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CPT Markets：美联储3月如预期提高25个基点！英国2月通胀率远高于预期

四开会时处于艰难境地。欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行的货币政策在限制性方向上发挥有力地作用，这一过程现在才开始生效。周三比利时央行行长暨欧洲央行ECB管理委员会成员较为鹰派的Pierre Wunsch表示，如果市场稳定，央行可能需要进一步提高利率，但也警告需要时间来评估近期银行业危机的全面影响。在美联储利率决议前，由于英国CPI公布之后英镑的势头减弱。周三早些时候，英国的通胀数据出乎意料的上扬，通胀数据增加了英国央行的压力，该央行将在周四宣布其货币政策决定。昨日财经事件数据方面，英国国家统计局公布2月CPI年月率比预期上升至10.4%和1.1%，核心年月率同比高于预期至6.2%和1.2%，反映出该国通胀压力仍升温不止。此外，英国国家统计局发布2月零售物价年月率皆比预期上升至13.8%和1.2% (报364.5)，核心年月率也高于前期至12.9%和1.1%，显示出零售商品价格有所上涨。英国工业联合会CBI公布3月工业订单比预期下降至-20，表明整个制造业订单净减少，预示未来制造业产出将萎缩，经济增长动力将显得疲态。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8850，0.8890；从下行方向看，下方支撑0.8810。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-03-23

