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人民币兑美元中间价报6.9791元，下调448个基点

控通胀努力的一部分。　　欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示，仍存在通胀上行的风险，这就需要进一步收紧政策。　　英国央行周四将其关键利率上调50个基点，并表示可能会进一步加息，但投资者押注，该央行可能已经接近其加息行动的终点。　　道明证券：欧洲央行比预期的更“鹰派” 　　道明证券表示，在欧洲央行和英国央行做出政策决定后，欧元似乎将扩大对英镑的涨幅。该行分析师MazenIssa表示，欧洲央行的决定比预期的更“鹰派”，量化紧缩的开始更早，通胀预测更高。他说，欧洲央行还预计将以稳定的速度进一步大幅加息，这表明在利率峰值附近有更多上行空间。与此同时，英国央行似乎更接近完成任务。

金融界2022-12-16

债市早报：11月宏观经济数据走弱，12月MLF加量平价续作

　【欧央行放缓加息步伐至50基点，行长拉加德表态鹰派】12月15日，欧洲央行公布最新政策决议，如期放缓加息步伐，将三大主要利率均上调50个基点。加息后，欧洲央行边际贷款利率为2.75％，主要再融资利率为2.5％，存款便利利率为2％，达2008年12月以来最高。欧洲央行表示，预计将进一步加息，未来的利率路径将取决于数据，利率需要有足够的限制性（2％以上为限制性水平）。同时指出，将于明年3月以审慎有度、可预测的步伐启动量化紧缩。欧洲央行一方面下调经济增长预测，预计由于能源危机、高度不确定性、全球经济活动减弱和融资条件收紧，欧元区经济可能在2022年四季度和2023年一季度陷入萎缩，并且预计在近期的萎缩后，经济将恢复增长；另一方面上调CPI增速预期，预计到2025年通胀将会回归到2％的目标区间。对于近期有所下降的通胀，欧洲央行认为，通胀下降主要是能源价格通胀降低所致。具体看，预计2022年GDP增速为3.4％，此前预计为3.1％；预计2023年GDP增速为0.5％，此前预计为0.9％；预计2024年GDP增速为1.9％，此前预计为1.9％；预计2025年GDP增速为1.8％。预计2022年CPI增速为8.4％，此前预计为8.1％；预计2023年CPI增速为6.3％，此前预计为5.5％；预计2024年CPI为增速为3.4％，此前预计为2.3％；预计2025年CPI增速为2.3％。欧洲央行行长拉加德在会后的新闻发布会上“鹰歌嘹亮”，称通胀仍有上行风险，需要为降低通胀进一步加息。她表示：“相比美联储，我们覆盖面更大，有更长的道路要走”。她认为，欧央行需要采取的行动超过市场定价体现的预期水平，预计未来还需不止一次加息50个基点。预计明年2月再度加息50个基点，此后可能再有两次各50个基点的加息。　　【美国11月零售销售环比下滑0.6％，创一年来最大降幅】12月15日，美国商务部公布的数据显示，美国11月零售销售环比为-0.6％，低于市场预期的-0.2％，前值为1.3％，环比增速创去年12月以来最小纪录。扣除汽车和汽油后，11月核心零售销售环比为-0.2％，低于市场预期的0.2％，前值为0.9％，为今年3月以来首次下降。相关零售数据都没有经过通胀调整。细分来看，13个零售类别中有8个类别零售均出现不同程度的下滑。其中，家具店、汽车及零部件经销商、建材零售环比降幅均超过了2％，电子产品零售环比下降1.5％，加油站零售环比下降0.1％。另外，食品饮料零售环比增长了0.8％，医疗及个人护理零售环比增长了0.7％。从零售数据结果来看，虽然零售商在感恩节后的黑色星期五和网络星期一的打折吸引了创纪录的消费者参与，但高通胀阴霾持续笼罩下，美国家庭的消费能力大打折扣，不得不削减不必要的支出。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格转跌，NYMEX天然气价格大幅收涨】12月15日，WTI 1月原油期货收跌1.17美元，跌幅1.51％，报76.11美元/桶；布伦特2月原油期货收跌1.49美元，跌幅1.80％，报81.21美元/桶。NYMEX 1月美国天然气期货价格涨8.39％，报收6.970美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　12月15日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展了6500亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75％、2.0％。Wind数据显示，当日有5000亿元MLF和20亿元逆回购到期，因此当日央行公开市场净投放资金1500亿元。　　（二）资金利率　　12月15日，MLF加量续做，银行间市场资金供给有所改善，但进入税期隔夜利率小幅上行：DR001上行2.88bps至1.220％，DR007下行19.10bps至1.485％，其他期限利率多数小幅上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　12月15日，现券期货整体震荡偏弱，银行间主要利率债收益率多数上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率上行2.75bp报2.9150％；10年期国开债活跃券220215收益率上行2.75bp报3.0500％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　12月15日，多数地产债成交价格相对稳定，9只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“20时代05”跌超13％，“19金科03”跌超14％，“20宝龙04”跌36％，“19中骏01”跌超38％，“21碧地01”跌超51％，“21金科03”跌超68％；“20宝龙MTN001”涨超10％，“金科优01”涨超17％，“20沪世茂MTN001”涨超22％。　　2. 信用债事件：　　金科股份：公司公告称，根据“20金科地产MTN001”、“20金科地产MTN002”2022年第一次持有人会议，同意调整上述债券本息兑付安排并增加担保措施。具体担保条件为：发行人以“宜昌云玺台项目”的项目公司宜昌金宏房地产开发有限公司49％的股权、“南昌博翠天下项目”的项目公司江西中农房投资置业有限公司33％的股权以及前述股权对应的全部收益为“20金科地产MTN001”、“20金科地产MTN002”提供质押担保。