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CPT Markets 外汇评析：美联储预期降息，美元承压！市场关注周五非农报告，道琼指数恢复平衡！

整。欧洲央行(ECB)行长克里斯蒂娜·拉加德称欧洲央行对通膨率将回落至2%的目标愈来愈有信心。同时，鲍威尔在全国商业经济协会会议上发表讲话时指出，通膨缓解已经广泛展开。数据方面，欧元区9月CPI数据预计将于周二公布，整体HICP年增幅预计将从先前公布的2.2%降至1.9%。尽管整体通膨有所降温，但欧洲央行行长拉加德指出，由于央行行长们正在努力应对市场参与者对降息的过大预期，因此不能排除10月通膨数据上升的可能性。技术面分析：欧元/美元由于1.12上方的强劲阻力，再次回落至1.112的支撑附近。由于多方多次挑战1.12美元，并且基点逐渐上移，因此目前该货币兑正逐渐在图表上形成上升三角形的型态。阻力位: 1.12008 支撑位: 1.112.4 美元指数(USDX)：新闻事件：周二亚洲早盘美元指数维持在100.8区间，美联储降息预期令美元指数承压。周一美国时段，鲍威尔在全国商业经济协会会议上发表谈话时指出，通膨缓解已经广泛展开。并表示，如果经济如预期发展，2024年将再降息两次25个基点。但同时他也警告称，只有经济数据进一步恶化，联准会才会采取更严厉的行动数据方面，芝加哥联邦储备银行全国活动指数连续第三个月改善，升至46.6，超过预期和8月数据。另一方面达拉斯联邦储备银行制造业商业指数为-9，预期-10.8，前值为-9.7。技术面分析：尽管美元指数再次从100.23的坚实支撑反弹走高，但由于持续无法突破101的阻力，因此目前仍然偏向看跌。上涨方面，阻力分别位于101.1及101.3；下跌方面的支撑则位于100.5以及100.23。阻力位: 101.595 支撑位: 100.238 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼工业平均指数最初在周一的市场走势中下跌，然后恢复平衡，在本周第一个交易日结束时略为高于其开盘价。周一美国时段，鲍威尔在全国商业经济协会会议上发表谈话时指出，通膨缓解已经广泛展开。并表示，如果经济如预期发展，2024年将再降息两次25个基点。但同时他也警告称，只有经济数据进一步恶化，联准会才会采取更严厉的行动随着投资者寻求有关美国经济状况的进一步数据，市场焦点将慢慢转向周五的美国非农业就业报告。利率交易员继续思考11月联准会的利率决议，略微倾向于降息25个基点的可能性略有上升。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数在回落至41800点后回升。尽管周一交易不温不火，但该指数仍继续紧贴着上升趋势通道顶部移动。初步支撑位于41450点，若是跌破，下一个支撑将是50日均线所在的40800点。阻力位: 42200.00 支撑位: 41450.26 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-10-01