黄金跌深反弹更高！鲍威尔最意外的一幕终究发生：美元现在没有底部

拥有应对这两者的工具，这与欧洲央行行长拉加德上周的评论相呼应。 ING分析团队指出：“我们更担心银行业压力带来的经济威胁。” “我们对2023年利率走势的预期较为温和，已经有一段时间了。我们担心的是，这是40年来最激进的货币政策紧缩周期，通过更加严厉和更快地进入限制性区域，你自然无法控制结果。这增加了经济和金融压力的可能性，这就是我们在过去几周所看到的情况。” “甚至在最近的银行业危机之前，借贷成本一直在迅速上升，但值得注意的是，经济也经历了贷款条件的收紧，我们认为这将越来越多地对信贷流动造成压力，从而损害经济增长。” “我们认为，最近发生的事件将使银行更加担心他们放贷给谁、放贷多少以及利率是多少。由于监管机构也可能感觉到需要更加积极主动，这可能会加剧风险规避并使银行进一步收紧贷款标准。这将阻碍信贷流动，给经济带来压力，并使通货膨胀率下降得更快。” 美联储确实承认这一说法，“最近的事态发展可能导致信贷条件收紧，并对经济活动、招聘和通胀造成压力”。 ING分析团队继续指出：“因此，我们有点困惑为什么它没有更多地调整他们的经济预测，尽管鲍威尔确实承认他们很难评估最近事件的影响，因为它们确实是最近发生的，并补充说路径仍然存在。” 美联储从不会在一个周期的最后一次加息，以及第一次降息之间留下很长的时间。 (来源:ING) “2023年下半年降息仍然是我们的决定，”ING强调。就在两周前，市场预期美联储可能希望将联邦基金利率上调至5.5-5.75%，一些评论员谈论的是6%。市场现在几乎没有考虑进一步加息，目前在5月的会议上大约15个基点，并正在寻求今年晚些时候的降息，从峰值降息50至75个基点之间。 “我们同意我们可以在5月份最后一次加息25个基点，使联邦基金利率区间保持在5-5.25%。但更高的借贷成本和减少的信贷渠道意味着，经济硬着陆的可能性更大。我们长期以来预测的降息很可能成为2023年下半年的关键主题，我们倾向于在今年第四季实施75个基点的宽松政策。” “重要的是要记住，美联储从不会在加息和降息之间停留太久。从历史上看，上一次加息和第一次降息之间只有六个月的时间。” 美联储让它的设施发挥作用，押注恢复现状和系统稳定。其影响是降低市场利率，特别是在前端，因为市场接受了美联储的支持，这似乎快要完成了。“我们认为持续的主题是曲线的倒挂，我们已经看到朝着这个方向的另一个重大举措，作为对美联储决定的回应”。 ING在文章中也提到：“随着我们进入联邦公开市场委员会会议，市场利率一直在小幅走高，这无疑有助于鼓励美联储实现市场，实际上贴现的25个基点加息。市场也将因美联储决定继续加息而感到欣慰，而另一种选择可能是持有并以银行焦虑为理由点头。这种组合足以让市场利率在未来几周再次走高，至少在我们到达通货紧缩故事变得更加引人注目的地步之前，尽管对较低市场利率的影响效应。” 市场技术现在处于一个有趣的位置，由于向硅谷银行、Signature Bank和First Republic Bank等部分银行提供支持，美联储的资产负债表上周增加1400亿美元。事实上，区域联储突破支持证实了大部分额外流动性，流经了纽约联储和旧金山联储。从资产负债表的角度来看，这样做的结果是反对量化紧缩政策，即允许每月从美联储持有的债券中缩减950亿美元。美联储认为，这是各种机制在发挥作用。同样的逻辑也适用于反向工具，它继续发挥作用以吸收过剩流动性，并在过去一周突然走高，部分反映了这一点，而美联储对此没有新的看法。美元现在没有底部 ING分析团队称：“看看宣布后美元的负面反应，外汇市场显然对加息有很大的预期，而意外几乎完全是由新的点阵图预测驱动的。由于市场认为2023年5.1%的中值预测不变是温和鸽派的，而且过去几天普通投资者对银行业危机的情绪逐渐改善，美元没有底部。” “在美联储会议之前，我们曾指出欧元/美元可能因意外鹰派立场而小幅修正的风险，但除非银行业再次受到重大冲击，否则突破1.0800的道路似乎已经铺平。” “欧元/美元的下一个关键点是1.1000：这是一个重要的基准水平，可能会遇到一些重大阻力，除非市场对最严重的银行业冲击，尤其是欧洲过去已经充满信心。” 但即使美联储今天推进紧缩政策，与欧洲央行相比，其措辞也显得更加温和，尤其是在降息方面。所有这些都表明欧元/美元在今年剩余时间内受到支撑，“我们的目标是在2023年下半年达到1.15”。黄金潜在的看涨反转信号 FXEmpire分析师Bruce Powers提到，周三跌至新的回调低点1934点，完成先前上升趋势的38.2%斐波那契回撤位。在斐波那契分析中，先前趋势的38.2%回撤位是在看到支撑，并可能继续走高之前趋势中的最小正常回撤位。 “在强劲的趋势市场中，趋势方向在38.2%回撤附近或到达之前出现逆转是很常见的，达到它只是告诉我们要留意潜在的看涨反转信号。” 在2022年11月初离开底部后，出现了类似的情况。金价涨幅高达10.5%，并且强劲到足以在大约五个月内首次突破200日均线(蓝色)。 (来源:FXEmpire) 从底部开始的第一次确定性反弹，以及与最近一次在上涨11.0%后达到顶峰之间，存在一定程度的对称性或相似性。此外，不仅表现出价格对称性，而且表现出时间对称性，每笔预付款涵盖八天。 “随着我们继续探索这两项进展，另一种关系变得明显。在下跌3.5%后，第一个回撤在38.2%斐波那契回撤区域附近逆转支撑。目前的回调已经停止在38.2%的水平，至少到目前为止，已经从最近的高点下跌3.8%。” “同样，类似的动作。唯一的区别似乎是第一回合的回调低点也遇到21天均线(橙色)的支撑，而目前该移动平均线略低，目前为1896美元。” 总结而言，Bruce强调：“首先当前回撤至38.2%回撤位是可能的。如果出现看涨触发器，相对于你的策略和风险管理程序，它可能会在1934美元低点附近发生。否则，请留意21天均线支撑，因为在类似的第一轮上涨期间已触及该线。”

会员

小萧2023-03-23

银行业动荡尚未结束这对美联储展望未来意味着什么？

这让一些人感到惊讶。不过，欧洲央行行长拉加德说，市场动荡最终可能会起到欧洲央行的部分作用——减弱需求，并产生与加息相同的影响。　　如果美联储以同样的方式看待事情，那么未来可能会有更少的加息和更低的最终利率。话虽如此，降低年均6％的通货膨胀率仍然是首要任务。　　英国央行周四将做出利率决定。周三早些时候，英国通胀率意外从10.1％跃升至10.4％，此前三个月的通胀率一直在放缓。拉加德还重申，欧元区的通货膨胀率仍然很高。　　市场可能渴望各国央行做出明确表态，但由于银行体系仍处于紧张状态，他们可能需要等待任何确定的消息。

