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再为市场增添不确定性！美联储关键职位又有变数？

　　据知情人士透露，拜登政府官员正在考虑提名一位世界银行官员担任美联储理事，同时将一名现任理事提拔为副主席．．．．．．　　据几位知情人士透露，美国总统拜登正考虑提名首位拉美裔的美联储理事和第二位黑人副主席。　　据报道，拜登即将提名Adriana Kugler担任美联储唯一一个空缺的理事职位。Kugler是哥伦比亚裔经济学家，现任世界银行美国执行董事。与此同时，拜登可能会提名现美联储理事杰斐逊担任美联储副主席。拜登此前在提名杰斐逊担任公开的理事一职时，杰斐逊以压倒性优势获得了董事会成员的确认。　　这些决定还没有最终确定。白宫发言人周一拒绝置评，美联储没有对此发表评论。　　美联储委员会由七名成员组成，其中一人担任主席（现任鲍威尔），一人担任副主席（暂时空缺），另一人担任负责银行监管的副主席（现任巴尔）。布雷纳德既是美联储理事，也是美联储副主席。　　美联储领导层的洗牌将反映出拜登政府试图平衡的一系列复杂事项。目前，拜登政府正面临压力，尤其是来自新泽西州参议员Bob Menendez的压力，Menendez要求他任命一名拉丁裔或拉丁裔人士进入美联储委员会。　　Kugler曾是乔治城大学（Georgetown University）的经济学家和行政人员。在美联储逾109年的历史上，从未有拉美裔人在美联储理事会任职，因此，如果Kugler的提名获得确认，那她将是历史首位拉美裔美联储理事。　　随着美联储放缓经济以遏制通胀，它也正接近一个具有挑战性的政策关头。传统上，美联储副主席在传达美联储正在做什么，以及帮助美联储主席凝聚政策共识方面发挥着关键作用。这可能需要有在美联储工作经验的人。　　但就目前而言，这一职位可能会很艰难，因为美联储正在放缓经济，削弱就业市场，这招致了民主党人的怒火，而且可能会招致更广泛的公众愤怒。　　去年5月就任美联储主席的杰斐逊是一名经济学家，他拥有弗吉尼亚大学（University of Virginia）的经济学博士学位。据一位知情人士透露，在美联储任职期间，他以善于倾听、对员工经济研究感兴趣而闻名。Kugler对美国劳动力市场可能了解得比较透彻，其曾在奥巴马政府期间担任劳工部首席经济学家。　　此外，美联储领导层的另一个空缺职位也可能很快得到填补，那便是堪萨斯城联储主席。虽然美联储委员会的领导人由白宫提名，但地区联储领导人的遴选则比较不透明。　　据一位知情人士透露，国会预算办公室（CBO）主任Phillip Swagel在该职位的潜在候选人名单上。CBO和堪萨斯城联储都没有对此发表评论。如果Swagel被提名并获得美联储理事会的批准，他将在2025年获得FOMC投票权。　　美联储本周将召开议息会议，决定是否在银行业动荡之际提高利率，此前，FDIC宣布摩根大通（137.77, -1.15, -0.83％）将于周收购第一共和银行，但事实证明，通胀也很顽固。　　目前，市场普遍预计美联储将加息25个基点，但随着经济放缓和失业率上升，未来几个月美联储可能将利率维持在略高于5％的水平不变。在官员们就如何控制通胀和损害劳动力市场之间取得微妙平衡展开辩论之际，无论是谁填补美联储的空缺职位，都可能在谈判桌上发出重要的声音。　　尽管经济学家普遍认为，为了控制物价上涨，可能需要一些经济上的痛苦，但控制通胀的幅度和速度将需要做出艰难的选择。T． Rowe Price首席美国经济学家Blerina Uruci表示：　　“本届美联储面临的挑战与过去40年的任何时候都大不相同，他们要如何让美国经济安全地进入一种均衡状态，既不存在通胀粘性，又不会造成太多失业呢？”

