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英皇金汇即发：美元回落黄金价格周二上涨
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上市交易基金(ETF)截至02月20日持仓量为836.16吨，较上日减持1.73吨，本月止净减持14.99吨。周二由於没有美国经济数据发布，投资者注意力集中在即将发布的美联储会议纪要和周四将公布的美国采购经理人指数（PMI）数据上，以判断美国联邦储备系统（Fed）可能调整利率政策的时机。此外，美联储官员近期的发言似乎也在影响市场预期，使得投资者认为美联储可能会推迟政策调整的步伐。这种预期的变化进而对美元汇率及金价产生了一定的影响。在缺少重大新闻推动的情况下，周二亚洲交易时段，现货黄金涨跌互现。进入美市早盘，因中国决定降低抵押贷款利率，以提振陷入困境的房地产行业。同时，晚间的美国新闻中报道了胡塞武装继续攻击红海航行的船只，增加了地缘政治紧张局势，以及美元指数的走软等因素，共同推动了金价大幅上涨。日内金价最高触及每盎司2030.75美元，最低触及2014.88美元/盎司，尾盘现货黄金收报2024.09美元/盎司。今日建议伦敦金於 2018– 2038间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18580 - 19080 支持位 1958/1985 阻力位 2078 / 2088 入市策略一 : 下方触及2018水平可做多，目标位于2028水准，止损设在2010水平。入市策略二 : 上方在2038元水平做空，止赚设在2028美元，止损设在2043。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.10 – 24.20 支持位20.50/21.30 阻力位24.80 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-02-21
英皇金汇即发2024-02-21
美银行业突传重磅“爆雷”！房地产债务轰响市场避险黄金触2030后回落比特币多头逼近5.3万
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确实降低了这种可性。有人可能会说，高持仓量增加了级联清算的可能性，这是有道理的。然而，要实现这种条件，系统中必须有大量借贷，而对于要求50%存款保证金的CME合约来说，这种情况不太可能发生。同样，与Bybit相比，Deribit交易者倾向于采取更为保守的做法，从而导致不同的清算水平。从本质上讲，整个比特币期货未平仓合约池缺乏逻辑一致性。无论使用何种杠杆，人们都可以通过检查比特币期货溢价来评估专业交易者的乐观程度。在正常市场中，这些合约的交易价格应比常规现货市场高5-10%，以考虑其较长的结算期。 (来源:Laevitas.ch) 比特币固定月份合约溢价最近在2月20日达到17%的峰值，当时其价格接近53000美元。目前，该指标为14%，表明跌至50750美元并没有抑制看涨情绪。值得注意的是，这些数字是年化的，因此持有一个月杠杆多头头寸的成本为1.1%。#VIP会员尊享#
小萧2024-02-21
会员
易如反掌！比尔·阿克曼如何跻身最佳薪酬对冲基金创始人榜单？
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onal Railway)这两家公司的持仓量超过了总持仓量的四分之一。该基金去年上涨了33%，可能还持有美国以外的其他投资。彭博榜单上的15位基金经理总共赚了150亿美元。而包括阿克曼在内的对冲基金经理的收入甚至更高。2020年，他以13亿美元的收入排名第九，排名前15位的经理人总共赚了232亿美元。那一年，收入最低的梅尔文资本管理公司(Melvin Capital Management)的加布·普洛特金(Gabe Plotkin)收入为8.46亿美元。不过，第二年它就被Reddit散户交易大军击败。2023年排名前15名位的经理人赚到的钱相当于2023年的收入，其中一些重复出现在榜单上的经理人一年前的收入甚至更多。Griffin的收入比 2022 年减少了 15 亿美元，DE Shaw创始人David Shaw减少了 4.62 亿美元，Point72 Asset Management的Steve Cohen减少了约3亿美元。一些基金公司未能上榜，尽管他们在2023年取得了巨大收益，因为他们正在努力摆脱早些时候在艰难的2022年造成的亏损。试图反弹的公司包括Tiger Global Management、Perceptive Advisors、Lone Pine Capital和D1 Capital Partners。评估方法该名单根据美国证券交易委员会(sec)提交的文件、公司网站和新闻报道来确定管理的资产。这些数据是2023年初的数据，不包括去年的资产流入和流出。收费细节来自监管文件和报告。在没有披露的情况下，彭博社假定收取2%的管理费和20%的业绩费。管理费不包括在利润中。一些公司经营着几十只单独的基金和策略。彭博的分析只包括投资公司中规模最大、最重要的对冲基金和只做多的基金。某些对冲基金经理在传统对冲基金活动之外持有大量资产，包括私募股权、风险资本或低收费策略，这些也没有包括在分析中。关于每个对冲基金所有者在自己的基金中投资了多少的信息来自美国证券交易委员会(SEC)的文件、报告和此前为彭博亿万富翁指数(Bloomberg Billionaires Index)所做的计算。公司的所有权百分比是基于监管文件和报告。公司的影子股权可能意味着所有权被夸大了。总绩效费数字是根据分析中基金以前报告的年度回报数据和文件估计的。在大多数情况下，彭博假设一半的业绩费分配给了员工，并重新投资于公司，而另一半则由老板收取。在计算基金经理个人投资回报时，不包括前几年收回的损失，而计算业绩费时考虑了估计的高水位。今年表现最好的几只对冲基金没有出现在榜单上，因为它们尚未收回前几年的损失。还有一些大型对冲基金公司无法获得回报数据。对冲基金必须为外部客户管理资金，才能被列入名单。
