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决策分析：加拿大也对中国出手！英伟达万众瞩目，中东站在新战争边缘
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生指数下跌0.27%，受Temu母公司拼多多控股因消费者支出减少导致的业绩疲软拖累。此外，加拿大紧随美国和欧盟的步伐，对进口的中国电动车征收100%的关税，并对中国进口的钢铁和铝征收25%的关税，这也打压了市场情绪。欧股开盘普涨，德国DAX指数涨0.13%，法国CAC40指数涨0.06%，英国富时100指数涨0.43%，欧洲斯托克50指数涨0.13%。伦敦股市将在周一假期后恢复交易。投资者对英伟达即将于周三发布的收益报告感到紧张，任何不及预期的业绩可能会动摇投资者对AI驱动行情的信心。鲍威尔的转向在备受期待的杰克逊霍尔央行演讲中，美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五表示支持即将开始的降息，将焦点放在美联储9月的会议上。 “鲍威尔的讲话在上周五为市场带来了提振，”Legal & General Investment Management的亚太区投资策略师Ben Bennett说道，“但我认为投资者现在正在等待周五的PCE数据以及本周末的初步欧洲通胀数据。” 投资者将关注周五公布的美国个人消费支出价格指数——美联储偏好的通胀指标，随后下周将公布8月份的就业报告。市场已充分预计美联储下月将降息25个基点，并预计在今年的三次会议中累计降息100个基点。新加坡银行首席经济学家Mansoor Mohi-Uddin表示，鲍威尔并未明确指出即将到来的降息幅度，称这将取决于未来的数据、不断变化的前景和风险平衡。 Mohi-Uddin补充称：“我们继续认为美联储今年将降息两次，每次25个基点，这将有利于风险资产。如果就业报告显示失业率再次上升，下月降息50个基点的可能性才会增加。” 汇市方面，美元指数变化不大，报100.84，接近前一交易日触及的13个月低点100.53。日元兑美元交投在144.65附近，放弃了前一交易日的一些避险涨幅，当时日元升至三周高点143.45水平。油价周二早盘小幅回落，此前因中东紧张局势升级和利比亚减产引发供应担忧，油价在前一交易日大涨3%。布伦特原油期货下跌0.21%，报每桶81.26美元，但仍接近周一触及的两周高点81.58美元。美国原油期货下跌0.32%，报每桶77.17美元，但仍接近前夜触及的一周高点77.60美元。黄金价格周二下跌0.39%，至2507美元，略低于8月20日创下的2531.60美元的历史高点。
云涌2024-08-27
格隆汇基金日报|基金经理“老鼠仓”，被罚没超3000万元
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.16亿元，增长了98.64%。隔夜拼多多暴跌28%，中概互联ETF、中概互联网ETF均跌逾4%；地产板块全天走弱，房地产ETF、地产ETF分别跌3.55%和3.19%；消费电子板块下挫，消费电子ETF、消费电子50ETF分别跌2.71%和2.58%。 04 基金产品最新动态
格隆汇2024-08-27
一夜之间，拼多多创始人失去中国首富称号！未来有多难？
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黄峥而言，仅仅持续大约两周时间。由于拼多多控股有限公司股价周一下跌，这家电商巨头Temu的母公司导致黄峥的财富蒸发140亿美元，创下有史以来最大的单日亏损。根据彭博亿万富翁指数，黄峥目前是中国第四富豪，净资产为352亿美元。拼多多在美国上市的股价下跌29%，创下历史记录。对于拼多多的创始人来说，这是一次戏剧性的大跌。8月8日，黄峥成为三年多来首位登顶中国财富榜的科技巨头，取代瓶装水亿万富翁钟睒睒。然而，钟睒睒在周一重新夺回首富宝座，财富达到500亿美元。周一拼多多公布的季度收入未达到分析师预期，并警告销售增长将放缓。拼多多集团董事长、联席CEO陈磊在业绩发布后的电话会议中多次告诉分析师，公司当前的增长轨迹不可持续，此时竞争对手如字节跳动的抖音和阿里巴巴集团控股有限公司正在争夺注重预算的消费者。管理层还降低了未来几年潜在的股息支付和股票回购的预期。陈磊表示：“我们正面临来自不同方面的激烈竞争以及外部因素的不确定性。