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等待特朗普-习近平潜在通话！中国国债期货交易降温，投资者暂缓押注

量双双降至2月以来最低水平。与此同时，持仓量（即交易员所持风险总额）也出现下降，表明市场参与者对债券收益率不愿下注。这些迹象进一步反映出投资者的不确定性，尤其是在中国国家主席习近平与美国总统唐纳德·特朗普之间可能即将进行的通话是否能缓解包括贸易和学生签证等议题上的紧张局势。尽管全球市场如美国国债和日本国债出现剧烈波动，中国国债期货和现券市场近期价格波动却保持平稳。彭博行业研究首席亚洲外汇与利率策略师Stephen Chiu表示：“在5月消化了政策刺激和中美之间的暂时休战后，中国利率目前看起来处于舒适区间。低波动性在中国债市可能会持续至少一到两个月。” 季度末临近，投资者关注流动性状况，这可能影响债券期货交易活跃度。但交易员普遍预期中国人民银行将提供一定的支持，以确保银行体系的资金稳定。野村控股策略师Albert Leung和Clair Gao在报告中指出，相比亚洲其他市场，中国利率波动可能会维持在较低水平。他们表示，只要中国央行维持宽松的货币政策，短期货币市场利率即使出现收紧也不会持续太久。

风起06-04 12:32

金价逼近3500美元/盎司历史高位：王红英称突破可能性大

，推高金价。第三，机构投资增加，ETF持仓量自2024年12月以来增长12%，达到3200吨。第四，实物黄金需求旺盛，亚洲市场（尤其中国和印度）金条和金饰消费同比增长15%。王红英表示：“结构性支撑因素叠加，黄金的避险和保值功能在当前环境下尤为突出。” 市场影响与展望金价逼近历史高位对全球市场影响深远。对于黄金生产商如紫金矿业、山东黄金，高金价将显著提升盈利能力，港股黄金股6月3日普遍上涨3%以上。反之，珠宝零售和制造业面临成本上升压力，可能压缩利润空间。全球投资组合中，黄金配置比例从2024年的8%上升至12%，反映避险需求增长。瑞银集团首席投资官Mark Haefele评论：“黄金在高通胀和地缘政治不确定性中的表现优于其他资产，预计2025年仍将跑赢大盘。”然而，高金价可能引发央行购金放缓，需警惕短期回调风险。编辑总结国际金价逼近3500美元/盎司，受到地缘政治、通胀预期和机构投资的强力支撑，短期内突破历史高位的可能性较大。黄金作为避险资产的吸引力持续增强，利好黄金生产商和相关投资产品，但高价可能对下游行业形成压力。投资者需关注全球经济数据、央行政策和地缘政治动态，合理配置黄金资产以平衡收益与风险。 2025年相关大事件 2025年5月15日：中东地缘政治冲突升级，COMEX黄金期货单日上涨4.2%，突破3470美元/盎司，创年内新高。 2025年4月10日：美联储发布会议纪要，暗示维持低利率，美元指数下跌1.5%，金价单周上涨3.8%。 2025年3月20日：中国人民银行增持50吨黄金储备，年内累计购金200吨，提振全球金价2.5%。 2025年2月18日：印度金饰需求同比增长20%，亚洲实物黄金交易量创历史新高，金价上涨2.3%。 2025年1月12日：全球黄金ETF持仓量突破3200吨，较2024年底增长12%，金价单月上涨5.1%。专家点评 2025年6月2日，中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示：“结构性因素支撑金价强势，突破3500美元/盎司的可能性较大，短期回调空间有限。”——来源于财联社 2025年5月30日，瑞银集团全球财富管理首席投资官Mark Haefele指出：“黄金在高通胀和地缘政治不确定性中的避险功能突出，2025年仍将是投资组合核心资产。”——来源于瑞银官网 2025年5月28日，高盛集团商品研究主管Jeff Currie评论：“全球央行购金和亚洲实物需求是金价上涨的主要动力，预计年底前将突破3600美元/盎司。”——来源于路透社 2025年5月25日，摩根士丹利首席经济学家Ellen Zentner分析：“美元走弱和通胀预期升温为金价提供长期支撑，投资者应关注央行政策动向。”——来源于彭博社 2025年5月20日，巴克莱银行贵金属分析师Kevin Norrish表示：“黄金ETF持仓增长和地缘政治风险将推动金价在2025年保持强势。”——来源于彭博社来源：今日美股网

