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美股开盘：纳指跌超250点科技股及中概股普跌新东方跌近5%

下半年出现衰退，那么投资者将面临残酷的抛售。美国银行首席投资策略师Michael Hartnett领导的团队周五在一份报告中写道，风险在于通胀或在未来几个月再度恶化，此外，美国经济可能在下半年出现严重的衰退。　　美企1月股票回购额达1320亿美元创记录　　根据Birinyi Associates数据，在2023年的第一个月，美国企业宣布的股票回购额比一年前增加了两倍多，达到1320亿美元，是有史以来最高的开年股票回购总额，且计划中的回购额比两年前创下的1月记录高出15％以上。对此，联博机构解决方案联席主管Inigo Fraser Jenkins警告称，不要过于看淡股市，原因之一就是企业愿意抬高自己的股价。　　美国散户卷土重来？甚至比两年前更“躁动”！　　两年前，美国散户抱团大战华尔街的经历，迄今仍令许多业内人士印象深刻。而眼下，种种迹象显示，美国散户正在卷土重来。摩根大通根据交易所公开数据所做的预估显示，由于专业投资者大多仍持观望态度，年内这新一轮的市场反弹行情中，散户的参与度明显要比以往更高——在1月下旬，来自散户大军的股票和ETF交易订单占市场总成交量的23％，甚至要比2021年散户抱团狂潮时22％的前纪录还要高。　　俄油价格上限机制彻底失败？分析师：对成品油的制裁也会无效　　西方针对俄罗斯原油的价格上限已实行约两月时间，一并实施的还有欧盟针对俄罗斯海运石油的禁令。西方制裁俄罗斯原油的主要目的是限制俄罗斯的收入，然而，有分析师表示，迄今为止，西方对俄罗斯原油的制裁彻底失败了，并且针对成品油的价格上限也可能将被证明是无足轻重的。由于俄罗斯石油的价格明显低于西方设置的上限，俄罗斯的石油供应从未真正中断，并且一直保持着高水平的出口。　　瑞银：美元周期正在转向，美国经济数据疲软或成导火索　　瑞银在2月初的最新月度报告中指出，美元周期和估值正在转向，除了加息周期接近尾声导致美元走低外，美国经济数据疲软可能是下一个导火索。瑞银表示，由于美国通胀见顶和美联储紧缩政策将止，中国防疫措施调整，以及欧元区有望避免衰退等因素，强势美元的运行即将结束。　　经济不景气压制需求，苹果、亚马逊、谷歌受创　　苹果、亚马逊和谷歌三家科技巨头周四美股盘后公布的业绩显示出，经济增长放缓正在抑制对电子产品、电子商务、云计算和数字广告的需求，而这些都是全球科技行业经济的重要支柱。　　特斯拉1月中国产汽车销量达66051辆，环比增长18％　　根据乘联会周五发布的初步数据，特斯拉1月份中国产汽车销量为66051辆，比去年12月增长了18％。最近几个月，特斯拉在中国两次下调Model 3和Model Y车型的价格以提振销量。由于几个季度未能实现交货目标，该公司还下调了在美国和主要欧洲市场的汽车价格。　　“木头姐”再次唱多特斯拉：降价催生新需求，股价五年内将涨7倍！　　在特斯拉近日大幅降价后，方舟投资掌门人、华尔街明星基金经理凯茜•伍德日前再次重申了对特斯拉的看涨观点。伍德并不认为特斯拉降价会损害其品牌价值，在伍德看来，降价似乎催生了对特斯拉的新需求。伍德预计，特斯拉股价在未来五年内将达到每股1500美元，较目前水平高出近700％。　　187亿美元！康菲石油2022年利润翻倍，加入石油巨头大丰收队列　　美国大型油企康菲石油周四表示，伴随着油价上涨，公司2022年的利润增长了一倍多，达到187亿美元，为2012年分拆炼油业务以来的最高水平。由于俄乌冲突加剧短缺，以及新冠疫情后的经济反弹刺激需求回升，壳牌公司，埃克森美孚和雪佛龙等石油巨头均乘油价上涨的东风赚取了巨额利润。　　赛诺菲Q4净销售额同比增长7.3％，不及市场预期　　数据显示，赛诺菲安万特Q4净销售额为107.25亿欧元，同比增长7.3％，以固定汇率（CER）计算则同比增长2.6％，不及市场预期；净利润为14.60亿欧元，同比增长29.1％；调整后每股收益为1.71欧元，同比增长23.9％，符合预期。　　蔚来发布2月限时优惠购车方案：月内锁单兜底国补，部分长库龄展车最高降2.4万　　蔚来官方社区发布2023年2月限时优惠购车方案，包括国家补贴兜底优惠、长库龄展车优惠、置换优惠等。方案显示，2023年2月内锁单购买2022款ES8、ES6、EC6的用户，蔚来兜底2022年国家补贴；目前有少量2022款ES8、ES6及EC6长库龄展车可供用户购买，根据不同的库龄和车况，可享额外展车优惠，购买ES8展车的用户，最高可享2.4万元现金优惠，购买ES6、EC6展车的用户，最高可优惠1.8万元。