因此，我们的管理团队和我一致认为，现在不是进行股票回购或支付股息的合适时机。在可预见的未来几年，我们也不认为有这样的需要。” 黄峥于2015年创立拼多多，此前曾启动过几项游戏和电商业务。这位前谷歌工程师迅速跻身世界富豪榜，净资产在2021年初达到715亿美元的峰值。随着北京开始打压中国科技巨头，黄峥于2020年辞去拼多多首席执行官职务，并在2021年在董事会辞职。该电商平台以销售低价商品和大规模促销而闻名，吸引了预算有限的消费者，尤其是在全球通胀高涨的情况下。它在Temu品牌下扩展到中国以外市场，并在2022年盛大亮相后迅速成为美国最受下载的应用之一。此后，它在某些领域开始挑战同样来自中国的在线购物巨头Shein，甚至在某些细分市场与亚马逊竞争。然而，该公司面临来自供应商、员工和政府的挫折。今年夏天，数百名小商家在中国南部的拼多多办公室集会，抗议公司征收的不公平罚款。同时，欧盟正在制定一项提案，以关闭在线购买廉价商品的进口税漏洞，而美国的游说者则推动将免税运送的门槛从目前的800美元降至10美元。
风起2024-08-27
港股收评：恒指涨0.43%，电商龙头股下挫，石油股全天强势
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盘面上，大型科技股涨跌各异，隔夜美股拼多多业绩不及预期大跌，导致电商龙头阿里巴巴跌4%，京东跌3.69%；石油股全天强势，三桶油拉升明显，煤炭股表现活跃，物管股、餐饮股、内银股、中字头股午后齐发力助力大市回升。家电股全天表现弱势，重型机械股、建材水泥股、高铁基建股等大基建类股集体萎靡。具体来看：大型科技股走势分化，电商巨头大跌，阿里跌超4%，京东跌超3%，美团跌超2%；网易涨近3%，小米、百度小幅收涨。消息面上，拼多多昨晚公布Q2营收不及预期，并在财报电话会上释放出拼多多未来利润将下降的信号，拼多多股价暴跌28.51%。石油股涨幅居前，“三桶油”走强，中石化涨超5%，中石油涨超4%，中海油涨超3%。消息面上，近日，美联储释放降息信号、以色列和真主党之间的紧张局势一度升级以及利比亚东部停止石油产出等消息叠加，对油市形成利好支撑，国际油价连续三日上涨。煤炭股走强，兖矿能源涨超3%，中国神华、首钢资源涨超2%。长江证券指出，随着前期市场悲观情绪释放较多、当前基本面积极信号渐显，叠加板块回调后高股息优势凸显有望吸引险资配置需求回归，动力煤板块配置具备性价比修复空间可期，而焦煤由于基本面尚处下行通道，拐点不明确，板块配置更多取决于交易因素。物管股上扬，绿城服务涨超10%，新希望服务涨超7%，合景悠活涨超6%，中海物业、鲁商服务涨超5%。黄金股下跌明显，中国黄金国际、山东黄金跌超4%，招金矿业跌超3%，潼关黄金、中国白银集团等跟跌。现货黄金短线小幅走低，一度跌破2510美元/盎司，日内跌0.33%。内地教育股跌幅居前，成实外教育、东软教育跌超4%，新东方-S跌超3%，天立国际控股、枫叶教育等跟跌。今日，南向资金净买入28.75港元，其中港股通（沪）净买入18.08亿港元，港股通（深）净买入10.67亿港元。展望后市，兴业证券近日研报指出，内外资双重驱动下，港股市场有望延续上涨行情。从内资方面来看，南向资金大幅增加，今年以来连续7个月南向资金净买入。内地的低利率环境下，港股高胜率资产的性价比更加凸显，港股的高股息资产中H股较A股股息率更高。从外资方面来看，当前外资在亚太市场的配置重心正向中国香港转移，外资回流成为近期港股上涨的主要驱动力。
格隆汇2024-08-27
英伟达财报、中东局势、PCE报告……市场神经紧绷
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的事件是欧洲市场如何应对Temu母公司拼多多控股令人失望的收益，这突显了中国消费者需求的疲软，导致其市值蒸发550亿美元。欧洲奢侈品公司也因中国消费者支出减少而受到影响。美国个人消费支出价格指数——美联储偏好的通胀指标——将于周五公布，尤其是在美联储主席杰罗姆·鲍威尔几乎确认9月份将降息之后，市场将密切关注该数据。市场关注的焦点是降息幅度——下个月是降息25个基点还是更大的50个基点。交易员预计美联储在今年剩余的三次会议上将累计降息100个基点。数据将决定美联储的行动方向。
云涌2024-08-27
拼多多绩后大跌近30%！摩根大通和高盛：抄底！
