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多空博弈加剧：ETH期货市场深度解析
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金和清算的自我强化循环可能会加剧市场的抛售。精明的投资者可以利用密切监测市场清算来了解市场特征，了解推动数字资产价格变动的潜在动态，并相应地调整交易策略。来源：Coin Metrics 市场数据持仓量的减少通常伴随着或伴随着标的资产价格大幅波动或抛售，因为交易者变得更加厌恶风险并平仓杠杆头寸。持仓量的减少可以洞悉整体市场情绪和未来价格走势的可能性。在下图中，我们可以看到，以灰色虚线衡量的持仓量减少了约 41 亿美元。来源：Coin Metrics 市场数据通过分析未平仓合约的变化以及 ETH 的价格走势，人们可以更好地了解以太坊期货市场的动态和情绪，从而为交易策略和风险管理决策提供信息。结论最近的加密市场崩盘为了解加密生态系统的优势和劣势提供了宝贵的经验。虽然无许可系统在可访问性和功能性方面表现出了非凡的弹性，但它们也面临着压力下交易成本高昂等挑战。像 USDE 这样的合成产品表现出了令人印象深刻的稳定性，凸显了精心设计的 DeFi 工具的潜力，同时也凸显了在考虑未来稳定性时跟踪基础投资组合表现的重要性。通过利用区块链生态系统中固有的收益，这些创新的金融产品为传统的收益产生工具提供了引人注目的替代方案。来源：金色财经
金色财经2024-08-13
以太坊低迷处境下折射Web3发展困局
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其中大部分来自 Grayscale 的抛售。加密十年反思过去十年，加密货币从一种新兴的技术概念发展成为影响全球金融市场的重要力量。最初由比特币引领的去中心化革命，挑战了传统金融体系的权威，同时催生了以太坊和其他区块链平台，这些平台不仅仅是数字货币，更是为智能合约和去中心化应用提供了广阔的舞台。然而，伴随这一创新浪潮的，是市场的剧烈波动、监管政策的不断变化以及安全性和可持续性方面的挑战。回顾这十年，加密货币在推动金融创新、促进行业透明度和包容性方面的巨大潜力，同样也需要警惕泡沫风险。而风险投资（VC）在加密行业的发展中扮演了至关重要的角色。通过注入资本和提供战略指导，VC推动了无数区块链项目和初创企业的成长，使得创新技术能够迅速从概念阶段转向市场应用。VC不仅提供了必要的资金支持，还为项目带来了宝贵的行业经验、人脉资源和商业智慧，帮助年轻的加密企业规避常见的创业陷阱。此外，VC的参与也为加密行业带来了可信度，通过风险投资的推动，区块链生态系统得以不断壮大和成熟，促使技术创新和商业模式不断演变，最终推动整个行业向更具可持续性的未来迈进。当下整个行业的理论基础、治理机制还不完善，以下是几条行业思考： 1、加密行业要如何抵御并降低VC的负面影响。中心化加密交易所的投资机构在抢占市场份额的驱使下，在Web3领域不受节制的培养运动员（项目孵化）、搭建赛道（交易所钱包平台）、举行比赛（上币）并扮演裁判（下架代币）角色，是否引发了加密VC行业的军备竞赛，增加了Web3创新领域的摩擦成本，导致二级市场项目良莠不齐，甚至绑架公链发展。 2、是否存在做市商操控市场，导致代币价格偏离公允价值，进而造成投资者损失？ 3、如何让去中心化和社区优先的项目获得更多资源，而不仅仅是面向VC和基金会的创业者？ 4、大多数应用层的产品服务还停留在P2P的阶段，Web3行业的人才体系是否存在问题，怎样吸引Web2的运营人才并传播去中心化理念。 5、VC是否有资格决定哪个项目在哪条赛道跑出，VC的愿景和价值观是否能正确判断什么项目代表生产力和生产关系进步。 6、在不依赖融资等途径的情况下，商业模式产生的现金流是否可以驱动项目的开发和运营。