金融界2023-02-03

劲爆行情箭在弦上！鲍威尔讲话势必引发剧烈波动欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析

若鲍威尔的鹰派立场出现动摇，美元恐遭遇抛售。美国周二公布第四季度季劳动成本增幅较前一季度放缓，强化美联储本周仅加息25个基点的理由。数据显示，美国2022年第四季度就业成本指数(ECI)环比上升1%，增幅低于第三季度的1.2%，也不及市场预期的1.1%，为2021年第四季度以来最小升幅。 FXStreet分析师Anil Panchal周三撰文称，在鸽派加息预期中，美联储主席鲍威尔面临着捍卫美元多头的艰巨任务。眼下投资者主要注意力将集中在美联储主席鲍威尔如何捍卫自己的鹰派倾向，因为美联储加息25个基点已经被市场消化了。如果出现鹰派的意外，美元指数可能呈现期待已久的复苏。知名机构Orbex撰文称，压倒性的共识是，美联储将在周三的会议结束时再加息25个基点。鉴于交易员和经济学家之间的强烈共识，利率决定本身不太可能对市场产生影响。也就是说，除非美联储不加息25个基点，令所有人感到震惊。因此，之后市场的关键驱动因素可能是一个更模糊的因素，那就是对未来的预期。更具体地说，人们很可能会关注鲍威尔在会后的讲话。对某些短语含义的不同解读可能会在市场上产生一些波动。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai说：“虽然就业成本指数低于预期，但客观来说，这仍是一项相当稳健的数据，代表美联储仍会维持鹰派态度。” Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，美联储主席鲍威尔的处境艰难，因为美联储将加息25个基点，但他必须反驳市场对于美联储正在放宽金融条件的说法。双线资本首席投资官Jeffrey Gundlach表示，美联储在周三的会议上传递的信息可能会推翻关于其即将停止加息、然后在年底前开始放松政策的说法。Gundlach发推称：“我认为，美联储周三传递的信息将会推翻市场关于政策转向的叙事，从而影响当前债券市场的定价。这应该会很有趣。” 在Gundlach发表上述言论之前，BlueBay资产管理公司首席投资官Mark Dowding本周较早时也暗示，市场过高地估计了美联储转鸽的可能性。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson说：“若美联储意外偏鹰派，可能让金价在短期内回跌到1900美元/盎司。” 以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元的跌势止步于1.0800关口附近，该货币对展开反弹，并重回主要看涨轨道。从4小时图来看，欧元/美元目前尝试突破50周期指数移动平均线(EMA)，等待该货币对进一步上涨，并升向下一主要目标1.1030。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预计欧元/美元在未来几个交易时段上涨。需要指出的是，欧元/美元需要保持在1.0800上方以继续预期中的升势。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0800以及阻力位1.0960之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元在跌破1.2320后走软，目前仍位于这一水平下方，不过，随机指标传递正面信号，这可能帮助推动英镑/美元重回看涨轨道。技术因素之间的矛盾之处令我们倾向于保持观望，直到我们获得关于下一趋势方面更加清晰的信号。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 需要指出的是，若英镑/美元跌破1.2285，这将推动该货币对进一步下滑，并跌向看空目标1.2155以及1.1940；另一方面，突破1.2320将是英镑/美元重回看涨趋势的关键因素，在这种情况下，该货币对有望首先测试1.2440。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2210以及阻力位1.2410之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为中性。美元/日元美元/日元自昨日以来徘徊在50周期EMA附近，等待获得负面动力，从而帮助推动该货币对在未来一段时间重回预期中的看空走势，首个目标瞄准128.90。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，除非美元/日元突破130.50且维持在这一水平上方，否则看空情景仍将有效。预计今日美元/日元交投将位于支撑位129.20以及阻力位130.90之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。澳元/美元澳元/美元明显反弹，并开始尝试突破0.7060，目前显现更多看涨倾向，这支持澳元/美元在未来几个交易时段进一步上涨的预期，并为该货币对重回主要看涨趋势铺平道路，接下来的主要目标瞄准0.7140以及0.7200区域。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测澳元/美元今日将呈看涨倾向。需要指出的是，若跌破0.6990，这将止住看涨情景，并迫使澳元/美元测试0.6900，然后重新尝试反弹。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.7010以及阻力位0.7140之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。黄金金价在看涨通道支撑线上方整固后重回看涨轨道，目前位于50周期EMA上方。金价需要获得足够的正面动能，以继续上升走势，并突破1928.60美元/盎司，若突破这一水平，这将帮助推动金价升向下一看涨目标1950.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，预测金价在未来一段时间处于看涨趋势。如图所示，金价位于看涨通道内。需要指出的是，若金价跌破1912.80美元/盎司，这将止住预期中的升势，并推动金价前景转为看跌。预计今日金价交投将位于支撑位1915.00美元/盎司以及阻力位1950.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

