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关税风波以来第5次，512800再登新高！22股齐聚新高大军，银行“韧性”出圈

观涨幅，但截至目前，A股42只银行股除招商银行外，其余仍均处于破净状态；中证银行指数市净率PB为0.67%，位于近10年36.2%分位点的相对低位，安全边际和性价比仍然较高。展望后续，高层多措并举推动中长期资金入市，高股息+低估值的银行板块或仍是中长期资金的配置首选。年内以来，险资已有13次举牌，其中6次举牌银行股。从险资重仓持股看，截至一季度末，险资对银行股持股数量和市值均在各行业中位居前列。银行ETF（512800）基金经理胡洁指出，从全年经济社会发展总体要求和政策来看，稳增长导向不变，财政政策延续发力，有助于稳定市场预期，货币政策层面更加关注存量结构的调整和优化，防范化解风险力度不减，总体利好银行经营环境优化，对基本面形成支撑。 2011年以来，银行板块有10年跑赢沪深300；从行业间收益排名来看，银行年度历史收益在全市场30个行业间排名前5名的年份有7年，银行板块长期相对表现优异，具备较高的长期配置价值。值得注意的是，在场内价格刷新上市新高的同时，银行ETF（512800）最新基金规模随之升至80.87亿元，年内日均成交额达4.6亿元，为A股10只银行板块ETF中规模最大、流动性最佳！顺势而起，攻守兼备！看好银行板块配置性价比的投资者，相关产品银行ETF（512800）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。数据来源：沪深交易所等。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-13 17:48

5月13日上证50_概念上涨0.3%，板块个股通威股份、中远海控涨幅居前

1.99%）、中国建筑（1.96%）、招商银行（1.74%）、隆基绿能（1.56%）、中国神华（1.27%）、中国中铁（1.25%）、兴业银行（1.21%）、邮储银行（1.14%）、恒瑞医药（1.07%）、工商银行（0.98%）、交通银行（0.92%）、洛阳钼业（0.82%）、药明康德（0.76%）、中国石油（0.74%）、中国银行（0.71%）、长江电力（0.68%）、中国石化（0.53%）、寒武纪-U（0.43%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 600438 通威股份 18.35 7.56 5.22亿 17.53 2 601919 中远海控 15.67 2.75 1.84亿 6.06 3 601288 农业银行 5.63 1.99 1.60亿 7.09 4 601668 中国建筑 5.71 1.96 1.61亿 9.56 5 600036 招商银行 44.56 1.74 -6153.36万 -1.98 6 601012 隆基绿能 15.63 1.56 -2467.88万 -1.00 7 601088 中国神华 39.05 1.27 6640.41万 5.89 8 601390 中国中铁 5.69 1.25 2006.26万 3.66 9 601166 兴业银行 22.55 1.21 -16359.60万 -9.64 10 601658 邮储银行 5.31 1.14 4330.24万 4.56 11 600276 恒瑞医药 51.23 1.07 -9981.68万 -3.74 12 601398 工商银行 7.23 0.98 2.87亿 14.37 13 601328 交通银行 7.67 0.92 1737.02万 1.84 14 603993 洛阳钼业 7.34 0.82 5683.42万 4.72 15 603259 药明康德 59.86 0.76 -3605.99万 -1.98 16 601857 中国石油 8.2 0.74 7138.64万 9.23 17 601988 中国银行 5.67 0.71 6744.68万 5.47 18 600900 长江电力 29.74 0.68 1.20亿 6.56 19 600028 中国石化 5.73 0.53 2114.05万 3.45 20 688256 寒武纪-U 678.29 0.43 -21259.92万 -8.65 板块跌幅居前的股票包括：中国船舶（-4.45%）、海天味业（-1.15%）、海光信息（-1.06%）、中芯国际（-0.93%）、万华化学（-0.9%）、贵州茅台（-0.89%）、京沪高铁（-0.84%）、中信证券（-0.8%）、中国联通（-0.73%）、海尔智家（-0.54%）、XD赛力斯（-0.52%）、中国电信（-0.51%）、韦尔股份（-0.51%）、中国太保（-0.4%）、三一重工（-0.4%）、山西汾酒（-0.32%）、伊利股份（-0.3%）、中国平安（-0.27%）、中微公司（-0.25%）、中国移动（-0.24%）