小结笔者对以太坊的长期发展持乐观态度。以太坊是最纯粹的去中心化智能合约平台，拥有强大的社区共识和良好的基金会治理机制，没有受到风险投资和大型项目方的过度控制。然而，需要注意的是，L2的发展过于依赖VC。在以太坊的发展中，技术进步、网络设计和治理的首要目标是去中心化，其次才是效率和商业可行性。这种优先级设置导致了近期Solana网络数据在某些方面超越以太坊，因为以太坊对应用层的关注不足，特别是在面向C端用户的商业dApp开发者氛围上。不过，以太坊仍会在Web3领域保持核心地位，因为Web3行业的内生发展动力本质上源于去中心化。短期来看，ETH/BTC汇率下跌迅速，而以太坊的开发者在积极推进扩展解决方案，并引入账户抽象以提升用户体验、降低交易成本。然而，ETH的价格目前主要受到宏观经济因素的影响。来源：金色财经
金色财经2024-08-13
高盛策略师警告：股市抛售将持续下去、9月下旬很危险
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，包括对冲基金在内的系统性交易策略继续抛售交易，导致过去一个月全球股票期货抛售额增加约 1090 亿美元。周一发布的报告指出，抛售可能会持续到秋季，九月下半月可能会是一个“棘手的交易环境”。系统交易策略使用严格的规则而不是投机者的直觉，有时还包括编码和算法，来指导交易和投资决策。 8月份伊始，全球股市便出现崩盘，原因是日本央行加息和美国就业数据弱于预期，导致投资者对日元和其他货币的仓位出现错误。鲁布纳表示，导致此次崩盘的一个因素是所谓的“商品交易顾问”(CTA)所使用的系统性交易程序，这些程序顺应市场趋势，但当达到某些风险阈值时，就要求交易程序放弃仓位。高盛战术策略师鲁布纳表示：“CTA策略基于规则的系统性去杠杆仍然是市场时期最重要的影响……我们刚刚目睹了我所见过的最大、最快的去杠杆之一。” 杠杆率达到顶峰根据金融研究办公室对冲基金监测提供的数据，对冲基金用来增加交易规模的杠杆率达到了过去十年的最高水平。其数据显示，截至 3 月底，在美国注册的对冲基金从顶级经纪商处借入的资金为 2.3 万亿美元，较 2019 年 12 月增长约 63%，且增长速度超过其资产的增长速度。高盛的报告称，在周一因价值数十亿美元的杠杆交易平仓而引发股市暴跌之后，交易员们在过去一周抛售了大部分股票期货，总额约为 800 亿美元。华尔街青睐的市场恐慌指数——芝加哥期权交易所波动率指数(.VIX)，8 月 5 日收于近四年来最高水平。在过去三周内，基准标准普尔 500 指数(.SPX)的顶级账面流动性，打开新标签页报告显示，股票交易数量下降了 80%。该数字表明买入或卖出股票交易的难易程度，目前已从 7 月份的 2600 万美元降至 500 万美元。报告指出，针对波动性或股市将保持平静的期权押注也继续减少。它补充道，养老基金在 9 月份进行季节性再平衡，这一次，它们将“进一步抛售”股票敞口。鉴于养老金的资金状况不断改善，或者说养老金欠储户的款项与其投资资产价值之间的平衡，鲁布纳认为，这些投资者（其中一些是世界上最大的投资者）将利用较低的债券收益率，放弃股票，转而投资固定收益。
Linlin2024-08-13
美银：英国股市目前是欧洲股市中最受欢迎的市场
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的未付税款减税措施引发了英国资产的大幅抛售。继 7 月 Keir Starmer 领导的中立派工党赢得大选后，投资者对英国的政治稳定性信心增强，而今日公布的数据显示，英国失业率意外下降，表明经济基本面强劲。与此同时，法国仍处于政治危机之中，而今日公布的数据显示，在一系列数据令人失望后，投资者对德国经济的信心跌至 1 月份以来的最低水平。美国银行的民意调查于 8 月 2 日至 8 月 8 日进行，访问了 122 名资产总额达 2,650 亿美元的受访者。