tqttier2023-02-01

会员

Messari：2023美元流动性预测及未来市场展望

政策。这带来的第一个影响是大型日本机构抛售美国债券，以支持更具吸引力的国内收益率和日元走强。然而，更大的影响是对日元作为“融资货币”的作用的威胁。直到最近，日本央行还是唯一的鸽派央行，而日元仍然是唯一负利率的货币（现在仅处于收益率曲线的前端，到期期限不到一年）。这意味着投资者可以借日元购买其他高收益资产，例如美国债券。日本政府债券 (JGB) 收益率上升导致日元走强威胁到这些“套利交易”。现有套利交易的平仓，以及新发现的资金短缺，货币可能会影响美国债券收益率，这对风险资产来说不是好兆头。总结除了少数例外，高债务、低增长体制（就像我们今天所处的体制）具有更高的波动性。一方面，需要有充足的流动性来维持偿债能力。另一方面，也需要管理货币贬值和通货膨胀。正如我们所见，美联储正在玩一场越来越不稳定的游戏。从市场功能的角度来看，从储备中提取流动性的国库券和较长期的票息都存在着令人难以置信的问题。一旦债务上限被取消，日本央行突然变得强硬，可能会迫使美联储进行干预，这会加剧这种情况。但是，这与 COVID-19 的响应有很大不同。与其进行大规模的不分青红皂白的资产购买浪潮，不如留意更具影响的隐形量化宽松政策（国债回购、调整 SLR 或 RRP 等）。虽然这可能不会对实体经济产生太大影响，但它仍可能推动新的资金流向加密货币，尤其是 BTC。来源：金色财经

金色财经2023-01-29

美联储将如何影响加密货币：美元流动性及2023年展望

政策。这带来的第一个影响是大型日本机构抛售美国债券，以支持更具吸引力的国内收益率和日元走强。然而，更大的影响是对日元作为“融资货币”的作用的威胁。直到最近，日本央行还是唯一的鸽派央行，而日元仍然是唯一负利率的货币（现在仅处于收益率曲线的前端，到期期限不到一年）。这意味着投资者可以借日元购买其他高收益资产，例如美国债券。日本政府债券 (JGB) 收益率上升导致日元走强威胁到这些“套利交易”。现有套利交易的平仓，以及新发现的资金短缺，货币可能会影响美国债券收益率，这对风险资产来说不是好兆头。总结除了少数例外，高债务、低增长体制（就像我们今天所处的体制）具有更高的波动性。一方面，需要有充足的流动性来维持偿债能力。另一方面，也需要管理货币贬值和通货膨胀。正如我们所见，美联储正在玩一场越来越不稳定的游戏。从市场功能的角度来看，从储备中提取流动性的国库券和较长期的票息都存在着令人难以置信的问题。一旦债务上限被取消，日本央行突然变得强硬，可能会迫使美联储进行干预，这会加剧这种情况。但是，这与 COVID-19 的响应有很大不同。与其进行大规模的不分青红皂白的资产购买浪潮，不如留意更具影响的隐形量化宽松政策（国债回购、调整 SLR 或 RRP 等）。虽然这可能不会对实体经济产生太大影响，但它仍可能推动新的资金流向加密货币，尤其是 BTC。原文作者：Messari - Ashu Pareek 编译：BlockTurbo 来源：金色财经

金色财经2023-01-29

easyMarkets易信：2023年1月20日美元指数和美股隔夜大幅下跌，市场避险情绪升温

于美国经济存在一定风险，这让投资人开始抛售美国风险资产购入美债，黄金作为对冲工具。这样的交易逻辑可能会持续一段时间，黄金将保持高位震荡，直到晚间美联储官员发表讲话。如涉及利率政策的讲话公布，黄金的高位震荡的平衡会被短线打破。技术上黄金上方1935美元附近是压力，突破看1940美元附近，支撑是1928美元附近，破位看1920美元附近。指标看布林线开口向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【1月20日(周五)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1)日本12月全国CPI年率 2)英国12月季调后零售销售月率 3)德国第四季度季调后GDP季率初值 4)加拿大11月零售销售月率 5)美国12月成屋销售年化总数当天需要关注的大事：纽约联储主席威廉姆斯发表讲话，2023年达沃斯世界经济论坛闭幕，费城联储主席哈克就经济前景发表讲话风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-01-21