金融界2023-05-04

美联储议息前政府主导的银行营救行动未能让市场安心

更多支撑。为避免出现这一情况，美国总统拜登已经邀请国会领袖参加5月9日的债务上限会议。

金融界2023-05-04

前纽约联储行长达德利：不提高债务上限，美国股债都将崩盘！

果国会议员不能就提高债务上限达成一致，拜登总统可能不会采取“噱头”，比如铸造一枚1万亿美元的硬币。相反，财政部更有可能优先支付政府债务，而联邦工作人员将不得不等待工资支付。　　但他补充称，即便这样也将引发市场崩盘。　　“即使优先次序避免了美国国债的立即违约，其损害也将是巨大的。市场仍在处理一连串银行倒闭的后果，预计（国会）会在最后一刻达成通常的协议，如果没有的话，市场将会受到巨大冲击。” 　　达德利写道：“股票和债券价格将剧烈下跌，国债将剧烈波动，因投资者担心优先支付能保护他们多久，货币市场共同基金可能大举撤出政府债券。” 　　事实上，债券交易者已经表现出了担忧，导致三个月期美债收益率飙升至20年来的高点。三个月期美债将在违约截止日期前后到期。　　美国众议院金融服务委员会民主党众议员吉姆·海姆斯（Jim Himes）上个月说，共和党可能需要出现市场崩盘才能无条件提高债务上限。　　他说：“可悲的是，我认为只有这样的市场信号才能唤醒我那些狂热于意识形态的朋友，让他们说，‘让我们继续前进，做一些真正的事情。’”

金融界2023-05-04

马斯克评美国债务僵局：和平从来不是一个选项

非同乡好友马斯克的回应。　　美国总统拜登不愿支持众议院共和党人提出的提高债务上限的提议，这使得这个问题变得更加模糊。　　萨克斯说，为了提高债务上限，拜登必须同意每年1％的增长上限，收回未使用的疫情援助，并停止他的学生债务减免计划。　　他说：“其中一些开支控制是明智的，但拜登不会谈判。随着美国经济滑向悬崖，我们正在走向一场懦夫博弈。”他补充说。　　“懦夫博弈”（game of chicken）是博弈论中的一种冲突模型。两名车手沿着一条直线相对而行，相撞前首先转向的一方被认为是“懦夫”，而另一方则胜出。如果双方都不肯屈服，那么结果将是两败俱伤。　　萨克斯的好友、特斯拉CEO埃隆·马斯克回应了一个图片表情包，上面是一只鸡栖息在一把斧头上，斧头被钉在了树桩上。图片上面的文字写道：“和平从来不是一个选项。”

金融界2023-05-04

美国财政部季度再融资发行规模持平同时出人意料地宣布回购计划

大量使用，”财政部表示。　　美国总统拜登和国会最高领导人定于5月9日就债务上限问题举行会议。　　下周发行细节如下：　　5月9日发行400亿美元3年期债券　　5月10日发行350亿美元10年期债券　　5月11日发行210亿美元30年期债券　　财政部表示，此次再融资将筹集约208亿美元新资金。　　美国通胀保值国债（TIPS）的发行计划也与上个季度持平。但财政部补充称，它将“继续监测TIPS市场状况，并考虑在未来季度适度增加是否合适”。　　由于财政部受制于债务上限，国库券发行量减少，其占总债务的比例处于财政部借款咨询委员会（TBAC）15％至20％建议区间的低端。　　多数交易商认为，债务上限问题解决之后的几个月里，将会有大量新发国库券。

金融界2023-05-04

拜登“打错了算盘”？！对华实施芯片出口管制，实际上影响却“微乎其微”

美国去年实施微芯片出口管制，以冻结中国用于研发核武器的超级计算机以及ChatGPT等人工智能系统的开发，但这对中国科技行业的影响微乎其微。这些规则限制了英伟达和 AM芯片的出货量，这些芯片已成为全球科技行业开发聊天机器人和其他人工智能系统的基础。但英伟达已经为中国市场开发了其芯片的“变体”，这些低配版本可以满足美国的规定。

Peng2023-05-03

白宫高级经济学家警告：美联储加息对银行业产生负面影响

制员的支出，民主党控制的参议院和总统乔拜登表示他们不会批准。拜登周一召见参议院和众议院的四位领导人，两名民主党同僚和两名共和党人，下周到白宫。美国财长耶伦警告，政府最快可能在6月1日耗尽资金并引发经济危机。这一时间点比市场预计的6月末、7月要更加提前。

