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决策分析：市场心悸而非心脏骤停！日元平仓速度为13年最快，繁忙数据周开启
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强和对美国经济衰退的担忧，引发了大规模抛售。#决策分析# MSCI除日本外的亚太地区最广泛股票指数上涨0.15%至556.55点。中国股市小幅下跌，而香港恒生指数上涨0.1%。欧洲主要股指开盘集体上涨，欧洲斯托克50指数涨0.49%，德国DAX30指数涨0.48%，法国CAC40指数涨0.24%，英国富时100指数涨0.31%。麦格理资本的全球策略主管Viktor Shvets在一份报告中表示：“尽管余震可能揭示脆弱性，但我们仍然认为，最近的波动相当于‘心悸’，而不是‘心脏骤停’。” 他还表示，“我们仍然认为对美国经济放缓的担忧被夸大了。” 然而，投资者情绪依然脆弱。周二，日元兑美元下跌0.34%至147.72，尽管上周一曾触及141.675的七个月高点，这与7月初的38年低点161.96相比大相径庭。日本央行上月的加息以及7月初东京的几轮干预措施令投资者措手不及，导致他们纷纷退出流行的套利交易，套利交易利用低利率市场的货币进行投资以获取更高回报。截至8月6日的一周数据显示，杠杆基金——通常是对冲基金和各种类型的资产管理人——以自2011年3月以来最快的速度平仓日元头寸。根据J. Safra Sarasin银行的首席经济学家Karsten Junius的说法，鉴于日元近期的反弹，美元/日元汇率现在更符合其收益差异。“另一波由日元融资的套利交易平仓可能会在年末推动日元进一步走强。然而，我们预计美元/日元不会显著跌破140。” 衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.04%至103.12。欧元维持在1.0940美元，而英镑上涨0.1%至1.2778美元。繁忙的数据周本周的数据将有助于加深对美联储下一步动作的看法。市场对美联储在9月会议上降息25个基点还是50个基点持平衡态度。交易员预计今年将降息100个基点。意外疲软的就业数据引发对美国经济衰退的担忧，并在上周初导致市场崩盘。但强劲的美国初请数据帮助缓解了对全球经济放缓的担忧，股市在周末前恢复了元气。美国7月的生产者价格数据将于周二晚些时候公布。这些数据可能会影响美联储青睐的核心个人消费支出（PCE）指标。澳大利亚联邦银行高级经济学家Kristina Clifton表示，任何生产者价格指数（PPI）显示通胀压力减弱的迹象都可能导致金融市场加倍押注美联储今年将大幅降息，这将打压美元。周三，美国将公布7月消费者价格指数（CPI）数据，预计该月的通胀率环比上升至0.2%。零售销售数据定于周四发布。在大宗商品市场，由于投资者密切关注中东冲突可能加剧的风险，导致全球原油供应受限，油价在周一上涨3%后有所回落。避险资产需求推高黄金价格，但周二略有下滑。布伦特原油期货下跌0.67%，至每桶81.75美元，美国WTI原油期货下跌0.59%，至每桶79.59美元。现货黄金小幅承压，一度失守2460美元。
云涌2024-08-13
美元未来几周“有序下跌”！荷兰国际集团：CPI、PPI通胀测试来袭支持年底前降息100个基点
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期内最重要的因素，同时风险情绪在最近的抛售后继续改善。” “我们仍然相信欧元/美元将突破1.10，这与我们对9月美联储降息50个基点后美元走软的预测一致。顺便说一句，我们继续看到欧元/挪威克朗的良好下行潜力，因为股市稳定/复苏应该能让高贝塔系数的挪威克朗收复近期的损失，而且我们认为挪威央行周四仍将保持鹰派立场。” 英镑：失业率下降看似偶然周二公布的英国失业率意外从4.4%降至4.2%，这可能引发人们对数据质量的更多担忧，而不是为英国央行提供清晰的信息。众所周知，用于计算失业率的调查的回复率非常低。就业报告的其余部分并不令人意外，工资增长放缓主要是由于基数效应，并且与预期基本一致。