易信easyMarkets2023-01-24

easyMarkets易信：2023年1月20日美元指数和美股隔夜大幅下跌，市场避险情绪升温

于美国经济存在一定风险，这让投资人开始抛售美国风险资产购入美债，黄金作为对冲工具。这样的交易逻辑可能会持续一段时间，黄金将保持高位震荡，直到晚间美联储官员发表讲话。如涉及利率政策的讲话公布，黄金的高位震荡的平衡会被短线打破。技术上黄金上方1935美元附近是压力，突破看1940美元附近，支撑是1928美元附近，破位看1920美元附近。指标看布林线开口向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【1月20日(周五)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1)日本12月全国CPI年率 2)英国12月季调后零售销售月率 3)德国第四季度季调后GDP季率初值 4)加拿大11月零售销售月率 5)美国12月成屋销售年化总数当天需要关注的大事：纽约联储主席威廉姆斯发表讲话，2023年达沃斯世界经济论坛闭幕，费城联储主席哈克就经济前景发表讲话风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-01-21

易信easyMarkets2023-01-23

easyMarkets易信：2023年1月20日美元指数和美股隔夜大幅下跌，市场避险情绪升温

于美国经济存在一定风险，这让投资人开始抛售美国风险资产购入美债，黄金作为对冲工具。这样的交易逻辑可能会持续一段时间，黄金将保持高位震荡，直到晚间美联储官员发表讲话。如涉及利率政策的讲话公布，黄金的高位震荡的平衡会被短线打破。技术上黄金上方1935美元附近是压力，突破看1940美元附近，支撑是1928美元附近，破位看1920美元附近。指标看布林线开口向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【1月20日(周五)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1)日本12月全国CPI年率 2)英国12月季调后零售销售月率 3)德国第四季度季调后GDP季率初值 4)加拿大11月零售销售月率 5)美国12月成屋销售年化总数当天需要关注的大事：纽约联储主席威廉姆斯发表讲话，2023年达沃斯世界经济论坛闭幕，费城联储主席哈克就经济前景发表讲话风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务

