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市场分析：欧元走势可能正确解读了欧洲央行意图

为鹰派，这或许才是最接近正确的解读。当拉加德发言完毕时，隔夜指数掉期对欧洲央行2024年累计降息幅度的预期提高了约10个基点。与此同时，欧元兑美元当天收高，并有望录得今年以来表现最好的一周。“管要会未来的决定将确保政策利率在必要时间内维持在足够限制性的水平。”如果央行上个月还在说这种话，下个月就降息，那就太不像央行做派了。我们更有可能在4月先看到信号，然后在6月迎来降息，从政策声明和拉加德的评论可以清楚地看出，欧洲央行还不愿意亮出底牌，因此除非是为了做对冲，否则调高今年降息押注的想法行不通。

金融界2024-03-08

小心非农爆出意外！荷兰国际集团：美元下行风险仍剧烈鲍威尔讲话“平仓效应惊人”

初的欧元负面反应。不过，欧洲央行行长拉加德重申，欧洲央行对通货紧缩信心不足，将在4月尤其是6月收到更多信息。尽管这推动了市场对6月份降息的押注，但拉加德继续将货币宽松政策与通胀和工资的发展联系起来。这帮助欧元在新闻发布会期间复苏，而美元的大幅下跌也做出了很大贡献。欧元/美元交易接近区间顶部，这与如此大的短期利差相符，两年期掉期市场为-125个基点。这意味着它可能容易受到近期修正的影响，但如果美国利率进入决定性的跳水，它也将从一个良好的水平开始。周五，欧元区日历包括欧洲央行格迪米纳斯·西姆库斯(Gediminas Simkus)和罗伯特·霍尔兹曼(Robert Holzmann)的讲话，以及第四季国内生产总值(GDP)最终报告。然而，美国就业数据将决定欧元/美元的走向，如果美元今天进一步下跌，预计关键的1.1000水平将出现一些阻力。加元：加元仍然更看重美国而不是加拿大加拿大周五将发布2月份的就业数据，预计就业人数将达到2万人，失业率预计将从5.7%升至5.8%。 ING称：“除非我们看到任一方向出现重大意外，否则对加元的影响应该不会很大。加元和加拿大央行的利率预期都非常密切地关注美国数据动态，我们认为今天的美国就业数据对美元/加元的短期走势应该有更大的发言权。鉴于加元与美元的相关性，在当前环境下加元表现落后并不令人意外。” “然而，美元的下跌足以将美元/加元推低至1.35以下。” “我们预计这将成为未来的一个共同主题，美元下跌应该会导致加元落后于其他高贝塔值/商品货币，但仍可能对美元/加元造成逐渐压力，我们预计美元/加元将在2024年下半年跌破1.30。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-03-08

英皇金汇即发：央行购买和避险需求持续推动金价上涨黄金周四再创下历史新高

央行决定维持利率不变，并以欧洲央行行长拉加德为首发表强硬言论。哈马斯周四离开在开罗举行的加沙停火谈判，谈判未取得进展，地缘政治风险也是金价的主要推动因素。随着市场对美国货币宽松政策的押注不断增加，地缘政治不确定性，央行将继续买入等避险需求，以及美元指数大幅下跌，给金市带来持续利好，黄金连续七个交易日上涨，周四金价再创新高，最高触及2164.50美元/盎司，最低下探至2144.01美元/盎司，最终收於2159.79美元/盎司。今日建议伦敦金於 2143– 2165间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 19850 - 20250 支持位 2108/2128阻力位 2188/ 2228 入市策略一 : 下方触及2045水平可做多，目标位于2160水准，止损设在2138水平。入市策略二 : 上方在2163元水平做空，止赚设在2148美元，止损设在2170。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.20 – 25.30 支持位21.50/22.30 阻力位26.80 /27.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-03-08