埃尔瓦2024-08-13
英媒：英、美、日会再出“奇招”惊吓市场吗？
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美国疲软的就业报告引发本周全球股市大幅抛售之后，本周投资者将比平时更加密切地关注全球最大经济体的通胀数据。根据彭博社汇编的经济学家预测，周三（8月14日）公布的数据预计将显示，美国 7 月份消费者价格环比上涨 3%，与上月持平。但核心通胀率仍居高不下，即便美联储将利率维持在 23 年来的最高水平，预计核心通胀率将从 6 月份的 3.3% 略微降至 3.2%。核心通胀率不包括波动较大的食品和能源行业。任何通胀压力再度回升的迹象都可能惊扰对经济数据高度敏感的市场。花旗集团分析师表示：“通胀意外上行可能会引起更大的市场反应，包括收益率上升，从而抵消美联储今年预期大幅降息的部分影响。” 8 月 2 日就业报告公布后，随着全球股市陷入崩溃，投资者加大了对美联储降息的押注。尽管一些对降低借贷成本的极端押注已经解除，但交易员仍预计央行今年将降息一个百分点——这意味着在剩下的三次会议上，其中一次将大幅降息半个百分点——从目前的 23 年高点 5.25% 降至 5.5%。英国通胀是否会令英国央行更加谨慎？在英国央行本月做出紧急降息决定后，英国公布的 7 月份通胀数据也可能对市场产生重大影响。经济学家预测，由于能源价格上涨，年度消费者价格通胀率将小幅上涨至 2.3%，结束连续两个月达到英国央行 2% 目标的通胀状态。央行利率制定者对利率走势存在分歧，货币政策委员会本月以五票对四票投票决定自 2020 年以来首次下调基准借贷成本。交易员们将特别关注服务业通胀，这是衡量国内价格压力的关键指标，6 月份服务业通胀同比加速至 5.7%。这一数字高于预期，并让一些英国央行决策者相信，利率需要维持更长时间。经济学家预计 7 月份服务业通胀将略微放缓至 5.5%。掉期市场预计今年降息幅度将略低于 0.5 个百分点。德意志银行英国首席经济学家桑杰·拉贾 (Sanjay Raja) 表示，7 月份的数据可能会让央行对未来的降息更加谨慎。 “与几个月前相比，利率仍显示出一定的粘性，”拉贾表示。“他们会想看看接下来的几个数据点是什么样子。这不是一个急于降息的央行。”艾米莉·赫伯特东京股市动荡已经平息了吗？东京证券交易所遭遇了自 1987 年 10 月以来日本股市表现最差的一个交易日。然而，一些交易员对于重返该国股票市场仍持谨慎态度。在经历了数月的低波动后，日本央行于 7 月底决定加息，推动日元兑美元升值。这加速了日元套利交易的逆转，全球投资者长期以来一直依赖日元套利交易来为包括日本和美国股票在内的高收益资产提供资金。由此引发的抛售导致日本主要股指在三个交易日内蒸发超过 1 万亿美元，粉碎了投资者的自满情绪，抹去了市场今年的涨幅。上周下半周，市场动荡有所缓解，日经波动率指数在周一跃升至 2008 年金融危机以来的最高水平后有所回落。但许多投资者预计，短期内日本股市仍将承受压力，交易将波动不定。摩根大通分析师上周四表示，尽管他们下调了东证指数和日经 225 指数的年底目标价，但“对日本股票的兴趣依然浓厚”。摩根大通团队在给客户的报告中写道：“抛售之后，我们推荐关注国内市场、具有防御性、能抵御日元升值、股东回报率高的行业和股票。”
埃尔瓦2024-08-13
AC资本市场《高端对话》：全球股灾？极端波动的回归为美国大选拉开序幕