上述债券已完成股权质押手续的办理，并取得《股权出质设立登记通知书》。　　旭辉永升：公司公告称，控股股东Elite Force与J.P. Morgan Securities （Asia Pacific） Limited及海通国际证券有限公司订立在二级市场上大宗交易方式的配售协议，拟出售9000万股股份筹资4.37亿港元。　　徐州高新技术产业：东吴证券公告称，“16徐州高新债”2022年第一次债券持有人会议已召开，会议审议通过了《关于提前偿还2016年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券的议案》。据议案内容，发行人拟于2022年12月30日提前偿还本期债券，加计每张债券0.2元的额外补偿。　　新创建集团：公司公告称，有关以现金购买由发行人CELESTIAL DYNASTY LIMITED发行及由该公司无条件及不可撤回担保的6.5亿美元于2029年到期的4.25％有担保优先票据，收购要约已于2022年12月13日下午5时正（欧洲中部时间）届满，最终接纳金额9230.1万美元，占票据未偿还本金总额3.36亿美元约27.47％。　　隆利科技：公司公告称，拟使用不超过5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。　　南通二建：公司公告称，票据逾期触发了“20南通二建MTN001” 投资者保护机制的应急事件，现公司将采取以下措施筹集“20南通二建MTN001”本息兑付资金以保障债券投资者权益：一是成立清收清欠小组，加快主诉案件的处理进度，力争在本期中期票据到期兑付前清收清欠资金9.7亿元；是加强应收账款催收，尤其加速年末工程款回笼安排进度，增加公司经营性现金净流入；三是公司承诺在本期中期票据偿付前不新增发行债务融资工具、不进行分红；四是高管个人筹资及股东增资预计3亿元。　　陆家嘴：公司公告称，拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司100％股权、东袤公司30％股权，拟以支付现金方式购买前滩投资持有的耀龙公司60％股权、企荣公司100％股权。　　远洋集团：12月15日，远洋集团与中国工商银行签署全面战略合作协议。工商银行北京市分行拟向远洋集团提供500亿元的综合授信支持。工商银行将提供房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、债券承销与投资、房地产并购融资及其配套服务、租赁住房融资、预售资金监管保函、境外融资、内保外贷等综合融资服务，助力远洋集团长期稳健发展。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指走势分化】 12月15日，上证指数平开后震荡走低，收盘下跌0.25％，深证成指午后震荡走强，收涨0.32％，创业板指在科技板块带动下涨势强劲，当日收涨1.31％。行业板块快速轮动风格延续，当日汽车、半导体、电子等板块涨势强势，电力设备、汽车行业申万一级指数涨超2％，领跑市场，电子、计算机涨超1％，紧随其后；当日大部分行业下跌，前日领涨的大消费板块也出现回调，综合、煤炭、建筑材料、纺织服饰、交通运输、石油石化、银行、家用电器、社会服务等行业指数跌逾1％。　　【转债市场指数震荡分化】12月15日，转债市场主要指数震荡分化，上证转债震荡整理微跌0.04％，中证转债、深证转债分别上涨0.02％、0.14％。转债市场当日成交额506.21亿元，较前一交易日减少48.97亿元。当日转债个券多数反弹，461只个券中268只上涨，191只下跌，2只持平。当日，新上市南电转债收涨22.62％，大幅领先市场，汽车、电力设备、机械设备行业个券涨幅较为明显，存量个券中伯特转债、恩捷转债、岩土转债、杭氧转债、深科转债、横河转债等涨超5％；前期成交异常活跃、涨幅较大的惠城转债、盛路转债跌逾10％，深度回调，众信转债、英联转债等也出现明显调整。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　12月15日，富淼转债、漱玉转债、汇通转债开启申购，南电转债上市；本周，华亚转债拟于12月16日开启申购，共同转债、新化转债拟于12月16日上市；下周，齐鲁转债拟于12月19日上市。　　12月15日，国力股份发行可转债申请获上交所受理，双良节能、福蓉科技可转债发行申请获证监会受理，必创科技拟发行可转债募资不超2.95亿元，　　12月15日，闻泰转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（2022年12月16日至2023年3月15日）如再次触及向下修正条款，亦不提出向下修正方案；亚药转债公告预计触发转股价格向下修正条件。　　12月15日，元力转债公告拟提前赎回，赎回登记日为2023年1月6日；杭氧转债公告不提前赎回，且在未来3个月内（即2022年12月16日至2023年3月16日）如再次触发提前赎回条款，均不提前赎回；英联转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　12月15日，各期限美债收益率普遍走势分化。其中，2年期美债收益率维持在4.23％不变，10年期美债收益率下行5bp至3.44％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　12月15日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至79bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至14bp。　　12月15日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.16％。　　2. 欧债市场：　　12月15日，受欧央行加息、后续加息预期继续强化影响，除英国外，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行15bp至1.93％，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行16bp、30bp和18bp，英国10年期国债收益率则下行7bp至3.24％。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至12月15日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理