英皇金汇即发2024-03-08

美联储敲响银行业警钟！鲍威尔、拉加德“鸽派”联袂出击黄金2162疯涨不停比特币6.6万剧烈波动

示，该行距离降息“不远”。欧洲央行行长拉加德指出，可能会在6月份开始降息。美联储银行业救助将到期货币市场基金创新高知名金融博客ZeroHedge指出，尽管股市飙升，但货币市场基金资产连续第二周升至新高，增加190亿美元至6.08万美元，两周内接近700亿美元。 (来源:ZeroHedge) 截至3月6日当周的细分数据显示，主要投资于国库券、回购协议和机构债务等证券的政府基金资产增至4.9万亿美元，增加了216亿美元。与此同时，倾向于投资商业票据等高风险资产的优质基金的资产下降至1.02万亿美元，下降了36亿美元，原因是机构资金外流。机构基金流入36亿美元，而零售基金流入151亿美元。美联储资产负债表上周缩水390亿美元，创2021年2月以来最低水平。美联储的逆回购工具看到流动性进一步减少，最近迅速暴跌，达到了3月份x轴会议的目标。美联储的银行准备金本周持平，股市市值与2023年7月一样大幅脱钩。最后，银行定期融资计划将于下周到期。上周上涨了548亿美元，保持在1640亿美元左右的水平。#银行业危机# (来源:ZeroHedge) “提醒一下，自硅谷银行(SVB)危机以来，债券交易的收益率较高，价格较低，”ZeroHedge写道。鲍威尔：美联储距离降息“不远” 鲍威尔表示，美联储距离开始降息的信心“不远”，这增强了人们对美联储将在未来几个月降低借贷成本的希望。 (来源:Financial Times) 鲍威尔周四对美国参议员称，联邦公开市场委员会(FOMC)在货币政策上“处于正确的位置”，同时正在等待近两年的高利率抑制通胀的证据。他在谈到央行的官方通胀目标时解释：“我们正在等待对通胀可持续升至2%的信心更加坚定，当我们确实获得这种信心时，而且离它不远了，就应该适当降低限制水平，这样我们就不会导致经济陷入衰退。” 鲍威尔的言论将增加人们的希望，美联储在将利率维持在5.25-5.50%的23年高点数月后，终于准备放松货币政策，这是其寻求平息随着经济从疫情中复苏而飙升的物价压力部分。期货价格意味着投资者已经预计到7月份将降息25个基点，许多人押注这一举措实际上会在6月份发生。个人消费支出(PCE)价格指数是美联储用来衡量2%目标进展情况的总体通胀指标，目前仅为2.4%，2022年曾触及7%的高点。就在鲍威尔在华盛顿发表讲话的几个小时前，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德暗示央行可能会在6月份开始降息。周四股市和债券均走高，其中标准普尔500指数上涨1.2%，而对利率敏感的两年期国债收益率徘徊在三周低点4.52%附近。美联储利率制定者下次会议将于3月20日举行，届时人们普遍预计FOMC将维持利率不变。美联储还将公布一个新的所谓“点图”，详细说明官员们认为央行将在2024年降息的次数。分析师预测美联储将在2024年下半年降息3-4次。美国经济的持续强劲出乎许多预测人士预料，并使得美联储能够采取谨慎的降息方式，相信借贷成本上升不会引发失业率急剧上升。 “我们正在尽力做到最好，”鲍威尔说。“我们拥有发达经济体中最强劲的增长和最低的通胀。” 他补充说，就国内生产总值(GDP)规模而言，与美国最接近的经济竞争对手中国正面临“重大困难”。欧洲央行周四还连续第四次下调增长预期，称预计今年欧元区经济将增长0.6%，而此前的预期为0.8%。许多经济学家预计美联储将在3月份的投票中上调美国GDP预测。美元指数看到疲软劳动力市场数据下降美国“小非农”ADP就业报告暗示就业人数少于预期，但JOLTS表明劳动力市场紧张。