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拼多多财报展望让市场失望，股价创IPO以来最大跌幅。摩根大通和高盛认为，其股价过度下跌。 8月26日，拼多多（PDD）发布2024年二季度财报。数据显示，公司二季度营收970.6亿元，同比增长86%，但低于市场预期的999.9亿元。净利润为320.1亿元，同比增长144%。对于未来业绩展望，拼多多表示，未来一年减免100亿元交易手续费，利润将逐步进入下降趋势，这是长期健康必要的代价。此外，尽管账上拥有超过2800亿元现金，但拼多多认为公司在多线都还面临着激烈竞争，整体仍处于投入阶段，未来几年不会进行回购或分红。业绩表现不如预期、以及管理层对牺牲短期利润的表态，让拼多多（PDD）股价一度跌破100美元/股，跌幅超过30%，创IPO以来最大跌幅。【图源：TradingView；2024年拼多多（PDD）股价走势】摩通大通认为，尽管拼多多的财务状况确实会因再投资的消息而恶化，但在中国市场份额持续增长，以及Temu在快速增长基础上扭亏为盈的支持下，相信未来几个季度的投资规模，并不会导致拼多多的盈利脱离双位数增长。该行建议可趁低吸纳拼多多，并等待美国总统大选结果，以消除对Temu的不确定因素。预期拼多多11月底披露的第三季业绩将缓解对中国国内增长的忧虑。摩通大通维持对拼多多的「增持」评级，目标价由220美元下调至180美元，认为公司的盈利能力或见顶，但增长仍吸引。高盛也表示，由于市场低估了拼多多内地业务的生态系统强化、更为清晰的商品交易总额(GMV)增长前景、为其商家带来更佳利益等因素，认为拼多多股价跌幅过度。高盛将拼多多目标价由184美元下调至165美元，维持买入评级。原文链接
投资慧眼2024-08-27
天风证券：给予罗莱生活买入评级
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商平台开展紧密合作的基础之上，积极布局拼多多、视频号、社群营销、品牌小程序等销售渠道，并不断探索各类新营销方式。24H1天猫平台销售收入2.79亿，占线上销售比重为44.71%，退货率13.70%；线上销售总体毛利率53.40%，同增2.9pct。　　加强品牌设计研发，推进智能化生产转型　　24春夏LOVO乐蜗推出“夏日冰果”系列产品，“可水洗蚕丝安睡被”是首个可水洗二合一蚕丝被，并通过德国海恩斯坦认证。在加大现有厂区智能化改造的同时，公司也逐年加大自制产能扩建。2024年底智慧产业园一期项目基建将全面竣工，部分智能化设备设施已开始进场安装；投产后，工厂的数智化运营能力进一步得到提升，能够更好满足客户需求，提升工厂快反及柔性供应能力。　　调整盈利预测，维持买入评级　　罗莱生活聚焦以床品为主的家用纺织品业务，通过“大家纺小家居”的家居场景化模式，不断满足消费者多元化需求和对品质生活的追求。基于本次半年报，公司归母净利同比下降，我们调整公司盈利预测，预计24-26年归母净利分别为4.80、5.99、6.99亿元（23-25前值为6.31、7.08、8.00亿元），EPS分别为0.58、0.72、0.84元/股，对应PE为11、9、8x。　　风险提示：宏观环境风险；行业风险；原材料价格波动风险；人才竞争风险；存货风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券马莉研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.35%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.58亿，根据现价换算的预测PE为9.91。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为8.48。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-27
【直击亚市】拼多多创纪录暴跌打压！中企恐售1万亿美元资产，小心英伟达与PCE