不过，私营部门的月度数据继续显示出一些强劲势头。 ING英国经济学家指出，周二报告的总体信息是就业市场仍在降温，职位空缺减少是主要症状，但可能足以让英国央行对降息保持谨慎。9月份维持利率不变的可能性仍然大于降息，但市场预计即将召开的会议将放宽约10个基点的利率，到年底将总共放宽45个基点。数据公布后，英镑走势强劲，可能是由于失业率意外下降。“欧元/英镑试图再次跌破0.855，但我们认为下行空间可能有限，因为相对于利差而言，该货币对的交易价格已经普遍偏低。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-08-13
数据周临近市场下滑比特币逼近 58,000 美元
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下滑导致周末加密货币市场出现更大范围的抛售，因为一些交易员在繁忙的一周之前寻找线索来确定仓位。 CoinDesk Indices 数据显示， BTC 在过去 24 小时内下跌了 4.8%，周一亚洲早盘交易价格略高于 58,500 美元，CoinDesk 20 (CD20)跟踪的更广泛的加密货币市场下跌了 5.2%。以太币(ETH)下跌了 3.5%。追踪这些资产的美国上市交易所交易基金 (ETF) 周五出现资金流出。市场数据显示，BTC ETF 损失 8900 万美元，而 ETH ETF 则出现 1570 万美元资金流出。 Solana 的 SOL 和 toncoin (TON) 在主要货币中领跌，下跌 7%。BNB Chain 的 BNB 下跌 3%，狗狗币(DOGE)下跌 6%，而 Cardano 的 ADA 和 xrp (XRP) 下跌 5%。另外，区块链 Aptos (APT)、Arbitrum (ARB) 和元宇宙 The Sandbox 的代币 SAND 在本周解锁前一度下跌 7%，数据显示，这将在公开市场上累计释放价值超过 1.2 亿美元的代币。这些代币属于团队和早期投资者。一些市场观察人士警告称，由于技术疲软，未来几周 BTC 将进一步下跌，但同时也指出，即将发布的传统市场消息可能会带来上行压力。 SOFA.org洞察主管 Augustine Fan在 Telegram 消息中揭露：“加密货币价格可能会在区间波动，偏向弱势。” “然而，技术损害和情绪拖累仍然存在，链上成本模型和 MVRV 模型表明在杰克逊霍尔会议之前可能出现进一步震荡。” “加密货币市场缺乏明确的锚点，容易受到持续头寸调整的影响。过去几个交易日，我们看到 BTC 和 ETH 的 ETF 流入量持续低迷，”Fan 补充道。英国和美国将于周三公布7月份消费者物价指数（CPI）。澳大利亚消费者信心指数（追踪家庭财务状况）和日本生产者物价指数（PPI）将于周二公布，前者用于衡量企业部门内商品交易价格变化情况。本周晚些时候，零售巨头阿里巴巴集团和沃尔玛将于周四公布业绩，而香港和台湾将于周五公布最新的国内生产总值（GDP）。传统市场事件往往会影响加密货币的价格，因为它们揭示了消费行为和总体经济状况。有利的发布往往会推高价格，因为投资者预计会更多地押注于风险较高的资产，例如科技股或加密货币，而收益或数据不及格往往会压低资产价格，因为投资者会转向更安全的押注。来源：金色财经
金色财经2024-08-13
是时候买入比特币了吗？分析近期的下跌
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其历史平均水平。链上指标也凸显了近期抛售的强度。短期持有人实现价格 (STH 成本基础) 目前为 64,860 美元。比特币现货价格最近触及低于此 STH 成本基础的 -1 标准差 (SD) 区间，这种情况罕见，仅在 7.1% 的交易日中出现。这凸显了当前市场状况的深度。此外，短期持有人 MVRV 比率显示，新投资者的未实现损失巨大，创下 2022 年熊市低点以来的最高水平。这些指标表明短期投资者的看跌情绪和压力非常强烈，通常发生在当地市场触底时。尽管存在经济放缓的担忧，但美国经济仍表现出韧性。