Dan19772023-05-03

英皇金汇即发：美债殖利率下滑黄金周二收在 2000 美元以上

。债务危机方面，美国白宫周二表示，总统拜登在5月9日与国会四位高层领导人的会晤中不会就债务上限问题进行谈判，但他将讨论启动“一个单独的预算程式”。银行业方面，根据S3 Partners编制的资料，SPDR S&P Regional Banking ETF(股票代码KRE)的空头占已发行股票的比例从一周前的74%上升至96%。如果将每次卖空所产生的综合多头押注计算在内，这意味着该ETF中近50%的头寸都押注於下跌。这一数字较上周二的42%有所上升。市场体现的美联储5月政策会议加息幅度在美市时段下跌约4个基点，并且显示6月政策会议不会加息。在美联储料将加息之前，市场对美国银行业危机蔓延的担忧重燃，美元和美债收益率双双下跌，周二金价大涨，录得一个月来最大单日涨幅，日内金价最高触及4月14日以来的最高点2019.15美元/盎司，最低触及1978.17美元/盎司，尾盘现货黄金收报2016.33美元/盎司。今日建议伦敦金於 2008 – 2025间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18480 - 18980 支持位 1945/1965阻力位 2005/2015 入市策略一 : 下方触及2008水平可做多，目标位于2018水准，止损设在2003水平。入市策略二 : 上方在2025元水平做空，止赚设在2015美元，止损设在2032。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於24.20 - 26.30 支持位22.30/23.30 阻力位27.30 /28.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-05-03