易信easyMarkets2023-01-20

HYCM兴业投资原油日评:经济衰退忧虑复燃，美油大幅回撤

，导致油价在触及逾一个月高点后遭受大肆抛售。美国零售销售出现了一年来最大的下滑，12月月环比收缩1.1％，而市场预测为-0.8％。同样，生产者价格指数跌至六个月来的最低水平，环比下跌0.5％，弱于预期的下降0.1％。此外，工业生产也出现了下降。荷兰国际集团分析师在一份报告中写道:“在零售销售疲软和工业生产大幅下滑的背景下，以及更多裁员的消息加剧了人们对美国可能已经陷入衰退的担忧。” 　　即便如此，美联储决策者仍持强硬态度，圣路易斯联储主席布拉德表示，美国利率必须进一步上升，以确保通胀压力消退。同样，克利夫兰联储主席梅斯特赞扬了美联储抑制通胀的行动，堪萨斯城联储主席乔治提到，央行必须恢复物价稳定，“这意味着通胀率将回到2％。”最近，达拉斯联储主席洛根支持放慢加息速度，但也提到最终利率可能好于市场预期。美联储官员的鹰派言论推动美元指数反弹，这可能是油价下滑的另一个原因，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。　　尽管国际能源署（IEA）对全球石油需求前景持乐观态度，但国际油价仍从日高回吐涨幅。IEA在周三发布的最新石油市场报告中表示，在新冠重新开放后，中国将占到2023年石油需求增长的一半。12月全球炼油厂活动稳定，因为美国因天气原因停工，运行量骤减。11月全球石油库存按月增加7910万桶，创下2021年10月以来的新高。在俄罗斯出口下降的带动下，2023年的世界石油供应增长将放缓至100万桶/日。在2月对俄罗斯的制裁之前，俄罗斯的柴油出口猛增到多年来的高点，达到120万桶/日。由于新的价格上限制裁，俄罗斯12月石油出口量下降了20万桶/日，至7.8百万桶/日。2022年第四季度经合组织的石油需求下降了90万桶/日，原因是工业活动疲软，天气温和。2023年全球石油需求将增加190万桶/日，达到创纪录的101.7百万桶/日。　　高盛在分析报告中指出，预计由于在即将到来的禁运后缺乏油轮来完全转运石油，到4月份俄罗斯的产量将下降60万桶/日；尽管欧盟对俄罗斯实施禁运，七国集团也对原油实施价格上限，但预计俄罗斯的液化产品总产量仍保持不变；目前俄罗斯石油产量的弹性若持续下去，意味着2023年布伦特原油价格的适度下行风险为9美元/桶，预计至均价97.5美元/桶；俄罗斯通过自愿减产进行的任何报复都意味着油价存在上涨风险。　　此外，美国原油库存增加，成品油库存也增加，表明需求低迷，给原油价格带来压力。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至1月13日当周，API原油库存增加761.5万桶至4.428亿桶，前值增加1486.5万桶，预期减少268万桶；汽油库存增加281.1万桶，前值增加183万桶，预期增加105万桶；精炼油库存减少176.4万桶，前值增加109万桶，预期减少25万桶；库欣原油库存增加374万桶，前值增加231万桶。市场分析师指出，在能源交易员看到美国经济的大部分领域普遍疲软之后，油价的涨势不可能持续。随着消费远低于预期，以及制造业大幅下滑，对原油需求的担忧正在加剧。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至1月13日当周，EIA原油库存将减少175万桶，此前一周增加1896.2万桶。若库存增加将增强油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。　　美元指数　　美元指数周三早盘短暂反弹至102.889高点后反转走低，并在疲软的经济数据打压下暴跌至101.528的逾7个月新低，因这些数据推动了市场对美联储小幅加息的赌注，导致10年期美国国债收益率大幅下跌至3.37％。但随着美联储（Fed）政策制定者发表鹰派言论，大幅降低了市场参与者的风险偏好，推动美元指数大幅反弹，回升至102.40附近，收复盘中跌幅。　　渣打银行经济学家预计，随着美联储继续紧缩，美元在未来一个月内将出现反弹。虽然技术面还没有达到极度超卖的水平，但美元自2022年底的近期峰值以来已经下跌了近9％。历史表明，市场或货币很少见证如此大的波动，而没有随后的整顿期。在未来1-3个月，我们预计美国政府债券收益率将升至4％，因为我们预计美联储将在23年上半年再加息75个基点，这应该对美元起到支持作用。中国的快速重新开放可能会导致通胀率的下降速度慢于预测。这可能导致市场重新评估目前对美联储在2023年相对快速的宽松政策的预期，这可能推动资金流入避险的美元。　　美国12月零售销售月率下降了1.1％，创一年来最大降幅。这是继11月份下降0.6％之后的又一次下降，并且低于共识的下降0.8％。不包括汽车，核心零售销售也在报告月份收缩了1.1％，而预期是下降0.4％，11月是小幅下降0.2％，表明消费者需求放缓。此外，对照组销售下降0.7％，远低于预期和前值的下降0.2％，表明年底商品支出疲软。随着过剩储蓄和近期实际收入增长出现减弱，未来美国经济将更加疲软。　　美国劳工统计局公布的数据显示，美国12月生产者价格指数（PPI）年率从上个月向下修正的7.3％下降到6.2％，低于市场预期的6.8％。此外，核心PPI年率从上个月的6.2％下降到5.5％，再次低于市场预期。按月计算，核心PPI为0.1％，低于11月的0.2％（从之前报告的0.4％向下修正）。通胀放缓支持美联储放缓激进收紧货币政策部分。　　