Sissi2024-02-21
“木头姐”的比特币ETF总资产突破10亿美元马斯克转发
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特币ETF最新的比特币持仓数据显示，其持仓量已达到26,639.91枚比特币。伍德在采访中还表示，Ark依然非常支持特斯拉，也非常支持马斯克本人。她说，对马斯克的特斯拉薪酬方案的裁决是“非美国的”。这是反投资者的行为，也是对特斯拉董事会的侮辱。马斯克转发了他的粉丝“DogeDesigner”分享的伍德采访的视频，目前浏览量已超过1600万。
金融界2024-02-20
红海危机加剧巴以冲突，油价供应端扰动下大涨
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2月6日当周，纽约商品交易所原油期货中持仓量1808220手，增加60560手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头161838手，比前一周减少34826手。其中多头减少31589手；空头增加3237手。图10：WTI原油净持仓变化图11：WTI原油净持仓变化管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头减少了36.79%，而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净空头增加了20.97%。根据新的分类，截至2月6日当周，管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的150228手减少到94963手；其中多头减少42872手；空头增加12393手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净空头从前一周的33002手增加到39924手；其中多头减少547手；空头增加6375手。图12：WTI原油净持仓变化资料来源：Wind 国际衍生品智库四、热点关注与行情展望欧佩克+减产氛围持续，由于减产为自愿性、安哥拉退出及利比亚油田关闭，当月欧佩克产量增加。不过目前来看，去年四季度原油供应仍在减少，需求预期有在缓慢恢复。但预计2024年供应仍然存在过剩的可能，后期宏观经济对需求侧的影响成为引导市场预期的关键。盛宝银行预计，第一季度布伦特原油和WTI原油价格将分别保持在每桶80美元和75美元左右。然而盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，“供应中断风险、欧佩克及其减产同盟国产量限制、成品油市场收紧以及即将到来的降息可能会使风险/回报略有上升。” 综合来看，宏观端美国中长期经济和就业下行开启降息周期是大趋势，后续关注经济下行演绎和就业、通胀的回落进程；供需端，整体原油市场供应扰动较多，需求端恢复缓慢，一季度大概率冲高回落，WTI上行至80美金存在较大压力，预计将会回归到70-76美金的操作区间。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$
老虎证券2024-02-20
英皇金汇即发：经济数据未动摇降息预期黄金价格周一收高
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上市交易基金(ETF)截至02月16日持仓量为837.89吨，较上日增持0.58吨，本月止净减持13.26 吨。上周美国通胀居高不下令美联储降息预期进一步推迟，另外，中东紧张局势升级，周一美元小幅回调等，提升了黄金避险吸引力；亚欧市盘中，金价升至近一周高位，但强於预期的美国通胀数据导致交易员在很大程度上排除了美联储提前降息的前景，面对美国通胀高涨和利率前景鹰派，黄金难以取得进展，现在的焦点转向美联储会议纪要，投资者期待获取更多有关利率的线索。周一现货黄金小涨，日内金价最高触及每盎司2022.83美元，最低触及2011.73美元/盎司，尾盘现货黄金收报2017.75美元/盎司。今日建议伦敦金於 2008– 2028间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18480 - 18980 支持位 1958/1985 阻力位 2078 / 2088 入市策略一 : 下方触及2008水平可做多，目标位于2018水准，止损设在2000水平。入市策略二 : 上方在2028元水平做空，止赚设在2018美元，止损设在2035。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.80 – 23.80 支持位20.50/21.30 阻力位24.80 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-02-20