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天大幅下跌，当地的科技指数出现了凶猛的抛售，但今天大部分失地都已收复。我认为我们看到的是市场中的热钱在恐慌，导致了极端的波动，这是因为他们的头寸过大，尤其是在与人工智能相关的股票上。我们不仅在谈论英伟达，还包括三星、台积电以及任何与AI相关的公司。这些交易变得非常拥挤，当所有人同时涌向出口时，就会出现我们所看到的踩踏现象。在我的职业生涯中出现过多次这种情况，我知道我们将来还会再见到。由于日元的走强，导致低流动性市场中的恐慌性抛售，这是日本央行转向更紧缩政策的结果，日元的升值也成为了一个非常拥挤的交易。这两个因素促成了一个的负面反馈循环。这是我们昨天看到的经典例子。温诗盈：美联储预计将在9月会议上至少降息25个基点，降息能否阻止市场进一步下跌，你认为会有紧急会议来应对这一情况吗？杰弗里：我们先回答问题的后一部分。我不认为会有任何紧急会议，因为我们实际上并不处于紧急状态。标普500指数昨天下跌了3~4%，这不算紧急情况，只是一个非常非常糟糕的一个交易日。但如果我们看到连续几天10%的下跌，那就会有外部因素介入了。过去20年里，市场变得依赖央行--在出现麻烦的第一个迹象时就期待央行降息，这导致了资产价格在过去二十年中不断上涨。但这不是央行的工作，因为自己的错误交易决策而去等待央行救市，这是不合理的，比如那些在高位买入的人，必须对自己的投资决定负责。但如果换一个不同的投资者，在本周早些时候的波动期发生前，选择购买美国国债，那么债券投资者不仅不会受到影响，反而甚至还会从上涨的债券价格中受益。过去20年的另一个特点是，央行一直在使用货币政策来平滑经济周期。这些政策在某种程度上"宠坏了"投资者。最后，鉴于经济数据和科技巨头的疲软收益，交易者必须明白，非农就业数据是一个波动性很大的数据系列，今年已经多次大幅高于或低于市场预期。在财报方面，确实，本次的财报都并不出色，但我们必须记住，"科技六巨头"（不包括特斯拉）贡献了标普500指数一半以上的涨幅，所以当科技股回调时，我们肯定会看到指数也随之下跌。温诗盈：在接下来的三个月里，美国大选的计价几乎肯定会加剧，随着特朗普交易和科技股的回吐，巨额资金正在板块中迅速流动。您对选举及其对市场的影响有何看法？杰弗里：现在的价格只是跌回到了五月份的水平，所以目前没有理由让投资者持续恐慌。这看起来像是一个非常嘈杂但仍然是由投机驱动的牛市引发的修正性价格行动。我们再看美国大选，与特朗普在2016年的首次胜利相比，那时的市场处于绝对恐慌状态，股票崩跌，美元飙升。但在24小时内，一切都逆转了。所以，现阶段很难预测美国大选会发生什么，尤其是现在离选举还有三个月的时间，民调不会很准确。但有一个重要因素需要考虑，如果特朗普重新入主白宫--他几乎肯定会将美国从地缘政治冲突中抽身，尤其是从俄乌战争中抽身。这可能会导致对西方不利的和平协议，导致解除对俄罗斯原油、天然气和其他商品的制裁。这将对能源价格产生显著的下行压力，乌克兰和欧佩克产油国集团可能会成为大输家。但从积极的一面来看，消费者将是最大的赢家。温诗盈：非常感谢您的分析，杰弗里，我们相信这些分析在2024年最激动人心的部分来临之前，对我们的观众朋友和投资者朋友而言是无比宝贵的。期待在AC资本市场的《高端对话》栏目中再次见到您！
Cherry2024-08-13
NOT、PEPE的价格有望上涨?需要关注的支撑位
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。另一方面，如果交易者选择在未来几天抛售 meme 币，可能会阻止看涨论点的发生。在这种替代方案中，Pepe 价格最终可能会测试即时支撑位 0.000007212 美元。如果PEPE跌至此点，持续的抛售压力可能会导致加密货币在接下来的 24 小时内暴跌至 0.000005585 美元。看跌技术面警告 Pepe 价格可能在短期内下跌 PEPE 4 小时图上的技术指标显示，空头目前略胜多头一筹。移动平均线收敛散度 (MACD) 和相对强弱指数 (RSI) 均显示负面信号。因此，Pepe 价格可能在下一个交易日面临下跌的风险。 