最近的数据显示，失业救济申请人数下降，批发库存增加，提振了经济增长。然而，家庭债务水平略有上升，给消费者增加了财务压力。尽管如此，违约率仍保持稳定，表明经济活动继续受到支持。此外，美国服务业 7 月份出现明显反弹，新订单和就业岗位六个月来首次增长。这种复苏可能有助于缓解近期股市波动带来的衰退担忧。焦点转移，卡马拉·哈里斯在 2024 年美国总统竞选中处于领先地位。随着她的团队与行业高管接触，人们对她的潜在加密货币政策的猜测越来越多。这一发展可能会在未来几个月影响加密货币监管。此外，各大金融机构也在积极进军数字资产市场。贝莱德和纳斯达克已要求美国证券交易委员会为贝莱德的现货以太坊 ETF 引入期权交易。此前，美国证券交易委员会已批准多家公司推出与以太坊挂钩的 ETF。然而，美国证券交易委员会推迟了对 Hashdex 拟议的 ETF 的批准，该 ETF 旨在持有现货比特币和以太币。这一延迟将延长至 2024 年 9 月 30 日，表明了美国证券交易委员会的谨慎态度。来源：金色财经
金色财经2024-08-13
XRP 在阻力位挣扎,行情是涨还是跌
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仍看跌。CMF 为 -0.03。这表明抛售压力大于买入压力，形成了以卖方为主的看跌情绪。 XRP 价格延续跌势，甚至跌破 0.550 美元的支撑区域。它测试了 0.5450 美元的水平。低点形成于 0.5457 美元，价格现在正试图像比特币和以太坊一样再次上涨。突破了 0.5600 美元的水平。价格攀升至从 0.6020 美元的高点到 0.5457 美元的低点的下行走势的 50% 斐波那契回撤位上方。然而，空头在 0.580 美元的阻力区附近活跃。此外，RVGI 低于零，表明价格收盘价高于开盘价。这进一步证明抛售压力占主导地位，市场正在经历强劲的下跌趋势。XRP 的 DMI 和 Aroon 线进一步证明正在经历持续的下跌趋势。 XRP 的未平仓合约已从 6.91 亿美元下降至 5.78 亿美元。这表明投资者正在平仓而不开设新仓位。同时，XRP 的净流量在过去一个月一直为负值。这表明投资者对山寨币缺乏信心，因此在将资产转移到交易所出售时抛售了头寸。 XRP/USD 对的小时图上还形成了一条关键的看跌趋势线，阻力位在 0.570 美元。目前价格低于 0.570 美元和 100 小时简单移动平均线。上行方面，价格在 0.570 美元附近面临阻力。第一个主要阻力位在 0.580 美元附近。它接近从 0.6020 美元高点到 0.5457 美元低点的下行走势的 61.8% 斐波那契回撤位。下一个关键阻力位可能是 0.5850 美元。如果能明显突破 0.5850 美元的阻力位，价格可能会涨向 0.6050 美元的阻力位。如果价格进一步上涨，短期内可能会跌向 0.6320 美元的阻力位，甚至 0.650 美元。 XRP 重新测试关键支撑位 XRP 价格在 0.5450 美元支撑位上方盘整。价格必须突破 0.5800 美元阻力位才能在短期内开始新一轮上涨。目前其正试图突破 0.57 美元的水平。如果日线蜡烛图收于 0.580 美元的支撑位上方，该货币对可能开始新一轮上涨，则可能反弹至下一个阻力位 0.6 美元左右。然而，如果未能维持在 0.58 美元上方，则将跌至 0.55 美元附近的关键支撑位，跌破该水平将进一步将山寨币推至 0.52 美元。简单来说 XRP 与 SEC 的诉讼在近期达成和解后，价格出现飙升。尽管近期有所上涨，但XRP 难以维持近期涨幅，整体市场趋势仍然看跌，因此延续了之前的看跌势头。目前 XRP 价格在阻力位挣扎，短期内技术支持看跌前景，不过受 XRP ETF、#Ripple 稳定币的预期以及支付 1.25 亿美元罚款的推动长期来看如果 XRP 价格收于0.58美元上方，将会引发新一轮的上涨，预计将会推动其上涨至 0.6 美元的阻力位。来源：金色财经
金色财经2024-08-13
我们在牛市图表上处于什么位置？