英皇金汇即发2023-05-03

致全球空头：像等初恋一样等世纪金融危机爆发！一定要看到花开，你一定等燕子归来…

联邦政府预算年均增长需控制在1％。不过拜登将否决众议院议长、共和党领袖麦卡锡提出的债务上限方案。白宫称众议院共和党人必须在没有任何要求和条件的情况下打消违约的可能性，并解决债务上限问题。两党在提高债务上限问题上分歧很大，陷入僵局，这加剧了美债违约的风险。　　美国财政部长耶伦当地时间5月1日致函众议院议长麦卡锡和其他高级议员，她在信中表示，美国政府可能“最早在6月1日”发生债务违约，这将是美国历史上的首次债务违约。高盛认为，政府这回付不起“账单”的风险恐怕是2011年以来最高的一次。美国政府债务已逼近31.4万亿美元，而美国去年国内生产总值约23万亿美元，这意味着负债率约达130％。美国一直在玩儿这种借新还旧的把戏，债务雪球越滚越大。如果美元霸权仍在，美国可以一直这样玩儿下去。但当前美元出现信用危机，全球掀起去美元化浪潮，游戏很可能即将结束了。想借新来还旧，但新债没人买了，也就玩儿不转了，最终债务违约就只是时间问题了。　　全球经济衰退正在路上，有全球经济“金丝雀”之称的韩国，2022年贸易逆差不仅创下472亿美元的历史新高，而且是自2008年全球金融危机以来，时隔14年，再度出现贸易逆差。今年第一季度韩国出口同比下降12.6％，至1515亿美元。主要由于芯片出口疲软。3月份韩国出口较去年同期减少13.6％至 551.2亿美元，降幅较2月的7.5％明显扩大，且为连续第六个月下降。其中，占韩国出口五分之一的半导体项目暴减35％，反映存储器芯片价格下跌，且需求疲乏。此外，3月份韩国对中国的出口骤降33％。马斯克称自己在特斯拉、Starlink和推特之间，一个人掌握的实时全球经济数据可能比任何人都多，他称温和的衰退已经出现。　　金融危机的本质是债务危机，因为信贷会产生周期。有借就要有还，借钱的时候扩大支出刺激经济增长，而还钱的时候要缩减支出又使得经济下滑。在高息背景下，偿债成本上升，资产价格下跌，违约率就将激增，债务危机就将引爆。2008年，全球债务总量约为83万亿美元，全球GDP总量为64万亿美元，约为GDP的1.3倍；而2022年，全球债务总量达到300万亿美元，GDP总量为101万亿美元，大约是全球GDP的3倍。也就是说，当前全球债务规模是2008年的3.6倍，债务/GDP比值是2008年的2.3倍。因此，本轮金融危机一旦爆发，将超越08年。　　　　　　从美股走势来看，标普指数期货虽然在5月1日再创新高，但次日即大幅回落，反弹大概率已经结束了。从月线来看，标普指数是大级别的B浪平台型反弹，B-c已经走完5浪，即新一轮C下跌将展开。这将是月线级别的下跌，幅度会很大。　　　　　　从欧股来，欧洲50指数局部出现破位反抽，5月2日再度中阴创新低，预示见顶的可能性已经非常大。欧股目前仍处于高位，这一次见顶很可能是历史性的大顶，未来下跌空间巨大。此前我们已经强烈建议有权限的投资者做空欧股。　　　　从大宗商品来看，原油在欧佩克减产后出现大幅反弹，但目前已经再度掉头向下。截至发文，WTI原油主力合约已经触及70美元，预计3月低点必将不保，年内恐将跌破60美元，而最终则很可能跌破40美元。　　　　从国内期货的文华商品指数来看，去年11月低点已经被跌破。该指数自去年7月以来已经盘整9个月，一旦下跌则杀伤力巨大。本轮下跌可看作是C3浪，目标将指向2020年4月低点，或许年内到不了，但也不会距离太远，最终极目标则是将跌至2008年的低点附近。　　对于全球空头而言，等这个机会已经很久了，金融危机本轮早就该爆发的，但由于美联储的无限量QE，危机被一再推后。但该来的总会来，大放水是一剂毒药，迟到的危机将更加猛烈！本轮危机将是对全球的一次暴力去杠杆，将重建世界经济新秩序。百年大变局不是说着玩儿的，我们将再度见证历史！　　你说的金融危机在哪里？怎么还不出现？哪里有什么金融危机？空头一直都活在被质疑和嘲笑的阴影下。虽然多年以来，金融危机一直没有出现，每当你认为它要出现的时候，最终却发现它还是没有来，总是在希望与失望中不断轮回。但无论如何，我一直都相信超越08年的世纪金融危机一定会爆发，我会像等初恋一样去等待它的到来。　　你忘了，划过伤口的冷风，在放手时刻眼泪会掉落。你睡了，可时间它依然走着；你怕了，恍然抬头梦却醒了。你会静默，手握着星火等在至暗时刻；你被击破，当熟悉呢喃又穿透耳朵。一个一个走过，一个一个错过，一遍一遍来过，一次一次放过，一声一声笑着，一声一声吼着，一幕一幕闪着刺痛我。因为享受着它的灿烂，因为忍受着它的腐烂。你说别爱啊，又依依不舍。所以生命啊，它苦涩如歌。想不想看花海盛开？想不想看燕子归来？如果都回不来，那么我该为了谁而存在？　　胜利终将属于永不言弃，对真理执着追求的人。雪崩将至，这一次，大空头必将一战封神！　　一定要看到花开，你一定等燕子归来，想着他们都会回来，你誓死为了这些而存在……（公号“中产投资”）