英皇金汇即发2024-02-20
【比特日报】梦回2021年！比特币期货持仓量飙升30% 海外知名博客：合理价相当于100盎司黄金
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市场认为应忽视短线下跌行情。比特币期货持仓量创下2021年以来最高水平，未平仓合约今年迄今已飙升30%。海外知名博客PlanB表示，比特币合理价相当于100盎司的黄金。根据CoinGlass最新数据，周一比特币期货的未平仓合约总额达到240.7亿美元，这是2021年最后一季加密货币市场因稳定币TerraUSD(UST)崩溃而暴跌之前的最高水平。这意味着，比特币似乎已扫除近两年熊市的低迷行情。 (来源:CoinGlass) 最新的比特币期货未平仓合约表现，凸显了围绕比特币的交易活动的增加。上涨趋势可归因于多种因素，其中包括美国证监会在1月批准11家比特币现货ETF所推动的积极市场情绪。这些华尔街基金在第一个月的交易中，总管理资产(AUM)超过100亿美元。与此同时，自年初以来，以太币期货的累计未平仓合约已增长50%，截至周一达到105.4亿美元。 PlanB对比特币做出了超级乐观的预测，表示他预计比特币将比目前的价格上涨近4倍。他在最新的推文中提醒加密货币社区，目前1枚比特币的价格相当于26盎司黄金，1盎司的估价为2000美元。 (来源:Twitter) 他继续指出，预计2024至2025年，比特币价值应该会上涨至不少于100盎司黄金，这相当于200000美元。尽管如此，图表还是更仔细地揭示了PlanB的预测，他预计2024年比特币将升至35盎司黄金，参照目前黄金的价值，相当于70000美元。而到2025年，分析师预计该资产将飙升至300盎司黄金。根据PlanB的预期，这可能会使比特币的价值达到60万美元。美国周一总统日休市，庆祝首任总统乔治·华盛顿(George Washington)的生日。美国银行与金融业暂时关闭，比特币现货ETF暂停交易。 (来源:Twitter) FXStreet的Lockridge Okoth表示，经过一周的盘整，比特币价格可能会下跌，因为市场往往不会等待那么久。 78的相对强弱指数(RSI)也表明比特币已经超买，这种状态常常会引发回调。此外，比特币价格当前的支出产出利润率(SOPR)表明可能会出现调整。这是因为它作为30天简单移动平均线(SMA)已升至1以上。这个比率表明，以当前比特币价格持有未实现利润的比特币持有者可能很快就会兑现其收益。由于RSI和SOPR指标表明存在修正的可能性，因此在比特币价格大幅上涨后，投资者不应屈服于害怕错过(FOMO)的恐惧。相反，他们应该考虑等待SOPR率跌破1，然后才能进入市场。如果卖家扣动扳机，比特币价格可能会下跌5%至78.6%斐波那契水平，或者在严重的情况下，回撤至61.8%斐波那契水平47445美元，这阻碍了1月8日至12日期间比特币的上涨潜力。移动平均收敛分歧(MACD)也显示柱状图逐渐消失，表明看涨周期减弱。#比特日报# (来源:FXStreet)
小萧2024-02-20
开年第一降，2月LPR出炉，鹏扬30年国债ETF（511090）上涨0.24%
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，涨0.11%，成交量为6734手，总持仓量为37293手。其余国债期货合约10年期国债(T2406)跌0.02%；5年期国债(TF2406)跌0.02%；2年期国债(TS2406)涨0.01%。(数据来源：中国金融期货交易所) 1.资金面央行今日开展410亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有3390亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼2980亿元。银行间主要利率债收益率在2月19日晚上8点前小幅下行，其中1年期国债活跃券230027下行0.60BP；5年期国债活跃券230022下行0.65BP；10年期国债活跃券230026下行0.50BP。(数据来源：Wind，东方金诚) 2.国内市场资讯开年第一降，2月LPR出炉 2月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年2月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。此前，2024年1月22日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%。其中1年期维持不变，5年期下降25BP。国家金融监管总局重要部署，积极出台有利于提振信心和预期的政策措施 2月19日，金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开党委(扩大)会议，传达学习贯彻国务院第三次全体会议精神，对开年工作作动员部署。会议提出，积极出台有利于提振信心和预期的政策措施。