金融界05-13 17:37

又创新高！600亿神秘资金入市了？

披露的信息显示，平安人寿于5月6日增持招商银行347.55万股H股，持股比例由11.92%增至12%。平安资管于5月6日增持农业银行H股2100.80万股，持股比例由11.98%增至12.05%。 2025年以来，中国平安集团及其旗下的平安人寿、平安资管等公司持续增持工商银行、农业银行、邮储银行等银行H股。中国保险行业协会信息显示，截至5月9日，今年以来险资已有13次举牌，其中6次为举牌银行股。截至一季度末，险资持有银行股278.21亿股，持股市值2657.8亿元，分别占险资总持股数量、持股市值的45.7%和45.7%，银行股已经连续五年蝉联险资第一大持仓行业。险资为何盯着银行股不放？一方面是政策鼓励险资加大权益资产配置力度。自2023年以来，监管部门一直在推动以保险资金为代表的中长期资金入市，以支持稳定资本市场。 2024年3月，中国人寿与新华保险共同设立总规模500亿元的鸿鹄基金，此为第一批保险资金长期股票投资试点。 2025年1月，金融监管总局批复开展第二批长期股票投资试点。太保寿险、泰康人寿、阳光人寿、人保寿险、中国人寿、太平人寿、新华人寿、平安人寿8家保险公司获批开展试点，总金额1620亿元。 2025年5月7日，金融监管总局宣布近期拟再批复600亿元，险资长期投资试点范围将扩大至2220亿元，为市场引入更多增量资金。同时，金融监管总局还调整优化监管规则，将保险公司股票投资风险因子进一步调降10%，进一步鼓励保险公司加大入市力度。从一季度财报数据来看，险资的确加大了权益资产的配置力度。平安、国寿、太保、人保、新华合计的其他权益工具投资规模总额达到9819.7亿元，相比去年年末增加了1652亿元，恰好就是第二批长期股票投资试点的规模（1620亿）。在保险公司的资产负债表中，“其他权益工具投资” 的会计科目，用于核算企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。这就是市场常说的在新会计准则下，高股息标的更适用于FVOCI类计量方式，因为具有公允价值波动不计入当期损益、股息能够计入利润表的优势。对险资而言，银行股成为险资在权益市场的 “压舱石” 的核心逻辑在于其高股息、低波动、政策支持的三重属性。因此近期银行股的频频异动也有可能是近期扩容的“600亿”资金开始入市了。从ETF的角度来看，从5月12日与5月1日至今的资金净流入情况对比来看，可以看出昨日资金大手笔买入银行ETF。华宝银行ETF、银行ETF天弘单日净流入2.73亿元和1.13亿元。 3 低利率时代，资产配置新变化 A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.17%，深成指跌0.13%，创业板指跌0.12%，全市场超3200只个股下跌，成交额13260亿元，较上日缩量149亿元。如果非要解释为什么是这个结果，也不是不行。无非就是特朗普又泼了盘冷水、90天后还要重新谈判，昨日港股飙涨背后是南向资金卖出180亿港元…… 但我们必要要明确是一个事实，与美股的百年发展历史相比，A股确确实实是个年轻的市场，交易散户化导致市场波动大、中长期资金占比少都是摆在眼前的事实，有些事就是急不来的。笔者依旧坚信，前所未有的低利率时代以及人口新周期下，配置优质的权益资产一定是不可或缺的一环。有些变化已经在慢慢发生了。 2025年一季度，资金转向配置“固收+”产品的趋势明显。Wind数据，截至2025年一季度末，全市场“固收+”产品规模达到1.55万亿元，单季度增加达1531.45亿元。中金固收团队认为其中的原因之一就是，2024年“924”所开启的权益行情，激发了投资者对于权益资产投资偏好。当然，居民一季度存款现象仍在持续。中国人民银行数据显示，截至3月末，住户存款同比增长10%至160.47万亿元。目前情况却是，银行存款极致倒挂再现！新疆库尔勒富民村镇银行宣布自5月12日起调整部分人民币个人存款挂牌利率。调整过后，其1年期存款利率(2%)已经高于5年期利率(1.95%)。这意味着，在年初招商银行出现“存5年不如存1年”现象后，利率极致倒挂现象再度出现，且首度发生在中小银行身上。中信证券最新研报表示，今年二三季度，很可能会启动新一轮存款降息。利率一降，存款利息少了，国债收益率也可能往下走，市场上的“稳妥投资”回报率可能都会受影响。这可能意味着，整个金融市场的资产配置节奏又要发生变化了。手握巨额现金的巴菲特都在强调，他并不喜欢持有现金，希望将大部分资金都投入到股票。