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会让它变得非常响亮。这肯定会让激烈的抛售变得更加戏剧化和可怕，但今年夏天的反弹仍然强劲。有时，如果噪音只是平淡的嗡嗡声，那就太好了，但这是加密货币，我们 24/7 都在工作，所以我们总是要为最可怕的情况做好准备。只是不要太习惯它。 8 月传统上是一个较慢的月份，但我觉得 9 月会启动很多行动。 — 凯瑟琳·罗斯这是牛市的第二个夏天，可以预料到会有一些热情受到抑制。当市场真正火爆时，测试网发布、合作伙伴关系和使用里程碑等积极消息可能会对价格产生日常影响。在我们当前的时刻，所有这些事情几乎不会引起人们的注意。但人们仍然期望任何新闻都是好消息。现在新闻就是新闻。即使是负面新闻。市场正在经历各种变化——这可能是目前加密货币最乐观的事情。加密货币处于目前的水平，在宏观、监管和政治方面都存在不确定性的情况下，情况真的会有多糟糕？ — David Canellis 来源：金色财经
金色财经2024-08-13
市场动荡仿佛从未发生！特朗普与马斯克对话瞩目，今日博斯蒂克携手PPI来袭
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上周，由于对美国经济衰退的担忧引发的抛售，交易员一度完全预期美联储将降息50个基点。这种情况使得交易员在数据公布前不敢进行重大押注，尽管日本的日经指数在一个相对平淡的亚洲交易日中脱颖而出，因上周的剧烈波动后日元的稳定缓解了投资者的紧张情绪。日本股市超过2%的飙升意味着股市回到了8月2日的水平，仿佛市场动荡从未发生。日元是上周大幅抛售的另一个焦点，目前日元兑美元汇率稍弱，为147.45水平，远离上周一触及的7个月高点141.675。过去几个交易日中，日元的波动幅度不大，使市场恢复了一些平静，投资者开始猜测是否套利交易的平仓暂时结束。投资者还将关注亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克当天晚些时候的讲话，而欧洲时段可能会被英国工资数据所主导。与此同时，共和党总统候选人唐纳德·特朗普与亿万富翁企业家埃隆·马斯克访谈遭遇尴尬开局，观众不得不等待一段时间，技术问题导致长时间的延迟，许多用户无法访问直播。在经过因技术故障被迫推迟40多分钟的“小插曲”后，万众瞩目的埃隆·马斯克与唐纳德·特朗普在X平台的首场直播访谈终于如愿展开。而这两位美国社交媒体上的“超级大网红”，也就多个美国舆论关心的核心话题，交流了各自的看法，访谈持续时间长达了两个多小时。马斯克在这场访谈中提出，如果特朗普能成功赢得第二个任期，他将在其政府中发挥作用，帮助控制政府开支。这表明这位世界首富正越来越多地将自己融入美国政治中。马斯克称美国现任副总统哈里斯是“极左派”，而前总统特朗普也表示，他2024年的大选对手是“激进左翼疯子”。
风起2024-08-13
日股满血反弹！黑色星期一失地收复，高盛：2024年日股再涨9%
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理Ikuo Mitsui表示，「大规模抛售在上周达到顶峰，投资人的注意力正在专项企业盈利能力等基本面。投资人在估值较低的情况下买入股票。」日元汇率方面，美元兑日元汇率当前报147.72，较上周触及的七个月低点141.67已经大幅回升，即日元大幅走软。 J. Safra Sarasin银行首席经济学家Karsten Junius表示，考虑到日元近期上涨，美元兑日元现在与其利率差异更加同步。该经济学家认为，尽管另一波日圆融资的套利交易平仓可能会在年底前再次推高日元汇率，但预计美元兑日元汇率不会大幅跌破140。展望日股后市，高盛策略师上周末的研报显示，虽然该行将东证指数的2024年年底目标价从2950点下调至2700点，但仍较当前水平有8.7%的上涨空间。高盛指出几方面的支撑因素：日圆套利交易清盘逐步平息将减弱其对日圆日股的冲击；日股主导权有望重新回到本国投资人手中；预估当前日本企业仍处于回购计划的初期，回购股票动力强劲。原文链接
投资慧眼2024-08-13
白银大涨后抛售潮突袭！银价逼近重要水平知名机构白银交易分析