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导致标普500指数下跌。#亚市直击# 拼多多暴跌打压科技股拼多多控股有限公司创纪录的暴跌将中国消费类股票置于聚光灯下。作为Temu的所有者，拼多多发出销售增长放缓的警告，这是该行业最新的令人失望的消息，中国一些最大的消费公司都报告了收入不及预期的情况。恒生科技指数一度下跌1.8%。 8月26日晚，拼多多发布2024年二季度业绩，总营收为970.60亿元，同比增长86%，不及市场预期。同时，管理层给予的前景展望悲观，并警告监于市场竞争日益加剧以及外部挑战，预计收入和盈利增速将承压。同时，拼多多表明不会“救价”，拼多多董事长兼联席CEO陈磊在电话会议中表示，公司仍处于投入阶段，未来几年不会进行回购及分红。这家电商巨头的困境突显出中国消费领域的担忧，并表明其问题不仅限于疲弱的国内消费。分析师表示，如果连拼多多都无法避免行业困境，那么其他同行也几乎不可能承受住压力。不过，本地区的温和跌幅表明，在本月早些时候的强劲上涨之后，市场进入整固阶段，这一涨势是由于投资者越来越相信美联储将于9月开始降息。此外，在英伟达公司备受期待的财报发布之前，投资者也表现出谨慎，预计财报将进一步明确由人工智能引发的需求。景顺资产管理新加坡有限公司的全球市场策略师David Chao表示：“亚洲的投资者可能会在某个时候开始关注本地区的基本面和盈利情况，而不是美联储的下一步行动或者明年白宫的主人是谁。” 中国经济积极现象回到中国，这个全球第二大经济体在制造业领域显示出一些积极迹象，7月大企业的工业利润同比增长4.1%。美国利率下降和美元走软的前景也可能对中国的货币产生重大影响。根据Stephen Jen的说法，随着美国降息，中国公司可能会倾向于出售1万亿美元的美元计价资产，这一举动可能使人民币升值多达10%。与此同时，北京敦促加拿大立即纠正对中国实施的新关税“错误做法”。加拿大是一个出口驱动的经济体，严重依赖与美国的贸易，其密切关注拜登政府针对中国电动汽车、电池、太阳能电池板、钢铁和其他产品建立更高关税壁垒的举措。在亚洲市场，美国国债保持稳定，10年期国债收益率周一上涨两个基点至3.82%。美元保持平稳。聚焦美国PCE与英伟达本周的美国通胀数据可能会强化降息即将到来的预期，而消费者支出数据则表明美联储在保持经济扩张方面取得了成功。经济学家预计，7月剔除食品和能源的个人消费支出价格指数（美联储偏爱的核心通胀指标）将连续第二个月上涨0.2%。这将使核心通胀的三个月年化率降至2.1%，略高于美联储2%的目标。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，现在开始降息是合适的，而里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示，尽管他支持“降低”利率，但他仍然认为通胀存在上行风险。 “鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话确保了9月的降息预期，这与我们继续广泛轮动的观点一致，”美国银行公司的Ohsung Kwon表示，“但不要忽视英伟达的财报，这是标普回报的持续推动因素之一，如果结果令人失望，可能对市场构成风险。” 在企业新闻方面，LG电子公司正在考虑为其印度业务进行首次公开募股，利用印度蓬勃发展的股票市场来帮助实现到2030年电子产品收入达到750亿美元的目标。全球最大的矿业公司必和必拓集团有限公司发布全年利润，基本符合预期，尽管中国需求前景恶化，但铁矿石和铜的收入有所增加。在大宗商品方面，石油在连续三天上涨后趋于稳定，利比亚供应中断的威胁与需求前景仍然不稳相互抵消。黄金价格下跌，目前回落至2510美元下方。
云涌2024-08-27
8月27日证券之星午间消息汇总：隆基绿能硅片宣布涨价！
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251.61亿元。 4、8月26日晚，拼多多发布二季度财报，营收971亿元，同比增长86%。拼多多集团董事长，联席CEO陈磊表示，今年以来，电商行业竞争加剧，平台将投入百亿资源扶持新质商家，减免优质商家百亿手续费，持续提升供应链的质量和效率，完善生态治理，以应对日渐加剧的行业竞争。拼多多财报电话会上，陈磊表示，在股东回报方面，拼多多觉得当前公司仍然处于投入的阶段。公司业务的多线都面临着激烈的竞争和外部环境所带来的不确定性，因此陈磊以及其他的管理层都一致认为，在当前进行资本层面的回购或者分红是不合适的，在可预见的未来几年也没有这方面的必要。 03. 机构观点 1、华泰证券指出，7月官方口径能繁母猪存栏量环比仅+0.07%，或主要由于产业预期较为悲观、以及高负债率压力导致补栏较为谨慎，有望相应带动高位猪价持续性超预期。