格隆汇05-13 17:08

A股收评：沪指微涨0.17%！港口航运板块强势领涨，军工股回调

，包括平安人寿举牌农业银行、邮储银行、招商银行（2次），瑞众保险举牌中信银行，新华保险举牌杭州银行。业内人士表示，银行股具有低估值、高分红等特性，与险资的投资需求较为契合。基因测序板块活跃，华大基因涨超14%，贝瑞基因、东方海洋、迪安诊断、华大智造、美年健康、金域医学、波长光电等跟涨。军工板块集体回调，奥普光电跌停，国博电子、*ST天微、航天长峰、鸿远电子、宏达电子、四创电子、盟升电子等跟跌。卫星导航板块下挫，莱赛激光跌超10%，万通发展、创远信科、鸿远电子等跟跌。个股异动：兆威机电现跌5.92%报125.6元，总市值险守300亿元。消息上，兆威机电昨日晚间发布股份减持公告，股东共青城清墨创业投资合伙企业(有限合伙)拟减持公司股份不超过360.31万股，减持比例不超过公司总股本的1.5%。2025年一季度报告显示，截至报告期末，清墨投资为兆威机电的第三大股东。此外据悉，该公司近三年累计发布减持计划公告4次。展望后市，申万宏源认为，美对华关税下修，直接利好出口链企业，二季度原本是受限制的抢转口，现在抢出口更直接，弹性也更大。对于部分美国批发零售企业来说，将中国商品的库存补到某种上限是可行的商业行为。短期出口链，特别是预期偏低的出口链，可能有脉冲式修复的机会。长期来看，“中美缓和的原因”要比“中美缓和的结果”更持续。出口链是结果，而长期景气趋势的国产AI、国防军工、机器人是原因。我们维持科技景气方向的战略看好。短期，A股震荡中枢抬升，长期重启A股结构牛，都更加看好科技。

格隆汇05-13 15:36

A股“长期主义”生态逐渐搭建！A500ETF(159339)今日涨0.21%，实时成交额2.7亿元

成份股中，三环集团涨超2%，中国建筑、招商银行、迈瑞医疗、隆基绿能、华鲁恒升、中国神华涨超1%，其余成份股积极跟涨。 A股核心资产代表，“A股的标普500”：A500ETF（159339）跟踪的A500指数以不足A股市场10%的成份股数量，覆盖全市场63%的总营收和70%的总净利润，或是大家长期布局我国资本市场高质量发展趋势的有力工具。各行业超级龙头，“漂亮50”：A50ETF基金（159592）跟踪的A50指数布局各行业超大市值龙头股，这些绩优大白马在供给侧改革的趋势下受益于市场集中度提升，在业绩披露期或更受资金青睐。天风证券表示，首先，4月出口数据超预期，显示出中国经济的韧性。尽管美国对出口的贡献度下降，但东盟市场的支撑作用增强，这表明中国对外贸易的多元化正在发挥作用，有助于缓解外部冲击。其次，从国内政策层面看，中国与欧洲议会同步取消了相互交往的限制，同时国新办提出了“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”的措施，这些政策信号释放出积极的市场稳定意图，有利于改善投资者情绪，带动A股市场风险偏好回升。相关产品：A500ETF（159339）、A50ETF基金（159592）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-13 15:16