美国去年12月工厂产出出现了自2021年2月以来的最大降幅，表明随着国内外需求放缓，制造业进一步走软。周三公布的数据显示，11月份的数据向下修正为-1.1％，而12月为-1.3％。包括采矿业和公用事业在内，12月份工业总产出下降0.7％。在过去8个月中，工业生产有6个月出现下滑，其中最严重的是11月和12月，很明显美国制造业已经陷入衰退。　　圣路易斯联储主席布拉德表示，必须进一步提高利率，以确保通胀压力消退。布拉德周三在接受《华尔街日报》在线采访时表示：“我们几乎已经进入了一个我们可以称之为限制性的区域，我们还没有完全到达这一区域。官员们希望确保通货膨胀率稳步下降至2％的目标。我们不想在这一点上动摇。”。布拉德补充说，随着抗通胀的进程不断展开，“2023年必须保持紧缩政策”。布拉德预测，到今年年底，利率将处在5.25％至5.5％之间。　　达拉斯联储主席洛根阐述了美联储应放缓升息步伐的理由，以更好地调整货币政策以适应不确定的经济前景，但暗示利率最终可能上调得较许多人目前预期的要高。　　克利夫兰联储主席梅斯特最新接受采访时表示，“开始出现了我们需要看到的那种状况。”梅斯特对美联社的评论是在今天一系列经济数据发布后发表的，特别是生产者价格指数和零售销售。这些数据显示出通缩趋势，并强化了美联储将在即将召开的会议上继续放慢紧缩步伐的预期。梅斯特还表示，“好的迹象表明，事情正在朝着正确的方向发展……这对于我们如何思考政策需要走向何方是一个重要的消息。” 　　堪萨斯联储主席乔治解释说，美联储必须恢复价格稳定，“这意味着需要让通胀实现2％目标”。美联储官员埃丝特•乔治还表示，市场可能对美联储需要做什么有不同的看法，但美联储的目标是2％。　　费城联储主席哈克周三重申，他已经准备好让美国央行放缓加息步伐，因为有迹象表明，通货膨胀高企正在降温。“通胀高企是一种负面因素，导致经济效率低下，对收入有限的美国人的伤害格外严重，"哈克尔在准备好的讲话中说。他在特拉华州纽瓦克对一群人表示，为了控制通胀，美联储的“目标是适度放缓经济增长，并使需求与供给更加一致。"美联储承诺将通货膨胀率降至2％的目标。预计美联储今年将“再加息几次”。预计今年通货膨胀率将放缓至3.5％。通货膨胀率将在2025年降至美联储2％的目标。预计美国经济今年将增长1％，不太可能出现衰退。预计美国失业率今年将上升至4.5％，然后才会回落。　　美联储褐皮书显示，自上次报告以来，美国整体经济活动保持相对稳定，总体而言，联系人预计未来几个月美国经济几乎不会出现增长。在大多数地区，产品销售价格以温和或适度的速度增长，但许多人表示，与最近几个报告期内相比，价格上涨的速度已经放缓。大多数地区的就业继续以温和的速度增长。总体而言，受访者普遍预计未来几个月将出现小幅增长。各地区薪资压力仍在上升，不过有五家储备银行报告称，这些压力已有所缓解。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14日均线上穿20日均线，后者看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价向下轨回落；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　综述：预计日内油价将在77.10-80.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月19日高点79.45，突破后将上探1月16日高点79.90，然后是1月15日高点80.20和1月17日高点81.20，以及1月3日高点81.50和2022年12月2日高点82.20；而下方支持留意1月16日低点78.50，跌破后将下探1月11日高点77.80，然后是1月12日低点77.10和1月9日高点76.70，以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.45。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价向中轨回落；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价向下轨回落；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　综述：预计日内油价将在82.35-85.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月12日高点84.60，突破将上探1月16日高点85.20，然后是2022年12月30日高点85.95和1月17日高点86.80，以及2022年11月22日低点87.30和2022年12月2日高点87.90；而下方支持留意1月16日低点83.80，跌破将下探1月13日低点83.50，然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35，以及是1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。　　周四关注：　　美国12月营建许可　　美国12月新屋开工　　美国每周申请失业金人数　　美国1月费城联储制造业指数　　波士顿联储主席柯林斯发表讲话　　美联储副主席布雷纳德发表讲话　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