隔夜美股全复盘(10.1)| 三大股指尾盘走高，鲍威尔称年内可能再两次降息25BP

的石油生产将于周二恢复。据欧洲央行行长拉加德：政策利率将保持足够的限制性，直至实现我们的目标。据日本财务省：从8月29日至9月26日，日本的货币干预金额为0日元。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体、原料和日常消费分别收跌0.9%、0.56%和0.02%外，其他标普8大板块悉数收涨：房地产、能源、医疗、工业、公用事业、通讯、金融和科技分别收涨0.86%、0.7%、0.65%、0.45%、0.45%、0.43%、0.38%和0.29%。概念板块方面，航空ETF跌0.58%%，旅行服务板块跌0.98%，高端酒店万豪跌1.75%，爱彼迎跌1.12%，挪威邮轮跌2.1%。太阳能板块跌1.89%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.19%，NU跌1.59%。网络安全板块涨0.28%，SQ涨0.24%。中概股涨跌互现，KWEB涨0.27%，台积电跌 2.42%，阿里跌 1.13%，拼多多跌 0.42%，京东涨 0.25%，京东宣布将进一步加码香港市场布局，初期投入15亿元，长期上不封顶，投入将主要用于商品价格补贴、物流补贴及服务优化等方面。理想跌 0.5%，蔚来涨 2.45%，富途涨 11.64%，新东方涨 3.23%，小鹏跌 4.25%，B站涨2.01%，瑞幸咖啡涨 10.42%，好未来涨 9.63%，名创优品涨 2.39%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 2.29%，微软涨 0.53%，英伟达涨 0.03%，谷歌涨 1.15%，亚马逊跌 0.87%，Meta涨 0.9%，礼来涨 0.93%，特斯拉涨 0.45%，博通跌 0.11%，沃尔玛涨 1.22%，诺和诺德跌 1.4%。 03 每日焦点 1、鲍威尔：将根据数据逐步降息预计今年还将两次降息25BP 10.1 美联储主席鲍威尔仍然认为，美国经济将实现软着陆。鲍威尔周一表示，降息过程将根据即将公布的经济数据进一步“重新调整”。他说：“通过适当地调整我们的政策立场，在经济温和增长和通胀持续向目标回落的环境下，劳动力市场可以保持韧性。”“总体而言，经济状况良好；我们打算使用我们的工具来维持这一状况。鲍威尔说，如果经济继续沿着目前的轨道发展，他预计今年还会有两次25个基点的降息，而市场一直在押注更为激进的降息周期。鲍威尔暗示美联储将继续降息，但坚称并没有处于任何预设模式 10.1 美联储主席鲍威尔：FOMC的（利率）政策立场将随着时间的推移而趋于中性。美联储在货币政策上并没有处于预设模式，FOMC将逐次会议做决定。经济“稳固”，美联储有意采用诸多工具来维持这样的状态。经济条件为通胀进一步放缓奠定基础。就业市场已经在过去一年降温，当前仍然保持稳健状态。通胀和就业目标所面临的风险大致平衡。就实现通胀目标而言，无需让劳动力市场进一步降温。 2、贝莱德对中国股票转向超配因预计重大财政刺激措施将出台 10.1 贝莱德策略师超配中国股票，因预计北京可能出台“重大财政刺激措施”，或将推动投资者入场。该公司全球首席投资策略师Wei Li领导的团队周一在给客户的报告中写道，“我们认为短期内有适度增持中国股票的空间，原因是其较发达市场股票的折让接近纪录水平，同时催化因素可能刺激投资者重返市场”。 3、美媒：美国核能新时代可能即将到来 9.30 据AXIOS网站报道，美国核能的新时代可能即将到来。美国能源部今天早上宣布，已经敲定了一笔15亿美元的贷款，用于资助密歇根州霍尔特克帕利塞兹核电站的复兴。这将是美国第一个重启的核电站。为人工智能革命提供动力的数据中心对能源有着永不满足的渴求。华盛顿、硅谷和其他地方的主要利益相关者都将核能视为解决方案之一。一周前，科技巨头微软和星座能源公司公布了一项16亿美元的电力购买协议，将于2028年重启宾夕法尼亚州三里岛核电站的一个休眠反应堆。一份关于美国核电“复苏”的新能源部备忘录援引分析人士的话说，到2030年，美国电网可能会出现多达25吉瓦的新数据中心需求。备忘录指出，将这些耗电的数据中心安置在现有核电站附近是一个“理想的解决方案”，因为这可以减少数十亿美元的电网升级需求。 4、高盛：如果欧佩克+完全逆转自愿减产，布油可能跌至60美元 9.30 高盛分析师表示，如果欧佩克及其盟友决定在2025年11月之前完全逆转220万桶/日的自愿减产，布伦特原油价格到12月份可能跌至60美元/桶的低点。“我们对欧佩克收入的分析表明，当减产协议得到部分遵守时，可能出现比我们基本情况预测更大的减产逆转，”他们在给客户的报告中写道。“数据显示，俄罗斯和哈萨克斯坦的减产遵守率已上升到高水平，但伊拉克的遵守程度仍不高。” 尽管如此，高盛仍坚持其对布伦特原油价格的预测：第四季度为77美元/桶，明年12月为74美元/桶，届时市场预计将出现70万桶/日的盈余，并重申预计欧佩克+将从12月开始增加产量三个月。 5、机构：SK海力士与美光HBM3e 12hi样品有望于今年底完成验证 9.30 根据TrendForce集邦咨询最新调查，三星、SK海力士与美光已分别于2024年上半年和第三季提交首批HBM3e 12hi样品，目前处于持续验证阶段。其中SK海力士与美光进度较快，有望于今年底完成验证。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国9月ISM制造业PMI （2）22:00 美国8月JOLTs职位空缺（3）22:00 美国8月营建支出月率（4）23:10 美联储博斯蒂克和库克共同主持会议

格隆汇2024-10-01

欧洲央行10月降息稳了，行长拉加德给出迄今为止最明确的“暗示”