金融界2022-12-16

“央行冲击波”威力巨大！鹰派基调令投资者恐慌全球股市遭遇抛售

片来源：《华尔街日报》) 欧洲央行行长拉加德表示，鉴于欧元区通胀前景“已经显著上调”，预计将进一步加息，利率仍需按照稳定的步伐“显著提升”并达到足够限制经济增长的水平，才能确保通胀及时回落至2%的中期目标。周三，美联储结束了连续4次加息75个基点的势头，将联邦基金利率推至4.25%-4.5%的目标区间。然而，美联储主席鲍威尔表示：“需要更多的证据，才能让人相信通胀正处于持续下行道路上。” (图片来源：《华尔街日报》) 美联储还公布了对未来几年利率、通胀、失业率和GDP的季度预测。美联储目前预计，到2023年底，利率将达到5.1%，这似乎表明，即使衰退风险加剧，美联储也将维持高利率。美联储悲观的预测和缓慢的加息让一些人感到沮丧。TS Lombard首席美国经济学家Steve Blitz表示：“要么你认为自己的政策立场‘限制性不够强’，要么你认为已经足够接近，可能在明年2月份加息(0.25个百分点)。你不能两者都相信。” Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示，市场“似乎仍不认同美联储在2023年之前不会降息的观点——(鲍威尔的)信息中有些东西没有引起太大共鸣”。 Defiance ETFs公司CEO兼首席投资官Sylvia Jablonski表示：“美联储刚刚在圣诞老人的雪橇前设置了路障。美联储将在更长时间内维持更高的利率水平，货币政策将比想象的更具限制性。市场将在更长一段时间内受到美联储政策的阻碍。” 疲弱的经济数据进一步削弱了市场人气，加剧了人们对经济衰退即将到来的担忧。美国商务部报告称，11月份零售销售环比下降0.6%，为11个月来最大降幅，此前经济学家预测该数据仅下降0.1%。美国11月工业产出也下降0.2%，为6月来首次下滑。凯投宏观(Capital Economics)美国高级经济学家Andrew Hunter表示，这两组数据表明，美国经济“已经失去了一些严重的动能，消费者对大幅加息的适应能力开始减弱”。其他数据显示，上周有21.1万美国人申请失业救济。这一数据低于此前7天的数据，也低于经济学家的预期，表明国内劳动力市场紧张可能会让通胀在更长时间内保持在高位。英国富时100指数周四下跌0.9%，原因是英国央行将利率上调至3.5%，同时警告称可能进一步加息。英镑/美元汇率从6个月高点下滑，单日暴跌1.9%，至1.22。 (图片来源：《华尔街日报》) 随利率预期变动的两年期德国国债收益率升至2008年以来的最高水平，上升0.05个百分点，至2.42%。在美国国债市场，随经济增长和通胀预期变动的10年期美国国债收益率下降0.06个百分点，至3.45%。两年期美国国债收益率下降0.01个百分点，至4.24%。亚洲股市周四也普遍走低。香港恒生指数重挫1.6%，日本东证指数下跌0.2%，中国沪深300指数持平。