金融界2023-03-23

拉加德认为没有证据表明潜在通胀正在下降

　　欧洲央行行长拉加德说，通货膨胀仍然过高。　　“自去年7月以来，我们已经将利率提高了350个基点。然而，通货膨胀率仍然很高，未来道路的不确定性增加了。这使得一项强有力的战略变得至关重要，”她周三在德国法兰克福发表讲话时表示。　　欧洲央行上周决定避开欧洲和美国的银行业动荡，将利率进一步上调50个基点。拉加德解释说，此举对“抑制需求”和“牢牢控制通胀预期并确保其稳定”是必要的。但她没有暗示即将加息。　　“在高度不确定性的情况下，更重要的是，利率路径依赖于数据。这意味着，我们既没有承诺进一步加息，也没有结束加息，”她补充道。　　在美联储周三加息决定之前，以及英国央行明日做出加息决定前夕，拉加德补充称，欧元区潜在的通胀态势“依然强劲”，而由于能源价格下跌和供应瓶颈缓解，今年整体通胀可能“大幅下降”。　　她还表示，欧洲央行没有看到任何明确的证据表明潜在通胀正在下行。欧洲央行追踪的潜在通胀指标目前在4 -8％的范围内。

金融界2023-03-23

拉加德承诺采取“稳健”政策准备好必要时随时行动

　　欧洲央行行长拉加德表示，将采取“稳健”方式，能够在必要时应对通胀风险，而且在威胁出现时也能帮助金融市场。　　“在中期内把通胀率拉回到2％，这没有商量余地，”拉加德周三在欧洲央行观察者会议上说道。“我们将采取稳健策略来做到这一点，这依赖于数据，并准备好随时采取行动，但不会围绕我们的主要目标进行取舍。” 　　她周一向议员们讲话时，承诺在必要时支持金融体系，并持续关注通胀风险。　　“我们没有看到明显的证据表明基础通胀率正在下降，”她说。虽然“能源价格下跌正在削弱这些压力的一个关键驱动因素”，但“价格压力增加可能会抵消这种抑制通胀的因素”。　　她上周重申了做出升息50个基点决定时所使用的措辞，即如果欧洲央行的“基准情形”成立，那么货币政策就有行动的理由。　　“我已经明确表示，在价格稳定和金融稳定之间没有取舍，”她说。“我们有大量工具，可以在必要时向金融系统提供流动性支持，并维持货币政策的顺利传导。”

金融界2023-03-23

欧元或将持续走高！欧洲央行行长：将通胀回落至2%，没有商量余地

68财经报社(北美)讯在欧洲央行行长拉加德表示通胀“仍然很高”之后，欧元/美元走高。周三（3月22日），截止发稿，欧元/美元汇率上涨0.17%至1.07845，盘中触及五周高点1.08美元。拉加德表示：“大规模的政策调整已经过去，自去年7月以来，我们已将利率提高了350个基点。然而，通胀仍然居高不下，其前进道路的不确定性有所增加，这使得强有力的战略向前发展至关重要。但公众可以确定一件事：我们将实现物价稳定，并且在中期内将通胀率回落至2%是没有商量余地的。” 欧洲央行上周决定将利率进一步提高50个基点，未受银行业动荡的影响，中央银行没有就即将采取的利率举措提供指导。周三发表讲话时，拉加德强调了一个特别不确定的环境。她说：“在高度不确定的情况下，利率路径取决于数据就更为重要。” 本月早些时候，欧洲央行预计全年总体通胀率将下降，到2023年底达到5.3%，到2024年达到2.9%，但这些数字没有考虑到银行业近期的动荡。拉加德说：“这些紧张局势增加了新的下行风险，并使风险评估变得更加模糊。一般地说，预测中的许多假设，例如关于财政政策以及能源和食品价格的假设，都是不稳定的。这意味着围绕增长和通胀基线的额外不确定性。” 她的评论是在德国中央银行行长兼欧洲央行成员约阿希姆内格尔发表评论之后发表的，后者指出与高通胀的斗争“还没有结束”。他告诉英国《金融时报》，“价格压力很大，而且遍及整个经济领域。” 据路透社报道，欧洲央行首席经济学家菲利普莱恩周三发表了更为温和的评论，他表示有理由相信潜在的通胀措施将随着时间的推移而缓和。