外资机构上调中国股票评级，A股核心资产大盘宽基有望受益，中证A500ETF龙头(563800)近半年新增份额同类第一！

0750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、比亚迪(002594)、兴业银行(601166)、紫金矿业(601899)、东方财富(300059)，前十大权重股合计占比20.8%。近期，不少外资机构上调中国股票评级，广泛关注和积极评价中国资本市场和中国资产。野村证券将中国股票评级从中性上调至战术性增持。日前，高盛发布研报称，中国股市保持韧性，原因包括美元走弱、经济增长强劲以及国内政策支持等，维持对中国股市的“增持”评级，并上调2025年每股收益预测。有机构认为，中证A500、沪深300等聚焦A股核心资产的大盘宽基指数配置价值受关注。东莞证券表示，短期来看，随着财报季结束，以及外部关税利空因素逐步消退，市场进入阶段性风险偏好回升阶段，5、6月市场风格有望逐步回归科技成长。在经济维持韧性与政策工具箱蓄力的支撑下，市场短期或延续震荡向上格局。中原证券认为，2025年一季度A股归母净利润同比增速由负转正，TMT、消费细分领域景气度回升。预计短期市场以稳步震荡上行为主，市场有望延续结构性行情，政策支持与流动性宽松为市场提供底部支撑，科技成长与消费复苏为双轮驱动主线。中证A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-13 14:47

利好来袭！国企共赢ETF(159719)冲击3连涨，大湾区ETF(512970)创近1月规模新高

2594)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、立讯精密(002475)、美的集团(000333)、汇川技术(300124)、迈瑞医疗(300760)、中兴通讯(000063)、格力电器(000651)、TCL科技(000100)，前十大权重股合计占比53.49%。相关产品：国企共赢ETF(159719)，场外联接(A类：020781；C类：020782)；大湾区ETF(512970)。数据显示，截至2025年4月30日，中证粤港澳大湾区发展主题指数(931000)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、立讯精密(002475)、汇川技术(300124)、迈瑞医疗(300760)、中兴通讯(000063)、格力电器(000651)、TCL科技(000100)，前十大权重股合计占比53.26%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-13 10:57

机构：科技风格前期已调整至低位，A500指数ETF(159351)持续“吸金”，近1周规模增长显著

股分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、比亚迪、兴业银行、紫金矿业、东方财富，前十大权重股合计占比20.8%。随着近期“一行一局一会”再出政策组合拳，叠加中国在制造业全产业链的优势，资本市场制度改革将成为增量入市的关键力量，中国股市有望进一步走高，把握做多窗口期。国泰海通证券表示，下一阶段维持对A股的乐观看法，中国股市风险溢价有望系统性下移，而无风险利率下降与资本市场制度改革将成为增量入市的关键力量，把握做多窗口期。兴业证券指出，业绩披露叠加海外扰动下，科技风格前期已调整至低位。进入5-6月，随着市场回归预期审美模式、叠加新一轮产业事件密集催化，科技板块作为兼具景气优势和产业趋势催化的中长期逻辑有望再度占据上风，并逐步成为资金聚焦的主要方向。没有股票账户的投资者可以通过中证A500ETF联接基金(022454)一键布局A股500强。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-13 10:57

关税谈判结果超预期，沪深300ETF(159919)红盘震荡，近18日“吸金”超48亿元

股分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、比亚迪、兴业银行、紫金矿业、东方财富，前十大权重股合计占比22.85%。国金证券指出，4月以来美国“对等关税”远超预期，导致近期市场风险偏好回落、情绪低迷，而本次谈判结果超预期有望带动市场风险偏好回暖，短期内“分母端”存在估值修复的基础。不过，回到市场的定价层面来看，中期维度下基本面仍是主导未来市场走势的核心因素。长期而言，申万宏源认为，出口链是结果，而处于长期景气趋势的国产AI、国防军工、机器人是原因。因此，维持对科技景气方向的战略看好。预计短期A股震荡且中枢抬升，长期重启A股结构牛，看好科技板块。没有股票账户的场外投资者还可通过沪深300ETF联接基金（160724）低位布局A股核心资产。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-13 10:56

关税下修，A股结构牛有望重启，A500ETF基金(512050)成交额超11亿元

0750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、比亚迪(002594)、兴业银行(601166)、紫金矿业(601899)、东方财富(300059)，前十大权重股合计占比20.8%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-13 10:46

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