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欧元8月大涨，创下一年来对美元的最高点，但美联储主席鲍威尔的谨慎语气可能会扭转这一势头
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做多欧元，并且预期欧元将对英镑、法郎和挪威克朗上涨。Mount Lucas Management LLC预计欧元的上涨可能会持续到1.20美元。但Brown Brothers Harriman的高级市场策略师Elias Haddad表示，随着美联储降息幅度不及欧洲央行，欧元几乎肯定会缩减其涨幅。 Haddad称：“我们继续相信，货币政策分歧的故事仍在继续，并应继续支撑美元。市场对美国经济的悲观情绪过于严重。” 编辑总结尽管欧元在8月表现强劲，并达到对美元的一年来最高点，但美联储主席鲍威尔的言论可能会导致市场对未来利率政策的预期发生变化。欧元的强劲表现更多地反映了市场对美元的预期，而欧洲经济的基本面依然疲弱。名词解释欧元（Euro）：欧盟成员国使用的共同货币，是全球第二大交易货币。外汇交易量（Foreign-Exchange Turnover）：指全球市场上各种货币的交易总额。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定国家货币政策。货币政策分歧（Monetary Policy Divergence）：指不同国家或地区的货币政策方向不同，可能导致货币价值的变化。今年相关大事件 2024年8月：欧元对美元持续上涨，创下一年来的最高点。 2024年8月：美联储主席鲍威尔的讲话可能影响市场对未来货币政策的预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-23
系好安全带！这一货币涨势或因鲍威尔突然中断
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头仓位转为多头仓位，欧元兑英镑、法郎和挪威克朗有机会升值。Mount Lucas Management LLC 预计，欧元升值幅度可能持续至 1.20 美元。（图源：彭博社）不过，在准备研究鲍威尔周五的重要讲话时，布朗兄弟哈里曼公司高级市场策略师埃利亚斯哈达德表示，由于美联储的宽松政策力度不如欧洲央行，欧元几乎肯定会缩减涨幅。 “我们仍然认为分歧仍然存在，应该会继续支撑美元，”哈达德表示。“市场对美国经济过于悲观。”
埃尔瓦2024-08-22
果然是“数据为王”！政策预期的潜在引爆点就在今日，不止“恐怖数据”
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们将推迟任何宽松措施，因为他们担心刺激挪威克朗的进一步疲软。
风起2024-08-15
美元未来几周“有序下跌”！荷兰国际集团：CPI、PPI通胀测试来袭支持年底前降息100个基点
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测一致。顺便说一句，我们继续看到欧元/挪威克朗的良好下行潜力，因为股市稳定/复苏应该能让高贝塔系数的挪威克朗收复近期的损失，而且我们认为挪威央行周四仍将保持鹰派立场。” 英镑：失业率下降看似偶然周二公布的英国失业率意外从4.4%降至4.2%，这可能引发人们对数据质量的更多担忧，而不是为英国央行提供清晰的信息。众所周知，用于计算失业率的调查的回复率非常低。就业报告的其余部分并不令人意外，工资增长放缓主要是由于基数效应，并且与预期基本一致。不过，私营部门的月度数据继续显示出一些强劲势头。 ING英国经济学家指出，周二报告的总体信息是就业市场仍在降温，职位空缺减少是主要症状，但可能足以让英国央行对降息保持谨慎。9月份维持利率不变的可能性仍然大于降息，但市场预计即将召开的会议将放宽约10个基点的利率，到年底将总共放宽45个基点。数据公布后，英镑走势强劲，可能是由于失业率意外下降。“欧元/英镑试图再次跌破0.855，但我们认为下行空间可能有限，因为相对于利差而言，该货币对的交易价格已经普遍偏低。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-08-13
经济学家警告：美联储快速降息或使情况变得更糟
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应仍然是“减仓”。他表示，澳元、英镑、挪威克朗和美元对日元的多头仓位都被减仓了。他补充道，短期内日元兑美元汇率跌破 140“将是难以持续的，因为这将对股市和通胀造成影响”。 TS Lombard 经济学家周一表示，全球资产“看起来都暴露无遗”。他们继续说道：“多年来，日本央行的过度宽松政策积累了外部资产负债表的期限错配，导致收益率曲线在疫情初期趋于平缓，从而迫使日本投资者撤出海外资产。” “但自美联储开始加息以来，货币分歧带来了新的机遇——旧的套利交易再次强势复苏。”