)讯周一（9月30日），欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行越来越有信心通胀率将降至 2% 的目标，这将反映在下一步政策举措中，这是欧洲央行迄今为止最明确的暗示，暗示央行将降息。拉加德发表评论后，货币市场投资者加大了对欧洲央行 10 月 17 日会议上降低借贷成本的押注，此前欧洲央行公布了一系列低于预期的经济活动和通胀数据。拉加德在布鲁塞尔举行的欧盟议会听证会上表示：“最新进展增强了我们对通胀将及时回归目标的信心。我们将在 10 月份的下一次货币政策会议上考虑到这一点。” 一系列国家数据显示，本月 20 国货币区的通胀率可能自 2021 年中期以来首次跌破欧洲央行 2% 的目标。拉加德表示，周二整个欧元区的读数也将低于欧洲央行的“基线”预测。通胀和疲软的增长数据提升了人们对 10 月份降息 25 个基点的预期，目前这一预期已几乎完全反映在货币市场上，高于上周初的 25% 的可能性。路透社上周晚些时候独家报道称，在一系列弱于预期的经济数据公布后，欧洲央行政策鸽派正准备争取下个月降息。拉加德也承认近期经济增长数据不佳。她在经济和货币事务委员会的例行听证会上表示：“展望未来，一些调查指标的低迷表明经济复苏正面临阻力。” 不过，她重申了央行的一贯立场：预计经济复苏将会加强，实际收入的提高将使家庭能够消费更多。她补充称，劳动力市场（通过快速的工资增长造成一些价格压力）依然保持弹性，即使工资增长正在放缓且企业利润正在吸收部分加薪。美国银行：将欧洲央行下一次降息时间预期提前到10月美国银行周一调整了对欧洲央行的预测，现在预计下一次降息时间是10月而不是12月。此次修正是在欧洲央行行长拉加德发表讲话之后作出的，拉加德表示决策者对通胀得到控制更有信心并将在10月会议上考虑这一点。美国银行表示，10月降息之后将连续降息，到2025年6月存款利率将降至2%，这比其先前预期提前了一个季度。该行还预计欧洲央行在2025年9月和12月将进行季度性降息，这将使存款利率降至1.50%。这与该行之前的预期水平相同，但时间提前了六个月。

埃尔瓦2024-10-01

决策分析：中国这次真的变了！A股暴涨，日股遭重击今日鲍威尔登场

零售销售数据将于周一公布，欧洲央行行长拉加德也将发表讲话。美元走软，加上债券收益率下跌，推动黄金价格达到历史新高2685美元。当前黄金价格为2656美元，有望迎来自2016年以来最强劲的季度表现。与此同时，以色列对黎巴嫩的持续空袭增加了地缘政治不确定性，不过供应增加的风险使油价保持温和。由于中东局势紧张，油价小幅上涨，布伦特原油上涨37美分，报72.35美元/桶，美国原油上涨34美分，至68.52美元/桶。

云涌2024-09-30

中日股市重大分歧！荷兰国际集团：中国“狂热”压制美元指数非农恐掀更深下行

我们或许还能从欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德今天在欧洲议会的讲话中得到一些线索。本周晚些时候，包括伊莎贝尔·施纳贝尔和菲利普·莱恩在内的多位鹰派和鸽派议员将发表讲话。如果本周结束时欧元区通胀低于预期，美国就业数据略有减弱，支持美联储降息50个基点，那么预计欧元将成为疲软美元环境中的落后货币之一，因为市场巩固了对欧洲央行将在10月继续降息的押注，”ING提到。 “由于美元有所走弱，欧元/美元可能在短期内再次升至1.1200，但除非我们看到欧元区通胀意外强劲，否则可能不会出现大幅上涨。我们预计10月上半月交易区间将稳定在1.11-1.12。” 英镑：目前保持强势英镑近期的走强在一定程度上依赖于“没有消息就是好消息”的说法，因为平静的日程让市场得以在其他地方寻找宽松的押注，同时高兴地将英国央行保持在相对鹰派的异常群体中。 ING表示：“我们仍然有些担心英镑将很快面临回调，因为英国数据开始表明放松政策的紧迫性，尽管本周可能还为时过早。今天上午，第二季国内生产总值(GDP)环比小幅下调至0.5%，但直到10月15日英国才会公布就业数据，只有英国央行决策者小组调查数据是部分例外。” “考虑到这一点，再加上欧元区通胀风险巩固了欧洲央行的宽松押注，欧元/英镑在未来几天可能面临更多的下行风险，并可能测试0.8300的支撑位。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-09-30