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段，现货白银在上一交易日大涨近2%遭遇抛售，目前银价跌至27.63美元/盎司，日内重挫1%。知名财经资讯网站Economies.com周二最新撰文，对白银走势进行前瞻分析。根据Economies.com，若银价有效跌破27.62美元/盎司，这将为白银进一步下滑打开空间。现货白银周一收盘大涨1.85%，报27.94美元/盎司。 Economies.com在文章中写道，白银价格一度测试看空通道阻力线，但在那里面临坚固障碍，银价开始回落，并有望重回主要看空轨道。目前随机指标传递明显的看空信号，这推动白银回落。银价需要跌破27.62美元/盎司，以确认白银继续下跌，并触及首个看空目标27.00美元/盎司，跌势甚至可能延伸至26.12美元/盎司。 (现货白银4小时图来源：Economies.com) Economies.com称，因此，我们预计银价将在未来几个交易时段呈更多看空倾向。需要指出的是，若银价突破28.00美元/盎司，这将止住预期中的跌势，并导致银价转为看涨。 Economies.com预计，今日银价交投将位于支撑位27.15美元/盎司以及阻力位27.95美元/盎司之间。 Economies.com称，今日对于白银价格的预期趋势为看空。北京时间13:49，现货白银报27.63美元/盎司。
风枫2024-08-13
【直击亚市】传中国严控农商行国债交易！PPI风暴来势汹汹，日股推波助澜
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是对美国经济恶化的担忧、日本股市的持续抛售和科技股的轮换离场给市场带来了压力。自7月底以来，日本的日经225指数和东证指数均下跌超过8%，当时日本央行提高基准利率，并公布减少债券购买计划。这些基准指数在8月5日进入熊市，损失超过20%。加息曾推动日元狂飙，但日本央行随后表示不会过快紧缩，以避免进一步的市场波动。全球投资者纷纷解除套利交易，他们曾利用日元融资购买从股票到新兴市场债券等资产。市场聚焦美国PPI与CPI 市场也在为周二晚些时候公布的美国生产者价格指数（PPI）数据和周三公布的消费者价格指数（CPI）数据做准备。这些数据将为美联储是否有余地在遏制通胀的同时避免经济衰退提供线索。预计CPI报告将显示7月份价格涨幅略有回升，尽管年化指标应继续以缓慢的速度上升。近期价格压力的缓解增强美联储下个月可能降息的信心。 Evercore的Krishna Guha表示，在上周的动荡之后，市场将关注周三的美国消费者价格指数，以了解美联储在重新关注劳动力市场和提前降息以确保软着陆方面是会更自由还是更受限制。 “第一波日元套利交易的平仓应该已经完成，投资者的关注点现在转向美国的通胀和零售销售数据，以评估软着陆的可能性，”瑞士私人银行北亚区股票咨询主管Linda Lam表示。“除非出现重大冲击可能显著改变美联储的降息轨迹，否则大多数亚洲市场预计将在当前区间内企稳，”她说。中国据悉严控农商行交易在亚洲其他地区，内地资金涌入中国国债市场，推低收益率引起监管机构关注。《彭博》引述消息人士指，中国人民银行指导江西部分农村商业银行的国债长期持仓和管理投资行为，令银行购买的国债无法成功结算，这是为冷却市场涨势而采取的一些最极端的措施。消息人士指，监管机构此前指导银行暂停新增买入国债，部份江西的农商行于上周五盘后买入的国债，未能在周一（12日）结算。但一旦未能结算，或会破坏市场诚信，央行亦需要作出平衡，在维持金融市场稳定同时抑制债券上升。知情人士称，江西地方监管一度取消了窗口指导，但最终又恢复。知情人士还透露，至少四家中国券商从上周开始采取新的措施削减国内债券交易。原油价格保持在周一达到的80美元附近，美国认为伊朗对以色列的攻击可能性越来越大。以色列的主权债务被惠誉评级下调一级，展望仍为负面，原因是持续的军事冲突对该国公共财政造成了压力。
云涌2024-08-13

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