Peng2024-08-07
鲍威尔一句话撼动汇市！荷兰国际集团：美元走软已成定局空头指向近期低点103.65
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率下降和中东紧张局势导致石油价格上涨，挪威克朗可能会赢得更多朋友。欧元/挪威克朗的卖家可能会出现在11.85/90区域。英镑：开始降息 ING长期以来一直预测英国央行将在周四晚些时候降息，该机构迄今仍坚持这一预测。“市场也倾向于降息，但我们认为如果降息，英镑将会下跌。我们认为此次降息可能导致10年期英国政府债券收益率下降10-15个基点，并使英镑兑美元汇率下跌1美分。” “我们的理由是，为什么要等待？如果剔除波动性项目，服务业通胀率明显下降，英国央行决策者小组的调查也证实了定价能力的减弱。如果英国央行真的降息，人们一致认为它不会对未来降息路径提供前瞻性指引。然而，今年5月，英国央行行长安德鲁·贝利甚至表示，市场低估了未来宽松的路径。显然，任何类似言论的重复都会导致英镑进一步下跌。” “对于欧元/英镑，如果今天降息，我们预计汇率将在0.8460-0.8480区域。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-08-01
日元将跑赢大盘！荷兰国际集团：日本央行“黑天鹅”响彻天际美元恐失守104大关
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：“在欧洲其他地区，我们将继续密切关注挪威克朗和瑞典克朗，这两个货币最近遭遇了大规模抛售，从多项指标来看，抛售似乎有些过度。我们继续预计欧元/挪威克朗和欧元/瑞典克朗将出现下行修正，鉴于利率状况和基本面强劲，挪威克朗可能有更大的反弹空间。” “在瑞典，第二季GDP今早意外下滑，环比下降0.8%，尽管瑞典克朗疲软，但仍可能给瑞典央行带来降息压力。” 英镑：准备迎接英镑贬值经济学家们的共识最近发生了转变，支持英国央行在周四即将召开的政策会议上降息。这是ING长期以来的观点，该机构英国经济学家在这里讨论了为什么服务业CPI的粘性可能不会成为宽松政策的障碍。“这是一个难分胜负的结果，但我们预计6比3的投票结果将支持降息25个基点。” “市场仍比普遍预期更为鹰派，过去一个月市场对8月会议的定价保持在14个基点以内，目前预期为13个基点。我们认为年末利率也存在一些错误定价，目前预期降息52个基点，而我们预期为75个基点。如果英国央行本周确实降息，那么预期可能会转向索尼亚曲线额外2次，总共3次，这可能会对英镑造成重大打击。” “我们已经看到了英镑/美元收缩和欧元/英镑上涨的原因，这些原因都基于利率差异的不一致。我们认为美元的一定程度的疲软可以限制英镑的下行空间，并有利于欧元/英镑本周表现出英镑的疲软。” “我们仍然认为，短期内升至0.850以上是完全合理的。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-07-29
挪威克朗2024下半年将升值！法兴美银：抄底挪威克朗兑美元及欧元
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投资慧眼2024-07-25
美联储下周降息“板上钉钉”？加拿大央行惊天一声雷！G7货币政策异动了……
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加元受到的保护明显强于澳元、新西兰元、挪威克朗和瑞典克朗。这种情况可能在短期内持续下去，因为特朗普新任期带来的风险对加元的冲击比其他高贝塔系数G10货币小得多，而且加元更好的流动性使其更能抵御避险情绪。尽管如此，美元/加元利差扩大意味着，该货币对将面临继续升值的压力。ING展望称，如果市场消化加拿大央行9月降息的影响，突破1.380是完全有可能的，并且走势可能延续至1.390。短期内，一旦美联储放宽政策，美元/加元仍有可能出现回调。“我们仍认为中期看涨，美元兑加元将跌破1.350。” 前纽约联储主席威廉·杜德利(William Dudley)在周三(7月24日)呼吁美联储最早在下周降息，以应对经济衰退的担忧，这扭转了他长期以来认为美联储将坚持长期高利率制度的观点。 (来源:Bloomberg) “事实已经改变，所以我也改变了主意。美联储应该降息，最好是在下周的政策制定会议上，”杜德利在美联储7月30至31日政策会议前的彭博社专栏文章中表示。长期以来，美国经济的强劲表现表明，由于股市飙升且金融环境依然宽松，美联储在减缓增长方面采取的措施不够，但这些事实现在已经发生了变化。