金融界2023-01-19

兴业投资：美联储官员维持鹰派，美元宽幅波动

，导致油价在触及逾一个月高点后遭受大肆抛售。美国零售销售出现了一年来最大的下滑，12月月环比收缩1.1%，而市场预测为-0.8%。同样，生产者价格指数跌至六个月来的最低水平，环比下跌0.5%，弱于预期的下降0.1%。此外，工业生产也出现了下降。荷兰国际集团分析师在一份报告中写道:“在零售销售疲软和工业生产大幅下滑的背景下，以及更多裁员的消息加剧了人们对美国可能已经陷入衰退的担忧。” 即便如此，美联储决策者仍持强硬态度，圣路易斯联储主席布拉德表示，美国利率必须进一步上升，以确保通胀压力消退。同样，克利夫兰联储主席梅斯特赞扬了美联储抑制通胀的行动，堪萨斯城联储主席乔治提到，央行必须恢复物价稳定，“这意味着通胀率将回到2%。”最近，达拉斯联储主席洛根支持放慢加息速度，但也提到最终利率可能好于市场预期。美联储官员的鹰派言论推动美元指数反弹，这可能是油价下滑的另一个原因，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。尽管国际能源署(IEA)对全球石油需求前景持乐观态度，但国际油价仍从日高回吐涨幅。IEA在周三发布的最新石油市场报告中表示，在新冠重新开放后，中国将占到2023年石油需求增长的一半。12月全球炼油厂活动稳定，因为美国因天气原因停工，运行量骤减。11月全球石油库存按月增加7910万桶，创下2021年10月以来的新高。在俄罗斯出口下降的带动下，2023年的世界石油供应增长将放缓至100万桶/日。在2月对俄罗斯的制裁之前，俄罗斯的柴油出口猛增到多年来的高点，达到120万桶/日。由于新的价格上限制裁，俄罗斯12月石油出口量下降了20万桶/日，至7.8百万桶/日。2022年第四季度经合组织的石油需求下降了90万桶/日，原因是工业活动疲软，天气温和。2023年全球石油需求将增加190万桶/日，达到创纪录的101.7百万桶/日。高盛在分析报告中指出，预计由于在即将到来的禁运后缺乏油轮来完全转运石油，到4月份俄罗斯的产量将下降60万桶/日；尽管欧盟对俄罗斯实施禁运，七国集团也对原油实施价格上限，但预计俄罗斯的液化产品总产量仍保持不变；目前俄罗斯石油产量的弹性若持续下去，意味着2023年布伦特原油价格的适度下行风险为9美元/桶，预计至均价97.5美元/桶；俄罗斯通过自愿减产进行的任何报复都意味着油价存在上涨风险。此外，美国原油库存增加，成品油库存也增加，表明需求低迷，给原油价格带来压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至1月13日当周，API原油库存增加761.5万桶至4.428亿桶，前值增加1486.5万桶，预期减少268万桶；汽油库存增加281.1万桶，前值增加183万桶，预期增加105万桶；精炼油库存减少176.4万桶，前值增加109万桶，预期减少25万桶；库欣原油库存增加374万桶，前值增加231万桶。市场分析师指出，在能源交易员看到美国经济的大部分领域普遍疲软之后，油价的涨势不可能持续。随着消费远低于预期，以及制造业大幅下滑，对原油需求的担忧正在加剧。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至1月13日当周，EIA原油库存将减少175万桶，此前一周增加1896.2万桶。若库存增加将增强油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。美元指数美元指数周三早盘短暂反弹至102.889高点后反转走低，并在疲软的经济数据打压下暴跌至101.528的逾7个月新低，因这些数据推动了市场对美联储小幅加息的赌注，导致10年期美国国债收益率大幅下跌至3.37%。但随着美联储(Fed)政策制定者发表鹰派言论，大幅降低了市场参与者的风险偏好，推动美元指数大幅反弹，回升至102.40附近，收复盘中跌幅。渣打银行经济学家预计，随着美联储继续紧缩，美元在未来一个月内将出现反弹。虽然技术面还没有达到极度超卖的水平，但美元自2022年底的近期峰值以来已经下跌了近9%。历史表明，市场或货币很少见证如此大的波动，而没有随后的整顿期。在未来1-3个月，我们预计美国政府债券收益率将升至4%，因为我们预计美联储将在23年上半年再加息75个基点，这应该对美元起到支持作用。中国的快速重新开放可能会导致通胀率的下降速度慢于预测。这可能导致市场重新评估目前对美联储在2023年相对快速的宽松政策的预期，这可能推动资金流入避险的美元。美国12月零售销售月率下降了1.1%，创一年来最大降幅。这是继11月份下降0.6%之后的又一次下降，并且低于共识的下降0.8%。不包括汽车，核心零售销售也在报告月份收缩了1.1%，而预期是下降0.4%，11月是小幅下降0.2%，表明消费者需求放缓。此外，对照组销售下降0.7%，远低于预期和前值的下降0.2%，表明年底商品支出疲软。随着过剩储蓄和近期实际收入增长出现减弱，未来美国经济将更加疲软。美国劳工统计局公布的数据显示，美国12月生产者价格指数（PPI）年率从上个月向下修正的7.3%下降到6.2%，低于市场预期的6.8%。此外，核心PPI年率从上个月的6.2%下降到5.5%，再次低于市场预期。按月计算，核心PPI为0.1%，低于11月的0.2%（从之前报告的0.4%向下修正）。通胀放缓支持美联储放缓激进收紧货币政策部分。美国去年12月工厂产出出现了自2021年2月以来的最大降幅，表明随着国内外需求放缓，制造业进一步走软。周三公布的数据显示，11月份的数据向下修正为-1.1%，而12月为-1.3%。包括采矿业和公用事业在内，12月份工业总产出下降0.7%。在过去8个月中，工业生产有6个月出现下滑，其中最严重的是11月和12月，很明显美国制造业已经陷入衰退。圣路易斯联储主席布拉德表示，必须进一步提高利率，以确保通胀压力消退。布拉德周三在接受《华尔街日报》在线采访时表示：“我们几乎已经进入了一个我们可以称之为限制性的区域，我们还没有完全到达这一区域。官员们希望确保通货膨胀率稳步下降至2%的目标。我们不想在这一点上动摇。”。布拉德补充说，随着抗通胀的进程不断展开，“2023年必须保持紧缩政策”。布拉德预测，到今年年底，利率将处在5.25%至5.5%之间。达拉斯联储主席洛根阐述了美联储应放缓升息步伐的理由，以更好地调整货币政策以适应不确定的经济前景，但暗示利率最终可能上调得较许多人目前预期的要高。克利夫兰联储主席梅斯特最新接受采访时表示，“开始出现了我们需要看到的那种状况。”梅斯特对美联社的评论是在今天一系列经济数据发布后发表的，特别是生产者价格指数和零售销售。这些数据显示出通缩趋势，并强化了美联储将在即将召开的会议上继续放慢紧缩步伐的预期。梅斯特还表示，“好的迹象表明，事情正在朝着正确的方向发展……这对于我们如何思考政策需要走向何方是一个重要的消息。” 堪萨斯联储主席乔治解释说，美联储必须恢复价格稳定，“这意味着需要让通胀实现2%目标”。美联储官员埃丝特?乔治还表示，市场可能对美联储需要做什么有不同的看法，但美联储的目标是2%。费城联储主席哈克周三重申，他已经准备好让美国央行放缓加息步伐，因为有迹象表明，通货膨胀高企正在降温。“通胀高企是一种负面因素，导致经济效率低下，对收入有限的美国人的伤害格外严重，"哈克尔在准备好的讲话中说。他在特拉华州纽瓦克对一群人表示，为了控制通胀，美联储的“目标是适度放缓经济增长，并使需求与供给更加一致。"美联储承诺将通货膨胀率降至2%的目标。预计美联储今年将“再加息几次”。预计今年通货膨胀率将放缓至3.5%。通货膨胀率将在2025年降至美联储2%的目标。预计美国经济今年将增长1%，不太可能出现衰退。预计美国失业率今年将上升至4.5%，然后才会回落。美联储褐皮书显示，自上次报告以来，美国整体经济活动保持相对稳定，总体而言，联系人预计未来几个月美国经济几乎不会出现增长。在大多数地区，产品销售价格以温和或适度的速度增长，但许多人表示，与最近几个报告期内相比，价格上涨的速度已经放缓。大多数地区的就业继续以温和的速度增长。总体而言，受访者普遍预计未来几个月将出现小幅增长。各地区薪资压力仍在上升，不过有五家储备银行报告称，这些压力已有所缓解。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14日均线上穿20日均线，后者看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价向下轨回落；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在77.10-80.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月19日高点79.45，突破后将上探1月16日高点79.90，然后是1月15日高点80.20和1月17日高点81.20，以及1月3日高点81.50和2022年12月2日高点82.20；而下方支持留意1月16日低点78.50，跌破后将下探1月11日高点77.80，然后是1月12日低点77.10和1月9日高点76.70，以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.45。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价向中轨回落；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价向下轨回落；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在82.35-85.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月12日高点84.60，突破将上探1月16日高点85.20，然后是2022年12月30日高点85.95和1月17日高点86.80，以及2022年11月22日低点87.30和2022年12月2日高点87.90；而下方支持留意1月16日低点83.80，跌破将下探1月13日低点83.50，然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35，以及是1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。周四关注：美国12月营建许可美国12月新屋开工美国每周申请失业金人数美国1月费城联储制造业指数波士顿联储主席柯林斯发表讲话美联储副主席布雷纳德发表讲话纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 2023-01-19