8月中旬以来猪股估值回调明显、已普遍处于历史低位，头部猪企头均市值已跌至3000多元。预计猪价仍有上涨空间、同时成本下行依旧可期，养殖行业头均盈利水平有望进一步提升，头部猪企或受益于成本、售价等优势获得超额头均盈利。持续看好生猪养殖板块。 2、银河证券研报指出，8月21日至25日，2024世界机器人大会(WRC)在北京举行，会上首发新品60余款，27款人形机器人集体亮相，创历届之最。银河证券认为，1)人形机器人是AGI具身智能的理想载体，投资思路分为三个层面，一是特斯拉机器人供应链，二是中国人形机器人本体企业，三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。个股可关注：优必选、博实股份等。2)其他人形机器人供应链，建议关注谐波减速器、行星减速器、行星滚柱丝杠、空心杯电机、力传感器等。 3、华宝证券研报认为，低空经济的发展有望从低空基础设施以及低空航空器两个方面推进镁行业的进一步发展，建议关注环保炼镁工艺，布局汽车轻量化市场，具有高附加值的镁深加工技术和产业链完善的镁合金/镁制品生产链。镁电池目前处于实验室阶段，随着相关产品研发的落地，镁电池有望代替传统电池用于低空经济场景，建议关注具有相关技术储备的实验室研发进展或具有原材料生产能力的上游产业链。
证券之星2024-08-27
连拼多多都顶不住了：恐慌狂泄29%！同行日子不会好过？策略师点评来了
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)讯中国消费企业的前景日益黯淡，此前拼多多控股有限公司警告称，随着竞争持续加剧，其收入增长将放缓。拼多多表示，当前的增长轨迹难以持续，加剧此前因阿里巴巴集团控股有限公司的疲弱收入增长引发的担忧，阿里的中国商业业务至少一年以来首次出现萎缩。在这一警告发出后，拼多多母公司Temu的股价周一创下有史以来最大跌幅，收挫28.51%，报100美元，市值单日蒸发553.8亿美元。 8月26日晚，拼多多发布2024年二季度业绩，总营收为970.60亿元，同比增长86%，不及市场预期。同时，管理层给予的前景展望悲观，并警告监于市场竞争日益加剧以及外部挑战，预计收入和盈利增速将承压。同时，拼多多表明不会“救价”，拼多多董事长兼联席CEO陈磊在电话会议中表示，公司仍处于投入阶段，未来几年不会进行回购及分红。这家电商巨头的困境突显出中国消费领域的担忧，并表明其问题不仅限于疲弱的国内消费。分析师表示，如果连拼多多都无法避免行业困境，那么其他同行也几乎不可能承受住压力。阿里巴巴和京东的股价周二早盘下跌超过5%。以下是策略师们的看法：瑞银财富管理联合私人银行董事总经理Vey-Sern Ling表示： “拼多多表示计划免除某些商家费用，并加大投资以建立一个健康的生态系统，这可能意味着国内竞争将加剧。电商渗透率已趋于饱和，消费趋势正在下滑，因此各大平台都在争夺市场份额。不仅仅是拼多多，阿里、京东，还有字节跳动、快手、美团等……情况不容乐观。” 摩根士丹利分析师Eddy Wang和Kathy Zhu表示： “拼多多2024年第二季度线上营销服务收入增长不及预期，意味着消费疲软且竞争激烈。然而，管理层对长期盈利能力的评论过于保守。管理层在财报电话会议上的语气意外地消极：管理层表示，国内业务正面临消费需求的变化（消费者更加注重理性消费）和竞争加剧，而Temu在国际市场上面临不确定性，导致收入增长从2024年第二季度开始放缓。” 彭博情报分析师Robert Lea表示： “拼多多的表现不佳突显了中国电商行业面临的日益严峻的挑战，竞争和经济逆风可能对阿里巴巴、快手和字节跳动产生重大影响。尽管中国电商行业已知疲软，但情况似乎正在以更快的速度恶化。” Robeco香港有限公司亚太股票主管Joshua Crabb表示： “大问题在于中国消费者的疲软。此外，（台湾小笼包专卖店）鼎泰丰是最新的受害者，在这种疲软的环境下关闭了12家以上的门店。竞争和疲软的消费环境将带来负面影响。” MIB证券香港有限公司分析师Sonija Li表示： “我们确实看到，拼多多混合的业绩和谨慎的指引导致阿里和京东的股价在隔夜出现调整；市场情绪将受到不利影响。然而，港股科技股回购计划的支持下，股价的下行空间应有限。对于阿里巴巴来说，市场的关注点在于其可能纳入港股通计划。”
风起2024-08-27

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