Dan19772023-03-22

刚刚！拉加德一句话欧元短线拉升美元静候鲍威尔亮相

盘中，欧元兑美元走高，此前欧洲央行行长拉加德表示，通货膨胀“仍然很高”。与此同时，美元在多周低点附近等待美联储决议的到来。伦敦时间上午9点左右，欧元兑美元上扬约0.2%。根据FactSet的数据，该货币对一度达到五周高点1.0795美元。拉加德在周三的一次演讲中说：“大规模的政策调整已经过去：自去年7月以来，我们已加息350个基点。然而，通胀率仍然很高，未来道路的不确定性增加。因此，制定强有力的战略至关重要。” 她补充说：“但可以肯定的是，我们将保持物价稳定，在中期将通胀拉回2%是没有商量余地的。” 欧洲央行上周决定进一步加息50个基点，对银行业的动荡不以为然。欧洲央行没有就未来的利率走势给出任何指导。拉加德星期三发表讲话时注意到一个特别不确定的环境。她说：“在高度不确定性的情况下，更重要的是，利率路径依赖于数据。” 本月早些时候，欧洲央行预计今年整体通胀率将下降，2023年底将降至5.3%，2024年将降至2.9%。不过，这些数字还没有考虑到最近银行业的动荡。拉加德说：“这些紧张局势增加了新的下行风险，让风险评估变得更加模糊。简单来说，预测中的许多假设，比如财政政策、能源和食品价格的假设，都是不稳定的。这意味着围绕增长和通胀的不确定性增加了。” 在她发表上述言论之前，德国央行行长、欧洲央行成员Joachim Nagel也发表了言论，指出对抗高通胀的斗争“尚未结束”。他对英国《金融时报》表示，“整个经济体的价格压力都很大，而且范围广泛。” 据路透社报道，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩(Philip Lane)周三也称，有理由相信潜在通胀指标将随着时间的推移而缓解。其他货币表现来看，在美联储(Fed)政策会议结束前，美元周三守在五周低点附近。考虑到银行业的动荡，投资者将在会议上寻找有关利率走势的任何见解。市场预测，美国利率上调25个基点是最有可能的结果，但投资者将热衷于听到美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)对本月令全球银行陷入恐慌的危机的看法，以及美联储认为需要谨慎行事的程度。 CME FedWatch工具显示，市场预期美联储不加息的可能性约为15%，加息25个基点的可能性约为85%。就在一个月前，市场还认为加息50个基点的几率为24%。 City Index策略师Fiona Cincotta表示：“今天的加息已被市场消化和预期，没有理由不加息。” 在几家规模较小的美国银行倒闭，以及瑞士信贷(Credit Suisse)上周末破产危机引发市场剧烈波动，尤其是银行股和债券大跌后，美联储与其他主要央行一道，已为金融体系的运转提供了保障。在瑞士信贷被瑞银(UBS)强制收购、美国当局和大型银行帮助支撑一些较为脆弱的地区性金融机构之后，投资者松了一口气，导致美元本周失去部分避险吸引力。美联储会议将于周三结束，美国东部时间下午2点将发布一份政策声明，半小时后鲍威尔将举行新闻发布会。华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示，市场焦点将是美联储如何传达其前瞻指引，尤其是“利率将在较长时间内保持更高”的措辞。 “理想情况下，我们希望美联储在本次会议上加息25个基点，淡化鹰派指导，并强调后续会议的政策决定将继续取决于数据，”Wong补充称，“这份愿望清单若实现，美元交易应该会走软，而风险交易应该会保持稳定。”

厉害啦2023-03-22

重磅前瞻！美联储点阵图更鹰派、利率决议维持25基点加息的路径：美元先升后跌

，因为欧洲央行在法兰克福举行会议：行长拉加德、首席经济学家菲利普莱恩，然后是鸽鹰派的各个部分的成员。不过，考虑到FOMC公告的临近，对欧元的影响最终可能很小。今天的欧元区日历上，没有可影响市场走势的数据发布。英镑：通胀意外加速 “周一，我们曾呼吁欧元/英镑突破走高，因为我们认为近期英镑兑欧元的反弹难以持续。该货币对昨日交投于0.8850附近，但在英国通胀意外加速后，今早回落至0.8800以下。整体CPI同比从10.1%上涨至10.4%，超出了低于10.0%的预期。核心通货膨胀率也从5.8%上升至6.2%。” “今天上午的数据，连同市场情绪的暂时复苏，强化了明天英国央行加息的前景，这也是我们的基本假设。尽管如此，我们的经济团队仍然认为5月暂停的可能性很大，我们继续认为未来几周欧元/英镑的方向看涨。”