tqttier 1评论2022-12-16

决策分析：各国央行强硬态度吓坏市场美元创 9月以来最大涨幅避险情绪升温

伐，但鲍威尔和欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德强调了他们在抗击通胀时保持坚持的决心。这让投资者不太满意，他们希望基调转向鸽派。交易员还在周四消化了一系列显示经济降温的美国数据，尽管劳动力市场依然强劲。劳动力市场疲软仍然是美联储的一个重要目标。瑞银全球财富管理高级美国股票策略师Nadia Lovell表示：“今天市场回调，我们对此并不感到意外。这是一个交易市场，希望美联储不会按照他们所说的去做。昨天他们发出了明显不同的信息。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1209) 11:00美国联邦基金基准利率 16:30澳大利亚11月季调后失业率 18:00中国11月规模以上工业增加值(年率) 18:00中国11月社会消费品零售总额(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0626，跌幅0.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.071，进一步阻力位于1.0795，关键阻力位于1.0854；汇价下行的初步支撑位于1.0565，进一步支撑位于1.0506，更关键支撑位于1.0421。英镑：英镑/美元收低，收报1.2178，跌幅1.99%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2349，进一步阻力位于1.2523，关键阻力位于1.2621；汇价下行的初步支撑位于1.2078，进一步支撑位于1.1980，更关键支撑位于1.1806。日元：美元/日元收高，收报137.793，涨幅1.70%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于138.887，进一步阻力位139.993，关键阻力位于141.817；汇价下行的初步支撑位于135.957，进一步支撑位于134.133，更关键支撑位于133.027。

楼喆2022-12-16

欧洲央行鹰派转向令债市投资者措手不及德债收益率升至08年以来新高

开始放缓的押注浇了一盆冷水。相反，行长拉加德表示，加息幅度将不得不超过投资者的预期。　　货币市场交易员对这一鹰派信息的反应是提高加息押注。他们现在预计，欧洲央行到明年7月将把存款利率上调至3.15％，而周四决议前为2.9％左右。　　鉴于明年将有创纪录的供应量，国债前景已然黯淡。一项追踪欧元区国债的指数今年下跌了超过14％，势将录得有纪录以来表现最糟的一年。总的来看，分析师们预计下一季度收益率将迈向新的周期高点。　　“对于欧元区国债收益率来说，形势非常黯淡，” Pictet Wealth Management固定收益策略师Laureline Renaud-Chatelain表示。　　“欧洲央行似乎是在对抗政府的财政刺激，所以在欧洲央行缩减债券持有量之际，投资者会看到更多的债券发行，和更多的加息，”Renaud-Chatelain表示。

金融界2022-12-16

据悉超过三分之一欧央行官员支持加息75基点

始缩表达成坚定一致。　　欧洲央行行长拉加德表示，“有些人可能想加的更多一点，有些人想加的少一点，最终我们的利率决议获得了大多数人的普遍支持”。　　她在记者会上强调，这一决定并未预示加息会进一步放缓，“任何猜测欧洲央行货币政策将转向的人都料错了，我们有更多的东西要兼顾，我们还有更长的路要走”。

金融界2022-12-16

欧洲央行将放慢加息步伐为量化紧缩做准备

25年的最新经济预测。行长克里斯蒂娜·拉加德半小时后将举行新闻发布会。

金融界2022-12-16

【美股盘中】美国股市“无情”暴跌道指狂泻900点 11月零售额降幅超过预期

的最高水平。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在货币当局做出利率决定后也呼应了美联储主席杰罗姆·鲍威尔的鹰派立场。“任何认为这是欧洲央行的拐点的人都错了，我们应该期望在一段时间内以50个基点的速度加息。我们还有更多的地方要走，我们还有更长的路要走，我们要打一场持久战。” 在企业方面，特斯拉股票在一周下跌后周四持稳，尽管监管文件显示首席执行官埃隆马斯克在截至12月14日的三天内出售了约21,995,000股公司股票，价值约36亿美元。在这家电动汽车巨头最近几天加速抛售之后，特斯拉的股价在12月迄今下跌了约20%，今年迄今下跌了约55%。 Lennar的股价在周三晚些时候房屋建筑商公布的财报显示第四季度利润增长11%后走高。