杜德利强调：“现在，美联储为经济降温的努力正在产生明显的效果。” 他指出，在劳动力市场降温之际，低收入家庭正感受到信用卡和汽车贷款利率上调的影响。杜德利补充道，劳动力市场出现了增长放缓的迹象，他对三个月平均失业率从前12个月的低点上升0.43%至可能引发经济衰退的水平表示担忧。他表示，这一利率现在非常接近萨姆规则(Sahm Rules)确定的0.5%的门槛，这无疑预示着美国经济衰退。杜德利对劳动力市场的担忧并非毫无道理，美联储主席鲍威尔最近也暗示，劳动力市场的疲软现在需要更加密切关注。鲍威尔本月早些时候在参议院银行委员会作证时表示：“通胀上升并不是我们面临的唯一风险”，并指出“从多项指标来看，劳动力市场已经明显降温”。与此同时，通胀率继续放缓至美联储的目标水平。杜德利补充道，美联储青睐的消费者价格指标，即个人消费支出核心平减指数，5月份较上年同期上涨2.6%，“并未远高于央行2%的目标”。杜德利承认，美联储可能不想过早降息并承担通胀再度上升的风险，而萨姆规则尚未在美联储的讨论中占据主导地位。尽管鸽派强劲，但在下周的会议上，市场仍普遍预计，美联储投票委员将投票支持将利率维持在5.25-5.5%的区间不变。面对加拿大央行降息、麦克勒姆进一步鸽派论调，以及杜德利喊话美联储下周降息，交易员已经快速展开了行动。彭博社指出，2年期、10年期美国国债收益率的差距缩小至约14个基点，为2023年10月以来的最小差距。 (来源:Bloomberg) 随着美联储最早下周降息的呼声越来越高，美国国债收益率曲线急剧陡化。延伸阅读：突然急剧陡化！美国债市惊现“恐怖”交易彭博社：美联储最早下周降息……
秉哥说市2024-07-25
小心美元突然逆转下行！荷兰国际集团：加拿大将降息25个基点加剧美联储鸽派定价
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FOMC)会议。 “此外，我们密切关注挪威克朗和瑞典克朗，自特朗普遇刺以来，这两个货币一直是G10中表现最差的货币。它们是G10中流动性最差的两种货币，我们怀疑市场正在特别惩罚这方面，并重建那些在5月/6月削减的空头头寸，这两种货币兑欧元的汇率都接近关键水平，”ING称。该机构指出，欧元/瑞典克朗正在测试11.70的阻力位，瑞典央行5月份在此位置降息。如果突破阻力位，瑞典克朗可能会获得一些支持，因为市场认为瑞典央行的部分宽松政策与如此疲软的货币不符，因此市场定价不合理。 “欧元/挪威克朗接近12.00关口，这是2023年的最高点。如果我们看到欧元/挪威克朗升至疫情后的新高，那么我们会看到挪威央行介入并提供某种口头支持。” “这两种货币都处于非常脆弱的地位，但我们认为，欧元/瑞典克朗和欧元/挪威克朗更有可能达到峰值，而不是突破这些关键水平。毕竟，这两种货币都已经被严重低估，尤其是挪威克朗还可以获得有吸引力的收益率。” 加元：加拿大央行今日降息25个基点市场预计，加拿大央行将下调政策利率25个基点。市场几乎完全消化了这一定价，目前市场预计到年底将总共下调65个基点。共识并非一致，但大多数经济学家呼吁降息，而不是维持利率不变。 ING续称：“正如我们在加拿大央行预测中所讨论的那样，从宏观角度来看，在6月降息之后，继续宽松政策的理由很充分。目前，所有主要的通胀指标都在加拿大央行1-3%的容忍区间内，6月份总体和核心中位数通胀率分别低于预期的2.7%和2.6%。就业市场也比预期更疲软，6月份就业增长转为负值，失业率升至6.4%。” 加拿大央行自己的商业前景调查显示，第二季经济进一步恶化。此次会议上维持利率不变的唯一理由可能是与美联储的分歧，然而，市场对美联储9月降息的信心越来越强，加拿大央行迄今为止几乎没有表现出与美联储脱钩的担忧。 ING继续表示：“我们认为，如果美联储的沟通和/或美国数据降低了9月降息的可能性，这可能会成为未来的问题，这可能导致加拿大央行也放弃9月降息。” 加拿大央行与美联储之间的差距不断扩大，对加元产生了明显的影响，未来可能会有人担心加元过度贬值会提高通胀风险。“我们认为，只要美元/加元保持在1.40以下，货币形势在加拿大央行的决策中就应该处于次要地位。” 市场将关注加拿大央行的前瞻性指标，加拿大央行行长蒂芙·麦克勒姆可能会对进一步宽松政策保持谨慎，并采取依赖数据的逐次会议政策。不过，加元的风险仍偏向下行，因为市场将倾向于在年底前完全消化另外两次降息。 “美元/加元可能在短期内进入1.38-1.39区间，加元兑其他高贝塔G10货币可能会开始下跌。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-07-24

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