RSI 线目前低于主要 50 基准。交易员通常将此视为看跌力量的迹象。此外，RSI 线的负斜率警告卖家可能比买家更强大，如果技术信号得到验证，这可能导致价格下跌。同时，4 小时图上的 MACD 线位于 MACD 信号线下方，表明 PEPE 目前处于短期看跌趋势。然而，前者开始接近后者，这可能是 meme 币趋势正在经历看涨趋势逆转的早期迹象。 Notcoin 的价格在过去 24 小时内下跌了0.22%，交易价为 0.01109 美元。不过Notcoin占据榜首，成为按市值计算的第三大 GameFi 代币，IMX 和 FLOKI 领先。 Notcoin 价格有望持续上涨 Notcoin 价格从 7 月 24 日到 8 月 5 日呈下降趋势，从 0.016 美元的阻力位跌至 0.0085 美元的支撑位。多头随后利用这一支撑位推动代币通过上涨阶段回升至 0.01248 美元的阻力位。NOT 一直在该阻力位下方波动，但在 0.01071 美元的支撑区域上方波动，价格呈横向盘整模式。由于多头难以将价格维持在 0.01125 美元（50 天 SMA）以上，Notcoin 的价格低于 50 天和 200 天简单移动平均线 (SMA)。此外，相对强弱指数（RSI）显示出在当前43左右反弹的迹象。如果购买力度在此水平上加强，Notcoin 的价格可能会从支撑区域内反弹，飙升至横向格局的上边界。多头目前的目标是价格突破 0.01476 美元的阻力位。然而，如果空头占据主导地位并突破当前支撑位，NOT 可能会跌回 0.090 美元，从而缓冲下行压力。来源：金色财经
金色财经2024-08-13
3 种山寨币可在下一轮牛市中获得 100 倍回报
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走势。机构会利用这个阶段进行建仓，通过抛售一些筹码来引发散户的恐慌，机构则在逐步吸纳散户的筹码。预计这种情况会持续很长时间，因此遇到大回调时，我们应当积极进场抄底，不必惊慌。一般来说，除非是2024年之前的投资者，减仓成本通常都会高于58000美元。因此，我们在58000美元左右或以下抄底，相当于降低了整体持仓成本。如果能够在震荡趋势中多次买入卖出，我们的成本还会进一步下降。因此，在这个位置抄底，从长期来看都是有利可图的。短期内风险虽然较大，但目前57000美元是一个强支撑位，若跌破则关注54500美元左右。总的来说，行情就是这样，操作策略就是逢跌抄底，涨上去后卖出，长期持有则不动摇。 3 种山寨币可在下一轮牛市中获得 100 倍回报！ OP 自 Kraken 在 Optimism (OP) 主网上推出 USDT 存款和取款功能以来，Optimism (OP) 已达到 8 个月以来的最高点，达到 2,188 美元。这一增长反映了 Optimism 网络的实用性和可访问性不断提高，该网络旨在提高以太坊的可扩展性和效率。 Optimism (OP) 代币价值大幅上涨超过 23%，表明市场前景和投资者对以太坊第 2 层扩展解决方案的兴趣。Optimism 专注于降低交易费用和提高吞吐量，正成为开发人员和用户的选择。 Optimism (OP) 的未来前景似乎一片光明，但这取决于网络的持续采用和发展。该代币的表现将与其在以太坊主网上提高交易速度和降低成本方面的作用密切相关。 AVAX Avalanche (AVAX) 的价值在两个月内飙升了 341%，标志着该数字货币的大幅增长。这一飙升表明 Avalanche区块链的社区不断扩大，开发工作持续进行，该区块链以交易成本效益和强大的安全措施而闻名。一个月内，Avalanche (AVAX) 的价格上涨了 123%，一度超过狗狗币，在市值最高的加密货币中排名第 9。这一上涨趋势表明 Avalanche 凭借其共识机制和蓬勃发展的生态系统继续吸引开发者和用户。 