今日美股网06-04 00:10

CFTC：截止5月27日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权持仓报告

合约单位:（1000 桶的合同）总持仓量:925975 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 116731 85657 266250 530145 561792 913125 913699 12850 12276 较5月20日当周总持仓量变化(26924) 10367 6704 7365 7674 11053 25406 25121 1518 1802 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 12.6 9.3 28.8 57.3 60.7 98.6 98.7 1.4 1.3 (交易商总数：136) 30 34 54 62 59 124 118

Elaine06-02 00:00

CFTC：截止5月27日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货和期权持仓报告

：合约单位:（100 吨的合同）总持仓量:657435 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 95196 174654 183009 318887 265782 597092 623446 60343 33989 较5月20日当周总持仓量变化(-6300) 4159 -8033 -716 -10159 1580 -6717 -7169 417 869 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 14.5 26.6 27.8 48.5 40.4 90.8 94.8 9.2 5.2 (交易商总数：354) 90 97 101 138 124 286 271

Elaine06-02 00:00

CFTC：截止5月27日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆油期货和期权持仓报告

合约单位:（60000 磅的合同）总持仓量:673852 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 143386 84324 203844 291508 359497 638737 647665 35115 26188 较5月20日当周总持仓量变化(-5750) -6329 -1177 -5006 4830 1247 -6505 -4936 755 -814 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 21.3 12.5 30.3 43.3 53.3 94.8 96.1 5.2 3.9 (交易商总数：359) 118 84 122 119 121 300 275

Elaine06-02 00:00

CFTC：截止5月27日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告

约单位:（100 金衡盎司的合同）总持仓量:716227 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 233466 56404 268454 151411 362171 653331 687030 62895 29197 较5月20日当周总持仓量变化(-144841) -3651 -774 -113981 -28725 -31193 -146357 -145948 1516 1107 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 32.6 7.9 37.5 21.1 50.6 91.2 95.9 8.8 4.1 (交易商总数：333) 197 65 133 59 61 295 221

Elaine06-02 00:00

CFTC：截止5月27日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权持仓报告

约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:1052306 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 179248 114927 343523 470321 525563 993092 984014 59214 68293 较5月20日当周总持仓量变化(-14638) 12787 -8781 -31316 3322 27054 -15207 -13042 569 -1596 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 17 10.9 32.6 44.7 49.9 94.4 93.5 5.6 6.5 (交易商总数：565) 162 129 199 198 230 467 463

Elaine06-02 00:00

CFTC：截止5月27日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告

单位:（5000 金衡盎司的合同）总持仓量:167169 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 70621 20007 26379 39709 108328 136708 154714 30460 12455 较5月20日当周总持仓量变化(907) 2383 -709 -1423 -1140 2562 -180 429 1087 477 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 42.2 12 15.8 23.8 64.8 81.8 92.5 18.2 7.5 (交易商总数：205) 114 29 63 43 50 174 126

Elaine06-02 00:00

CFTC：截止5月27日当周CBOT(芝加哥商品交易所)稻谷期货和期权持仓报告

单位:（200,000 磅的合同）总持仓量:11915 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 2090 6419 1394 5825 1979 9309 9792 2606 2122 较5月20日当周总持仓量变化(-1262) 84 -952 -406 -688 79 -1011 -1280 -251 18 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 17.5 53.9 11.7 48.9 16.6 78.1 82.2 21.9 17.8 (交易商总数：70) 17 25 9 20 17 41 49

Elaine06-02 00:00

CFTC：截止5月27日当周CBOT(芝加哥商品交易所)软红冬小麦期货和期权持仓报告

约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:534796 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 102267 206492 194411 197651 98394 494330 499298 40466 35498 较5月20日当周总持仓量变化(-14800) -10387 -14560 -7304 2174 8708 -15517 -13155 717 -1645 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 19.1 38.6 36.4 37 18.4 92.4 93.4 7.6 6.6 (交易商总数：378) 113 120 137 121 103 308 293

Elaine06-02 00:00

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