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8月29日上海银行间同业拆借利率

上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。目前，对社会公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。人民币隔夜 1.2350 1周 1.6390 2周 1.6960 1个月 1.4980 3个月 1.5960 6个月 1.7470 9个月 1.8710 1年 1.9730 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/

FX168财经集团2022-08-29

8月19日新加坡银行间同业拆借利率

新加坡银行同业拆借利率。指新加坡货币市场上，银行与银行之间的一年期以下的短期资金借贷利率，从LIBOR变化出来的。即Singapore Interbank Offered Rate。坡元 1个月 2.30679 3个月 2.55839 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/

FX168财经集团2022-08-26

8月26日香港银行间同业拆借利率

ered Rate)，是香港银行同行业拆借利率。指香港货币市场上，银行与银行之间的一年期以下的短期资金借贷利率，从伦敦同业拆借利率（LIBOR）变化出来的。港元隔夜 1.02905 1周 1.40655 2周 1.59619 1个月 1.80911 2个月 2.24792 3个月 2.59887 6个月 3.14351 1年 3.61298 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/

FX168财经集团2022-08-26

8月26日上海银行间同业拆借利率

上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。目前，对社会公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。人民币隔夜 1.2580 1周 1.7450 2周 1.6490 1个月 1.4950 3个月 1.5940 6个月 1.7440 9个月 1.8680 1年 1.9690 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/

FX168财经集团2022-08-26

8月18日新加坡银行间同业拆借利率

新加坡银行同业拆借利率。指新加坡货币市场上，银行与银行之间的一年期以下的短期资金借贷利率，从LIBOR变化出来的。即Singapore Interbank Offered Rate。坡元 1个月 2.30679 3个月 2.55750 6个月 0.82107 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/

FX168财经集团2022-08-25

8月25日上海银行间同业拆借利率

上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。目前，对社会公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。人民币隔夜 1.1530 1周 1.5150 2周 1.4610 1个月 1.4900 3个月 1.5930 6个月 1.7390 9个月 1.8610 1年 1.9630 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/

FX168财经集团2022-08-25

8月17日新加坡银行间同业拆借利率

新加坡银行同业拆借利率。指新加坡货币市场上，银行与银行之间的一年期以下的短期资金借贷利率，从LIBOR变化出来的。即Singapore Interbank Offered Rate。坡元 1个月 2.30679 3个月 2.47786 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/

FX168财经集团2022-08-24

8月24日香港银行间同业拆借利率

ered Rate)，是香港银行同行业拆借利率。指香港货币市场上，银行与银行之间的一年期以下的短期资金借贷利率，从伦敦同业拆借利率（LIBOR）变化出来的。港元隔夜 0.99441 1周 1.38815 2周 1.57863 1个月 1.80327 2个月 2.19506 3个月 2.55512 6个月 3.12696 1年 3.61226 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/

FX168财经集团2022-08-24

8月24日上海银行间同业拆借利率

上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。目前，对社会公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。人民币隔夜 1.1220 1周 1.4450 2周 1.4480 1个月 1.4900 3个月 1.5930 6个月 1.7370 9个月 1.8570 1年 1.9600 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/

FX168财经集团2022-08-24

对冲基金转向！创纪录头寸押注美联储本周会放“鹰”

体现在衍生品市场上。作为伦敦银行间同业拆借利率（Libor）后继者的有担保隔夜融资利率（SOFR）期货被对冲基金大举做空，如果美联储主席鲍威尔在本周杰克逊霍尔全球央行年会上排除政策转“鸽”可能性，则这一押注将获利。美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据显示，对冲基金所建立的SOFR期货净空头头寸达到创纪录的695493张合约，每波动一个基点对应的价值为1700万美元。与此同时，对冲基金还在欧洲美元期货市场上创立了超过260万份净空头头寸合约，也接近今年最高水平。尽管更广泛的期货市场继续预计明年年底前美联储将降息，但过去一个月，对冲基金增加空头头寸的速度令空头总额达到此前的三倍以上。此外，市场不仅对收益率曲线的前端定价，还在定价会议结果。在过去的两个交易日内，债券交易员们建立了大量针对10年期美债的大型看跌期权结构，押注10年期美债收益率在未来一个月升至3.70%。买盘在周一继续，不过从10月期权转向了11月期权。受此影响，周一，10年期美债收益率一个月来首次升破3%，各期限美债的收益率也全线上扬，2年期收益率触及3.32%的高位。 BMOCapitalMarkets的美国利率策略主管林根（IanLyngen）表示，周一3年期国债领跌说明，对美债的做空反映市场预期美联储短期内不打算调整货币政策方向。但与此同时，2022年12月/2023年12月SOFR期货价差出现了约30个基点的反转，表明市场仍预期美联储在明年年底前将降息。芝商所利率观察工具Fedwatch显示，市场押注美联储9月加息50个基点和75个基点的概率分别为41.5%和58.5%，押注加息75个基点的概率比周一上涨，但整体仍接近于平分。也因此，对冲基金的押注能否兑现，最早将取决于杰克逊霍尔全球央行年会上传递的信息。莱特森债券市场研究公司（WrightsonICAP）的首席经济学家科兰迪尔（LouCrandall）称：“市场上周对美联储议息会议纪要是鹰派还是鸽派论调存在意见分歧，但本周五鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话不会（像纪要那样）那么摸棱两可。” 花旗首席技术策略师菲兹派崔克（TomFitzpatrick）也称，美联储的工作远未完成，他们需要在9月再加息75个基点，直到通胀（或其他因素）消退。近几个月来，股市和信贷市场有所改善，同时10年期美债收益率从6月触及的10年高点回落，因市场预期美联储将放慢加息步伐，通胀最严重的时期可能已经过去。但周一美债收益率上升表明，对美联储将采取更“鸽派”基调的预期正在减弱，市场可能再次动荡。他建议做空固收类资产、做多美元、平仓或做空股票、做空黄金、做多能源。

大宗交易者2022-08-23

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