兴业投资2023-01-19

【黄金收盘】美CPI恐出现负增长？“金叉”与中国利好双重提振金价突破1900势在必行？

示。“否则，我预计所有资产类别都将遭到抛售，美国国债收益率将再次飙升。” Wright称，即使金价突破1900美元，他预计“短期内仍将遭遇获利了结。” 1月12日将公布美国12月CPI数据，中金公司预测总体通胀环比增速转负。总体通胀下行主要受汽油价格大幅下跌影响。如果预测兑现，本月通胀数据将是美国通胀连续第3个月超预期下行，也是疫后三年通胀环比增速首次明显进入负值区间，可能有助于提振宽松预期与风险情绪，美债、黄金、成长风格股票都可能有阶段性表现机会。不过，根据技术分析，黄金期货可能会走向所谓的“金叉”。当短期移动平均价格超过长期移动平均价格时，就会出现这种情况，这可能表明对该贵金属的情绪发生了变化。根据道琼斯市场数据的价格分析，周三，5日移动均线切入位位于1779.29美元，200日移动均线切入位位于1786.89美元。黄金期货最后一次形成金叉是在去年2月11日，当日50日移动均线收于200日移动均线上方。目前，中国在取消与新冠疫情相关的限制后重新开放经济，有助于推高工业金属和贵金属的需求。 Kitco.com的高级分析师Jim Wyckoff在周三发布的一份客户报告中表示，“中国经济增长好转的想法，正支撑金属价格，因为需求会增加。” 铜期货交易价格达到去年6月以来的最高水平，周三交割的黄金价格达到去年5月以来的最高水平。随着美国国债收益率回落，美元指数持续自高位回落，金价因此受到支撑上涨。美元指数周三收跌0.05%，收于103.24，本周迄今下跌0.6%。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示，尽管美联储主席鲍威尔周二在瑞典发表讲话时，没有对美联储的政策做出任何重大暗示，但交易员对美联储的货币政策也很“乐观”，认为央行可能会“采取不那么强硬的政策”。后市展望 1.OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示:“如果我们再次得到显示通胀下降速度快于预期的良好数据，这可能是一份重要报告。”他补充称，这可能足以改变市场持续听到的美联储鹰派论调。 Erlam说，尽管人们仍然担心中国新冠疫情的规模和影响，但“从长期来看，中国预计将强劲反弹，这可能会刺激额外的需求。” 2.独立分析师Ross Norman表示，黄金多头占据主导地位，如果去年12月通胀确实降温并增加了对低利率的预期，那么我们应该会看到美元走低，进而推高黄金。 “在更广泛的层面上，令人鼓舞的是，COMEX的净多头头寸升至2022年6月以来的最高水平，同时黄金交易所交易基金的赎回也有所缓解，随着形势变得更加有利，为价格进一步上涨提供了空间，”Norman 补充道。 3.CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，风险在于，如果CPI意外上行，可能会推低金价。Hewson补充说，技术面上，下一个阻力位在1900美元。下一交易日重点关注 07:50 日本11月贸易帐 09:30 中国12月CPI年率 21:30 美国12月CPI年率和年率 21:30 美国至1月7日当周初请失业金人数 21:45 美联储哈克就美国经济前景发表讲话次日00:30 美联储布拉德在发表讲话

夏洛特2023-01-12

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