Avalanche (AVAX) 的未来一片光明，其总锁定价值 (TVL) 不断上涨，表明其用户群正在增长。随着越来越多的项目采用其平台，该代币的表现可能会受到其生态系统的进步和更广泛的市场动向的影响。 DOT Polkadot (DOT) 目前正在接受提案，这些提案可能会改变其区块链运营。尽管 Polkadot 的价格有所下跌，但受到一些负面情绪的影响，其价格仍表现出韧性，凸显了其核心技术的稳健性。 Polkadot (DOT) 目前价值 6.67 美元，本周涨幅超过 22%。该代币的持仓量不断增长，反映了市场对其潜力的兴趣和信心。提案的决定对于塑造 Polkadot (DOT) 的未来至关重要。尽管这些提案可能不会对价格产生影响，但它们在影响市场情绪方面具有重要意义，最终可能会影响 Polkadot (DOT) 的价格走势。来源：金色财经
金色财经2024-08-13
BCH 波动性加剧,行情能稳住吗
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场处于下行趋势。这是一个看跌信号，表明抛售活动激增。如果抛售压力增强，BCH 可能跌破七个月低点 309.90 美元。它可能在 272.70 美元换手。然而，市场趋势的积极转变可能推动代币价格升至 378.10 美元，从而推翻上述看跌预测。简而言之目前 BCH 的波动性有所增加，在最近的市场低迷之后，布林带有所扩大。同时死亡交叉和看跌抛物线转向指标的出现预示价格可能进一步下跌。如果未来抛售压力持续，BCH 的价格可能跌至 272.70 美元，但也可能升至 378.10 美元。综上所述，目前比特币现金正处于关键时刻，随着市场抛售压力增加呈看跌情绪，BCH的波动性加剧。我认为短期内其价格一直维持在窄幅区间内盘整修正。长期来看如果后续市场回暖反应积极，BCH 将会很快达到 400 美元，但其目前波动性加剧容易受到任一方向的剧烈价格波动的影响。所以投资者也要随时了解市场趋势，以便做出明智的决策并利用潜在机会同时预防潜在的市场波动。来源：金色财经
金色财经2024-08-13
外资一键清仓日股？
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周全部失地。令人心有余悸的全球历史性抛售潮，持续一周就结束了吗？一切只是杠杆资金爆仓的闹剧吗？ 1 外资清仓日股？日股今日高开高走，大涨3个点，成功收复上周一创下的历史第二的单日跌幅12%，8月6日至今累计涨幅高中达15%。日经ETF跟随上攻，华夏基金日经ETF、工银瑞信基金日经ETF、南方基金日本东证指数ETF分别涨2.43%、2.19%和1.95%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）日本交易所集团8月8日公布的数据显示，7月29日～8月2日，海外投资者净卖出的股票现货+期货合计规模达到1.0617万亿日元，按2024年初以来的净流入规模计算，已转为净卖出，其中对冲基金等短期资金是抛售主力军。高盛此前数据就显示，在日本股市上周下跌之际，对冲基金以逾5年来最快的速度出售了日本股票。日股单日暴跌又快速修复的背后，会是对冲基金在快速回补仓位吗？上周一全球暴跌之际，对冲基金率先抄底的是美股。高盛统计数据显示，上周一，北美是全球唯一获得净买入的地区，所有其他地区都是净卖出，日本股票仍略有净卖出。对冲基金最青睐的是美股的信息技术+防御性股票，信息技术类股票上周一出现自6月中旬以来最大的一天净买入，由多头买入和空头回补共同推动。 ETF资金从7月11日全球股市回调至今，相关纳指ETF只有一只产品出现是资金净流出，其余均有抄底资金涌现，四只日经ETF期内也是净流入，幅度相比纳指ETF较为小额。招商基金纳斯达克100ETF最为资金青睐，期内净流入13.69亿元，居同类产品净流入规模榜首。