截至3月2日当周，首次申请失业救济人数略高于市场预期，为217000人。第四季美国单位劳动力成本低于预期，上升0.4%，打破市场预期的0.6%。美国国债收益率继续下滑，2年期国债收益率跌至4.54%。市场仍预计美联储将于6月份开始实施宽松政策，然而，周五非农就业报告(NFP)的数据将影响这些预期。美元技术分析：由于找不到买家，美元看空激增 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数的技术面描绘出一幅相当悲观的景象。相对强度指数(RSI)的负斜率和区域表明购买动力减弱。与此同时，移动平均线趋同背离(MACD)显示红色条形，这表明卖家正在控制美元的方向。就价格走势而言，美元指数位于20、100日和200日简单移动平均线(SMA)下方。该头寸显示出广泛的看跌前景，因为它通常预示着整体抛售趋势。黄金技术分析：对称性表明价格上涨 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，对黄金的热情尚未显示出停止的迹象，周四，黄金触及新的趋势高点2165美元。其收市价有望相对强劲，位于当天区间的前1/3，并高于周三高点2152美元。当然，随着价格的上涨，它看起来已经超买了，从短期来看可能是这样。尽管如此，该趋势早些时候出现了两次大幅反弹，从10月6日的波动低点回升，为近期进一步上涨提供了证据。之前的两次上涨均在15天内完成，第一次上涨11%，第二次上涨10.5%。这显示了价格和时间的两次波动之间的对称性。鉴于趋势早期的对称性，我们可能会在当前的上涨中再次看到它。周四是从2月14日低点开始反弹的第16天。因此，只有当今天的高点是顶部时，才可能出现时间匹配。然而，价格关系表明价格更高。黄金需要反弹至2194美元价格区间才能较2月低点上涨10.5%。之前的每一次冲动走势都在走高之前经历了为期两天的短暂回调。黄金肯定会在当前冲向2194美元的冲动反弹中看到类似的行为。目前金价上涨幅度高达9.1%，距离10.5%的绩效目标并不算太远。鉴于本次反弹中需求明显上升和势头强劲，如果出现短期停滞，交易者可能会迅速利用它建仓或增仓，从而推高价格。2194美元目标区域是一个枢轴点，在此区域可能会出现阻力，或者在2194美元上方决定性反弹时出现另一次突破并确认强势。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：交易员押注横盘将结束 CoinTelegraph指出，如果比特币价格仅比当前水平下跌3000美元，则将清算20亿美元的比特币多头头寸。监控资源CoinGlass数据显示，交易者对比特币价格轨迹进行了大量押注。周二创下历史新高后，比特币在数小时内暴跌10000美元，之后又出现反弹，这使得交易所出现了有趣的情况。交易员对当前现货价格上下了很大的押注，比特币现货价格将接近67400美元。CoinGlass强调了风险的大小，例如只需价格下跌至64286美元，就能清算20亿美元的比特币多头头寸。下跌至60000美元意味着23.3亿美元的多头被砍掉，这仍然高于10000美元红色日蜡烛的反弹区域。从好的方面来说，突破69210美元的最新历史高点将清算约13.1亿美元的比特币空头，总金额达到70000美元，将清算15.7亿美元空头。 (来源:CoinGlass) 作为对市场能力的提醒，比特币在周四华尔街开市后几分钟内就出现了1000美元的上下波动。 “现在，比特币1分钟内就能制作出1000美元的蜡烛，”受欢迎的交易员Daan Crypto Trades分析称。#VIP会员尊享# “欢迎来到波动之城。” (来源:Twitter)