中国股市暴涨！市场超疯狂：北京新刺激、石破茂上任、鲍威尔来袭……

欧盟消费者和商业信心指数欧洲央行行长拉加德在经济事务委员会听证会上发表的开场声明。英国央行政策制定者Megan Greene参加小组讨论美联储主席鲍威尔就经济前景发表讲话。美联储董事会成员米歇尔·鲍曼发言美国芝加哥PMI和达拉斯联储活动指数

风起2024-09-30

美国9月非农数据重磅来袭鲍威尔携美联储官员发声【一周前瞻】

】本周重磅事件：周一、欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上作介绍性发言。周二、美联储主席鲍威尔在全美商业经济协会发表讲话。周五、FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯纽约联储举行的一场会议上致开幕词。本周重点经济数据：周二、美国9月ISM制造业PMI 周三、美国9月ADP就业人数(万人) 周五、美国9月季调后非农就业人口(万人) 本周美股需要重点关注的财报：周二、耐克(NKE.N)| 周三、李维斯 (LEVI) 原文链接

投资慧眼2024-09-30

闫瑞祥：黄金不破四小时阻力偏空，欧美高位震荡

月率初值 ⑩ 21:00 欧洲央行行长拉加德发言 ⑪ 21:45 美国9月芝加哥PMI ⑫ 22:30 美国9月达拉斯联储商业活动指数 ⑬ 次日01:00 美联储主席鲍威尔发表讲话注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。

闫瑞祥2024-09-30

ACY证券：黎以矛盾激化，金价不涨反跌！中国制造业跌破荣枯线，英伟达下跌拖累美股！

% 预期1.7% 23:00 欧央行长拉加德讲话 23:45 美国9月芝加哥PMI*：前值46.1 预期 46.5 次日00:30 美国9月达拉斯联储商业活动指数：前值-9.7 预期 -4.5 次日03:55 美联储主席鲍威尔发表讲话 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情能够发现上周五的行情驱动主要源于欧元、日元与RMB，美元自身的动力仅仅在PCE数据下的昙花一现。日内还是需要关注数据行情，尤其是德国通胀表现，如果和法国一样差的话，欧元很可能再现上周五的大跌行情。另外就是中国的PMI数据，官方PMI超预期，但财新PMI远低于预期，制造业甚至跌破荣枯线。亚盘期间可能会让中国相关资产回落。欧元兑美元 EURUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）1.1165突破跟空阻力参考：1.118；1.120 支撑参考：1.1165；1.1145-1.115 技术面：欧美处在水平大幅震荡阶段，交易策略应该采用高抛低吸。现价处在尴尬的中间位置，交易策略应该是突破跟随为主。消息面：重点关注德国地区CPI数据表现，如果低于预期，则欧元有大跌的机会。突破跟随可以配合该数据。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）2660下方附近或突破2650跟随做空阻力参考：2660；2666（止损）支撑参考：2650（止盈&突破）；2640 技术面：明显的三角形反转向下突破结构，空头动能较强，日内以跟空为主。但突破前低需要美国数据配合。消息面：能够发现PCE数据与战争风险已经无法令金价上涨，说明金价的空头动能已经开始释放。所谓该涨不涨理应看空，金价短线以偏空为主，不过美国数据还是影响力极强。尽量配合好数据突破做空。如果中国股市带动RMB回调，对金价不利。西德克萨斯原油 USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号强势看跌交易策略：（趋势跟随）突破跟随，配合CCI趋势指标阻力参考： 68.5（突破）；70 支撑参考：67.8-68 技术面：延续上周五的看法，既然向上突破67.3底部，交易策略便转为看涨。现价再次抵达突破点68.5关口，观察动能，突破的概率较大，因此以突破跟随为主。基本面：虽然情绪面偏空，但原油价格的涨幅远远落后于其他大宗商品，这部分空间需要回补。在沙特正式宣布或流出恢复产能的消息之前，油价以偏多看待。中国PMI表现不佳可能会让油价回落，需要耐心等待价格突破。 2024-09-30

ACY证券2024-09-30

易信easyMarkets：美国经济有降温预期，美元指数低位震荡

月率初值 ⑩ 21:00 欧洲央行行长拉加德发言 ⑪ 21:45 美国9月芝加哥PMI ⑫ 22:30 美国9月达拉斯联储商业活动指数 ⑬ 次日01:00 美联储主席鲍威尔发表讲话请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。 2024-09-30

易信easyMarkets2024-09-30

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