楼喆2022-12-16

【欧股收盘】欧洲股市周四重创欧洲银行强硬发声美股早盘暴跌

在欧洲央行发布声明及其行长克里斯蒂娜·拉加德发表评论后，市场扩大了早前的跌幅，因为她强调仍将以“稳定的步伐”“显着”进一步加息。“如果你与美联储相比，我们有更多的覆盖范围，我们并没有放慢脚步，我们正在进行长期比赛。” 德国和法国主要股指均下跌超过3%，而英国富时100指数下跌1%。在美联储将基准利率上调至15年来的最高水平并表示将在整个2023年维持较高利率后，亚太地区市场反应消极。美国股市在周四早盘交易中也暴跌。美联储主席杰罗姆鲍威尔周三表示，近期通胀可能已经见顶的迹象不足以让央行放松加息。鲍威尔在会后新闻发布会上表示，“需要更多的证据才能确信通胀处于持续下降的轨道上”。美国零售销售和初请失业金人数将于下周四公布，这将进一步表明了这个世界最大经济体的健康状况。个股方面，汇丰银行下跌1.0%，此前汇丰银行的一小部分香港散户投资者发起了一场新的运动，呼吁该银行恢复大流行前的股息并设定计划剥离资产。 H&M下跌6.9%，给零售业带来压力，此前全球第二大时装零售商的季度销售额未能达到一些分析师预期的近期回升。 Beijer Ref股价暴跌12.0%，跌至STOXX 600指数底部，此前这家总部位于瑞典的科技公司签署了一项具有约束力的协议，收购供暖和通风产品供应商Heritage Distribution。

楼喆2022-12-16

ATFX：欧央行利率决议来袭，重点关注拉加德新闻发布会

至50基点。21:45将会有欧央行行长拉加德新闻发布会，重点关注其对2023年一季度的货币政策路径的前瞻指引。　　11月30日公布的欧元区11月通胀率数据显示：欧元区名义CPI增速从10.6％高位滑落至10％，这是年内首次下降，预示通胀拐点的来临。核心CPI增速维持5％不变，成为自6月份以来的首次增速持平。　　美国的名义CPI增速连续五个月下滑后，美联储才决定降低单次加息幅度。欧央行恐怕不会等这么长时间，预计今晚即开始放缓加息步伐。原因有二，其一是欧央行如若不暂缓激进加息，欧元可能兑美元升值，这会严重阻碍该地区的出口产业；其二是美国经济是全球经济的风向标，更是欧洲经济的风向标，当美国的通胀率拐点来到时，欧洲的高通胀大概率也将难以持续。　　需要提醒的是，驱动欧元区高通胀的主要原因是石油和天然气价格，两者的涨跌并不取决于欧元区的货币政策，而是与供应端密切相关。欧盟对俄罗斯的制裁仍在持续，“海上石油禁运”、“石油价格上限”、“停用北溪2管道”等等举措，只会加深欧盟国家的能源危机。阿尔及利亚和卡塔尔正向欧盟供应石油和天然气，但无法填补俄罗斯能源供应缺口。这种局面如果在2023年一季度持续，欧元区的CPI增速即便出现拐点，也很实质性回落。　　欧洲股市也会受到中央银行货币政策调整的影响。斯托克50指数在9月29日触底，之后开启流畅涨势，截至目前累计涨幅超19％。欧央行宣布加息50基点后，斯托克50指数极有可能出现新一轮上涨，原因是宽松的货币政策更有利于股市走强。　　道琼斯股票指数在美联储利率决议后先大涨后大跌，走出一轮“过山车”行情。欧洲斯托克50指数大概率将效仿道琼斯指数，原因是“利多出尽是利空”。暂缓激进加息确实可以提振股市，但该消息落地后，除非有新的“悬而未决的利多”，不然股市将因为利多耗尽而走弱。　　德国十年期国债收益率处于中期下跌态势，但12月7日至今有短暂反弹。预计在欧央行利率决议后，债券收益率将回吐前期反弹幅度。长短债倒挂的临界期为52W，也就是一年，这预示着2023年欧央行有可能从加息状态转变为降息。　　ATFX分析师团队综合观点：欧央行加息50基点已板上钉钉，EURUSD晚间将迎来分钟级较强涨势。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。

金融界2022-12-15

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