小萧2024-03-08

会员

【黄金收市】降息押注增强吸引力金价连续5日创新高现已飙升至未知领域

央行决定维持利率不变，并以欧洲央行行长拉加德为首发表强硬言论。尽管她准备了可能的政策调整，但她忽略了四4月份会议上可能的降息，尽管6月份的会议看起来有可能。世界黄金协会市场策略师Joseph Cavatoni表示，降息押注正在推动金价上涨，每个人都预计降息将会到来。Cavatoni补充说，各国央行的黄金购买量也继续强劲。在实物市场上，价格飙升预计将抑制印度婚礼季节的消费，但其他经济体可能会看到强劲的避险需求。汇丰银行贵金属分析师 James Steel 表示，地缘政治风险也是金价的主要推动因素。“我们只有一小部分资产可以被投资者真正称为避风港，而黄金是其中第一。” 自以巴以冲突爆发以来，金价已上涨超过 300 美元。然而，黄金最近的上涨伴随着风险资产的上涨。进一步的市场方向可能来自周五的美国非农就业报告。由于美联储降息押注推动金价上涨，金价升至新高。三菱日联银行的经济学家分析了黄金的前景。他们表示，“宏观基金是黄金上涨的新买盘力量。尽管黄金近期上涨速度很快，但日复一日进一步耐心推进的理由看起来依然完好。由于基金购买加上对美联储转向的猜测以及地缘政治和金融风险支撑金价上涨，金价触及历史新高。掉期市场目前显示美联储6月份降息的可能性为64%，高于上月初的可能性。自2月中旬以来，美元走软、国债收益率走低，加上持续的地缘政治不确定性，逐渐推高金价。直到最近才在黄金市场活跃的宏观基金成为黄金上涨的新买盘力量。最新数据显示，截至二月底，对冲基金和基金经理增加了黄金净看多押注。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 07:50 日本1月贸易帐 10:00 美国总统拜登向国会发表国情咨文 15:00 德国1月PPI月率、德国1月季调后工业产出月率 15:45 法国1月贸易帐 18:00 欧元区第四季度GDP年率终值 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率 20:00 美联储威廉姆斯发表讲话 21:30 加拿大2月就业人数 21:30 美国2月失业率 21:30 美国2月季调后非农就业人口次日02:00 美国至3月8日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-03-08

中长期美债收益率周四走出V型走势，两年期美债收益率在鲍威尔谈所持美债久期之际跌约5个基点

欧洲央行宣布按兵不动之后、欧洲央行行长拉加德新闻发布会开始之前跌至4.0498%，创2月5日以来新低，全天呈现出V型走势。两年期美债收益率跌4.81个基点，刷新日低至4.5055%，亚太早盘曾涨至日高4.5703%。20年期美债收益率持平，报4.3511%，拉加德新闻发布会开始前跌至日低4.2966%，全天V型走势；30年期美债收益率涨1.02个基点，全天V型走势。三年期美债收益率跌4.57个基点，报4.2841%，逼近拉加德新闻发布会前跌至的日低4.2784%；五年期美债收益率跌3.50个基点，报4.0818%，逼近日低；七年期美债收益率跌2.07个基点，V型走势被破坏。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌0.695个基点，报-130.117个基点。02/10年期美债收益率利差涨3.619个基点，报-41.750个基点，美联储主席鲍威尔听证会结束60分钟后，涨至日高-40.644个基点。美国10年期通胀保值国债涨1.92个基点，报1.8160%。

金融界2024-03-08

德债收益率在欧洲央行决议日跌约2个基点，投资者憧憬欧洲央行将降息

日高2.350%。在新闻发布会上，行长拉加德称“今天”并没有讨论降息问题。两年期德债收益率跌2.2个基点，报2.834%，欧洲央行宣布按兵不动后从2.86%一线跳水，拉加德新闻发布会开始之前曾跌至日低2.777%，显著脱离欧股开盘之前涨至的日高2.930%，2月29日一度涨至2.99%；30年期德债收益率跌1.2个基点，报2.451%，拉加德新闻发布会开始前曾跌至日低2.390%。2/10年期德债收益率利差涨0.704个基点，报-53.008个基点，欧股盘前曾跳水至日低-60.938个基点。法国10年期国债收益率跌2.0个基点，意大利10年期国债收益率跌2.3个基点，西班牙10年期国债收益率跌2.5个基点，希腊10年期国债收益率跌2.4个基点。

金融界2024-03-08

分析师：欧洲央行下调预测是在为未来降息做准备

895左右跌至1.0880。接下来轮到拉加德的新闻发布会了。

金融界2024-03-08

欧洲央行行长拉加德：到6月份掌握的信息会“多得多”

欧洲央行行长拉加德周四在法兰克福举行的新闻发布会上表示，“我们显然需要更多证据、更多细节，我们知道这些数据将在未来几个月内出炉” 。她说，“到4月我们会知道更多一点，到6月信息会多得多”。“本次会议我们还没有讨论降息，而是刚刚开始讨论放松限制性立场，当然我们需要未来几个月获得更多信息才能有足够的信心”。

金融界2024-03-07

欧洲央行行长拉加德：我们在本次会议上未讨论降息问题

欧洲央行行长拉加德：我们在本次会议上未讨论降息问题。我们已开始讨论缓和限制性立场的问题。

金融界2024-03-07

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