会员

小萧2023-03-22

欧洲央行行长拉加德：通货膨胀冲击正在影响欧洲经济；没有承诺进一步加息，也没有结束加息

　　金融界3月22日消息欧洲央行行长拉加德发表讲话表示，潜在的通胀动力依然强劲，我们必须并且会将通胀降至目标水平。　　通货膨胀冲击正在影响欧洲经济，当前不确定性非常高。价格稳定和金融稳定之间不存在权衡问题，货币政策将由通胀前景和传导效应指导。　　欧洲央行采取数据依赖性方法，也有足够的工具来应对金融稳定风险。　　虽然更严格的信贷条件是我们紧缩政策最终使通胀回到目标的机制的一部分，但我们将确保这一过程有序。　　欧洲央行既没有承诺进一步加息，也没有结束加息。最近的紧张局势增加了新的下行风险，并使风险评估更加模糊，我们没有看到明确的证据表明潜在的通货膨胀正在下降。　　拉加德还表示，重要的是，我们的货币政策要朝着限制性的方向稳健运行，而这一进程现在才刚刚开始生效，紧缩政策现在才开始发挥作用。　　我们传达了一个明确的利率上行路径，准备好采取行动并提供流动性支持。尽管更严格的信贷条件是我们收紧政策最终将通胀拉回到目标水平的机制的一部分，但我们将确保这一过程是有序的。

金融界2023-03-22

再见美元小老鹰！美联储短期“转向”前景加剧 DeltaStock：欧元、日元和英镑技术前景

活动之前，包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的几位央行决策者将发表演讲。MBA每周抵押贷款申请和EIA原油库存变化，将是美国经济摘要中唯一的重要数据。银行业恐慌情绪的减弱继续为风险资产提供支持，并暂时抑制围绕美元的价格走势，或者至少在美联储做出利率决定之前如此。到目前为止，对美联储可能在短期内转向的猜测应该会给美元带来压力，尽管通胀仍然高企、美国经济的韧性以及美联储发言人的鹰派言论被认为与这种观点背道而驰。 FXStreet分析师Pablo Piovano指出，美元指数回落0.06%至103.15，突破3月21日月度低点103.00，将打开通往2月14日周低点102.58和最终2023年2月2日低点100.82的大门。另一方面，下一个阻力位于2023年3月8日高点105.88，其次是200日均线106.61和2022年11月30日周高点107.19。以下是DeltaStock的每日技术分析：欧元/美元过去的交易日对单一欧洲货币有利，开市后，汇价维持在阻力位1.0706上方。多头上周的涨势可能会继续，但为此他们需要测试第二个阻力位1.0800。另一方面，空头将寻求引导该货币对回到支撑位1.0631。欧元的牛市可能还没有结束，但对交易者情绪的最终影响将来自于美联储的利率决定。阻力位：1.0801 1.0930 支撑位：1.0706 1.0630 (来源:DeltaStock) 美元/日元日元方面，多头在上个交易日控制了市场，但目前对132.50阻力位的攻击已经失败。空头达到这个水平后就可以激活，但是目前它们的力量仅足以阻止突破。市场情绪乐观，多头可能再次尝试突破132.50的阻力位。阻力位：132.51 133.58 支撑位：130.36 (来源:DeltaStock) 英镑/美元在英镑上，空头在过去的交易日主导市场，但他们试图突破1.2187的支撑位的尝试没有成功。目前，该货币对的走势试图在1.2187的支撑位和1.2267的阻力位之间盘整，但本周对英镑来说有重要消息：消费者价格指数、英国央行利率决定，我们很可能会看到高波动性。阻力位：1.2260 1.2230 支撑位：1.2187 1.2085 (来源:DeltaStock)

小萧2023-03-22

会员

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