金融界2023-05-03

HYCM兴业投资原油日评：债务违约&银行业担忧加剧，美油暴跌逾5％

国页岩油产量仍在增长，但由于成本通胀和拜登政府发出的模棱两可的信息，预计增长速度将放缓。随着美国页岩油产量增长放缓，OPEC将增加其对石油市场的影响力，石油价格可能会攀升。一些高管认为，随着钻井公司耗尽主要开采面积，二叠纪盆地的石油产量将在五六年后达到峰值。　　此外，美国原油和汽油库存降幅超预期，或为油价提供了些许支撑。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至4月28日当周，API原油库存减少393.9万桶至4.423亿桶，前值减少608.3万桶，预期减少100万桶；汽油库存增加35.1万桶，前值减少191.9万桶，预期减少60万桶；精炼油库存减少97.5万桶，前值增加169.3万桶，预期减少150万桶；库欣原油库存增加65.4万桶，前值增加46.5万桶。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至4月28日当周，EIA原油库存将减少100万桶，此前一周减少505.4万桶。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。　　美元指数　　美元指数周二前半日受避险情绪推动至102.404逾三周新高，因美国债务违约风险和银行业危机蔓延的担忧刺激了美元的避险需求。然而，美国就业市场出现疲软的迹象，以及美联储鹰派在经济衰退困境中的有限空间，挑战了美元多头，美元指数因此反转走低。　　美国人口普查局周二公布的数据显示，3月份工厂订单增长0.9％，略微好于市场预期的增长0.8％，2月份数据为下降1.1％。而3月份耐用消费品的新订单，在连续两个月的下降之后有所上升，增长3.2％，与之前公布的增幅持平。　　美国劳工统计局公布的数据显示，3月份最后一个工作日的职位空缺数为959万，市场预期为977万，2月份为997万。在这个月，雇佣人数和离职总数变化不大，分别为610万和590万。在离职人员中，辞职（390万）变化不大，而裁员和解雇（180万）有所增加。美国3月职位空缺连续第三个月下降，裁员人数增至逾两年最高，这表明劳动力市场有所软化，可能有助于美联储的通胀阻击战。　　展望未来，美国4月ADP就业变动数据和ISM服务业PMI数据可能会让美元交易员感到兴奋。然而，市场将主要关注美联储（Fed）的公告和银行业的头条新闻，以寻求明确的指引。　　布朗兄弟哈里曼经济学家就备受瞩目的FOMC政策会议进行了简评。澳大利亚储备银行发出的信息应该在全球市场上引起反响。通过周二意外地加息，澳大利亚储备银行的行动强调了让顽固的高通胀率回到目标是多么困难。简单地说，很明显，世界各地的利率将在更长的时间内走高。所以任何关于快速货币政策转向的想法都是被误导的。我们认为，主要央行的任何宽松政策都是2024年的故事。特别是，我们仍然认为，市场低估了美联储收紧政策的能力，然后在很长一段时间内保持这种能力。这应该是一个巨大的、巨大的警钟，因为投资者对美联储的转向已经变得过于自满。鲍威尔主席承认美联储考虑过暂停加息，但他补充说，现在说美联储政策受到银行业危机的影响还为时过早。我们认为这一点现在仍然成立，因此我们预计美联储将为进一步加息留出大门。最新的预测和点位图将在6月的会议上出现，我们认为这比市场认为的更有意义。值得注意的是，彭博全球利率隐含概率（WIRP）现在表明6月14日再次加息的机率为25％，我们认为这可能会走高。然而，市场仍在为年底前的降息定价，我们继续认为这极不可能。　　同时，道明证券分析师在预览美联储会议时指出，他们预计美国央行将把政策利率提高25个基点。我们预计，会后的沟通将：（i）强调通货膨胀的发展速度比预期的要慢，为额外的紧缩政策留有余地，（ii）承认经济环境更加不确定，特别是在硅谷银行（SVB）崩溃后的信贷条件方面。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在69.90-73.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日低点72.20，突破后将上探3月29日低点72.75，然后是3月27日高点73.10和4月28日低点73.90，以及5月1日低点74.50和4月27日高点75.25；而下方支持留意5月2日低点71.40，跌破后将下探3月14日低点70.80，然后是3月24日高点70.35和3月26日高点69.90，以及3月27日低点69.10和3月22日低点68.90。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区企稳。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在73.85-76.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月17日高点75.90，突破将上探3月24日高点76.30，然后是3月14日低点76.85和4月26日低点77.40，以及5月1日低点78.10和4月27日高点78.60；而下方支持留意5月2日低点75.05，跌破将下探3月22日低点74.50，然后是3月20日高点73.85和3月21日低点72.80，以及3月16日低点71.85和3月17日低点71.40。　　周三关注：　　美国4月ADP就业人数　　美国4月标普全球服务业PMI终值　　美国4月ISM非制造业PMI 　　美国EIA 每周原油库存报告　　美联储货币政策决议

金融界2023-05-03

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