企业创造增量空间。例如AI芯片对先进封装材料的需求、汽车电子对高可靠性材料的需求等，都将形成新的增长点。全球化新格局形成：在逆全球化背景下，半导体产业链将呈现"全球化2.0"特征——不是完全脱钩，而是在确保安全前提下的有限合作。中国企业将一方面加强自主创新，另一方面通过RCEP等框架深化与东南亚等地区的产业合作，构建更具韧性的供应链体系。长期成长确定性高：在国产替代和产能扩张双轮驱动下，行业未来3-5年将保持15-20%的复合增长率，部分细分领域增速更高。在国家战略支持、市场需求拉动、新兴技术革命以及企业创新驱动的共同作用下，国产半导体行业有望在未来几年实现更多突破，为中国科技产业的自主可控奠定坚实基础的同时，也有机会为投资者创造丰厚回报。当然，作为“三高”--高技术、高资本、高估值行业，投资者仍需警惕技术研发不及预期、国际贸易环境恶化、下游需求波动等风险因素，审慎做出投资决策。（全文完）

格隆汇06-23 17:38

6月23日核能核电概念上涨1.61%，板块个股中电环保、诺德股份涨幅居前

25%）、诺德股份（10.1%）、合金投资（10.02%）、融发核电（10.01%）、中广核技（9.95%）、戈碧迦（7.97%）、哈焊华通（7.4%）、中洲特材（6.98%）、常辅股份（6.74%）、瑞奇智造（6.25%）、ST纳川（5.79%）、中核科技（5.74%）、科新机电（5.25%）、瑞迪智驱（5.18%）、力源科技（4.65%）、利通科技（4.3%）、理工光科（4.03%）、七丰精工（4.02%）、银龙股份（3.84%）、天力复合（3.65%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 300172 中电环保 6.03 11.25 -4249.15万 -4.28 2 600110 诺德股份 5.67 10.1 -14201.22万 -5.56 3 000633 合金投资 6.15 10.02 1916.09万 37.45 4 002366 融发核电 8.24 10.01 4.77亿 16.23 5 000881 中广核技 9.06 9.95 9841.59万 21.62 6 835438 戈碧迦 20.32 7.97 1965.35万 13.46 7 301137 哈焊华通 36.44 7.4 1491.28万 2.29 8 300963 中洲特材 23.75 6.98 6317.54万 5.58 9 871396 常辅股份 38.96 6.74 2091.31万 9.02 10 833781 瑞奇智造 13.6 6.25 318.21万 1.35 11 300198 ST纳川 2.56 5.79 477.13万 6.22 12 000777 中核科技 22.1 5.74 841.24万 0.67 13 300092 科新机电 14.03 5.25 2338.05万 4.15 14 301596 瑞迪智驱 83.72 5.18 60.17万 0.65 15 688565 力源科技 8.32 4.65 114.36万 4.66 16 832225 利通科技 19.9 4.3 1194.40万 18.42 17 300557 理工光科 26.61 4.03 637.61万 5.36 18 873169 七丰精工 41.64 4.02 617.67万 1.42 19 603969 银龙股份 6.76 3.84 931.28万 3.15 20 873576 天力复合 34.05 3.65 43.15万 0.71 板块跌幅居前的股票包括：中环海陆（-7.39%）、德固特（-3.35%）、华能国际（-2.44%）、申能股份（-1.81%）、赣粤高速（-1.55%）、纽威股份（-1.54%）、中船应急（-1.44%）、至正股份（-1.41%）、*ST新研（-1.06%）、福能股份（-1.04%）、久立特材（-0.98%）、广大特材（-0.96%）、中盐化工（-0.8%）、平高电气（-0.69%）、中国核电（-0.64%）、沃尔核材（-0.57%）、陕鼓动力（-0.46%）、上海建工（-0.42%）、崇德科技（-0.41%）、皖能电力（-0.41%）

金融界06-23 17:38

币价大跌，买蚂蚁L9还是S21+HYD395T？最全解析助力大家不踩坑

喜欢小编的麻烦多多点赞温馨提示：任何投资都有一定的风险，大家可根据自身的实际情况，选择适合自己的产品进行理性投资。

用户1731136465044fKK06-23 17:38

催化不断！国防军工ETF放量涨1.5%，换手率再夺第一！重要新闻发布会明日召开

股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-23 17:29

ETF日报|沪指放量反弹，创新药企ETF(560900)午后持续走强，收涨近1%，港股红利指数ETF(513630)实现两连阳

上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-23 17:17

张家港行收盘上涨1.30%，滚动市盈率6.02倍，总市值114.15亿元

发放贷款及垫款、买入返售金融资产、金融投资。公司连续15年入围英国《银行家》杂志全球银行1000强；上榜“中国服务业企业500强”，2024年位列452位，较上年提升17位；入围2023长三角民营服务业企业100强；报告期内获评中国银行业协会2024年“陀螺”评价体系县域农商银行第三名，2024年度和谐投资者关系银行天玑奖，中华全国总工会“全国模范之家”；获评江苏省联社颁发的全省农商行“新质生产力”青年创新大赛“创新设计类”三等奖等荣誉称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入13.24亿元，同比3.29%；净利润5.62亿元，同比3.20%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 9 张家港行 6.02 6.08 0.63 114.15亿行业平均 7.27 7.25 0.75 3668.10亿行业中值 6.81 6.92 0.66 977.62亿 1 贵阳银行 4.50 4.40 0.37 227.42亿 2 华夏银行 4.94 4.79 0.43 1325.71亿 3 长沙银行 5.16 5.22 0.60 408.19亿 4 平安银行 5.30 5.20 0.53 2315.13亿 5 北京银行 5.72 5.68 0.54 1467.32亿 6 江阴银行 5.97 5.99 0.65 122.09亿 7 苏农银行 5.98 6.06 0.64 117.88亿 8 光大银行 5.99 5.99 0.52 2499.32亿 10 瑞丰银行 6.03 6.12 0.62 117.53亿 11 齐鲁银行 6.17 6.41 0.80 319.61亿 12 无锡银行 6.22 6.28 0.65 141.34亿

金融界06-23 17:07

盛文兵：黄金走势分析操作建议，黄金解套。黄金免费指导

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文兵指导06-23 17:01

【日股收评】美国打击伊朗极不寻常！日经225承压下滑，油价大涨带来压力

示：“由于当前局势的不确定性较强，许多投资者采取观望态度。” 他还表示，影响日经走向的因素，如油价和汇率，"可能会因中东局势的发展而大幅波动"。日本几乎所有的石油都依赖进口，因此对原油价格尤其敏感，周一油价飙升至六个月来的最高点，交易员们焦虑地等待伊朗对美国介入冲突的反应。日本制造业也容易受到能源价格上涨的影响。同时，分析师指出，日元兑美元汇率跌至近六周来的最低点，这对日本的重型出口企业股票起到了支持作用，因为日元贬值会增加它们的海外收入。野村证券的首席宏观策略师Yunosuke Ikeda表示：“美元-日元汇率的上涨对日经指数表现的帮助非常明显。” Ikeda还表示，日元作为避险货币的贬值是因为“投资者似乎更关注油价上涨对日本贸易平衡的影响。” 芯片股表现不佳，Advantest和东京电子分别下跌1.23%和1.17%，成为指数拖累的最大因素。油气勘探股表现较好，东证矿业子行业指数上涨1.49%，位居33个行业子指数之首。

云涌06-23 16:59

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