要加快弥补监管制度机制短板，按计划出台有关规章制度。 3.海外市场资讯美国降息预期落空，未来货币政策怎么走 2024年1月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨3.1%,高于市场预期的2.9%。超预期的通胀数据粉碎了市场对于美联储3月开始降息的预期，而此前的新年首次美联储议息会议，鲍威尔几乎没有给出更多前瞻指引，不管是市场还是美联储自身都对未来充满了迷茫。对此，分析师Seema Shah表示，当前强劲的劳动力市场和经济数据不可避免地让美联储犹豫。尽管几乎所有的委员都支持今年降息，但对具体时间和幅度都没有做出前瞻指引。政策制定者仍然希望在打压通胀和稳定经济间保持平衡，当通胀进一步出现回落信号时，将美联储降息落地的前奏。在经济处于复苏初期且货币政策较为宽松的背景下，我国以30年期国债为主的超长期债券市场发展迅速，而30年期国债期货的上市更是填补了机构投资超长期债券的风险管理工具，活跃了30年期国债的成交量。鹏扬30年国债ETF(511090)是目前市场上唯一跟踪中债30年期国债指数的ETF，具备T+0交易属性，既可使得投资者日内低买高卖博取收益，也可帮助投资者快速拉长组合久期或用作对冲权益仓位。该产品可以作为客户的高弹性现金管理工具和组合久期调节工具，短期在市场利率波动放大时，具备较强的交易属性，长期在低利率的背景下，具备较强的配置属性，值得投资者积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议。
证券之星2024-02-20
英皇金汇即发：美元指数本周上升黄金价格周五收高
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上市交易基金(ETF)截至02月16日持仓量为837.89吨，较上日增持0.58吨，本月止净减持13.26 吨。周四美国公布的零售销售数据不佳，市场对美联储降息的预期增强，美元疲软和国债收益率下降，有利於金属市场整体表现。周五欧洲时段，黄金价格回升小幅上涨；周五美国时段，美国公布的1月份PPI涨幅超过预期，突显出通胀的粘性。互换合约显示，交易员预计美联储5月、6月降息的可能性下降。数据公布後，美国2年期和5年期国债收益率触及年内高点，现货黄金下挫一度失守2000关口，随後反攻收复跌幅并录得上涨，日内金价最高触及每盎司2015.05美元，最低触及1994.97美元/盎司，尾盘现货黄金收报2013.09美元/盎司。今日建议伦敦金於 2008– 2028间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18480 - 18980 支持位 1958/1985 阻力位 2078 / 2088 入市策略一 : 下方触及2008水平可做多，目标位于2018水准，止损设在2000水平。入市策略二 : 上方在2028元水平做空，止赚设在2018美元，止损设在2035。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.10 – 24.20 支持位20.50/21.30 阻力位24.80 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-02-19
英皇金汇即发2024-02-19
【比特日报】巨鲸加仓、美元贬值！比特币现货ETF连续15天净流入本周将突破6万美元？
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根据CoinGlass数据显示，比特币持仓量在2月18日攀升至225亿美元的三年新高，较2月16日的收市余额增加11.2亿美元。有趣的是，目前已连续三个交易日突破200亿大关，表明投资者对前景的稳健看好。 (来源:CoinGlass) 从本质上讲，这意味着尽管比特币现货ETF于周五收市，但投机交易者加倍持有头寸，预计比特币价格将在未来几天继续上涨。还需要注意的是，上次比特币持仓量突破225.5亿美元大关是在2021年4月，当时比特币价格交易价格高于60300美元。战略投资者可以将此解读为一个信号，表明比特币价格目前相对于衍生品市场的股本而言被低估。如果投资者根据这种看涨动力采取行动，可能会推动比特币在未来一周收复60000美元的区域。 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，若比特币现货ETF在周初再次开市时恢复购买趋势，比特币价格可能会再次上涨至60000美元。然而，历史积累趋势表明，比特币目前在53200美元区域面临强劲阻力。 Into The Block的资金进出数据显示，532050个地址以最高价格53256美元购买了294890枚比特币。考虑到自2021年12月以来他们一直处于亏损状态，许多投资者可能会在别逼接近盈亏平衡价格时退出。但如果多头能够突破53000美元的卖盘，则可能会产生更强劲的看涨势头，重新测试60000美元的区域。 (来源:FXEmpire) 或者，如果空头迫使价格大幅下跌至48000美元以下，他们可能会重新控制市场。但目前，考虑到即将到来的支撑买入墙位于50000美元的区域，这似乎有些牵强。#比特日报#
小萧2024-02-19

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