华泰柏瑞基金纳斯达克100ETF和嘉实基金纳斯达克指数ETF同期分别净流入6.46亿元和5.15亿元。四只日股ETF华安基金日经225ETF、日经225ETF易方达、华夏基金日经ETF和工银瑞信基金日经ETF同期分别净流入0.57亿元、0.28亿元、0.15亿元和0.11亿元。如今日股已经带领亚太股市率先收复上周失地，美股虽反弹乏力，但整体保持平稳，看起来也没有波澜再起的风险，一切尘埃落定？在全球经济看似平稳的背后，上周爆发如此令人惊骇的抛售潮，VIX波动率更是飙升至堪比2020年3月新冠疫情和2008年11月全球金融危机时的高度水平，反常的背后属实令人不得不警惕。究竟是抱团资金爆仓的崩溃宣泄，还是市场在预警什么？历史性的波动率后，后面的关键点是什么？ 2 巨额抛售后，关键是什么？本轮市场的异常波动本质是抱团交易过于拥挤，美股科技累计较大涨幅的情况下，美国通胀数据和就业数据走弱引发资金出逃，日元套息交易平仓进一步放大波动。在日本央行及时承认货币政策失误以及放风后续加息会更谨慎的情况下，投资者将关注焦点放在美国最新的CPI数据和零售数据的公布情况，进一步明确美国的经济韧性情况。 Union Bancaire Privee北亚股票咨询主管Linda Lam认为，第一波日元套利交易的平仓现在应该已经完成，投资者现在的注意力集中在美国通胀和零售销售数据上，以衡量软着陆的可能性。她表示：“风险情绪正在好转，预计大多数亚洲市场将稳定在当前区间，除非出现可能大幅改变美联储降息轨迹的重大冲击。” 目前市场认为美联储9月降息是板上钉钉的事，关键是降25基点还是50基点。周二公布的美国7月PPI、周三公布的7月CPI数据以及周四的零售销售和就业数据将成为市场预测美联储的未来货币政策走向的关键。再往后看，一方面是美联储8月Jackson Hole年会上的最新表态，另一方面是美国总统大选最新情况以及中东等地缘局势变化带来的影响。准确预测本轮美股回调的高盛集团技术专家Scott Rubner最新指出，8月底或迎美股逢低吸纳窗口。理由是共同基金抛压缓解，且上市公司开启新一轮股票回购，投资者将在8月底迎来一个短暂的逢低吸纳美股窗口，美股最糟糕的市场技术面已经过去。他将在8月30日转为战术性看涨股市，但其也警示投资者，9月某个时点后，美股前景会恶化，在第四季和美国11月大选前，市场不会出现明显上升趋势。 3 债市又可以涨了？回看中国市场，债市经过一周的回调，也站在新的十字路上了。 8月7日晚一则突发公告，以及8月9日，央行二季度货币政策执行报告再度强调： “加强市场预期引导，关注经济回升过程中，长期债券收益率的变化”，提及对金融机构持有债券资产的风险敞口开展压力测试，并提示资管产品收益显著高于底层资产，实际存在较大的利率风险。在以上消息的影响下，各期限利率明显有了明显上涨，10年国债利率上升幅度已经超过11bps。周一，10年和7年活跃券利率已经上升至2.24%和2.13%，30年活跃券利率重返2.4%关口，长端利率持续上行甚至向短端利率和信用蔓延，市场开始认为央行避免长端利率过度下行的目的短期已经达到了，因此今日债市全面反弹。国盛证券团队认为，央行管控长端利率过度下行的风险，不意味着需要利率大幅度上行，小幅度的调整是能够测试风险和避免市场过度单边交易，上行幅度过大存在引发风险的可能。本轮债市调整来源于外生力量干预，底层逻辑并没有发生改变，一旦市场认为央行短期目的达到，做多力量极有可能卷土重来。事实上，在债市回调的上周，ETF资金持续买入相关债券ETF。富国基金政金债券ETF净流入19.4亿元，类债券的红利ETF——万家基金红利ETF基金同期也净流入9.2亿元。难道新一轮猫抓老鼠游戏又要上演了？
格隆汇2024-08-13

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